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    Cuenta de Ahorro Julio 2022

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    Camilo Taboada
    El resumen mensual de la conciliación bancaria de la empresa ELCER SAS para julio de 2022 muestra un saldo negativo de $7,790 según el banco y libros. Los ingresos principales fueron de $702,994 por impuesto del 4 x 1000 y $69,200 por cuota de manejo. Los egresos incluyeron $55,798 en comisiones e $13,148 en IVA.

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    El resumen mensual de la conciliación bancaria de la empresa ELCER SAS para julio de 2022 muestra un saldo negativo de $7,790 según el banco y libros. Los ingresos principales fueron de $702,994 por impuesto del 4 x 1000 y $69,200 por cuota de manejo. Los egresos incluyeron $55,798 en comisiones e $13,148 en IVA.

    Título original

    CUENTA DE AHORRO JULIO 2022 (1)

    Derechos de autor

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    El resumen mensual de la conciliación bancaria de la empresa ELCER SAS para julio de 2022 muestra un saldo negativo de $7,790 según el banco y libros. Los ingresos principales fueron de $702,994 por impuesto del 4 x 1000 y $69,200 por cuota de manejo. Los egresos incluyeron $55,798 en comisiones e $13,148 en IVA.

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    INVERSIONES ELCER SAS

    NIT. 892,301,141-9
    CONCILIACION BANCARIA
    MES DE JULIO 2022
    Método de saldo encontrado

    BANCO BANCOLOMBIA
    NUMERO DE CUENTA 55400001325
    TIPO DE CUENTA CORRIENTE
    SALDO CONCILIADO -$

    Parcial
    Balance Según Banco al 01/07/2022
    Mas: Depósitos en Transito $ -
    Abonos y/o Consignaciones
    Errores Cometidos $ -
    Sub- total
    Menos: cheques en transito $ -
    Cargos y/o Pagos
    Nominas (I Y II)
    Gastos bancarios
    Pago Credito $ -
    Transferencia INTERNACIONAL
    Errores Cometidos $ -
    Balance Conciliado Según Banco al 30/07/2022

    Balance Según Libro al 01/07/2022


    Mas: Depósitos Credito y otros
    Depósitos Transf Internacional
    Depósitos Sucursal Virtual
    Notas de Crédito - Intereses Pagados
    Errores Cometidos $ -
    Total Depósitos, notas de crédito y Errores
    Sub-Total
    Menos: Giros y Pagos Emitidos
    Pagos Nomina 1 quinc
    Pagos Nomina 2 quinc
    Pago o abono a Credito
    Notas de Debito : 4X1000
    Mora Tarjetas $ -
    Comision $ -
    Cuota de Manejo
    IVA $ 7,790.00
    Intereses sobre Giro $ -
    Errores Cometidos
    Total Giros, notas de debito y errores
    Balance Conciliado Según Libro al 30/07/2022

    ELABORADO POR: REVISADO:


    A.M.H. L.G.L.
    BANCOLOMBIA
    55400001325
    CORRIENTE
    7,790.00

    Total

    $ -

    $ -

    $ -

    $ -

    $ -

    $ -
    $ -
    $ 7,790.00
    -$ 7,790.00

    APROBADO:
    C.A.C.M
    IMPUESTO 4 X 1000 CUOTA DE MANEJO
    FECHA VALOR FECHA VALOR
    7/1/2022 $ 327,579.37 7/25/2022 $ 69,200.00
    7/2/2022 $ 718.40
    7/3/2022
    7/4/2022 $ 963.60
    7/5/2022 $ 29,591.40 TOTAL $ 69,200.00
    7/6/2022 $ 6,371.60
    7/7/2022
    7/8/2022 $ 8,000.00 COMISION
    7/9/2022 $ 272.00 FECHA VALOR
    7/10/2022 $ 94,213.88 7/29/2022 $ 6,449.57
    7/11/2022 $ 9,078.00 7/29/2022 $ 49,348.65
    7/12/2022 $ 15,263.62
    7/13/2022 $ 38,755.65
    7/14/2022
    7/15/2022 $ 8,000.00 TOTAL $ 55,798.22
    7/16/2022
    7/17/2022 $ 4,800.00
    7/18/2022 $ 957.64 I.V.A.
    7/19/2022 $ 4,254.79 FECHA VALOR
    7/20/2022 7/25/2022 $ 13,148.00
    7/21/2022
    7/22/2022 $ 695.60
    7/23/2022
    7/24/2022 $ 1,479.80
    7/25/2022 $ 40,676.59 TOTAL $ 13,148.00
    7/26/2022 $ 110,032.00
    7/27/2022
    7/28/2022 CREDITO BANCOLOMBIA
    7/29/2022 $ 265.60 FECHA VALOR
    7/30/2022 $ 466.00
    7/31/2022 $ 558.80
    TOTAL $ 702,994.34

    TOTAL $ -
    MES JULIO 2022

    CONSIGNACIONES
    FECHA NOMBRE FACTURA/OTROS
    7/5/2022 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS
    7/5/2022 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS
    7/7/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/8/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/10/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/10/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/10/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/10/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/11/2022 PAGO PSE APORTES EN LINEA
    7/13/2022 TTRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/13/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/15/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/17/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/25/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/26/2022 TRANSFERENCIA CTA CAJERO
    7/26/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/26/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/26/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
    7/26/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL

    TOTAL
    2022

    VALOR
    $ 4,648,706.86
    $ 75,535.87
    $ 1,300,000.00
    $ 2,000,000.00
    $ 3,246,000.00
    $ 10,000,000.00
    $ 1,700,000.00
    $ 1,000,000.00
    $ 2,269,500.00
    $ 2,000,000.00
    $ 4,000,000.00
    $ 2,000,000.00
    $ 1,200,000.00
    $ 10,000,000.00
    $ 20,000,000.00
    $ 1,500,000.00
    $ 700,000.00
    $ 1,408,000.00
    $ 500,000.00

    $ 69,547,742.73

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