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    Presupuesto Ferreteria Mi Caja de Herramientas

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    Sergio Gomez
    El documento presenta las proyecciones financieras iniciales de una empresa de venta de materiales de construcción y servicios de plomería para los primeros 3 años. Incluye proyecciones de ventas, costos, gastos operativos y administrativos, así como cálculos de capital de trabajo e inversión inicial requerida. Finalmente presenta indicadores financieros como valor neto anual y tasa interna de retorno para evaluar la viabilidad del proyecto.

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    PROYECCIONES INICIALES

    NOMBRE DEL SERVICIO


    VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO X 50 KG )
    SERVICIOS DE PLOMERIA

    PROYECCION DE INGRESOS POR VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEME


    DETALLE
    UNIDADES A VENDER
    PRECIO DE VENTA
    COSTO DE VENTA
    VENTAS TOTALES
    COSTO DE VENTA TOTAL

    PROYECCION DE INGRESOS POR SERVICIO DE PLOMERIA


    DETALLE
    UNIDADES A VENDER
    PRECIO DE VENTA
    VENTAS TOTALES

    EGRESOS OPERACIONALES
    DETALLE
    salarios
    honorarios
    Servicios publicos
    Arrendamiento
    combustible y acpm
    TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

    GASTOS ADMINISTRATIVOS
    DETALLES
    Implementos de Aseo
    Gastos pre operativos
    Publicidad y mercadeo
    Papeleria
    Bioseguridad
    Salarios Admon y ventas
    TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

    ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO


    DETALLES
    Ingresos operacionales
    egresos operacionales y costos de ventas
    utilidad operacional
    (-) Gastos Administrativos
    (=) UAII
    (-) Impuestos (30%)
    UTILIDAD DEL PERIODO

    CAPITAL DE TRABAJO ( 2 MESES)


    DETALLES
    Arrendamientos
    Servicios Públicos
    combustible y acpm
    Nómina
    TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

    INVERSIÓN INICIAL
    DETALLES
    Adecuaciones
    flota y equipo
    Muebles, enseres y equipo de computo
    Capital de trabajo
    TOTAL INVERSION INICIAL

    INDICADORES FINANCIEROS
    DETALLES
    INVERSIÓN INICIAL
    INGRESOS NETOS AÑO 1
    INGRESOS NETOS AÑO 2
    INGRESOS NETOS AÑO 3
    TASA DE OPORTUNIDAD (TIO)
    VALOR NETO ANUAL (VNA) ó VPN
    TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)
    PROYECCIONES INICIALES
    VENTA Y/O SERVICIOS A PRESTAR PRECIO INCREMENTO IPC
    8000 30000 0.2 0.04
    200 35000 0.2 0.05

    POR VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO)


    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    8000 9600 11520
    $ 30,000 $ 31,200 $ 32,448
    $ 20,000 $ 20,800 $ 20,800
    $ 240,000,000 $ 299,520,000 $ 373,800,960
    $ 160,000,000 $ 199,680,000 $ 239,616,000

    ON DE INGRESOS POR SERVICIO DE PLOMERIA


    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    200 240 288
    $ 35,000 $ 36,750 $ 38,588
    $ 7,000,000 $ 8,820,000 $ 11,113,200

    EGRESOS OPERACIONALES
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    $ 10,902,212 $ 11,338,300 $ 11,791,832
    $ 12,000,000 $ 12,480,000 $ 12,979,200
    $ 5,040,000 $ 5,241,600 $ 5,451,264
    $ 7,200,000 $ 7,560,000 $ 7,938,000
    $ 8,000,000 $ 8,400,000 $ 8,820,000
    $ 43,142,212 $ 45,019,900 $ 46,980,296

    GASTOS ADMINISTRATIVOS
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    $ 300,000 $ 312,000 $ 324,480
    $ 1,000,000 0 0
    0 $ 832,000 $ 865,280
    $ 200,000 $ 208,000 $ 216,320
    $ 200,000 $ 208,000 $ 216,320
    $ 28,902,312 $ 30,058,404 $ 31,260,741
    $ 30,602,312 $ 31,618,404 $ 32,883,141

    STADO DE RESULTADOS RESUMIDO


    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    $ 247,000,000 $ 308,340,000 $ 384,914,160
    $ 203,142,212 $ 244,699,900 $ 286,596,296
    $ 43,857,788.00 $ 63,640,100 $ 98,317,864
    $ 30,602,312 $ 31,618,404 $ 32,883,141
    $ 13,255,476.00 $ 32,021,695 $ 65,434,723
    $ 3,976,642.80 $ 9,606,509 $ 19,630,417
    $ 9,278,833.20 $ 22,415,187 $ 45,804,306

    2 MESES)
    VALOR
    $ 1,200,000
    $ 840,000
    $ 1,333,333
    $ 8,917,421
    $ 12,290,754

    AL
    VALOR
    $ 12,600,000
    $ 34,000,000
    $ 1,830,000
    $ 12,290,754
    $ 60,720,754

    CIEROS
    VALORES
    -$ 60,720,754
    $ 9,278,833
    $ 22,415,187
    $ 45,804,306
    10.00%
    $ 652,949
    10.49%

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