GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC 2023/04/03 08:43:33

Ejecutivo: RENZO LOLI OLIVA - RENZO.LOLI@BBVA.COM

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Enviada
Nro. Orden Planilla Descripción Cuenta de Cargo
Fecha Hora
PAGO DE HABERES 5TA
0330001 VOLCAN 30/03/2023 14:05:04 0011-0378-0100025236
CATEGORIA

Abonos Enviados Moneda de Cargo Importe Inicialmente informado Horario de Ejecución Situación de Proceso

20 SOLES 43,617.97 INMEDIATA TERMINADA OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo 000063131

Fecha y Hora de Ejecución 30/03/2023 - 14:05:04
Abonos procesados 20
Importe cargado por abonos 43,617.97 - SOLES
Abonos NO procesados 0
Importe NO abonado 0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza 0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria 0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO 43,617.97 - SOLES

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel No. Cuenta Banco Titular(Archivo) Titular(Banco) Doc.Identidad Importe Situación

0011-0057-02-36663990 BAUTISTA MEJIA BAUTISTA ABONO
1 L - 77485018 2,964.41
ANER MEJIA ANER CORRECTO
BERROSPI BERROSPI
0011-0383-02-00387345 ABONO
2 PALACIOS PALACIOS L - 21298102 1,763.20
CORRECTO
EDWARD PAUL EDWARD PAUL
BUSTAMANTE
BUSTAMANTE
0011-0782-02-00010550 CARRION ABONO
3 CARRION L - 70163337 3,815.70
MANUEL CORRECTO
MANUEL ENRI
ENRIQUE
 0011-0057-02-25907979 CCENTE CCENTE ABONO
4 L - 41100642 1,450.67
MORENO ANGEL MORENO CORRECTO
FAUSTINO ANGEL
FAUSTINO
CORDOVA CORDOVA
0011-0057-02-11990024 ASTETE ASTETE ABONO
5 L - 21125546 2,263.94
ARNALDO ARNALDO CORRECTO
ALFREDO ALFREDO
CORDOVA
0011-0579-02-13429654 CORDOVA ORTIZ ORTIZ ABONO
6 L - 10468149 2,276.72
FERNANDO FERNANDO CORRECTO
ALAN
DAVILA LUYO DAVILA LUYO
0011-0579-02-11029721 ABONO
7 GUSTAVO GUSTAVO L - 16178186 3,169.39
CORRECTO
ADOLFO ADOLFO
GOMEZ
GOMEZ
0011-0057-02-92668628 CORDOVA ABONO
8 CORDOVA CESAR L - 21289776 1,551.62
CESAR CORRECTO
EDUARDO
EDUARDO
LAZO CASTRO LAZO CASTRO
0011-0057-02-18601015 ABONO
9 MARITZA MARITZA L - 21283579 1,483.35
CORRECTO
PRIMITIVA PRIMITIVA
LEIVA TORRES LEIVA TORRES
0011-0579-02-03790928 ABONO
10 WENDY WENDY L - 75986221 2,587.42
CORRECTO
FIORELLA FIORELLA
MAMANI
0011-0579-02-15411310 MAMANI QUISPE QUISPE ABONO
11 L - 42607781 2,235.64
RONALD ROGER RONALD CORRECTO
ROGER
PACHECO
0011-0057-02-10985051 PACHECO MORA ABONO
12 MORA L - 44809138 3,060.09
WILLIAM JOEL CORRECTO
WILLIAM JOEL
POZO BORJA POZO BORJA
0011-0579-02-16131397 ABONO
13 POMPEYO POMPEYO L - 47172797 2,325.13
CORRECTO
CRISTIAM CRISTIAM
QUICHIZ QUICHIZ
0011-0057-02-20954901 SANCHEZ SANCHEZ ABONO
14 L - 21139179 2,353.78
FILOMENO FILOMENO CORRECTO
DEMETRIO DEMET
QUISPE
QUISPE BLACIDO
0011-0579-02-03570669 BLACIDO ABONO
15 YERSON L - 45985116 1,545.00
YERSON CORRECTO
ROSSBERT
ROSSBERT
RAMOS CASO
0011-0057-02-84618050 RAMOS CASO ABONO
16 PABLO L - 43884285 2,315.20
PABLO RICHARD CORRECTO
RICHARD
RIOS
 17 0011-0579-02-16590871 RIOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ L - 47561742 783.00 ABONO
FIORELLA LUZ FIORELLA LUZ CORRECTO
SOLIS DE LA SOLIS DE LA
0011-0057-02-18600981 ABONO
18 CRUZ FELIX CRUZ FELIX L - 20057430 2,286.13
CORRECTO
WALTER WALTER
VARGAS DE LA
0011-0057-02-77532930 VARGAS DE LA ABONO
19 CRUZ JUAN L - 80166368 1,862.91
CRUZ JUAN JOSE CORRECTO
JOSE
VENTURA
0011-0057-02-86727787 VENTURA CASO ABONO
20 CASO WILDER L - 41147514 1,524.67
WILDER JOEL CORRECTO
JOEL

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC
L : DNI
P : Pasaporte
E : Carnet de Extranjería
M : Carnet de Identidad Militar

Estimado Cliente, hemos incluido un campo adicional "Titular (Banco)" que muestra el nombre del cliente que tenemos
registrado. Tenga presente este dato para sus futuros pagos. Recuerde que esto sólo aplica para cuentas del BBVA.

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Horario:

Hora en que tu operación llegará al Banco destino

Entidad Financiera Hora de envío de tu
operación Sábado, Domingo, feriado
Días útiles nacional y/u feriado público

-Banco de Crédito A partir de las 2:00

-Interbank
-Scotiabank Hasta las 11:30 a.m p.m. del mismo día
-BanBif
-Banco de Comercio útil
-GNB
-Crediscotia
-Mi Banco
-Banco Falabella
-Banco Ripley A partir de las 4:30
-Banco Financiero Entre las 11:30 a.m. y A partir de las 2:00 p.m. del
-Banco Santander p.m. del mismo día
-CMAC Trujillo la 1:45 p.m. siguiente día útil
-CMAC Piura útil
-CMAC Arequipa
-CMAC Sullana
-Caja Metropolitana
-CCMAC Cusco A partir de las 8:45
-Agrobanco
-CMAC Huancayo Después de la 1:45
-Banco ICBC a.m. del siguiente día
-CMAC Tacna p.m.
-Banco Azteca útil

A partir de las 4:30

Hasta las 1:45 p.m p.m. del mismo día
útil
-Citibank A partir de las 4:30 p.m. del
SCOTIABANK PERU S.A.A. PROCESO DE ORDEN TELEBANKING NUMERO -3623 Pagina : 2 2
RLTWR54L - R02 AL 30/03/2023 Fecha : 31/03/23
TELEBANKING CONVENIO : 03323-GESTION DE SERVICIOS AMBI SEC : 1 TIPO :PAGO DE PLANILLAS Hora : 00:45:27
E M P L E A D O DOC. IDENT. M O N T O FORMA DE PAGO C U E N T A OBSERVACIONES
------------------------------ ----------- ------------------ ---------------------- ---------------------------------------------
HURTADO T. RICHARD 80056423 S/ 2,998.65 ABONO AHORRO 212-0000795 O.K.
BERNALDO O. ALEX 75910995 S/ 1,764.52 ABONO AHORRO 822-1303418 O.K.
YARANGA R. JUAN 46054024 S/ 2,243.97 ABONO AHORRO 823-1633796 O.K.
ROJAS L. LUIS 46528689 S/ 1,562.60 ABONO AHORRO 825-3515400 O.K.
SUB-TOTAL S/ 8,569.74
PORTES Y COMISIONES S/ 0.00
TOTAL CARGO CCMN : 000-4416368 S/ 8,569.74
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
RESUMEN CANTIDAD MONEDA MONTO
---------------- -------- ------ --------------
ORDENADO 4 S/ 8,569.74
PROCESADO 4 S/ 8,569.74
---------------- -------- ------ --------------
NO PROCESADO 0 S/ 0.00
PRIMERA AUTORIZACION: 05 - PABLO
SEGUNDA AUTORIZACION: 05 - PABLO