Ejercicio #3 H.T AZTECA PDF

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AZTECA, S.A.

HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011


BALANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PERDIDA Y GANACIA BALANZA PREVIA
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR CARGA ABONO DEUDOR ACREEDOR CARGA ABONO ACTIVO P+C
CAJA 87,000.00 3,000.00 84,000.00
BANCOS 105,000.00 45,000.00 60,000.00
CLIENTE 25,000.00 4,500.00 20,500.00

DEUDORES DIVERSOS 500.00 500.00


ALMACEN 24,500.00 24,500.00
PAPELERA 1,850.00 1,850.00
SEGUROS PAG. XC ANT. 13,000.00 13,000.00
EDIFICIO 150,000.00 150,000.00

GASTOS DE CONSTITUCION 15,788.00 15,788.00

PROVEEDORES 78,000.00 150,650.00 72,650.00


ACREEDORES 35,000.00 35,000.00
INTERESES COB.ANTICIPADO 45,000.00 45,000.00

CAPITAL SOCIAL 175,000.00 175,000.00


-
VENTAS 341,000.00 341,000.00
COSTO DE VENTAS 176,000.00 176,000.00
GASTOS DE VENTAS 50,000.00 50,000.00

GASTOS DE ADMON 55,000.00 55,000.00

GASTOS FINANC. 15,000.00 15,000.00


PRODUCTO FINANCIERO 498.00 498.00
OTROS PRODUCTOS 490.00 490.00
OTROS GASTOS 3,500.00 3,500.00

SUMAS 800,138.00 800,138.00 669,638.00 669,638.00 - - - - - - - -

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datos para los ajustes
1.-EN LA CTA. DE CAJA EXISTE UN SOBRANTE POR $1,500.00SE(SEGÚN MAYOR)( NO FUE REPORTADO POR EL CAJERO--TOMO EL DINERO PARA EL )
2.- COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA, SEGÚN AVISO DE CARGO DEL BANCO POR $5,000,00
3.- SE CONSIDERA DE COBRO DUDOSO EL 3.52% DEL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES
4.- SE DEVENGA PAPELERIA POR LOS MESES UTILIZADOS(CORRESPONDIENDO EL 60% GTOS DE VENTA Y EL RESTO P/GTOS. ADMON)
5,- SE DEVENGA LOS MESES GOZADOS DEL SEGURO PAGADA POR ANTICIPADO, CORRESPONDIENDO 65% AL DEPARTAMENTO DE VENTA Y 35% AL DE ADMINISTRACION.
6,-LA DEPRECIACION DEL EDIFICIO (TASA SEGÚN LEY )( CORRESPONDIENDOLE EL 50% A CADA DEPTO.)
7,- LA AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE CONSTITUCION ES DE 56.79%, APLICANDOSE A RAZON DE 87.46% PARA LOS GASTOS DE ADMOM. Y EL RESTO P/VENTAS.
8,- LOS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDE A 15,000,00 ( CORRESPONDINDOLE 50% A CADA DEPARTEMENTO)

NOTA EN ESTE EJERCICIO, EN CASO DE UTILIDAD, CONSIDERAR UNA TASA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE 30%

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