Gobierno Regional de Apurimac Sub Region Chincheros Gerencia

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
INFORME No. 012- 2010/ ABAST. SS./MGJ
AL : ADMINISTRADOR GSRCH.
REINER ZENON MEDINA FLORES
ASUNTO : Informe de labores realizadas.
FECHA : Chincheros, 29 de Diciembre del 2,010
Tengo a bien de dirigirme a Ud. a fin de informarle sobre

labores realizados durante el mes de Diciembre del 2,010 y es como sigue:
Como jefe de la Unidad de Abastecimientos y SS.AA. de la Gerencia Sub
Regional de Chincheros tengo a mi cargo las Aéreas de Adquisiciones,
Cotizaciones, Almacén Central,
y servicios auxiliares bajo la fiscalización de las tareas diarias con trabajo en
equipo debidamente coordinado con al demás jefaturas del Órgano de línea y
de Apoyo, teniendo en cuenta las debidas programaciones de adquisiciones de
bienes y servicios en atención a las Obras en ejecución del año 2,010.informe
La parte de adquisición de mayor cuantía de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones se realiza en concordancia al plan anual por encargo de la Sub
región Chanka para colgar y publicado por SEACE Andahuaylas las cuales se
viene cumpliendo el proceso selectivo teniendo en cuenta las bases para la
atención global de los requerimientos que cada Residente de Obra lo realiza.
Por otro lado en coordinación con el Asesor legal se realiza las Contratas
verificado y firmado por el Gerente para el cumplimiento de los compromisos
por el representante legal de la Empresa adjudicada con la Buena pro de
mayor y menor cuantía, para garantía de la prestación del servicio como
adquisiciones de los bienes teniendo en cuenta la calidad y prontitud en la
entrega dentro los plazos fijados.
Es cuanto informo a Ud. par los fines que crea conveniente.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
DECLARACION JURADA
YO Moisés Erasmo Guillen Jáuregui, identificado con DNI. Nº 08858162

declaro bajo Juramento de Ley mediante esta declaración Jurada simple
digo que renuncio al beneficio del régimen pensionario del Sistema
nacional de Pensiones y a los Regímenes pensionarios de AFP Profuturo,
AFP Integra , AFP Prima y al AFP Horizonte, según la Base legal: Decrero
Legislativo No 1057 – DS. Nº 075-2008-PCM renuncio desde el mes de
Marzo del 2010 y a los demás meses que vine a continuación que en caso
de infligir la Ley me someto a las acciones Administrativas civiles y
penales.
Que mediante este documento doy fe de la veracidad de mi persona que a
continuación firmo al pie de la misma para los casos que sea
conveniente.
Chincheros, 29 de Diciembre del 2,010
Atentamente,
______________________
Moisés E. Guillen Jáuregui
DNI. Nº 08858162
INFORME No. 012- 2009-GS--GSRCH-MGJ.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : JEFE DEL PERSONAL

Ángel Tomas Aguilar
ASUNTO : Descargo sobre la referencia.

REF. : Memorándum Nº 04-2010 GSRCH-ATA
FECHA : Chincheros, 18 de Enero 2,010
Me es grato dirigirme a su digno despacho a fin de

informarle sobre el asunto de la referencia como descargo de la
programación al Rol de Izamiento el cual no se ajusta a la debida
programación real con participación de todo el Personal de la Institución,
por otro lado mi persona tuvo la imposibilidad de asistir al Izamiento
ultimo de fecha 17/01/10 por fuerza mayor por lo que solicito que me
programen para la próxima fecha en la nueva relación.
Es cuanto le informo a Ud. para los fines que crea conveniente.
Atentamente,
Archivo.
C.C.
INFORME Nº 041-2015-GRA-SRCH-TES-MGJ
PARA : CPC. VICTORIA SICHA PUNIL

Administradora de la Sub Región Chincheros
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
DE : MOISES GUILLEN JAUREGUI

Jefe de Tesorería SRCH.
ASUNTO : IMFORME SOBRE SOLICITUD DE DOCUMENTO.
FECHA : Chincheros, 01 de Diciembre 2015.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle a la vez

informarle con relación al Oficio N° 580-2015-GR-APURIMAC-04/OCI con
fecha de recepción 27 de Noviembre 2015 de acuerdo a la hoja de trámite para
emisión del informe solicitado por parte de la Sub Región Chanka a raíz de una
Auditoría practicada por el órgano de Control Institucional, la Unidad de
Tesoreria con la necesidad de aclarar con referencia a la documentación como
sustentación de gastos rendidos a la fuente habilitadora otorgados por la Sub
Región Chanka no cuenta con documentos originales en vista que se realizó la
rendición oportuna como prueba de ello no hubo alguna observación en la
Transferencia, sin embargo uno de los trabajadores el Señor Félix Carbajal
Luque que fue ex Tesorero del año 2012 alcanzo a mi despacho la rendición
como prueba que se rindió lo que estuvo a su cargo de acuerdo al cuadro en
donde figura la obra: Mejoramiento agua potable y alcantarillado en Ongoy y
aparece como deuda pendiente el monto de 75,935.73 por rendir me parece
poco ético que la Administración actual de la Sub Región Chanka no se
remonte a verificar todo los actuados de la Transferencia y solicitar a los
responsables de la recepción de aquel entonces toda la documentación sobre
las habilitaciones rendidas en este caso específico la documentación como
fuente de sustentación originales que estuvieron en custodia y creo yo pueda
ser que el acervo documental ha sido víctima de pérdida irreparable en el
incendio ocurrido en la sede Sub Regional que fue público; con relación a los
demás montos que figuran en el cuadro, los responsables ya no laboran en la
Institución y creo que existe cargo de la entrega de los originales y se ubican
en Archivo Central lo cual escapa de mi responsabilidad a partir desde su
creación como Unidad Ejecutora.
Es cuanto informo a Ud. para los fines que crea conveniente.
INFORME No.001- 2011-CAP-GSRCH-MGJ.
AL : GERENTE SUB REGIONAL CHINCHEROS

Rolando Ochoa Talaverano.
ASUNTO : Informe sobre falta movilidad
FECHA : Chincheros, 16 de Mayo del 2,011

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

informarle sobre el incidente suscitado el día sábado 14/05/11 por falta
de movilidad con destino a la Comunidad de Muñapucro programado un
día antes por la vía regular con los responsables del Área de
Capacitación y Abastecimientos en cumplimiento al cronograma de
trabajo, en una fecha muy importante cual fue la aprobación del
Estatuto y sus reglamento para el Funcionamiento de la JASS de
Muñapucro de acuerdo a Ley en Asamblea General propuesto por las
Autoridades de la Comunidad y usuarios a efecto del mismo llegada la
hora para el desplazamiento, la sorpresa fue que no hubo tal movilidad
que esta cargo de la Obra de Muñapucro, tampoco la boleta de
combustible supuestamente entregado por el Señor Germán Peceros
quien dijo que ya estaba listo previa coordinación con el Señor Cesar
Guillen aprobado y autorizado con las firmas respectivas para la orden y
programación de la movilidad, en tal sentido en honor a la verdad y a la
objetividad en atención a la Obra tuve que tomar el servicio a último
momento, contratando de manera particular otra movilidad a todo costo
de mi bolsillo fletando el taxi para ida y vuelta el monto de S/ 80.00
Ochenta N.S. por suerte contaba con esta disponibilidad que
fortuitamente y por suerte fue superado cumpliendo dentro del plan de
trabajo. Acompaño a la presente la declaración Jurada al respecto para la
recuperación de este desembolso y me sea repuesto por la vía
Administrativa.
Atentamente,
______________________
Moisés Guillen Jáuregu
Facilitador
DECLARACION JURADA
Yo, Moisés Erasmo Guillen Jáuregui, identificado con DNI. Nº 08858162

declaro bajo Juramento de Ley que asumí pago por flete de movilidad
(Taxi) para el traslado del Equipo de Capacitadores a cargo de la Oficina
de OCCAM –Oficina Coordinadora de Capacitación y Mitigación GSRCH
con destino a la Comunidad de Muñapucro el monto de S/.80.00
OCHENTA NUEVOS SOLES ida y vuelta en cumplimiento del cronograma
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
de trabajo llevado a cabo el día Sábado 14/05/11. en caso de inflingir la

Ley me someto a las acciones Administrativas civiles y penales.
Que mediante este documento doy fe de la veracidad de mi persona que a

continuación firmo al pie de la misma para los casos que sea
conveniente.
Chincheros, 16 de Mayo del 2,011
Atentamente,
-----------------------------------
DNI. Nº 08858162
Facilitador.
INFORME No.001- 2012-TES-SRCH-MGJ
AL : ADMINISTRADOR DE LA SRCH.
Abelino Sánchez García
ASUNTO : Devolución de documento
FECHA : Chincheros, 10 de Abril del 2,012

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

informarle que la documentación derivada de la Oficina de Contabilidad
de la SRCH con relación a las planillas emitidas de su Despacho con los
respectivos Memorándum de atención para el Área de Tesorería se
verifica la duplicidad del Memorándum N° 151-2012-GR –“APURIMAC”-
SRCH/ADM. correspondiente a la Obra : Mejoramiento y Construcción de
la Cerretera Cascabamba Uranmarca Inka Chaka de Distrito de Santa
María” la misma numeración para la Obra: Mejoramiento e Instalación de
los Servicios de Atención del Mercado de Abastos de Uripa” para efecto
acompaño a la presente las planillas con la documentación respectiva
para la corrección del caso.
Atentamente,
C.C.
Archivo
AL : RESPONSABLE DE RENDICIONES SRCH

Félix Carbajal Luque
ASUNTO : Devolución de documento

SUB REGION
CHINCHEROS
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informarle que la documentación derivada de la Oficina de Contabilidad
de la SRCH con relación a las Rendiciones de gasto 2da. Habilitación de
la Obra : Construcción Trocha Carrozable Huamburque Villa Mucuro – Rio
Pampas Distrito de Ongoy, emitidas de su Despacho para el Área de
Tesorería se verifica la falta de sustentación con Documentos que
justifique el monto total de S/ 100,279.45 que señala la Carta Nº 018-2012-
EP-JP-BING 241-ANDAHUAYLAS para efecto y verificación se devuelve
la documentación respectiva para la corrección del caso.
Atentamente,
C.C.
Archivo
AL : GERMAN PECEROS URRUTIA

Jefe del Personal SRCH
ASUNTO : Justificación de tardanza
FECHA : Chincheros, 24 de Agoto del 2,012

informarle que el día 17 de Agosto del 2,012 registra en control de
Asistencia como falto por tardanza, pero por necesidad Institucional
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trabaje de manera normal, cual justifico que llegue tarde por motivos que
día anterior en horas de la tarde del 16/08/12 trabaje hasta horas de la
madrugada 13.00Hr.s por trabajo de giro de Cheques e informe de
Contable al Tesoro Público-MEF.
Atentamente,
C.C.
Archivo
AL : FELIX CARBAJAL LUQUE

Responsable de Patrimonio
ASUNTO : Devolución de Lapot
REf. : Papeleta de Autorización de entrega de Bien
FECHA : Chincheros, 28 de Agosto del 2,012
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de

informarle que el día 27 de Agosto del 2,012 se recepcionó el Bien
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registrado de una LAPTOP CORE I-5 MARCA TOSHIBA con cargador de

batería el cual fue entregado por Ud. A la Srta. Delia Florisa Gamonal
Rojas en buenas condiciones pero es el caso especifico que la maquina
en el teclado no figura la I latina por lo que no se puede trabajar la parte
documentaria designada para el Área de TESORERIA SRCH.
Se devuelve la Laptop para su internamiento tomando la consideración
del caso en condiciones operativas y aclarando que la maquina es
LAPTOP CORE I-5.
AL : Eco. Avelino Sánchez García

Administrador de la SRCH.
ASUNTO : Informe sobre pago
REf. : Memorándum Nº.765-2012 GR-APURIMAC-SRCH-

ADM.
FECHA : Chincheros, 10 de Septiembre del 2,012

informarle sobre lo referido arriba indicado lo girado afecto a la Obra:
Mejoramiento de la Carretera Cascabamba-Uranmarca Incachaka a favor
del proveedor Empresa Contratista y Consultores Terra EIRL. al respecto
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me remito al Documento Fuente en la que existe en este año 2,012 un

giro de cheque Nº 57777734 realizado el 02 de Marzo del 2,012 el monto de
S/ 160,776.00 por lo que no hay otras referencias que pueda informarle de
acuerdo al Contrato suscrito con la Entidad.
Ubicado el C/P Nº 16 sobre este pago figura como ADDENDA y es
adelanto para luego de terminado y dado la conformidad será cancelado
el monto restante de 375,144.00 según Clausula Segunda: Objeto, cabe
aclarar el pago se realizo según Memo Nº
086-2012-GR-Apurimac-SRCH/ADM a nombre del Sr. Cesar Antonio Luna
Palomino, para efecto del mismo adjunto al presente informe copia del
expediente del CP.
Atentamente,
C.C.
Archivo

ASUNTO : Informe sobre de Comisión de servicio
REf. : Memorándum Nº309-2012 GR-APURIMAC-SRCH-ADM.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de informarle

sobre la Comisión de Servicio a fin de trasladar la Fotocopiadora de la
Unidad de Tesorería a la Ciudad de Andahuaylas para su mantenimiento y
reparación el cual se dejo en una de las casas designadas Thechnocopy
EIRL. Ubicada en Jr. Ramón Castilla No 119 para este servicio quedando
pendiente la entrega para su posterioreridad en cuanto se consiga los
repuestos que requiere la maquina XEROX – Phaiser 6180.
Es importante señalar que los insumos como repuestos no es posible
conseguir a tiempo en el mercado local por lo que informa el técnico que
es sobre pedido tomando el tiempo y la distancia es por eso que no se
fija la fecha para el recojo de la maquina Fotocopiadora.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
C.C.
Archivo

REf. : Memorándum Nº 731-2012 GR-APURIMAC-SRCH-

ADM.
FECHA : Chincheros, 16 de Junio del 2,012

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Ayacucho con la
finalidad de realizar Gestión Institucional con referencia a la necesidad de
solucionar problemas de atención en el Seguro Social exclusiva del Ing.
Lauro Gutiérrez Mavila el cual se tramito el Documento sustentatorio para
la verificación en el Sistema, el reporte del Seguro en los datos
actualizados figura con datos equivocados como es la fecha de
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Nacimiento del mencionado señor por lo que no es culpa del Seguro este
dato inexacto que fue procesado en la Sub región Chanka como
manifiesta la Unidad del personal de esta Entidad, para solucionar este
impace por la falta de atención se ha corregido en el sistema de acuerdo
a su DNI según refieren el Seguro que demorara unos meses, mientras
puede atenderse presentando las tres últimas boletas sin ningún
problema hasta que se regule en el sistema.
Atentamente,
C.C.
Archivo

REf. : Memorándum Nº 731-2012 GR-APURIMAC-SRCH-

ADM.

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Ayacucho con la
finalidad de realizar tramite con referencia a la necesidad de solucionar
problemas de atención en el Seguro Social del personal nombrado de la
Institución el cual se sustento con documentos emitidos de la Unidad
del personal y Tesorería con relación a los Sres. Teódulo Preguntegui
Carrasco y Carolina Jáuregui Echegaray para la verificación en el
Sistema, el reporte del Seguro en los datos actualizados figura con datos
con error por lo que no es culpa del Seguro este dato inexacto como
manifiesta según Carta Nº 518 –OAAYACUCHO-SGS-GPS-GCAS-
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CHINCHEROS
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ESSALUD-2012, por lo que la Unidad del personal de nuestra Entidad

debe tomar en cuenta esta recomendación para evitar dificultades en su
posterioridad, en este caso de los dos servidores han sido ya procesado
correctamente según el expediente presentado para su atención normal
en el seguro.
Atentamente,

ASUNTO : Informe sobre préstamo interno
FECHA : Chincheros, 27 de Setiembre del 2,012

que en la Cta. Cte. 0-403-000949 por encargos se tiene pendiente
regularizar la devolución de PRESTAMOS que a continuación se detalla
en el cuadro adjunto:
PRESTAMOS
C/P Nº SEC.F T/D Nº DETALLE MONTO
019 PLL. 0200 CAROLINA JAUREGUI 58,015.00
ECHEGARAY
012 PLL. 173- CAROLINA JAUREGUI 74,350.30
191 ECHEGARAY
ECHEGARAY
ECHEGARAY
019 O/C 0331 EDGAR GONZALES RAMOS 20,250.00
010 O/C 0331 GRUPO CORPORATIVO 10,875.00
TORRE SAC.
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CHINCHEROS
GERENCIA
011 O/S 0547 BANDA MOZO CLAUDIO 1,800.00

006 O/S 0586 EMPRESA MINERA TERRA 108,309.17
CONTRATISTA
013 O/C 0083 AUTOPARTES ARPA 2,860.00
TOTAL 462,654.47
Cabe señalar que dichos préstamos fueron para atender pagos urgentes
según memorándum adjuntos para los distintos proveedores a solicitud
de su despacho, es importante tomar en cuenta que de acuerdo a las
Normas de Tesorería no es procedente estos préstamos internos que
acarrea desorden administrativo en el control del presupuestario que no
corresponden a la asignación correspondiente.
Atentamente,

ASUNTO : Informe sobre sustentos de gasto.
FECHA : Chincheros, 12 de Octubre del 2,012

informarle sobre la solicitud de recabar información de documentos
sustenta torios de gasto (comprobantes de pago) en Bienes y Servicios
correspondiente a las Obras en ejecución de la Sub Región Chincheros
cabe indicar que no se encuentran en archivo del Área de Tesorería como
custodia ,al respecto se agoto la búsqueda en las distintas Aéreas de la
Entidad con resultado negativo la necesidad de ubicar estos documentos
es que todo los que pudieran haber solicitado y que se dio con cargo
cabe indicar al respecto en este caso ya devolvieron en su mayoría, pero
adicionalmente puedan haber realizado la sustracción indebida con mala
intención, en este caso escapa del control de nuestra parte, como se
verifico meses atrás ( Junio) que aparecieron en otro lugar
comprobantes de pago originales en una de las oficinas del Asistente de
Rio Blanco como consecuencia es de seguro que han seguido saliendo
estos documentos y deben estar en manos de algunos malos
trabajadores de la Institución, actitud por indicación expresa de afuera
como se descubrió esta infidencia y deslealtad a la Gestión Institucional
sobre esto manifestó el señor Gerente, lo que se sugiere Señor
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Administrador evaluar de inmediato esta situación y darle el correctivo

del caso con el despido de estos malos elementos que ameritan la
investigación y denuncia respectiva, estos documentos que faltan deben
ser devueltas a esta Área por ser importante en regularizar como
sustento de gasto en archivo lo mas antes posible para antes del cierre
anual, para mayor detalle se especifica en el siguiente cuadro:
OBRA: CANAL DE RIEGO COCHARCAS SAÑOCC
SIAF Nº: ----------
OBRA: ALCANTARILLADO LLIMPE – TEJAHUASI
SIAF Nº: ------------------------

OBRA: ALCANTARILLADO OCOBAMBA
SIAF Nº: 267, 632, 1110, 1404, 1439.
OBRA: CARRETERA CALLEBAMBA
SIAF Nº: 140, 184, 190.
OBRA: CARRETERA CASCABAMBA
SIAF Nº: 98, 620, 937, 1013.
OBRA: CARRETERA HUAMBURQUE VILLA MUCURO
SIAF Nº: 89,1227, 1391.

OBRA: CAMPO FERIAL HUACCANA
SIAF Nº: -----------------------
OBRA: MERCADO CHINCHEROS
SIAF Nº: 341, 374.
OBRA: MERCADO URIPA
SIAF Nº: 288, 297, 342,696, 1505.
OBRA: ALCANTARILLADO RIO BLANCO
SIAF Nº: 266, 456, 427, 749, 862.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
OBRA: RIEGO PRESURIZADO URIPA
SIAF Nº: ---------------------------------
Atentamente,
INFORME No 13- 2012-TES-SRCH-MGJ

ASUNTO : Informe sobre duplicidad de expedientes de pago.

informarle sobre duplicidad de Expedientes para pago correspondiente;
en coordinación
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : C.P.C. SAMUEL ALEX MEDINA CARDENAS

Gerente de la SRCH.
ASUNTO : Informe sobre depósito a la Cta. de ENCARGOS
FECHA : Chincheros, 17 de Febrero del 2,013

informarle sobre la referencia Of. Nº 008-2013-GRA-GSRA-SGADM. de
acuerdo al cuadro de encargos de fondos otorgados del año 2,012 SIAF
Nº 144 de fecha 28/02/12 C/P 356-EF por el monto de S/ 51,111.00
informo que fue depositado a la Cta. Cte. Nº 0403000949 por la Srta.
Fanny Reinaga a pedido de la Tesorera de la Institución SRCH del año
2,011 Bach. Rocío Ingrid Bonilla Ramírez para efecto se adjunta copia del
Extracto Bancario sobre el depósito realizado,
Cabe indicar que dicho depósito no fue utilizado para los fines
considerados por la Administración del año 2,011, tampoco en el periodo
del 2,012 estando como Tesorero el suscrito en consecuencia permanece
depositado en la Cta. de Encargos.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
________________________
Apoyo Tesorería SRCH
AL : CAMILO HURTADO CORDOVA

Administrador de la SRCH
ASUNTO : PAGO A AFP INTEGRA

REFERENCIA : CEDULA DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTE Nº 349-2012
___________________________________________________________

informarle sobre la referencia arriba indicada el cumplimiento del pago
con el cálculo de los intereses a la fecha de cancelación a efecto del
mismo se realizó la atención de acuerdo al Expediente Nº 349-2012 sobre
los meses en mención indicados en las planillas de Abril, Junio, Julio y
Agosto correspondiente al año 2,012 periodo estando como responsable
el suscrito del Área de Tesorería, este pago extemporáneo se explica que
el Área de CAJA luego de cobrar entrego a tesorería para su Custodia
hasta que bajo responsabilidad de acuerdo de las Normas según el MOF y
ROF de la Institución cumpla el Área Contable con dicho compromiso con
los cálculos respectivos al día del pago.
Cabe indicar que según el Expediente existe compromiso de pago a la
AFP integra correspondiente al mes de Diciembre del año 2,011 pero por
circunstancias de la nueva disposición Normativa de dicha financiera el
pago no se puede realizar mientras no se cumpla con los requisitos que
debe remitir el empleador ósea la Entidad como Sub Región Chincheros
tal como indica la información de AFP NET al respecto se informó al
Contador Carlos Huamán Muñoz responsable del Área Contable de la
Institución para las acciones del caso a fin de cumplir con los otros
compromisos pendientes a las AFPs.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
_______________________

ASUNTO : TRAMITE DE CAMBIO DE FIRMAS
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de informarle sobre la
necesidad de regular de acuerdo Normas de Tesorería el cambio de
Registro de firmas para giro de cheques en las tres Ctas. Ctes : Gerencia
Sub Regional Chincheros como Unidad Ejecutora
 Nº 0-403-000949
 Nº 0-403-002097
 Nº 0-403-002100
En el nuevo ejercicio presupuestal 2,013 asume la nueva Gestión
Presidida por el Señor Gerente de la Sub Región Chincheros CPC
Samuel Medina Cardenas que por intermedio de la Oficina de
Administración se debió realizar este trámite regular ante el Banco de la
Nación y la Sede Regional para la respectiva Resolución autorizado el
manejo de las Ctas Ctes. en mención no es procedente la continuación
de un titular de la Gestión Anterior como este caso el suscrito, es posible
que el dialogo objetivo se debió dar previa coordinación para la
orientación del mismo, acabo de enterarme por intermedio de la
Secretaria de Administración que no realizaron el trámite correspondiente
de acuerdo a Ley de Tesorería N° 28693 que constituye la Base de la
buena Gestión Financiera Gubernamental es por esta razón como nuevos
responsables el Administrador y la Tesorera que asumieron creo yo hace
tres meses en el nuevo cargo como tal no pueden estar al margen de la
responsabilidad como nuevos titulares en la firma de cheques, me
preocupa como parte integrante de la Unidad de Tesorería que no se
halla hecho el correctivo del caso.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
_______________________
Asistente de Tesorería GSRCH
CGerencia
Archivo
AL : Daisy Janeth Huamán Orosco

Tesorera de la GSRCH.
ASUNTO : PAGOS SOBRE SOLICITUD DE LA REFERENCIA
REFERENCIA : MEMORANDUM MULT.002-2013-GR-APURIMAC-
SRCH/UT.
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de informarle sobre lo

solicitado por la Unidad de Contabilidad; al respecto tengo entendido que
el anterior responsable realizo la entrega de cargo de manera formal,
dando a conocer sobre los trabajos realizados, me refiero al señor CPC
Carlos Huamán Muñoz quien regularizo conjuntamente con Tesorería
todos los compromisos pendientes del área contable levantando algunas
observaciones de la SUNAT en regularización hasta el cierre anual, ahora
sobre pagos pendientes de los dos últimos meses del año 2,012 se
adeuda a la AFP que se viene regularizando cumpliendo con los
requisitos Normativos que regula AFPNET a partir del mes de Febrero
2,013.
Por otro lado existe la necesidad de aclarar que sobre las informaciones
Contables del año 2,011 correspondiente a la Unidad de Tesorería no
contamos con el acervo documental en custodia al no haber habido
entrega formal del mismo al momento de asumir el suscrito el cargo
como Tesorero a partir del mes de Abril 2,012 ya que hubo problemas en
la documentación como sustento realizando el corte para adelante hasta
su regularización a pedido de la Gerencia de la anterior Gestión, toda la
documentación relacionada al año 2,011 creo yo que se encuentra en
Almacén Central por disposición de la anterior Administración para su
archivo.

Atentamente,
_______________________
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

C.C
Gerencia
Archivo
AL : CPC Magy R. Echevarría Orosco

Jefe de Contabilidad GSRCH.
ASUNTO : PAGOS REALIZADOS A LA SUNAT
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de cumplir con lo solicitado, a

efecto del caso alcanzo copias de los pagos realizados a la SUNAT , el
cual se a cumplido con los compromisos y las obligaciones sobre
tributos correspondientes al año 2,012 realizados de ESSALUD ,
ESSALUD VIDA, ONP según corresponde de los cuales el pago
correspondiente al mes de Junio 2,012 perteneciente al trabajador
Mamerto Olivares Serrano (Operador de Maquina pesada) a cargo de la
Obra : Carretera Cascabamba tiene el Boucher de pago al Banco de la
Nación como se adjunta a la presente como prueba, pero no acompaña el
C/P. en concreto se cumplió con el pago todo lo correspondiente a la
SUNAT.
Atentamente,
_______________________
C.Gerencia
Archivo
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : CPC Magy R. Echevarría Orosco

Jefe de Contabilidad GSRCH.
REFERENCIA : INFORME N° 011-2013-GR-APURIMAC- SRCH
ASUNTO : PAGOS REALIZADOS A LA SUNAT 2,012
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de cumplir con lo solicitado

según la referencia arriba indicada para efecto alcanzo copias de los
pagos realizados a la SUNAT, correspondientes al año 2,012 ESSALUD ,
ESSALUD VIDA, ONP según corresponde, se adjunta pago
correspondiente al mes cancelado, aclarando que los tres primeros
meses del año Enero, Febrero y Marzo no estuvieron en custodia de
Tesorería en vista que el suscrito no recibió el cargo de manera formal de
la anterior responsable por lo que se presume que no existe el Boucher
como constancia de pago.
Por otro lado también debo de informarle que el anterior responsable de
Contabilidad recibió de Tesorería en originales pagos realizados al Banco
de la Nación correspondiente a Es la salud, Es salud Vida, ONP desde
Abril hasta Diciembre del año 2,012 a solicitud del señor CPC Carlos
Huamán Muños por intermedio de la Administración a fin de ser
comisionado a la ciudad de Andahuaylas con la finalidad de verificar los
pagos realizados al Banco de la Nación y levantar las observaciones de la
Sunat para reemplazarlos adjunto de sus respectivos CPs. En conclusión
es necesario de verificar los informes de Comisión de servicio sobre este
caso específico que estuvo como responsable del Área Contable en la
Gestión anterior.
Atentamente,
_______________________
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Gerencia
Archivo

Administrador de la GSRCH.
ASUNTO : PAGOS REALIZADOS A LA SUNAT AÑO 2,012

___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de cumplir con lo solicitado según la
referencia arriba indicada por parte de la responsable de Contabilidad a efecto alcanze
copias de los pagos realizados a la SUNAT de los supuestos faltantes que se ubicaron
en archivo de Tesorería correspondientes al año 2,012 ESSALUD , ESSALUD VIDA, ONP.
de acuerdo al detalle siguiente :
1.- ESSALUD
- En el mes de Febrero del 2,012 no existe boucher en archivo
- En el mes de Abril tampoco se ubica el boucher .
2.- ES SALUD VIDA
- En el mes de Enero 2,012 no existe Boucher de pago
- En el mes de Junio 2,012 se verifico que no existe Boucher
- En el mes de Julio 2,012 también se verifico que existe Boucher
3.- ONP
- En Enero del 2,012 no existe Boucher tal como se verifico en archivo
- En Febrero del 2,012 de igual forma no existe el boucher
- En el mes de Marzo 2,012 no existe el boucher como constancia de pago
- En el mes de Abril 2,012 no existe el boucher.
- En el mes de Junio del 2,012 por ultimo no existe el boucher
Aclaro que los tres primeros meses del año Enero, Febrero y Marzo del 2,012 no
estuvieron en custodia con registro en Tesorería en vista que el suscrito no recibió el
cargo de manera formal de la anterior responsable confirmándose que no existe el
boucher como constancia de pago de los faltantes arriba indicados verificado en
archivo.
Por otro lado también debo de informarle que el anterior responsable de Contabilidad
recibió de Tesorería en originales pagos realizados al Banco de la Nación
correspondiente a Es la salud, Es salud Vida, ONP desde Abril hasta Diciembre del año
2,012 a solicitud del señor CPC Carlos Huamán Muños por intermedio de la
Administración a fin de ser comisionado a la ciudad de Andahuaylas con la finalidad de
verificar los pagos realizados al Banco de la Nación y levantar las observaciones de la
Sunat para reemplazarlos adjunto de sus respectivos CPs.
En conclusión es necesario verificar los informes de Comisión de servicio sobre este
caso específico que estuvo como responsable del Área Contable en la Gestión anterior
debe solicitar la entrega de cargo bajo responsabilidad a su despacho por que presumo
que debe haber documentos pendientes por atender y verificar bajo un informe a la
Administración actual.
Atentamente,
_______________________
Asistente de Tesorería GSRC
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
C.C


ASUNTO : PAGOS REALIZADOS A LA SUNAT AÑO 2,012
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de cumplir con lo solicitado

según la referencia arriba indicada por parte de la responsable de
Contabilidad a efecto del mismo alcance copias de los pagos realizados a
la SUNAT de los supuestos faltantes adicionales que se ubicaron en
archivo de Tesorería correspondientes al año 2,012 ESSALUD , ESSALUD
VIDA, ONP. sin embargo hay faltantes que podrían estar en el Área de
Contabilidad.
Aclaro que los tres primeros meses del año Enero, Febrero y Marzo del
2,012 no estuvieron en custodia con registro en Tesorería en vista que no
recibí el cargo de manera formal de la anterior responsable CPC. Rocio
Bonilla Ramírez a falta de documentos originales que se extraviaron en la
Gestión del 2,011, por lo que se creó una Comisión de recepción por parte
de la Gerencia sin mi participación en todo caso se hizo un corte para el
buen desenvolvimiento en la atención del Área de Tesorería a los
beneficiarios a partir de la fecha indicada.
Por otro lado también debo de informarle que el anterior responsable de
Contabilidad recibió de Tesorería en originales pagos realizados al
Banco de la Nación correspondiente a Es la salud, Es salud Vida, ONP
desde Abril hasta Diciembre del año 2,012 a solicitud del CPC Carlos
Huamán Muños por intermedio de la Administración a fin de ser
comisionado a la ciudad de Andahuaylas con la finalidad de verificar los
pagos realizados al Banco de la Nación y levantar las observaciones de la
SUNAT para modificar y reemplazarlos adjunto de sus respectivos CPs.
En conclusión es necesario verificar los informes de Comisión de

servicio sobre este caso específico que estuvo como responsable del
Área Contable en la Gestión anterior porque presumo que debe haber
documentos pendientes por verificar y atender por parte de la Contadora
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Magy Echevarría Cuadros en vista que se encuentra en custodia o dentro

del Área luego informar a su Despacho
Es cuanto informo a Ud. para los fines que crea conveniente
Atentamente
_______ _______________
Asistente de Tesorería SRCH.
C.C
Gerencia
Archivo
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : FELIX CARBAJAL LUQUE

Responsable de Patrimonios de la SRCH
ASUNTO : Mantenimiento y/o reparación de Fotocopiadora
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de solicitarle por su

intermedio la atención de la Unidad de Abastecimiento para el
mantenimiento y /o reparación de la Fotocopiadora Multiuso Marca
KYOCERA Modelo TASKALFA 255 a efecto del mismo acompaño el
requerimiento del servicio necesario de la Unidad de TESORERIA donde
viene funcionando dicha maquina a disposición de los usuarios de las
distintas Obras como de la misma oficina, por tal motivo solicito la
autorización de su despacho con la papeleta de salida de Patrimonios
para el debido registro y salida de la Entidad a la Ciudad de Andahuaylas.
.
Atentamente,
C.C
Archivo
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : JEFE DEL PERSONAL

Darío Adunate Pacheco
ASUNTO : Informe sobre asistencia a izamiento del pabellón
nacional
REF. : Memorándum Múltiple No.043-2013

informarle sobre el asunto de la referencia a fin de cumplir con el
Izamiento del Pabellón Nacional programado para el domingo 18 de los
corrientes en la plaza mayor de Chincheros, del cual cumplo en dar a
conocer la relación del personal que asistió y son lo siguiente:
1.- Palomino Cáceres Hugo
2.- Huamán Orosco Deysy Janeth
3.- Guillen Jáuregui Moisés Erasmo
4.- Tello Bellido Denis
5.- Centeno Huamán Rufino
Según la programacion no asistió el Sr. Gangana Palomino Ramón Mauro
salvo la justificación que pudiera acreditar a su despacho.
Atentamente,
Archivo.
C.C.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : Abog. CARLOS ROMERO BANDA

Asesor legal de la Sub Región Chincheros
ASUNTO : solicita seguridad para traslado de caudales.
Me es grato dirigirme a su despacho para saludarlo a la

vez informarle que su despacho de Asesoría de la Sub Región como Ente
autónomo en la toma de decisiones acertadas en la actual gestión y en
aras de un buen desenvolviendo administrativo alcance LA DEBIDA
RECONMENDACION a la Gerencia sobre el caso específico que preocupa
el estricto cumplimiento con las garantías necesarias el pago a los
trabajadores en las diferentes Obras del ámbito de la Provincial de la
SRCH. como ve se está cumpliendo un cronograma pre establecido en
coordinación con las distintas áreas comprometidas, equivale decir con
prontitud dentro del curso regular de atención para el giro de los cheques
y cobro a nombre de la responsable de caja en el Banco dela Nación local
que significa un monto considerable de dinero lo cual por la política del
mismo Banco no están en la posibilidad de atendernos al 100% obligando
al Área de Tesorería solicitar a la Administración del Banco de la Nación
de Andahuaylas la atención de la diferencia que es un aproximado del
80% restante, para efecto evidencia tomar las previsiones de seguridad en
el traslado de este caudal cada fin de mes, en consecuencia señor
Asesor solicito la opinión legal sobre este particular tomando en cuenta
las normas de seguridad en resguardo de los intereses de la Entidad en
esta y otras que contempla la Administración Publica.
Atentamente,
Archivo.
C.c. Gerencia.
INFORME No. 01- 2015-GS--GSRCH-MGJ.TES.
AL : Ing. JAIME CUBA SULCA

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ADMINISTRADOR SRCH
ASUNTO : INFORME DE COMSION DE SERVICIO
FECHA : Chincheros, 26 de Enero del 2,015
Me es grato dirigirme a su despacho para saludarlo a la

vez informarle sobre el viaje en comisión de servicio a CONETAMEF a fin
realizar consultas sobre los nuevos aplicativos y módulos de Tesorería
2015 lo cual me indicaron el tramite a seguir con relación al nuevo
registro de firmas primeramente alimentando datos de acuerdo a las
nuevas disposiciones por medio del SIAF el cual aprobado se enviaran en
lo físico los documentos pertinentes para la emisión de la Resolución del
Pliego a su vez por medio de CONETAMEF Andahuaylas o por de
Abancay por otro lado también las informaciones a cumplir según
cronogramas aprobados para el ejercicio presupuestal del 2015.
Es cuanto le informe para los fines pertinentes.
Atentamente,
Archivo.
INFORME No.02- 2015-TES-SRCH-MGJ.
AL : Ing. Jaime Cuba Sulca

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
REf. : Memorándum Nº017-2015 GR-APURIMAC-SRCH

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Abancay con la
finalidad de realizar coordinaciones y agilización del trámite de cambio y
registro de firmas para el manejo de Ctas. de la Sub Región Chincheros
para efecto me traslade a la Sede Regional llegando a primeras horas del
día 04/02/15 luego de verificar la llegada del documento vía Olva Curiel lo
canalice para su agilización de manera personal por mesa de partes con
la ayuda de la Secretaria de manera directa a la Dirección de Tesoreria
entregando personalmente al Tesorero Sr. Serapio quien supo manifestar
que toda la documentación estaba expedita de acuerdo a los requisitos
para su trámite y elaboración de la correspondiente Resolución y que
dará la debida atención de manera prioritaria a fin de cumplir con el MEF
para su aprobación y autorización de Giro de Cheques en atención a la
Unidad Ejecutora de la Sub Región Chincheros dentro de la premura del
tiempo, es importante señalar que este trámite se canalizara por
Conectamef desde el Gobierno Regional.
Atentamente,
C.C.
Archivo
DE : Moisés E. Guillen Jáuregui

Tesorero de la SRCH
A : CPC. Magui Echevarria Cuadros

Jefa de Contabilidad de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Me es grato dirigirme a su despacho con la finalidad

de remitirle adjunto a la presente copias de pagos sobre obligaciones a la
Sunat, AFFP y otros correspondiente a la Planilla del personal Nombrado
de la Sub Región Chincheros del mes de Enero 2015.
Atentamente,
C.C.
Archivo
AL : CPC. VICTORIA SICHA PUNIL

Administradora de la SRCH.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
REf. : Memorándum Nº083-2015

GR-APURIMAC-SRCH/ADM.

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Andahuaylas a fin
de cumplir con el pago de AFP Integra y Pro futuro perteneciente a los
trabajadores permanentes y contratados de la Sub Región Chincheros del
mes Abril del 2015 en cumplimiento al cronograma de pagos en el Banco
de Crédito del Perú BCP.por otro lado cumplí con el pago del servicio de
Internet del mes de Abril 2015 al servicio de la Entidad SRCH.
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : Ing. Jaime Cuba Sulca


SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

de remitirle la relación correlativa de N° de cheques programados para el
giro correspondiente, en este caso firmado por el señor Teódulo
Preguntegui que se ausentara por espacio de una semana a partir de la
fecha por lo que se prevé 27 cheques en blanco para su llenado hasta su
retorno el cual verificara con la documentación sustentatoria de
documentos fuentes girados y es como sigue:
TALON N° 01
DEL 84116644 AL 84116650
TALON N° 02
DEL 84116651 AL 84116670
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : CPC. Magui Echevarria Cuadros


SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

de remitirle adjunto a la presente copias de pagos sobre obligaciones a la
Sunat, AFFP y otros correspondiente a la Planilla del personal Nombrado
y Contratado de la Sub Región Chincheros del mes de Febrero 2015.
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : Ing. Edwin Eduardo Pinto Sulca

Gerente SRCH
FECHA : Chincheros, 10 de Marzo del 2,015

informarle sobre la Comisión de servicio a la Ciudad de Abancay en
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
cumplimiento al Memorándum N° 044-2015-GR-APURIMAC-SRCH sobre la

culminación del trámite del cambio de registro de firmas para el manejo
de las Ctas.Ctes. de la Sub región Chincheros, al respecto se agilizo el
documento en la etapa final con la firma del Presidente para la respectiva
numeración Resolutiva a fin de enviar desde la Sede Regional por
intermedio de CONECTAMEF de Abancay al Tesoro Público habiendo
superado errores desde la elaboración de la Resolución en su contenido
por eso la demora, en esta oportunidad se cumplió con el envió
correspondiente para la autorización del MEF al Banco de la Nación de las
nuevas firmas autorizadas para la nueva Gestión del ejercicio
Presupuestal 2015.
Atentamente,
C.C.
Archivo
INFORME No.09- 2016-TES-SRCH-DO.
DE : DENIS OMAR TELLO BELLIDO

ASISTENTE DE TESORERIA SRCH
A : LIC. RONALD GIMAR MOTTA RAMIREZ

Administrador SRCH.

informarle sobre la Comisión de servicio a la ciudad de Andahuaylas en
cumplimiento dentro el cronograma de compromisos de pago de la AFP
del personal nombrado y contratado de la Institución correspondiente al
mes de Mayo 2016 para realizar el pago en efectivo en el Banco BCP.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Por otro lado regularización de documentos mediante firmas.
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : ANGEL TOMAS AGUILAR

JEFE DE RR.HH. SRCH.
FECHA : Chincheros, 06 de Abril del 2,015.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de remitirle

adjunto a la presente copia de pagos sobre descuentos judiciales
FAVOR de la demandante LILY GONZALEZ DIAZ según lo dispuesto en el
expediente N° 168-3013 contra ex trabajador señor ROLY ORTEGA
MARCATOMA sobre asignación anticipada de alimentos por lo que
cumplo en alcanzarle lo solicitado según informe N° 017-2015-GR-
APURIMAC-GSRDCH/RR.HH.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
C.C.
Archivo
DE : CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY

Responsable de Caja chica S.R.CH.
A : MOISES E. GUILLEN JAUREGUI
Jefe de Tesoreria S.R.CH.
ASUNTO : Remito informe de Rendición de Fondo de pago en
efectivo
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de remitirle

adjunto a la presente la Rendición de pago en efectivo (Caja Chica)
correspondiente a las Habilitaciones aprobado mediante Resolución Sub
regional N° 006-2015-GRA-SRCH. para las siguientes Obras :
1.- Mejoramiento de las Condiciones de atención del Mercado de Abastos

del Distrito de Anco Huallo 2da. Etapa Provincia de Chincheros –
Apurímac monto asignado de S/ 2,000.00
Rendición N° 01-2015 de 07 folios 12 boletas
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
2.- Instalación de Riego Presurizado de los Valles Chacabamba, Santa

Rosa y Miraflores, Distrito de Ongoy, Provincia de Chincheros monto
asignado S/.2,000.00
Rendición N°02-2015 de 17 folios 17 boletas 01 tiket 02 recibos 10 D/J
3.- Mejoramiento y Ampliación del Sistema Valle Rio Pulcay en el Distrito

de Huaccana Chincheros – Apurímac. Monto asignado S/.2,000.00
Rendición N° 03-2015 de 09 folios 10 boletas 02 recibos y 01 D/J.
Atentamente
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : CPC. Magui Echevarría Cuadros


saludarla a la vez infórmale sobre la operación realizada en el SIAF del
Área de Tesoreria sobre la rebaja efectuada con relación al descuento de
S/ 1,000.00 Nuevos soles de la Planilla N° 178 del personal de planta
correspondiente al mes de Marzo 2,015 acto realizado por error
involuntario por lo que le solicito tenga a bien realizar la regularización
según observación del Área Contable, para mayor de talle adjunto copia
del pantallazo en la que se especifica el monto devengado.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : CPC. Magui Echevarría Cuadros


saludarla a la vez infórmale que en el momento del pago realizado en el
Banco de la Nación sobre el depósito de detracción a la Cta Cte. N°
00000684570 correspondiente a la Empresa MATH Construcción y
Consultoría SAC. se verifico en el Bourcher error por el cambio de la
numeración de la Factura que se especifica en lo siguiente :
DICE FACTURA N° 1431 DEBE DECIR FACTURA N° 1413

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : Abog. Lourdes Huarhuachi Quispe

Asesora LEGAL de la SRCH

saludarla a la vez solicitarle la opinión Legal respecto al Contrato N° 15-
2015 por Servicio Profesional de Supervisor Ingeniero Franz Renzo Núñez
Vega para la Obra: Instalación de Riego Presurizado de los Valles de
Chacabamba Santa Rosa y Miraflores del Distrito de Ongoy, Provincia de
Chincheros en la Cláusula Octava : Garantía del Servicio manifiesta que
se le retendrá el 10% de su haber mensual los que intervienen en la etapa
de ejecución de la Obra según Resolución Ejecutiva Regional N° 147-201-
GR-APURIMAC/PR pero al descuento existe observación por parte de
Infraestructura especialmente por el Ing. Fritz William Mujica Gutiérrez
como Jefe del Área manifiesta que se debe obviar y que el giro de
cheque debe ser el integro de su haber según la orden de servicio
correspondiente al 100% de su haber sin el descuento como estipula el
Contrato.
Por otro lado el Contrato N° 18-2015-SRCH por el Servicio de Asistente
Administrativo Sr. Arroyo Quispe Alejandro para la Obra: Instalación de
Riego Presurizado de los Valles de Chacabamba Santa Rosa y Miraflores
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
del Distrito de Ongoy Provincia de Chincheros de la misma manera en la

Cláusula precedente clausula Octava: garantía del Servicio especifica el
descuento pero al haber objeción solicito su opinión Legal sobre estos
dos casos para la necesidad de regular y atender en la prontitud con el
giro de cheque justificadamente para no caer en irregularidad ante los
órganos de control dando el correctivo Administrativo de acuerdo a las
Normas de Tesoreria.
Acompaño copia de los contratos y las ordenes de servicio de ambos
casos.

Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH
A : CPC VICTORIA SICHA PUNIL

Administradora SRCH.
ASUNTO : Devolución de documento.

saludarla a la vez informarle sobre la documentación derivada de su
despacho para la atención con el pago correspondiente a la devolución
del descuento del 15% del haber del mes de Julio del 2014 del Ing.
Ronald Rivera Sarmiento según expediente adjunto al informe N° 127-
2015-GR-APURIMAC-SGI-WFMG/SG de fecha 23/04/2015 con la
conformidad del Ing. Fritz William Mujica Gutiérrez Sub Gerente de
Infraestructura de la SRCH. por lo que me sorprende como responsable
del Área de Tesoreria no hallan coordinado antes para dicha orden de giro
de cheque ya que en el sistema y en Archivo existe pago realizado en el
mes de Noviembre habiendo cumplido con este compromiso de la
cancelación de la deuda pendiente por este rubro con la devolución del
descuento según el contrato firmado, para efecto y prueba del mismo
acompaño C/P 1473-A sobre el cobro realizado por el interesado.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarla

a la vez informarle sobre la sustracción de información de documento
fuente perteneciente al Área de Tesoreria, al respecto quiero manifestar
mi extrañeza que personal de la Institución movido por un interés
malévolo de hacer daño a la Institución en todo caso por un interés
partidario político y/o pecuniario pueda haber sido digitado desde afuera,
sobre este caso se viene dando desde años y gestiones anteriores y no
se pudo identificar al autor o autora de la sustracción, a mi parecer según
información del señor William Consejero por Chincheros debe hacer
llegar a su despacho una copia de lo recibido de manos del
Administrador de la Radio difusora Git sobre esta denuncia pública de
supuesta fotostática a colores que salió de la Oficina del Señor Teódulo
ya que existe una Máquina XEROX en vista que la documentación
entregada en una cantidad de 23 Comprobantes de pago estuvo en su
poder en un lapso de 02 días para la verificación de la documentación
sobre cheques girados y firmados por el Señor Teódulo solicitado por el
mismo, esto no quiere decir que pueda ser el que haya pecado de
infidente porque allí trabajan varias personas y creo que uno solo maneja
dicha maquina fotocopiadora en esa oficina por lo tanto sugiero Señora
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Administradora que se debe partir por la indagación o investigación con

la documentación que apareció en dicha Emisora para descartar de
supuestos que el comprobante de pago salió de Tesoreria no se puede
afirmar, puede ser que también hallan sustraído de Caja o de los mismos
Asistentes Administrativos que sacan copias de documentos fuentes
cobrados C/P autorizados para el informe mensual
físico financiero, es mas en años anteriores se perdieron expedientes

completos originales sustraídos en el periodo del 2011 por malos
manejos Administrativos generados por la ignorancia de personal que no
fueron evaluados antes de su contrato sin perfil adecuaa la necesidad
Institucional sucedió en la Gestión de Rolando Ochoa para mayor detalle
trabajaron profesores sin saber nada de la administración pública sobre
todo el trabajo en Obras claro ejemplo que a la fecha se sopesa desde el
Gobierno Regional en periodo del Señor Elías Segovia Ruiz .
En este caso no podemos culpar al Área de Tesoreria ya que no forma

parte de la infidencia más al contrario me preocupa que no se tomen
alternativas de solución al menos en la previsión y toma de decisiones
para adelante cual es la seguridad de los ambientes de cada área y de
inmediato en este caso como responsable claro está dentro de la oficina
se realizó el cambio de la chapa de la puerta de Tesoreria, como
complemento es importante tomar en cuenta Administrativamente las
recomendaciones y sugerencias de esta Área.
Es menester contratar una persona debidamente dedicada bajo

responsabilidad al Archivo de documentos fuentes, que no permita el
ingreso del personal a sacar fotocopias de documentos si no es con la
supervisión del responsable a fin de evitar pérdidas o sustracción y de
esta forma no permita el desorden al devolver al lugar de origen cuando
se atiende a los Administrativos y otros, se trabaje bajo un cronograma
debidamente autorizada desde administración sin presión.
Se debe tomar en cuenta para el buen desempeño del personal de esta

Área la capacitación acorde a los cambios en el sistema de Tesoreria y
necesidad Institucional.
Se recomienda realizar convenio con el Banco de Crédito u otro Banco

Privado para pagos en Línea por concepto de AFP así reducir tiempo y
recursos por viaje.
Realizar los trámites de acuerdo a las Normas de Tesoreria para el manejo

de los nuevos responsables de firmas dentro del periodo de la Gestión
evitando las modificaciones Resolutivas por cambio de titulares, a la
fecha firman suplentes del Periodo ya fenecido (2,014) por lo que se debe
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
dar las facilidades de Gestión a fin de regular con la nueva designación

de los responsables para el manejo de cuentas de la Institución.
Por ultimo como sugerencia se debe implementar una Directiva aprobada

Resolutivamente por la Entidad para el Área de Tesoreria y las demás
áreas a fin de tomar en cuenta la responsabilidad y limitaciones en la
función en el cargo encomendado.

Tesorero de la SRCH
A : Gerente de la Sub Región Chincheros
ASUNTO : Aprobación de fecha extemporánea Planilla de

nombrados.
FECHA : Chincheros, 23 de Junio del 2,015.

saludarle a la vez informarle sobre la necesidad de solicitar mediante
oficio la aprobación excepcional del giro de la planilla de Remuneraciones
del personal nombrado al Director General de Endeudamiento y Tesoro
Público por inconvenientes surgidas a raíz de Cambio del Jefe del
personal donde se elaboró vencido el plazo establecido y llego al Área de
Tesoreria extemporáneamente por tal motivo se debe regularizar fuera de
fecha con la debida aprobación en el Tesoro Público la Planilla N° 40.
Personal Nombrado correspondiente al mes de Junio 2015 registrado con
SIAF N° 599.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH
A : CPC. Sicha Punil Victoria

ASUNTO : Plan de trabajo.
FECHA : Chincheros, 04 Agosto del 2,015.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle a

la vez informarle que siendo necesario atender pagos de compromisos
asumidos según SIAF con Presupuesto asignado al Gobierno Regional del
Tesoro Público mediante Convenio a la vez autorizado de manera interna el
Traspaso de recursos del Gobierno Regional de Apurímac y Banco de la
Nación para el desembolso en beneficio a 02 proyectos:
1.- Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.S.M. José Carlos

Mariátegui del Distrito de Uranmarca Provincia de Chincheros – Apurímac
2.- Mejoramiento de los Servicios Educativos del Colegio Secundario José

Benigno Samanes Ocampo de Ocobamba, Distrito de Ocombaba Provincia de
Chincheros – Apurímac.
Lo cual se deberá tramitar para la regulación en los pagos posteriores de las
Valorizaciones correspondientes; a efecto del mismo presento el plan de
trabajo para la necesaria autorización de Comisión de servicio a la Ciudad de
Abancay por espacio 01 día.
Otros por cumplir el trámite de cambio de firmas según las observaciones

alcanzadas por el Tesoro Público de las Ctas. Ctes. Siguiente:
00-403-002097 ORDINARIA
00-403-002100 R.D.R.
00-403-000949 ENCARGOS
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : C.P .C. Victoria Sicha Punil.

ASUNTO : Solito reembolso según Informe de Comisión de servicio
FECHA : Chincheros, 10 de Julio del 2,015.

la vez informarle sobre la Comisión de servicio a la Ciudad de Lima según
plan de trabajo e informe N°021-2015-TES-SRCH-MGJ. con la finalidad de
cumplir con nuevas disposiciones y Normas de Ley de Tesoreria en el Registro
de Firmas correspondientes, modificando en tal sentido lo dispuesto por la
resolución Ejecutiva Regional N° 067-2014-GR-APURIMAC/PR de fecha 04 de
Febrero del 2014, luego de algunas modificaciones realizado en este periodo
con oficio N° 091-2015-GR-APURIMAC-SRCH.G. la Resolución Ejecutiva
Regional N° 193-2015-GRA/PR aprueba el reporte Anexo de responsables del
manejo de Ctas. Bancarias donde se detalla a los titulares y suplentes
responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora N°
003 Gerencia Sub Regional Chincheros del Gobierno Regional de Apurímac
dirigido al Tesoro Público con el cuadro anexo mediante Oficio N° 134-2015-
GR-APURIMAC/02-02/SG el cual se emite con fecha 01 de Junio del 2015 e
ingresado al MEF con fecha del 08 de Junio con el asunto, remite Resolución
Ejecutiva Regional que designa y modifica el “anexo de la R.E.R. N° 193-2015-
GRAP/PR de fecha 10-03-2015; este trámite fue dejado de lado por el
Gobierno Regional al no haberse hecho el seguimiento correspondiente por la
oficina correspondiente la Secretaria General, entonces es la razón que tome
acciones pertinentes a fin de verificar en situ la situación de la documentación a
fin de continuar con el tramite; al llegar el suscrito al MEF con las referencias
documentarias del proceso, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público – Dirección de Operaciones de Tesoreria me alcanza una nota de
devolución del documento a fin de tomar nota de la observación sobre la
Resolución Ejecutiva Regional N° 456-2015-GR-APURIMAC/GR. detallando el
procedimiento aprobado por la R.D. N° 031-2014-EF/52.03, publicado el
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
12/04/2014: de conformidad con su Art.3°, la Resolución debe aprobar

expresamente el anexo impreso del sistema SIAF-SP, cuando los datos de los
nuevos responsables se visualicen en estado “V” verificado; se adjunta modelo
de Resolución para su elaboración y tramite posterior de acuerdo a las nuevas
disposiciones arriba señaladas.

Tesorero de la SRCH
A : C.P.C. Mercedes Zorrilla Masias

Contadora de la SRCH.
ASUNTO : Pago de tributos.

la vez informarle sobre la deuda contraída con la Sunat. correspondiente al
mes de Junio 2015 por multa por no cumplimiento dentro del plazo establecido
el monto de S/ 11.00 N.S. Adicionando el pago a completar de S/. 2.00
faltante correspondiente al código tributario 3042 por lo que se cumplió con
dichos compromisos en el Banco de la Nación, a efecto del mismo adjunto
copia de los Boucher en señal de conformidad.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH
A : Félix Carbajal Luque

Responsable de Patrimonios SRCH
ASUNTO : Solicita información documentada.

la vez informarle sobre la necesidad de dar respuesta al oficio N° 040- 2015-
GRA-SGADM emitida de la Sub Región Andahuaylas sobre fondos otorgados
por encargo a raíz del informe de Auditoría practicada por el órgano de Control
Institucional el cual detalla que durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012
existe un remanente por rendir de acuerdo al cuadro adjunto sobre
habilitaciones entregadas y que a la fecha no están rendidas según se observa
montos por Obras, por lo que le solicito informar al Área de Tesorería sobre las
habilitaciones correspondiente a su cargo y responsabilidad en la que Ud.
estuvo como Tesorero encargado de las Rendiciones en las fechas señaladas
de su competencia, el cual deberá hacer llegar de manera documentada a fin
de informar en respuesta al documento que según manifiestan que fue
observado reitero por el órgano de control Institucional del Gobierno Regional
de Apurímac y las Sociedades de Auditoria sugiriéndole atender este pedido
con los alcances y referencias dentro del plazo estimado de acuerdo a Ley.
Es cuanto informo a Ud. para su atención.
Atentamente,
c.c.
ADM.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Chincheros, 05 de Agosto del 2015
Oficio N° 160 -2015-GR-APURIMAC-SRCH-G
SEÑOR :
MAG.WILBER VENEGAS TORRES

Presidente del Gobierno Regional de Apurímac
Abancay
ASUNTO: CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMA
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial

saludo a nombre de la Sub Región Chincheros; y a la vez hacerle de su
conocimiento que, para dar funcionalidad a los actos administrativo de la
Unidad Ejecutora 003 GOBIERNO REGIONALO DE APURIMAC SUB
REGION CHINCHEROS – CODIGO DEL SISTEMA 1359, es necesario que su
despacho ordene a quien corresponda modificar la Resolución de autorización
de acuerdo a la Nota de devolución del documento emitida por el MEF por lo
que deberá realizar la debida rectificación a fin de dar la debida viabilidad para
la autorización a los nuevos responsables del manejo de las Ctas. Bancarias
según cuadro adjunto correspondiente a la Unidad Ejecutora de la Sub Región
de Chincheros.
Agradeciendo anticipadamente la pronta atención a nuestra petición, me

despido de Ud. haciendo propicia la oportunidad para expresarle las muestras
de consideración y estima personal.
Atte.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Abancay en cumplimiento al
Memorándum N°050-2015-GR-APURIMAC-SRCH-ADM. hago de su
conocimiento que por razones de atención a los compromisos de pago para las
obras comprendidas según alcance del decreto supremo N° 166-2015- para
las transferencias de partidas en el presupuesto del sector publico 2015 a favor
del Gobierno Regional de Apurímac en proyectos de inversión pública en
infraestructura educativa, no habiendo ninguna trasferencia a la fecha se hizo
imposible atender con el giro especifico con el presupuesto de Endeudamiento
Interno lo cual se encuentra en la faceta de acuerdo del consejo regional
siendo necesario viajar a la Ciudad de Abancay a la sede Regional a fin de
solicitar información y agilizar el trámite, logrando ubicar el documento muy
necesario donde autorizan el Consejo regional de Apurímac al Gobernador
suscribir el Convenio de Traspaso de recursos con el Ministerio de Economía y
Finanzas- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para la
Operación de Endeudamiento Interno a través de la emisión Interna de Bonos
Soberanos , aprobado por decreto de Urgencia N° 005-2014 para el
financiamiento de los Proyectos :

Mariátegui del Distrito de Uranmarca.
2.- Mejoramiento de los Servicios Educativos del Colegio Secundario J.B.S.O.

de Ocobamba priorizados mediante decreto supremo N° 099-2015-EF
Este documento relacionado se encuentra en Aseria Legal para su elaboración

de la Resolución Regional de acuerdo a los lineamientos Internos y curso
regular en su trámite hasta cumplir con el objetivo del desembolso a una Cta.
Autorizada a favor de la Unidad Ejecutora 1359 a fin de poder girar los cheques
para las Obras mencionadas con el presupuesto de Endeudamiento.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Comisión de Servicio

sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Abancay en cumplimiento al
Memorándum N°151-2015-GR-APURIMAC-SRCH-ADM. es de su
conocimiento que por razones de atención a los compromisos de pago de las
obras comprendidas según alcance del Decreto Supremo N° 166-2015- para
las transferencias de partidas en el presupuesto del sector publico 2015 a favor
del Gobierno Regional de Apurímac en proyectos de inversión pública de
infraestructura educativa, no habiendo ninguna trasferencia a la fecha se hizo
imposible atender con el giro especifico con el presupuesto de Endeudamiento
Interno lo cual se encuentra en la faceta de acuerdo del consejo regional
siendo necesario viajar a la Ciudad de Abancay a la sede Regional a fin de
solicitar información y agilizar el trámite, logrando ubicar el documento muy
necesario donde autorizan el Consejo regional de Apurímac al Gobernador
suscribir el Convenio de Traspaso de recursos con el Ministerio de Economía y
Finanzas- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para la
Operación de Endeudamiento Interno a través de la emisión Interna de Bonos
Soberanos , aprobado por decreto de Urgencia N° 005-2014 para el
financiamiento de los Proyectos :

Mariátegui del Distrito de Uranmarca.
2.- Mejoramiento de los Servicios Educativos del Colegio Secundario J.B.S.O.

de Ocobamba priorizados mediante decreto supremo N° 099-2015-EF
Este documento relacionado se encuentra en Aseria Legal para su elaboración

de la Resolución Regional de acuerdo a los lineamientos Internos y curso
regular en su trámite hasta cumplir con el objetivo del desembolso a una Cta.
Autorizada a favor de la Unidad Ejecutora 1359 a fin de poder girar los cheques
para las Obras mencionadas con el presupuesto de Endeudamiento.
Atentamente,

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Retraso de pago de planilla.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarla a

la vez informarle que últimamente la Unidad de tesorería a mi cargo dentro las
disposiciones y responsabilidades en cumplimiento de las metas estabilizadas
como Entidad se viene notando mucha hechos irregulares en las elaboraciones
de planillas correspondiente al pago del personal Contratado de planta y de
personal de Obra como se sabe no se toma en cuenta los plazos establecidos
para la atención oportuna del giro de cheque es más la oficina del Personal no
regulariza las observaciones en el plazo perentorio y poder suplir este
inconveniente técnicamente por lo que me obliga dar el informe a manera de
deslinde de esta Área para delante; tratando de la planilla específicamente del
Señor Mamerto olivares Serrano hasta la fecha no se hace efectivo el pago
del mes de Julio 2015 en ende lo peor del caso está considerado a destiempo
fuera del plazo establecido el pago de la AFP y obligaciones ante la Sunat
sobre tributos que hay que pagar con intereses por otro lado perjudica al Área
de Tesoreria sobre el informe regular que se hace dentro el plazo establecido
al Área Contable entonces Sra. Administradora es tiempo de dar los correctivos
del caso con las disposiciones expresas dentro de la función competente de la
persona que debe asumir la responsabilidad para adelante si bien es cierto que
hay problemas de elaborar las planillas tomando en cuenta la capacidad
técnica de la persona por otra que garantice la fluidez en la atención sin
errores, se bebe evaluar la captación de un personal idóneo para esta área de
esta forma no tener que sopesar problemas administrativos en la observancia
del órgano de Control a futuro.
Atentamente,

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Tesorero de la SRCH

ASUNTO : INFORME ESTADO SITUACIONAL DE LOS

ENCARGOS

la vez informarle en referencia del Oficio N° 01-2015-GRAPURIMAC/04-OCI-
CS-GSRCH sobre el Estado situacional de la Cta Cte. ENCARGOS N° 00403-
000949 lo cual es una Cta. no SIAF que estuvo manejado desde Julio del año
2005 hasta Agosto del 2011 por la Sub Región Chanka de Andahuaylas, luego
de ser reconocida como Unidad Ejecutora N° 1359 la Sub Región Chincheros
viene manejando esta Cta. a partir del mes de Septiembre del 2011 con
depósitos, préstamos y devoluciones a las diferentes Obras que se ejecutaron
hasta el 2014 para mejor detalle se especifica por años ejecutados en el 2013 y
2014 con sus resúmenes respectivos como deudas, en este punto quiero
aclarar que en el Banco de la Nación según extracto Bancario a Diciembre del
2014 existía un saldo acumulado de S/ 977.14 al cual se sumo los depósitos
devengados según cuadro al mes de Diciembre 2014 el monto total de S/.
99,150.67 atendido según el módulo Siaf como compromiso, girado en el mes
de Enero del 2015 y depositados a la Cta. de Encargos para la devolución a
los beneficiarios según expediente, montos que son como garantía de fiel
cumplimiento siempre en cuando cumplan con el Contrato para su devolución.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

ASUNTO : REGULARIZACION DE CONTRATAS.

la vez informarle que habiéndose observado los documento fuentes de
sustento en el Área de Tesoreria correspondiente a la elaboración de la
Contrata N°02-2015- SRCH por obviar como antecedente en la cláusula
primera una licitación para adjudicación de la buena Pro.
Por otro lado en la Cláusula Sexta: Plazo del Contrato fija 11 meses del servicio
lo cual
contradice a una adquisición directa por lo que se tendrá que cambiar el
Contrato por espacio 07 meses y renovar lo sub siguientes el servicio de
Internet.
En el CP N° 506 -2015 el pago de la planilla N° 195 -2015 correspondiente al
mes Noviembre del 2014 siendo una deuda no comprometida en la Resolución
aprobada del 2014 donde aparecen registrados los beneficiarios en este caso
al no estar en la relación de pago deberá ser justificado con una Resolución
adjunto a la planilla a efecto de ser recocida la deuda contraída a favor del
señor Oscar Quintanilla Chávez de esta forma justificar el pago de manera
excepcional, en caso contrario tendrá que anularse con un informe de la parte
Legal.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Sr. ISRAEL BALDEON CCELLCCASCCA

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Gerente de la Sub Región Chincheros.
ASUNTO : Solicita regularización de pago de Planilla adicional.

la vez informarle
que habiendo acuerdo de reunión en la Gerencia Sub Regional de considerar
a partir del primero de Agosto del 2015 el haber de acuerdo a la Función como
Asistente en el Área de TESORERIA a favor del Sr. DENIS OMAR TELLO
BELLIDO y no habiéndose considerado este aumento de acuerdo a la
Certificación Presupuestal a partir de la fecha señalada, solicito ordene a quien
corresponde el reintegro de los S/.300.00 N.S. por medio del Área del Personal
de manera antelada y coordinada para su atención administrativamente.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Abog. TERESA CARBAJAL CAYTUIRO

ASESORIA LEGAL DE LA SRCH.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ASUNTO : INFORME SOBRE OFICIO N° 151-20’15-GRA-

GSRCH/AS-LG.

la vez informarle sobre lo solicitado en referencia al Oficio 655-2015-MP-FN-
FPEDCF-ANDAHUAYLAS la documentación sobre pago con relación a la
valorización N| 01 de acuerdo a la Orden de Servicio N° 01-01917 esta
documentación o expediente fue generado en el año 2013 y procedido a su
pago el 2014 tal como obra la documentación referida adjunto al presente
según SIAF sin embargo se debe mencionar que la EMPRESA CONSORCIO
VIRGEN DE COCHARCAS con RUC N° 20564205924 no aparece en el SIAF
con este nombre sino con el nombre del supuesto representante Legal
Atentamente,
AL : CPC. VICTORIA SICHA PUNIL

Administradora de la SRCH.
REf. : Memorandum Nº083-2015

GR-APURIMAC-SRCH/ADM.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Abancay a fin de
realizar gestión con relación al Presupuesto de Endeudamiento que fue
tramitado al MEF de manera regular luego de firmar el Gobernador bajo
un Convenio con el Tesoro Público, haciendo el seguimiento en la Sede
Regional se verifico que el tramite estaba en la etapa final en la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, coordinando con el responsable nos
acercamos a la Unidad de Tesoreria donde el Señor Serapio para recibir
el alcance Técnico y proceder al desembolso para la Unidad Ejecutora de
la Sub Región Chincheros N° 1359 el cual verificado con el reporte en la
web hacer la matrícula de la Cta. Cte. mediante SIAF comprometiendo tipo
de recurso F regulado este impase se pudo solucionar la cta. en el siaf
para el girado mediante el Banco de la Nación de esta forma proceder
recién a atender los compromisos de pago a las dos Obras que se
encuentran en ejecución correspondientes del Sector Educación el cual
fue atendido con prontitud a las siguientes Obras :
1.- Mejoramiento de los servicios educativos del Colegio secundario
J.B.S.O. de Ocobamba, Distrito de Acombaba, provincia de Chincheros-
Apurímac.
2.- Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E.S.M. José Carlos

Mariátegui del Distrito de Uranmarca, provincia de Chincheros- Apurímac.
Atentamente,
c.c.
Gerencia Srch.
INFORME No. 37- 2015-TES-SRCH-MGJ.

Tesorero de la SRCH

Administradora SRCH
FECHA : Chincheros, 23 Septiembre del 2,015.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

la vez informarle
que habiendo compromiso de pago ante la Empresa MATH CONSTRUCCION
Y CONSULTORIA SAC dentro de la atención regular de la última valorización
N° 06 el cual no fue posible el giro al no aprobar el sistema por que la Empresa
mencionada por política interna hizo el cambio del Código de la Cuenta
interbancaria según Carta N° 013-2015/SRCH/GG antes de la fecha del
desembolso, en este caso solicite mediante Correo Electrónico dicha
información y autorización para la matricula correspondiente del nuevo CCI N°
0011-0152-000100041461-63 del Banco BBVA y adelantar la atención por lo
que se aclara que no hubo ningún atraso en el pago sino este inconveniente
que será superado en el transcurso de estos días mientras llega el documento
original tramitado a la Gerencia Sub Regional por parte de la Empresa; para
mayor alcance y verificación del mismo se adjunta copia de la carta de
autorización del depósito con el nuevo CCI.
Atentamente,
c.c.
Gerencia

Tesorero de la SRCH

FECHA : Chincheros, 18 de Setiembre del 2,015.

la vez informarle
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
que habiendo girado el monto equivocado sobre la aplicación del descuento de

acuerdo a la tabla de aplicaciones N° 01 sujetos al sistema en Detracciones
corresponde el 4% transporte de carga según factura N° 002- 000212 y no el
10% el cual fue mal aplicado procediendo al anulado; se adjunta al informe el
C/P N° 1033 como referencia y justificación del nuevo giro a favor del
Proveedor la diferencia de S/ 135.00 para la regularización del pago de
acuerdo a la atención normal el adicional al primer giro.
Atentamente,
c.c.
Gerencia


ASUNTO : INFORME DE PAGOS A VIBA CONSULTORES Y

EJECUTORES SAC.
FECHA : Chincheros, 25 Noviembre de 2015.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Previo cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de hacer

llegar la documentación referencial sobre pagos realizados a la Empresa VIBA
CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
correspondiente a la Consultoría HOSPITAL DE CHINCHEROS, a efecto del
mismo acompaño a la presente el cuadro de pagos asumidos por la Sub
Región Chincheros con la Cta. Cte. N° 00-403-002097-Presupuesto
Ordinario /SIAF-sp y Cta. por Encargos N° 00-403-000949 no SIAF que
haciende un total pagado de acuerdo al Contrato de Servicio de Consultoría N°
299-2013-SRCH hasta el cuarto producto el monto de S/ 330,000.00 quedando
por cancelar la diferencia de S/420,000.00 según Contrato suscrito N° 299-
2013-SRCH por el monto de S/. 750,000.00.
Según reporte documentado del SIAF la diferencia del monto indicado se
giró S/ 495,000.00 para luego ser depositado a la Cta. de Encargos con
papeleta N° 58823625 al Banco de la Nación con cheque N° 78989114 de la
Cta. Ordinaria habiéndose pagado de este el cuarto producto S/75,000.00 con
la Cta. de Encargos quedando el monto real y que debe figurar en el extracto
Bancario el saldo de S/ 420,000.00 correspondiente a la Consultoría Hospital
Chincheros para su cancelación, el cual no existe según emisión al 31/01/2015
este y otros compromisos de devolución por prestamos internos realizados de
las diferentes Obras y depositados según Cuadro de resumen correspondiente
a los años 2013 y 2014 por informe alcanzado en la entrega de cargo de la Ex-
Tesorera La Srta. Mariluz Aguila berrocal correspondiente a esta Cta.
Encargos.
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestra

consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA


ASUNTO : DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE GASTOS 2014
FECHA : Chincheros, 25 Noviembre de 2015.

llegar copias documentada de Expedientes relacionados a comprobantes de
pago C/P sin sustento de gasto (Vales) correspondiente a adquisición de
combustible facilitado al Proveedor SERVICENTRO SAN PEDRO de manera
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
adelantada las condiciones no se dan a conocer hasta la fecha por lo que

solicito alcanzar un informe detallado por parte de la Administración para el
cruce de información y dar la información real a la Comisión interventora de la
Sede Regional sobre anomalías administrativas de la Gestión anterior como se
detalló sobre este caso específico al inicio de la Gestión actual para mayor
detalle adjunto la relación de copias de expedientes encontrado en el Área de
Tesoreria para los correctivos y demás acciones Administrativas:
1.- SIAF N° 1822 – 1823 – 1826- 1884- 1885 expedientes encontrados e

informado de manera verbal por la Ex Tesorera Mariluz Aguila Berrocal que no
figura como observación en el Acta de entrega de cargo.
2.- SIAF N° 2071 – 1821- 1824- 1825- 1663- 1664- 415- NO SIAF N°31-
2014 EXPEDIENTES que fueron entregados por la Ex Tesorera al
Administrador anterior Sr. CAMILO HURTADO CORDOVA y que hasta la fecha
no se me informa si fueron devueltos de acuerdo a las acciones legales en
salvaguarda de interés Institucional por la parte de Asesoría legal.

consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA



informarle
con relación al Oficio N° 580-2015-GR-APURIMAC-04/OCI con fecha de
recepción 27 de Noviembre 2015 de acuerdo a la hoja de trámite para emisión
del informe solicitado por parte de la Sub Región Chanka a raíz de una
Auditoría practicada por el órgano de Control Institucional, la Unidad de
Tesoreria con la necesidad de aclarar con referencia a la documentación como
sustentación de gastos rendidos a la fuente habilitadora otorgados por la Sub
Región Chanka no cuenta con documentos originales en vista que se realizó la
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
rendición oportuna como prueba de ello no hubo alguna observación en la

Transferencia, sin embargo uno de los trabajadores el Señor Félix Carbajal
Luque que fue ex Tesorero del año 2012 alcanzo a mi despacho la rendición
como prueba que se rindió lo que estuvo a su cargo de acuerdo al cuadro en
donde figura la obra: Mejoramiento agua potable y alcantarillado en Ongoy y
aparece como deuda pendiente el monto de 75,935.73 por rendir me parece
poco ético que la Administración actual de la Sub Región Chanka no se
remonte a verificar todo los actuados de la Transferencia y solicitar a los
responsables de la recepción de aquel entonces toda la documentación sobre
las habilitaciones rendidas en este caso específico la documentación como
fuente de sustentación originales que estuvieron en custodia y creo yo pueda
ser que el acervo documental ha sido víctima de pérdida irreparable en el
incendio ocurrido en la sede Sub Regional que fue público; con relación a los
demás montos que figuran en el cuadro, los responsables ya no laboran en la
Institución y creo que existe cargo de la entrega de los originales y se ubican
en Archivo Central lo cual escapa de mi responsabilidad a partir desde su
creación como Unidad Ejecutora.



informarle
Que habiendo necesidad de cumplir los alcances del Sistema de Tesoreria
como Unidad Ejecutora, la Entidad realizo de manera oportuna el trámite ante
la Sede Regional todo lo relacionado a la Gestión ante el MEF para la
aprobación del manejo de las Cuentas de la Sub Región Chincheros con los
nuevos responsables, pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad hasta
la fecha no se podido culminar con la aprobación en el Tesoro Público por
irresponsabilidad de los funcionarios de la Sede Regional que están a cargo
como nexo al tramite regular ante el MEF. Se observaron muchos errores
alcanzados por mi persona de manera directa haciendo el seguimiento de la
documentación, últimamente CONECTAMEF de Abancay como oficina
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
reguladora del trámite cometió el error de mandar otro cuadro y otra Resolución
que no corresponde a nuestra Unidad Ejecutora lo cual fue corregido por
CONECTAMEF Andahuaylas y que a estas alturas ya derivo al Tesoro Público
con la documentación correspondiente a efecto que apruebe sin ningún
problema con el seguimiento hasta su culminación, sin embargo es necesario
prever para adelante que se garantice el trámite de la atención regular en la
Unidad de Tesoreria con el compromiso de seguir firmando por parte del Señor
Teódulo Preguntegui, según tengo entendido que solicita el uso de sus
vacaciones a partir del dia 07/12/2015, al respecto se debe tomar en cuenta la
necesidad Institucional para no tener problemas de giro hasta su aprobación y
postergarle para el siguiente año previo acuerdo con el recurrente.
REQUERIMEINTO N° 01-2015-GRA-SRCH-TES-MGJ


ASUNTO : SOLICITA PRESUPUESTO PARA GASTO

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarla a la vez

solicitarle presupuesto por su intermedio del Área de Presupuesto asignado a
la Comisión en la cual represento el alquiler de Equipo de sonido para el evento
a realizarse el día 03 de los corrientes en atención a la programación para la
Audiencia Pública del Gobierno Regional de Apurímac para efecto el alquiler
del equipo es de S/ 600.00 Nuevos soles el cual se deberá aprobar por medio
de presupuesto para su atención.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
RESPONSABLE DE LA COMISION
Chincheros, 23 de Junio del 2015
OFICIO N° 139-2015-GR-APURIMAC SRCH-G
SEÑOR:
Carlos Linares Peñaloza
Director General de Endeudamiento y Tesoro Público.
Lima.
Asunto: Solicito la aprobación excepcional del giro de la planilla de
Remuneraciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Es grato dirigirme a Ud. Para expresarle un saludo cordial a

nombre de la Sub Región Chincheros; y al mismo tiempo solicitarle la
aprobación excepcional del giro de la planilla de remuneraciones
correspondiente al mes de Junio en virtud de que en nuestra Institución a
causa de inconvenientes surgidas por cambio del Jefe del Personal se generó
la planilla fuera del plazo establecido, por el motivo expuesto solicito la
aprobación excepcional del giro de la planilla de remuneraciones del personal
Nombrado correspondiente al mes de Junio que fue registrado en el expediente
SIAF N° 605.
Se adjunta al presente:
1.- Copia de planilla de Remuneraciones del Personal Nombrado No.40
Agradeciendo la atención que se sirva dispensar a la presente, nos suscribimos

de Ud.
Atentamente,
SEÑOR:
Lima.
Asunto: Solicito la aprobación excepcional del giro de la planilla
de
Remuneraciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

SIAF N° 605.

de Ud.
Atentamente,
PARA : GERENTE DE LA SUB REGION CHINCHEROS

Israel Baldeon Ccellccascca.

ASUNTO : TRANSFERENCIA DEL LA CTA CTE. RDR A LA CUT.
FECHA : Chincheros, 23 Diciembre de 2015.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Previo cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de cumplir

con compromisos de gastos acordado en Gerencia y Administración y
viabilizar el trámite correspondiente de la Cta. Cte. de Recursos Directamente
Recaudados de la Sub Región Chincheros dicho saldo proviene de ejercicios
anteriores por lo cual solicito la transferencia de RDR a la CUT el saldo del mes
de Enero 2015 que haciende al monto de S/.6,899.40 según extracto Bancario
a la fecha indicada para mayor referencia adjunto a la presente copia
fedeateada para su atención por medio de la oficina de Contabilidad.

consideración.
Atentamente,
Chincheros, 02 de Enero del 2016
INFORME N° 0001-2015-GR-APURIMAC SRCH-G
SEÑOR:
Lima.
Asunto: Solicito la aprobación excepcional del giro de la planilla de
Remuneraciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

SIAF N° 605.

de Ud.
Atentamente,
SEÑOR:
Lima.
Asunto: Solicito la aprobación excepcional del giro de la planilla
de
Remuneraciones.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------
SIAF N° 605.

de Ud.
Atentamente,
PARA : RESPONSABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD SRCH.

CPC. Mercedes Zorrilla Masias

ASUNTO : Regularización de Expedientes en tránsito para Pago a

Proveedores.
FECHA : Chincheros, 02 de Febrero del 2016.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Previo cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de cumplir

con compromisos de gastos acordado en Gerencia y Administración con el
objetivo de no revertir y en la necesidad de tomar en cuenta el reglamento de
adquisiciones del Estado en Bines y servicios, esta Unidad cumplió con el giro
correspondiente de los devengados 2015 alcanzados a mi despacho, sin
embargo los expediente están a la espera del proceso de regularización por
los responsables; a efecto de dar la viabilidad correspondiente hago llegar la
relación documentada de los Expedientes por atender dentro del plazo
prudencial para el pago de los siguientes Proveedores:
N°
FOLIO
SIAF PROVEEDOR ORDEN CONCE MONTO OBS.
S
PTO
41
2057 Torbisco Lizarme O/S 01- Elaboración 80,000. Para
FOLIOS
Cirilo Sabino 00776 Exp.Tecnico 00 regulariza
r
125
2061 Quispe Galindo Juan O/S 01- Elaboración 9,000.0 Para
FOLIOS
Gerardo 00775 Exp. 0 regulariza
Técnico r
18
2288 Fierros Chanka y O/C 01- Baranda 39,762.5 Para
FOLIOS
Serv.Grales. 00795 metálica y0 regulariza
planchas r
06
2023 Lolo Lisarme O/S 01- Por 2,837.10 Para
FOLIOS
Fernández 00758 consultoría regulariza
r
06
2030 Lolo Lisarme O/S 01- Por 5,519.6 Para
FOLIOS
Fernández 00759 Consultoría 3 regulariza
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
46
2393 Gregorio Cruz O/S 01- Residente 4,140.0 Para
FOLIOS
Salazar 00389 de Obra, 0 regulariza
Julio-15 r
10
1842 Const. Consult. O/S 01- Servicio 700.00 Para
FOLIOS
Import.Venegas 00625 roturas de regulariza
briquetas r
81
2259 Servicentro San O/C 01- Petróleo 10,493.2 Deuda
FOLIOS
pedro EIRL. 00274 0 2014
17
2184 Quispe Sicha Samuel O/S 01- Consultoría 6,000.0 Para
FOLIOS
00807 activación 0 regulariza
del Pr. r
23
2059 FM O/S 01- Elaboración 38,000.0 Para
FOLIOS
Consult.Contrat.Grles. 00773 Expediente 0 regulariza
Tec. r
2326 Torbisco Lizarme O/S 01- Elaboración 38,000.0 Para 04

Cirilo Sabino 00839 Expediente. 0 regulariza FOLIOS
Tec. r
03 FOLI
2368 FM. Consultores y O/S 01- Elaboración 11,000.00 Falta todo
OS
Contrat.Grls. 00850 Estudio Pre- regul.
Inv.
03
2370 Agustín Luis Meneses O/S 01- Elaboración 9,495.32 Falta todo
FOLIOS
Salas 00852 Estudio Pre- regul.
Inv.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

consideración.
Atentamente,
______________________
Moisés E. Guillen Jáuregui CPC Mercedes Zorrilla M.
Entregue Conforme Recibí Conforme
Chincheros, 03 de Marzo del 2016
INFORME N° 0001-2015-GR-APURIMAC SRCH-SIAF-TES- DOTB
SEÑOR:
RONAL MOTTA RAMIREZ
Asunto: Solicito Memorándum en Comisión de servicio para pago AFP

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SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Es grato dirigirme a Ud. a fin de comunicarle que por cumplimiento de pagos

de AFP del personal nombrado y planta en el BCP de Andahuaylas, solicito el
correspondiente Memorándum para el día 04 de los corrientes en comisión de
servicio programado dentro del plazo establecido para el informe Contable del
mes de Febrero 2016 de la Unidad de Tesoreria SRCH.

de Ud.
Atentamente,
___________________
DENIS OMAR TELLO BELLIDO
Responsable de SIAF SRCH.
CERTIFICADO DE TRABAJO
La Oficina de Tesoreria de la Sub Región del Gobierno Regional de Apurímac.

CERTIFICA que la Señorita SARA KATHERINE FLORES CHUCHÓN
identificada con DNI 70428519, ha laborado en nuestra institución como
ASISTENTA DE TESORERIA durante el periodo comprendido desde el
15/02/2016 hasta el 30/03/2016, demostrando durante su permanencia
responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron
encomendadas.
Se expide la presente a solicitud de la interesada, para los fines que crea
conveniente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Chincheros, 01 de Abril del 2016
INFORME N° 0003-2016-GR-APURIMAC SRCH-SIAF-TES- MGJ
PARA : ISRAEL BALDEON CCELLCCASCCA.

Gerente Sub Regional de Chincheros
Jefe de Tesoreria de la SRCH.
ASUNTO : Solicito proyectar Resolución.

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SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Es grato dirigirme a Ud. a fin de comunicarle que por

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Tesoreria para el manejo de las
Ctas Ctes. de la Institución Unidad Ejecutora N° 1359 SUB REGION
CHINCHEROS es indispensable proyectar la Resolución por cambio de titular
según el cuadro siguiente:
TITULAR:
Apellidos y Nombres Cargo DNI

LIC. ADM. RONALD GILMAR 44184757
MOTTA RAMIREZ ADMINISTRADOR
EN REEMPLAZO DE:
Apellidos y Nombres Cargo DNI

C.P.C. VICTORIA SICHA PUNIL 28305412
ADMINISTRADORA
Para efecto adjunto a la presente Modelo de Resolución para sustituir al titular

anterior de las Cuentas Bancarias.
Agradeciendo la atención que se sirva dispensar a la presente, me suscribo de

Ud.
Atentamente,
___________________

Tesorero de la SRCH
A : Lic.Adm. Ronal Motta Ramírez

Administrador SRCH
FECHA : Chincheros de Abril del 2,016.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle e

informarle el Plan de trabajo programado a fin de realizar el trámite del
documento Notarial ante la Entidad financiera Banco Continental BBVA en la
ciudad de Ayacucho en vista de existir compromiso de renovar la carta fianza
en la fecha fijada por parte del cliente ante la solicitud de la Entidad Sub Región
Chincheros a la Empresa Consultora & Constructora Ypacons SRL. y no
habiendo cumplido de este pedido; la Unidad de Tesoreria como responsable
de la ejecución de la Carta Fianza N° 0011-0202-9800042521 por el monto de
S/ 333,055.02 a favor de la Entidad presento esta solicitud a su despacho la
autorización mediante Memorándum el viaje a la Ciudad de Ayacucho a partir
del día Viernes 15 de los corrientes para la ejecución de acuerdo a la condición
prevista en el Articulo 1898 del Código Civil de realización automática en el
Contrato relacionado con la Licitación Publica N° 003-2014-CE-SRCH (primera
convocatoria) para el Contrato de la Ejecución de Obra: Mejoramiento de los
servicios Educativos de la I.E.S.M. “José Carlos Mariátegui del Distrito de
Uranmarca” Provincia de Chincheros.
Atentamente,
c.c.
Gerencia

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
FECHA : Chincheros 22 de Abril del 2,016.

informarle sobre la comisión de servicio a la Ciudad de Ayacucho a fin de
cumplir sobre la ejecución de la Carta Fianza N° 001-0202-9800042521 por el
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CHINCHEROS
GERENCIA
monto de S/333,055.02 el cual fue tramitado ante al Banco Continental BBVA el

día sábado 16 de Abril con recepción de mesa de partes, informando sobre la
necesidad de ejecutar la carta sobre la condiciones previstas de automática
realización a solo pedido de la Entidad, sin embargo el cliente ya había
presentado la ampliación de plazo para el cumplimiento por circunstancia que
la Empresa solicito al Banco quedando como compromiso la renovación para el
día Lunes 18 de Abril, a efecto del mismo me constituí a las oficinas para la
necesaria coordinación con los ejecutivos de la financiera recabando
información que la Carta fianza estaba en trámite para su aprobación de las
firmas comprometidas previa evolución fijando la entrega de la carta renovada
para el miércoles 20 de Abril el cual se cumplió con este pedido del Cliente,
dando tramite regular por mesa de partes a la Sub región Chincheros a efecto
del mismo adjunto al presente copia de la Carta Fianza renovada hasta el 19
de Mayo del 2016.
Atentamente,
c.c.
Gerencia

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Pagos a la Empresa Viba Consultores y Ejecutores

SAC.
FECHA : Chincheros 26 de Mayo del 2,016.

informarle que la Unidad de Tesoreria viene atendiendo pagos a la Empresa
Viva Consultores y Ejecutores Sociedad Anónima Cerrada con relación al
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servicio de elaboración de los estudios de Pre inversión a nivel del perfil y

factibilidad del proyecto de inversión pública “Mejoramiento y Ampliación de los
servicios de Salud del Hospital Chincheros, de la DISA Apurímac II mediante
productos según Contrato de Servicio de Consultoría N° 299-2013 –SRCH en
la que se fija montos establecidos por plazos y en vista que existe
compromisos de pagos restante del 07 y 08 productos a asumir debidamente
documentada solicito opinión Legal de parte del Asesor Externo de manera de
prever cualquier omisión por incumplimiento de las normas preestablecidas, a
efecto del mismo informo que la Empresa Viva Consultores y Ejecutores
emitió en la Gestión anterior la factura N° 001-000036 por el monto restante de
S/ 562,500.00 con fecha 07/06/2013 correspondiente al reconocimiento y giro
del 04 hasta 08 productos restantes del cual se descontó el pago de la
detracción del 12% el monto de S/ 67,500.00 quedando como saldo por pagar
en productos sin descuento el monto de S/ 495,000.00 programados, de este
monto la actual Gestión asume a partir del 05 producto el monto
correspondiente de S/ 75,000.00 habiéndose cancelado hasta el 06 producto
correspondiente el monto de S/ 90,000.00 los cuales no tienen la sustentación
de acuerdo a los antecedentes que acompañen al expediente de manera de
aclaración formalizado con respaldo legal.
Acompaña a la presente copia de la Contrata N° 299-2013-SRCH.
Atentamente,
c.c.
Gerencia SRCH.

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Devolución sobre descuento del 15%
FECHA : Chincheros 09 de Junio del 2,016.

informarle de acuerdo a la referencia de la Carta N° 002-2016-SRCH-ANC.
sobre la solicitud de la devolución del descuento del 15% correspondiente al
Contrato N° 149-2014-SRCH del Residente de Obra Ing. ABELARDO
NAVARRO CANCHARI responsable de la ejecución de la Obra: Construcción
del Sistema de Riego Valle de rio Pulcay del Distrito de Huaccana es
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procedente en cumplimiento del Contrato en mención ya que existe

presupuesto devengado del 2014 depositado en la Cta. de Encargos, para
efecto de la devolución se recomienda derivar al Área de Infraestructura para la
conformidad del pago de manera regular.
Atentamente,
c.c.
Gerencia SRCH.

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : INFORME DE CONFORMIDAD
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle,

así mismo remitirle la CONFORMIDAD DE ENTREGA de material de escritorio
Papel Bond en la cantidad de 05 Millares para la oficina de Tesoreria por parte
del Señor Wilber Chate Jefe de Almacén Central de la Institución
correspondiente al requerimiento N° 000803 de fecha 01/06/2016 para efecto
se adjunta lo siguiente:
-Comprobante de pago (B/V) N° 001-013245

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-Orden de Compra N° 01-00207

-Requerimiento N° 000803
-Monto total S/. 125.00

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Solicito autorización de viaje en comisión de servicio.

así mismo solicitarle autorización de viaje a la ciudad de Abancay en Comisión
de servicio para realizar el trámite correspondiente en la sede Regional en la
Oficina de Resoluciones dicho documento se deberá entregar a Conectamef
Abancay el mismo que se derivara a la Ciudad de Lima Tesoro Público para la
aprobación y autorización de las firmas en la emisión de cheques con los
nuevos responsables para efecto solicito el Memorándum por un día fijado
para el 20 de los corrientes.
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GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Lic.Adm. Ronald Motta Ramírez

Administrador SRCH.
ATENCION : CPC Mercedes Zorrilla Masías

Jefe de Contabilidad SRCH
ASUNTO : CONSILIACION BANCARIA 2016

así mismo remitirle la Conciliación Bancaria correspondiente a los meses de
Enero a Mayo del 2016 adjunto a las mismas copias de los Extractos Bancarios
de los meses señalados de las Ctas. Ctes. que a continuación se especifica :
00-403-002097 ORDINARIA
00-403-002100 RDR
00-403-000949 ENCARGOS
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GERENCIA
Atentamente,
Oficio N° 210 -2016-GR-APURIMAC-SRCH-G
SEÑOR:
CARLOS AUGUSTO BLANCO CACERES.

Lima.
ASUNTO: CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMA
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial

saludo a nombre de la Sub Región Chincheros; y a la vez hacerle de su
conocimiento que para dar funcionalidad a los actos administrativo de la Unidad
Ejecutora 003 GOBIERNO REGIONALO DE APURIMAC SUB REGION
CHINCHEROS – CODIGO DEL SISTEMA 1359 es necesario que su despacho
apruebe la autorización a los nuevos responsables del manejo de las Ctas.
Bancarias para la emisión de cheques según cuadro adjunto correspondiente a
la Unidad Ejecutora de la Sub Región de Chincheros.
Agradeciendo anticipadamente la pronta atención a nuestra petición, me

despido de Ud. haciendo propicia la oportunidad para expresarle las muestras
de consideración y estima personal.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
AL : Lic. Ronald Mota Ramírez

REf. : Memorandum Nº 034-2016 GR-APURIMAC-SRCH/ADM.

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Abancay el 20 de
junio de 2016 a fin de realizar el trámite correspondiente sobre la
Resolución Regional aprobando con la autógrafa del Gobernador la
autorización de firmas de los nuevos responsables para la emisión de
cheques el cual fue recabado de la Oficina de Resoluciones para el
tramite a Conetamef Andahuaylas a su vez enviado mediante oficio para
el Tesoro público en la Ciudad de Lima habiendo realizado el trámite
correspondiente queda esperar la respuesta del Director General de
Endeudamiento y Tesoro Público el Señor Carlos Augusto Blanco
Cáceres dentro de la viabilidad regular a seguir.
Adjunto a la presente copia de la Resolución Regional N° 269 aprobada.
-copia del oficio N° 210 enviado al Tesoro Público.

SUB REGION
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GERENCIA
Atentamente,
c.c.
Gerencia Srch.
AL : Lic. Ronald Mota Ramírez

ASUNTO : Informe Técnico.
REf. : Memorandum Nº 29-2016 GR-APURIMAC-SRCH/ADM.
FECHA : Chincheros, 04 de Julio del 2,016

informarle sobre lo solicitado a raíz del pago realizado al Proveedor
FIERRO CHANKAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. correspondiente a
la adquisición de barandas y pasamanos metálicos para la Obra:
Mejoramiento de las Instalaciones y Atención del Mercado de Abastos de
Uripa 2da. Etapa Distrito de Anco huayllo Provincia de Chincheros-
Región Apurímac para efecto del mismo alcanzo a su despacho el
expediente copia fedateada para la verificación de la documentación que
se adjunta en el Comprobante N° 2288-A SIAF 0000002288 los cuales
cumplieron con la Normativa del debido proceso de adquisiciones del
Estado a favor de la Obra en mención de acuerdo al requerimiento y
conformidad del beneficiario.

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CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
INFORME N° 0011-2016-GR-APURIMAC SRCH-SIAF-TES- DOTB
DE: Lic.Adm.DENIS OMAR TELLO BELLIDO

Responsable Siaf/Tesoreria
SEÑOR: Lic.Adm. RONAL MOTTA RAMIREZ

Asunto: Solicito Memorándum en Comisión de servicio para pago AFP

-----------------------------------------------------------------------------------------
cumplimiento de pagos de AFP del personal nombrado y planta en el BCP de
Andahuaylas, solicito el correspondiente Memorándum para el día 06 de los
corrientes en comisión de servicio programado dentro del plazo establecido
para el informe Contable del mes de junio 2016 de la Unidad de Tesoreria
SRCH.

de Ud.
Atentamente,
___________________
DENIS OMAR TELLO BELLIDO
Responsable de SIAF SRCH.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Informe sobre pago a VIBA CONSULTORES.
FECHA : Chincheros 07 de Julio del 2,016.

así mismo
Informarle sobre los pagos realizados a la Empresa VIBA CONSULTORES Y
EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con referencia al informe N°
040-2015-GRA-SRCH-TES-MGJ de fecha 18 de Diciembre del 2015 en donde
se verifica el pago hasta el cuarto producto según cuadro adjunto a la presente
habiéndose cancelado en la actual Gestión el 5to y 6to. Producto tomando en
cuenta que se está ejecutando el pago sin la detracción que se pagó con
anterioridad de la factura emitida N° 001-00035 del saldo globalizado, en
consecuencia queda por pagar el monto acumulado la diferencia del 7mo. y
8vo. Producto el monto de S/ 255,000.00 los cuales deberán adjuntar el informe
del Asesor legal Externo para el respaldo legal de los pagos asumidos y por
cancelar los últimos productos con los montos programados hasta su
cancelación total, en vista que quedan dos productos solicito adjuntar dicho
informe para el pago correspondiente del 7mo. y 8vo. Producto. con las
Resoluciones aprobando el pago.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Informe sobre Planillas de Nombrados

así mismo
Informarle sobre la responsabilidad de las Áreas Competentes que tienen a
cargo de realizar el trámite de las planillas del Personal Nombrado
debidamente formalizado hasta el devengue en el plazo programado Anual
mensualisado de Remuneraciones que vence el 21 de los corrientes para el
ingreso al sistema SIAF de Tesoreria de manera regular y en circunstancias de
verificar que paso con las planillas quien es el responsable de este atraso para
que llegue a destiempo de lo previsto, la Unidad de Tesoreria se exime de
cualquier responsabilidad que genere la falta de pago al personal Nombrado
en el día programado ya que el sistema no acepta fuera de la fecha señalada.
Por otro lado pongo en conocimiento que no es la primera vez que sucede
estos impases con la falta de cumplimiento dentro los plazos establecidos más
aun no se está cumpliendo con las disposiciones modificadas para el
cumplimiento de las informaciones Contables según la Resolución Directoral N°
013-2016-EF/52.03 como nuevas implementaciones para el procedimiento
extensivo el uso de las transferencias electrónicas al pago de los tributos a
cargo de las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
c.c.
Gerencia SRCH.

Tesorero de la SRCH
A : CPC Mercdes Zorrilla Masias

Contadora SRCH
ASUNTO : Conciliación Bancaria Mes de Agosto 2016
FECHA : Chincheros 07 de Septiembre del 2,016.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de informarle la

Conciliación Bancaria adjunto al presente correspondiente al mes de Agosto
2016 del Área de Tesoreria de acuerdo a los Cheques Girados y/o depósitos
electrónicos realizados a las CCI en Bienes y Servicios correspondientes a las
Cta.cte. de la Sub Región Chincheros N° 00403-002097 Presupuesto
Ordinario.
Atentamente,
SUB REGION
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GERENCIA
AL : Abog.Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : Informe sobre lo solicitado
REf. : Carta de requerimiento de información.

Oficio N° 00422-2016-CG/INSS
FECHA : Chincheros, 07 de Septiembre del 2,016

saludarlo y a la vez informarle sobre la referencia en la necesidad de
precisar con relación a los Contratos celebrados en el año 2013 con la
Entidad Sub Región Chincheros y las Empresas que a continuación se
detalla:
1.- Consorcio Virgen de Cocharcas mediante Contrato N° 658-2013-SRCH

con
Fecha 26 del mes de Noviembre del 2013.
2.- Consorcio Chincheros con Contrato N° 299-2013- SRCH. firmado el 07
de
Mayo del 2013.
A efecto del mismo adjunto a la presente copias de los Contratos en
mención.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH
A : Joel Cano Carrasco.

Jefe de Abastecimientos y SS.AA.
ASUNTO : Cumplimiento sobre dispositivo a aplicar.

así mismo
cargo de realizar el trámite del expediente que inicia desde el Requerimiento de
un bien o servicio el cual debe adjuntarse todo los documentos requeridos
tomando en cuenta los requisitos exigidos de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones en Bienes y Servicios del Estado es menester recordarle que la
Unidad de Tesoreria viene afrontando inconvenientes de atención fluida en
beneficio de los proveedores y/o beneficiarios a raíz que no presentan el CCI
adjuntado en el expediente O/C y O/S por lo tanto se sugiere a Ud. exigir al
Proveedor como requisito, presentar el CCI con la carta de autorización para
evitar inconvenientes y entrampamientos en los depósitos a los código de
cuentas interbancarias (CCI)de la mayoría de los proveedores, en vista que
existe disposiciones expresas de aplicar la Normativa de acuerdo a la Ley de
Tesoreria Articulo N° 26 Obligación de pago a Proveedores con abono en sus
Cuentas Bancarias.
Hago llegar a su despacho el modelo de Carta de Autorización acompañado
con la Norma Legal emitida desde el 27 de Enero del 2,007 que viene
aplicándose en todas las Entidades públicas ahora con mayor obligación y
sanción por incumplimiento u omisión.
Es cuanto informo a Ud. para los fines y objetivos a alcanzar.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
c.c.
Gerencia SRCH.
PARA : Abog. Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.


EJECUTORES SAC.
FECHA : Chincheros, 15 de Septiembre 2016 de 2015.

llegar copia de la documentación referencial sobre pagos realizados a la
Empresa VIBA CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA correspondiente a la Consultoría HOSPITAL DE CHINCHEROS,
pagos asumidos por la Sub Región Chincheros con la Cta. Cte. N° 00-403-
002097-Presupuesto Ordinario /SIAF- y Cta. por Encargos N° 00-403-000949
no SIAF que haciende un total pagado de acuerdo al Contrato de Servicio de
Consultoría N° 299-2013-SRCH el monto de que se detalla en el cuadro S/
330,000.00 más el pago de S/ 75,000.00 que corresponde al quinto producto
asumido por la actual Gestión quedando por cancelar la diferencia de S/
345,000.00 programado hasta octavo producto según Contrato fijado por S/.
750,000.00.
Este último producto se aclara que fue pagado y asumido por la actual gestión
con el comprobante de pago N° 2314-CCI depositado a la Cuenta N°
01111400010002743761, se adjunta copia de la documentación como sustento
de gasto y conformidad del primer hasta el quinto producto cancelados.

consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle así

mismo
informarle sobre lo solicitado con relación al reconocimiento de la deuda
contraída por parte de la Entidad a favor de la Señora Vilma Ojeda Ramírez
correspondiente al año 2013 según referencia del Memorándum N° 037-2016-
GR-APURIMAC-SRCH/ADM. emitido por su despacho, verificado en archivo
de Tesoreria de la Entidad no se ubica dicho expediente en custodia por lo que
se confirma que no existe el expediente en compromiso solo referencial en el
SIAF depositado a la Cuenta de Encargos según comprobante C/P N° 3310
SIAF 3310 depositado con cheque N° 78989556 de la cuenta Ordinaria a la
Cta. de Encargos no SIAF para verificación del mismo se adjunta copia del
extracto Bancario en la que se constata que al final de la Gestión anterior del
Gerente Samuel Medina Cárdenas solo existía el saldo al 31 de Diciembre del
2014 el monto de S/ 977.14 y no habiendo el monto indicado de la deuda a
asumir por la Entidad S/ 16,965.00 a favor del demandante Sra. Vilma Ojeda
Ramírez no es procedente por no existir saldo a favor; por otro lado no se
encuentra como deuda pendiente de pago reconocida Resolutivamente por la
actual Gestión, en consecuencia se constata que ese dinero fue utilizado y no
devuelto a la cuenta de encargos por la anterior Administración arriba indicada,
para mayor referencia de información se adjunta copia de relación de pagos y
prestamos realizado internamente por parte de la Gestión anterior en la que
también se verifica que no se cumplió en pagar dicho monto a favor de la
demandante y que el presupuesto corresponde a la Obra: Mejoramiento de la
Carretera Moyaccasa—Pulcay y Rio Pampas, Distrito de Huaccana Provincia
de Chincheros.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Informe sobre Planillas de Nombrados

así mismo
cargo de realizar el trámite de las planillas del Personal Nombrado
debidamente formalizado hasta el devengue en el plazo programado Anual
mensualisado de Remuneraciones que vence el 21 de los corrientes para el
ingreso al sistema SIAF de Tesoreria de manera regular y en circunstancias de
verificar que paso con las planillas quien es el responsable de este atraso para
que llegue a destiempo de lo previsto, la Unidad de Tesoreria se exime de
cualquier responsabilidad que genere la falta de pago al personal Nombrado
en el día programado ya que el sistema no acepta fuera de la fecha señalada.
Por otro lado pongo en conocimiento que no es la primera vez que sucede
estos impases con la falta de cumplimiento dentro los plazos establecidos más
aun no se está cumpliendo con las disposiciones modificadas para el
cumplimiento de las informaciones Contables según la Resolución Directoral N°
013-2016-EF/52.03 como nuevas implementaciones para el procedimiento
extensivo el uso de las transferencias electrónicas al pago de los tributos a
cargo de las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales.
Atentamente,
c.c.
Gerencia SRCH.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Chincheros, 29 de Septiembre del 2016
OFICIO N°260-2016-GR-APURIMAC SRCH-G
SEÑOR:
DANIEL OMAR TAIPE GOMEZ
Representante Legal Consorcio Apurímac
Asunto: Ampliación de plazo de Carta Fianza.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Es grato dirigirme a Ud. para expresarle un saludo cordial a
ampliación de plazo de la Carta Fianza N° GTILMA1400110004 en la
necesidad que la liquidación de la Obra : Mejoramiento de los Servicios
Educativos del Colegio Secundario J.B.S.O de Ocobamba del Distrito de
Ocobamba Provincia de Chincheros se encuentra en proceso hasta que se
emita la Resolución de liquidación al 100% , en consecuencia tomando en
cuenta la referencia de la Carta adjunto N° 061-2016-GR-APURIMAC/JSG-SGI
firmada por el Sub Gerente de Infraestructura sobre esta ampliación, solicito a
Ud. tenga a bien realizar el trámite de la ampliacion correspondiente dentro del
plazo prudencial en garantía del cumplimiento y acuerdo entre ambas partes.
1.- Copia de la Carta N° 061-2016-GR-APURIMAC/JSG-SGI.

de Ud.
Atentamente,

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Tesorero de la SRCH
A : Teódulo Preguntegui Carrasco.

Responsable de Liquidación Financiera
FECHA : Chincheros 06 de Octubre del 2,016.

así mismo
informarle sobre la aclaración necesaria con relación a los expedientes en
mención tomando en cuenta lo habilitado para la obra por Contrato:
Mejoramiento de los Servicios Educativos del Colegio Secundario J.B.S.O
es lo siguiente; que todos los comprobantes contienen el sustento requerido
por Normas que así se estipulan como son: Orden de Servicio, Conformidad,
Factura y otros, por lo que son documentos legales para realizar el pago
correspondiente, con respecto a las anulaciones mencionadas se realizó
debido a que por error de giro no se realizó la detracción correspondiente de la
valorización, de esta forma a fin de subsanar dicha omisión se volvió a realizar
el giro con referencia al expediente del mes de Diciembre con fines de
salvaguardar el presupuesto se realizó el giro a la cuenta de encargos, así
mismo se hizo el pago de la misma cuenta por el importe de S/. 136,438.25 en
el presente ejercicio esto en atención a la última valorización de la empresa
contratista, lo cual se encuentra todo el sustento en el comprobante inicial del
2015, como también informar que existe un saldo real pendiente en la
mencionada cuenta de encargos por s/ 8,385.84 del monto girado a Encargos
correspondiente a S/ 144,824.09 por no haber ningún pago pendiente ni
valorización que lo sustente, por ultimo informar que no existe ningún pago
pendiente hacia la empresa contratista ni obligación alguna sobre el proyecto
en mención y todo fue por conducto regular y con el sustento debido.
Por otro lado alcanzo copia del informe sobre inconvenientes surgidos a raíz de
cambio de CCI que trajo retraso en los pagos regulares y omisión del pago de
detracciones a la Cta. Cte. de la Empresa.
Atentamente,
c.c.
Gerencia SRCH.

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
A : CPC Mercedes Zorrilla Masías

Contadora SRCH
ASUNTO : Conciliación Bancaria Mes de Octubre 2016
FECHA : Chincheros 04 de Noviembre del 2,016.

Conciliación Bancaria adjunto al presente correspondiente al mes de Octubre
electrónicos realizados a las CCI en Bienes y Servicios correspondientes a la
Cta.cte. de la Sub Región Chincheros N° 00403-002097 Presupuesto
Ordinario.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Contadora SRCH
ASUNTO : Informe sobre ingresos propios.

sobre la recaudación de fondos Ingresos Propios captados durante el periodo
2016 a partir del mes de Enero al 07 de Octubre del 2016, a efecto del mismo
acompaña a la presente copias del Boucher y Recibos emitidos con fechas y
montos de la Unidad de Caja bajo la responsabilidad de la Señora Carolina
Jáuregui Echegaray.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ASUNTO : Informe sobre expediente.

así mismo
Informarle sobre la deuda a la Sra. Vilma Ojeda Ramírez por el monto de
S/.16,965.00 con SIAF N° 3310 C/P N° 3310 del año 2014 correspondiente a la
O/C N° 01-01548 adquisición de agregados para la Obra : Mejoramiento de la
Carretera Moyaccasa-Pulcay y Rio Pampas, Distrito de Huaccana Provincia de
Chincheros y que por disposición de la Fiscalía su Despacho solicita
información al respecto al Área de Tesoreria y el suscrito doy respuesta con
INFORME No. 24- 2016-TES-SRCH-MGJ. en la que no se ubicaba el
expediente original ni copia, pero sin embargo el demandante tenía una copia
fedateada de dicho expediente, lo cual es preocupante que salga información
documentada de la Oficina del Área sin mi autorización de mi persona, por otro
lado la demandante como persona interesada no solicito con documento creo
yo, pues el responsable de Archivo no sabe nada ni fue quien saco copias lo
cual es preocupante por perdida de expedientes originales con qué objetivo
desde hace tiempo atrás hago saber señor Administrador que es delito que
terceras personas trabajadores en nuestra institución se prestan por algún
interés personal o político en vista que este expediente salió de la Oficina y no
regreso al lugar de origen a su propio archivo, al realizar las averiguaciones
personalmente para dar con el paradero del expediente por arte de magia
aparece en el andamio fuera del lugar del Archivo, sería importante que el
señor demandante aporte con el esclarecimiento de esta sustracción del
expediente a fin de dar con el responsable.
Atentamente,
C.c.Gerencia SRCH.

ASESOR LEGAL SRCH.
REf. : Carta de requerimiento de información N° 03

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

saludarlo y a la vez informarle sobre la referencia en la necesidad de
precisar y aclarar sobre la deuda del 2013 a favor de la Sra. Vilma Ojeda
Ramírez asistiendo con copias de documentos adjunto a la presente
solicitado por su despacho, esta Área de Tesoreria bajo mi
responsabilidad recurre a los documentos fuentes de archivo a efecto del
mismo cabe precisar que dicho monto fijado por parte de la demandante
fue depositado a la Cta . de Encargo con papeleta N° 57252822 Banco de
la Nación a fin de cancelar por la Gestión del CPC Samuel Medina
Cárdenas en cargado de la Gerencia Sub Regional de Chincheros en el
año 2013 y periodo 2014, también se precisa en el extracto Bancario de la
cuenta en mención se verifica que solo dejaron en esta cuenta el monto
de 977.14 como saldo y la actual gestión se imposibilita asumir dicho
pago por carecer saldo a favor para cubrir dicho monto de S/ 16,965.00
que es responsabilidad de la anterior Gestión en mención, también se
precisa que este monto que se encontraba depositado en esta cuenta no
se puede verificar que destino tomo dicho dinero por que la Ex - Tesorera
Srta. Mary Luz Aguilar Berrocal no dejo como compromiso de pago bajo
documento en la entrega de Cargo de la Unidad de Tesorería al suscrito y
por esta razón no tengo conocimiento al respecto.
Se adjunta documentación que compete a esta Unidad lo siguiente:
1.- Copia Fedateada Contrato del Residente de Obra N° 138-2014- SRCH.

2.- Copia Fedateada del Informe de Conformidad N° 36-2014-SRCH-DSQC-
RO.
3.- Copia del Deposito a la Cta. de Encargos con fecha 28/01/2014
3.- Copia de Estracto Bancario de la Cuenta de Encargos al 31/01/2015.
Cabe aclarar que no hubo Contrato sobre la adquisición de dicho material

con la Sra. Vilma Ojeda Ramírez a raíz que dicho monto fue de menor
cuantía y de acuerdo a las normas de adquisiciones no procede a realizar
dicho contrato.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Informe sobre propuesta económica.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

así mismo Informarle sobre la propuesta económica sobre alquiler del Equipo
de sonido programado para las actividades por el XXIX Aniversario de la Sub
Región Chincheros 2016 lo cual se detalla a continuación:
Para la fecha 25/10/2016 serenata a partir de la 6 pm. y día Central 26/10/2016

en el lugar asignado plaza de Armas de Chincheros, proponen los siguientes
precios:
DIA 25/10/2016
Grupo musical para la serenata
1.- Limachi y grupo Musical cotiza S/. 2,300.00

2.- Los Hermanos Cabrera con grupo musical 1,500.00
DIA central 26/10/2016
Alquiler de equipo de cuatro columnas (Asistir a los Hermanos “Curi”)
1.- Laser de Uripa S/ 1,500.00

2.- Los hermanos Cabrera no cuentan con cuatro columnas solo de dos
columnas.
3.- Limachi de igual forma no cuenta con 04 columnas.
Por otro lado cabe mencionar que se cursó oficio al Municipio Provincial para
comprometer con el equipo de sonido a fin de cumplir con la ceremonia del
Izamiento programado para el Domingo 23/10/2016.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH
ASUNTO : Solicita autorización de giro de cheque por encargos.
FECHA : Chinchero 24 de Octubre del 2,016.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

así mismo
Informarle que habiendo necesidad de atender la planilla de alimentos del
personal de de nombrados correspondiente al mes de octubre del 2016 y no
habiendo calendario previsto al exceder en el rubro 23 solicito la autorización
de giro de cheque con Encargos por falta de liquides, siendo este un préstamo
interno de manera excepcional para cumplir con el pago de manera regular,
comprometiéndome como responsable de esta área de realizar la devolución a
esta Cuenta en su debida oportunidad quedando pendiente su regularización.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Informe situacional de la Cta. Cte. de Encargos.

la vez informarle en referencia del Memorándum N° 039-2016-
GR”APURIMAC”SRCH/ADM sobre el Estado situacional de la Cta. Cte.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ENCARGOS N° 00403-000949 de la Sub Región Chincheros lo cual es una

Cta. no SIAF que estuvo manejado desde Julio del año 2005 hasta Agosto del
2011 por la Sub Región Chanka de Andahuaylas, luego de ser reconocida
como Unidad Ejecutora N° 1359 la Sub Región Chincheros viene manejando
esta Cta. a partir del mes de Septiembre del 2011 con depósitos, préstamos y
devoluciones a las diferentes Obras que se ejecutaron hasta el 2014
movimientos internos supuestamente autorizados para su devolución a las
diferentes Obras al 100% este presupuesto que se encontraba depositado en
el Banco de la Nación lo cual no se cumplió con este compromiso en la
anterior Gestión del Señor Samuel Medina Cárdenas; en el cuadro adjunto
por años ejecutados en el 2013 y 2014 se puede verificar en sus resúmenes
respectivos los montos acumulados no devueltos, en este punto quiero aclarar
que en el Banco de la Nación según extracto Bancario a Diciembre del 2014
solamente existía un saldo acumulado de S/ 977.14 al cual se sumó los
depósitos devengados según cuadro al mes de Diciembre 2014 el monto total
de S/. 99,150.67 atendido según el módulo SIAF como compromiso, girado
en el mes de Enero del 2015 y depositados a la Cta. de Encargos para la
devolución a los beneficiarios según expediente que se encuentran en esta
Área que corresponden a montos como garantías de fiel cumplimiento para su
pago siempre en cuando cumplan con el Contrato pendientes a cancelar; lo
que corresponde a los años en mención de la anterior Gestión no existe el
dinero en la cta. de encargos por lo tanto no se puede saber que destino tomo
y en que se utilizó ya que en la transferencia y entrega de cargo del Área de
Tesoreria no señalan absolutamente nada sobre el particular.
Atentamente,
INFORME N° 33-2016-TES-SRCH-MGJ
A : SEÑOR GERENTE DE LA SUB REGION CHINCHEROS

Israel, Baldeon Ccellccascca
DE : JEFE DE TESORERIA
Moisés Guillen Jáuregui.
ASUNTO : Informe de conformidad del bien adquirido.
FECHA : Chincheros 24 de Noviembre del 2016.
Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. con

la finalidad de saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de
la entrega del siguiente bien:
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE INFORME DE CONFORMIDAD

PARA SU PAGO:
 01 FOLEADOR METALICO.
DATOS DEL PROVEEDOR:
REFERENCIA REQUERIMIENTO N° 000943-2016-

SRCH
NOMBRE O RAZON SOCIAL HEBER ABEL CEBRIAN RAMIREZ
N° DE RUC 10314615927
N° DE DOCUMENTO BOLETA DE VENTA N° 001-000352
TIPO DE ADQUISICION BIENES
ORDEN DE COMPRA 01-00384
CERTIFICACION 0001118
IMPORTE S/.130.00 CIENTO TREINTA Y 00/100
NUEVOS SOLES.
Dicho bien fue adquirido para el Área de Tesoreria en la necesidad de utilizar
en la foliación de los documentos de archivos C/P y fue afecto a : GESTION
ADMINISTRATIVA.
La conformidad es en virtud al cumplimiento y responsabilidad
del Área de Archivo, por lo que se autoriza el trámite correspondiente para su
pago respectivo al proveedor.
Atentamente,
PARA : Lic. Adm. RONAL MOTTA RAMIREZ


FECHA : Chincheros, 28 de Noviembre 2016.

informarle
con relación a la Carta Notarial con fecha de recepción 25 de Noviembre del
2016 de acuerdo a la hoja de trámite para emisión del informe solicitada por la
Sub Gerencia de Administración de la Sub Región Chanka en la que piden se
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
realice la Rendición de los fondos habilitados de encargo a la Sub Región

Chincheros por lo que esta Unidad de Tesoreria con la necesidad de aclarar
con referencia a la documentación como sustentación de gastos rendidos a la
fuente habilitadora otorgados por la Sub Región Chanka no cuenta con
documentos originales en vista que se realizó la rendición oportuna por los
responsables de aquel entonces como prueba de ello no hubo alguna
observación en la Transferencia, sin embargo uno de los trabajadores el Señor
Félix Carbajal Luque como la Sra. Carolina Jáuregui y la Tesorera Rocío
Bonillas Ramírez por versión de los mismos cumplieron con este compromiso
de rendir en su oportunidad, como prueba con un cuadro en donde figura la
obra: Mejoramiento agua potable y alcantarillado en Ongoy (solo copias
FOTOSTATICAS) aparece como deuda pendiente el monto de 75,935.73 por
rendir por la Administración de la Gestión de Rolando Ochoa en el año 2011
sobre este saldo arriba señalado se debe aclarar que se ha rendido por S/
37,268.50 a efecto acompaño copias de la Rendición para su verificación
quedando un saldo de 37;515.00 el cual se encontraba en la Cta. de encargos
a 31 de Diciembre del 2012 según extracto Bancario recabado, a fin de dar a
conocer el destino que habrá tomado dicho dinero lo tendrán que formular al
Señor Samuel Medina quien estuvo a cargo de la Gerencia Sub Regional
Chincheros los periodos 2013 y 2014 para mayor aclaración el dinero que
estuvo depositada en dicha cuenta en el Banco de la Nación a fines del periodo
del 2014 según Extracto Bancario dejan un monto de S/.977.14 Nuevos soles
como verán escapa de mi responsabilidad como responsable de la Gestión
actual.

Tesorero de la SRCH

Contadora SRCH
ASUNTO : Conciliación Bancaria Mes de Noviembre 2016
FECHA : Chincheros 05 de Diciembre del 2,016.

Conciliación Bancaria adjunto al presente correspondiente al mes de
Noviembre 2016 del Área de Tesoreria de acuerdo a los Cheques Girados y/o
depósitos electrónicos realizados a los CCI en Bienes y Servicios
correspondientes a la Cta.cte. de la Sub Región Chincheros N° 00403-002097
Presupuesto Ordinario.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
DE : Lic. ADM. Moisés E. Guillen Jáuregui

Tesorero de la SRCH
A : Abog. Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : Ref. Exp. N° 309/2016/CEPAX y Oficio N° 261-2016-PPR-GR

APURIMAC.

así mismo Informarle sobre los pagos realizados a la Empresa VIBA
CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con
referencia al informe N° 040-2015-GRA-SRCH-TES-MGJ de fecha 18 de
Diciembre del 2015 se verifica el pago hasta el cuarto producto según cuadro
adjunto, tomando en referencia documentada de archivo en custodia en la
Unidad de Tesoreria la actual Gestión cumplió en pagar el 5to y 6to. Producto
en este caso se está ejecutando el pago sin la detracción en vista que se
depositó a la Cuenta de Detracción de la Empresa arriba señalada con
anterioridad en la anterior Gestión del Señor Samuel Medina Cárdenas
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
correspondiente a la factura emitida N° 001-00035 del saldo globalizado, en

consecuencia queda por pagar el monto acumulado la diferencia programada
en el 7mo. y 8vo. Producto el total de S/ 255,000.00 los cuales deberán
adjuntar el informe del Asesor legal Externo para el respaldo legal a fin de
cancelar los dos últimos productos con los montos asignados sin detracción
hasta su cancelación total, en vista que quedan pendientes adjuntar la
documentación requerida solicito dicho informe sobre la opion Legal para la
cancelación correspondiente del 7mo. y 8vo. Producto adjuntando las
Resoluciones que aprueben y autorice el pago de esta forma completar con la
sustentación requerida en el expediente del comprobante de pago y giro del
cheque en la Unidad de Tesoreria.
Por otro lado cabe señalar que el cálculo de las penalidades corresponden a
las Áreas competentes de Infraestructura y Abastecimientos de acuerdo al
Contrato Celebrado la Entidad con la Empresa Viva Consultores que
acompañara con el informe adicional a aplicar en todo caso según resultados
de la negociación que arribaran en la segunda reunión para la conciliación de
Pax In Terris CEPAX.
Atentamente,
PARA : Lic. ADM. RONAL MOTTA RAMIREZ

Administrador de la Sub Región Chincheros.


EJECUTORES SAC. POR LA ANTERIOR GESTION.
Previo cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de hacer llegar la

documentación referencial sobre pagos realizados hasta el cuarto producto por
la Gestion anterior según cuadro adjunto a la Empresa VIBA CONSULTORES
Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA correspondiente a la
Consultoría HOSPITAL DE CHINCHEROS, con la Cta. Cte. N° 00-403-002097-
Presupuesto Ordinario /SIAF y Cta. por Encargos N° 00-403-000949 no SIAF
que haciende un total pagado de acuerdo al Contrato de Servicio de
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Consultoría N° 299-2013-SRCH hasta el cuarto producto el monto de S/

330,000.00 quedando por cancelar la diferencia de S/420,000.00 Celebrado
con la Entidad por el monto de S/. 750,000.00.
El reporte documentado del SIAF arrojaba la diferencia del monto indicado
S/ 495,000.00 depositado a la Cta. de Encargos, con papeleta N° 58823625
al Banco de la Nación con cheque N° 78989114 de la Cta. Ordinaria, del
monto depositado a encargos se pagó el cuarto producto S/75,000.00
quedando el monto real de S/ 420,000.00 correspondiente a su cancelación
programado según Contrato hasta el 8 tvo. producto, dicho monto no existe
según extracto Bancario emitido al 31/01/2015 para mayor aclaración se
adjunta al presente informe el Extracto en la que se verifica el saldo de S/
977.14 N.S. este y otros montos fueron ejecutados en la anterior
Administración y no cumplieron con la devolución por prestamos internos
realizados de las diferentes Obras según Cuadro de resumen correspondiente
de los años 2013 y 2014 corroborado con informe en la entrega de cargo y
recepción de la Ex -Tesorera la Srta. Mariluz Aguilar Berrocal.
consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH
A : Abog. Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : CARTA N° 79-2016-MMH-SRCH-AL

así mismo Informarle sobre la referencia a fin de aportar con la investigación
solicitada por la Fiscalía provincial de parte de la Unidad de Tesoreria
correspondiente al pago de la adquisición de acuerdo a los materiales en
atención a las Obras que se señala en los comprobantes, para efecto se
adjuntan a la presente copias fedateadas que son los siguientes:
1.- CORPORACION ROMERO S.A.C.

Monto pagado S/.20,220.00 correspondiente al AMC- N° 16-2015
2.- SERVICIO GENERALES Y REPRESENTACIONES DE PRODUCCION

NACIONAL (SEPRONAYREL)
Monto pagado S/. 18,540.00 correspondiente al AMC 18-2015

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
A : SEÑOR GERENTE DE LA SUB REGION CHINCHEROS

ASUNTO : Informe de conformidad de servicio.
FECHA : Chincheros 16 de Diciembre del 2016.
Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. para

saludarlo cordialmente y a la vez enviarle la Conformidad de Servicio por
reparación y mantenimiento de fotocopiadora Marca KIOCERA TASKALFA e
instalación en Red. para la Unidad de Tesoreria SRCH. Afecto a: GESTION
ADMINISTRATIVA.
Para lo cual se detalla a continuación:
DE : COMERCIAL MULTISERVICIOS GAELITO

RUC. : 10415505626
DOMICILO : Jr. Ayacucho N° 380 Chincheros – Apurimac.
N° DE FACTURA : 001-000011
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
- SERVICIODE
01 01 REPARACION Y 100.00
MANTENIMIENTO DE 100.00
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
FOTOCOPIADORA
MARCA KIOCERA-
TASKALFA E
INSTALACION DE RED
- REPARACION DE UPS Y
02 01 02 PC. 60.00
60.00
TOTAL A PAGAR S/. 160.00

del Área de TESORERIA, por lo que se autoriza el trámite correspondiente
para su pago respectivo al proveedor.
Atentamente,




llegar la documentación referencial sobre pagos realizados hasta el cuarto
producto por la Gestión anterior según cuadro adjunto a favor de la Empresa
VIBA CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
correspondiente a la Consultoría HOSPITAL DE CHINCHEROS, con cargo a la
Cta. Cte. N° 00-403-002097-Presupuesto Ordinario /SIAF y a la Cta. por
Encargos N° 00-403-000949 no SIAF que haciende un total pagado de acuerdo
al Contrato de Servicio de Consultoría N° 299-2013-SRCH hasta el cuarto
producto el monto de S/.330,000.00 quedando por cancelar la diferencia de
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
S/.420,000.00 del total del contrato celebrado con la Entidad por el monto de
S/. 750,000.00.
Según el reporte documentado del SIAF, se aprecia que para el pago del
proyecto “Mejoramiento y ampliación de servicio de salud del hospital de
Chincheros, red Chincheros de la DISA Apurímac II”, se contaba con la suma
de S/.750,000.00 el cual guarda concordancia con el contrato, monto que se
encontraba en la Cta. Cte. N° 00-403-002097-Presupuesto Ordinario /SIAF, de
los cuales se procedió al pago a la consultora hasta por la suma de
S/.255,000.00, quedando un saldo de S/.495,000.00; monto que fue depositado
a la Cta. de Encargos con papeleta N° 58823625 al Banco de la Nación en
fecha 20 de Diciembre 2013, con cheque N° 78989114 de fecha 20 de
Diciembre 2013, del monto depositado a encargos se pagó el cuarto producto
S/.75,000.00 quedando el monto real de S/.420,000.00 correspondiente a su
cancelación programado según Contrato hasta el octavo producto.
Cabe indicar que la información registrada en el SIAF (N° 2206), se tiene los
datos del proveedor, por lo que aparece el RUC N° 20544200055, que
corresponde también a la consultora VIBA CONSULTORES Y EJECUTORES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sin embargo, los montos fueron
depositados a otra cuenta de la misma entidad.
La transferencia y gastos de los recursos antes señalados durante la
gestión del CPC Samuel Medina Cárdenas como gerente de la Gerencia Sub
Regional de Chincheros quien estuvo en el cargo el año 2013 y periodo 2014,
para lo cual el administrador de aquel entonces el señor Camilo Hurtado
Córdova emitió el Memorándum de autorizacion N° 456-A-2013-
GR”APURIMAC”-SRCH/ADM, de fecha 20 de diciembre del 2013.
El proceso de pago o mejor dicho para la ejecución de gasto antes señalado
no habría cumplido con la normativa, ya que para entonces no se había
cumplido con la prestación y menos se contaba con la conformidad, pues ello
estaba condicionado al cumplimiento del contrato y peor aún para el trámite y
registro de toda la información el SIAF, habrían usado información de la
consultora pero únicamente para realizar el traslados de recursos a otra cuenta
no controlada por el SIAF, Sobre el particular el Artículo 6º de la Directiva de
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N° 002-

2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15,
señala: 6.1 Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de
tesorería, el monto total de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos legalmente en la etapa
de ejecución presupuestal, debidamente sustentados con los documentos que
señalan las normas vigentes, no debiendo exceder el límite ni al período fijado
a través del respectivo Calendario de Compromisos. 6.2 Los datos
relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta Presupuestaria y
Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentación
sustentatoria, debiendo contar con la correspondiente conformidad de los
responsables de su verificación, previo al ingreso de los datos en el SIAF-SP, a
fin de evitar posteriores solicitudes de regularización y reasignación. 6.3 El
número de registro SIAF-SP del Gasto Comprometido debidamente
formalizado debe ser consignado en el documento sustentatorio de esta etapa
de la ejecución. Norma legal que no se habría cumplido, tal como ya se tiene
indicado así como tampoco se habría observado lo regulado por la Ley Nº
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
También debo indicar que el saldo del monto transferido S/.420,000.00, a la

fecha no existe según extracto Bancario emitido al 31/01/2015, en la que se
verifica únicamente el saldo de S/.977.14 este y otros montos fueron
ejecutados en la anterior Administración y no cumplieron con la devolución por
prestamos internos realizados de las diferentes Obras según Cuadro de
resumen correspondiente de los años 2013 y 2014 corroborado con informe en
la entrega de cargo y recepción de la Ex -Tesorera la Srta. Mariluz Aguilar
Berrocal.
consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

ASESOR LEGAL SRCH.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarlo y a

la vez informarle sobre la referencia en la necesidad de precisar y aclarar sobre
la deuda del 2013 a favor de la Sra. Vilma Ojeda Ramírez asistiendo con
copias de documentos adjunto a la presente solicitado por su despacho, esta
Área de Tesoreria bajo mi responsabilidad recurre a los documentos fuentes de
archivo a efecto del mismo cabe precisar lo siguiente:
1. De la revisión de los documentos que se encuentran en tesorería, se
aprecia que dicho monto que viene solicitando como pago por la señora
Vilma Ojeda Ramírez fue depositado a la Cta . de Encargo N° 00-403-
000949, con papeleta N° 57252822 Banco de la Nación del 28 de enero
del 2014 por la suma de S/.16,965.00 a fin de cancelar al proveedor
todavía durante la Gestión del CPC Samuel Medina Cárdenas como
gerente de la Gerencia Sub Regional de Chincheros quien estuvo en el
cargo el año 2013 y periodo 2014, para lo cual el administrador de aquel
entonces el señor Camilo Hurtado Córdova emitió el memorándum Mult.
N° 3313-2013-GR APURIMAC – RCH/ADM, de fecha 30 de diciembre
del 2013.
2. Es de indicar que la información registrada en el SIAF (N° 3310), se
tiene los datos del proveedor, por lo que aparece el RUC N°
10311895546, que corresponde la Sra. Vilma Ojeda Ramírez, sin
embargo, incluso con la factura de la misma persona (Factura N°
000195), pero que los montos fueron depositados a otra cuenta de la
misma entidad.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
3. El proceso de pago o mejor dicho para la ejecución de gasto antes

señalado no habría cumplido con la normativa, ya que para entonces no
se había cumplido con la prestación y menos se contaba con la
conformidad, pues ello estaba condicionado al cumplimiento del contrato
y peor aún para el trámite y registro de toda la información el SIAF,
habrían usado información de la consultora pero únicamente para
realizar el traslados de recursos a otra cuenta no controlada por el SIAF,
Sobre el particular el Artículo 6º de la Directiva de Tesorería Nº 001-
2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15, señala: 6.1 Para efectos de la ejecución financiera y demás
operaciones de tesorería, el monto
4. total de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP de acuerdo con

las normas y procedimientos establecidos legalmente en la etapa de
ejecución presupuestal, debidamente sustentados con los documentos
que señalan las normas vigentes, no debiendo exceder el límite ni al
período fijado a través del respectivo Calendario de Compromisos. 6.2
Los datos relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta
Presupuestaria y Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la
5. documentación sustentatoria, debiendo contar con la correspondiente

conformidad de los responsables de su verificación, previo al ingreso de
los datos en el SIAF-SP, a fin de evitar posteriores solicitudes de
regularización y reasignación. 6.3 El número de registro SIAF-SP del
Gasto Comprometido debidamente formalizado debe ser consignado en
el documento sustentatorio de esta etapa de la ejecución. Norma legal
que no se habría cumplido, tal como ya se tiene indicado así como
tampoco se habría observado lo regulado por la Ley Nº 28411 Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
6. Asimismo, debo informar que se precisa en el extracto Bancario de la
cuenta en mención (cuenta no siaf, cuenta de encargos) se verifica que
solo dejaron en esta cuenta únicamente el monto de S/.977.14 como
saldo (al 31 de diciembre del 2014), lo cual hace notar que los recursos
transferidos habrían sido usados en otros pagos pues la proveedora
viene reclamando sus pagos hasta la fecha, y la actual gestión se
imposibilita asumir dicho pago por carecer saldo a favor para cubrir
dicho monto de S/ 16,965.00 que es responsabilidad de la anterior
Gestión en mención, también se precisa que este monto que se
encontraba depositado en esta cuenta no se puede verificar que destino
tomo dicho dinero por que la Ex - Tesorera Srta. Mary Luz Aguilar
Berrocal no dejo como compromiso de pago bajo documento en la
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
entrega de Cargo de la Unidad de Tesorería al suscrito y por esta razón

no tengo conocimiento al respecto.
1.- Copia Fedateada Contrato del Residente de Obra N° 138-2014- SRCH.

RO.
Cabe aclarar que no hubo Contrato sobre la adquisición de dicho material con
la Sra. Vilma Ojeda Ramírez a raíz que dicho monto fue de menor cuantía y de
acuerdo a las normas de adquisiciones no procede a realizar dicho contrato.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
DE : Moisés Guillen Juaregui

Tesorero de la SRCH
A : Israel Baldeon Ccellccascca

GERENTE SUB REGIONAL SRCH.
ASUNTO : Informe de descargo de responsabilidad.


así mismo
Informarle que las planillas del personal nombrado del mes de Diciembre 2016
la Oficina de Tesoreria a mi cargo cumplió de ingresar al sistema luego del
devengue con la firma electrónica por el suscrito como titular y responsable,
luego para cumplir con la segunda firma se reiteró en varias oportunidades al
Señor Ronald Motta Ramírez como responsable de la firma electrónica no
cumplió pese a exigencia de mi persona desde horas de la tarde a partir de las
3.30 hasta horas de la noche en vista que en el Sistema faltaba solamente esta
última firma como titular pen la parte Administrativa, lo mismo le recordó mi
Asistenta la Srta. Anel Pozo reiterándole que solamente tenemos un día en
este caso el 21 de los corrientes para que el MEF apruebe y se trasfiera a sus
respectivas cuentas de los Nombrados, por mi parte Señor Gerente ya hubo
previsión anticipada en las elaboraciones de las planilla para el cuidado y no
omitir con algún error, por eso ya en la etapa de aprobación y atención del
pago de manera regular de acuerdo a la fecha programa se cumplió sin
embargo pese que había responsabilidad y compromiso por parte del Señor
Ronald y hizo omisión del mismo esto trae como consecuencia asumir
posiblemente con multas aplicadas a nuestra entidad con una UIT en tributos y
omisión de falta de atención en la fecha programada 21/12/2016 en
consecuencia hacer el deslinde de responsabilidad para la evolución y solución
de manera urgente con los nombrados y no llegar a extremos de alguna
denuncia por parte de los agraviados.
Atentamente,
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GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Informe sobre ejecución presupuestal a nivel devengados.
FECHA : Chincheros, 13 de Enero del 2,017.

la vez informarle sobre la ejecución presupuestal y pendientes a nivel de
Devengados del Área de Tesoreria SRCH el cual se detalla en los cuadros
adjuntos en la presente correspondiente al mes de Diciembre 2016 Rubro
Canon de la sub Cuenta – Regalía Contractual :
Monto Transferencia : 1, 685,623.00

Girado : 884,518.30
Devengados por Girar : 62,314.00
Saldo final : 738,790.70
Según el análisis en la actualidad el tipo de recurso 22 Regalías Contractuales

tiene un saldo de 738,790.70 que deberá ser incorporado como saldo de
ejercicios anteriores.
Se adjunta:
- Cuadro de Ejecución Presupuestal a nivel de devengados de las actividades y
proyectos
- Reporte de saldos
- Relación de Devengados por Girar al mes de Diciembre 2016.
Atentamente,
SUB REGION
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GERENCIA
SOLICITA : ESCRITORIO DE MELANINE
Y SILLA GIRATORIA.
FELIX CARBAJAL LUQUE

Responsable de Control Patrimonial de la
SRCH.
Por el presente tengo a bien dirigirme a Ud. para hacer de su

conocimiento que en vista de renovar algunos bienes que se encuentran en el
Área de Tesoreria y teniendo necesidad darle tramite documentada con la
atención de un escritorio a la Srta. Anel Pozo Ramírez encargada del SIAF
solicito tenga bien hacer el cambio con uno en buen estado del material
melanine mas su respectiva silla Giratoria con la finalidad de desenvolverse
facilitando el buen desempeño y trabajo diario con la debida comodidad, en
este caso aportando a la necesidad Institucional y austeridad presupuestal es
conveniente esta atención en su oportunidad dentro el programa de atención e
implementación en el cuadro de necesidades del Área.
Es Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestra

consideración.
Chincheros, 19 de Enero del 2016
Atentamente,
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GERENCIA
DE : Moisés Guillen Juaregui

Tesorero de la SRCH
A : Félix Carbajal Luque

Responsable de Patrimonios SRCH.
ASUNTO : Entrega de Bienes a mi cargo.
FECHA : Chincheros 24 de Enero del 2017.

así mismo hacerle de su conocimiento que en vista de realizar el cambio con
02 escritorios de acuerdo a la solicitud de requerimiento la misma que fue
atendida para la Srta. Anel pozo Ramírez y German Peceros Urrutia
ubicándose en la Unidad de Tesoreria y por convenir devolver bienes que no
están en uso se procede a entregar para su internamiento lo siguiente:
01 Mesita metálica con código N° 746437790001
01Escritorio de madera de 04 gavetas con código n° 746437120013
Atentamente,

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GERENCIA

Tesorero de la SRCH
A : Israel, Baldeon Ccellccascca

Gerente Sub Regional Chincheros
ATENCION : Yoel Cano Carrasco

Jefe de Abastecimientos y SS.AA. SRCH
ASUNTO : Solicita material de escritorio según requerimiento.
FECHA : Chincheros 24 de Enero del 2,017.

mismo solicitarle para que en su intermedio haga llegar el requerimiento de
materiales adjunto a la presente a la Unidad de Abastecimientos a fin de
cumplir con el consolidado resumido para el Área de Tesoreria lo cual de
acuerdo a la necesidad de real es insuficiente pero por la situación austera de
la Entidad se programa por unos cuantos meses para posterior se hará llegar
otro requerimiento en cuanto se agote los materiales utilizados, con esa
aclaración siendo indispensable atender a los asistentes en cuanto la
información mensual lo cual implica atención de la fotocopiadora y otros como
papel para la impresión de expedientes (C/P) se gasta de acuerdo a lo
requerido en atención a las Obras.
Por otro lado Sr. Gerente es indispensable ver un ambiente adecuado para el
archivo de expedientes originales de sustento de gastos de años anteriores
(comprobantes de pago) años 2012-2013-2014 para dar espacio de la actual
Gestión en vista que los archivadores se encuentran en un hacinamiento por el
suelo a falta de espacio este pedido es urgente su atención para el buen
desenvolvimiento en el inicio del ejercicio presupuestal del 2017.
Atentamente,

SUB REGION
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GERENCIA
Tesorero de la SRCH

Contadora SRCH
ASUNTO : Conciliación Bancaria Mes de Diciembre 2016

Conciliación Bancaria adjunto al presente correspondiente al mes de Diciembre
electrónicos realizados a los CCI en Bienes y Servicios a distintos proveedores
correspondientes a la Cta.cte. de la Sub Región Chincheros N° 00403-002097
Recursos Ordinarios como fuente de financiamiento de igual forma lo habilitado
de la fuente de financiamiento Canon y sobre canon, Regalías, Renta de
aduanas y Participaciones y Recursos Directamente recaudados.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

ASUNTO : Remito documentos fotocopiados
FECHA : Chincheros 06 de Febrero del 2,017.

sobre la solicitud verbal alcanzada al Área de Tesoreria SRCH para la
ubicación de expedientes de acuerdo a la relación y fines pertinentes, esta
Oficina le hace llegar copias fedateadas de pagos realizados a la Empresa
Soldadura Construcción & Montajes E.I.R,L. correspondiente a los expedientes
SIAF N° 854 – 1061 – 1881- 1882 – 1883 cancelados en el periodo del
ejercicio presupuestal 2014 por servicio de alquiler de camioneta 4x4 para la
supervisión de Obras de la Sub Región Chincheros representado por su
Gerente Buleje Salazar Alex Roberto de acuerdo al Contrato N° 211-2-2014-
SRCH la Unidad alquilada es de las siguientes especificaciones:
Marca : Toyota
Año de fabricación : 2010
Placa de Rodaje : B6B-851
Modelo : HILUX
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
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GERENCIA

ASUNTO : Solicito reconocimiento de deuda con Pto. 2017
FECHA : Chincheros, 16 de Febrero del 2,017.

la vez informarle
que el Señor Rolando Azpur Ciprian laboro como Asistente Administrativo de
Obra: Mejoramiento de la Carretera Moyaccasa-Pulkay y Rio Pampas, Distrito
de Huaccana- Chincheros-Región Apurímac según O/S N° 01-00864
correspondiente al mes de Agosto en el año 2014 con reconocimiento de
Deuda en la actual Gestión Resolución de Gerencia Sub Regional N° 180-
2016-GRA-SRCH y girado con N° de SIAF 1361 C/P N° 659 CCI de acuerdo
a las Normas de Tesoreria se depositó a su CCI N° 00220513064368900635
relacionado con su RUC sin embargo el interesado no visualiza en su Cuenta
en mención habiendo sido tramitado de manera regular y aceptado por el
sistema no aparece en su Cuenta; asiendo las averiguaciones mediante tique
para la consulta al MEF reportan que el CCI del mencionado estaba inactivo
por falta de uso por lo que el girado se tuvo que extornar por el SIAF para
realizar otro giro pero con presupuesto programado y reconocido
Resolutivamente para este año 2017 , a efecto de sustentar y verificar el
expediente se acompaña copias de los documentos con la finalidad de darle la
solución y atención del mismo.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito anulación de expediente del año 2016.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

la vez informarle que el Señor Rolando Azpur Ciprian laboro como Asistente
Administrativo de Obra: Mejoramiento de la Carretera Moyaccasa-Pulkay y Rio
Pampas, Distrito de Huaccana- Chincheros-Región Apurímac según O/S N°
01-00864 correspondiente al mes de Agosto en el año 2014 con
reconocimiento de Deuda en la actual Gestión con Resolución de Gerencia Sub
Regional N° 180-2016-GRA-SRCH N° de SIAF 1361 C/P N° 659 CCI y de
acuerdo a las Normas de Tesoreria se depositó a su CCI N°
00220513064368900635 relacionado con su RUC sin embargo el interesado
no visualiza en su Cuenta en mención habiendo sido tramitado de manera
regular y aceptado por el sistema no aparece en su Cuenta; asiendo las
averiguaciones mediante tique para la consulta al MEF reportan que el CCI del
mencionado estaba inactivo por falta de uso por lo que el girado se tuvo que
extornar por el SIAF para otro deposito a la cta. CCI actualizado pero con
presupuesto programado y reconocido Resolutivamente para este año 2017 ,
por lo que solicito su atención para la anulación correspondiente del expediente
a fin de dar curso del reconocimiento de la deuda programada para el año
2017.
A efecto de sustentar y verificación del expediente se acompaña copias del

expediente con la finalidad de darle la solución y atención del mismo.
Atentamente,
c.c.
-Presupuesto y Finanazas SRCH.
- Contabilidad SRCH

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

mismo informarle sobre lo solicitado con relación al reconocimiento de la deuda
de Chincheros.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
ASUNTO : Solicito opinión Legal sobre aplicación de penalidades.

la vez informarle que el expediente con SIAF N° 0061 correspondiente a la
Proveedora ALCARRAZ OLIVARES MARIBEL con reconocimiento de la deuda
con Resolución de Gerencia Sub Regional N° 027-2017-GRA-SRCH en la
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
actual Gestión mediante opinión Legal N° 01-2017-sg.ch/u.a.l. de fecha 16 de

Enero del 2017 por el monto de S/ 38,482.50 por servicio de maquinaria de
Excavadora sobre oruga (maquina servida) para la obra: Creación de Camino
vecinal Chuyama- Chacchahua Lloccllapata del Distrito de Huaccana provincia
de Chincheros, de acuerdo al Contrato N° 199-1-2014-SRCH en la Cláusula
Sexta: Plazo de ejecución de la prestación a la letra dice El plazo de ejecución
de la prestación del servicio será de 12 días calendarios a partir del dia
siguiente de la suscripción del contrato. Según esta Clausula la proveedora
incumple el acuerdo por la siguiente razón:
Primero.- El Contrato fue firmado con fecha 18 de Septiembre del 2014,
habiendo empezado el trabajo el 23/09/2014 según resumen de horas
máquina.
Segundo.- El trabajo fue realizado no en el plazo establecido, verificando el
resumen de horas maquina termina el 11/11/2014 deduciéndose faltas
cometidas sin ninguna justificación, el Área de Tesoreria ve por conveniente
que su despacho tenga a bien solicitar al área de asesoría la opinión Legal
para la atención necesaria de Tesoreria dentro de los canales regulares si se
aplica o no la penalidad con el monto y la orden Administrativa.
A efecto verificar y realizar la evaluación correspondiente se acompaña copias

del expediente con la finalidad de darle la solución y atención del mismo.
Atentamente,
c.c.
- Contabilidad SRCH

Tesorero de la SRCH
A : Jefe de RR.HH. SRCH.

ANGEL TOMAS AGUILAR.
ASUNTO : Informe sobre atención Oficio N°068-2016-GRA-

GSRCH-SGADM.
FECHA : Chincheros, 02 de Marzo del 2,017.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

saludarlo a la vez informarle sobre la documentación derivada de su
despacho al Área de Tesoreria a fin de dar la atención requerida según
Carta N° 006-2017 GR-APURIMAC-SRCH-RR.HH. en la que solicitan
además se adjunte C/P sin embargo se determina por aclaración del Sr.
Mardonio Porras Oceda funcionario de la Sub Región Chanka que dicha
documentación son planillas de pagos que emitieron del Área de Recurso
Humanos según señalan fechas y por criterio su solicitud deberá
adjuntar las planillas que cuentan Ud. en archivo para que se pueda
identificar la Obra por consiguiente el comprobante de pago, de esta
forma dar curso de la respuesta a nombre de la Gerencia adjuntando la
documentos fedateadas adjunto al oficio a emitir de la Entidad hacia el
órgano solicitante.
Atentamente,
c.c.
ADM.
Gerencia.

Tesorero de la SRCH
A : Personal Administrativo de Obra.

ASUNTO : Solicito a cada uno del personal de obra N° Cta. Cte.

MULTIRED.

la vez informarle que siendo necesario aplicar el dispositivo según la Ley de
Tesorería relacionado a la programación de pagos por planillas al personal de
Obras en la prontitud y seguridad tomando el criterio objetivo hago llegar a
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GERENCIA
todos los Asistentes Administrativos quienes velan por el buen servicio y

atención a las Obras dentro del ámbito Provincial a fin de tomar en
consideración el dispositivo que a la letra dice lo siguiente:
Artículo 33.- Procedimientos y Normas de Pagaduría La Dirección Nacional del

Tesoro Público establece los procedimientos, normas y plazos de pagaduría,
sea mediante cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios
electrónicos, inclusive de las retenciones a favor de la Administración Tributaria
y de terceros autorizados de acuerdo a ley, con criterios de oportunidad y
ubicación geográfica.
A efecto de cumplir con el pago a los Obreros en las distintas Obras y en

salvaguarda y la seguridad correspondiente se ha determinado por medio de mi
despacho solicitar a cada uno de los Obreros por intermedio de su persona, la
Cuenta Corriente de Ahorro ( MULTIRED) tramitado en el Banco de la Nación a
fin de proceder con los depósitos de manera obligatoria como requisito para el
desembolso a sus respectivas cuentas.
Atentamente,
c.c.
-RR.HH.
-ADM.
-GSRCH
INFORME N° 012-2017-GR/APURIMAC-TES-MGJ
JEFE DE TESORERIA SRCH
A : ANEL MILUZCA POZO RAMIREZ
ASUNTO : JUSTIFICACION DE INASISTENCIA
FECHA : Chincheros 21 de Marzo de 2017
Me es grato dirigirme a Ud. a fin de informarle con carácter de

regularización sobre la ausencia del responsable del SIAF SRCH del Área
de Tesoreria ANEL MILUZCA POZA RAMIREZ dando
la justificación de su inasistencia en la Fecha del 03/03/2017 a raíz del
cumplimiento del pago de pago a la AFP Integra, Habitad y Prima en vista
del vencimiento de la fecha programada fue comisionada a la Ciudad de
Andahuaylas como justificación se adjunta copias de Boucher.
SUB REGION
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GERENCIA
Por otro lado el día 10/03/2017 de los corrientes de igual manera se

ausento a fin de cumplir con la regularización de tributos ante la SUNAT
como justificación se adjunta copia de la Comisión cumplida a favor de la
Entidad.
Es cuanto lo informo a Ud. para la justificación de la inasistencia en las

fechas señaladas.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito autorización para asistir a capacitación.

la vez informarle que siendo necesario participar a la Capacitación programada
por Conectamef Andahuaylas para el día de mañana 31/03/2017 según Oficio
Circular N° 048-2017 EF/45.01 dirigido a la Institución solicito la autorización
para el suscrito y mi Asistente Srta. Anel Miluzca Pozo Ramírez Especialista
en el SIAF mediante su despacho a fin de cumplir con los alcances a aplicar en
el Área de Tesoreria los lineamientos trazados para el un buen servicio en aras
del buen desenvolvimiento Administrativo de la Entidad a desarrollar por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
SUB REGION
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GERENCIA
A efecto del mismo alcanzo copia de los temas a desarrollar e invitación

alcanzada por CONECTAMEF.
Atentamente,
AL : Lic. Adm. Ronal Motta Ramírez

Administrador SRCH.
REf. : Memorándum Nº055-2017 GR-APURIMAC-SRCH

informarle sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Andahuaylas a fin
de Asistir al curso de capacitación programado por CONECTAMEF
llevado a cabo el día 31/03/2017 de acuerdo a los temarios adjunto al
presente en beneficio y desenvolvimiento administrativo de la Entidad
aplicables a la Unidad de tesorería.
Por otro lado cumplir con el pago de AFP de acuerdo al cronograma de

pagos en el Banco de Crédito del Perú BCP.

SUB REGION
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GERENCIA
Atentamente,
C.C.
Archivo

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito opinión Legal sobre aplicación de penalidad.

la vez informarle que el expediente con SIAF N° 333 correspondiente al
Proveedor HUAMAN MUÑOZ CARLOS con reconocimiento de la deuda
Resolución de Gerencia Sub Regional N° 093-2017-GRA-SRCH en la actual
Gestión por el monto de S/5,000.00 por servicio de INVENTARIO DE BIENES
PATRIMONIALES DE LA SUB REGION CHINCHEROS, VALORIZACION E
INSCRIPCION SBN,CDIFICACION, ALTASY BAJAS DE BIENES DEL 2012
Afecto: GESTION ADMINISTRATIVA, de acuerdo al Contrato N° 035-SRCH el
Plazo de ejecución de la prestación no cumplió en la entrega del servicio según
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el contrato deduciéndose falta cometida sin ninguna justificación el cual

debería haberse rescindido según la cláusula quinta PLAZO DELCONTRATO.
El Área de Tesoreria ve por conveniente que su despacho tenga a bien solicitar
al área de Asesoría Legal la opinión para la atención de acuerdo al mejor
parecer dentro los términos ajustados a las Normas de adquisiciones del
Estado.
A efecto verificar y realizar la evaluación correspondiente se acompaña el
expediente en original a fin de darle la solución y atención del mismo.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Informe sobre atención Oficio N°068-2016-GRA-

GSRCH-SGADM.

SUB REGION
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despacho al Área de Tesoreria a fin de dar la atención requerida según
Carta N° 006-2017 GR-APURIMAC-SRCH-RR.HH. en la que solicitan
además se adjunte C/P sin embargo se determina por aclaración del Sr.
Mardonio Porras Oceda funcionario de la Sub Región Chanka que dicha
documentación son planillas de pagos que emitieron del Área de Recurso
Humanos según señalan fechas y por criterio su solicitud deberá
adjuntar las planillas que cuentan Ud. en archivo para que se pueda
identificar la Obra por consiguiente el comprobante de pago, de esta
forma dar curso de la respuesta a nombre de la Gerencia adjuntando la
documentos fedateadas adjunto al oficio a emitir de la Entidad hacia el
órgano solicitante.
Atentamente,
c.c.
ADM.
Gerencia.

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
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GERENCIA


FECHA : Chincheros 24 de Abril del 2,017.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle

así mismo
solicitarle para que por su intermedio haga llegar el Requerimiento de material
adjunto a la presente y ordene a la Unidad de Abastecimientos para su
atención a fin de cumplir con trabajos programados en giro y depósitos a las
Ctas. Ctes. de CCI de los Proveedores como cheques de acuerdo a la Norma
de Tesoreria, fotocopiados y otros a para la Unidad de TESORERIA SRCH en
exclusivo solo de papel Bond A4.
Por otro lado Sr. Gerente es indispensable ver un ambiente adecuado para el
archivo de expedientes originales de sustento de gastos de los años anteriores
(comprobantes de pago) años 2012-2013-2014- y dar el espacio necesario en
vista que los archivadores ya se encuentran en un hacinamiento a falta de un
ambiente adecuado que permita estar ordenado por años del actual periodo de
Gestión, este pedido es urgente y necesaria para el buen desenvolvimiento
Administrativo como custodia de los archivos.
Atentamente,

SUB REGION
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GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Capacitación Conectamef
FECHA : Chincheros, 04 de Mayo del 2,017.

saludarlo a la vez informarle que en referencia al oficio Circular N° 068-
2017-EF/45.01 en la que hacen la invitación por medio de la Gerencia Sub
Regional a fin de asistir a la Capacitación Programada en CONECTAMEF
Andahuaylas para el día 15 de los corrientes a partir de las 8.30 am.
Solicito a su Despacho autorizar el desplazamiento de la Srta. ANEL
MILUZCA POZO RAMIREZ en la necesidad de actualizarse en el Sistema
Nacional de Tesoreria y Registro en el SIAF_SP de los Intereses de las
Asignaciones Financieras. Los temas a tratar son importes dirigido para
el Área de Tesoreria .
Es cuanto informo a Ud. para la autorización correspondiente.
Adjunto el documento en referencia.
Atentamente,
c.c.
ADM.
Gerencia.
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Tesorero de la SRCH

Administradora SRCH

ASUNTO : Solicita aplicar penalidad de acuerdo documento

adjunto.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle

así mismo
solicitarle para que por su intermedio haga llegar la documentación en original
adjunto a la presente a la Unidad de Abastecimientos a fin de cumplir con el
procedimiento Normativo de adquisiciones del Estado en aplicar penalidad por
incumplimiento dentro del plazo establecido según Contrato N° 035-SRCH. por
el servicio profesional de Contador para la valorización de inscripción y
suscripción ante SNB, codificación altas y bajas de Bienes 2012 de la Sub
región Chincheros de inventario de Bienes patrimoniales, valoraizaciones.
Atentamente,
SUB REGION
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Tesorero de la SRCH

Administradora SRCH
ASUNTO : Pago del Octavo Producto.

así mismo
EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con referencia al Informe N°
057-2014-GRA-SRCH-JT/MLAB de fecha 31 de Diciembre del 2014 se verifica
en el cuadro el pago hasta el cuarto producto, tomando en referencia
documentada de archivo relacionado con la Transferencia ante la Comisión de
recepción y entrega de la Gestión anterior a la actual, en esta oportunidad de
atención la Unidad de Tesoreria cumplió en pagar el 5to , 6to y 7mo producto
tomando en cuenta que a partir del cuarto entregable se viene pagando sin la
detracción correspondiente, ya que la factura N° 001-000036 emitida de
manera global el monto S/.562,500.00 por parte de la Empresa VIBA
CONSULTORES la deducción se depositó a la cuenta de Detracción de la
empresa a fin de cumplir con las obligaciones ante la SUNAT , por ser
necesario realizar la liquidación y atender con el 8vo entregable se pone en
conocimiento el monto a considerar como diferencia a cancelar el monto de
CIENTO CUARENTIDOS MIL QUINIENTOS S/. 142,500.00 sin detracción, en
consecuencia se deberá adjuntar el informe del Asesor legal para el respaldo
legal a fin de cancelar el monto asignado en cumplimiento de la cancelación
del monto total según el Contrato de Servicio de Consultoría N° 299-2013-
SRCH en vista que queda pendiente adjuntar la documentación requerida
solicito dicho informe sobre la opinión Legal para la cancelación
correspondiente del 8vo. Producto adjuntando la Resolución que apruebe y
autorice el pago con la sustentación requerida en el expediente del
comprobante de pago de esta forma cumplir con el giro por parte de la Unidad
de Tesoreria.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,



EJECUTORES SAC.
FECHA : Chincheros, 10 de mayo 2017

llegar la documentación referencial sobre pagos realizados hasta el séptimo
producto tomando en cuenta el cuadro del resumen de pagos asumidos por la
anterior gestión más los cancelados hasta el séptimo producto por la actual
Gestión a la Empresa VIBA CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA correspondiente a la Consultoría HOSPITAL DE
CHINCHEROS, con la Cta. Cte. N° 00-403-002097-Presupuesto Ordinario
/SIAF y Cta. por Encargos N° 00-403-000949 no SIAF que haciende un total
pagado de acuerdo al Contrato de Servicio de Consultoría N° 299-2013-SRCH
hasta el séptimo producto el monto de S/ 607,500.00 quedando por cancelar la
diferencia de S/142,500.00 sin detracción correspondiente al 8vo producto que
llega a la sumatoria total según contrato suscrito a S/. 750,000.00.

consideración.
Atentamente,
SUB REGION
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Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Reitero solicitud de CCI a Proveedores.

así mismo
Informarle sobre la responsabilidad del Área competente Abastecimientos
SS.AA. de solicitar al Proveedor debidamente registrado en el RNP como
requisito primordial que tramite su CCI código de cuenta Interbancaria en la
Entidad Financiera Banco Continental, Banco de Crédito o Banco de la Nación
de la forma más conveniente de realizar el trámite correspondiente tomando en
cuenta que este relacionado con su número de RUC es decir como proveedor a
fin de no tener inconvenientes en su matricula en el Sistema SIAF a cargo del
Área de Tesoreria se inicia desde el Requerimiento de un bien o servicio el cual
debe adjuntarse de acuerdo a las Normas de Adquisiciones en Bienes y
Servicios del Estado, el marco normativo es la siguiente:
Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77.15 (publicado el 27 de Enero 2007).
Articulo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas
bancarias.
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos
administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos
otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas
bancarias. Para tal efecto, la Unidad ejecutora requerirá mediante la Unidad de
SUB REGION
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GERENCIA
ABASTECIMIENTOS al Proveedor su código de cuenta interbancaria (CCI), en

la oportunidad en que se de inicio formal a su relación contractual. El proveedor
atenderá el requerimiento carta – autorización, según modelo del anexo N° 0S1
Es menester reiterarle que la Unidad de Tesoreria viene afrontando
inconvenientes de atención fluida en beneficio de los proveedores y/o
beneficiarios a raíz que no presentan el CCI adjuntado en el expediente O/C y
O/S ocasionando entrampamientos en los depósitos a las cuentas (CCI), en
vista que existe disposiciones expresas de aplicar la Normativa de acuerdo a la
Ley de Tesoreria Articulo N° 26 Obligación de pago a Proveedores con abono
en sus Cuentas Bancarias.
Hago llegar a su despacho el modelo de Carta de Autorización acompañado
con la Norma Legal emitida desde el 27 de Enero del 2,007 que viene
aplicándose en todas las Entidades públicas específica a las Unidades
Ejecutoras.
Atentamente,
c.c.
Gerencia.
ADM.

Tesorero de la SRCH
A : Lic. Adm. Ronal Motta Ramírez

Administrador SRCH.

sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Andahuaylas en cumplimiento al
Memorándum N°62-2017-GR-APURIMAC-SRCH-ADM. a fin de participar en la
Audiciencia programada para el 15 de mayo 2017 por el poder Judicial de
Andahuaylas según cedula de notificación N° 1087-2017 el cual se desarrolló
dentro el horario fijado a partir de las 10 am siendo mi participación como
aporte a la aclaración de información indagatoria en torno a los hechos materia
de investigación del caso N° 1406025500-2017-29-0 inicio de las diligencias
preliminares en despacho fiscal contra Samuel Alex Medina y Mariluz Aguilar
Berrocal por presunta comisión del delito contra la Administración Publica en la
modalidad de malversación de fondos en agravio del Estado Sub Región
Chicheros siendo el caso ocurrido en la Gestión Anterior mi participación fue de
absolver las preguntas relacionadas con el manejo de los recursos depositados
SUB REGION
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GERENCIA
en la Cta. Cte. de Encargos N° 00403000949 que en su oportunidad no

atendieron con el pago a distintos Proveedores con el presupuestos de
encargos que estuvieron depositados en el Banco de la Nación de Chincheros,
como prueba figura un saldo mínimo de S/977.14 según extracto Bancario a la
entrega o transferencia de la anterior gestión a la actual a fines del mes de
Diciembre del 2014.
Atentamente,
INFORME No. 026- 2017/ TES. SRCH./MGJ
AL : ADMINISTRADOR GSRCH.
Lic. Adm. Ronal Motta Ramírez
ASUNTO : Informe de labores realizadas.
Tengo a bien de dirigirme a Ud. a fin de informarle sobre

labores realizadas durante el mes de Mayo del 2,017 y es como sigue:
Como Jefe de la Unidad de Tesoreria de la Gerencia Sub Regional de

Chincheros tengo a mi cargo el Área de SIAF, Archivo, bajo la fiscalización de
las tareas diarias con trabajo en equipo debidamente coordinado con al demás
Jefaturas del Órgano de línea y de Apoyo teniendo en cuenta las debidas
programaciones, atendiendo las informaciones Mensuales de gasto ejecutado
por medio de web y Excel del ejercicio presupuestal aprobado y calendarizado
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del año 2017 relacionadas con las Ctas. Cte. Ordinaria N° 004032097, Cta. de
Encargos N° 00403000949 y la Cta. N° 00403002100 RDR.
La atención diaria es oportuna en atención a los documentos debidamente
formalizados teniendo en cuenta el tramite regular para su compromiso,
devengado y girado por otro lado en las necesarias verificaciones y/o
observaciones con el alcance del Asesor Legal en la necesidad de encuadrar
la documentación con respaldo Legal se toma en cuenta las Normas de
Adquisiciones del Estado y la Ley de Tesoreria sector público.
A efecto del mismo sobre las labores correspondientes al mes de mayo 2017
adjunto a la presente los informes del área del SIAF y Archivo.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.

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sobre la Comisión de Servicio a la Ciudad de Andahuaylas en cumplimiento al
Memorándum N°66-2017-GR-APURIMAC-SRCH para participar a la
Audiciencia programada el 29 de mayo 2017 por el a horas 8.30 am en el poder
Judicial de Andahuaylas según carpeta fiscal N° 1406015500-2017-31-0 siendo
mi participación como aporte a la aclaración de información indagatoria en
torno a los hechos MATERIA DE INVESTIGACION siendo el inicio de las
diligencias preliminares en despacho fiscal contra Samuel Alex Medina y
Mariluz Aguilar Berrocal por presunta negociación incompatible o
aprovechamiento indebido del cargo y otros siendo el caso ocurrido en la
Gestión Anterior mi participación fue de absolver las preguntas relacionadas
con el manejo de los recursos depositados en la Cta. Cte. de Encargos N°
00403000949.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
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ASUNTO : Solicito aplicación de penalidad.
FECHA : Chincheros, 07 Junio del 2,017.

Asistente Administrativo Sr.URIEL RAMIREZ CONTRERAS con
reconocimiento de la deuda Resolución de Gerencia Sub Regional N° 123-
2017-GRA-SRCH en la actual Gestión por el monto de S/ 2,100.00 por servicio
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2014 Afecto a la Obra : INSTALACION DE RIEGO
PRESURIZADO EN LAS COMUNISDADES RURALES DEL DISTRITO DE
RANRACANCHA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC , de
acuerdo al Contrato N° 205-2014-SRCH el Plazo de ejecución de la prestación
no cumplió en la entrega del Informe sobre las actividades realizadas como
Asistente Administrativo de acuerdo a la fecha y plazo fijada en la cláusula
Decima: Penalidades enciso a) La demora en la entrega del informe mensual a
más tardar deberá entregar dentro de 05 días calendarios del mes siguiente.
según el contrato se deduce falta cometida sin ninguna justificación. El Área
de Tesoreria ve por conveniente que su despacho tenga a bien aplicar la
penalidad correspondiente a fin de cumplir con el descuento según la O/S N°
01-0101043 para la atención de acuerdo a los términos ajustados a las Normas
de adquisiciones del Estado.
A efecto verificar y realizar la evaluación y aplicación correspondiente se
adjunta el expediente en original a fin de darle la atención del mismo.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
ASUNTO : Informe sobre situación sobre compromiso de pago

sobre la referencia Memorándum N°013-2017-GR-APURIMAC-SRCH/ADM.
respecto compromiso de pago, le informo que dicho monto se encuentra en la
Cta. Cte. de encargos a la espera de la orden de giro con la orden de la parte
Administrativa acompañando el expediente que tenga justificación y
conformidad del servicio por Consultoría para la activación del Proyecto de
Inversión Publica denominado : Mejoramiento del Almacén especializado de
productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la
RED Virgen de Cocharcas de la Dirección de Salud Apurímac II en el Distrito y
Provincia de Chicnheros-Apurimac.
Respecto a los compromisos pendientes para mayor aclaración adjunto a la
presente el informe N° 001-2016-GRA-SRCH-TES-MGJ a fin de dar la
viabilidad y prontitud en su atención.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH
A : CPC. JEIKA F. PREGUNTEGUI PALOMINO

Responsable de Liquidación de Obras.
ASUNTO : Respuesta de lo solicitado.
FECHA : Chincheros, 09 de Junio del 2,017.

la vez informarle sobre la Referencia N° Informe N°
010-2017/SRCH-SGI/SYLO-JFPP de acuerdo a su solicitud de información con
relación a los expedientes de sustento de gasto de la Obra : CONSTRUCCION
TROCHA CARROZABLE HUAMBURQUE- VILLA- MUCUROPAMPA- RIO
PAMPAS, DISTRITO DE ONGOY- CHINCHEROS-APURIMAC en vista que su
despacho necesita para la liquidación de dicha Obra es oportuno aclarar que
los comprobantes de pago que se ubicaron en archivo en el Área de Tesoreria
corresponde partir del inicio de la ejecución desde el año 2011, 2012, 2013 y
2014 se han ubicado solo algunos expedientes de pago registrado en el SIAF
mas el resto se encontraba según parece depositados en la Cta. Cte. de
ENCARGOS pero realizando un análisis de los depósitos con nombre propio se
puede verificar en la relación de préstamos internos supuestamente no
devueltos a las obras correspondientes entre ellos esta Obra, es posible que
hayan tomado dicho dinero para otros pagos quedando informar al respecto la
anterior gestión sobre los montos faltantes, quiero manifestarle además que
dichos montos que asciende aproximadamente a 1,032,079.00 al finalizar la
gestión de Elias Segovia específicamente en la Gestión de Samuel Medina
Cardenas según Extracto Bancario emitida al 31/01/2015 por el Banco de la
Nación se verifica el monto de 977.14 significa que no devolvieron casi al 100%
en todo caso esta por regularizar pero por los informes no aclaratorios a la
fecha esta Jefatura no podría saber que destino habrían tomado estos fondos;
para mayor detalle se adjunta la relación de obras con montos que corresponde
al informe de la Ex - Tesorera Maryluz Aguilar Berrocal en donde hace
mención según resumen de los años 2013 y 2014 deudas por pagar o devolver
las obras que se prestaron.

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Atentamente,
c.c.
Archivo.

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
ASUNTO : Devolución de Expedientes por falta de Reg. CCI.

así mismo
informarle la falta de responsabilidad del Área competente de Abastecimientos
SS.AA. de solicitar al Proveedor debidamente registrado en el RNP el tramite
del CCI código de cuenta Interbancaria en la Entidad Financiera más
conveniente Banco Continental, Banco de Crédito o Banco de la Nación
realizando el trámite correctamente tomando en cuenta que esté relacionado
con su RUC es decir como PROVEEDOR a fin de no tener inconvenientes en
su matrícula al ingresar al Sistema SIAF a cargo del Área de Tesoreria, se
inicia desde el Requerimiento el cual debe adjuntarse de acuerdo a las
Normas de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Estado, el marco Normativo
es la que sigue:
Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77.15 (publicado el 27 de Enero 2007).
bancarias.
otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas
bancarias. Para tal efecto, la Unidad ejecutora requerirá mediante la Unidad de
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ABASTECIMIENTOS al Proveedor su código de cuenta interbancaria (CCI), en

la oportunidad en que se de inicio formal a su relación contractual. El proveedor
atenderá el requerimiento carta – autorización, según modelo del anexo N° 0S1
Es menester reiterarle que la Unidad de Tesoreria viene afrontando
beneficiarios a raíz que no presentan el CCI adjuntado en el expediente O/C y
O/S ocasionando entrampamientos en los depósitos a las cuentas (CCI), en
vista que existe disposiciones expresas de aplicar la Normativa de acuerdo a la
Ley de Tesoreria Articulo N° 26 Obligación de pago a Proveedores con abono
en sus Cuentas Bancarias.
Hago llegar a su despacho los expedientes que no registran su CCI en todo
caso mal tramitado que rechaza el Sistema y son lo siguiente:
- O/S N° 01-00182 Víctor Alcarraz Lobaton SIAF N° 636 por S/

4,500.00
- O/S N° 01-00226 Martinez Quispe Jose Luis SIAF N° 670 por S/
3,600.00
- O/S N° 01-00134 Ceferino Gamonal Solis SIAF N° 570 por S/
550.00
- O/S N° 01-00154 Ceferino Gamonal Solis SIAF N° 537 S/
550.00
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Abg. Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : Documentos solicitados según referencia.

saludarlo a la vez informarle sobre la documentación solicitada por el
recurrente Señor Samuel Alex Medina Cárdenas con relación a los
Comprobantes de pagos de los entregables a favor de la Empresa VIBA
CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
correspondiente a la Consultoría Hospital de Chincheros de acuerdo a los
pagos con cargo a la Cta. Cte. N° 00403002097 presupuesto Ordinario
SIAF y la Cta.Cte. por encargos N° 00403000949 no SIAF correspondiente
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del primero hasta el cuarto producto que hacen un total de S/. 330,000.00
según cuadro adjunto, para verificación del mismo se adjunta copias
fedateadas de los Comprobantes de pago como sustento de gasto
ejecutados en el periodo del año 2013.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Ángel Toma Rosales Aguilar

Jefe del Personal.
ASUNTO : Justificación sobre permiso por salud.
FECHA : Chincheros, 25 de Julio del 2,017

sobre el permiso a la Cuidad de Ayacucho a fin de ser atendido de manera
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particular en la Clínica el Nazareno efectuado desde el día Viernes por la tarde

de los corrientes con resultados el día Lunes 24 de Julio por ser necesario el
tratamiento urgente en vista de tener problemas de salud no detectada los
causales en días antes por mareos ya que en a falta de una atención inmediata
en ESSALUD se me podría haber complicado, en vista que ya cuento con el
resultado clínico entro en tratamiento a partir de la fecha, para efecto de
justificar mi inasistencia por los días mencionados adjunto al presente copia de
la documentación.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH


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FECHA : Chincheros 16 de Agosto del 2,017.

mismo
Solicitarle para que en su intermedio haga llegar el requerimiento de papel
bond A4. Adjunto a la presente a la Unidad de Abastecimientos a fin de cumplir
con compromisos pendientes por parte de la Entidad y atender trabajos
regulares de elaboración y fotocopiado como documentos de sustento de gasto
y referencia de información contable como otros.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

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mismo
Solicitarle para que en su intermedio haga llegar el requerimiento N° 000222
materiales de escritorio adjunto a la presente para la Unidad de
Abastecimientos a fin de cumplir con compromisos pendientes cotidianos, en
vista que se necesita para los trabajos administrativos programados de la
Unidad de Tesoreria de la SRCh en atención a las diferente obras de la
Entidad.
Atentamente,
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A : SEÑOR GERENTE DE LA SUB REGION

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FECHA : Chincheros 22 de Agosto del 2017


PARA SU PAGO:
- 05 MILLARES DE PAPEL BOND T-A4 STANFORD

SRCH
NOMBRE O RAZON SOCIAL ANGEL MOLINA TITO
N° DE RUC 10314815047
N° DE DOCUMENTO BOLETA DE VENTA N° 001-000352
TIPO DE ADQUISICION BIEN
N° BOLETA DE VENTA 002- 6114
IMPORTE S/.125.00 CIENTO VEINTICINCO Y
00/100 NUEVOS SOLES.
en la elaboración y atención de los trabajos programados como fotocopiado de
documentos de información contable y fue afecto a : GESTION
ADMINISTRATIVA.
del Área por lo que se autoriza el trámite correspondiente para su pago
respectivo al proveedor.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH



mismo
Solicitarle para que en su intermedio haga llegar el requerimiento N° 000243
materiales de escritorio lo cual adjunto a la presente para que la Unidad de
Abastecimientos atienda con este pedido de manera urgente a fin de cumplir
con los trabajos programados de la Unidad de Tesoreria de la SRCh.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : Documentos solicitados según Oficio N° 1243-2017-

MP-FN
FPEDCF-ANDAHUAYLAS. y Memo N° 106-2017-GR-
APURIMAC
FECHA : Chincheros, 28 de Agosto del 2,017.

saludarlo a la vez informarle sobre la documentación solicitada según
referencia arriba indicada, en cumplimiento al Memorándum N° 106-2017-
GR-APURIMAC –SRCH lo cual tengo a bien alcanzarle a su despacho
documentación de información fedateada correspondiente a
comprobantes de pagos emitidos desde el 26 de Diciembre del 2013 hasta
el 31 de Diciembre del 2014 de la Cuenta Corriente de Encargos con
fotocopia de los Talones de las chequeras Nros. 57777878 al 57777973 y
57777476 al 57777500 conforme se tiene en el estado de cuenta lo cual se
adjunta al presente informe.
Atentamente,
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c.c.
ADM
GR.

Tesorero de la SRCH
A : Teodulo Preguntegui Carrasco

Secretario General del Sindicato SRCH
ASUNTO : Documento solicitado Carta N° 006-2017-GR-

APURIMAC/
SEC.GEN.SIND.TRABAJAD.TPC.

saludarlo a la vez informarle sobre la referencia arriba indicada pongo
de conocimiento información relacionada con los recursos Directamente
Recaudado RDR adjunto a la presente Libro AUXILIAR DE BANCOS de
la Cta. Cte. N° 00403002100 en la cual se detalla los ingresos y/o abonos
que suma dicho monto al mes de Agosto 2017.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
ASUNTO : Documento solicitado sobre saldo de RDR.

saludarlo a la vez informarle sobre la referencia arriba indicada pongo
de conocimiento información relacionada con los recursos Directamente
Recaudado RDR adjunto a la presente Libro AUXILIAR DE BANCOS de
la Cta. Cte. N° 00403002100 en la cual se detalla los ingresos y/o abonos
que suma dicho monto al mes de Agosto 2017.

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Atentamente,

Tesorero de la SRCH

Administradora SRCH
ASUNTO : Informe sobre deuda de Encargos a Proveedor.

despacho para la aclaración sobre la atención respecto al pago de una
deuda no reconocida Resolutivamente de la anterior Gestión del Señor
Samuel Medina Cárdenas en vista que dicho monto estuvo depositado en
la Cuenta de Encargos a favor de la Proveedora LA TORRE VILLANUEVA
CARMEN MARINA como se constata el deposito con Papeleta N°
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57252824 para ser cancelado por S/.29,100.00 Nuevos soles

supuestamente después de haber entregado al 100% el material, sin
embargo dicho monto no aparece en dicha cuenta como se verifica en el
Extracto Bancario emitida a fines del mes de Enero del 2015 después de
la transferencia y recepción de la anterior gestión a la actual, en vista que
no hay esta posibilidad de atender con el Dinero depositado en la Cuenta
de Encargos se ha tomado medidas y/o acciones con una salida Legal
objetiva aplicando la Normatividad en tal virtud la Entidad a realizado el
trámite correspondiente por medio de la Procuraduría Publica Regional
procesado y Judicializado a efecto de su atención; para su información
adjunto a la presente copia del Comprobante de pago N° 3311 SIAF el
cual se encuentra en custodia en la Unidad de Tesoreria SRCH.
Atentamente,
c.c.
ADM.
Gerencia.

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito opinión Legal sobre aplicación de

penalidades.

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máquina.

Atentamente,
c.c.
- Contabilidad SRCH

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Tesorero de la SRCH

Administradora SRCH
ASUNTO : Respuesta de lo solicitado.

la vez informarle sobre la Referencia Informe N° 246-2017/GR –APURIMAC –
SRCH/RR.HH. de acuerdo a la información con relación AL PROVEIDO N°
3704 Expediente N° 4756 12-07-17 derivada de la Gerencia a solicitud del
interesado Sr. Reyner Zenon Medina Flores, le comunico que dicha
documentación no se ubicó en Archivo Central de la Institución de acuerdo al
informe del Señor Angel Tomas Rosales A. responsable de Archivo; por otro
lado cabe mencionar que la documentación del año 2011 fueron entregados
por el responsable de Rendiciones Sr . Felix Carbajal Luque a la Sub Región
Chanka como documentos originales de sustento de gasto estando en
condición la Entidad por Encargo hasta el mes de Agosto del 2011, ingresando
la Entidad a partir de la fecha para adelante como Unidad Ejecutora.
Atentamente,
c.c.
Archivo.
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AL : Lic. Adm. Ronal Motta Ramírez

Administrador SRCH.
FECHA : Chincheros, 15 de Setiembre del 2,017
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarlo y a

la vez informarle sobre la referencia en la necesidad de precisar y aclarar sobre
la deuda del 2013 a favor de la Sra. Vilma Ojeda Ramírez asistiendo con
copias de documentos adjunto a la presente solicitado por su despacho, esta
Área de Tesoreria bajo mi responsabilidad recurre a los documentos fuentes de
archivo a efecto del mismo cabe precisar lo siguiente:
1. De la revisión de los documentos que se encuentran en tesorería, se
aprecia que dicho monto que viene solicitando como pago por la señora
Vilma Ojeda Ramírez fue depositado a la Cta . de Encargo N° 00-403-
000949, con papeleta N° 57252822 Banco de la Nación del 28 de enero
del 2014 por la suma de S/.16,965.00 a fin de cancelar al proveedor
todavía durante la Gestión del CPC Samuel Medina Cárdenas como
gerente de la Gerencia Sub Regional de Chincheros quien estuvo en el
cargo el año 2013 y periodo 2014, para lo cual el administrador de aquel
entonces el señor Camilo Hurtado Córdova emitió el memorándum Mult.
N° 3313-2013-GR APURIMAC – RCH/ADM, de fecha 30 de diciembre
del 2013.
2. Es de indicar que la información registrada en el SIAF (N° 3310), se
tiene los datos del proveedor, por lo que aparece el RUC N°
10311895546, que corresponde la Sra. Vilma Ojeda Ramírez, sin
embargo, incluso con la factura de la misma persona (Factura N°
000195), pero que los montos fueron depositados a otra cuenta de la
misma entidad.
3. El proceso de pago o mejor dicho para la ejecución de gasto antes
señalado no habría cumplido con la normativa, ya que para entonces no
se había cumplido con la prestación y menos se contaba con la
conformidad, pues ello estaba condicionado al cumplimiento del contrato
y peor aún para el trámite y registro de toda la información el SIAF,
habrían usado información de la consultora pero únicamente para
realizar el traslados de recursos a otra cuenta no controlada por el SIAF,
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Sobre el particular el Artículo 6º de la Directiva de Tesorería Nº 001-

2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15, señala: 6.1 Para efectos de la ejecución financiera y demás
operaciones de tesorería, el monto
4. total de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP de acuerdo con

las normas y procedimientos establecidos legalmente en la etapa de
ejecución presupuestal, debidamente sustentados con los documentos
que señalan las normas vigentes, no debiendo exceder el límite ni al
período fijado a través del respectivo Calendario de
5. Compromisos. 6.2 Los datos relacionados con el Gasto Comprometido,

tales como la Meta Presupuestaria y Cadenas de Gasto aplicables,
deben ser reflejo de la
6. documentación sustentatoria, debiendo contar con la correspondiente

conformidad de los responsables de su verificación, previo al ingreso de
los datos en el SIAF-SP, a fin de evitar posteriores solicitudes de
regularización y reasignación. 6.3 El número de registro SIAF-SP del
Gasto Comprometido debidamente formalizado debe ser consignado en
el documento sustentatorio de esta etapa de la ejecución. Norma legal
que no se habría cumplido, tal como ya se tiene indicado así como
tampoco se habría observado lo regulado por la Ley Nº 28411 Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
7. Asimismo, debo informar que se precisa en el extracto Bancario de la
cuenta en mención (cuenta no siaf, cuenta de encargos) se verifica que
solo dejaron en esta cuenta únicamente el monto de S/.977.14 como
saldo (al 31 de diciembre del 2014), lo cual hace notar que los recursos
transferidos habrían sido usados en otros pagos pues la proveedora
viene reclamando sus pagos hasta la fecha, y la actual gestión se
imposibilita asumir dicho pago por carecer saldo a favor para cubrir
dicho monto de S/ 16,965.00 que es responsabilidad de la anterior
Gestión en mención, también se precisa que este monto que se
encontraba depositado en esta cuenta no se puede verificar que destino
tomo dicho dinero por que la Ex - Tesorera Srta. Mary Luz Aguilar
Berrocal no dejo como compromiso de pago bajo documento en la
entrega de Cargo de la Unidad de Tesorería al suscrito y por esta razón
no tengo conocimiento al respecto.
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RO.
Cabe aclarar que no hubo Contrato sobre la adquisición de dicho material con
la Sra. Vilma Ojeda Ramírez a raíz que dicho monto fue de menor cuantía y de
acuerdo a las normas de adquisiciones no procede a realizar dicho contrato.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH


penalidades.

la vez informarle que el expediente con SIAF N°1342 correspondiente a la
Proveedor HECTOR RIVERA QUISPE con In forme de conformidad N° 076-
2017-GRA-SGI/YRMN –RO según adjudicación mediante acta de evaluación
de propuesta y otorgamiento de la buena pro del proceso de adjudicación
simplificada n° 05-2017-CS-SRCH adjudicación simplificada N° 05-2017-CS-
SRCH primera convocatoria por el monto de S/ 83,400.00 adquisición de
estructuras metálicas de cerco perimétrico para la obra: INSTALACION DE
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
RIEGO PRESURIZADO DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA

Y MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS-
REGION APURIMAC , de acuerdo al Contrato N° 146-2017-SRCH en la
Cláusula Quinta : Plazo máximo de entrega es de 20 días calendario contados
de la firma del Contrato. El cual será notificado al teléfono o correo electrónico
que registre el postor. Entregará e instalara el bien objeto del contrato en la
Obra. Según esta Clausula la proveedor incumple el acuerdo por la siguiente
razón:
Primero.- El Contrato fue firmado con fecha 31 de Mayo del 2017, habiendo
empezado el trabajo al dia siguiente de la suscripción del contrato.
Segundo.- El trabajo de entrega e instalación sobrepasa el plazo establecido
tomando como referencia la conformidad del bien adquirido según informe N°
076-2017-GRAGSRCH-SGI/YRMN-RO con fecha 31 de Agosto del 2017
deduciéndose falta cometida sin ninguna justificación, el Área de Tesoreria ve
por conveniente que su despacho tenga a bien solicitar al área de asesoría la
opinión Legal para la atención necesaria de Tesoreria dentro de los canales
regulares la aplicación de la penalidad con el monto y la orden Administrativa.

expediente en original Orden de Compra N° 01-00543- con Siaf N° 1342 con la
finalidad de darle la solución y atención del mismo.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Ing. Yuri Roberto Mallma Navarro

Residente de Obra SRCH.
ASUNTO : Solicito información sobre bien adquirido.

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GERENCIA

la vez informarle que el expediente con SIAF N°1342 correspondiente a la
Proveedor HECTOR RIVERA QUISPE con Informe de conformidad N° 076-
2017-GRA-SGI/YRMN –RO según adjudicación mediante acta de evaluación
de propuesta y otorgamiento de la buena pro del proceso de adjudicación
simplificada n° 05-2017-CS-SRCH adjudicación simplificada N° 05-2017-CS-
SRCH primera convocatoria por el monto de S/ 83,400.00 adquisición de
estructuras metálicas de cerco perimétrico para la obra: INSTALACION DE
RIEGO PRESURIZADO DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA
Y MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS-
REGION APURIMAC , de acuerdo al Contrato N° 146-2017-SRCH en la
Cláusula Quinta : Plazo máximo de entrega es de 20 días calendario contados
de la firma del Contrato. El cual será notificado al teléfono o correo electrónico
que registre el postor. Entregará e instalara el bien objeto del contrato en la
Obra, según esta última parte mes es imprescindible que nos aclare con
relación con la fecha de la Guía de internamiento y/o recepción del bien e
instalación para obra, esta aclaración es importante que especifique en la
conformidad de acuerdo al clausula quinta arriba señalada que reza en el
Contrato.

expediente en original Orden de Compra N° 01-00543- con Siaf N° 1342 con la
finalidad de darle la solución y atención del mismo.
Atentamente,
PARA : Ing. Rulin Viguria Salazar

Responsable de la Unidad Formuladora.SRCH.

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ASUNTO : Atención de compromisos de pagos por encargos.
FECHA : Chincheros, 20 de Setiembre del 2017
Previo cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de hacer de

su conocimiento que en cumplimiento a los compromisos de pagos con la
Cuenta de Encargos se realizó la atención de acuerdo a los expedientes
programados recepcionado debidamente regularizados, habiendo un
porcentaje por atender según relación en cuadro adjunto correspondiente a los
años 2015 y 2016 con compromisos de gastos acordado en Gerencia y
Administración con el objetivo de no revertir y en la necesidad de tomar en
cuenta el reglamento de adquisiciones del Estado en Bines y servicios, esta
Unidad cumplió con los giros de cheques de acuerdo a los depósitos realizados
a la cuenta de encargos la Cta Cte N° 00403000949, sin embargo hay algunos
expediente que están a la espera del proceso a solicitud del interesado para su
atención de acuerdo a la relación de los Expedientes por atender y son los
siguientes Proveedores:
AÑO 2015
Se aclara que la documentación correspondiente al año 2015 se encuentra
en custodia en el Área de Tesoreria SRCH para su atención con la debida
autorización y conformidad correspondiente.
N°
N°
SIAF PROVEEDOR ORDEN CONCEPT MONTO OBS.
P.DEPOSITO
O
59537125
425 NONTOL O/S 01- Garantia de 10,565. PENDIENTE
MUNARES LUIS 000057 F.C.valorizacion 50
JHERSAMIF 02
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59537130
684 NONTOL O/S 01- Garantia 80,331. PENDIENTE
JHERSAMIF 03
59537135
1585 HIDRO SYSTEM O/S 01- Garantia F.C. 675.00 PENDIENTE
E.I.R.L. 00653 Servicio de
CONTRATISTAS supervisor de
Obra.
59537137
1596 GANIVE O/S 01- Garantia 675.00 PENDIENTE
SANCHEZ 00690 F.C.servicio
GUTIERREZ Residente
Obra.
59537138
1754 NAVARRO O/S 01- Garantia F.C. 675.00 PENDIENTE
CANCHARI 00637 servicio de
ABELARDO Residente de
Obra
59537139
1835 QUISPE O/S 01- Garantia F.C. 805.67 PENDIENTE
CARRION 00692 servicio de
DAVID SANDRO Residente de
obra
59537141
1865 LIZANA O/S 01- Garantia F.C. 855.00 PENDIENTE
VILLANUEVA 00649 servicio de
WILFREDO supervisor de
Obra.
AÑO 2016
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Esta relación pendiente de atención se encuentra en infraestructura de la

SRCH a la espera de su regularización en la parte documentaria a fin de
cumplir con el pago con la debida autorización y conformidad.
N°
N°
SIAF PROVEEDO ORDEN CONCEPT MONTO OBS.
P.DEPOSITO
R O
61415354
2184 QUISPE SICHA O/S 01- Consultoria 6,000.0 PENDIENTE
SAMUEL 00807 activación del 0
Proyecto
8610027-4-T
C-11 NONTOL O/S 01- Garantía 80,331. PENDIENTE
MUNARES 00647 F.C.valorizacion 92
LUIS 04
JHERSAMIF
2406 MATH O/S 01- Diferencia de 8,385.8 136,438.25

DEPOSITADO
PAGADO
CONSTR. Y 00090 pago saldo a 4 144,824.09
CONSULTORIA favor
SAC.

consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : REGULARIZACION DE DOCUMENTO
FECHA : Chincheros, 25 Setiembre del 2,017.

saludarlo a la vez informarle sobre la tramitación de la orden de compra
N° 01-00588 de acuerdo a la sustentación y justificación para el
procedimiento del pago por parte del Área de Tesoreria y habiendo
cumplido el filtro correspondiente se precisa una irregularidad en la
solicitud de ampliación del plazo por parte del Proveedor CORPORACION
VROMERO S.A.C. de acuerdo al Contrato N° 177-2017-SRCH EN LA
CLAUSULA QUINTA Plazo de la ejecución y la prestación de servicio de
instalación de vidrios, el pedido no lo hace por intermedio del Residente
de Obra menos sin el visto bueno del Supervisor quienes deben autorizar
documentadamente para su canalización por las Áreas correspondientes,
se sugiere corregir dicho error con la justificación a pedido del área
usuaria como responsables de la Obra: MEJORAMIENTO E INSTALACION
DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS 2DA.
ETAPA DISTRTIO DE ANCOCOHUAYLLO- CHINCHEROS REGION
APURIMAC. a fin de adjuntar dicho informe, hago de conocimiento a su
despacho para la atención regular con el correctivo de acuerdo a las
normas de adquisiciones del Estado.
Adjunto el original de la orden de Compra N° 01-00588 Siaf N° 1422.
Atentamente
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


penalidades.
FECHA : Chincheros, 03 de Octubre del 2,017.

Proveedor CONSTRUCCTORA MINERA, FABRICA DE MUEBLES,SRVICIOS
DE AGREGADO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con informe de conformidad N° 089-2017-GRA-SRCH-MSEP 54201
H- JLMQ-RO, Factura n° 001- 001075 monto de S/ 52,000.00 por adquisición
de ventanas de madera tornillo e instalación para la obra: Mejoramiento del
servicio de educación primaria en la I.E. 54201 Distrito de Huaccana
Provincia de Chincheros, de acuerdo al Contrato N°180-2017-SRCH en la
Cláusula Quinta: Plazo de entrega es de 15 días calendarios a partir del dia
siguiente de la suscripción del contrato. Según esta Clausula el Proveedor
Primero.- El Contrato fue firmado con fecha 03 de Agosto del 2017, habiendo
sobrepasado 13 días de retraso en la recepción e instalación del bien según la
conformidad.
Segundo.- El trabajo de instalación fue realizado luego de la recepción del bien,
es por esta razón que no especifica la justificación del retraso tomando en
cuenta el plazo establecido en la quinta clausula; en conclusión el Área de
Tesoreria ve por conveniente que su despacho tenga a bien solicitar al área de
Asesoría la opinión Legal para la atención necesaria del Área de Tesoreria
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
dentro de los canales regulares la aplicación de la penalidad con el monto y

la orden Administrativa.

expediente en original con la finalidad de darle la solución y atención del
mismo.
Atentamente,
c.c.
Gerencia.
- Contabilidad SRCH
CONSTANCIA DE RECEPCION
RECIBI DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL PILLACA BARRETO IDFENTIFICADO

CON DNI N° 80541960 LA SUMA DE S/.500.00 SOLES (QUINIENTOS
NUEVOS SOLES) COMO GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO EN EL
PINTADO DE LOS AMBIENTES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO
POBLADO DE OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE
CHINCHEROS REGION APURIMAC LO CUAL SERA DEVUELTO LUEGO DE
LA CONFORMIDAD POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA,
EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE LA SRCH.
CHINCHEROS, 05 DE
OCTUBRE 2017
_______________________________
_______________________
Miguel Angel Pillaca Barreto
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ENTREGUE CONFORME RICIBI

CONFORME
RECIBI DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL PILLACA BARRETO IDFENTIFICADO

CON DNI N° 80541960 LA SUMA DE S/.500.00 SOLES (QUINIENTOS
NUEVOS SOLES) COMO GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO EN EL
PINTADO DE LOS AMBIENTES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO
POBLADO DE OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE
CHINCHEROS REGION APURIMAC LO CUAL SERA DEVUELTO LUEGO DE
LA CONFORMIDAD POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA,
EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE LA SRCH.
CHINCHEROS, 05 DE
OCTUBRE 2017
_______________________________
_______________________
Miguel Angel Pillaca Barreto
ENTREGUE CONFORME RICIBI
CONFORME
INFORME N° 0054-2017-GR-APURIMAC SRCH-SIAF-TES- MGJ
SEÑOR:
GERENTE DE LA SUB REGION CHINCHEROS

Ing. Jesús Pozo Chávez
Con Atención a: ANGEL TOMAS ROSALES AGUILAR

Jefe de Recursos Humanos de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
DE: MOISES GUILLEN JAUREGUI

Responsable Siaf/Tesoreria
Asunto: Solicito permiso en Comisión de servicio para pago AFP

-----------------------------------------------------------------------------------------
Andahuaylas, solicito el correspondiente permiso para la reponsable de SIAF/
Tesoreria Srta. ANEL MILUZKA POZO RAMIREZ el día 06 de los corrientes en
comisión de servicio programado dentro del plazo establecido a fin de cumplir
con el informe Contable del mes de Setiembre 2017 de la Unidad de Tesoreria
SRCH.

de Ud.
Atentamente,
___________________

Tesorero de la SRCH
A : Ing. Jesús Pozo Chávez

ATENCION : Ángel Tomas Rosales Aguilar

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ASUNTO : Solicita permiso en comisión de servicio para pago

AFP.

Andahuaylas, solicito el correspondiente permiso para la responsable de SIAF/
Tesoreria Srta. ANEL MILUZKA POZO RAMIREZ el día 06 de los corrientes en
comisión de servicio programado dentro del plazo establecido a fin de cumplir
con el informe Contable del mes de Setiembre 2017 de la Unidad de Tesoreria
SRCH.

de Ud.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ATENCION : Dr. Bruno Moscoso Hurtado

Asesor Legal de la SRCH.
ASUNTO : Solicita opinión legal sobre aplicación de penalidad.

la vez informarle que el expediente con SIAF N° 1385 y 1387 correspondiente
al Proveedor EFRAIN HURTADO ANAMPA con informe de conformidad N°
028-2014 JHC-90-MSEPIE N° 54201 H- -SRCH. e Informe N° 186-2014-GR-
APURIMAC-SGDI-GCS/SG de la orden de servicio N° 01-00813 y la otra
orden de servicio N° 01-01000 con Informe de Conformidad N° 204-2014-GR-
APURIMAC-SGI-GCS/SG adicionado con otro informe de conformidad por
parte del Inspector de Obra la N° 036-2014-JHC-IO-MSEPIE N° 54201
H/SRCH correspondiente a los meses Julio y Agosto del 2014
respectivamente con sus recibos de Honorarios por servicio de Residente de
Obra; los Contratos de Servicio como RESIDENTE de Obra en la Cláusula
Decima Cuarta : Penalidades Plazo de entrega del informe es hasta cada 05
días calendarios como fecha máxima a partir del mes siguiente . Según esta
Clausula el Proveedor incumple esta cláusula por retraso por las fechas
extemporáneas al dar las conformidades del Jefe in mediato superior según se
precisa en los expedientes.
A efecto verificar y realizar la evaluación correspondiente se acompaña los dos

expedientes en original con la finalidad de darle la solución y atención del
mismo.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AL : CPC AUGUSTO MARCATOMA PALOMINO

ASUNTO : TRAMITE DE CAMBIO DE FIRMAS
___________________________________________________________
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de informarle sobre la
necesidad de regular de acuerdo Normas de Tesorería el cambio de
Registro de firmas para el depósito a las Ctas. de CCI de los proveedores
en bienes como servicios y giros de cheques en las tres Ctas. Ctes : de la
Gerencia Sub Regional Chincheros tal como se especifica en mi informe
N° 051-2017-GRA-SRCH-TES/MGJ. que corresponde a la siguiente
numeración:
 Nº 0-403-000949
 Nº 0-403-002097
 Nº 0-403-002100
En este ejercicio presupuestal 2,017 que ya fenece y asumiendo como
nueva Gestión Presidida por el Señor Gerente de la Sub Región
Chincheros Ing. Jesus Pozo Chavez por su intermedio la Oficina de
Administración se debe realizar este trámite regular ante el Banco de la
Nación y la Sede Regional luego de realizar la inactivación y/o
modificación de los datos del nuevo responsable a través del SIAF-SP,
cuyo procesamiento implicara el registro en estado “V” para la respectiva
Resolución autorizada para el nuevo titular el manejo de las Ctas Ctes. de
acuerdo a Ley de Tesorería N° 28693 que constituye la Base de la buena
Gestión Financiera Gubernamental.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ATENCION : Liliana Vargas Inca

Jefa de Abastecimientos de la Municipalidad de
San Jerónimo-Provincia de Andahuaylas.
ASUNTO : Respuesta a lo solicitado según Carta N°027-2017-

MDSJ/UAL y Carta N° 026-2017-MDSJ/UAL.

la vez informarle de acuerdo a la referencia, Cartas arriba mencionadas en la
que solicitan por medio de su despacho la veracidad de la documentación
presentada a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo por el Ing. Yober
Castro Atau con DNI N° 4015561 , CIP N° 121033 para participar en el proceso
de Selección AS-010-2017-MDSJ quien prestó sus servicios en la Sub Región
Chincheros como RESIDENTE de las siguientes Obras: Mejoramiento e
Instalación de los Servicios de Atención en el Mercado de Abastos de Uripa,
Distrito de Anccohuayllo, Provincia de Chincheros- Región Apurímac en la
Primera y segunda Etapa como también en la Obra: Construcción de Campo
Ferial del Distrito de Huaccana ,Provincia de Chincheros-Apurímac, esta
Unidad de Tesoreria de la Sub Región Chincheros a mi cargo, recurriendo a los
archivos y verificación con los documentos originales para su contrastación,
damos constancia de su veracidad de toda la documentación acreditada en la
solicitud a efecto del mismo se devuelve las copias debidamente fedateadas
cumpliendo con el articulo N° 43 del reglamento de la Ley de Contratación del
Estado Ley N° 30225; numeral 43.6 y conforme a lo previsto en el Art. 32 de la
Ley 27444 Ley de procedimientos Administrativo General dando la conformidad
en cumplimiento de las normativas señaladas.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ATENCION : Ángel Tomas Rosales Aguilar

ASUNTO : Solicita permiso en comisión de servicio para tramite

de registro de cambio de firmas por nuevo titular y
otras
Acciones administrativas en la Sede Regional.

cumplimiento de los dispositivos de la ley de Tesoreria en el cumplimiento con
el trámite de cambio de firma en reemplazo del anterior por el nuevo titular a fin
de acreditar mediante Resolución Regional con el procedimiento regular,
además cumplir con otras acciones administrativas específicamente con
relación a la observación de rendición otorgada al Procurador Regional, solicito
el permiso de un día fijada para el martes 17 de los corrientes.
Por otro lado hago de conocimiento que en cumplimiento a la citación Judicial
en la Ciudad de Abancay fijado para el miércoles 18/10/2017 solicito el permiso
particular del siguiente día a fin de cumplir con asistir a la Audiencia
programada a las 9 am en la Sala de Apelaciones del Juzgado Penal.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

de Ud.
Atentamente,
RECIBI DEL SEÑOR ANGEL MOLINA TITO IDFENTIFICADO CON DNI N°

31481504 LA SUMA DE S/.500.00 SOLES (QUINIENTOS NUEVOS SOLES)
COMO GARANTIA DEL SERVICIO DE ENCHAPADO DE CERAMICO EN
PISO Y PARED Y SERVICIO DE ENCHAPADO DE ZOCALO CON
CERAMICO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE
OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS
REGION APURIMAC LO CUAL SERA DEVUELTO LUEGO DE LA
CONFORMIDAD PREVIA VERIFICACION DEL SERVICIO POR PARTE DE
LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE
LA SRCH.
CHINCHEROS, 20 DE
OCTUBRE 2017
_______________________________
_______________________
ANGEL MOLINA TITO
ENTREGUE CONFORME RECIBI
CONFORME
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
RECIBI DEL SEÑOR ANGEL MOLINA TITO IDFENTIFICADO CON DNI N°

31481504 LA SUMA DE S/.500.00 SOLES (QUINIENTOS NUEVOS SOLES)
COMO GARANTIA DEL SERVICIO DE ENCHAPADO DE CERAMICO EN
PISO Y PARED Y SERVICIO DE ENCHAPADO DE ZOCALO CON
CERAMICO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE
OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS
REGION APURIMAC LO CUAL SERA DEVUELTO LUEGO DE LA
CONFORMIDAD PREVIA VERIFICACION DEL SERVICIO POR PARTE DE
LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE
LA SRCH.
CHINCHEROS, 20 DE
OCTUBRE 2017
_______________________________
ANGEL MOLINA TITO
_______________________
ENTREGUE CONFORME RECIBI

CONFORME

Tesorero de la SRCH
A : CPC.Augusto Marcatoma Palomino

Administrador SRCH.
ATENCION : Hugo Romero Navarro

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
FECHA : Chincheros, 13 de Noviembre del 2,017.

la vez informarle lo siguiente, el caso del expediente con SIAF N° 1695
correspondiente al Proveedor CORPORACION CHUMBAO SRL con
Requerimiento N° 076-2017-SRCH licitado y adjudicado mediante proceso por
subasta inversa electrónica n° 09-2017-GRSCH para adquisición de Fierros
corrugados varias medidas para la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IESM LOS MARTIRES DE CALLAPAYOCC
DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS – REGION
APURIMAC. y habiéndose procedido el trámite del expediente de la Orden de
Compra N° 01-00676 sin el cálculo de la aplicación de penalidad por retraso de
01 día en la entrega del bien dentro del plazo de los tres días fijados tomando
como referencia la Guía de Remisión N° 004-002706 en la que se verifica la
fecha extemporánea, esta Área de Tesoreria ve conveniente levantar esta
observación por medio de su despacho ordenando a quien corresponda la
aplicación, a efecto de verificar y realizar la evaluación correspondiente se
acompaña el original del expediente con la finalidad de darle la atención del
mismo.
Atentamente,

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
ASUNTO : Observación sobre expediente por servicio de

Consultoría.

la vez informarle con relación al Expediente con SIAF N° 1573 correspondiente
al Señor AGUILAR CHOCCETAY MAURO por servicio de Consultoría para el
dictado del curso de capacitación en Gestión y Producción en el Sistema de
Riego por Aspersión para la Obra: INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO
DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA Y MIRAFLORES DEL
DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS, según Requerimiento
N° 052-2017-SRCH y verificado la documentación adjunto al expediente no
justifica el desarrollo de la temática al no contar con un plan de trabajo de
acuerdo a las fechas señaladas a partir de la suscripción del Contrato N° 278-
2017-SRCH ni menos corrobora con las firmas de Autoridades de la Zona por
lo visto señor administrador el Capacitador no tiene criterio de cómo desarrollar
un plan de trabajo programado sustentando y justificando la labor realizada en
los lugares intervenidos

original el expediente con la finalidad de darle el correctivo y atención del
mismo.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.

Proveedor NECSSEIN S.R.L. con Requerimiento N° 074-2017-SRCH para
adquisición de equipos de cómputo según acuerdo Marco de la Central de
compras públicas Perú Compras para la Obra: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 54201 DISTRITO DE
HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS –APURIMAC y de acuerdo al
Informe n° 004-2017-GRA/SRCH/OEC/HRN-JA del Área de Abastecimientos
hace el cálculo de la Penalidad por incumplimiento del plazo de entrega
excediéndose 01 día por tal razón y en conformidad de lo dispuesto en el
Articulo 132 penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF correspondiente a la
orden de Compra N° 01-0063.
Por esta razón solicito ordenar a quien corresponda realizar el reconocimiento
mediante acto Resolutivo la penalidad a aplicar de acuerdo a la referencia

original del expediente con la finalidad de darle la solución y atención del
mismo.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

CHINCHEROS
FECHA : Chincheros 15 de Noviembre del 2017


PARA SU PAGO:
- MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGÚN REQUERIMIENTO APROBADO.

SRCH
N° DE RUC 10314815047
N° BOLETA DE VENTA 002- 6166 - 6170
IMPORTE S/.912.40 NOVECIENTOS DOCE Y
40/100 NUEVOS SOLES.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

en la elaboración de documentos de sustentación de gasto y atención de los
trabajos programados como fotocopiado de documentos de información
contable, afecto a : GESTION ADMINISTRATIVA.
Atentamente,

Jefe de Tesoreria SRCH.

Jefe de RR.HH. de la SRCH.
ASUNTO : JUSTIFICACION DE INASISTENCIA EN FECHA SEÑALADA.

regularización sobre la inasistencia de la responsable del SIAF SRCH del
Área de Tesoreria ANEL MILUZCA POZA RAMIREZ a fin de dar
justificación de su inasistencia en la fecha fijada en comisión de servicio
el 11/12/2017 a raíz del cumplimiento del pago de pago a la AFP en vista
del vencimiento del plazo programado por parte de la Entidad como
también realizar el recojo del Cheque otorgado por la Sunat como
devolución de un pago indebido a favor del beneficiario, a efecto de
realizar estos trámites fue comisionada a la Ciudad de Andahuaylas en la
fecha señalada.
Se adjunta Boucher de pago de AFP y cheque emitido por la SUNAT

como justificación de las labores realizadas.
Es cuanto lo informo a Ud. para las acciones correspondientes señaladas.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito autorización para asistir a capacitación.

la vez informarle que siendo necesario participar a la Capacitación programada
por Conectamef Andahuaylas para el día de mañana 31/03/2017 según Oficio
Circular N° 048-2017 EF/45.01 dirigido a la Institución solicito la autorización
para el suscrito y mi Asistente Srta. Anel Miluzca Pozo Ramírez Especialista
en el SIAF mediante su despacho a fin de cumplir con los alcances a aplicar en
el Área de Tesoreria los lineamientos trazados para el un buen servicio en aras
del buen desenvolvimiento Administrativo de la Entidad a desarrollar por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
A efecto del mismo alcanzo copia de los temas a desarrollar e invitación

alcanzada por CONECTAMEF.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicita permiso por capacitación.
FECHA : Chincheros 29 de Novimebre del 2,017.

la vez informarle que habiendo Capacitación Programada por CONECTAMEF
Andahuaylas para el día Jueves 30 de los corrientes y siendo compromiso
participar los trabajadores de esta Entidad de acuerdo al Temario a tratar
específicamente el Área de Tesoreria, por su intermedio solicito la debida
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
autorización a fin de asistir el suscrito como responsable y la Srta. Anel Pozo

Ramirez; a efecto del mismo adjunto la invitación y programación a la
presente.
Atentamente.

Tesorero de la SRCH
A : CPC Augusto Marcatoma Palomino

Administrador SRCH
FECHA : Chincheros, 01 de Diciembre del 2,017.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarlo a

la vez informarle sobre la documentación derivada de su despacho y para la
aclaración sobre la atención respecto al pago de una deuda no reconocida
Resolutivamente de la anterior Gestión del Señor Samuel Medina Cárdenas en
vista que el monto fijado para la cancelación pendiente de pago fue S/.
42,500.00 que estuvo depositado en la Cuenta de Encargos con papeleta de
depósito N° 59541518 con fecha 31/01/2014 autorizado con Memorándum
Múltiple N°2260-2013-GR-APURIMAC-SRCH/ADM a favor del Proveedor IFJP
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.R.L. supuestamente
programado, dicho monto no aparece en dicha cuenta como se verifica en el
Extracto Bancario emitida a fines del mes de Enero del 2015 con un saldo de S/
917.22 lo cual imposibilita la atención del expediente al no haber liquidez en
vista que no hay esta posibilidad de atender con el Dinero depositado en la
Cuenta de Encargos se debe tomar medidas pertinentes objetiva aplicando la
Normatividad, para su información adjunto a la presente copia de la
documentación referente al caso.
Atentamente,
c.c.
ADM.
Gerencia.

Tesorero de la SRCH


penalidades.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

máquina.

Atentamente,
c.c.
- Contabilidad SRCH

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Administrador SRCH.
ATENCION : Hugo Romero Navarro

ASUNTO : Solicito aplicación de la Normativa para tramite del

CCI

así mismo
informarle a manera de regular e implantar la Normativa bajo responsabilidad
en este caso como Área competente de Abastecimientos me es impresindible
dar a conocer de manera explícita la obligación de solicitar al Proveedor
debidamente registrado en el RNP el trámite del CCI código de cuenta
Interbancaria en la Entidad Financiera más conveniente Privada o Estatal, para
efecto deberá ser orientado la mejor forma de realizar el trámite correctamente
tomando en cuenta que esté relacionado con su RUC es decir como
PROVEEDOR a fin de no tener inconvenientes en su matrícula al ingresar al
Sistema SIAF del Área de Tesoreria, se inicia desde el Requerimiento el cual
debe adjuntarse de acuerdo a las Normas de Adquisiciones de Bienes y
Servicios del Estado, dentro del marco Normativo y es la que sigue:
Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77.15 (publicado el 27 de Enero

2007).
bancarias.
Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas
bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora por medio de Unidad de
Abastecimientos de la Entidad como responsable requerirá al proveedor su
Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio
formal a su relación contractual. El proveedor atenderá el requerimiento
mediante carta – autorización.
26.2 En el caso de pagos a empresas de servicios públicos es obligatorio que
se le remita el detalle de los recibos que han sido cancelados mediante dicha
modalidad, antes de la fecha de vencimiento del recibo correspondiente.
26.3 A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, las
Unidades
Ejecutoras deben precisar en las bases de los procesos de selección que
convoquen, la obligación de hacer uso de dicha modalidad de pago, de manera
que incluso aquellos
Proveedores que, por razones propias, carezcan de una cuenta bancaria en
una entidad fi nanciera distinta del Banco de la Nación, puedan proceder a abrir
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
una cuenta en esta institución, en el marco de lo establecido en su Estatuto

aprobado por el Decreto
Supremo Nº 07-94-EF, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 207-2004-EF.
Artículo 27º.- Pautas para el abono en las cuentas de

los proveedores.
Para el abono en las cuentas de los proveedores se tendrá en consideración lo
siguiente:
a) En la oportunidad del registro del Gasto Comprometido en el SIAF- SP, la

Unidad Ejecutora procede a ingresar el CCI del proveedor, para su
correspondiente validación.
b) La validación del CCI consiste en la verificación, a través de la Cámara de

Compensación Electrónica, de la vigencia de la cuenta y de su respectivo
titular.
c) Una vez concluida la validación, el indicado CCI queda confirmado en el

SIAF-SP como único para efectos de los abonos a que hubiera lugar, inclusive
para otras
Transacciones con cualquier Unidad Ejecutora.
d) El CCI confirmado puede ser sustituido por otro CCI, a pedido expreso del
proveedor.
e) Una vez aprobado el compromiso, procede a registrar el Gasto Devengado

de acuerdo a lo dispuesto en la presente Directiva.
f) En la oportunidad del registro del Gasto Girado en el SIAF-SP, se consigna el

monto a ser abonado en el CCI del proveedor.
g) El monto a ser abonado, el nombre o razón social del proveedor, el Registro

Único de Contribuyente (RUC) y el CCI deben constar en el Comprobante de
Pago.
h) El pago se realiza mediante la transferencia electrónica de fondos a la

cuenta del proveedor debitándose la subcuenta bancaria de gasto u otra cuenta
bancaria de la Unidad Ejecutora autorizada por la DNTP.
Artículo 28º.- Facultad y responsabilidad para el pago

a proveedores con abono en sus cuentas
El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas es efectuado
únicamente por las personas acreditadas por la DNTP ante el Banco de la
Nación, como responsables
titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad
Ejecutora.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Artículo 29º.- Sustentación del pago efectuado mediante abonos en

cuenta a proveedores.
29.1 El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas queda
sustentado con la información del débito registrado por el Banco de la Nación y
procesado en el SIAF-SP en las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora y
con el Comprobante de Pago.
29.2 La factura u otro comprobante presentado por el proveedor en la fase del

Gasto Devengado queda cancelado con la transferencia electrónica abonada
en la cuenta del proveedor.
Es menester reiterar que la Unidad de Tesoreria viene afrontando

beneficiarios a raíz que no presentan el CCI y número de Cta. de Detracción
debidamente tramitado y autorizado mediante carta, adjuntado en el expediente
O/C y O/S en su debida oportunidad, el cual ocasiona entrampamientos en los
respectivos depósitos muy a pesar que existen disposiciones expresas de
aplicar la Normativa de acuerdo a la Ley de Tesoreria arriba señaladas.
Atentamente,
c.c.
Contabilidad.
Gerencia.
Adm.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH
PARA : LEONARDO AZOR PACHECO GOMEZ

Contador de la Sub Región
ASUNTO : Conciliación Bancaria Mes de Noviembre 2017

adjunto al presente la Conciliación Bancaria correspondiente al mes de
Noviembre 2017 información Contable del Área de Tesoreria de acuerdo a los
Cheques Girados y/o depósitos electrónicos realizados a las distintas ctas. de
CCI atendidos en Bienes y Servicios a proveedores correspondientes a la
Cta.cte. de la Sub Región Chincheros N° 00403-002097 Recursos Ordinarios
como fuente de financiamiento, de igual forma lo habilitado de la fuentes de
financiamiento Canon y sobre canon, Regalías, Renta de aduanas y
Participaciones y Recursos Directamente recaudados según corresponda.
Atentamente,
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GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicita aplicación de penalidad mediante

Disposición Resolutiva.

la vez informarle que el expediente con SIAF N° 2060 adjudicado mediante
proceso de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2017-CS-SRCH
ascendente al monto de 123,360.00 según Contrato N° 183-2017-SRCH
correspondiente al Proveedor ZAPATA INGENIEROS S.R.L. con informe de
conformidad N° 051-2017 MCMPRPHCA/BAA-RO e Informe Técnico N° 26-
2017- ACF-SO de la orden de servicio N° 01-000780. por servicio de alquiler de
excavadora sobre oruga HYUNDAI R300 LC-9S para la obra : CREACION DE
CAMINO VECINAL CHUYAMA-CHACCHAHUA-LLOCCLLAPATA DISTRITO
DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC. se
advierte penalidad acuerdo a la CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES por
el INFORME N° 0017-2017-GRA/SRCH/OEC/HRN-JA por consiguiente esta
Unidad de Tesoreria solicita tomar en cuenta la aplicación de la penalidad
interpuesta del Área competente Abastecimientos, cumpliendo con la
disposición expresa del Contrato N° 183-2017-SRCH para efecto del mismo se
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deriva el expediente con la documentación en original a fin de proceder el

descuento de acuerdo a los antecedentes para la elaboración y disposición
Resolutiva.
Atentamente,
INFORME No. 01 - 2018-TES-SRCH-MGJ.

Tesorero de la SRCH

ATENCION : Carlos García Sicha.

Jefe de Planificación y Pto. de la SRCH.
REFERENCIA : Informe sobre Saldo RDR - SRCH. 2017

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saludarle a la vez informarle de acuerdo a la referencia, el Saldo Real
acumulado al 31/12/2017 de la Cta Cte. N° 00403002100 RDR- D.S. 195-2001
que asciende al monto de S/ 32,469.79 (TREINTIDOS DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 79/100 NUEVOS SOLES) a
efecto del mismo acompaña a este informe copia Estado Bancario del
01/01/2017 al 31/01/2017.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ATENCION : Abog. Lourdes Huarhuachi Quispe

Jefe de Recursos Humanos SRCH.
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REFERENCIA : Afiliación de nuevo trabajador a AFP.

saludarle a la vez informarle de acuerdo a la referencia a fin de regular la
incorporación por medio de la AFPNET y siendo necesario el tramite regular
para la elaboración de la planilla correspondiente, adjunto a la presente la
constancia de afiliación a la AFP PRIMA como nuevo trabajador el señor :
ROBER CCOPA HUARACA quien se incorpora desde el 08 de Enero del 2018
en todo caso como se registra según memorándum la posición de Cargo como
responsable de la U.F. Unidad Formuladora de la SRCH.
Atentamente,
RECIBO
RECIBI DEL SEÑOR MOISES GUILLEN JAUREGUI LA CANTIDAD DE S/

1,200.00 MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES POR SERVICIO DE ARTE
PARA LA PRESENTACION GRUPO ARTISTICO “ LOS HERMANOS
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CABRERA” PARA EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE CONSTRUCCION

CIVIL REALIZADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2017 A CARGO DE LA
INSTITUCION SUB REGION CHINCHEROS.
Chincheros 22 de Enero del

2017
________________________________
PLINIO CABRERA ALANYA
DNI 31463952
RECIBI CONFORME

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GERENCIA

Tesorero de la SRCH


REFERENCIA : Atención de compromiso de pto.

saludarle a la vez informarle de acuerdo a la referencia, la necesidad de dar
atención del presupuesto asignado como deuda de regularización de los
compromisos por cumplir ante la Sunat y AFP. Del año 2017 a efecto
acompaño copia de las planillas del mes de Diciembre del 2017 del personal
Nombrado y suplencia.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH
A : Lic. ADM. Renato Rojas Canta.

Jefe de Administración de la SRCH.
ASUNTO : Solicito autorización de viaje en comisión de

servicio.

la vez informarle que siendo necesario realizar el pago de AFP HABITAD en
el Banco de Continental de la ciudad de Andahuaylas, solicito autorizar el
debido permiso a la Srta. ANEL POZO RAMIREZ especialista del SIAF en el
Área de Tesoreria de la SRCH quien cumplirá este encomendado para el día
de mañana 25 de los corrientes bajo responsabilidad a efecto de cumplir con
las informaciones correspondiente al mes de Diciembre del 2017 pendiente a
regularizar.
A efecto del mismo alcanzo copia del TICKET de pago.
Atentamente,
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Tesorero de la SRCH


Andahuaylas para el día Martes 20 de los corrientes y siendo compromiso
obligatorio participar los trabajadores de esta Entidad de acuerdo al Temario a
tratar específicamente de acuerdo a la invitación según Oficio Circular No.
0026-2018-EF/45.01para participar del Área de Tesorería, por su intermedio
solicito la debida autorización a fin de asistir como responsable del SIAF la
Srta. Anel Pozo Ramírez; por otro lado cabe mencionar que por necesidad de
cumplir con el deposito del cheque de la cobranza coactiva el día de hoy se
ausento la s a efecto del mismo adjunto la invitación y programación a la
presente.
Atentamente.
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GERENCIA

Jefe del Área de Tesorería SRCH.
A : Abog. LOURDES HUARHUACHI QUISPE

Jefa de Recurso Humanos SRCH.
ASUNTO : JUSTIFICACION DE INASISTENCIA
FECHA : Chincheros 20 de Febrero del 2018.

regularización sobre la ausencia de la responsable del SIAF SRCH del
Área de Tesorería Srta. ANEL MILUZCA POZA RAMIREZ el día
19/02/2018 de los corrientes por comisión de servicio a la Ciudad de
Andahuaylas a fin de cumplir con la entrega del cheque de pago coactivo
ante la Sunat de acuerdo a la Resolución Coactiva N° 0930070737476 a
efecto se adjunta copia de la CARTA N° 01-2018-GR-APURIMAC-SRCH-G.
a la Sunat para su cumplimiento bajo responsabilidad.
Es cuanto lo informo a Ud. para la justificación de la inasistencia e

emisión del memorándum por su despacho en comisión de servicio.
Atentamente,
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GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito autorización de viaje en comisión de

servicio.

la vez informarle que siendo necesario agilizar el trámite de la documentación
para el cambio de firmas de los responsables de las Cuentas de la Sub Región
Chincheros siguiendo el curso regular mediante Oficio No. 080-2018-GR-
APURIMAC-SRCH-G ante el pliego de la Sede Regional y otros trámites a
cumplir de carácter Administrativo relacionado con el Área de Tesorería de
nuestra Institución, solicito el permiso respectivo para realizar el viaje en
Comisión de Servicio a la Ciudad de Abancay para el día de mañana Jueves
22/02/2018 por consiguiente darle la debida continuidad en las labores diarias
del sistema administrativo según las Normas de Tesorería.
Adjunto copia de la documentación respectiva.

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Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : INFORME DE LOS SOLICITADO.
Me es grato dirigirme a su Despacho a fin de saludarle a

la vez informarle informarle, que de acuerdo a los solicitado según referencia
Carta No. 004-2018-MDSJ/UA, al respecto la Unidad de Tesorería de la Sub
Región Chincheros da la conformidad y veracidad del documento presentado
por el Sr. CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA con orden de compra No.01-
00319 SIAF No. 1165 Comprobante de pago No. 840-CCI correspondiente a la
adquisición de ladrillo de arcilla kk. Tipo IV de 9x12.5 cm, de 18 huacos, peso
2.7 kg. siendo el monto adjudicado de S/ 71,400.00 en atención a la Obra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. LOS
MARTIRES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRIRO DE ONGOY, PROVINCIA DE
CHINCHEROS REGION APURIMAC.
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Se expide la presente conformidad a solicitud del interesado.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : ELABORACION DE ORDEN DE SERVICO
Me es grato dirigirme a su Despacho a fin de saludarlo a

la vez solicitarle la debida atención de pago mediante orden de servicio por
atención de alimentos al personal de la Sub Región Chincheros que laboro en
distintas Áreas por trabajos realizados fuera de horario normal en las Oficina de
Tesorería, Gerencia, Presupuesto, Administración, Abastecimientos, Opi, y
otros para concluir con el cierre Ptal. Anual del Ejercicio del año 2017 como
también para el giro de devengados 2017 según boletas adjuntos:
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GERENCIA
- Restaurant “La casa del sabor” por S/ 120.00 No. De Boleta

001-000973
001-000974
001-000983
A efecto del mismo adjunto al presente las Boletas originales para el tramite
respectivo.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Informe justificatorio de pago.

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la vez informarle que el pago realizado al Señor Aguilar Choccetay Mauro por
Consultoría para dictar curso de capacitación y producción en el Sistema de
Riego por aspersión correspondiente a la Obra: INSTALACION DE RIEGO
PRESURIZADO DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA Y
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS-
REGION APURIMAC. el monto asignado de S/.8,357.00 correspondiente a la
Orden de Servicio Nº 01-000562 , SIAF No.1573 y Cp. No.773 fue cancelado
según Recibo de Honorarios Nº E001-73 sin considerar el total y por error se
giró o deposito el monto de S/. 7,521.30 habiéndole descontado el 8% del
monto total según la orden de servicio, por lo que se tomo en cuenta la
devolución o reconocimiento de la diferencia mediante giro de cheque Nº
01058563 el monto a favor S/ 835.70 según CP. de pago Nº 773-A SIAF 1573
de fecha 10/01/2018, de esta forma se regularizo el pago al 100% tomando en
cuenta la suspensión de 4ta. Categoría formulario 1609 Sunat del año 2017.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
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CHINCHEROS
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REFERENCIA : Atención de compromiso y reprogramación del

Rubro 18 Canon, Sobrecanon y Regalia Minera
Tipo de recurso 22 regalia contractual.
FECHA : Chincheros 05 de Marzo del 2,018.

atención del presupuesto asignado del CANON 2017 Rubro 18 Canon
Sobrecanon y regalía Minera, tipo de recurso 22 regalía contractual como
deuda por regularizar los compromisos por cumplir con el pago a Proveedores
correspondiente al ejercicio Ptal. del 2017 y por motivos de fuerza mayor por
vencimiento del plazo establecido de acuerdo a la Resolución Directoral N°
002-2018-EF/51.01, el principal inconveniente a sido por fallas del sistema a
raíz de la inclemencia del tiempo no pudo aprobar el giro de cheque, incluso
tuvimos el respaldo de soporte mediante tiket de atención sin lograr el objetivo,
por lo que solicito a su despacho su comprensión y tenga a bien incorporar
como saldos lo siguiente:
Exp. Co Nºdoc.che NOMBRE MONTO

Siaf d. que
2109 06 01058591 Fernandez Cardenas Maruja 475.00
5
2226 06 01058700 Servicentro San pedro EIRL. 912.32
5
1696 06 01058703 Servicentro San pedro E.IRL. 19,130.86
5
1465 06 01058728 NECSSEIN S.R.L. 4,750.16
5
2242 06 01058709 B.N./Willian Serna Velazque 1,254.30
5 (Detracción)
B.N/Empresa de Transportes
1971 065 01058695 Zamora Hermanos (Detracción) 257.25

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito atención de pago por medio de Cta. RDR.
FECHA : Chincheros, 19 de marzo del 2018.

la vez informarle con relación a la orden de servicio Nº 01-00318, SIAF Nº 891
correspondiente al Ejercicio Ptal. 2017 de la Obra: MEJORAMIENTO E
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL MERCADO DE
ABASTOS 2DA. ETAPA DISTRITO DE ANCCOHUAYLLO- CHINCHEROS
REGION APURIMAC se encuentra pendiente de pago hasta la fecha a raíz
que por error involuntario al momento de girar al CCI el haber del mes por
servicio de Residente de Obra perteneciente a Junio 2017 del Arquitecto
SANDRO CHIPANA TINTAYA se depositó a la Cta. de la SUNAT. viceversa
por lo que se realizó el trámite correspondiente solicitando la devolución a la
dependencia de Andahuaylas el monto equivocado, en tal sentido se recabo el
cheque Nº 76239684 por la suma de S/ 2,135.00 DOSMIL DOSCIENTOS
TREINTICINCO monto devuelto y depositado a la Cta.Cte. DRD de la Sub
Región Chincheros, por esta razón señor Administrador solicito la debida
autorización para regularizar y subsanar el pago pendiente de este monto
mediante giro cheque de la Cta. 04030002100 RDR. al mencionado
beneficiario.
A efecto del mismo adjunto copia del cheque de la SUNAT y papeleta de

depósito Nº 61301807 en original a la Cta. RDR. SRCH.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
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Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : PROGRAMACION DE PAGO.

la vez informarle sobre la deuda por cancelar según compromiso que señala
la Contrata Nº 306-2013-SRCH referente al último pago equivalente al monto
de S/ 42,500.00 del cual se depositó a la Cta. Cte. CCI del proveedor Ing.
Falcon Martinez Irex Moises el monto de S/. 21,123.00 con C/P Nº 944, SIAF
Nº 2301 y papeleta de depósito Nº 06043723-5H , Orden de Servicio Nº 01-
00719 por servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre-
Inversión del Proyecto : Rehabilitación de los Servicios Educativos de la I.E.
Secundaria Túpac Amaru del distrito de Chincheros Provincia de
Chincheros, correspondiente al 27.61% del saldo a la aprobación del perfil
Técnico, con certificación presupuestal Nº 00000001814 el total de
S/.23,470.00 habiéndose descontado del monto aprobado el 10% de
Detracción la suma de S/. 2,347.00 el cual por razones involuntarias se revertió
al tesorero Público al vencimiento de la fecha del plazo establecido en este
caso quedando como deuda.
Tomando como referencia lo indicado, pongo en conocimiento a Ud. para
considerar compromiso de pago por atender programado para su cancelación
la diferencia, a efecto del mismo se detalla en el siguiente cuadro:
Nº PROVEEDOR DEUDA DIFERENCIA MONTO

LIQUIDO
01 Consorcio Consultoría Informe -Nº
Tupac. 50% a su 050-2018- S/.
( Irex Moisés Falcon cancelación. RCCH/UFI- 17,127.00
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Martinez) SRCH.
02 Detracción aplicado al POR
monto de S/.19,030.00 10% CONSULTORIA S/. 1,903.00
03 Retención de Fiel
Cumplimiento según 10% Devolución. S/. 8,500.00
Contrata Nº 306-2013-
SRCH. Clausula Novena:
Garantías.
0 Pago de Detracción
4 revertido al T. P. según C/P 10% Del monto S/. 2,347.00
944 , SIAF Nº 2301 anterior S/
23,470.00
TOTAL
S/.
29,877.00
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Ref. Reconsideración de pago.
FECHA : Chincheros, 04 de Abril del 2018.

la vez informarle con relación a la solicitud derivada a mi despacho de la
Gerencia SRCH. para su atención sobre la reconsideración de pago por
vencimiento del cheque Nº 01058690 según Comprobante de pago Nº 883 ,
SIAF Nº 2335 del 2017 , Carta Poder otorgado por el Beneficiario Sr. ROBERT
BARBARAN HUARACA.
De acuerdo a la Ley de Tesorería finalizado todo Ejercicio Ptal. establecido el
plazo en este caso hasta el 15 de febrero del 2018 del siguiente año no es
posible la reconsideración de pago con un nuevo giro o deposito al beneficiario
que omitió por irresponsabilidad realizar el cobro del cheque antes de su
vencimiento, la solicitud contraviene las normas establecidas por disposiciones
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
del MEF según Resolución Ministerial Nº 038-2018-EF/52 de fecha 01 de

febrero del 2018 por lo tanto Señor Administrador solicito anulación del pedido
por considerar la imposibilidad de atender a la solicitud presentada
considerando la Normatividad que autoriza el procesamiento excepcional del
gasto girado de los devengados debidamente formalizado y registrados al 31
de Diciembre del año fiscal 2017 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno
Nacional, para efecto adjunto copias de los documentos de referencia para su
conocimiento y determine administrativamente.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH.
A : Carlos García Sicha.

ASUNTO : Información sobre compromiso atendido.

la vez informarle respecto al compromiso regulatorio de la planilla
correspondiente al mes de Diciembre 2017 en el mes de Enero del 2018
correspondiente a SUPLENCIA perteneciente a los servidores:
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
1.- SANDOVAL CORONADO MARIA DEL ROSARIO.

2.- VIGURIA SALAZAR RULIN
Los cuales se regulo con el pagó según detalle en el cuadro mes de Enero
2018.
Nº APELLIDOS Y NOMBRE PERIODO DETALLE MONTO

01 Sandoval Coronado María
del Rosario Diciembre-2017 ONP 56.00
02
VIGURIA SALAZAR RULIN Diciembre- AFP 47.37
2017
Por otro lado se da a conocer que el pago correspondiente al rubro de CAFAE

correspondiente a la Planilla del mes de Diciembre se pagó el monto fijado a
S/. 2,607.82
A efecto del mismo adjunto copias de Comprobantes de pago y planilla de

CAFAE correspondiente al mes de Diciembre 2017.
Atentamente,

CHINCHEROS
Ing. Jesús Pozo Chávez.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
FECHA : Chincheros 06 de Abril del 2018.

servicio de formateo de Computadora e instalación de software, mantenimiento
y limpieza de 03 Computadoras como instalación de antivirus original con
Licencia de 01 año para dos computadoras del Área de Tesorería SRCH.
Afecto a: GESTION ADMINISTRATIVA.
DE : GREGORY VALLADOLID OCHOA

RUC. : 10283121211
DOMICILO : Jr. Cotabambas Nº 136 Chincheros .
RECIBO HONORARIO : Nº E001-33
Servicio de formateo de
01 02 computadora e instalación de 50.00 100.00
software, mantenimiento
(limpieza) física.
Servicio de formateo de
02 01 computadora e instalación de 35.00 35.00
Software.
Instalación de antivirus original
03 02 con licencia por un año. 45.00 90.00

Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
PARA : Lic. ADM. Renato Rojas Canta.


REFERENCIA : MEMORANDUN N° 043-2018-DSRADM-SRCH-APU

llegar la documentación referencial sobre pagos realizados hasta el cuarto
producto por la Gestión anterior según cuadro adjunto a favor de la Empresa
VIBA CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
correspondiente a la Consultoría HOSPITAL DE CHINCHEROS, con cargo a la
Cta. Cte. N° 00-403-002097-Presupuesto Ordinario /SIAF y a la Cta. por
Encargos N° 00-403-000949 no SIAF que haciende un total pagado de acuerdo
al Contrato de Servicio de Consultoría N° 299-2013-SRCH hasta el cuarto
producto el monto de S/.330,000.00 quedando por cancelar la diferencia de
S/.420,000.00 del total del contrato celebrado con la Entidad por el monto de
S/. 750,000.00.
Según el reporte documentado del SIAF, se aprecia que para el pago del
proyecto “Mejoramiento y ampliación de servicio de salud del hospital de
Chincheros, red Chincheros de la DISA Apurímac II”, se contaba con la suma
de S/.750,000.00 el cual guarda concordancia con el contrato, monto que se
encontraba en la Cta. Cte. N° 00-403-002097-Presupuesto Ordinario /SIAF, de
los cuales se procedió al pago a la consultora hasta por la suma de
S/.255,000.00, quedando un saldo de S/.495,000.00; monto que fue depositado
a la Cta. de Encargos con papeleta N° 58823625 al Banco de la Nación en
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
fecha 20 de Diciembre 2013, con cheque N° 78989114 de fecha 20 de

Diciembre 2013, del monto depositado a encargos se pagó el cuarto producto
S/.75,000.00 quedando el monto real de S/.420,000.00 correspondiente a su
cancelación programado según Contrato hasta el octavo producto.
Cabe indicar que la información registrada en el SIAF (N° 2206), se tiene los
datos del proveedor, por lo que aparece el RUC N° 20544200055, que
corresponde también a la consultora VIBA CONSULTORES Y EJECUTORES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sin embargo, los montos fueron
depositados a otra cuenta de la misma entidad.
La transferencia y gastos de los recursos antes señalados durante la
gestión del CPC Samuel Medina Cárdenas como gerente de la Gerencia Sub
Regional de Chincheros quien estuvo en el cargo el año 2013 y periodo 2014,
para lo cual el administrador de aquel entonces el señor Camilo Hurtado
Córdova emitió el Memorándum de autorizacion N° 456-A-2013-
GR”APURIMAC”-SRCH/ADM, de fecha 20 de diciembre del 2013.
El proceso de pago o mejor dicho para la ejecución de gasto antes señalado
no habría cumplido con la normativa, ya que para entonces no se había
cumplido con la prestación y menos se contaba con la conformidad, pues ello
estaba condicionado al cumplimiento del contrato y peor aún para el trámite y
registro de toda la información el SIAF, habrían usado información de la
consultora pero únicamente para realizar el traslados de recursos a otra cuenta
no controlada por el SIAF, Sobre el particular el Artículo 6º de la Directiva de
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N° 002-
2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15,
señala: 6.1 Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de
tesorería, el monto total de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos legalmente en la etapa
de ejecución presupuestal, debidamente sustentados con los documentos que
señalan las normas vigentes, no debiendo exceder el límite ni al período fijado
a través del respectivo Calendario de Compromisos. 6.2 Los datos
relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta Presupuestaria y
Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentación
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
sustentatoria, debiendo contar con la correspondiente conformidad de los

responsables de su verificación, previo al ingreso de los datos en el SIAF-SP, a
fin de evitar posteriores solicitudes de regularización y reasignación. 6.3 El
número de registro SIAF-SP del Gasto Comprometido debidamente
formalizado debe ser consignado en el documento sustentatorio de esta etapa
de la ejecución. Norma legal que no se habría cumplido, tal como ya se tiene
indicado así como tampoco se habría observado lo regulado por la Ley Nº
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
También debo indicar que el saldo del monto transferido S/.420,000.00, a la

fecha no existe según extracto Bancario emitido al 31/01/2015, en la que se
verifica únicamente el saldo de S/.977.14 este y otros montos fueron
ejecutados en la anterior Administración y no cumplieron con la devolución por
prestamos internos realizados de las diferentes Obras según Cuadro de
resumen correspondiente de los años 2013 y 2014 corroborado con informe en
la entrega de cargo y recepción de la Ex -Tesorera la Srta. Mariluz Aguilar
Berrocal.
Nota: Se especifica sobre el monto asignado de S/. 750,000 SETECIENTOS
SETANTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES según Contrato Nº 299-2013-
SRCH para el servicio de consultoría en la elaboración de los estudios de pre
inversión a nivel de perfil y factibilidad del Proyecto de Inversión Pública “
Mejoramiento y Ampliación de servicios de Salud del Hospital de Chincheros,
RED Chincheros de la DISA II solo ejecutaron S/ 330,000.00 N.S. quedando
la diferencia por cancelar S/ 420,000.00 N.S. sin embargo según extracto
Bancario al 31 de Enero del 2015 aparece el saldo de S/. 977.14 en este
caso se puede precisar que utilizaron para otros fines materia de investigación,
no se sabe que destino tomo el dinero depositado en la Cuenta de encargos.

consideración.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA


ASUNTO : INFORME SOBRE LA APERTURA DE LA CTA. Nº 00-

403-000949 CREACION Y FINALIDAD.
REFERENCIA : MEMORANDUM N° 042-2018-DSRADM-SRCH-APU.

la vez informarle con relación a la solicitud derivada a mi despacho respecto a
la Cta. Cte. 00-403-000949 Cuenta de Encargos me cabe manifestar que esta
cuenta se creó el 13/07/2005 cuando la Entidad en aquella vez Micro región
Chincheros estuvo a cargo de la Sub Región Chanka de Andahuaylas
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Administrativamente por “Encargos” , aquella administración como Unidad

Ejecutora habilitaba el presupuesto asignado para la ejecución de Obras dentro
del ámbito Provincial por medio de la Cuenta de Encargos aperturada en el
Banco de la Nación de esta localidad, estas habilitaciones lo hacían de manera
mensual para luego ser rendidas, al independizarse la Entidad
Administrativamente de la Sub Región Chanka ya como Unidad Ejecutora
desde el mes Agosto del 2011 la Sub Región Chincheros con esta nueva
denominación continuo con la administración de la Cta. de Encargos hasta la
fecha; en consecuencia sigue vigente para depósitos momentáneos tomando
en cuenta la normatividad de la Ley de Tesorería.


ASUNTO : Información sobre actividades y logros del Área

Tesorería 2017.

la vez informarle
las principales actividades y logros del año 2017 del Area de la Tesoreria
SRCH. Según referencia Memorándum Múltiple Nº
031-2018-GRAP/09/GRPPAT en formato Nº 01 en físico y digital.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
A efecto del mismo adjunto la información en físico.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicito incorporación Ptal.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

la vez solicita tenga a bien incorporar como saldo el monto de S/. 2,135.00 Dos
mil ciento treinticinco con 00/100 por las siguientes razones:
PRIMERO .-
Con relación a la orden de servicio Nº 01-00318, SIAF Nº 891 correspondiente
al Ejercicio Ptal. 2017 de la Obra: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS 2DA. ETAPA
DISTRITO DE ANCCOHUAYLLO- CHINCHEROS REGION APURIMAC se
encuentra pendiente de pago hasta la fecha a raíz que por error involuntario al
momento de girar al CCI el haber del mes por servicio de Residente de Obra
perteneciente a Junio 2017 del Arquitecto SANDRO CHIPANA TINTAYA se
depositó a la Cta. de la SUNAT. viceversa por lo que se realizó el trámite
correspondiente solicitando la devolución a la dependencia de Andahuaylas el
monto equivocado, en tal sentido se recabo el cheque Nº 76239684 por la
suma de S/ 2,135.00 DOSMIL DOSCIENTOS TREINTICINCO monto devuelto
y depositado a la Cta.Cte. DRD de la Sub Región Chincheros.
SEGUNDO.-
En la necesidad de dar solución administrativamente bajo un sustento
documentado es importante y urgente programar con la incorporación
presupuestal como saldo el monto señalado en vista que el interesado viene
reclamando su pago correspondiente por este perjuicio económico.
Se adjunta la siguiente documentación:
-Informe Nº 011-2018-TES-SRCH-MGJ.
-Copia de cheque emitido por la SUNAT Nº 76239684.
-Boucher Nº 61301807 del depósito a la Cta. Cte. De la RDR
-Copia de la Orden de servicio 01-00318
-Dos copias de C/P sobre pago por error.
-Copia de la resolución Gerencial Sub Regional Nº 095-2018-gra-srch de
reconocimiento de
Pago.
-Expediente en original para su atención.
Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines.
Atentamente,

A : Lic. Adm. Renato Rojas Canta.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ATENCION : Abg. Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.
REFERENCIA : CARTA Nº 002-2018-CONS-TUPAC/R.L.

la vez informarle sobre la deuda por cancelar segun la Contrata Nº 306-
2013-SRCH referente al último pago equivalente al monto de S/ 46,200.00 de
acuerdo al costo del perfil Técnico de S/. 85,000.00 Nuevos soles, del cual se
a pagado parcialmente quedando como deuda la devolución de fiel
cumplimiento S/, 3,740.00 Nuevos soles del primer pago, para posteriormente
cancelar el 50% de S/ 42,500.00 habiéndose depositado a la Cta. Cte. CCI del
proveedor Ing. Falcón Martínez Irex Moisés el monto de S/. 21,123.00 con C/P
Nº 944, SIAF Nº 2301 y papeleta de depósito Nº 06043723-5H , Orden de
Servicio Nº 01-00719 por servicio de Consultoría para la Elaboración del
Estudio de Pre- Inversión del Proyecto : Rehabilitación de los Servicios
Educativos de la I.E. Secundaria Túpac Amaru del distrito de Chincheros
Provincia de Chincheros en este caso queda un saldo como compromiso
por atender para su cancelación la diferencia, a efecto del mismo se detalla en
el siguiente cuadro para su programación:

C/P. LIQUIDO
Tupac. Del 50% a 050-2018- S/.
( Irex Moisés Falcon su RCCH/UFI- 17,127.00
Martinez) cancelación. SRCH. 1,903.0
0 Detracción
02 Devolución de fiel
cumplimiento del
primer Según C/P. Anterior S/.
pago. 2297-B gestión. 3,740.00
encargos.
cumplimiento del segundo 10% Devolución S/.
pago. . 4,250.00
TOTAL
S/.
27,020.00

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

CHINCHEROS
FECHA : Chincheros 25 de Abril del 2018.

instalación de protector de ventana de 1.52 x 1.25 M con tubo de 1” x 18mm y
protector de Puerta de 2.25x0.80m. con tubo de 1” x 1.8mm.para el área de
Tesorería de la Sub región chincheros, trabajo realizado para la parte externa
de la oficina con la finalidad de dar más seguridad en la custodia de los bienes
capitales, dinero en efectivo y archivos de documentos de sustento de gastos
en original del ejercicio Ptal. de años anteriores y de la actual Gestión.
DE : ROBERT CENTENO CCOLLCCA

RUC. : 10311819653
DOMICILO : Jr. Andahuaylas S/N Chincheros.
BOLETA : 001-001350
PROTECTOR DE VENTANA DE
01 01 1.52x 1.25m CON TUBO DE 430.00
1”X18M 430.00
PROTECTOR DE PUERTA DE
02 01 2.25X 0.80M CON TUBO 290.00
CUADRADO DE 1”X 1.8MM. 290.00
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Atentamente,


ASUNTO : INFORME SOBRE DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO.
REFERENCIA : PAGO DEL MES DE ENERO 2018 POR SERVICIO DE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

la vez informarle con relación al pago al Señor VILCHEZ RAMIREZ HERBERT
DICK correspondiente al mes de Enero 2018 por servicio de Asistente
Administrativo de la Obra: Mejoramiento del servicio de educación primaria en
la I.E. 54201 Distrito de Huaccana – Chincheros se aplicó equivocadamente el
cálculo por 31 días laborados cuando debería ser por 30 días según contrato,
por tal motivo se le hace el descuento en el pago del mes de Marzo el monto
correspondiente de la diferencia de 01 día que equivale S/. 70.00 Soles para la
devolución al Tesorero Publico mediante T6. Se adjunta copia del
comprobante de pago y Contrato Nº 03-2018-GRA-SRCH-G-OL. como
referencia correspondiente al mes de Enero 2018.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Es cuanto informo a Ud. Para las medidas que crea conveniente.
Atentamente,
c.c.
Adm. srch.

Tesorero de la SRCH
A : German Peceros Urrutia.

Jefe de Recursos Humanos SRCH.
ASUNTO : Solicita autorización para asistir a capacitación.

Andahuaylas para el día Viernes 04 de los corrientes y siendo compromiso
tratar MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MIF específicamente por
invitación según Oficio Circular No. 113-2018-EF/45.01para participar las Área
de Tesorería, Contabilidad, y por su intermedio solicito la debida autorización a
la Srta. ANEL M. POZO RAMIREZ responsable del SIAF a fin de asistir a este
evento programado a partir de las 8.30 am hasta 13.10 pm en el Laboratorio
de computo de la UNAJMA Ovalo del niño ubicado en el Distrito de San
Jerónimo, a efecto del mismo adjunto la invitación y programación a la
presente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

Administrador de la Sub Región Chincheros
ASUNTO : Solicita autorización para asistir por capacitación.

la vez informarle que habiendo sido programado un curso por CONECTAMEF
obligatorio participar en el evento Administradores y Tesoreros de Entidades
del Gobierno Regional así como responsables de presupuesto, coordinadores
del PI con el Temario a tratar CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE Y
USO DE RECURSOS DE PI. La invitación es mediante Oficio Circular No.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
116-2018-EF/45.01 y por su intermedio solicito la debida autorización para el

suscrito a fin de asistir a este evento programado a partir de las 9.00 am hasta
12.30 pm en el Auditorio de la Gerencia Sub Regional Chanka( Jr. Túpac
Amaru Nº 372- Andahuaylas, a efecto del mismo adjunto la invitación y
programación a la presente.
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

mismo
informarle sobre lo solicitado con relación al reconocimiento de la deuda
de Chincheros.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
FECHA : Chincheros, 09 de Mayo del 2,018.

despacho para la aclaración sobre la atención respecto al pago de una
deuda no reconocida Resolutivamente de la anterior Gestión
correspondiente al Señor Samuel Medina Cárdenas en vista que dicho
monto estuvo depositado en la Cuenta de Encargos a favor de la
Proveedora LA TORRE VILLANUEVA CARMEN MARINA como se constata
el deposito con Papeleta N° 57252824 para ser cancelado por S/.29,100.00
Nuevos soles supuestamente después de haber entregado al 100% el
material, sin embargo dicho monto no aparece en dicha cuenta como se
verifica el saldo de S/ 977.14 según el Extracto Bancario emitida a fines
del mes de Enero del 2015 después de la transferencia y recepción de la
anterior gestión a la actual, en vista que no hay esta posibilidad de
atender con el Dinero depositado en la Cuenta de Encargos se ha tomado
medidas y/o acciones con una salida Legal objetiva aplicando la
Normatividad en tal virtud la Entidad a realizado el trámite
correspondiente por medio de la Procuraduría Publica Regional
procesado y Judicializado a efecto de su atención; para su información
adjunto a la presente copia del Comprobante de pago N° 3311 SIAF el
cual se encuentra en custodia en la Unidad de Tesorería SRCH.
Atentamente,
c.c.
ADM.
Gerencia.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

ATENCION : Abg. Mauro Moscoso Hurtado

ASESOR LEGAL SRCH.
REFERENCIA : CARTA Nº 002-2018-CONS-TUPAC/R.L.

la vez informarle sobre la deuda por cancelar según la Contrata Nº 306-
2013-SRCH referente al último pago equivalente al monto de S/ 46,200.00 de
acuerdo al costo del perfil Técnico de S/. 85,000.00 Nuevos soles, del cual se
a pagado parcialmente quedando como deuda la devolución de fiel
cumplimiento S/, 3,740.00 Nuevos soles del primer pago el cual fue depositado
a la cta. de encargos en anterior gestión, para posteriormente cancelar el 50%
de S/ 42,500.00 habiéndose depositado a la Cta. Cte. CCI del proveedor Ing.
Falcón Martínez Irex Moisés el monto de S/. 21,123.00 con C/P Nº 944, SIAF
00719 de la Consultoría Elaboración del Estudio de Pre- Inversión del
Proyecto : Rehabilitación de los Servicios Educativos de la I.E. Secundaria
Túpac Amaru del distrito de Chincheros Provincia de Chincheros en este
caso quedando un saldo como compromiso por atender solo para su
cancelación la diferencia S/ 19,030.00 soles el cual se detalla en el siguiente
cuadro:

LIQUIDO
Tupac. Del 50% a 050-2018- S/.19,030.00
( Irex Moisés Falcon su RCCH/UFI- según informe
Martinez) cancelación. SRCH. del Ing. Ccopa.
cumplimiento del primer pago Según C/P. Anterior
no se considera al no existir 2297-B gestión. S/. 3,740.00
este monto en la cuenta de encargos. No procede
encargos.
TOTAL A PAGAR
S/. 19,030.00
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ATENCION : Lic. Adm. Renato Rojas Canta.


la vez informarle que habiendo reconocimiento de deuda del 2014 mediante
Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 102-2018-GRA-SRCH en favor del
Señor MEDINA LICAS SERAFIN por servicio de voladura de roca para la obra:
Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal challhuani-pinopampa-
cochabamba Muñapucro Distrito de Anccohuayllo, Provincia de Chincheros y
verificado el expediente con SIAF Nº 419 C/P Nº 154 correspondiente al monto
aprobado de la deuda por S/ 9,660.00 correspondiente a la meta Nº 04 se
advierte el documento de compromiso mediante Acta de préstamo interno S/N.
de materiales explosivo como saldo del año 2014 de la Obra:
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAMBURQUE-VILLA
MUCUROPAMPA-RIO PAMPAS DISTRITO DE ONGOY-CHINCHEROS –
APURIMAC en la que figuran como firmantes los señores : Herbert Dick
Vilchez Ramirez(Almacenero) Camilo Hurtado Cardenas(Administrador SRCH)
Ing. Gregorio Cruz Salazar (Sub Gerente de Infraestructura), Ing. Banic Tambo
Barron ( Residente de Obra), Serafin Medina Licas ( Contratista) dicho
Contratista se compromete hacer la devolución una vez cancelado la deuda,
en este caso señor administrador siendo materiales de alta peligrosidad
almacenar dentro de la entidad se ha visto por conveniente acordar entre
ambas partes administrativamente la recepción en dinero para el deposito a la
cta cte. RDR de la Entidad a efecto del mismo se adjunta la documentación
referente Expediente en original como órdenes de compra del material
realizado en su oportunidad por la Entidad SRCH en el año 2013 a fin de tener
como referencia la verificación y constatación en cantidad, detalle y precio real
siendo el monto por descontar S/.6,030.00 en espera de la autorización se
detalla como referencia las órdenes de compra según relación:
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
1.- orden de compra Nº 01-01140 – 2013 2 cajas de fulminante x

S/200.00 = 400.00
2.- orden de compra Nº 01-01581 - 2013 5 cajas de dinamita x
1,000.00 = 5,000.00
3.- orden de compra Nº 01-1384 - 2013 350 mechas unidad x 1.80
= 630.00
TOTAL
S/. 6,030.00
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicita autorización de viaje a la Ciudad de Abancay

para
el miércoles 16/05/2018.

la vez informarle que habiendo coordinado con el Abogado Orlando Alberto
Soto Mattos Procurador Publico Regional de Apurímac a fin de regularizar la
documentación de viáticos asignados a su persona por Comisión de servicio
según Comprobantes de pago Nº418 y 01 de los cuales existe saldos por
revertir al Tesorero público como devolución de gastos no realizado según
detalle de rendición a efecto del mismo solicito la autorización de viaje a la
Ciudad de Abancay para el día de mañana 16/05/2018 con la finalidad de
resolver toda la documentación como sustento de gasto con regularización de
firmas correspondientes.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

REFERENCIA : SOLICITUD DE DOCUMENTACION CERTIFICADA

saludarle a la vez informarle de acuerdo a la referencia la atención de la
documentación requerida de copias fedeteadas de acuerdo a la solicitud por
parte del interesado Señor Samuel Alex Medina Cárdenas correspondiente a
pagos realizado de entregables por servicio de Consultoría a la Empresa VIBA
CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en los
años de su Gestión 2013 y 2014 para la elaboración del expediente técnico del
PIP con código SNIP 272423 Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Salud
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
del Hospital de Chincheros II-1 Red de Salud Virgen de Cocharcas Provincia

Chincheros Apurímac.
Se adjunta cuadro de atención como referencia de pagos ejecutados.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.

la vez informarle sobre la deuda por cancelar según compromiso que señala
la Contrata Nº 306-2013-SRCH referente al último pago equivalente al monto
de S/ 42,500.00 del cual se depositó a la Cta. Cte. CCI del proveedor Ing.
Falcon Martinez Irex Moisés el monto de S/. 21,123.00 con C/P Nº 944, SIAF
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
00719 por servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre-

Inversión del Proyecto : Rehabilitación de los Servicios Educativos de la I.E.
Secundaria Túpac Amaru del distrito de Chincheros Provincia de
Chincheros, correspondiente al 27.61% del saldo a la aprobación del perfil
Técnico, con certificación presupuestal Nº 00000001814 el total de
S/.23,470.00 habiéndose descontado del monto aprobado el 10% de
Detracción la suma de S/. 2,347.00 el cual por razones involuntarias se revertió
al tesorero Público al vencimiento de la fecha del plazo establecido en este
caso quedando como deuda.
considerar compromiso de pago por atender programado para su cancelación
la diferencia, a efecto del mismo se detalla en el siguiente cuadro:

LIQUIDO
Tupac. 50% a su 050-2018- S/.
( Irex Moisés Falcon cancelación. RCCH/UFI- 17,127.00
Martinez) SRCH.
02 Detracción aplicado al POR
monto de S/.19,030.00 10% CONSULTORIA S/. 1,903.00
03 Retención de Fiel
Cumplimiento según 10% Devolución. S/. 8,500.00
Contrata Nº 306-2013-
SRCH. Clausula Novena:
Garantías.
0 Pago de Detracción
4 revertido al T. P. según C/P 10% Del monto S/. 2,347.00
944 , SIAF Nº 2301 anterior S/
23,470.00
TOTAL
S/.
29,877.00
Atentamente,
INFORME No.31 - 2018-TES-SRCH-MGJ.

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
A : Renato Rojas Canta

ADMINSITRADOR SRCH.
REFERENCIA : Atención de compromiso y reprogramación del

Rubro 18 Canon, Sobrecanon y Regalia Minera
Tipo de recurso 22 regalia contractual.

por lo que solicito a su despacho su comprensión y tenga a bien incorporar
como saldos lo siguiente:
SIA MET O/S O/C PROVEEDOR OBRA MONT

F A Nº Nº O
DEUD
A
210 011 01- Fernández Mejoramiento de los
9 00800 Cárdenas Maruja servicios de Salud
primer nivel de 475.00
complejidad I-1
centro poblado
Osccollo-Cocharcas.-
Chincheros.
22 Mejoramiento y
26 018 01- Servicentro San Rehabilitación 912.32
00823 pedro EIRL. camino vecinal
Challhuani-
Pinopampa-
Cocharcas-
Muñapucro-
Anccohuayllo-
Chincheros
16 Servicentro San Mejoramiento y
96 01 01- pedro E.IRL. Rehabilitacion 19,130.
8 00642 Camino Vecinal 86
Challhuani-
Pinopampa-
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
14 Mejoramiento del
65 00 01- NECSSEIN servicio de educación 4,750.1
7 00637 S.R.L. Primaria en la I.E Nº 6
(PENALIDAD) 54201- Hauccana-
Chincheros.
22 B.N./Willian Serna Mejoramiento y
42 01 720 Velazque Rehabilitacion
8 (DETRACCION) Camino Vecinal 1,254.3
Challhuani- 0
Pinopampa-
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
B.N/Empresa de Mejoramiento de los
19 0105 Transportes servicios Educativos 257.25
71 00 8695 Zamora Hermanos. Martires de
6 Callapayoc Distrito
(DETRACCION) Ongoy-Chincheros
26,779
TOTAL .89
S/.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

FECHA : Chincheros, 31 de mayo del 2,018.

la vez alcanzar documentadamente en original y debidamente foliado las
órdenes de compra Nº 01-00642 y 01-00823 para su atención especificado en
el cuadro siguiente:
Nº PROVEEDOR ORDE OBRA MON

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
N TO
DE
COM
PRA
01 SERVICENTRO SAN 01- Mejoramiento y Rehabilitación 19,1

PEDRO E.I.R.L. 00642 Camino Vecinal Challhuani 30.80
Pinopampa-cochabamba-
Muñapucro.
02 SERVICENTRO SAN 01- Mejoramiento y Rehabilitación 912.

PEDRO E.I.R.L. 00823 Camino Vecinal Challhuani 32
Pinopampa –Cochabamba-
Muñapucro.
TOTA S/.
L 20,043.
12

considerar el compromiso de pago por atender de manera programada su
cancelación a solicitud del interesado.
Atentamente,

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicita autorización de viaje a la Ciudad de

Andahuaylas.

la vez informarle que habiendo necesidad de realizar el pago a la Sunat sobre
cobro Coactivo emitidas por dicha Entidad según Resoluciones Coactivas Nº
0930070754794, 0930070754795, 0930070754797 a efecto del mismo adjunto
a la presente copias de las mismas justificando la necesidad de cumplir con
este compromiso mediante cheques que acompañan a cada expediente como
sustento de pago, por lo que solicito el debido permiso para el día de hoy
10/07/2018.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA


ATENCION : CPC. Carlos García Sicha

Jefe de Planificación y Pto. SRCH
REFERENCIA : Atención para incorporación de Saldos por interés del

Tipo de recurso 22 regalía contractual.
FECHA : Chincheros, 11de Julio de del 2,018.

la vez solicitarle tenga a bien por medio de su despacho dar atención para del
área de Presupuesto en la necesidad de incorporar saldos por interés del tipo
de recurso 22 regalía contractual generado del año 2017 hasta junio del 2018
según documento adjunto dentro de la brevedad para el trámite
correspondiente.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

REF. : MEMORANDUM MULTIPLE Nº 007-2018-DSRADM-

GSRCH-APU

la vez informarle
sobre la referencia la verificación de los Encargos de los años 2,009 y 2010 en
relación a las habilitaciones mensuales por medio de la Cuenta de Encargos
para la ejecución de Obras en la Provincia de Chincheros de acuerdo a los
presupuestos programados para su ejecución y rendición por parte de la Micro
región Chincheros en aquel entonces a la Sub Región Chanka; al respecto
debo manifestarle que el acervo documental en original como sustento de
gastos se hacían de manera mensual de acuerdo a las habilitaciones por Obras
quedando copia de las misma en archivo Central, ahora quienes tienen que dar
la información de manera documentada como responsables de RENDICIONES
sobre observaciones y aclaraciones son los Sres. Teódulo Preguntegui
Carrasco y el Señor Félix Carbajal Luque que estuvieron a cargo de esta Área
en Administraciones anteriores correspondiente a los años señalados.
Por otro lado cabe señalar que todo el acervo documentado de sustento de
gastos no se encuentran en el Área de Tesorería por no ser competencia la
custodia de documentos que no son controlados median SIAF como Unidad
Ejecutora.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ASESOR LEGAL SRCH.
ASUNTO : ANOMALIA ADMINISTRATIVA.

la vez informarle siendo necesario dar el correctivo sobre el procedimiento
regular de un documento que no llego a la Oficina de Tesorería de manera
regular y filtros de control y/o por presión del proveedor para su atención
mediante pago sin aplicar el debido proceso de tramite con todos los requisitos
requeridos no se ajusta por una necesidad institucional si no se toma en cuenta
la Normatividad de adquisiciones en Bienes y servicios del Estado, es el caso
que sucede con el expediente SIAF Nº 879 devengado con cierta ligereza sin
tomar en cuenta que existe un error en la observancia de la Penalidad,
verificado en el Contrato Nº 032-2018-OL/G-SRCH en la Cláusula Quinta :
Plazo de ejecución del presente contrato es de tres (03) días calendario, el
mismo que se computa desde el día siguiente, siendo así señor Asesor, este
Contrato fue firmado el 20 de Junio del 2018 el cual vence el día 23/06/2018 sin
embargo para no aplicar la debida penalidad de dos días añaden con lapicero
la firma del Contrato el 25/06/2018 lo cual contraviene el Contrato por
alteración de fecha omitiendo el debido proceso, por esta razón se deriva el
expediente a su despacho para la respectiva opinión Legal y procedimiento
para el correctivo, a efecto del mismo adjunto a la presente el expediente en
original a fin de realizar la evaluación legal con alcance y recomendación del
caso para el tramite correspondiente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.
c.c.
Adm.
Gerencia SRCH.
Contabilidad Srch.

Tesorero de la SRCH
A : Emerson Romero Quispe

ASUNTO : Justificación plazo de Entrega de Bien según Contrato.

la vez informarle siendo necesario dar el correctivo sobre el procedimiento
regular de un documento que no llego a la Oficina de Tesorería de manera
regular y filtros de control y/o por presión del proveedor para su atención
mediante pago sin aplicar el debido proceso de tramite con todos los requisitos
requeridos no se ajusta por una necesidad institucional si no se toma en cuenta
la Normatividad de adquisiciones en Bienes y servicios del Estado, es el caso
que sucede con el expediente SIAF Nº 879 devengado con cierta ligereza sin
tomar en cuenta que existe un error en la observancia de la Penalidad,
verificado en el Contrato Nº 032-2018-OL/G-SRCH en la Cláusula Quinta :
Plazo de ejecución del presente contrato es de tres (03) días calendario, el
mismo que se computa desde el día siguiente, siendo así señor Asesor, este
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Contrato fue firmado el 20 de Junio del 2018 el cual vence el día 23/06/2018 sin
embargo para no aplicar la debida penalidad de dos días añaden con lapicero
la firma del Contrato el 25/06/2018 lo cual contraviene el Contrato por
alteración de fecha omitiendo el debido proceso, por esta razón se deriva el
expediente a su despacho para la respectiva opinión Legal y procedimiento
para el correctivo, a efecto del mismo adjunto a la presente el expediente en
original a fin de realizar la evaluación legal con alcance y recomendación del
caso para el trámite correspondiente.
Atentamente.
c.c.
Adm.
Gerencia SRCH.
Contabilidad Srch.

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicita aplicación de penalidad mediante

Disposición Resolutiva.

la vez informarle que el expediente con SIAF N° 881 adjudicado mediante
proceso de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
014-2018-CS/SRCH- PRIMERA CONVOCATORIA para la adquisición de

cemento portland tipo I ascendente al monto de 130,800.00 según Contrato
N° 030-2018-OL/G-SRCHS correspondiente al Proveedor SERCAM S.R.L. con
informe de conformidad N° 030-2018-GRA-SRCH-ICCCH-RTA-RO para la
obra : INSTALACION DEL COLICEO CERRADO DE CHINCHEROS
PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC. se advierte penalidad
acuerdo a la CLAUSULA QUINTA : DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA
PRESTACION primera entrega 3,000 bolsas del 01 al 03 días calendarios
después de la notificación de la orden de compra y/o perfeccionamiento del
contrato entregado a almacén de obra al incurrir en retraso injustificado objeto
del contrato la entidad aplica automáticamente la penalidad es el caso señor
Asesor que se verifica en la firma del Contrato la fecha de la suscripción
alterada con lapicero por consiguiente esta Unidad de Tesorería solicita tomar
en cuenta la aplicación de la penalidad interpuesta del Área competente
Abastecimientos, cumpliendo con la disposición expresa del Contrato N° 183-
2017-SRCH para efecto del mismo se deriva el expediente con la
documentación en original a fin de proceder el descuento de acuerdo a los
antecedentes para la elaboración y disposición Resolutiva.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : Emerson Romero Quispe

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ASUNTO : Justificación plazo de Entrega de Bien según Contrato.

la vez informarle que siendo necesario dar la justificación por escrito sobre la
aplicación de la Normativa con relación de la Cláusula quinta del Contrato Nº
032-2018-OL/G-SRCH , Contrato Nº 031-2018-Ol/G-SRCH, Contrato Nº 30-
2018-OL/G-SRCH plazo de la ejecución de la prestación con relación al
Expediente SIAF Nº 879 Orden de Compra Nº 01-00216 , Expediente SIAF
881 Orden de compra Nº 01-00218, Expediente SIAF Nº 882 orden de compra
Nº 01-00217 con la finalidad de adjuntar a los expedientes arriba señalados
como sustento y respaldo en el girado a las respectivas cuentas de CCI en la
atención oportuna a la Empresa beneficiaria.
A efecto adjunto copias de las ordenes correspondientes.
Atentamente.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
º 00000000675 DE : Moisés E. Guillen Jáuregui

Tesorero de la SRCH


Andahuaylas.

la vez informarle que habiendo necesidad de realizar el pago a la Sunat sobre
cobro Coactivo emitidas por dicha Entidad según Resolución Coactiva Nº
0930070757629 el mismo que adjunto a la presente copia para la referencia
justificando la necesidad de cumplir con este compromiso mediante cheque
que acompaña al expediente, por otro lado hacer llegar el pago mediante
cheque a proveedores que faltan cobrar deudas del 2014 de anterior gestión
que no hay forma de comunicar el cumplimiento del cronograma de atención de
la actual Gestión, por tal motivo solicito el debido permiso para el día de
mañana 25 de los corrientes.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
REFERENCIA : Atención de compromiso para pagos pendientes

mediante orden Resolutiva Sub Regional.

saludarle a la vez informarle que habiendo necesidad de dar atención del
presupuesto aprobado asignado correspondiente al CANON 2017 Rubro 18
Canon Sobrecanon y regalía Minera, tipo de recurso 22 regalía contractual
como deuda por regularizar comprometidos para el pago a Proveedores
correspondiente al ejercicio Ptal. del 2017, solicito a su despacho dar curso
de los expedientes en original a Asesoría Legal para su respectiva Resolución
según cuadro que a continuación se detalla :

F A Nº Nº O
DEUD
A
complejidad I-1
centro poblado
Chincheros.
22 Mejoramiento y
Challhuani-
Pinopampa-
Cocharcas-
Muñapucro-
Anccohuayllo-
Chincheros
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Challhuani-
Pinopampa-
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
14 Mejoramiento del
Chincheros.
Challhuani- 0
Pinopampa-
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
26,779
TOTAL .89
S/.
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
ASUNTO : Atención de expediente para la autorización de pago.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

saludarle a la vez informarle que habiendo necesidad de dar atención con
Canon Sobre canon y regalía Minera, tipo de recurso 22 regalía contractual con
relación a la programación desde el área de presupuesto con compromiso de
dar la viabilidad y habiendo condiciones de asumir la deuda para el
correspondiente pago se adjunta el expediente en original según el siguiente
cuadro:

F A Nº Nº O
DEUD
A
complejidad I-1
centro poblado
Chincheros.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ADMINISTRADOR SRCH.

cuadro:

F A Nº Nº O
DEUD
A
22 Mejoramiento y
Challhuani-
Pinopampa-
Cocharcas-
Muñapucro-
Anccohuayllo-
Chincheros
Challhuani-
Pinopampa-
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
Challhuani- 0
Pinopampa-
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
TOTAL 21,297.
S/. 48
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ADMINISTRADOR SRCH.

cuadro:

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
F A Nº Nº O
DEUD
A
14 Mejoramiento del
Chincheros.
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ADMINISTRADOR SRCH.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

cuadro:

F A Nº Nº O
DEUD
A
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


Ayacucho.

la vez informarle que habiendo recibido el Expediente Nº 05F20180700712
sobre la Resolución Ejecutiva Coactiva Nº 001 en la que señalan que la
Entidad Sub Región Chincheros cumpla con abonar a ESSALUD la suma de
SEIS MIL SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES al respecto no señalan que
obligaciones de pago corresponde, de acuerdo a las fechas que especifican
montos desde el año 2011 hasta el 2014, al remitirnos a los documentos
fuentes tenemos información que no se adeuda ningún pago por tributos, a fin
de aclarar y hacer cruce de información me es necesario solicitar la
autorización del viaje a la Ciudad de Ayacucho para el día Viernes 03/08/2018
a fin de recabar información documentada referente a que obligaciones y/o
omisiones se trata de acuerdo a la Resolución de Cobranza Nº 881990017278
prestaciones otorgadas en el CAP III METROPOLITANO DE AYACUCHO.
Adjunto copia de la Resolución de Cobranza.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


Andahuaylas.

la vez informarle que habiendo necesidad de presentar formato sobre
regularización de pago por error, el cual no se tomó en cuenta los datos a
llenar con la información detallada por parte la Entidad consignado el Nº de
Boucher y otros relacionado sobre tributos en la SUNAT, por otro lado hacer
coordinaciones con el Señor Igor de CONECTAMEF Andahuaylas a fin de
cumplir de regular el pago de AFP correspondiente al mes de Febrero 2018 por
que hasta la fecha no se puede solucionar en el Sistema que aparece como
deudor según Cedula de notificación Expediente Nº 45-2018 LABORAL
Juzgado de Paz Letra Letrado de Chincheros, por consiguiente Señor
Administrador solicito la debida autorización de Viaje a la Ciudad de
Andahuaylas a la Señorita ANEL RAMIREZ POZO responsable del SIAF del
Área de Tesorería SRCH para el día Lunes 6/08/2018 con la finalidad de
cumplir con dichos compromisos.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ADMINISTRADOR SRCH.
ASUNTO : Solicita reconocimiento de Deuda.

por lo que solicito a su despacho tenga a bien atender el respectivo
reconocimiento de la deuda según cuadro adjunto lo siguiente:

F A Nº Nº O
DEUD
A
22 Mejoramiento y
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Challhuani-
Pinopampa-
Cocharcas-
Muñapucro-
Anccohuayllo-
Chincheros
Challhuani-
Pinopampa-
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
Challhuani- 0
Pinopampa-
Cochabamba-
Muñapucro- Uripa-
Chincheros
TOTAL 21,297.
S/. 48
Atentamente.

Tesorero de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

ADMINISTRADOR SRCH.
ASUNTO : Solicito reconocimiento de Deuda.

por lo que solicito a su despacho tenga a bien atender el respectivo

F A Nº Nº O
DEUD
A
14 Mejoramiento del
Chincheros.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
ASUNTO : Solicito reconocimiento de deuda.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle a la vez informarle de

acuerdo a la referencia, la necesidad de dar atención del presupuesto asignado
del CANON 2017 Rubro 18 Canon Sobrecanon y regalía Minera, tipo de
recurso 22 regalía contractual como deuda por regularizar los compromisos
por cumplir con el pago a Proveedores correspondiente al ejercicio Ptal. del
2017 y por motivos de fuerza mayor por vencimiento del plazo establecido de
acuerdo a la Resolución Directoral N° 002-2018-EF/51.01, el principal
inconveniente a sido por fallas del sistema a raíz de la inclemencia del tiempo
no pudo aprobar el giro de cheque, incluso tuvimos el respaldo de soporte
mediante tiket de atención sin lograr el objetivo, por lo que solicito a su
despacho despacho tenga a bien atender el respectivo reconocimiento de la
deuda según cuadro adjunto lo siguiente:

F A Nº Nº O
DEUD
A
complejidad I-1
centro poblado
Chincheros.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

ADMINISTRADOR SRCH.
ASUNTO : Solicito reconocimiento de deuda.
Me es grato dirigirme a su
despacho a fin de saludarle a la vez informarle de acuerdo a la referencia, la
necesidad de dar atención del presupuesto asignado del CANON 2017 Rubro
18 Canon Sobrecanon y regalía Minera, tipo de recurso 22 regalía contractual
como deuda por regularizar los compromisos por cumplir con el pago a
Proveedores correspondiente al ejercicio Ptal. del 2017 y por motivos de fuerza
mayor por vencimiento del plazo establecido de acuerdo a la Resolución
Directoral N° 002-2018-EF/51.01, el principal inconveniente a sido por fallas del
sistema a raíz de la inclemencia del tiempo no pudo aprobar el giro de cheque,
incluso tuvimos el respaldo de soporte mediante tiket de atención sin lograr el
objetivo, por lo que solicito a su despacho tenga a bien atender el respectivo

F A Nº Nº O
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
DEUD
A
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
ATENCION : Emerson Quispe Romero


SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

la vez informarle lo siguiente, el caso del expediente con SIAF N° 596
correspondiente al Proveedor Ing. VERA PILCO HONORATO con
Requerimiento N° 017-2018-GRA-SRCH-RYP/SGI para Contratación de
Supervisor de Obra Según Contrata de Servicios por Terceros N° 063-2018-
GRA/SRCH-G/OL. en atención a la Obra : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO SECCETASTA-CCAPARI DEL DISTRITO DE URANMARCA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS – REGION APURIMAC. y habiéndose
procedido el trámite del expediente de la Orden de Servicio N° 01-00286 sin el
cálculo de la aplicación de penalidad siendo el retraso de 06 día por
incumplimiento y entrega del informe mensual a destiempo del mes de Junio
2018 CLAUSULA NOVENA esta Área de Tesorería ve conveniente levantar
esta observación por medio de su despacho ordenando a quien corresponda la
aplicación, a efecto de verificar y realizar la evaluación correspondiente se
acompaña copia de la Contrata y Carta N° 131-2018-GRA-SRCH-SGI/ACF con
la finalidad de darle la atención del mismo.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH


SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Tengo a bien dirigirme a su despacho a fin de informarle

con relación al expediente SIAF Nº 989 Orden de servicio Nº 01-000409
correspondiente Ing. PINTO SULCA EDWIN EDUARDO con Requerimiento
N° 028-2018-GRA-SRCH-RYP/SGI para Contratación de RESIDENTE de
Obra Según Contrata de Servicios por Terceros N°
0114-2018-GRA/SRCH-G/OL. para la Obra : MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DEL RIEGO POR ASPERSION EN LOS
SECTORES DE SAN LORENZO, QUISWARPAMPA TOCCYASCCA Y
CCATUNHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS – REGION APURIMAC. En este caso habiéndose procedido el
trámite del expediente de la Orden de Servicio sin el cálculo de la aplicación de
penalidad obviándose el retraso de 04 días por incumplimiento y entrega del
informe mensual a destiempo del mes de Junio 2018 CLAUSULA NOVENA
esta Área de Tesorería solicita levantar esta observación por medio de su
despacho ordenando a quien corresponda el cálculo de la aplicación a efecto
de verificar y realizar la evaluación correspondiente se acompaña el expediente
en original con el tramite regular a fin proceder con el descuento el monto que
señale su despacho como responsable del Área de Abastecimientos y SS.
AA. de la Entidad.
Atentamente,

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


correspondiente Ing. PINTO SULCA EDWIN EDUARDO con Requerimiento
N° 028-2018-GRA-SRCH-RYP/SGI para Contratación de RESIDENTE de
Obra Según Contrata de Servicios por Terceros N°
0114-2018-GRA/SRCH-G/OL. para la Obra : MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DEL RIEGO POR ASPERSION EN LOS
SECTORES DE SAN LORENZO, QUISWARPAMPA TOCCYASCCA Y
CCATUNHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS – REGION APURIMAC. En este caso habiéndose procedido el
trámite del expediente de la Orden de Servicio sin el cálculo de la aplicación de
penalidad obviándose el retraso de 04 días por incumplimiento y entrega del
informe mensual a destiempo del mes de Junio 2018 CLAUSULA NOVENA
esta Área de Tesorería solicita levantar esta observación por medio de su
despacho ordenando a quien corresponda el cálculo de la aplicación a efecto
de verificar y realizar la evaluación correspondiente se acompaña el expediente
en original con el tramite regular a fin proceder con el descuento el monto que
señale su despacho como responsable del Área de Abastecimientos y SS.
AA. de la Entidad.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


correspondiente Ing. AQUISE ESPINOZA FRANK con Requerimiento N° 025-
2018-GRA-SRCH-RYP/SGI para Contratación de SUPERVICION de Obra
Según Contrata de Servicios por Terceros N° 071-2018-GRA/SRCH-G/OL.
para la Obra : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E.S.M. LOS MARTIRES DE CALLAPAYOCC,DISTRITO DE ONGOY
PROVINCIA DE CHINCHEROS – REGION APURIMAC. En este caso
habiéndose procedido el trámite del expediente de la Orden de Servicio sin el
cálculo de la aplicación de penalidad obviándose el retraso de 01 día por
incumplimiento y entrega del informe mensual a destiempo del mes de Julio
2018 CLAUSULA NOVENA esta Área de Tesorería solicita la aplicación de la
penalidad correspondiente por medio de su despacho ordenando a quien
corresponda el cálculo de la aplicación a efecto de verificar y realizar la
evaluación correspondiente se acompaña el expediente en original con el
tramite regular a fin proceder con el descuento el monto que señale su
despacho como responsable del Área de Abastecimientos y SS. AA. de la
Entidad.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.

Asesor Legal de la SRCH
ASUNTO : Pago del Octavo Producto.

así mismo
en el cuadro el pago hasta el cuarto producto, tomando en referencia
documentada de archivo relacionado con la Transferencia ante la Comisión de
recepción y entrega de la Gestión anterior a la actual, en esta oportunidad de
atención la Unidad de Tesorería cumplió en pagar el 5to , 6to , 7mo y 8vo.
producto tomando en cuenta que a partir del cuarto entregable se viene
pagando sin la detracción correspondiente, ya que la factura N° 001-000036
emitida de manera global el monto S/.562,500.00 por parte de la Empresa VIBA
CONSULTORES la deducción se depositó a la cuenta de Detracción de la
empresa a fin de cumplir con las obligaciones ante la SUNAT , por otro lado
cabe indicar dando respuesta al oficio Nº 1456-2018-mp-fn-fpedcf-
Andahuaylas a efecto de detallar el
procedimiento regular de atención mediante sistema Siaf Nº 613 se adjunta a
la presente copias fedateadas referente a la sustentación correspondiente al
el pago del 8vo producto como último entregable el monto correspondiente la
diferencia de CIENTO CUARENTIDOS MIL QUINIENTOS S/. 142,500.00 sin
detracción de acuerdo a los documentos adjuntos al Comprobante de pago Nº
289-CCI contando con el respaldo Legal mediante Resolución de Gerencia
Sub Regional Nº 123-2017-GRA-SRCH en cumplimiento a la cancelación del
Estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del Proyecto de
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Inversión publica “ Mejoramiento y Ampliación del Hospital de Chincheros RED

Chincheros de la DISA Apurímac II” de Servicios de Salud referente
culminando al monto total de S/ 750,000.00 según el Contrato de Servicio de
Consultoría N° 299-2013-SRCH.
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
ASUNTO : Atención de expediente con descuento por penalidad.
FECHA : Chincheros 10 de Setiembre del 2,018.

saludarle a la vez informarle que habiendo compromiso de ejecutar la
penalidad según documento Resolutivo de Gerencia Sub regional Nº 251-
2018-GRA-SRCH el cual indica el cálculo de la aplicación por incumplimiento
de la Contrata Nº 051-2018-GRA/SRCH-G/OL. y haciendo el diagnostico
evaluador con relación a la fecha de emisión de la Resolución en mención,
debo indicar que no corresponde esta aplicación del por ser extemporánea, si
nos fijamos las fechas de cada paso regular específicamente la emisión y
orden resolutivo no es pertinente aplicar el descuento debiéndose girar el
íntegro correspondiente al pago del servicio como indica el informe de
conformidad Nº 349-2018 GRA/SRCH-ACF/SGI, a efecto se especifica según
cuadro:

F A Nº Nº O
103 0000 01- 01- Mejoramiento y

1 1 00429 00800 PINTO SULCA Ampliación del
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
EDWIN EDUARDO Sistema de Riego por 4,500.0

Aspersión en los 0
Sectores de San
Lorenzo,Quiswarpam
pa, Toccyascca y
ccatunhuaycco del
Centro Poblado de
Cayara, Provincia de
Chincheros- Región
Apurímac.
Atentamente.

Tesorero de la SRCH
A : Dr. Bruno Moscoso Hurtado

ASUNTO : Atención de expediente sin descuento de penalidad.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

debo indicar que no corresponde esta aplicación por ser extemporánea, si nos
fijamos las fechas de cada paso regular específicamente la emisión y orden
resolutivo no es pertinente aplicar el descuento debiéndose girar el íntegro
correspondiente al pago del servicio como indica el informe de conformidad Nº
349-2018 GRA/SRCH-ACF/SGI, a efecto se especifica según cuadro:
SIA MET O/S PROVEEDOR OBRA MONT

F A Nº O
596 0001 01- Mejoramiento del

6 00286 HONORATO VERA Sistema de Riego
PILCO Seccetasta-Ccapari, 4,500.0
Distrito de 0
Uranmarca-
Chincheros –
Apurimac.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

CHINCHEROS
FECHA : Chincheros 11 de Setiembre del 2018.

Mantenimiento y Limpieza general de Fotocopiadora Marca KYOCERA
ASTALFA de la Unidad de Tesorería Sub región chincheros, trabajo realizado
en la Ciudad de Andahuaylas por la parte Técnica representado por la
Empresa COMERCIAL PRAGA EIRL. Según los datos que a continuación se
detalla:
DE : COMERCIAL PRAGA E.I.R.L.

RUC. : 20601594936
DOMICILO : Jr. Trujillo 260 Talavera- Andahuaylas-
Apurímac.
FACTURA ELECTRONICA : F001-00000618 :
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
01 01 Y LIMPIEZA GENERAL DE 600.00 600.00
FOTOCOPIADORA KYOCERA
TASKALFA 255.

Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH


la vez informarle que habiendo necesidad de cumplir con la información y
regularización de pagos ante la Sunat correspondiente al periodo anual del
2013 según Informe Nº 043-2018-GRA-SRCH-CONT-LAPG sobre cobranza
coactiva como también Capacitación Programada por CONECTAMEF
tratar específicamente de acuerdo a la invitación según Oficio Circular No.
0026-2018-EF/45.01para participar del Área de Tesorería, por su intermedio
solicito la debida autorización a fin de asistir como responsable del SIAF la
Srta. Anel Pozo Ramírez; por otro lado cabe mencionar que por necesidad de
cumplir con el deposito del cheque de la cobranza coactiva el día de hoy se
ausento la s a efecto del mismo adjunto la invitación y programación a la
presente.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
REF. : Oficio Nº 2305-2018-GRA/07.04 Y Oficio Nº 2308-2018-

GRAP/07.04
ASUNTO : CONSTANCIA DE SERVICIO COMO RESIDENTE DE

OBRA.
Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle a la vez informarle de

acuerdo a la referencia ponerle en conocimiento que el área de Tesorería a mi
cargo no registra ningún pago al Señor Edwar Solier Cabrera de acuerdo a las
fechas señaladas 8 de agosto del 2011, 08 de Junio del 2011, 16 de Abril del
2011, 11 de Noviembre del 2010 y 18 de Setiembre del 2009 por la siguiente
razón; como es de conocimiento la Unidad Ejecutora Sub Región Chincheros
fue reconocida como tal a partir de Agosto del 2011 y teniendo en cuenta que
todo lo ejecutado por encargo como sustento de gasto el acervo documentado
en original se enviaba mensualmente a la Unidad Ejecutora Sub región
Chanka responsable del presupuesto que asignaban a esta Micro Región,
verificado en el sistema SIAF a partir del año 2011 se comprueba que no existe
ningún pago a dicho señor, por tal motivo no es posible emitir la Constancia
solicitada por el interesado.
Cabe aclarar que esta Unidad de Tesorería no custodia ninguna
documentación de gasto (CPs.) por encargos de los años anteriores al 2011.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.


ATENCION : CPC. Carlos García Sicha

REFERENCIA : Atención para incorporación de Saldos por interés del

Tipo de recurso 22 regalía contractual.
FECHA : Chincheros, 07 de Noviembre del 2,018.

la vez solicitarle tenga a bien por medio de su despacho dar atención para del
área de Presupuesto en la necesidad de incorporar saldos por interés del tipo
de recurso 22 regalía contractual generado del año 2017 hasta Octubre del
2018 según documento adjunto dentro de la brevedad para el trámite
correspondiente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,

Tesorero de la SRCH
A : WILBER JHONY CHATE GARCIA

Jefe de Almacén Central SRCH
ATENCION : Lic. Adm. Renato Rojas Canta.

REF. : Carta Nº 052-2018-DSRADM-SRCH-APU

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

la vez informarle que habiendo reconocimiento de deuda del 2014 mediante
Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 102-2018-GRA-SRCH en favor del
Señor MEDINA LICAS SERAFIN por servicio de voladura de roca para la obra:
Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal challhuani-pinopampa-
cochabamba Muñapucro Distrito de Anccohuayllo, Provincia de Chincheros y
verificado el expediente con SIAF Nº 419 C/P Nº 154 correspondiente al monto
aprobado de la deuda por S/ 9,660.00 correspondiente a la meta Nº 04 se
advierte el documento de compromiso mediante Acta de préstamo interno S/N.
de materiales explosivo como saldo del año 2014 de la Obra:
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAMBURQUE-VILLA
MUCUROPAMPA-RIO PAMPAS DISTRITO DE ONGOY-CHINCHEROS –
APURIMAC en la que figuran como firmantes los señores : Herbert Dick
Vilchez Ramirez(Almacenero) Camilo Hurtado Cardenas(Administrador SRCH)
Ing. Gregorio Cruz Salazar (Sub Gerente de Infraestructura), Ing. Banic Tambo
Barron ( Residente de Obra), Serafin Medina Licas ( Contratista) dicho
Contratista se compromete hacer la devolución una vez cancelado la deuda,
en este caso señor administrador siendo materiales de alta peligrosidad
almacenar dentro de la Entidad se ha visto por conveniente acordar entre
ambas partes administrativamente la recepción en dinero para el deposito a la
cta cte. RDR de la Entidad a efecto del mismo se adjunta copias de la
documentacion como órdenes de compra del material realizado en su
oportunidad por la Entidad SRCH en el año 2013 a fin de tener como referencia
la verificación y constatación en cantidad, detalle y precio real siendo el monto
descontado según Boucher de depósito Nº 06046841-5H por S/.6,030.00 se
detalla como referencia las órdenes de compra según relación:
1.- orden de compra Nº 01-01140 – 2013 2 cajas de fulminante x

S/200.00 = 400.00
2.- orden de compra Nº 01-01581 - 2013 5 cajas de dinamita x
1,000.00 = 5,000.00
3.- orden de compra Nº 01-1384 - 2013 350 mechas unidad x 1.80
= 630.00
TOTAL
S/. 6,030.00
Atentamente.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Solicita autorización de viaje a la Ciudad de Abancay

para
el miércoles 16/05/2018.

la vez informarle que habiendo coordinado con el Abogado Orlando Alberto
Soto Mattos Procurador Publico Regional de Apurímac a fin de regularizar la
documentación de viáticos asignados a su persona por Comisión de servicio
según Comprobantes de pago Nº418 y 01 de los cuales existe saldos por
revertir al Tesorero público como devolución de gastos no realizado según
detalle de rendición a efecto del mismo solicito la autorización de viaje a la
Ciudad de Abancay para el día de mañana 16/05/2018 con la finalidad de
resolver toda la documentación como sustento de gasto con regularización de
firmas correspondientes.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

A : Lic. Adam. Renato Rojas Canta.

ATENCION : CPC. Leonardo Azor Pacheco Gómez

Jefe de Contabilidad SRCH.
REFERENCIA : Informe Nº 050-2018-GRA-SRCH-CONT-LAPG
FECHA : Chincheros, 15 de Octtubre del 2,018.

la vez informarle sobre la referencia arriba indicada concerniente a la
Rendición de viatico con la regularización correspondiente mediante la T6 del
Procurador Regional Dr. Orlando Alberto Soto Mattos, monto de S/. 216.00
devuelto y depositado al Tesoro Público, para efecto se adjunta al expediente
C/P Nº 01- 2018 en original para el sustento, previa verificación del Área
Contable como responsable para la conformidad del mismo.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

A : Lic. Adam. Renato Rojas Canta.

ATENCION : Ing. Jose Huachaca Camacho

Supervisor de Obra SRCH
REFERENCIA : Informe Nº0001-2018- GSRCH-MCMPRP-JHC/RO.
FECHA : Chincheros, 15 de Octtubre del 2,018.

la vez informarle con respecto a la deficiencia en la planilla de pago por error
involuntario se tareo por 08 días demás correspondiente al mes de Mayo del
2018 de acuerdo al informe corresponde al señor Faustino Ccorihuaman
Cayllahua la devolución de S/ 400.00 N.S. el cual se depositó a la Cta.Cte. del
Tesoro Publico como reversión, a efecto del mismo se adjunta la copia
fedateada para su conocimiento.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.
ASUNTO : Justificación de pago con descuento.

así mismo
Informarle sobre la adquisición de Buzos para el personal de Planta y obreros
de marka Walon, según requerimiento Nº 0000655 de acuerdo a la Carta Nº
006-2018-GR-APURIMAC-SRCH-RR.HH., Informe Nº 244-2018-SRCH/RR.HH.
que justifican esta adquisición, a efecto del mismo se habilito mediante cheque
a mi persona para la cancelación de acuerdo a la Factura Electrónica N° F012-
000131 ascendiente al monto de S/. 9,050.00 a la Empresa beneficiaria
WALON SPORT S.A. en la Ciudad de Lima, en esta parte cabe aclarar que el
monto aprobado mediante Certificación Ptal. N° 00000000772 y de acuerdo al
proceso de selección desde el requerimiento fue de S/ 9,600.00 tal como obra
en el expediente con la orden de Compra N° 01-00247 por lo tanto habiendo
una diferencia por la rebaja o descuento por parte de la Empresa Walon a favor
de la Entidad queda devolver al Tesoro público mediante T6 el monto de S/
550.00 para lo cual se adjunta a este Informe como complemento y sustento
de gasto al 100%. con la aclaración del caso.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

ATENCION : CPC. Leonardo Azor Pacheco Gómez

Jefe de Contabilidad SRCH.
ASUNTO : Rebaja de devengado.

la vez informarle sobre la necesidad de regular en la parte contable a su cargo
solicitándole tenga a bien de tomar en cuenta la rebaja de S/.70.00 nuevos
soles que por error de cálculo de días tomando en cuenta la cláusula del
Contrato pertenece al expediente girado con Nº 158-CCI SIAF Nº 370 del
servidor Señor Helberd Dick Vílchez Ramírez por lo que es importante dar
atención a la brevedad posible.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

Administrador SRCH.

ASUNTO : Pagos realizados a VIBA CONSULTORES en la actual

Gestión.

así mismo
Informarle sobre pagos realizados a la Empresa VIBA CONSULTORES Y
en el cuadro el pago hasta el cuarto producto según documentos de archivo en
relación a la Transferencia ante la Comisión de recepción y entrega de la
Gestión anterior a la actual, en este caso la Unidad de Tesorería cumplió en
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
pagar desde el 5to , 6to , 7mo y 8vo. tomando en cuenta que a partir del
cuarto pago se realizó sin la detracción correspondiente en vista que la
Empresa emitió la Factura N° 001-000036 manera global sobre la diferencia el
monto S/.562,500.00 la deducción del 12% se depositó a la cuenta de
Detracción de la empresa a fin de cumplir con las obligaciones ante la SUNAT
y en atención al oficio Nº1456-2018-MP-FN-FPEDCF-Andahuaylas
a efecto de detallar el procedimiento regular de atención mediante sistema
SIAF se adjunta a la presente copias fedateadas de los expedientes
solicitados, correspondientes a pagos.
Estos pagos se realizó mediante reconocimiento de gastos con Resolución de
Gerencia Sub Regional el 5to, 7mo. 8vo y el 6to se realizó con un informe
Legal correspondiente al Estudio de pre inversión a nivel de perfil y
factibilidad del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación del
Hospital de Chincheros RED Chincheros de la DISA Apurímac II”
Atentamente,

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
ASUNTO : Atención de expediente con descuento por penalidad.

debo indicar que no corresponde esta aplicación del por ser extemporánea, si
nos fijamos las fechas de cada paso regular específicamente la emisión y
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
orden resolutivo no es pertinente aplicar el descuento debiéndose girar el

íntegro correspondiente al pago del servicio como indica el informe de
conformidad Nº 349-2018 GRA/SRCH-ACF/SGI, a efecto se especifica según
cuadro:

F A Nº Nº O
103 0000 01- 01- Mejoramiento y

1 1 00429 00800 PINTO SULCA Ampliación del
EDWIN EDUARDO Sistema de Riego por 4,500.0
Aspersión en los 0
Sectores de San
Lorenzo,Quiswarpam
pa, Toccyascca y
ccatunhuaycco del
Centro Poblado de
Cayara, Provincia de
Chincheros- Región
Apurímac.
Atentamente.

Tesorero de la SRCH

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Administrador SRCH.

ASUNTO : Pagos realizados a IFJP Ingenieros Consultores y

Contratista
SRL. en la actual Gestión.

así mismo
Informarle sobre los pagos realizados a la Empresa IFJP Ingenieros
Consultores y Contratista SRL. ejecutado en la actual gestión correspondiente
al 50% restante ascendente al monto de S/ 42,500.00 y cancelados según
comprobantes de pagos que se indica en el siguiente cuadro:
Nº C/P PROVEEDOR FECHA MONTO

526- IFJP Ingenieros Consultores y Const. 17/07/2018 8,487.00
CCI SRL.
388 IFJP Ingenieros Consultores y Const. 19/07/2018 8,640.00
SRL.
944 IFJP Ingenieros Consultores y Const. 15/02/2018 21,123.00
SRL.
927 IFJP Ingenieros Consultores y Const.
SRL. Detracción 30/01/2018 2,347.00
SRL. 09/11/2018 943.00
Detracción.
SRL. 09/11/2018 960.00
Detracción
TOTAL S/. 42,500.00
Cabe indicar que los pagos se efectuó con autorización Resolutiva y opinión
Legal para cumplir con la cancelación al 100% por la Consultoría del Estudio
de Pre-inversión, con código 2380164 del Proyecto: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE. SECUNDARIA TUPAC AMARU
DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS- REGION
APURIMAC”. a efecto del mismo se adjunta a la presente copias fedateadas
con referencia a la documentación solicitada.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
A : EMERSON R. QUISPE ROMERO

DE MOISES GUILLEN JAUREGUI

ASUNTO : Solicito material de escritorio.
FECHA : Chincheros 27 de Noviembre del 2018

la finalidad de saludarlo y a la vez hacerle llegar el cuadro de requerimiento
para la adquisición de material de Escritorio en atención al Área de Tesorería
de la Sub Región Chincheros a efecto de realizar trabajos en cumplimiento a
los compromisos de giro e información mensual etc.
Para efecto adjunto a la presente el requerimiento Nº 000752 a fin de realizar el
trámite regular y concretizar el pedido.
Dicho bien será para el Área de Tesorería en la necesidad de utilizar en la

elaboración de documentos de sustentación de gasto y atención de los
trabajos programados como también fotocopiado de documentos de
información contable.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ADMINSITRADOR SRCH.
ASUNTO : Atención a lo solicitado, Carta Múltiple Nº 41-

DSRADM-SRCH-APU

saludarle a la vez informarle referente a la información solicitada
correspondiente al Área de TESORERIA tomando en cuenta la Directiva Nª
008-2018 CG/GT a fin de reportar información actualizada preliminar descrito
en el literal C de acuerdo el formato adjunto, por lo que me corresponde como
responsable de esta Área de la Sub Región Chincheros en cumplimiento de lo
solicitado referente al asunto: actualización de reporte preliminar para
transferencia de Gestión Administrativa.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
PARA : Abog. BRUNO MAURO MOSCOSO HURTADO

Jefe de Asesoría Legal de la SRCH.

ASUNTO : Atención de compromisos de pagos por encargos.
FECHA : Chincheros, 09 de Diciembre del 2018
Previo cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de hacer de

su conocimiento que en cumplimiento a los compromisos de pagos con la
Cuenta de Encargos se realizó la atención de acuerdo a los expedientes
programados recepcionado debidamente regularizados, habiendo un
porcentaje por atender según relación en cuadro adjunto correspondiente a los
años 2015 y 2016 con compromisos de gastos acordado en Gerencia y
Administración con el objetivo de no revertir y en la necesidad de tomar en
cuenta el reglamento de adquisiciones del Estado en Bines y servicios, esta
Unidad cumplió con los giros de cheques de acuerdo a los depósitos realizados
a la cuenta de encargos la Cta Cte N° 00403000949, sin embargo hay algunos
expediente que están a la espera del proceso a solicitud del interesado para su
atención de acuerdo a la relación de los Expedientes por atender y son los
siguientes Proveedores:
AÑO 2015
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Se aclara que la documentación correspondiente al año 2015 se encuentra

en custodia en el Área de Tesorería SRCH para su atención con la debida
autorización y conformidad correspondiente.
N°
N°
SIAF PROVEEDOR ORDEN CONCEPT MONTO OBS.
P.DEPOSITO
O
59537125
425 NONTOL O/S 01- Garantia de 10,565. PENDIENTE
JHERSAMIF 02
59537130
684 NONTOL O/S 01- Garantia 80,331. PENDIENTE
JHERSAMIF 03
59537135
1585 HIDRO SYSTEM O/S 01- Garantia F.C. 675.00 PENDIENTE
E.I.R.L. 00653 Servicio de
CONTRATISTAS supervisor de
Obra.
59537137
1596 GANIVE O/S 01- Garantia 675.00 PENDIENTE
SANCHEZ 00690 F.C.servicio
GUTIERREZ Residente
Obra.
59537138
1754 NAVARRO O/S 01- Garantia F.C. 675.00 PENDIENTE
CANCHARI 00637 servicio de
ABELARDO Residente de
Obra
59537139
1835 QUISPE O/S 01- Garantia F.C. 805.67 PENDIENTE
CARRION 00692 servicio de
DAVID SANDRO Residente de
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
obra
59537141
1865 LIZANA O/S 01- Garantia F.C. 855.00 PENDIENTE
VILLANUEVA 00649 servicio de
WILFREDO supervisor de
Obra.
AÑO 2016
Esta relación pendiente de atención se encuentra en infraestructura de la
SRCH a la espera de su regularización en la parte documentaria a fin de
cumplir con el pago con la debida autorización y conformidad.
N°
N°
SIAF PROVEEDO ORDEN CONCEPT MONTO OBS.
P.DEPOSITO
R O
61415354
2184 QUISPE SICHA O/S 01- Consultoria 6,000.0 PENDIENTE
SAMUEL 00807 activación del 0
Proyecto
8610027-4-T
C-11 NONTOL O/S 01- Garantía 80,331. PENDIENTE
MUNARES 00647 F.C.valorizacion 92
LUIS 04
JHERSAMIF
2406 MATH O/S 01- Diferencia de 8,385.8 136,438.25

DEPOSITADO
PAGADO
CONSTR. Y 00090 pago saldo a 4 144,824.09
CONSULTORIA favor
SAC.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

consideración.
Atentamente,

CHINCHEROS
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
FECHA : Chincheros 10 de Diciembre del 2018


PARA SU PAGO:
- MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGÚN REQUERIMIENTO APROBADO.

SRCH
N° DE RUC 10314815047
Nº 002-00000062 002-00000064
IMPORTE S/.758.60 SETECIENTOS
CINCUENTIOCHO Y 60/100 NUEVOS
SOLES.
Dicho bien fue adquirido para el Área de Tesorería en la necesidad de utilizar
en la elaboración de documentos de sustentación de gasto y atención de los
trabajos programados como fotocopiado de documentos de información
contable, afecto a : GESTION ADMINISTRATIVA.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Jefe de Tesoreria SRCH.

Jefe de RR.HH. de la SRCH.
ASUNTO : JUSTIFICACION DE INASISTENCIA EN FECHA SEÑALADA.

regularización sobre la inasistencia de la responsable del SIAF SRCH del
Área de Tesoreria ANEL MILUZCA POZA RAMIREZ a fin de dar
justificación de su inasistencia en la fecha fijada en comisión de servicio
el 11/12/2017 a raíz del cumplimiento del pago de pago a la AFP en vista
del vencimiento del plazo programado por parte de la Entidad como
también realizar el recojo del Cheque otorgado por la Sunat como
devolución de un pago indebido a favor del beneficiario, a efecto de
realizar estos trámites fue comisionada a la Ciudad de Andahuaylas en la
fecha señalada.
Se adjunta Boucher de pago de AFP y cheque emitido por la SUNAT

como justificación de las labores realizadas.
Es cuanto lo informo a Ud. para las acciones correspondientes señaladas.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Rendición de FPPE .

REF: : Informe Nº 063-2018-GRA-SRCH-CONT-LAPG

la vez informarle sobre la referencia arriba indicada el incumplimiento sobre las
rendiciones de fondos para pagos en efectivo (FPPE) habilitados de acuerdo al
informe alcanzado por parte del CPC Leonardo Azor Pacheco Gómez
responsable del Área Contable el cual se a cumplido en entregar dos de ellos
quedando la diferencia de cuatro rendiciones que hasta la fecha no cumplen
en rendir dentro del plazo extemporáneo de manera reiterativa según cuadro
adjunto:
AÑO SIAF C/P META DETALLE RESPONSABLE MONTO

2018 1019 556 13 HABILITACION Carolina Jáuregui S/
FPPE. E. 3,000.00
2018 316 86 3 HABILITACION Carolina Jáuregui 3,000.
FPPE. E. 00
2018 590 197 16 HABILITACION Moisés E. Guillen 3,000.
FPPE. J. 00
2018 1047 33 1 HABILITACION Carolina Jáuregui 3,000.
FPPE E. 00
Habiendo problemas de información en el Área Contable se sugiere tomar

medidas administrativas disciplinarias por medio de su despacho a fin de que
cumplan fijando plazo, en caso de incumplimiento se deberá retener el pago
que se le adeuda, aclarando en este caso específico que los responsables son
terceras personas que no cumplen en rendir lo habilitado en dinero en efectivo
entregado bajo cargo, como es de su conocimiento se trata de los Asistentes
Sra. Reyna Diaz Quispe, el Asistente Elvis Sicha Huarhuachi y Dick Vílchez
Ramírez.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente.

A : CPC. Carlos García Sicha

ASUNTO : Incorporación a la Cta. CUT con sustentación.

la vez informarle el saldo de a incorporar de la Cta Cte RDR Nº 0403002100 a
la cuenta CUT de la Sub Región Chincheros a la fecha del 01/01/2018 al
10/12/ 2018 el monto real de S/. 21,047.86 para efecto adjunto el Estado
Bancario el total 31,986.06 menos 10,938.20 incorporado la diferencia arriba
indicada.
Atentamente,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH
A : Dr. Bruno Moscoso Hurtado

ASUNTO : Atención de expediente para elaboración de

Resolución.

penalidad según documento adjunto solicito tenga a bien elaborar la respectiva
Resolución aplicando según informe ADJUNTO de la Comisión de Créditos
devengados para su reconocimiento.
Nº PROVEEDOR RUC O/C FACTURA MONTO

01 NECSSEIN SRL. 20452626692 Nº 01- Nº 002-
00637- 005338 4,750.16
2017
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

Tesorero de la SRCH

ASUNTO : Información de pagos realizados deuda 2014.
Previo cordial saludo me dirijo a usted con la finalidad de informar adjunto a la
presente la relación de pagos correspondiente a las deudas dejadas en el año
2014 documentadamente impresa desde el SIAF de la Unidad de Tesorería
SRCH pagos de diferentes Proyectos como se puede verificar desde el año
2015, 2016, 2017 y 2018 con la atención regular y dentro la posibilidad
presupuestal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestra
consideración y estima personal.
Atentamente.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
OFICINA : TESORERIA- SUB REGION CHINCHEROS-APURIMAC
AÑO: 2015
Nº TIPO DE CORRELATIVO CANT. FECHAS OBSERVACIONES

Archivo DOCUMENTO NUMERO FOLIOS EXTREMAS
DEL AL
01 ENCARGOS
C/P 01 11 2,095 2015
ARCERVO DOCUMENTARIO DE LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SUB

REGION CHINCHEROS PARA EL REGISTRO EN EL FORMATO Nº 05 – AÑO
2015
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AÑO: 2016

DEL AL
01 MEMORAMDUM 01 01 20 2016
-
RESOLUCIONES, 01 01 489 2016
02 -INFORMES
RECIBIDOS.
-CARTAS
ENVIADA.
03 CARTAS
RECIBIDAS 01 01 283 2016
04 ESTRACTOS
BANCARIOS 01 01 120 2016
5 LIBRO BANCOS 01 01 85 2016

2016
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
AÑO: 2017

DEL AL
01 INFORMES 01 01 563
ENVIADOS
02 LIBRO BANCOS 01 01 86
03 ESTRACTOS
BANCARIOS 01 01 190
04
CARTAS 01 01 282
RECIBIDAS
05 MEMORANDUM 01 01 18

2017
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

2018
AÑO: 2018

DEL AL
01 -CARTAS 01 01 475
RECIBIDAS.
-CARTAS
ENVIADAS.
02 LIBRO BANCOS 01 01 78
03 -INFORMES
RECIBIDOS.
-INFORMES 01 01 470
ENVIADOS
04 ESTRACTOS
BANCARIOS 01 01 142
05 CARTA ORDEN 01 01 300
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
06 MEMORANDUM 01 01 499
INFORME No.03- 2020-TES – SIAF -SRCH-MGJ.

Responsable del SIAF de la SRCH
A : Lic. Adm. Rafael Ortiz Pozo

Jefe de Recursos Humanos de la SRCH.
ASUNTO : Solicito nivelación de sueldo como Técnico Adm. I
FECHA : Chincheros 08 de Setiembre 2020.

la vez solicitarle que de acuerdo a los dispositivos vigentes de Contratación de
personal y/o toma del personal para cubrir la plaza especifica en el Área de
Tesorería con el cargo del mal llamado Conciliaciones Bancaria es
específicamente responsable del SIAF con nivel técnico Administrativo I
cumpliendo con la responsabilidades el cual detallo adjunto copia al presente
para efecto me es menester informarle tomar en cuenta que dicha plaza no
está considerando como tal por el bajo sueldo que viene percibiéndose desde
años anteriores al no ser nivelado como corresponde, por lo que solicito tenga
bien evaluar en esta oportunidad la necesidad de cubrir presupuestalmente de
acuerdo a los requisitos y/o cargo indispensables en el buen desenvolvimiento
administrativo como eje del gasto presupuestal con responsabilidad y
eficiencia.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Atentamente,
__________________________
Responsable SIAF SRCH.
c.c.
Archivo.
EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACION DE LA SUB REGION

CHINCHEROS, REGION APURIMAC CON RUC N° 20490338773.
CERTIFICA:
QUE, EL SEÑOR CHINCHA MICHUY, CESAR ENRIQUE IDENTIFICADO

CON DNI N°10536798 HA LABORADO EN ESTA INSTITUCION, DESDE EL
01 DE OCTUBRE DEL 2008 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
OCUPANDO EL CARGO DE ASISTENTE CONTABLE.
EL SEÑOR CHINCHA MICHUY, CESAR ENRIQUE, DURANTE EL TIEMPO

DE SU PERMANENCIA, HA DEMOSTRADO PUNTUALIDAD, HONESTIDAD
Y RESPONSABILIDAD EN LAS LABORES ENCOMENDADAS.
SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO, DE ACUERDO A LEY, PARA LOS

FINES QUE EL INTERESADO CREA CONVENIENTE.
CHINCHEROS, 13 DE FEBRERO
DEL 2009
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
ATENTAMENTE,
El Sr. Rosales Aguilar Ángel Tomas, identificado con DNI N° 04721048 Jefe de
Recursos Humanos de la Gerencia Sub Regional de Chincheros- Región
Apurimac con Ruc. N° 20490338773.
CERTIFICA:
Que, el Sr. Chincha Michuy, Cesar Enrique identificado con DNI

N°10536798, ha laborado en nuestra Institución cumpliendo sus funciones con
el cargo de CHOFER durante el periodo del 01 de Diciembre del 2009 hasta el
31 de Enero del 2012 demostrando durante este periodo honestidad,
compañerismo, puntualidad en el trabajo encomendado.
Se expide el presente a solicitud del interesado, para fines que cree

conveniente.
Chincheros 04 de Febrero del 2012
Atentamente,
INFORME No.04- 2020-TES – SIAF -SRCH-MGJ.

Responsable del SIAF de la SRCH
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
A : Lic. Adm. Rafael Ortiz Pozo

Jefe de Recursos Humanos de la SRCH.
ASUNTO : Solicito reincorporación a plaza presupuestada según nivel

Alcanzado de acuerdo a Ley 30484 y DS N° 011-2017. TR.
FECHA : Chincheros 29 de Octubre 2020.

la vez solicitarle que de acuerdo a los dispositivos vigentes publicado en el
Diario El Peruano de fecha 21 de Junio del 2017 la Ley 30484 y el Decreto
Supremo que establece medidas complementarias para la mejor aplicación de
la mencionada como complemento con el DS-N° 11-2017-TR solicito tenga a
bien realizar los trámites correspondientes ante el pliego a fin de ser incluido
como beneficiario en la REINCORPORACION según Art.8 dentro sus
facultades que autoriza esta disposición a cada Entidad pública en este caso a
la Sub Región Chincheros dentro del marco Legal por necesidad Institucional
para garantizar la funcionabilidad como Unidad Ejecutora, para efecto adjunto a
la presente copia de los procedimientos administrativos habiendo sido
considerado apto a la Reincorporación publicada en el Diario el Peruano el 5 de
Agosto del 2009 justificado con respaldo a Ley.
Atentamente,
__________________________
Responsable SIAF SRCH.
c.c.
Archivo.

CERTIFICA
QUE, EL SEÑOR CHINCHA MICHUY, CESAR ENRIQUE IDENTIFICADO
CON DNI N° HA LABORADO EN ESTA INSTITUCION, DESDE EL 01 DE
OCTUBRE DEL 2008 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009 OCUPANDO
EL CARGO DE ASISTENTE CONTABLE.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
EL SEÑOR CHINCHA MICHUY, CESAR ENRIQUE, DURANTE EL TIEMPO

FINES QUE EL INTERESADO CREA CONVENIENTE.
CHINCHEROS, 13 DE FEBRERO DEL 2009
ATENTAMENTE

CERTIFICA:
QUE, LA SEÑORITA GUILLEN MIRANDA, DAYANA ESTEFANY

IDENTIFICADA CON DNI N°45913599 HA LABORADO EN ESTA
INSTITUCION, DESDE EL 05 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2018 OCUPANDO EL CARGO DE SECRETARIA DE LA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUB REGION CHINCHEROS.
LA SEÑORITA GUILLEN MIRANDA, DAYANA ESTEFANY, DURANTE EL
TIEMPO DE SU PERMANENCIA, HA DEMOSTRADO PUNTUALIDAD,
HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LAS LABORES ENCOMENDADAS.

FINES QUE LA INTERESADA CREA CONVENIENTE.
CHINCHEROS, 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
ATENTAMENTE,
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
SOLICITA: PERMISO PARA EL DIA 25/01/2021
SEÑOR JEFE DEL PERSONAL DE LA SRCH.
YO, Moisés Erasmo Guillen Jáuregui,

identificado con DNI 08858162 trabajador de la
Sub Región Chincheros en el Área de Tesorería,
ante Ud. Con el debido respeto me presento y
expongo lo siguiente:
Que teniendo necesidad de realizar trámite en el Ministerios de Transportes de
la Ciudad de Ayacucho y en vista que tengo un compromiso programado en la
fecha del 25/01/2021 de acuerdo a la programación, solicito la autorización o
permiso para el día indicado.
POR LO EXPUESTO:
Señor Jefe del personal es gracia que espero alcanzar por ser de justicia.
Chinchero, 21 de Enero del 2021
Atentamente,
___________________________
INFORME N°001-2020-TES-MGJ-SRCH
A : Lic. Carolina Echegaray Jáuregui

Responsable de FPPE de la SRCH .
DE : Moisés Erasmo Guillen Jáuregui

Asistente de Tesorería.
ASUNTO : Informe sobre habilitación de FPPE.
FECHA : Chincheros, 26 de Febrero del 2020.

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Por el presente tengo a bien informarle que por motivo de

ausencia de Ud. habiéndose ausentado por motivo de vacaciones en el mes de
Enero 2020 fui designado como encargado de recepcionar la habilitación de S/
3,000.00 Caja Chica para gastos menudos para la Obra: MEJORAMIENTO DE
CANAL DE IRRIGACION DE PACOBAMBA DE LA LOCALIDAD DE
ROCHACC DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS
APURIMAC CODIGO UNIFICADO 2173347 Y META 001-2020 en merito a la
certificación presupuestal N°000000088 e Resolución Gerencial Sub regional
N°16-2020-gra-srch por un monto de s/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100
SOLES) Y REGISTRO DE SIAF N°000000072. Para efecto de Rendición de
cuenta de Caja Chica entrego adjunto documentos de rendición ( Boletas y
Comprobante de pago) para la atención y tramite regular a la Oficina de
Tesorería de la Sub Región Chincheros.
Es cuanto le informa a Ud. para los fines que crea conveniente.
Atentamente,
________________________
Asistente de Tesorería
SRCH.
REQUERIMIENTO N°001-2021
Por el presente tengo a bien dirigirme a su despacho Administración SRCH a

fin de solicitar atención del requerimiento: materiales de escritorio para la
Oficina de TESORERIA – SRCH. que a continuación se detalla:
CANTIDAD MATERIAL
10 MILLARES PAPEL BOND A4
10 DOCENAS ARCHIVADORES PALANCA
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
01 CAJA LAPICEROS COLOR AZUL

06 UNIDADES THONER 85-A
06 DOCENAS CINTA SCOCH MEDIANO
50 UNIDAD DE PAPEL LUSTRE ROJO PERSA
50 UNIDAD DE PAPEL LUSTRE NEGRO
01 THONER MARCA KYOCERA MODELO:TK-477
24 ROLLOS VINIFAN GRANDE
03 UNIDADES DE POSIT GRANDES
03 UNIDADES DE POSIT CHICOS
03 SILLAS GERENCIALES
02 ESPONJA PARA DEDO
01 DOCENA DE CLIPS.
03 TINTA NEGRA PARA SELLO TRODAT
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
INFORME Nº.0001-2022-MGJ-TES-SRCH
DE .TAP.MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI

Responsable de Caja y Pagaduría SRCH.
A LIC.ADM. GERMAN PECEROS URRUTIA

Jefe de RR.HH.SRCH
ASUNTO Presentación de Curriculum Vitae

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
FECHA Chincheros 25 de Agosto del 2022
Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Ud. para

hacer de su conocimiento que en la necesidad de actualizar información
escalafonario como servidor de la Institución que vengo laborando desde el
2005 y resarcido en reconocimiento por los despidos masivos y coactados en
las Entidades del sector público a nivel nacional reconocido previa evaluación
y apto a ser incorporado a la administración Pública según D.S Ley 27803 mas
las complementarias 27452 y Nº 27586 publicada en la cuarta lista del Diario el
Peruano como ya tiene conocimiento su Despacho para su atención con
presupuesto propio al nivel alcanzado desde el día del despido arbitrario
ocurrida en la década Fujimorista, hago entrega de mi Curriculum vitae
documentado cumpliendo con los requisitos a la Oficina de RR.HH. de la Sub
Región Chincheros con la finalidad de la evaluación actualizada al Nivel que
debe corresponder dentro la necesidad Institucional y racionalización
remunerativa por años de trabajo e identificación sin ser hasta la fecha
reconocido como tal “Servidor publico” con beneficios, por lo que también
solicito ser atendido de acuerdo a Ley mi REINCORPORACION a mi lugar de
origen.
Es cuanto informo a Ud. para su atención y fines que estime conveniente.
Atentamente,
-----------------------------
Moisés Erasmo Guillen Jauregui
Cajero-Pagador SRCH..
Ç

A LIC.ADM.RENZO CCAHUANA PUCA

ADMINISTRADOR DE LA SRCH.
ASUNTO SOLICITO REEMBOLSO DE VIATICO.
FECHA Chincheros 29 de Agosto del 2022

SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
Por medio del presente hago de su conocimiento con

respecto al Memorandum Nº396-2022 -GRA-SRCH-RECURSOS HUMANOS
me designa realizar el viaje a la ciudad de Ayacucho a fin de cumplir con el
pago de AFP en el Banco Scotiabank, para efecto realizar el viaje el día 15 de
Agosto llegando en horas de la mañana y es como sigue:
15/08/2022 Luego de desayunar me dirigí al Banco de la Nación de la Ciudad

de Huamanga para realizar el cobro en horas de la mañana y realizar el pago
en Scotibank ya en horas de la tarde se realizo el pago en parte programando
para el dia siguiente.
16/08/2022 continuar con el resto del pago, para no afectar la normal atención
en ventanilla me atendieron de manera prorrateada terminando en horas de la
tarde ya luego de terminar de consolidar me dirigí a la agencia de transportes
para el retorno en horas de la noche.
Por lo tanto señor Administrador solicito el reembolso por gastos efectuados en
Comisión de servicio a la Ciudad de Ayacucho.
Atentamente,
-------------------------------------------------
TAP. Moisés Erasmo Guillen Jauregui
Cajero-Pagador SRCH..Ç
DE MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI


ASUNTO REEMBOLSO DE VIATICO POR COMISION DE

SERVICIO.
REFERENCIA MEMORANDUM Nº 406-2022-GRA/SRCH-RECURSOS

HUMA.
FECHA Chincheros 29 de agosto del 2022
Por medio del presente luego de un cordial saludo me dirijo a

Ud. a fin de manifestarle que el suscrito fue comisionado a la ciudad de
Ayacucho para el día 26/08/2022 según referencia para pago de AFP al
respecto tomando la debida anticipación realice el viaje a destino el 25 por la
noche llegando pernotar para poder ganar tiempo en el trámite del cobro
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
electrónico en el Banco de la Nación lo cual luego de coordinaciones con los

montos se terminó de verificar de acuerdo a los 22 tiques ya en horas de la
tarde completando el pago en la financiera Scotiabank pagos correspondiente
personal Técnico cancelando la deuda, retornando en horas de la noche sin
novedad.
Comisión de servicio a la Ciudad de Ayacucho.
Atentamente,
-------------------------------------------------
N°
FOLIO
SIAF PROVEEDOR ORDEN CONCEPTO MONTO OBS.
S
41
FOLIOS
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA
REPUESTOS PARA CAMIONETA HIUNDAY MODELO CRETA
AÑO: 2017
- TAPA BARRO DE LLANTA DELANTERO DERECHO.

- FARO DE MALETERA -ORIGINAL
- 01 MANIJA DE PUERTA POSTERIOR DERECHO
- 01 VIDRIO POSTERIOR DE TAPA DE MALETERA-ORIGINAL
- 01 TAPA DE LA MALETERA ORIGINAL
- 01 PUERTA POSTERIOR DERECHA.
PREVIA COORDINACION CONMIGO RECOJERA EL REPUESTO QUE

COINCIDA CON EL MONTO DE LA DEUDA S/600.00 DONDE UD. INDIQUE
LA DIRECCION AL SEÑOR VIRGILIO BANDA MOZO DUEÑO DE LA
MECANICA “RACING MOTORS”, ESTA ENCARGADO DE LA REPARACION
EN SU TOTALIDAD DEL CARRO
SU Nº CELULAR DE LA MECANICA ES EL 946165040
LA DIRECCION
AV. PEDRO HERAUD Nº 163- BARRANCO.
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA


ASUNTO REEMBOLSO DE VIATICO POR COMISION DE

SERVICIO.
REFERENCIA MEMORANDUM Nº 441-2022-GRA/SRCH-RECURSOS

HUMA.
FECHA Chincheros 03 de Octubre del 2022
Por medio del presente luego de un cordial saludo me dirijo a

Ud. a fin de manifestarle con relación a la comisión de Servicio según
referencia al Memorándum Nº 441-2022-GRA/SRCH-RECURSOS HUMANOS
a efecto de realizar el viaje a la ciudad de Andahuaylas para el pago de AFP
según indicaciones expresas y monto correspondiente a compromisos de
acuerdo al plazo por vencer en la fecha señalada 29/09/2022 para el deposito
en el Banco BBVA.
Luego de realizado el tramite retorne en horas de la tarde sin novedad.
Comisión de servicio a la Ciudad de Andahuaylas.
Atentamente,
-------------------------------------------------
SUB REGION
CHINCHEROS
GERENCIA

CERTIFICA:
QUE, EL SEÑOR WILDER HIPOLITO CANCHARI TORRES IDENTIFICADO

CON DNI N°73592876 HA LABORADO EN ESTA INSTITUCION, DESDE EL
03 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
OCUPANDO EL CARGO DE VIGILANTE EN TRES TURNOS EN LA
SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA OFICINA A CARGO DE LA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS DE LA SUB REGION CHINCHEROS.
EL SEÑOR WILDER HIPOLITO CANCHARI TORRES, DURANTE EL TIEMPO

FINES QUE LA INTERESADA CREA CONVENIENTE.
CHINCHEROS, 03 DE ENERO DEL 2022
ATENTAMENTE,

Gobierno Regional de Apurimac Sub Region Chincheros Gerencia

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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

INFORME No. 012- 2010/ ABAST. SS./MGJ

FECHA : Chincheros, 29 de Diciembre del 2,010

Tengo a bien de dirigirme a Ud. a fin de informarle sobre

YO Moisés Erasmo Guillen Jáuregui, identificado con DNI. Nº 08858162

Chincheros, 29 de Diciembre del 2,010

INFORME No. 012- 2009-GS--GSRCH-MGJ.

AL : JEFE DEL PERSONAL

ASUNTO : Descargo sobre la referencia.

FECHA : Chincheros, 18 de Enero 2,010

Me es grato dirigirme a su digno despacho a fin de

PARA : CPC. VICTORIA SICHA PUNIL

DE : MOISES GUILLEN JAUREGUI

ASUNTO : IMFORME SOBRE SOLICITUD DE DOCUMENTO.

FECHA : Chincheros, 01 de Diciembre 2015.

Me es grato dirigirme a su despacho a fin de saludarle a la vez

Es cuanto informo a Ud. para los fines que crea conveniente.

INFORME No.001- 2011-CAP-GSRCH-MGJ.

AL : GERENTE SUB REGIONAL CHINCHEROS

ASUNTO : Informe sobre falta movilidad

FECHA : Chincheros, 16 de Mayo del 2,011

Me es grato dirigirme a su digno despacho a fin de

Yo, Moisés Erasmo Guillen Jáuregui, identificado con DNI. Nº 08858162

de trabajo llevado a cabo el día Sábado 14/05/11. en caso de inflingir la

Que mediante este documento doy fe de la veracidad de mi persona que a

Chincheros, 16 de Mayo del 2,011

INFORME No.001- 2012-TES-SRCH-MGJ

ASUNTO : Devolución de documento

FECHA : Chincheros, 10 de Abril del 2,012

Me es grato dirigirme a su digno despacho a fin de

INFORME No.001- 2012-TES-SRCH-MGJ

AL : RESPONSABLE DE RENDICIONES SRCH

ASUNTO : Devolución de documento

FECHA : Chincheros, 11 de Abril del 2,012

Me es grato dirigirme a su digno despacho a fin de

Es cuanto informo a Ud. par los fines que crea conveniente.

INFORME No.06- 2012-TES-SRCH-MGJ

AL : GERMAN PECEROS URRUTIA

ASUNTO : Justificación de tardanza

FECHA : Chincheros, 24 de Agoto del 2,012

Me es grato dirigirme a su digno despacho a fin de

Es cuanto informo a Ud. par los fines que crea conveniente.

INFORME No.07- 2012-TES-SRCH-MGJ

AL : FELIX CARBAJAL LUQUE

ASUNTO : Devolución de Lapot

REf. : Papeleta de Autorización de entrega de Bien

FECHA : Chincheros, 28 de Agosto del 2,012

Me es grato dirigirme a su despacho a fin de

registrado de una LAPTOP CORE I-5 MARCA TOSHIBA con cargador de

Es cuanto informo a Ud. par los fines que crea conveniente.

INFORME No.08- 2012-TES-SRCH-MGJ

AL : Eco. Avelino Sánchez García

ASUNTO : Informe sobre pago

REf. : Memorándum Nº.765-2012 GR-APURIMAC-SRCH-

FECHA : Chincheros, 10 de Septiembre del 2,012

Me es grato dirigirme a su despacho a fin de

me remito al Documento Fuente en la que existe en este año 2,012 un

Es cuanto informo a Ud. par los fines que crea conveniente.

INFORME No.09- 2012-TES-SRCH-MGJ