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    Actividad 5

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    kely basstidas
    Este documento presenta los estados financieros proyectados de la empresa ABC para los años 2013 a 2020, incluyendo estado de resultados, balance general y otros indicadores financieros. La empresa ha tenido un crecimiento sostenido de ventas y utilidades a lo largo de los años. Los estados financieros proyectados proveen información sobre las metas financieras de la empresa y su desempeño esperado en los próximos años.

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    ACTIVIDAD Presupuesto

    Presentando por

    Kely Viviana Bastidas Pantoja ID 777222

    Corporación u universitaria minuto De Dios


    Empresa ABC
    Estado de resultados proyectados
    Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Ventas 4.000.000 4.080.000 4.161.600 4.577.760 5.493.312 6.591.974 7.910.369 9.492.443
    Costo de venta 2.400.000 2.448.000 2.496.960 2.829.056 3.455.936 4.011.388 4.825.325 5.790.390
    Utilidad bruta 1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.748.704 2.037.376 2.580.586 3.085.044 3.702.053
    Gastos operativos 600.000 608.000 622.160 669.956 767.876 884.299 1.022.892 1.188.055
    Gastos administrativos 200.000 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102 231.855 238.811
    Gastos comerciales 400.000 408.000 416.160 457.776 549.331 659.197 791.037 949.244
    Resultado operativo 1.000.000 1.024.000 1.042.480 1.078.748 1.269.500 1.696.287 2.062.152 2.513.998
    Intereses 43.563 41.385 68.356 64.000 59.644 55.287 59.389 63.796
    Utilidad antes de impuestos 956.437 982.615 974.124 1.014.748 1.209.856 1.641.000 2.002.763 2.450.202
    Impuestos 239.109 245.654 243.531 253.687 302.464 410.250 500.691 700.967
    Resultado del periodo 717.328 736.961 730.593 761.061 907.392 1.230.750 1.502.072 1.749.235

    Empresa ABC
    Balance general proyectado 801105
    Histórico 218545
    Activo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Activo corriente 1.955.206 2.262.764 2.802.726 2.940.773 3.834.592 4.640.445 3.565.684 0
    Caja 688.539 970.764 1.299.926 853.314 848.997 254.316 681462
    Cuentas por cobrar 666.667 680.000 809.200 1.144.440 1.449.624 2.380.435
    Inventario 600.000 612.000 693.600 943.019 1.535.971 2.005.694 2884223
    Activo no corriente 760.000 728.000 888.000 1.040.000 1.184.000 1.128.000 0 0
    Activo fijo bruto 800.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.400.000
    Depreciación acumulada 40.000 72.000 112.000 160.000 216.000 272.000
    Total activo 2.715.206 2.990.764 3.690.726 3.980.773 5.018.592 5.768.445 3.565.684 0

    Pasivo 40800
    Pasivo corriente 427.227 435.227 533.038 573.114 1.302.431 1.614.438 1.234.064 54.454
    Cuentas por pagar 400.000 408.000 478.584 518.660 1.247.977 1.559.984 1.179.610
    Deudas bancarias de C/P 27.227 27.227 54.454 54.454 54.454 54.454 54454 54454
    Pasivo no corriente 517.313 490.086 800.000 745.546 691.092 636.638 0 0
    Deudas bancarias de L/P 517.313 490.086 800.000 745.546 691.092 636.638
    Total pasivo 944.540 925.313 1.333.038 1.318.660 1.993.523 2.251.076 1.234.064 54.454

    Patrimonio
    Capital 1.686.349 1.686.349 1.686.349 1.686.349 1.686.349 1.686.349 1.686.349 1.686.349
    Resultado acumulado 84.317 379.102 671.339 975.764 1.338.720 1.831.020
    Total patrimonio 1.770.666 2.065.451 2.357.688 2.662.113 3.025.069 3.517.369 1.686.349 1.686.349
    Total pasivo y patrimonio 2.715.206 2.990.764 3.690.726 3.980.773 5.018.592 5.768.445 2.920.413 1.740.803

    DIF 0 0 0 0 0 0

    2014 2015 2016 2017 2018 492.300


    Super utilidad teórica 2.507.627 2.796.044 3.118.749 3.569.505 4.255.819
    Supe utilidad real 2.065.451 2.357.688 2.662.113 3.025.069 3.517.369 1.686.349 1.686.349
    Pago de dividendo 442.176 438.356 456.636 544.436 738.450 -1.686.349 -1.686.349

    % de pago de dividendo 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%


    % retención 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

    Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 2018


    LC 4,58 5,2 5,26 5,13 2,94 2,87
    LI 161% 223% 244% 149% 65% 16%
    ROE 41% 36% 31% 29% 30% 35%
    PPC 60 60 70 90 95 130 130 130
    PPI 90 90 100 120 160 180
    PPP 60 60 69 66 130 140
    CCE 90 90 101 144 125 170
    Parámetros de proyección
    Detalle 2019 2020
    Crecimiento en ventas 20% 20%
    Costo de venta 61% 61%
    G. ADM 3% 3%
    G. COM 10% 10%
    T. Activa 7,42% 7,42%
    PPC 130 130
    PPI 180 180
    PPP 140 140
    política de retención 40% 40%

    0,24999974
    245653,75

    56000 56.000

    90000
    304.425
    2. Definan la situación actual de la
    compañía

    Rt: la empresa tiene un buen estado


    ya que recibe ganancias a lo largo de
    los años cada vez mayores

    3 Respondan, ¿Cuál es la importancia


    de realizar estados financieros para la
    compañía ABC?

    Rt: la importancia es que ayuda a


    saber el estado de cada empresa

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