Simula Grupo 5

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FACULTAD DE NEGOCIOS

ADMINISTRACION

CURSO: FINANZAS CORPORATIVAS

INTEGRANTE(S):
Domínguez Vásquez nathaliz n00230278
Saavedra Quezada Lucero Lee N00195986
Pedro Miguel Fernández Porras N00278977

Arnold Daniel Nieto Echenique


N00115423
ADERLIN PAZ ESCOBEDO ROBLES N00211108

EQUIPO 5
DOCENTE: ACOSTA CASHU CESAR AUGUSTO
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO- EL FUMIGON SAC

0 1 2
Ingresos 10,000.00 10,500.00
Venta de Activo
Costos Variables -3,000.00 -3,080.00
mantenimiento -500.00 -520.00
Comisiones venta
Gastos Adm. Y venta
Depreciacion -1833.33 -1833.33
Amortizacion Intangibles
Valor Libro
Utilidad antes impuesto 4,666.67 5,066.67
Impuesto 1,400.00 1,520.00
Utilidad Neta 3,266.67 3,546.67
Depreciacion 1,833.00 1,833.00
Amortizacion intangibles
Valor libro
Inversion Inicial -11000.00
Inversion reemplazo
Inversion ampliacion
Valor final de equipos
Inversion capital trabajo -1,500.00
Valor residual/desecho
Flujo de caja -S/ 12,500.00 S/ 5,099.67 S/ 5,379.67
VAN S/. 12,052.85
TIRE 38.28%

Se observa que al tener un VAN es positivo indica que el proyecto es viable. En esta operación el TIRE es positivo,
VAN S/ 11,319.30
TIRE 38.28%
-60.00
3 4 5 6
11,130.00 11,130.00 11,130.00 11,130.00

-3,161.60 -3,244.83 -3,329.72 -3,416.32


-520.00 -520.00 -520.00 -520.00

-1833.33 -1833.33 -1833.33 -1833.33

5,615.07 5,531.84 5,446.95 5,360.35


1,684.52 1,659.55 1,634.09 1,608.11
3,930.55 3,872.29 3,812.87 3,752.25
1,833.00 1,833.00 1,833.00 1,833.00

1,500.00
900.00
S/ 5,763.55 S/ 5,705.29 S/ 5,645.87 S/ 7,985.25

ación el TIRE es positivo, es decir, si refleja ganancia se puede decir que el proyecto es viable
CUADRO DE DEPRECIACION ( EN MILES)

ACTIVOS 1 2 3 4 5
OBRA FISICA INICIAL
OBRA FISICA AMPLIACION
MAQUINARIA INICIAL (A)
MAQUINARIA INICIAL (B)
MAQUINARIA (B) REEMPLAZO
MAQUINARIA AMPLIACION
DEPRECIACION TOTAL 0 0 0 0 0
6 7 8 9 10

0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
13,000.00 650.00 780.00
0 1 2 3 4
Ingresos 13,000.00 13,650.00 14,469.00 14,469.00
Venta de Activo
Costos Variables -4,000.00 -4,080.00 -4,161.60 -4,244.83
mantenimiento -500.00 -520.00 -520.00 -520.00
Costos de fabricacion fijos
Comisiones venta
Gastos Adm. Y venta
Depreciacion -1833.33 -1833.33 -1833.33 -1833.33
interes del préstamo -S/ 360.00 -S/ 310.93 -S/ 257.93 -S/ 200.69
Amortizacion Intangibles
Valor Libro
Utilidad antes impuesto 6,306.67 6,905.74 7,696.14 7,670.15
Impuesto (30%) 1,892.00 2,071.72 2,308.84 2,301.05
Utilidad Neta 4,414.67 4,834.02 5,387.30 5,369.11
Depreciacion 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33
Amortizacion intangibles
PRESTAMO 4,500.00
AMORTIZACION DE DEUDA -S/ 613.41 -S/ 662.48 -S/ 715.48 -S/ 772.72
Valor libro

Inversion Inicial -11000.00


Valor final de equipos
Inversion capital trabajo - 1,500.00
Valor residual
Flujo de caja -8000.00 5634.59 6004.87 6505.15 6429.72
VAF S/. 19,347.19
TIRF 72.72%
5 6
14,469.00 14,469.00

-4,329.72 -4,416.32
-520.00 -520.00

-1833.33 -1833.33
-S/ 138.87 -S/ 72.11

7,647.08 7,627.24
2,294.12 2,288.17
5,352.96 5,339.07
1,833.33 1,833.33

-S/ 834.54 -S/ 901.37

1,500.00
900.00
6351.75 8671.03
MODELO FRANCES

MONTO 4500
TASA ANUAL 8%
TIEMPO 6 años

años cuota intereses amortización pendiente


0 S/ 4,500.00
1 S/ 973.41 S/ 360.00 S/ 613.41 S/ 3,886.59
2 S/ 973.41 S/ 310.93 S/ 662.48 S/ 3,224.11
3 S/ 973.41 S/ 257.93 S/ 715.48 S/ 2,508.63
4 S/ 973.41 S/ 200.69 S/ 772.72 S/ 1,735.91
5 S/ 973.41 S/ 138.87 S/ 834.54 S/ 901.37
6 S/ 973.41 S/ 72.11 S/ 901.30 S/ 0.07

4,500.00

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