INGRESOS

Fecha
12/29/2020 $10 RICHARD $20 EVELYN
1/4/2020 Cheque
Dinero entregado Coque
Venta de Chatarra
TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
12/29/2020 PESANTEZ PEDRITO
12/29/2020 CONORTE
12/29/2020 CONORTE
12/29/2020 CONORTE
12/29/2020 CONORTE
12/29/2020 TARDI
12/29/2020 V/C
12/30/2020 CONORTE
12/30/2020 CONORTE
1/4/2021 CANCESA S..A.
1/5/2021 V/C
1/5/2021 V/C
1/5/2021 ATIMASA
1/5/2021 TARDI
1/5/2021 CORAL
1/6/2021 COMERCIALIZADORA MAINDITEC
1/6/2021 V/C
1/6/2021 ABADLEDERGRAF
1/6/2021 GAITALIN
1/7/2021 HUILCAMAGUA DIAZ LUZ AUTRORA
1/7/2021 CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
1/7/2021 GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
1/7/2021 ESTACION DE SERVICIO LA UNIVERSAL
1/7/2021 CONORTE
1/7/2021 CONORTE
1/7/2021 CONORTE
1/7/2021 V/C
1/7/2021 V/C
1/7/2021 HOSTAL SUEÑOS DEL VALLE
1/7/2021 EL RONCON ECUATORIANO
1/8/2021 ESTACION DE SERVICIO ARCE
1/8/2021 CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
1/8/2021 GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
1/8/2021 CONORTE
1/8/2021 CONORTE
1/8/2021 V/C
1/11/2021 COOPERATIVA DE TRASNPORTE LIBERTAD
1/11/2021 PESANTEZ PEDRITO
1/11/2021 PESANTEZ PEDRITO
1/12/2021 PESANTEZ PEDRITO
1/12/2021 PESANTEZ PEDRITO
1/12/2021 CORP. EL ROSADO
1/12/2021 CONORTE
1/12/2021 TARDI
1/13/2021 CONORTE
TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
Saldo caja anterior
Efectivo Caja

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
1/13/2021 MEGAMETALES
1/13/2021 V/C
1/14/2021 LOPEZ OTTO
1/14/2021 NAVAS CARBO JOSE
1/14/2021 CONORTE
1/14/2021 CONORTE
1/14/2021 CONORTE
1/14/2021 CONORTE
1/14/2021 CONORTE
1/14/2021 LA HUECA
1/14/2021 V/C
1/14/2021 V/C
1/14/2021 FARMACIAS SANTA MARTHA
1/14/2021 V/C
1/14/2021 V/C
1/14/2021 CASTRO PATRICIA
1/14/2021 PINCATERIA BARCELONA
1/15/2021 MEGAMETALES
1/15/2021 CONORTE
1/15/2021 CONORTE
1/15/2021 GASOLINERA EL RECREO
1/15/2021 CONORTE
1/15/2021 CONORTE
1/15/2021 GASOLINERA EL RECREO

TOTAL GASTOS
 INGRESOS
Fecha
Saldo caja anterior

1/22/2021

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
1/19/2021 CONORTE
1/19/2021 CONORTE
1/19/2021 BARRAGAN GERARDO
1/21/2021 TECNOAPLICA
1/21/2021 KYWI
1/21/2021 KYWI
1/21/2021 PESANTEZ
1/21/2021 COQUE
1/21/2021 CONORTE
1/21/2021 CONORTE
1/21/2021 BARRAGAN GERARDO
1/21/2021 EDISON CARABEDO
1/21/2021 TARDI S.A.
1/22/2021 TARDI S.A.
1/22/2021 COQUE
1/22/2021 CONORTE
1/22/2021 CONORTE
1/22/2021 ATIMASA
1/22/2021 MULTIMETALES
1/22/2021 NOVATOOLS S.A.
1/24/2021 ING. SALVATORE
1/25/2021 TARDI S.A.

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha

1/28/2021 EFECTIVO
1/29/2021 11039
2/2/2021 EFECTIVO
 TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
1/28/2021 ILUMEL
1/28/2021 CONORTE
1/29/2021 PRODUFUENTES
1/30/2021 V/C
1/30/2021 BARRAGAN GERARDO
1/30/2021 FULLCARGA
1/30/2021 LA CHIRIPA CHIRS
1/30/2021 CORP. EL ROSADO
1/30/2021 MULTIMETALES
1/30/2021 PACHECO CRISTHIAN
2/1/2021 VALVERDE MARCELO
2/1/2021 FEIJOO MARICELA
2/1/2021 ROMERO ROMULO
2/1/2021 CONCEGUA
2/1/2021 CONORTE
2/1/2021 CONSUR E7
2/1/2021 CONCEGUA
2/1/2021 CONVET S.A.
2/2/2021 FEIJOO MARICELA
2/2/2021 FEIJOO MARICELA
2/2/2021 GUAYA MARIA
2/2/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021
2/2/2021 ATIMASA
2/2/2021 CONSUR E7
2/2/2021 CONCEGUA
2/2/2021 CONCEGUA
2/3/2021 TARDI
2/3/2021 CONORTE
2/3/2021 PESANTEZ PEDRITO

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
1/27/2021
2/3/2021 cheque
2/5/2021 11060
2/6/2021 11066

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
1/27/2021 CONORTE
1/27/2021 CONORTE
1/27/2021 BARRAGAN GERARDO
2/3/2021 ALPASO
2/4/2021 PESANTEZ PEDRITO
2/5/2021 IMPORTADORA COMERCIAL IMPORTHUAXIN
2/5/2021 COMERCIAL KYWI
2/5/2021 SANTILLAN OMAR
2/5/2021 FARMACIAS MEDICITY
2/5/2021 BARRAGAN GERARDO
2/6/2021 SAMANIEGO SERPA TERESA DE JESUS
2/6/2021 GUTIERREZ SHIRLEY
2/6/2021 OSAKACORP S.A.
2/6/2021 ULLAURI ANA
2/6/2021 OSAKACORP S.A.
2/6/2021 V/C
2/6/2021 V/C
2/8/2021 ADESGAE
2/8/2021 SAMANIEGO JOSE
2/8/2021 CONCEGUA
2/8/2021 CONCEGUA
2/8/2021 TOBAR SARA
2/8/2021 COMEDOR SU CASA
2/8/2021 FERRETERIA UVIDIA
2/8/2021 MORALES
2/8/2021 V/C
2/8/2021 V/C
2/8/2021 V/C
2/9/2021 TOBAR SARA
2/10/2021 ADECAMOR
2/10/2021 CONCEGUA
2/10/2021 CONCEGUA
2/10/2021 CONORTE
2/9/2021 V/C
2/9/2021 V/C
2/9/2021 V/C
2/9/2021 V/C
2/10/2021 V/C
2/10/2021 V/C - MARIA SAQUISILEMA
2/10/2021 V/C
2/10/2021 V/C
2/10/2021 V/C
2/10/2021 V/C
2/11/2021 PESANTEZ PEDRITO
2/11/2021 CONORTE
2/11/2021 CONORTE

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
2/12/2021
2/17/2021 Noe
2/17/2021 Noe

2/24/2021
2/25/2021
2/25/2021
2/26/2021 11120
3/2/2021
TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor

2/12/2021 TECNOAPLICA
2/17/2021 V/C -
2/17/2021 V/C -
2/18/2021 CONCEGUA
2/18/2021 CONCEGUA
2/18/2021 PANAMERICANA VIAL
2/18/2021 SINDICATO DE CHOFERES
2/18/2021 ADESGAE
2/18/2021 HOSTAL REYES
2/18/2021 V/C -
2/18/2021 V/C -
2/18/2021 V/C -
2/18/2021 V/C -
2/18/2021 V/C - COMEDOR CHARITO
2/18/2021 V/C -
2/18/2021 PLUAS NARCISA
2/19/2021 V/C -
2/19/2021 GASOLINERAAMAZONAS
2/20/2021 ELECTRON
2/21/2021 FERRETERIA DAYUMA
2/21/2021 FERRETERIA DAYUMA
2/21/2021 MANUEL LLORI
2/21/2021 COQUE
2/22/2021 VELIZ ANGEL
2/22/2021 CRIOLLO CHANGO JANET
2/22/2021 HOTEL D´KARINA
2/22/2021 HOSTAL RESTAURANTE
2/22/2021 ANGEL
2/22/2021 V/C
2/23/2021 RESTAURANTE Y ASADERO LA GATITA
2/23/2021 CONCEGUA
2/23/2021 CONCEGUA
2/23/2021 PANAMERICANA
2/23/2021 CONORTE
2/23/2021 ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRES
2/23/2021 ESTACION DE SERVICIO MECEDITAS
2/23/2021 V/C
2/23/2021 V/C
2/24/2021 CONORTE
2/24/2021 CONORTE
2/24/2021 ESTACION DE SERVICIO AL PASO
2/25/2021 GAITALIN
2/25/2021 MEGACONSTRUCTOR
2/25/2021 DAVIDE BRAMUZZO
2/27/2021 GAITALIN
2/27/2021 NOE SOLORZANO
2/27/2021
2/28/2021
2/28/2021 PESANTEZ PEDRITO
2/28/2021 NOE SOLORZANO
3/1/2021 STALYN OMAR
3/2/2021 GASOLINERA EL RECREO
3/2/2021 LITARDO MAYERLIN
3/2/2021 FERRETERIA CRISTO REY
 TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha

3/9/2021

3/15/2021 11200

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor

3/10/2021 CNEL

3/10/2021 KITTTON
3/10/2021 KIWI
3/11/2021 KIWI
3/11/2021 EDISON CARABEDO
NOE
 TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha

3/31/2021
 TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor NO. FACTURA

2/27/2021 V/C
3/4/2021 LA CASA DEL FILTRO FILCASA 7224
3/5/2021 CONORTE 1254745
3/5/2021 CONORTE 1309093
3/5/2021 PESANTEZ PEDRITO 36529
3/5/2021 PINTURAS CONDOR 24746
3/6/2021 CONORTE 1310629
3/6/2021 CONORTE 614969
3/6/2021 MULTIMETALES 214713
3/6/2021 N/V SIN VALOR TRIBUTARIO
3/6/2021 MEGACONSTRUCTOR 122074
3/6/2021 MEGACONSTRUCTOR 122104
3/6/2021 TARDI 178256
3/6/2021 JIMBO CLAUDIO 3872
3/6/2021 MAXICOMBUST 835724
3/6/2021 V/C
3/6/2021 V/C
3/6/2021 V/C
3/7/2021 V/C
3/8/2021 CONORTE 1312833
3/9/2021 CONORTE 1259036
3/9/2021 MEGACONSTRUCTOR 122246
3/10/2021 LA CHIRIPA CHIRS 17218
3/10/2021 V/C
3/11/2021 V/C
3/12/2021 ADESGAE 80798
3/13/2021 V/C
3/15/2021 LOPEZ NARCISA DE JESUS 823
3/15/2021 GASOLINERA EL RECREO 744558
3/15/2021 PISONI 105413
3/15/2021 CONCEGUA 1135272
3/15/2021 CONORTE 1321853
3/15/2021 CONCEGUA 1127665
3/16/2021 CONCEGUA 810076
3/16/2021 CONCEGUA 1170267
3/16/2021 V/C
3/16/2021 ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA 144438
3/16/2021 AMAGUA CESAR 1893
3/16/2021 N/V SIN VALOR TRIBUTARIO
3/17/2021 TARDI 179229
3/17/2021 CONORTE 622041
3/17/2021 CONORTE 621821
3/17/2021 CONORTE 1324295
3/17/2021 ATIMASA 79535
3/17/2021 TARDI 179310
3/17/2021 V/C
3/18/2021 GRANDWORK S.A. 205732
3/18/2021 V/C
V/C
3/19/2021 CONORTE 1272555
3/19/2021 ABAD ANGEL 20755
3/19/2021 GAITALIN 272183
3/19/2021 V/C
3/19/2021 V/C
3/20/2021 ULLAURI ANA 723553
3/20/2021 V/C
3/20/2021 PISONI 114666
3/20/2021 CONORTE 624361
3/21/2021 CONORTE 1275342
3/23/2021 PESANTEZ PEDRITO 38080

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
 TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor NO. FACTURA

4/12/2021
4/13/2021
4/14/2021
4/15/2021
4/14/2021
4/11/2021 COOP. IMBABURA 439456
4/12/2021 V/C
4/12/2021 SIMEUSFQ 91999
4/12/2021 SIMEUSFQ 92000
4/12/2021 SIMEUSFQ 92001
4/12/2021 SIMEUSFQ 92002
4/12/2021 SIMEUSFQ 92003
4/12/2021 SIMEUSFQ 92004
4/12/2021 ESTACIONAMIENTO
4/12/2021 ESTACIONAMIENTO
4/12/2021 V/C
4/12/2021 OKIDOKI 1329659
4/12/2021 CONORTE S.A. 893071
4/12/2021 CONORTE S.A. 755520
4/12/2021 CONORTE S.A. 15253
4/12/2021 GAG SANTO DOMINGO 3392903
4/12/2021 GAD PICHINCHA 2659445
4/12/2021 GAD SANTO DOMINGO 52193
4/12/2021 SORIA VARGAS VINICIO 2329
4/12/2021 LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR 4616
4/12/2021 PRODUFUENTES 127392
4/12/2021 ESNAL 176644
4/12/2021 COMEDOR RICO Y SABROSO 9914
4/12/2021 V/C
4/12/2021 RESTAURANTE PIZZERIA CUMBAYORK 826
4/12/2021 V/C
4/12/2021 ASADERO DE POLLOS EL REY 4556
4/12/2021 V/C
4/13/2021 ACOSTA MARGARITA 2004
4/13/2021 COMIDAS MAÑANERAS 3
4/13/2021 RESTAURANTE NUEVO AMANECER 840
4/13/2021 V/C
4/13/2021 ACABADOS EL VERGEL 12679
4/13/2021 ACABADOS EL VERGEL 12710
4/13/2021 ACABADOS EL VERGEL 12716
4/13/2021 ACABADOS EL VERGEL 12717
4/14/2021 ACABADOS EL VERGEL 12731
4/14/2021 ACABADOS EL VERGEL 12736
4/14/2021 DISTRIBUIDORA EL VERGEL 19320
4/14/2021 SUPERMERCADOS VIRGEN DDEL QUIN 112612
4/14/2021 COMIDAS MAÑANERAS 4
4/14/2021 CARNES Y PESCADOS AL CARBON 26920
4/15/2021 GAD SANTO DOMINGO 3406675
4/15/2021 CONCESIONARIA SANTO DOMINGO 74466
4/15/2021 CONORTE S.A. 669447
4/15/2021 CONORTE S.A. 1510303
4/15/2021 CONORTE S.A. 545774
4/15/2021 GAD PICHINCHA 2861014
4/15/2021 PANAMERICANA 538611
4/15/2021 EL VIEJO ROBLE VIERO 442003
4/15/2021 COMIDAS MAÑANERAS 5

TOTAL GASTOS
 INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

DIESEL 8.93 -
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
MATERIAL 9.15 -
BOTAR BASURA - 5.00
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
DIESEL CHEVROLET 8.93 -
BOTAR BASURA - 1.00
PASAJE AMAGUA - PREDIOS - 1.00
EXTRA - MAZDA 4.46 -
CEMENTO Y ARENA 28.07 -
CONO DE SEGURIDAD - Y CHALECOS 34.00 -
DISCO DE CORTE 6.70 -
4 ALMUERZOS COQUE - GABRIEL - 2 TORREROS - 12.00
AGUA NATURAL 2.50 -
DIESEL DELTA 8.93 -
DIESEL 8.93 -
PEAJE - 2.00
PEAJE - 2.00
DIESEL 17.86
PEAJE - 2.00
PEAJE - 2.00
PEAJE - 2.00
3 MERIENDAS NOE - JOSE Y COQUE - 11.50
GALON DE AGUA 1.50
HOSPEDAJE 3 PERSONAS 35.00 -
3 ALMUERZOS - 10.00
DIESEL 17.86 -
PEAJE - 2.00
PEAJE - 2.00
PEAJE - 3.00
PEAJE - 2.00
UN DESAYUNO NOE - 3.50
ENVIO DE CAJA CON CARGADOR 1.79
ACEITE - MOTOSIERRA 5.36
EXTRA -MOTOSIERRA 4.46
EXTRA -MOTOSIERRA 4.46
EXTRA MAZDA MOVILIZACION 8.93
COMIDA DRACO 20.39
PEAJE - CARGA DE MAERAIL ING. GARCIA - 3.00
MATERIAL ING. GIUSEPPE (POR DEVOLVER) 6.79 -
PEAJE - CARGA DE MAERAIL ING. GARCIA - 3.00
TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

GALON - WYPE - BUSAGRAS -LIJAS - CINTA - DISCO DE CORTE 39.64 -
GARAJE MAZDA - 3.00
TUBO CUADRADO - RODAMIENTO 20.90 -
DIESEL 8.93 -
PEAJE - 1.00
PEAJE - 1.50
PEAJE - 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
3 DESAYUNOS NOE - NIXON - GABRIEL - 9.00
GARAJE MAZDA - 3.00
3 MERIENDAS NIXON - GABRIEL Y NOE - 10.50
RECARGA - 3.00
AGUA - 4.00
PLANCHA METALICA - 5.00
MASILLA Y RODAMIENTO 13.08 -
2 ALMUERZOS NIXON Y GABRIEL - 6.00
GUANTE 3.27 -
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
COMBUSTIBLE - CHEVROLET 8.93 -
PEAJE - DAULE 1.00
PEAJE - DAULE 1.00
COMBUSTIBLE - MAZDA 4.46 -

TOTAL GASTOS
 INGRESOS

cheque

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

PEAJE CENTRAL DURAN 3.00
PEAJE CENTRAL DURAN 3.00
COMBUSTIBLE 8.93
MAXFIX 35.01
REJILLA 41.57
REJILLA 13.86
DIESEL - CHEVROLET 8.93
50.00
PEAJE CENTRAL DURAN 3.00
PEAJE CENTRAL DURAN 3.00
COMBUSTIBLE 8.93
DEVOLUCIÓN 60.00
ANCHA 67.48
CEMENTO 3.51
VAIJE A JARAMIJÓ 30.00
PEAJE CENTRAL DURAN 3.00
PEAJE CENTRAL DURAN 3.00
COMBUSTIBLE 8.93 -
FUNDA DE SOLDADURA 20.00
ALMOHADILLA 1.78
ENTREGA DINERO EN EFECTIVO
CEDAL 42.85

TOTAL GASTOS

INGRESOS

SALDO
ENTREGADO POR EL ING. SALVATORE
CHEQUE
DEPOSITADOS
 TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

BROCA 4.11
PEAJE 3.00
DIESEL 8.93 -
ALMUERZO NOE 3.00
COMBUSTIBLE 8.93 -
RECARGA TELEFONICA 3.00
COMBUSTIBLE 12.50 -
TORNILLO 3.65 -
TUBO CERRAMIENTO 26.37 -
1 DADO 7.14
AGUA 3.00
4 ALMUERZOS (COQUE- SALVATIERRA Y DOS TORREROS) 12.00
HOSPEDAJE 5 PERSONAS 75.00
PEAJE 2.00
PEAJE 3.00
PEAJE 0.50
PEAJE 2.00
DIESEL 16.07 -
5 DESAYUNOS - 4 ALMUERZOS 27.00
5 MERIENDAS (NOE - COQUE- SALVATIERRA Y DOS TORREROS) 15.00
3 MERIENDAS 14.00
2 MERIENDAS TORREROS 6.00
MOVILIZACION TORREROS IDA Y VUELTA 60.00
CARLOS COQUE TAXI DE LA CASA A OFICINA Y DE TERMINAL AL DOMICILIO 20.00
EMPRESA ELECTRICA - MOVILIZACION COQUE 5.00
GARAJE CHEVROLET 2 DIAS 6.00
AGUA 3.00
DIESEL 8.93 -
PEAJE 0.50
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
EXTENSIÓN 5.05 -
PEAJE 3.00
DIESEL 4.46

TOTAL GASTOS

INGRESOS

ENTREGADO POR EL ING. SALVATORE

CHEQUE
VARIOS GASTOS
CHEQUE
CHEQUE
DEPOSITO
TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

PEAJE 3.00
PEAJE 3.00
COMBUSTIBLE 13.39
COMBUSTIBLE - L-200 8.93
COMBUSTIBLE - GUARAÑA 3.57
MATERIAL 8.35
LETREROS 13.53
BICICLETA 21.87
PASTILLAS SRA. ANA 5.13
COMBUSTIBLE - DELTA 8.93
GUANTES 5.84
DSICO DE CORTE 5.80
COMBUSTIBLE - MAZDA 8.93
COMBUSTIBLE - MOTOSOLDADORA 4.46
AGUA 3.60
TRASNPORTE A RIOBAMBA IDA Y VUELTA 65.00
ALIMENTACIÓN NOE - COQUE - NIXON 2 PLUMEROS 20.00
COMBUSTIBLE - CHEVROLET 17.86
MATERIAL 53.75
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
HOSPEDAJE (COQUE - NIXON - 2 PLUMEROS Y NOE) 35.00
ALIMENTACION ( COQUE - NIXON Y NOE) 9.00
DISCOS DE CORTE 5.36
ALIMENTACION ( COQUE - NIXON - 2 PLUMEROS) 10.71
5 MERIENDAS (COQUE - NIXON - 2 PLUMEROS Y NOE) 17.50
TAXI COQUE 10.00
MAZDA GARAJE 3.00
HOSPEDAJE (COQUE - NIXON - NOE) 20.98
COMBUSTIBLE - CHEVROLET 8.93
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 3.00
3 MERIENDAS (NOE - NIXON - COQUE) 9.75
15 SACOS VACIOS PARA DESALOJO 4.00
AGUA 3.00
5 ( NOE - COQUE- NIXON 2 PLUMEROS ) 4 ALMUERZOS 2 PLUMEROS - NIXON Y COQU 20.50
2 NOCHES Y 1 DÍA CHEVROLET - GARAJE 10.00
ALIMENTACION - (NOE - NIXON - COQUE) 9.75
2 ALMUERZOS ( COQUE Y NIXON) 6.50
CEMENTO 2.00
BAJAR TRASNFORMADOR 100.00
AGUA 2.00
COMBUSTIBLE CHEVROLET 4.46
PEAJE 3.00
PEAJE 3.00

TOTAL GASTOS

INGRESOS

Dinero entregado por David

Arreglo de llantas y combustible
Viaje al Coca
CHEQUE
Depósito David
Moviizacion dinero entregado de caja de Gabriel
Caja Evelyn Diesel
Caja Material Central Duran
ACEITE Y DIESEL VOLVO INMACONSA
Entregados por el Ing. Salvatore
TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

MAXFIX 35.00 -
ARREGLO DE LLANTA CAMIONETA 10.00
GARAJE CAMION DELTA 3.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
COMBUSTIBLE 15.67 -
COMBUSTIBLE 17.86 -
HOSPEDAJE 34.82 -
GARAJE CAMION CHEVROLET 3.00
UNA RECARGA 3.00
2 ALMUERZOS 7.00
AGUA 3.00
3 DESAYUNOS 9.00
3 MERIENDAS 10.00
DISCOS DE CORTE 11.43
3 DESAYUNAS 10.00
COMBUSTIBLE 8.93
JUEGO DE LLAVES 2.19
2 JUEGO DE CARBONES 8.93
TARRO-PUNTA - COMBO 15.18
70.00
RETORNO A GUAYAQUIL DESDE DAYUMA 40.00
ALIMENTACION NIXON - NOE -COQUE 81.00
DIESEL 19.87
HOSPEDAJE NOE - COQUE Y NIXON 110.00
HOSPEDAJE NOE Y NIXON 21.43
2 PERSONAS PARA DEMOLER BASE DE HORMIGON 60.00
MANTENIMIENTO DE TALADRO - 20.00
ALMUERZO DE NIXON 2.50
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 3.00
DIESEL 8.94
DIESEL 4.46
2 DESAYUNOS NOE Y NIXON 6.00
AGUA 3.00
PEAJE 3.00
PEAJE 3.00
DIESEL 8.93
DIESEL 17.86
BROCA-ARENA- CINTA AISLANTE 8.93
REP. RODILLO 3.53
DIESEL 17.86
ALMUERZO NOE - 3.00
AGUA 3.00
RECARGA - 3.00
DIESEL 19.21
ALMUERZO NOE 3.00
CADENA Y RACHE 22.00 0.36
DIESEL 8.93
2 SACOS DE CEMENTO Y 4 DE ARENA 14.29 6.00
CODOS Y PISTOLA 32.06
 TOTAL GASTOS

INGRESOS

CAJA EVELYN PAGO DE LUZ

DINERO PARA MATERIAL QUE PIDIO COQUE

VIATICOS
CAJA EVELYN - TAPATANQUE
DINERO DE CHEQUE

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

PAGO DE LUZ OFICINA 93.73

6.27
MATERIAL 66.74
MATERIAL 17.39
ALCOHOL 7.06
AUTOLASA MATERIAL 20.00
Combustible 20.00
TOTAL GASTOS

INGRESOS
 TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

3 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO - 24.00

MATERIAL 18.42 -
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
COMBUSTIBLE 8.93 -
MATERIAL 20.48 -
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
MATERIAL 30.33 -
1 SPRAY - 2.50
MATERIAL 54.46 -
MATERIAL 0.71 -
MATERIAL 44.36 -
RIPIO 14.73 -
COMBUSTIBLE 4.46 -
DOS ALMUERZOS SABADO Y DOMINGO NOE - 6.00
DOS MERIENDAS SABADO Y DOMINGO NOE - 6.00
AGUA - 2.50
AGUA - 2.50
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
MATERIAL 7.14 -
COMBUSTIBLE 4.46 -
GARAJE DIA 09 Y 10 DE MARZO - 6.00
GARAJE - 3.00
COMBUSTIBLE 8.93 -
2 ALMUERZOS - 6.00
HOSPEDAJE 12.50 -
COMBUSTIBLE 8.93 -
COMBUSTIBLE 18.75 -
PEAJE - 2.00
PEAJE - 3.00
PEAJE - 2.00
PEAJE - 2.00
PEAJE - 2.00
UNA MERIENDA - 3.00
COMBUSTIBLE 16.96 -
CAPUCHINO Y SANDUCHE 1.34 2.25
UN JUEGO DE PLUMAS - 13.00
BARRETA 22.93 -
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
COMBUSTIBLE 8.93 -
MATERIAL 17.78 -
AGUA - 1.20
COMBUSTIBLE 26.74 -
6 MERIENDAS INMACONSA - 18.00
7 MERIENDAS - 21.00
PEAJE - 3.00
TABLAS 175.00 -
COMBUSTIBLE 13.39 -
TRASNPORTE DE PERSONAL DE DURAN A INMACONSA 15.00
UN BOTELLON CON AGUA - 3.00
COMBUSTIBLE 4.46 -
RICHARD GARCIA - 20.00
COMBUSTIBLE 16.96 -
PEAJE - 3.00
PEAJE - 3.00
COMBUSTIBLE 17.86 -

TOTAL GASTOS

INGRESOS
 TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

HOSPEDAJE 65.00
HOSPEDAJE 65.00
HOSPEDAJE 50.00
HOSPEDAJE 50.00
ALIMENTACION Y TRASNPORTE 70.00
3 PASAJES NIXON - ALBAÑIL Y MARCO 33.00
TAXI NOE AL CAMPAMENTO 10.00
EXAMENES COVID - NOE 35.00
EXAMENES COVID - COQUE 35.00
EXAMENES COVID - LAZO 35.00
EXAMENES COVID - NIXON 35.00
EXAMENES COVID - LOPEZ 35.00
EXAMENES COVID - PINEDA 35.00
PARQUEO PARA EXAMENES COVID 0.40
PARQUEO PARA EXAMENES COVID 0.40
TAXI PARA PRUEBA COVID 15.00
RECARGA 2.67
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
MATERIAL 110.93 -
SUBASE 8.03 -
COMBUSTIBLE 25.27 -
COMBUSTIBLE 17.86 -
3 DESAYUNOS 9.00
3 DESAYUNOS NOE - COQUE - LUIS 9.00
3 ALMUERZOS 9.00
2 ALMUERZOS COQUE Y LUIS 6.00
5 MERIENDAS 15.00
2 PASAJES A QUITO MAS TAXI 35.00
AGUA 3.00
5 DESAYUNOS - 15.00
4 ALMUERZOS - 15.00
5 MERIENDAS 15.00
MATERIAL 28.30 -
MATERIAL 19.83 -
MATERIAL 16.24 -
MATERIAL 13.75 -
MATERIAL 3.20 -
MATERIAL 10.81 -
MATERIAL 5.70 -
AGUA 2.41
5 DESAYUNOS - 15.00
5 MERIENDAS 21.55
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
COMBUSTIBLE 17.86
4 DESAYUNOS - 12.00

TOTAL GASTOS
 Valor
30.00
200.00
100.00
50.00
380.00

Iva Ret. Total Obra

1.07 - 10.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
1.10 0.16 10.09 CENTRAL DURAN
- - 5.00 URDENOR
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
1.07 - 10.00 VARIOS
- - 1.00 GALPON
- - 1.00 GALPON
0.54 - 5.00 VARIOS
3.37 0.49 30.95 CENTRAL DURAN Y URDENOR
4.08 - 38.08 NARCISA DE JESUS
0.80 - 7.50 CENTRAL DURAN
- - 12.00 NARCISA DE JESUS descontar almuerzo coque
0.30 - 2.80 NARCISA DE JESUS
1.07 - 10.00 NARCISA DE JESUS
1.07 - 10.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
2.14 - 20.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 11.50 RIVER MALL
1.50 RIVER MALL
4.20 - 39.20 RIVER MALL
- - 10.00 RIVER MALL descontar noe almuerzo
2.14 - 20.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 3.00 RIVER MALL
- - 2.00 RIVER MALL
- - 3.50 RIVER MALL
0.21 2.00 PUNTA BLANCA
 0.64 - 6.00 GALPON
0.54 - 5.00 GALPON
0.54 - 5.00 GALPON
1.07 - 10.00 VARIOS
2.45 - 22.84 GALPON
- - 3.00 CENTRAL DURAN
0.81 0.12 7.49
- - 3.00 CENTRAL DURAN
360.45

19.55 Saldo en Caja

Valor
19.55
150.00

169.55

Iva Ret. Total Obra

4.76 0.69 43.70 SAN CARLOS
- - 3.00 SAN CARLOS
2.51 - 23.41 SAN CARLOS
1.07 - 10.00 SAN CARLOS
- - 1.00 SAN CARLOS
- - 1.50 SAN CARLOS
- - 1.00 SAN CARLOS
- - 1.00 SAN CARLOS
- - 1.00 SAN CARLOS
- - 9.00 SAN CARLOS
- - 3.00 SAN CARLOS
- - 10.50 SAN CARLOS
- - 3.00 SAN CARLOS
- - 4.00 SAN CARLOS
- - 5.00 SAN CARLOS
1.57 - 14.65 SAN CARLOS
- - 6.00 SAN CARLOS
0.39 0.06 3.61 GALPON
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
1.07 - 10.00 CENTRAL DURAN
- - 1.00 SRA. ANA
- - 1.00 SRA. ANA
0.54 - 5.00 SAN CARLOS
- - -
- - -
167.36
 2.19 Saldo en Caja

Valor
2.19
500.00
40.00 PREGUNTAR POR EL CHEQUE 11014

542.19

Iva Ret. Total Obra

- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
4.20 1.87 37.34 CENTRAL DURAN
4.99 46.56 CENTRAL DURAN
1.66 15.52 CENTRAL DURAN
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
50.00
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
60.00 CENTRAL DURAN
8.10 1.18 74.40 CENTRAL DURAN
0.42 0.06 3.87 CENTRAL DURAN
30.00
- - 3.00 CENTRAL DURAN
- - 3.00 CENTRAL DURAN
1.07 - 10.00 VARIOS
2.40 0.35 22.05 CENTRAL DURAN
0.21 0.03 1.99
100.00 CENTRAL DURAN
5.14 0.75 47.24 CENTRAL DURAN
- - -
546.98

4.79 Saldo en Caja

Valor
7.00
40.00
250.00
100.00
 397.00

Iva Ret. Total Obra

0.49 - 4.60 VARIOS
3.00 CENTRAL DURAN
1.07 - 10.00 VARIOS
3.00 CENTRAL DURAN 19.00
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
3.00 VARIOS
1.50 14.00 ARENERO
0.44 4.09 RECREO NORTE
3.16 0.46 29.07 RECREO NORTE
0.86 - 8.00 ARENERO
3.00 RECREO NORTE
12.00 ZARUMA 15
9.00 - 84.00 ZARUMA
2.00 ZARUMA
3.00 ZARUMA
0.50 ZARUMA
2.00 ZARUMA
1.93 18.00 ZARUMA
- - 27.00 ZARUMA
15.00 ZARUMA
14.00 ZARUMA
6.00 ZARUMA PENDIENTE VALE
60.00 ZARUMA
20.00 ZARUMA
5.00 ZARUMA
6.00 ZARUMA
3.00 ZARUMA
1.07 10.00 ZARUMA
0.50 ZARUMA
2.00 ZARUMA
2.00 ZARUMA
0.61 0.09 5.66 CENTRAL DURAN
3.00 ZARUMA
0.54 5.00 ZARUMA
- -

- -
- - -
397.42

-0.42

Valor
20.00
 40.00
50.00
200.00
150.00
150.00
610.00

Iva Ret. Total Obra

- - 3.00 CENTRAL DURAN
3.00 CENTRAL DURAN
1.61 - 15.00 CENTRAL DURAN
1.07 10.00 VARIOS
0.43 4.00 CAMPAMENTO
1.00 9.35 RECREO NORTE
1.62 15.15 RECREO NORTE
2.62 24.49 ING. SALVATORE
- 5.13 SRA. ANA
1.07 10.00 VARIOS
0.70 6.54 LA RIOJA
0.70 6.50 LA RIOJA
1.07 0.16 10.00 VARIOS
0.54 5.00 LA RIOJA
3.60 LA RIOJA
65.00 RIOBAMBA
20.00 LA RIOJA
2.14 20.00 RIOBAMBA
6.45 - 60.20 RIOBAMBA
2.00 RIOBAMBA
2.00 RIOBAMBA
4.20 - 39.20 RIOBAMBA
9.00 RIOBAMBA
0.64 6.00 RIOBAMBA
1.29 12.00 RIOBAMBA
17.50 RIOBAMBA
10.00 RIOBAMBA
3.00 RIOBAMBA
2.52 - 23.50 RIOBAMBA
1.07 - 10.00 RIOBAMBA
2.00 RIOBAMBA
2.00 RIOBAMBA
3.00 RIOBAMBA
9.75 RIOBAMBA
4.00 RIOBAMBA
3.00 RIOBAMBA
20.50 RIOBAMBA
10.00 RIOBAMBA
9.75 RIOBAMBA
 6.50 RIOBAMBA PENDIENTE V/C
2.00 RIOBAMBA PENDIENTE V/C
100.00 RIOBAMBA PENDIENTE V/C
2.00 RIOBAMBA PENDIENTE V/C
0.54 - 5.00 CENTRAL DURAN
3.00 CENTRAL DURAN
3.00 CENTRAL DURAN
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
615.66

-5.66

Valor
40.00
20.00
50.00
400.00
200.00
20.00
20.00
10.00
120.00
30.00
910.00

Iva Ret. Total Obra

- - -
4.20 1.87 37.33 CENTRAL DURAN
10.00 GALPON
3.00 DAYUMA
- - 2.00 DAYUMA
- 2.00 DAYUMA
2.00 DAYUMA
1.88 17.55 DAYUMA
2.14 20.00 DAYUMA
4.18 39.00 DAYUMA
3.00 DAYUMA
3.00 DAYUMA
7.00 DAYUMA
3.00 DAYUMA
 9.00 DAYUMA
10.00 DAYUMA
1.37 12.80 DAYUMA
10.00 DAYUMA
1.07 10.00 DAYUMA
0.26 2.45 DAYUMA
1.07 10.00 DAYUMA
1.82 17.00 DAYUMA
70.00 DAYUMA
40.00 DAYUMA PEDIR REPORTE
- 81.00 DAYUMA
2.38 - 22.25 DAYUMA
13.20 123.20 DAYUMA
2.57 24.00 DAYUMA
60.00 DAYUMA
20.00 DAYUMA
- 2.50 DAYUMA
2.00 DAYUMA
2.00 DAYUMA
2.00 DAYUMA
- 3.00 DAYUMA
1.07 - 10.01 DAYUMA
0.54 5.00 DAYUMA
6.00 DAYUMA
3.00 DAYUMA
3.00 CENTRAL DURAN
3.00 CENTRAL DURAN
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
2.14 20.00 GALPON
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
0.42 3.95 CENTRAL DURAN
2.14 20.00 GALPON
- 3.00 INMACONSA
3.00 INMACONSA
- 3.00 INMACONSA
2.31 21.52 INMACONSA
- 3.00 INMACONSA
2.64 25.00 ING. SALVATORE
1.07 10.00 CENTRAL DURAN 269.00
1.71 22.00 CENTRAL DURAN
3.85 - 35.91 CENTRAL DURAN
-
-
-
- -
-
- - -
-
 - -
- -
902.50

7.50

Valor
100.00
120.00
50.00
200.00
20.00
50.00

540.00

Iva Ret. Total Obra

- - -
93.73
6.27
8.01 1.17 73.58 SOCIO VIVIENA E INMACONSA
2.09 19.48 SOCIO VIVIENA E INMACONSA
0.85 7.91
20.00
20.00
- -
-
- - -
-
- -
- -
240.96
299.04

Valor

200.00
 200.00

Iva Ret. Total Obra

- - 24.00
2.21 - 20.63
3.00
3.00
1.07 - 10.00
2.46 0.36 22.58
3.00
3.00
3.64 0.53 33.44
- - 2.50
6.54 2.91 58.09
0.09 0.04 0.76
5.32 0.78 48.91
1.77 - 16.50
0.54 - 5.00
- - 6.00
- - 6.00
- - 2.50
- 2.50
3.00
3.00
0.86 0.38 7.62
0.54 - 5.00
- - 6.00
- - 3.00
1.07 - 10.00
- - 6.00
1.50 - 14.00
1.07 - 10.00
2.25 - 21.00
- - 2.00
- - 3.00
- - 2.00
- - 2.00
- - 2.00
- - 3.00
2.04 - 19.00
0.16 - 3.75
- - 13.00
2.75 0.40 25.28
- - 3.00
- - 3.00
 - - 3.00
1.07 - 10.00
2.13 0.31 19.60
- - 1.20
3.21 - 29.95
- - 18.00
- - 21.00
- - 3.00
21.00 - 196.00
1.61 - 15.00
- - 15.00
- - 3.00
0.54 - 5.00
- - 20.00
2.04 - 19.00
- 3.00
3.00
2.14 - 20.00

- -
-
- - -
-
- -
- -
845.77 -845.77

835.8 -9.97

Valor
1,115.00
300.00
110.00
 1,525.00

Iva Ret. Total Obra

- - 65.00 PENDIENTE FACTURA
65.00 PENDIENTE FACTURA
65.00 PENDIENTE FACTURA
50.00 PENDIENTE FACTURA
70.00 PENDIENTE FACTURA
33.00
10.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
0.40
0.40
15.00
0.32 2.99
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
13.31 5.93 118.31
0.96 8.99
3.03 28.30
2.14 - 20.00
9.00
9.00
9.00
6.00
15.00
35.00
3.00
- 15.00
- - 15.00
15.00
3.40 1.52 30.18
2.38 1.06 21.15
1.95 0.87 17.32
1.65 0.74 14.66
0.38 0.17 3.41
1.30 0.58 11.53 0.06
0.68 6.38
0.29 2.70
- - 15.00
21.55
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.14 20.00
- 12.00

- -
-
- - -
-
- -
- -
1,095.28 #REF!

780.28 770.28 10.00

50.00 PEAJE MAS COMBUSTIBLE

90.00 HOSPEDAJE
54.00 6 PERSONAS SABADO

194.00

320.00
126.00
uerzo coque
22.65
65
65
50
0.12
INGRESOS
Fecha

3/19/2021 EFECTIVO
3/20/2021 EFECTIVO
3/22/2021 CHEQUE
EFECTIVO

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor FACTURA

3/17/2021 CORP. EL ROSADO
3/17/2021 ULLAURI ANA 685650
3/18/2021 TAIPE MORENO MILTON 20869
3/19/2021 MAOILI 30741
3/19/2021 GUTIERREZ CARLOS 20805
3/20/2021 PESANTEZ 129674
3/22/2021 SIN FACTURA
3/22/2021 LA CHIRIOA CHIRS 16784
3/23/2021 TIA 36715
3/23/2021 COMSALINAS 19486

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor

4/16/2021 AMAYA LILIANA

4/17/2021 MULTIMETALES
4/17/2021 MULTIMETALES
4/17/2021 MULTIMETALES
4/17/2021 ADESGAE
4/18/2021 GAITALIN
4/18/2021 GAITALIN
4/18/2021 KYWI
4/18/2021 PACO COMERCIAL
4/19/2021 TARDI
4/19/2021 GAITALIN
4/19/2021 GRANDWORK
4/21/2021 GAITALIN
4/21/2021 CORP. EL ROSADO
4/21/2021 TIA

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha

TOTAL INGRESOS
ENTREGADOS POR RICHARD
ENTREGADOS POR RICHARD

COMBUSTIBLE - EVELYN

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

19.87 0.88 2.38
COMUSTIBLE 8.93 - 1.07
TABLAS 112.50 - 13.50
COMUSTIBLE 8.93 - 1.07
2 CARGAS DE 20 KG 37.42 - 4.49
COMUSTIBLE 8.93 - 1.07
PROPIETARIO 20.00
COMUSTIBLE 8.93 - 1.07
ALIMENTO DE PERROS 7.67 - 0.92
TABLAS 8.94 1.07
SALDO ENTREGADO AL ING. SALVATORE 74.00
AGUA PERSONAL 4.00

-
-
TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

2 LIBRAS DE SOLDADURA 3.57 - 0.43

SIERRA 2.07 - 0.25
ALAMBRE Y CABLE 14.87 - 1.78
ANGULO Y SOLDADURA 64.77 - 7.77
COMBUSTIBLE 8.93 - 1.07
COMBUSTIBLE 4.46 - 0.54
COMBUSTIBLE - PLANTAS ELECTRICAS 8.25 - 0.99
MATERIAL 115.19 - 13.82
FUNDAS Y CINTA 11.62 - 1.39
VARILLAS 22.10 - 2.65
COMBUSTIBLE 8.93 - 1.07
COMBUSTIBLE 4.46 - 0.54
COMBUSTIBLE 4.46 0.54
MATERIAL 6.58 0.79
COMPRA COMIDA PERROS 13.38 - 1.61

-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS
 Valor
30.00
200.00
60.00
50.00
10.00

350.00

Ret. Total Obra

23.13
- 10.00 VARIOS
- 126.00 INMACONSA
- 10.00 VARIOS
41.91 INMACONSA
- 10.00 VARIOS
20.00 AUTOLASA
- 10.00
8.59
10.01 INMACONSA
74.00 CONFIRMAR
4.00 INMACONSA

- -
- -
347.65 2.35

Valor
295.10
32.05

327.15

Ret. Total Obra

- 4.00 NIMACONSA
- 2.32 INDUSTRIAL
- 16.65 INDUSTRIAL
- 72.54 INMACONSA
- 10.00 INDUSTRIAL E INMACONSA
- 5.00 INDUSTRIAL E INMACONSA
 9.24 INDUSTRIAL E INMACONSA
- 129.01 INDUSTRIAL
- 13.01 INDUSTRIAL
0.39 24.37 INDUSTRIAL
- 10.00 INDUSTRIAL E INMACONSA
- 5.00 INDUSTRIAL E INMACONSA
5.00 VARIOS
7.37 AUTOLASA
- 14.99 GALPON

- -
- -
- -
- -
- -
- -
328.49

-1.34 SE PAGÓ

Valor

-
INGRESOS
Fecha
Efectivo Caja
Efectivo Caja
1/22/2021 Efectivo Caja

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
1/13/2021 CONCEGUA
1/13/2021 ATIMASA
1/13/2021 V/C
1/13/2021 V/C
1/18/2021 CONSUR
1/18/2021 CONCEGUA
1/18/2021 CONORTE
1/18/2021 PESANTEZ
1/18/2021 V/C
1/18/2021 V/C
1/18/2021 V/C
1/21/2021 ATIMASA
1/21/2021 DOCUGRAFICA
1/21/2021 V/C
1/22/2021 NOVATOOLS S.A.

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
1/29/2021 11041

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
1/30/2021 MEGAMETALES
2/1/2021 FERRETERIA EL DIAMANTE
 2/1/2021 FERRETERIA EL DIAMANTE
2/1/2021 DIMEIT
2/1/2021 LA GRAN ALBACORA
2/1/2021 CONCEGUA
2/1/2021 CONORTE
2/1/2021 CONCEGUA
2/1/2021 PESANTEZ PEDRITO
2/1/2021 V/C
2/1/2021 V/C
2/1/2021 V/C
2/1/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021 V/C
2/2/2021 CONORTE
2/2/2021 CONORTE
2/2/2021 CONORTE
2/2/2021 CONORTE
2/2/2021 CONORTE
2/2/2021 CONORTE
2/2/2021 FERREFONG
2/2/2021 FERREFONG
2/2/2021 FERREFONG
2/2/2021 ESTACIONAMIENTO QUEVEDO
2/2/2021 SILVA MULLO FIDEL

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha

2/25/2021
2/26/2021 Dinero entregado por Noe
3/9/2021
 TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
 TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
 TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
TOTAL GASTOS
Viaje a Cumanda
Inspeccion Iberia El Oro
Recoger firmas en RBS Puerta Negra

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

Peaje 4.00 -
COMBUSTIBLE KIA 13.39 - 1.61
COMIDA PERSONAL 4 PERSONAS 20.00 -
AGUA 4 PERSONAS 2.65 -
Peaje 0.50
Peaje 4.00 -
Peaje 1.50 -
COMBUSTIBLE KIA 15.40 1.85
ALMUERZOS 2 PERSONAS 5.50 -
GATORES 5 PERSONAS - TELEFONICA 6.25 -
AGUA COQUE Y RICHARD - NARANJAL 1.50 -
COMBUSTIBLE - RICHARD - EPOXICO TECNOAPLICA 3.57 0.43
2 ADHESIVOS CD 3.75 0.45
INPECCION CLARO CUIDADOR DEL VEHICULO L-200 1.50 -
ALMOHADILLA 1.78 0.21
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS

CHEQUE

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

MATERIAL 106.00 12.72
UN ALICATE 2.68 0.32
MATERIAL 31.85
MATERIAL 12.00
ALIMENTACION 3.75
PEAJE 1.00
PEAJE 1.50
PEAJE 1.00
COMBUSTIBLE 16.07 1.93
AGUA 2.50
COMIDA AL PASO (RICHARD - GABRIEL Y NIXON) 9.50
VULCANIZADORA EL CHAMO - AIRE EN LAS 4 LLANTAS L-200 2.00
COMPRA DE FRANELA 1.00
COMEDOR AZUCENA DESAYUNOS - (RICHARD - GABRIEL Y NIXON) 9.00
EL GRAN POLLO ALMUERZO -(RICHARD - GABRIEL Y NIXON) 12.50
AGUA 1.25
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
MATERIAL 5.13 0.62
MATERIAL 2.24 0.27
MATERIAL 1.12 0.13
1.00
COMBUSTIBLE 8.93 1.07

-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS

Combustible dinero entregado por el Ing. Salvatore

Compra de flexometros
Recreo Norte - Entregados por David
Viaje a Santo Domingo
Viaje a Santo Domingo
COMBUSTIBLE SORENTO
 TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

peaje

-
-
-
-
peaje

-
TOTAL GASTOS
 TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

CARRERA DE MATERIAL 30.00
GUARDIANIA SORENTO 0.50
AGUA PERSONAL 1.50
IMPRESIONES Y COPIAS DOCUMENTOS COMISARIA 1.00
CD EN BLANCO 5.00 0.60
PLOTEOS 17.50 2.10
 -
TOTAL GASTOS
 Valor
40.00
50.00
40.00

130.00

Ret. Total Obra

- 4.00 CUMANDA
- 15.00 CUMANDA
- 20.00 CUMANDA
- 2.65 CUMANDA
0.50 MACHALA
- 4.00 MACHALA
- 1.50 MACHALA
- 17.25 MACHALA
- 5.50 MACHALA
- 6.25 MACHALA
- 1.50 MACHALA
- 4.00 URDENOR2
- 4.20 CIEN LENGUAS
1.50 EDIF. CLARO
- 1.99 PUERTA NEGRA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
89.84

Valor
250.00

250.00

Ret. Total Obra

1.86 116.87 EL TRIUNFO - QUEVEDO ESTE
3.00 EL TRIUNFO
- 31.85 EL TRIUNFO
12.00 EL TRIUNFO
- 3.75 EL TRIUNFO
1.00 EL TRIUNFO
1.50 EL TRIUNFO
1.00 EL TRIUNFO
18.00 EL TRIUNFO
2.50 EL TRIUNFO
9.50 EL TRIUNFO
2.00 EL TRIUNFO
1.00 EL TRIUNFO
9.00 QUEVEDO ESTE
12.50 QUEVEDO ESTE
1.25 QUEVEDO ESTE
1.00 QUEVEDO ESTE
1.00 QUEVEDO ESTE
1.00 QUEVEDO ESTE
1.00 QUEVEDO ESTE
1.00 QUEVEDO ESTE
1.00 QUEVEDO ESTE
- 5.75 QUEVEDO ESTE
- 2.51 QUEVEDO ESTE
- 1.25 QUEVEDO ESTE
- 1.00 QUEVEDO ESTE
- 10.00 QUEVEDO ESTE
- -
- -
- -
- -
- -
- -
253.23

-3.23 SE PAGÓ

Valor
20.00
30.00
120.00
200.00
500.00
5.00
389.00
260.00
 1,524.00

Ret. Total Obra

4.00
4.00
1.25
22.81
16.80
1.12
31.40
1.75
10.00
36.10
2.91
21.00 153.14
6.00
5.02
14.50
16.00
21.00
10.00
8.25
9.00
16.80
16.80
8.25
8.25
9.00
13.00
108.00
9.25
- 10.25
- 1.40
- 9.75
- 2.80
10.50
2.35
9.75
183.21
13.23 522.36
50.00
60.00
189.49
18.00
73.16 390.65
 9.75
200.00
21.99 231.74
7.01
1.16
6.00
14.00
20.00
15.50
14.25
22.40
4.25
6.94
2.40
2.00
1.25
1.50
16.00
4.50
3.50
1.00
5.00
0.75
3.75

-
1,451.05

Valor
40.00
20.00
 60.00

Ret. Total Obra

30.00 INDUSTRIAL
0.50 INDUSTRIAL
1.50 INDUSTRIAL
1.00 INDUSTRIAL
5.60 100 LENGUAS
19.60 100 LENGUAS
-
58.20 -1.80
131.28
INGRESOS
Fecha Cheque Concepto
1/7/2021 10978 Material River Mall
1/8/2021 10985 Material River Mall
1/13/2021 10986 Material River Mall
1/14/2021 10993 Material River Mall
1/20/2021 Efectivo Viaticos River Mall
ENTREGADOS POR NOE $30 y $20
1/22/2021 Edison
1/25/2021
TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor Factura

1/8/2021 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 26
1/10/2021 COMERCIAL MEJIA 28311
1/10/2021 COMERCIAL MEJIA 28302
1/10/2021 N/V
1/11/2021 KYWI 48255
1/11/2021 ANICETO ANDREA 29217
1/11/2021 PEREZ CARLOS 57642
1/11/2021 COMERCIAL MEJIA 71787
1/11/2021 MANIRHEL 18149
1/11/2021
1/12/2021 KYWI 170772
1/13/2021 DISTRIPETROL 30875
1/13/2021 LA CASA DEL PERNO 24605
1/13/2021 COMERCIAL MEJIA 72032
1/14/2021 HOSTAL SUEÑOS DEL VALLE 1476
1/14/2021 V/C
1/15/2021 LA CASA DEL PERNO 24683
1/15/2021 MANIRHEL 18289
1/15/2021 CORP. EL ROSADO 118964
1/15/2021 MANIRHEL 18292
1/15/2021 V/C
1/15/2021 V/C
1/15/2021 V/C
1/15/2021 V/C
1/15/2021 V/C

1/20/2021
1/20/2021 COOPERTATIVA DE TRANSPORTE 426736
1/20/2021 COOPERTATIVA DE TRANSPORTE
1/21/2021 MARCILLO ROSA 3821
1/21/2021 EL SABOR MANBITA 129014
1/21/2021 COMERCIAL SIBARIS 57700
1/21/2021 ANICETO ANDREA 29292
1/21/2021 COOPERTATIVA DE TRANSPORTE 315227
1/21/2021 COOPERTATIVA DE TRANSPORTE
1/21/2021 V/C
1/21/2021 MANIRHEL 18466

TOTAL GASTOS

VALOR POR DEVOLVER AL SR. CARLOS COQUE

INGRESOS
Fecha Cheque Concepto
3/8/2021 EFECTIVO ENTREGADOS POR DAVID
3/9/2021 VIAJE A LA CONCORDIA

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor Factura

3/8/2021 DISACRILICOS 1756
3/8/2021 INTROMEX 19277
3/8/2021 ELECTRICA HAZ 4868
3/9/2021 COOP. DE TRASNPORTE 32806
3/10/2021 PINCAY ULBIO 30
3/10/2021 CAIZA NELLY 304
3/11/2021 CEDEÑO GERMANIA 31023
3/11/2021 PINCAY ULBIO 31
3/11/2021 AROCA HAYDEE 42557
3/12/2021 MATUTE MARIA 6443
3/12/2021 MEJIA TERESA 77407
3/12/2021 MEJIA TERESA 77431
3/12/2021 CAIZA NELLY 305
3/12/2021 COOP. DE TRASNPORTE 1695
3/15/2021 RICHARD GARCIA
TOTAL GASTOS
 Valor
600.00
500.00
350.00
200.00
80.00

30.00
50.00
TOTAL INGRESOS 1,810.00

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva Ret.

SEÑALETICAS 86.00 10.32 4.61
MATERIAL 89.80 10.78 4.80
MATERIAL 499.20 59.90 26.71
TEFLONES 1.50 - -
LETREROS 8.11 0.97 -
DISCOS DE CORTES 8.93 1.07 -
ANILLOS PLANOS 2.99 0.36 -
ABRAZADERAS Y UNIONES 13.76 1.65 -
CODOS 12.73 1.53
TRASNFERIDOS A WILFREDO ELECTRODO 180.00
CODO 7.13 0.86 -
COMBUSTIBLE CARRO CRISTOBAL 8.93 1.07 -
RODELA PLANA 2.00 0.24 -
MATERIAL ELECTRICO 155.07 18.61 2.71
HOSPEDAJE 2 SALAZAR Y COQUE 130.00 15.60 -
ALIMENTACIÓN 15 DESAYUNOS Y 15 MERIENDAS - 97.50 - -
P/HIERRO 1.50 0.18 -
CODO-TERMINAL Y UNION 25.37 3.04 -
LAMPARAS- REVERSIBLES - ALAMBRE - ETC 66.69 8.00 -
TERMINALES 5.89 0.71 -
15 ALMUERZOS COQUE Y SALAZAR - 45.00 - -
PAGO DE ALBAÑIL - 25.00 - -
PAGO A PLUMEROS NARCISA DE JESUS 80.00 - -
PASTILLAS ING. SALVATORE SIN FACTURA 52.00 - -
MOVILIZACION COQUE Y VARIOS (AGUA) 20.00 - -
2 CAJAS DE PASO 30.00
TAXI DEL TERMINAL A CASA 6.00 - -
PASAJES 20.00 - -
0.50
ALIMENTACION COQUE Y VELEZ 9.50 - -
ALIMENTACION COQUE Y VELEZ 8.03 0.96 -
FOCO AL DUEÑO DE LA CASA 10.27 1.23 -
TACOS - TORNILLOS Y GRAPAS 3.93 0.47 -
PASAJES 20.00 - -
TORNIQUETE 0.50
 TAXI COQUE Y VELEZ TERMINAL Y PROPSERINA 10.00 - -
MATERIAL ELECTRICO 6.47 0.78
TAXI CASA TERMINAL 5.00
PASAJE GYE- ROCAFUERTE 7.00
DESAYUNO 3.00
PASAJE ROCAFUERTE - RIO CHICO 1.50
CAMIONETA 10.00
ALMUERZO 3.00
RIOC CHICO - ROCAFUERTE 1.50
AGUA 1.50
PASAJE ROCAFUETE - GYE 7.00 - -
RECARGA EVNIO FOTOS EDISON 3.00
TOTAL GASTOS

R POR DEVOLVER AL SR. CARLOS COQUE

Valor
180.00
650.00

TOTAL INGRESOS 830.00

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva Ret.

ACRILICOS 79.50 - 9.54 4.25
TERMINALES 16.07 - 1.93 0.86
CABLES 59.85 - 7.18 3.20
2 BOLETOS - 26.00 - -
2 MERIENDAS - 7.00 - -
2 DESAYUNOS - 6.00 - -
2 DESAYUNOS - 6.00 - -
2 MERIENDAS - 7.00 - -
HOSPEDAJE 53.57 - 6.43 -
ALIMENTACION - 9.00 - -
MATERIAL 265.60 - 31.87 4.65
MATERIAL 3.12 - 0.37 0.05
2 ALMUERZOS - 5.00 - -
2 BOLETOS - 20.00 - -
ENTREGADOS A RICHARD COMBUSTIBLE 20.00
TOTAL GASTOS
Total Obra
91.71 RIVER MALL
95.78 RIVER MALL
532.39 RIVER MALL
1.50 RIVER MALL
9.08 RIVER MALL
10.00 RIVER MALL
3.35 RIVER MALL
15.41 RIVER MALL
14.26 RIVER MALL
180.00 RIVER MALL PENDIENTE FACTURA WILFREDO
7.99 RIVER MALL
10.00 RIVER MALL
2.24 RIVER MALL
170.96 RIVER MALL
145.60 RIVER MALL
97.50 RIVER MALL
1.68 RIVER MALL
28.41 RIVER MALL
74.69 RIVER MALL
6.60 RIVER MALL
45.00 RIVER MALL
25.00 RIVER MALL
80.00 NARCISA DE JESUS
52.00 ING. SALVATORE
20.00 RIVER MALL
30.00 RIVER MALL PENDIENTE FACTURA WILFREDO
6.00 RIVER MALL
20.00 RIVER MALL
0.50 RIVER MALL
9.50 RIVER MALL
8.99 RIVER MALL
11.50 RIVER MALL
4.40 RIVER MALL
20.00 RIVER MALL
0.50 RIVER MALL
 10.00 RIVER MALL
7.25 RIVER MALL
5.00
7.00
3.00
1.50
10.00
3.00
1.50
1.50
7.00
3.00
1,892.30

-82.30

Total Obra
84.79 INMACONSA - SOCIO VIVIENDA
EGRESO
17.14 INMACONSA - SOCIO VIVIENDA #1489
63.83 INMACONSA - SOCIO VIVIENDA
26.00 CONCORDIA
7.00 CONCORDIA
6.00 CONCORDIA
6.00 CONCORDIA
7.00 CONCORDIA
60.00 CONCORDIA
9.00 CONCORDIA
292.82 CONCORDIA
3.44 CONCORDIA
5.00 CONCORDIA
20.00 CONCORDIA
20.00
628.02

201.98
105.08
INGRESOS
Fecha

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva

-
-
-
-
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 -
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-
TOTAL GASTOS
 Valor

Ret. Total Obra

- -
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- -
- -
- -
- -
-

-
 INGRESOS
1/13/2021
1/14/2021

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor Factura

1/11/2021 CODENO CODENA ELENA DEL ROCIO 22625
1/11/2021 PROVEEDORA VILLAFUERTE 195088
1/15/2021 PROVEEDORA VILLAFUERTE 195458
1/12/2021 PROHESA 8150
1/12/2021 MEJIA EDILMA 10644
1/15/2021 PROHESA 8313
1/14/2021 LA CASA DEL PERNO 24613
1/12/2021 KYWI 203393
1/12/2021 SAN ISIDRO RECIBO
1/12/2021 CODENA 22627
1/14/2021 LARCO ANIBAL 10722
1/14/2021 COMERCIAL SIBARIS 57661
1/15/2021 KYWI 57537
PINTULAC 122258
1/14/2021 CARRERA NEPTALI 2291
1/13/2021 PROVEEDORA VILLAFUERTE 195344
1/9/2021 LLUMIQUINGA ANGELICA 7425
1/11/2021 FACTURA A NOMBRE DE COQUE 48254
1/15/2021 LLUMIQUINGA ANGELICA 7525
1/15/2021 LLUMIQUINGA ANGELICA 7524
1/8/2021 DEPOSITO SAN ISIDRO SIN FACTURA
1/15/2021 ANICETO ANDREA 29246
1/11/2021 COMERCIAL SIBARIS 57643
1/14/2021 ANICETO ANDREA 29242
1/12/2021 PRINTMAX 66208
1/8/2021 ACERO CORAL JORGE 18736
1/9/2021 PROVEEDORA VILLAFUERTE 195010
1/11/2021 N/V
1/11/2021 KYWI 725771
1/14/2021 PETROGOLDEN 114650
1/14/2021 CARLOS SABANDO V/C

1/8/2021 V/C
1/19/2021 INTROMEX 17675
1/12/2021 SIN FACTURA

TOTAL GASTOS

VALOR POR DEVOLVER AL SR. CRISTOBAL ALVARAD

 INGRESOS MANO DE OBRA
Fecha Cheque Concepto

ANTICIPOS A M/O

FACTURA RIVER MALL

SUBTOTAL 3,510.00
IVA 12% 421.20
TOTAL 3,931.20
1,75% RT. FTE. -61.43
70% RT. IVA -294.84
3,574.93
ANTICIPOS -3,000.00
TOTAL POR
COBRAR 574.93

1/11/2021 V/C

FACTURA URDENOR
SUBTOTAL 251.00
IVA 12% 30.12
TOTAL 281.12
1,75% RT. FTE. -4.39
70% RT. IVA -21.08
TOTAL POR
COBRAR 255.65
 INGRESOS
500.00
300.00

TOTAL INGRESOS 800.00

Concepto Subtotal Subtotal 0% Iva Ret.

PLASTICO 12.05 1.45 -
VARILLA Y CUADRADOS 275.50 33.06 -
TUBO 16.11 1.93 -
BROCA - BISAGRA - BROCHAS 34.55 4.15 -
MALLA - PICAPORTES 93.48 11.22 -
CABLE ACERO 18.50 2.22 -
P/ HIERRO 21.18 2.54 -
ESMALTE Y PINTURA 14.36 1.72
1 POLVO AZUL 2.00 -
CEMENTO 14.29 1.71 -
NEFLO 3.10 0.37 -
BROCHA - LIJA - GALON 6.25 0.75 -
TEMPLADOR 30.61 3.67 -
MATERIAL 100.05 12.01 -
LLAVE DE PASO 8.48 1.02 -
T CUADRADO 13.45 1.61 -
TABLAS-CLAVOS-MALLA-MADERA 34.60 10.00 4.15 -
PERNO DE EXPANSIÓN Y SIKAFLEX 26.83 3.22 -
TUBO ROSC 5.36 0.64 -
LAVANDERIA 17.86 2.14 -
POLVO AZUL Y RIPIO 28.00 -
GALON DE ANTICORRO. 12.50 - 1.50 -
EPOXICO 5.80 0.70 -
GALON DE ANTICORRO. 12.50 1.50 -
LONA 80.00 9.60
CEMENTO - SIKA - SAQUILLOS 89.55 10.75 -
TUBOS GALV 205.46 24.66 -
ABARAZADERAS Y PERNOS 91.00
CANDADO DE BRONCE 23.00 2.76 -
COMBUSTIBLLE MOVILIZACION MATERIAL CON 17.86 2.14
DINERO ENTREGADO AL INQUILINO 50.00 -
GARAJE DE TORRE DEL 08 AL 13 DE ENERO
2021 20.00 -
AMARRA 8.04 0.96 -
EPOXICO PARA ANCLAJE 21.00 -

-
TOTAL GASTOS

R DEVOLVER AL SR. CRISTOBAL ALVARADO

INGRESOS MANO DE OBRA
Valor
1,000.00
ANTICIPOS A M/O 1,000.00
1,000.00
3,000.00

JORNAL GASFITERO - REPARACION DE

DESAHUE Y REPARACION DE LAVANDERIA 2
DIAS DEL 11 AL 13 ENERO 90.00 -

Nota
Escalera de Gato $55
Pintura de torre, incluye material $196
Total Obra
13.50 RIVER MALL
308.56 RIVER MALL
18.04 RIVER MALL
38.70 RIVER MALL
104.70 RIVER MALL
20.72 RIVER MALL
23.72 RIVER MALL
16.08 RIVER MALL
2.00 RIVER MALL
16.00 RIVER MALL
3.47 RIVER MALL
7.00 RIVER MALL
34.28 RIVER MALL
112.06 RIVER MALL
9.50 RIVER MALL
15.06 RIVER MALL
48.75 RIVER MALL
30.05 RIVER MALL
6.00 RIVER MALL
20.00 RIVER MALL
28.00 RIVER MALL
14.00 RIVER MALL
6.50 RIVER MALL
14.00 RIVER MALL
89.60 RIVER MALL 105.08
100.30 RIVER MALL
230.12 RIVER MALL
91.00 RIVER MALL LUMITEC
25.76 RIVER MALL
20.00 RIVER MALL
50.00 RIVER MALL

20.00 RIVER MALL

9.00 URDENOR
21.00 RIVER MALL
-
-
1,567.48

-767.48
 196.00 3.43
23.52 16.46

90.00 RIVER MALL

 INGRESOS
Fecha
2/12/2021
2/12/2021
2/25/2021

3/16/2021
TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
2/12/2021
2/17/2021 NOE SOLORZANO
2/17/2021 TIA
2/17/2021 NOE SOLORZANO
2/18/2021 ZABRIA JORGE
2/19/2021 CORP. EL ROSADO
2/20/2021 ZABRIA JORGE
2/20/2021 DIFARE
2/19/2021 RICHARD GARCIA
2/19/2021 GABRIEL
2/23/2021 MACONDE
2/24/2021 GAITALIN
2/25/2021 PRODUFUENTE
2/25/2021
2/25/2021
3/2/2021 COMIRSA
3/2/2021 JUAN MARCET
3/2/2021
3/9/2021 PESANTEZ PEDRITO 36851
3/10/2021 PESANTEZ PEDRITO 125857
3/16/2021 ATIMASA 907997
3/22/2021 COA
3/22/2021 COA
 TOTAL GASTOS

INGRESOS
Fecha
3/24/2021 VENTA DE CHATARRA

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
3/23/2021 EMCOMSER 156998
3/24/2021

3/24/2021 PESANTEZ PEDRITO 38201

3/25/2021 LA CHIRIPA CHIRS 17830
3/25/2021 ATIMASA 153001
NOE
RICHARD
3/26/2021 PINTURAS CONDOR

3/29/2021
3/29/2021
3/29/2021
3/30/2021 LA CHIRIPA CHIRS 22
4/1/2021
4/2/2021 ATIMASA 139714
4/5/2021
4/5/2021 Richard
4/5/2021 MAESTRO GONZALES
4/5/2021 GABRIEL
4/5/2021 ATIMASA 918808
 TOTAL GASTOS

nota
entrega 20

INGRESOS
Fecha

Devolucion del Rol del personal de la semana del 03 al 09 de abril

4/12/2021
4/15/2021 Devolucion David
4/22/2021 Dinero de la camioneta

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor FACTURA

4/6/2021 LA CHIRIPA CHIRS 1339

4/6/2021 TRANSFERIUM 36946
4/6/2021 KYWI 283460
4/7/2021 CORP. EL ROSADO 248922
4/8/2021 AL PASO 163784

4/8/2021 ELECTROLEG 7318

4/9/2021 ELECTROLEG 7398
4/9/2021 GAITALIN 297852
4/9/2021 GAITALIN 297853
4/9/2021 Noe
4/9/2021 Noe
4/9/2021
4/9/2021 Gabriel
4/10/2021 PESANTEZ PEDRITO 39893
4/10/2021 MEGAMETALES 348476
4/10/2021 MULTIMETALES 221530
4/10/2021 MULTIMETALES 221529
4/10/2021 FACTURA INVALIDA
4/11/2021 CORP. EL ROSADO 426304
4/12/2021 David Pincay
4/12/2021 Ing. GARCIA
4/12/2021 LA CHIRIPA CHIRS 5562
4/12/2021 TIA 43418
4/12/2021 LA CHIRIPA CHIRS 6497
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020061
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020279
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020456
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020354
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020150
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020320
4/12/2021 BANCO DEL PACIFICO 153020409
4/12/2021 ATIMASA 156917
4/12/2021
4/13/2021 METAIN 14966
4/13/2021 MULTIMETALES 305520
4/13/2021 Gabriel
4/13/2021 Gabriel
4/14/2021 PESANTEZ PEDRITO 92457
4/14/2021 GABRIEL
4/14/2021 PESANTEZ PEDRITO 40200
4/14/2021 MULTIMETALES 222236
4/14/2021 ATIMASA 157297
4/14/2021 MEGAMETALES 99532
4/15/2021 CONSTRUFERIAS 45407
4/15/2021 DIPERCOMLIQ 28696
4/15/2021 KYWI 35682
4/15/2021 MEGAMETALES 99767
4/15/2021 PESANTEZ PEDRITO 139572
4/16/2021 DIDESPROFE 958251
4/16/2021 SIAVICHAY JAVIER 5439
4/16/2021 PESANTEZ PEDRITO 93422
4/19/2021 KYWI 62845
4/19/2021 NOE SOLORZANO
4/19/2021 GARCIA RICHARD
4/19/2021 GAITALIN 402806
4/26/2021 NOE

TOTAL GASTOS

4/12/2021 Gabriel
 INGRESOS

CHEQUE
Saldo David
Saldo David
Medicina para Draco
ENTREGADOS POR DAVID PINCAY
TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

Edison 10.00
Arreglo de llantas y combustible 20.00
Comida de perros 53.98 -
Noe viaje al Coca 50.00
Coa pastillas de los perros 47.00
COMIDA DRACO 5.35 1.26
DESCENSRO Y TRIHEPAT 21.00
MEDICINA DRACO 6.50
Richard compra de flexometros 30.00
MOVILIZACIÓN 5.00
compra de guantes 2.68
COMBUSTIBLE 13.39 -
Noe DIESEL 17.86 -
David 10.00
Noe Central Duran 10.00
SUMINISTROS DE OFICINA 6.25 -
SUMINISTROS DE OFICINA 19.85 -
EXAMEN psicosensométrico y cruz roja Gabriel 25.00
COMBUSTIBLE RICHARD 5.00
COMBUSTIBLE 17.86 -
COMBUSTIBLE 8.93 -
COMBUSTIBLE 10.00
REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS 31.21
 TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

COMBUSTIBLE 4.46 -
CARGADORES DE CHATARRA 2.00
COMIDA DE LOS PERROS 60.00
COMBUSTIBLE 15.18 -
combustible gabriel 5.36 -
COMBUSTIBLE 4.46 -
20.00
15.00
PINTURA 71.42 -
3.01
entregados a Coque 70.00
frenoseguro 90.59
combustible gabriel 20.00
combustible gabriel 8.93 -
David 100.00
COMBUSTIBLE 4.46 -
Gabriel combustible 10.00
COLEGIO 40.00
REPUESTOS JEEP 20.00
COMPRA DE CANDADO ENVIO DE CAJA A LA ABOGADA Y COMBUSTIBLE 40.00
COMBUSTIBLE 4.46 -
 TOTAL GASTOS

75
90
367.55

INGRESOS

ril
 TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

COMBUSTIBLE - GABRIEL 8.93

ENVIO DE CARTON A VANESSA ABOGADA 4.69
CANDADO Y GUANTES 10.89
DISCO DIAMENTE 7 18.75
COMBUSTIBLE - GABRIEL 8.93
Devuelve Gabriel 2.55
Noe material Holiday 40.00
VARILLA 37.58 -
compra de variila 18.79 -
combustible Gabriel 4.46 -
combustible Gabriel 8.93 -
40.00
100.00
147.58
materiales 20.00
combustible 19.64 -
materiales - pagados por Richard con tarjeta 61.87 -
materiales - pagados por Richard con tarjeta 19.29 -
materiales - pagados por Richard con tarjeta 66.66 -
COMBUSTIBLE DOS OBRAS - 10.00
COMIDA PERROS 12.87 -
viaticos Oriente 200.00
ANTICIPO VIAJE AL ORIENTE 300.00
COMBUSTIBLE CONCRETERA- MOTOSOLDADORA 4.46 -
COMIDA MASCOTAS 31.22 -
COMBUSTIBLE 8.93 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
SERVICIO BANCARIO 0.51 -
COMBUSTIBLE - RICHARD 2.68 -
COMPRA DE AGUA MAESTROS INMACONSA - 4.50
GALVANIZADO 36.40 -
MATERIAL 15.62 -
COMBUSTIBLE 10.00
PARQUEADERO PARA RETIRAR MATERIAL 0.50
COMBUSTIBLE EDISON BUSCAR DE MATERIAL 1.79 -
MATERIAL 30.00
COMBUSTIBLE 4.46 -
MATERIAL 68.03 -
COMBUSTIBLE 13.39 -
MATERIAL AUTOLASA E INMACONSA 17.74
MATERIAL 10.17
COMBUSTIBLE 4.46 -
MATERIAL PEDIDO POR RICHARD 36.74
MATERIAL PEDIDO POR RICHARD 30.38 -
COMBUSTIBLE 5.37 -
COMBUSTIBLE 13.39 -
CABLE #6 Y ALAMBRE 8.21 -
COMBUSTIBLE 2.68 -
CANDADOS PARA INMACONSA 92.00
MATERIAL PIEDRA 3/4 Y COMBUSTIBLE 100.00
COMPRA DE MATERIAL 46.96
COMBUSTIBLE DELTA 8.93
DURAN INDUSTRIAL PEAJE Y COMBUSTIBLE 10.00

TOTAL GASTOS

Comida de mascotas - pago comisiones bancarias -combustible 60.00

 Valor
100.00
138.21
80.00
60.00
14.10
392.31

Iva Ret. Total Obra

10.00
20.00
6.48 60.46 DRACO 157.21
50.00 DAYUMA
47.00 DRACO
0.64 7.25 DRACO
21.00 DRACO
6.50 DRACO
30.00
5.00
0.32 3.00 GALPON
1.61 15.00 RICHARD
2.14 20.00
10.00
10.00
0.75 - 7.00 OFICINA
2.38 - 22.23 OFICINA
- 25.00
5.00
2.14 - -
1.07 - 10.00
10.00
31.21
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 - -
-
-
- -

- -
- - -
425.65

-33.34

Valor
112.00
200.00
200.00

512.00

Iva Ret. Total Obra

0.54 5.00
2.00
60.00 preguntar por la diferencia
1.82 - 17.00
0.64 - 6.00
0.54 - 5.00
20.00
15.00
8.57 1.25 78.74 CENTRAL DURAN
3.01
70.00 200
90.59 72.01
127.99
1.07 - 10.00
100.00 125
0.54 - 5.00
2.99

- - -
0.54 - 5.00 39.41

17.68
 -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
375.85
- -
- - -
492.33 19.67

1,113.82 19.49
133.66
1,247.48
1,227.99

302.22 33.3333333
150 300
152.22

340
367.55

Valor
1,500.00
40.00

44.00
 70.00
51.20
150
1,705.20

Iva Ret. Total Obra

1.07 10.00
0.56 5.25
1.31 12.20 GLAPÓN 30.36
2.25 21.00 INMACONSA
1.07 10.00 Inmaconsa e Industrial 3.64
2.55 34.00
40.00 33.47
4.51 0.66 41.43 INDUSTRIAL 74.62
2.25 0.33 20.72 Holiday 370
0.54 5.00 Industrial 295.38
1.07 10.00 Inmaconsa
40.00 Holiday
100.00 Holiday
17.71 2.58 2.13 holiday
20.00 Inmaconsa e Industrial 60
2.36 22.00 Inmaconsa
7.42 69.29 Inmaconsa e Industrial
2.31 21.60 Inmaconsa e Industrial
8.00 74.66 Inmaconsa e Industrial
- 10.00 Inmaconsa e Industrial
1.54 14.41 GALPÓN
200.00 BAEZA Y 3 CRUCES
300.00 BAEZA Y 3 CRUCES ANTICIPOS PENDIENTE DEFINIR VALOR DE CONTRAR
0.54 5.00 Inmaconsa e Industrial
3.75 34.97 GALPÓN
1.07 10.00 GALPÓN
0.06 0.57 OFICINA
0.06 0.57 OFICINA
0.06 0.57 OFICINA
0.06 0.57 OFICINA
0.06 0.57 OFICINA
0.06 0.57 OFICINA
0.06 0.57 OFICINA
0.32 3.00 INMACONSA
- - INMACONSA
4.37 1.00 39.77 RBS PORTOCR
1.87 0.27 17.22 Industrial
10.00 VARIOS
0.50 220.68
 0.21 - 2.00 ZUMBA
30.00 AUTOLASA
0.54 5.00 INDUSTRIAL
8.16 76.19 INMACONSA
1.61 15.00 INMACONSA
2.13 0.31 19.56 AUTOLASA E INMACONSA
1.22 - 11.39 INMACONSA
0.54 - 5.00 INMACONSA
4.41 41.15 INMACONSA 60.71
3.65 0.53 34.03 INMACONSA 71.71
0.64 - 6.01 Inmaconsa e Industrial
1.61 - 15.00 INMACONSA
0.99 - 9.20 INMACONSA
0.32 3.00 AUTOLASA
11.04 - 103.04 INMACONSA
100.00 INDUSTRIAL
46.96
0.16 8.93
10.00
- -

- -
- - -
1,718.14 -12.94

60.00

140
-103.04
-5
31.96
 335.58 5.87
40.27
375.85
369.98

16.6666667
150
 0.53

EFINIR VALOR DE CONTRARTO

 INGRESOS
Fecha
2/5/2021 11062
2/10/2021 11077
2/11/2021 11084

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor

2/12/2021
2/12/2021 CARVAJAL MARIA DEL CARMEN

2/10/2021 Burgos Geovanny

2/12/2021 TIA

TOTAL GASTOS
Nota
devuelve 4,21 de retencion Notaria

INGRESOS
Fecha
2/22/2021 11111
Entregó cheque el Ingeniero
2/24/2021 Giuseppe

2/26/2021 11124

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
2/22/2021 TARDI S.A.
2/22/2021 KYWI
2/23/2021

2/23/2021 ADESGAE
2/25/2021 TARDI S.A.
2/25/2021 ADESGAE
2/27/2021 TARDI S.A.
2/27/2021 TARDI S.A.
2/27/2021 ABAD ANGEL
2/27/2021 DAVID PINCAY
3/1/2021 CONORTE
3/1/2021 CONORTE
3/2/2021
3/2/2021 SUMINISTROS C & S
3/2/2021 MEGAMETALES
3/2/2021 MEGAMETALES
3/2/2021
3/3/2021 COQUE
3/3/2021 CONORTE
3/3/2021 CONORTE
3/3/2021 NARANJO NICANOR
3/3/2021
 TOTAL GASTOS

Devuelve $14,00

INGRESOS
Fecha
3/3/2021 Viaje a Portoviejo

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor

3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/5/2021
3/6/2021
3/6/2021
3/6/2021
3/6/2021
3/6/2021
3/6/2021
 3/6/2021
3/8/2021
3/8/2021
3/8/2021 TARDI
3/8/2021 PESANTEZ
3/8/2021 CORP. ROSADO

TOTAL GASTOS

Fecha Proveedor

3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
4/1/2021

TOTAL GASTOS
 INGRESOS
Fecha
4/6/2021 VIAJE AL ORIENTE

TOTAL INGRESOS

Fecha Proveedor
4/15/2021 ALTARES
4/14/2021 TRANSINSER
4/13/2021 ATIMASA
4/13/2021 PRODUFEUNTES
4/13/2021 CONORTE
4/13/2021 CONORTE
4/13/2021 CONORTE
4/13/2021 GAD DE PICHINCHA
4/13/2021 CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
4/13/2021 GAD SANTO DOMINGO
4/16/2021 CONCEGUA
4/16/2021 CONCEGUA
4/14/2021 HOSTAL LOS LIRIOS
4/16/2021 HOTEL DIANA MARIA
4/14/2021 QUEZADA ANA
4/15/2021 RESTAURANTE EL RINCON DEL SABOR
4/13/2021 MINIMARKET EVELYN
4/15/2021 MOSQUERA FANNY
4/16/2021 V/C

TOTAL GASTOS
 INGRESOS

ARREGLO DE VEHICULO

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

coque 150.00
14.08
8.26
5.36
8.93
13.39
Noe 40.00
NOTARIA DOCUMENTOS MOP 20.95 0.30
60.00
28.57
22.31
13.39
Galon de aceite camion delta 7.14
GUANTES 1.42
0.67
NOTARIA 5.00

TOTAL GASTOS
 INGRESOS

INMACONSA

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

MATERIAL 11.20 -
CINTURONES ANTILUMBAGO 66.47 -
entregados a Richard Recreo Norte 120.00
AIRE CAMION DELTA 1.00
Richard viaje a Santo Domingo 200.00
Caja Evelyn 80.00
Central Duran - Desalojo 8.93
Central Duran 5.10 -
DIESEL 8.93 -
MATERIAL 167.50 -
MATERIAL 0.89 -
MADERA 274.00 -
ALMUERZO - 3.00
PEAJE 3.00
PEAJE 3.00
DEVUELVE 14.13
DVD- COMPRA RICHARD 4.46 -
MATERIAL 43.72 3.00
MATERIAL 9.56 3.00
ENTREGADO AL ING. SALVATORE 5.00
DEVOLUCION GASTOS ING. SALVATORE 5.00
PEAJE 3.00
PEAJE 3.00
MATERIAL 11.16 -
DEVUELVE 12.76
 TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
HOSPEDAJE 30.00
ALIMENTACION 6.00
2 ALMUERZOZ STALYN 5.75
MATERIALES 25.26
ALIMENTACION 5.00
COMBUSTIBLE 16.07
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
alimentacion 8.50
HOSPEDAJE 30.00
alimentacion 3.00
foco del Delta 8.48
mano de obra cambio de foco 5.00
dos aLmuerzos 5.00
PEAJE 2.00
PEAJE 2.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
ALIMENTACION 5.50
diesel delta 9.01
ALIMENTACION 3.00
NOE 20.00
COQUE 180.00
MATERIALES 5.25 -
COMBUSTIBLE 4.46
DISCO 10.80 -

TOTAL GASTOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

COMBUSTILE CAMION CHEVROLETH - TRASLADO DE TORRE 13.39

PEAJE 10.00
CIGARRILLOS Y COLA 4.00
ALMUERZO DAVID 3.00
LLANTA ING. 20.00
25.00
15.00

TOTAL GASTOS
 INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Concepto Subtotal Subtotal 0%

combustible 14.29
combustible 8.93
combustible 8.04
combustible 18.75
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
PEAJE 1.00
HOSPEDAJE 37.50 -
HOSPEDAJE 15.00 -
ALIMENTACIÓN - 3.75
ALIMENTACIÓN 4.75
ALIMENTACIÓN 8.00
ALIMENTACIÓN 5.35 -
ALIMENTACIÓN 3.00
AIRE PARA LAS LLANTAS 0.50

TOTAL GASTOS

@
 Valor
250.00
250.00
60.00

560.00

Iva Ret. Total Obra

- 150.00
1.69 15.77
0.99 - 9.25 206.02
0.64 - 6.00 500
1.07 10.00 -293.98
1.61 15.00
40.00 -353.98
2.51 4.21 19.55
7.20 67.20
3.43 - 32.00
2.68 24.99
1.61 15.00
0.86 - 8.00
0.17 1.59
0.08 0.75
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -

- -
- - -
420.10

139.90 135.69 138.21

136
 -0.31

Valor
150.00

300.00

500.00
100.00
1,050.00

Iva Ret. Total Obra

1.34 0.20 12.35 CENTRAL DURAN
7.98 74.45 CENTRAL DURAN
120.00
1.00
200.00
80.00
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
0.61 0.09 5.62 CENTRAL DURAN
1.07 10.00 CENTRAL DURAN
20.10 2.93 184.67 INMACONSA
EGRESO
0.11 0.02 0.98 INMACONSA #5399
32.88 14.66 292.22 INMACONSA
- - 3.00 INMACONSA
3.00 CENTRAL DURAN
3.00 CENTRAL DURAN
14.13
0.54 5.00
5.25 0.77 48.20 CENTRAL DURAN
1.15 0.17 10.54 CENTRAL DURAN
5.00 ING. SALVATORE
5.00 ING. SALVATORE
3.00 CENTRAL DURAN
3.00 CENTRAL DURAN
1.34 12.50 CENTRAL DURAN
12.76
-
-
-
-
- -
 -
-
- -

- -
- - -
1,119.41
641.54
-69.41

Valor
400.00

400.00

Iva Ret. Total Obra

1.00
1.00
2.00
2.00
3.60 33.60
6.00
5.75
3.03 28.29
5.00
1.93 18.00
1.00
1.00
8.50
3.60 33.60
3.00
1.02 9.50
5.00
5.00
2.00
2.00
1.00
1.00
5.50
1.08 10.09
 3.00
20.00
180.00
0.63 0.09 5.79 CENTRAL DURAN
0.54 - 5.00
1.30 12.10
- -
- - -
416.71
-16.71

Iva Ret. Total Obra

1.61 15.00 MARCELINO MARIDUEÑA

10.00 MARCELINO MARIDUEÑA
4.00 ING. SALVATORE
3.00 MARCELINO MARIDUEÑA
2.40 22.40 ING. SALVATORE
25.00
15.00
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- - - CENTRAL DURAN
- - -
- - 348.22
- - 41.79
- - - 390.01
94.40 383.91
 Valor
200.00

200.00

Iva Ret. Total Obra

1.71 16.00
1.07 10.00
0.96 9.00
2.25 21.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.50 42.00
1.80 16.80
- - 3.75
4.75 270
8.00 124.39
0.64 5.99
- 3.00
0.50
- -
- - -
148.80
51.20
 23.5
36.26
12.76
6.09
124.39
250 370
374.39