Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 22 vistas

    Caso Presupuesto Efectivo Enero 2021 CAPITAL DE TRABAJO

    Cargado por

    Brenner
    El documento presenta un presupuesto de efectivo mensual para una empresa entre noviembre y diciembre. Incluye ingresos por ventas, egresos por compras, sueldos y otros gastos. El saldo de caja inicial es de S/10,000 y la reserva es de S/6,000. El presupuesto muestra los flujos de caja mensuales y los saldos de caja final proyectados.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Caso Presupuesto Efectivo Enero 2021 CAPITAL DE TRABAJO

    Cargado por

    Brenner
    22 vistas10 páginas
    El documento presenta un presupuesto de efectivo mensual para una empresa entre noviembre y diciembre. Incluye ingresos por ventas, egresos por compras, sueldos y otros gastos. El saldo de caja inicial es de S/10,000 y la reserva es de S/6,000. El presupuesto muestra los flujos de caja mensuales y los saldos de caja final proyectados.

    Título original

    Caso Presupuesto Efectivo Enero 2021 CAPITAL DE TRABAJO

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta un presupuesto de efectivo mensual para una empresa entre noviembre y diciembre. Incluye ingresos por ventas, egresos por compras, sueldos y otros gastos. El saldo de caja inicial es de S/10,000 y la reserva es de S/6,000. El presupuesto muestra los flujos de caja mensuales y los saldos de caja final proyectados.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    22 vistas10 páginas

    Caso Presupuesto Efectivo Enero 2021 CAPITAL DE TRABAJO

    Cargado por

    Brenner
    El documento presenta un presupuesto de efectivo mensual para una empresa entre noviembre y diciembre. Incluye ingresos por ventas, egresos por compras, sueldos y otros gastos. El saldo de caja inicial es de S/10,000 y la reserva es de S/6,000. El presupuesto muestra los flujos de caja mensuales y los saldos de caja final proyectados.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 10

    Crecimiento Noviembre

    20% Ppto Ventas 100,000.00


    10% Ppto Compras 78,000.00

    Ventas
    Contado 30%
    30 dias 40%
    60 Dias 20%
    Compras
    Contado 20%
    30 Dias 50%
    60 Dias 30%

    Sueldos Mes 45,000.00


    Grat Julio /Dic 35,000.00
    CTS
    Mayo y Nov 20,000.00
    Inv Julio a Dic 250,000.00
    IMPTOS 1,500.00
    Otros 7,500.00
    Caja 01/01 10,000.00
    Reserva 6,000
    Pago Banco Mes 3,500.00
    Vta Maq Vieja Jul 5,000.00

    OBJETIVO
    Diciembre enero febrero marzo abril
    120,000.00 144,000.00 172,800.00 207,360.00 248,832.00
    85,800.00 94,380.00 103,818.00 114,199.80 125,619.78

    Ingresos
    Vtas Ctdo 43,200.00 51,840.00 62,208.00 74,649.60
    Vtas 30 dias 48,000.00 57,600.00 69,120.00 82,944.00
    Vtas 60 Dias 20,000.00 24,000.00 28,800.00 34,560.00
    Vta Maquina
    Total Ingresos 111,200.00 133,440.00 160,128.00 192,153.60

    Egresos
    Compra Ctdo 18,876.00 20,763.60 22,839.96 25,123.96
    Compra 30 dias 42,900.00 47,190.00 51,909.00 57,099.90
    Compra 60 Dias 23,400.00 25,740.00 28,314.00 31,145.40
    Sueldos 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
    Gratificaciones
    CTS
    Imptos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
    Otros 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
    Pago Banco 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
    Inversion
    Total Egresos 142,676.00 151,193.60 160,562.96 170,869.26

    FC Peridodo - 31,476.00 - 17,753.60 - 434.96 21,284.34


    Caja Inicial 10,000.00 - 21,476.00 - 39,229.60 - 39,664.56
    Caja Final - 21,476.00 - 39,229.60 - 39,664.56 - 18,380.22
    Reserva 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

    Deficit/Superavit - 27,476.00 - 45,229.60 - 45,664.56 - 24,380.22

    0
    mayo junio Julio agosto setiembre
    298,598.40 358,318.08 429,981.70 515,978.04 619,173.64
    138,181.76 151,999.93 167,199.93 183,919.92 202,311.91

    89,579.52 107,495.42 128,994.51 154,793.41 185,752.09


    99,532.80 119,439.36 143,327.23 171,992.68 206,391.21
    41,472.00 49,766.40 59,719.68 71,663.62 85,996.34
    5,000.00
    230,584.32 276,701.18 337,041.42 398,449.70 478,139.65

    27,636.35 30,399.99 33,439.99 36,783.98 40,462.38


    62,809.89 69,090.88 75,999.97 83,599.96 91,959.96
    34,259.94 37,685.93 41,454.53 45,599.98 50,159.98
    45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
    35,000.00
    20,000.00
    1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
    7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
    3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
    250,000.00 250,000.00 250,000.00
    202,206.18 194,676.80 493,394.48 473,483.93 490,082.32

    28,378.14 82,024.38 - 156,353.06 - 75,034.22 - 11,942.67


    - 18,380.22 9,997.92 92,022.31 - 64,330.75 - 139,364.98
    9,997.92 92,022.31 - 64,330.75 - 139,364.98 - 151,307.65
    6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

    3,997.92 86,022.31 - 70,330.75 - 145,364.98 - 157,307.65


    octubre noviembre Diciembre
    743,008.37 891,610.04 1,069,932.05
    222,543.10 244,797.41 269,277.15

    222,902.51 267,483.01 320,979.62


    247,669.46 297,203.35 356,644.02
    103,195.61 123,834.73 148,601.67

    573,767.58 688,521.09 826,225.31

    44,508.62 48,959.48 53,855.43


    101,155.96 111,271.55 122,398.71
    55,175.98 60,693.57 66,762.93
    45,000.00 45,000.00 45,000.00
    35,000.00
    20,000.00
    1,500.00 1,500.00 1,500.00
    7,500.00 7,500.00 7,500.00
    3,500.00 3,500.00 3,500.00
    250,000.00 250,000.00 250,000.00
    508,340.55 548,424.61 585,517.07

    65,427.02 140,096.48 240,708.24


    - 151,307.65 - 85,880.63 54,215.86
    - 85,880.63 54,215.86 294,924.10
    6,000.00 6,000.00 6,000.00

    - 91,880.63 48,215.86 288,924.10


    CASO 2:
    La Empresa Alpha tiene una ventas estimadas para dicie
    Su costo de ventas representa el 35% de su venta
    Los Gastos administrativos son del orden del 7% sde la
    Los Gastos de Venta son del orden del 10% de la venta
    Recibe un prestamo en mes de marzo 2021 por S/20000
    Planea hacer una inversion en equipos en el mes de ago
    EL saldo de caja al 01 de enero del 2021 es de S/10,000
    Su reserva financiera es de s/25,000
    Su politica de credito es contado 40% y credito 30Dias e
    Si politica de pagos del CV es del 50% contado y saldo 3
    Elaborar el presupuesto de efectivo para todo el 2021 e

    Noviembre Diciembre enero febrero


    100,000.00 105,000.00 110,250.00
    35,000.00 36,750.00 38,587.50

    Ingresos
    40% Vtas Ctdo 42,000.00 44,100.00
    60% Vtas 30 dias 60,000.00 63,000.00
    Ptmo

    Total Ingresos 102,000.00

    Egresos
    50% Compras ctdo 18,375.00 19,293.75
    50% Compras 30 dias 17,500.00 18,375.00
    pago banco
    Gastos Administr 7,350.00 7,717.50
    inversion
    Total Egresos 43,225.00 45,386.25

    FC Peridodo 58,775.00 - 45,386.25


    Caja Inicial 10,000.00 68,775.00
    Caja Final 68,775.00 23,388.75
    Reserva 25,000.00 25,000.00

    OBJETIVO Deficit/Superavi 43,775.00 - 1,611.25


    timadas para diciembre 2020 de S/100,000 y espera un crecimiento m
    de su venta
    den del 7% sde la venta (Julio y Diciembre se incrementan en 40%)
    l 10% de la venta
    2021 por S/20000y lo pagara a los 6 meses con una TEA del 12%
    s en el mes de agosto por S/180,000
    21 es de S/10,000.00

    y credito 30Dias el 60%


    contado y saldo 30 dias
    ra todo el 2021 e indicar su deficit o superavit

    marzo abril mayo junio Julio


    115,762.50 121,550.63 127,628.16 134,009.56 140,710.04
    40,516.88 42,542.72 44,669.85 46,903.35 49,248.51

    46,305.00 48,620.25 51,051.26 53,603.83 56,284.02


    66,150.00 69,457.50 72,930.38 76,576.89 80,405.74
    20,000.00

    132,455.00 118,077.75 123,981.64 130,180.72 136,689.76

    20,258.44 21,271.36 22,334.93 23,451.67 24,624.26


    19,293.75 20,258.44 21,271.36 22,334.93 23,451.67

    8,103.38 8,508.54 8,933.97 9,380.67 13,132.94


    47,655.56 50,038.34 52,540.26 55,167.27 61,208.87

    84,799.44 68,039.41 71,441.38 75,013.45 75,480.89


    23,388.75 108,188.19 176,227.60 247,668.98 322,682.43
    108,188.19 176,227.60 247,668.98 322,682.43 398,163.31
    25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

    83,188.19 151,227.60 222,668.98 297,682.43 373,163.31


    era un crecimiento mensual del 5%

    ementan en 40%)

    una TEA del 12%

    agosto setiembre octubre noviembre Diciembre


    147,745.54 155,132.82 162,889.46 171,033.94 179,585.63
    51,710.94 54,296.49 57,011.31 59,861.88 62,854.97

    59,098.22 62,053.13 65,155.79 68,413.57 71,834.25


    84,426.03 88,647.33 93,079.69 97,733.68 102,620.36

    143,524.24 150,700.46 158,235.48 166,147.25 174,454.61

    25,855.47 27,148.24 28,505.66 29,930.94 31,427.49


    24,624.26 25,855.47 27,148.24 28,505.66 29,930.94
    21,166.01
    10,342.19 10,859.30 11,402.26 11,972.38 13,132.94
    180,000.00
    240,821.92 85,029.02 67,056.16 70,408.97 74,491.36

    - 97,297.67 65,671.43 91,179.32 95,738.28 99,963.25


    398,163.31 300,865.64 366,537.07 457,716.39 553,454.67
    300,865.64 366,537.07 457,716.39 553,454.67 653,417.92
    25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

    275,865.64 341,537.07 432,716.39 528,454.67 628,417.92

    También podría gustarte