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    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Ingresos

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    CLARA ZURITH CARRERA TEJEDA
    El documento presenta las ventas mensuales de una empresa desglosadas por método de pago (contado, crédito, cuentas por cobrar) y los flujos de efectivo resultantes. Se muestran los ingresos totales por ventas cada mes, los costos asociados a las ventas y los gastos operativos, llegando al saldo final de efectivo.

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    CLARA ZURITH CARRERA TEJEDA
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    Flujo de Efectivo 20.

    00

    Contado Crédito Ctos. Fab. Contado


    Mes Ventas 20.00% 80.00% 35.00% 10.00%
    Enero 1,500.00 300.00 1,200.00 525.00 52.50
    Febrero 2,300.00 460.00 1,840.00 805.00 80.50
    Marzo 4,800.00 960.00 3,840.00 1,680.00 168.00
    Abril 750.00 150.00 600.00 262.50 26.25
    Mayo 1,600.00 320.00 1,280.00 560.00 56.00
    Junio 2,150.00 430.00 1,720.00 752.50 75.25
    Julio 3,120.00 624.00 2,496.00 1,092.00 109.20
    Agosto 4,800.00 960.00 3,840.00 1,680.00 168.00
    Septiembre 5,000.00 1,000.00 4,000.00 1,750.00 175.00
    Octubre 6,750.00 1,350.00 5,400.00 2,362.50 236.25
    Noviembre 9,500.00 1,900.00 7,600.00 3,325.00 332.50
    Diciembre 11,250.00 2,250.00 9,000.00 3,937.50 393.75

    Flujo de Efectivo
    Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
    Ingresos:
    Vtas. Contado 300.00 460.00 960.00 150.00 320.00
    Vtas. Crédito 1,200.00 1,840.00 3,840.00 600.00
    Total Ingresos 300.00 1,660.00 2,800.00 3,990.00 920.00
    Egresos:
    Ctos. Fab. Contado. 52.50 80.50 168.00 26.25 56.00
    Ctos. Fab. Crédito. 472.50 724.50 1,512.00 236.25
    Gtos. Op. 225.00 345.00 720.00 112.50 240.00
    Total de Egresos 277.50 898.00 1,612.50 1,650.75 532.25
    Saldo Inicial 22.50 784.50 1,972.00 4,311.25
    Flujo de Efectivo 22.50 762.00 1,187.50 2,339.25 387.75
    Saldo Final 22.50 784.50 1,972.00 4,311.25 4,699.00
    Crédito Gtos. Op.
    90.00% 15.00%
    472.50 225.00
    724.50 345.00
    1,512.00 720.00
    236.25 112.50
    504.00 240.00
    677.25 322.50
    982.80 468.00
    1,512.00 720.00
    1,575.00 750.00
    2,126.25 1,012.50
    2,992.50 1,425.00
    3,543.75 1,687.50

    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    430.00 624.00 960.00 1,000.00 1,350.00 1,900.00 2,250.00


    1,280.00 1,720.00 2,496.00 3,840.00 4,000.00 5,400.00 7,600.00
    1,710.00 2,344.00 3,456.00 4,840.00 5,350.00 7,300.00 9,850.00

    75.25 109.20 168.00 175.00 236.25 332.50 393.75


    504.00 677.25 982.80 1,512.00 1,575.00 2,126.25 2,992.50
    322.50 468.00 720.00 750.00 1,012.50 1,425.00 1,687.50
    901.75 1,254.45 1,870.80 2,437.00 2,823.75 3,883.75 5,073.75
    4,699.00 5,507.25 6,596.80 8,182.00 10,585.00 13,111.25 16,527.50
    808.25 1,089.55 1,585.20 2,403.00 2,526.25 3,416.25 4,776.25
    5,507.25 6,596.80 8,182.00 10,585.00 13,111.25 16,527.50 21,303.75
    9,000.00

    3,543.75

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