NOMBRE DE LA EMPRESA.

Nomina del día xxx al xxx del xxx

DEVENGADO DEDUCCIONES
Aux de Horas fondo de Total
Nombre del Empleado Cargo Sueldo básico Días trabajados Total básico Total Devengado Salud Pensión Neto Pagado
transporte Extras solidaridas1% Deducciones
DANIEL AGUILAR FIGUEROA DIRECTOR DE OPERACIONES $ 8,000,000 30 96,000,000 $ - $ 1 96,000,001.00 $ 3,840,000 $ 3,840,000.00 $ 960,000 $ 8,640,000.00 $ $ 87,360,001.00
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES DIRECTOR COMERCIAL $ 7,500,000.00 30 90,000,000 $ - $ 2 90,000,002.00 $ 3,600,000 $ 3,600,000.00 $ 900,000 $ 8,100,000.00 $ $ 81,900,002.00 Nombre del Empleado SALARIO/MES  FECHA DE INGRESO 
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES DIRECTOR DE MARKETING $ 6,500,000.00 30 78,000,000 $ - $ 1 78,000,001.00 $ 3,120,000 $ 3,120,000.00 $ 780,000 $ 7,020,000.00 $ $ 70,980,001.00 DANIEL AGUILAR FIGUEROA $ 8,000,000 1 DE ENERO 2022
AMAIA SÁNCHEZ ARLEGUI GERENTE GENERAL $ 8,000,000.00 30 96,000,000 $ - $ 5 96,000,005.00 $ 3,840,000 $ 3,840,000.00 $ 960,000 $ 8,640,000.00 $ $ 87,360,005.00 ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 7,500,000.00 1 DE ENERO 2022 TRABAJADOR
ARIADNA TORMO MARTÍNEZ ASESORA $ 3,000,000.00 30 36,000,000 $ - $ 2 36,000,002.00 $ 1,440,000 $ 1,440,000.00 $ 2,880,000.00 $ $ 33,120,002.00 ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 6,500,000.00 1 DE ENERO 2022 Cesantías 30 días x año  8.33%  0 
FLOR ANDREA ALONSO VENDEDOR $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 3 17,294,547.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,965.24 AMAIA SÁNCHEZ ARLEGUI $ 8,000,000.00 1 DE ENERO 2022 Int / cesan 12% anual  1 %  0 
HUGO CANO FERNÁNDEZ VENDEDOR $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 3 17,294,547.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,965.24 ARIADNA TORMO MARTÍNEZ $ 3,000,000.00 1 DE ENERO 2022 Vacaciones 15 días por año 4.17%  0 
IBON GANTXEGI FERNANDEZ VENDEDOR $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 3 17,294,547.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,965.24 FLOR ANDREA ALONSO $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022 Prima de servicios 30 días x 8.33% 
año  0 
JORGE LÁZARO FARRÉ CONTADOR $ 8,500,000.00 30 102,000,000 $ - $ 1 102,000,001.00 $ 4,080,000 $ 4,080,000.00 $ 1,020,000 $ 9,180,000.00 $ $ 92,820,001.00 HUGO CANO FERNÁNDEZ $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022 Salud EPS  8.5%  4% 
JÚLIA PORTELL I DE MONTSERRAT DIRECTOR FINANCIERO $ 7,800,000.00 30 93,600,000 $ - $ - 93,600,000.00 $ 3,744,000 $ 3,744,000.00 $ 936,000 $ 8,424,000.00 $ $ 85,176,000.00 IBON GANTXEGI FERNANDEZ $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022 Fondo de Pensiones  12%  4% 
MARC DUQUE RAMIREZ TECNICO DE PRODUCION $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 2 17,294,546.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,964.24 JORGE LÁZARO FARRÉ $ 8,500,000.00 1 DE ENERO 2022 Aportes parafiscales (Sena, ICBF,
9%  Caja de compensación 
0 
NIKOLAS BERNAOLA ALVAREZ JEFE DE LOGISTICA $ 3,000,000.00 30 36,000,000 $ - $ 2 36,000,002.00 $ 1,440,000 $ 1,440,000.00 $ 2,880,000.00 $ $ 33,120,002.00 JÚLIA PORTELL I DE MONTSERRAT $ 7,800,000.00 1 DE ENERO 2022 Riesgos laborales  1  0 
SARA AROZAMENA AGUAYO SUPERVISOR $ 1,500,000.00 30 18,000,000 $ 1,687,272 $ 6 19,687,278.00 $ 720,000 $ 720,000.00 $ 1,440,000.00 $ $ 18,247,278.00 MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022 TOTAL  52.32 %  8 % 
PAULA DE LA FUENTE RUIZ ASISTENDE FINANCIERA $ 2,500,000.00 30 30,000,000 $ - $ 2 30,000,002.00 $ 1,200,000 $ 1,200,000.00 $ 2,400,000.00 $ $ 27,600,002.00 NIKOLAS BERNAOLA ALVAREZ $ 3,000,000.00 1 DE ENERO 2022
VERÓNICA PABLO FONTECHA ASESORA $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 2 17,294,546.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,964.24 SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,500,000.00 1 DE ENERO 2022
SARA AROZAMENA AGUAYO EMPAQUE $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 8 17,294,552.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,970.24 PAULA DE LA FUENTE RUIZ $ 2,500,000.00 1 DE ENERO 2022
XAVIER FANER CAPÓ SUPERVISOR $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 3 17,294,547.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,965.24 VERÓNICA PABLO FONTECHA $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
TERESA SAGREDO SÁNCHEZ ASESORA $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 1 17,294,545.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,963.24 SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
GORI CAMPS TOMÀS ANALISTA $ 5,600,000.00 30 67,200,000 $ - $ 2 67,200,002.00 $ 2,688,000 $ 2,688,000.00 $ 672,000 $ 6,048,000.00 $ $ 61,152,002.00 XAVIER FANER CAPÓ $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
LETICIA RODRÍGUEZ MONTES EMPACADORA $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 6 17,294,550.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,968.24 TERESA SAGREDO SÁNCHEZ $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
MAR PORTILLO GONZÁLEZ JEFE DE SEGURIDAD $ 1,400,000.00 30 16,800,000 $ 1,687,272 $ - 18,487,272.00 $ 672,000 $ 672,000.00 $ 1,344,000.00 $ $ 17,143,272.00 GORI CAMPS TOMÀS $ 5,600,000.00 1 DE ENERO 2022
MARC DUQUE RAMIREZ TECNICO MERCADEO $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 4 17,294,548.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,966.24 LETICIA RODRÍGUEZ MONTES $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
GHITA LAHBABI ANALISTA $ 5,600,000.00 30 67,200,000 $ - $ 4 67,200,004.00 $ 2,688,000 $ 2,688,000.00 $ 672,000 $ 6,048,000.00 $ $ 61,152,004.00 MAR PORTILLO GONZÁLEZ $ 1,400,000.00 1 DE ENERO 2022
EVA ÁLVAREZ ROCA TECNICO DE PRODUCION $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 3 17,294,547.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,965.24 MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
DESIREÉ DIESTRO GALLEGO TECNICO DE SISTEMAS $ 1,300,606.00 30 15,607,272 $ 1,687,272 $ 3 17,294,547.00 $ 624,291 $ 624,290.88 $ 1,248,581.76 $ $ 16,045,965.24 GHITA LAHBABI $ 5,600,000.00 1 DE ENERO 2022
TOTALES $ 84,507,272 $ 1,014,087,264 23,621,808 $ 69 $ 1,037,709,141 $ 40,563,491 $ 40,563,491 $ 6,900,000 $ 88,026,981 $ 949,682,160 EVA ÁLVAREZ ROCA $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
DESIREÉ DIESTRO GALLEGO $ 1,300,606.00 1 DE ENERO 2022
Salario mínimo 2,320,000.00
Auxilio de transporte 140,606

Aporte.  Porcentaje. 
Cajas de
4% 
compensación. 
ICBF.  3% 

1.25 1.75 2
FECHA  NOMBRE CTA 
Dic 30 20x1  GASTO PERSONAL SALARIO 
GASTO AUX TRANSPORTE 
RET APORTE NOMINA PENSION 
RETENCION APORTE PENSI FONDO
SOLID 
RETENCION APORTE NOMINA SALUD 
SALARIO POR PAGAR 

FECHA 
Dic 30 20x1 

PROVICION DE PRESTACIONES SOCIALES X EL MES DE DICIEMBRE

Nombre del Empleado Sueldo básico

DANIEL AGUILAR FIGUEROA $ 8,000,000

ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 7,500,000.00
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 6,500,000.00
AMAIA SÁNCHEZ ARLEGUI $ 8,000,000.00
ARIADNA TORMO MARTÍNEZ $ 3,000,000.00
FLOR ANDREA ALONSO $ 1,300,606.00
HUGO CANO FERNÁNDEZ $ 1,300,606.00
IBON GANTXEGI FERNANDEZ $ 1,300,606.00
JORGE LÁZARO FARRÉ $ 8,500,000.00
JÚLIA PORTELL I DE MONTSERRAT $ 7,800,000.00
MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00
NIKOLAS BERNAOLA ALVAREZ $ 3,000,000.00
SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,500,000.00
PAULA DE LA FUENTE RUIZ $ 2,500,000.00
VERÓNICA PABLO FONTECHA $ 1,300,606.00
SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,300,606.00
XAVIER FANER CAPÓ $ 1,300,606.00
TERESA SAGREDO SÁNCHEZ $ 1,300,606.00
GORI CAMPS TOMÀS $ 5,600,000.00
LETICIA RODRÍGUEZ MONTES $ 1,300,606.00
MAR PORTILLO GONZÁLEZ $ 1,400,000.00
MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00
GHITA LAHBABI $ 5,600,000.00
EVA ÁLVAREZ ROCA $ 1,300,606.00
DESIREÉ DIESTRO GALLEGO $ 1,300,606.00
TOTALES $ 84,507,272

fecha codigo
dic 30 20x1 510530
510533
510536
510539
261005
261010
261015
261020
 DEBITO  CREDITO 
$ 1,014,087,264
$ 23,621,808 CAUSACION DE NOMINA
$ 40,563,491
$ 6,900,000
$ 40,563,491   
$ 949,682,091 SALUD 
PENSION 
NOMBRE CTA  DEBITO  CREDITO  ARL 
GASTO PERSONAL PENSION  $ 10,140,873
GASTO PERSONAL SALUD  $ 86,197,417
GASTO ARL  $ 439,438
RET APORTE NOMINA PENSION  $ 10,140,873
RETENCION APORTES salud  $ 86,197,417
RETENCION APORTE NOMINA ARL  $ 439,438

ESTACIONES SOCIALES X EL MES DE DICIEMBRE

Aux de transporte cesantias 8,33% int/cesantias 1%

0 7,996,800 960,000.00 $
0 7,497,000 900,000.00 $
0 6,497,400 780,000.00 $
0 7,996,800 960,000.00 $
0 2,998,800 360,000.00 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
0 8,496,600 1,020,000.00 $
0 7,796,880 936,000.00 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
0 2,998,800 360,000.00 $
$ 1,687,272 3,185,997 382,472.64 $
0 2,499,000 300,000.00 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
0 5,597,760 672,000.00 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 3,086,037 370,472.64 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
0 5,597,760 672,000.00 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
$ 1,687,272 2,986,683 358,545.36 $
23621808 105,099,146 $ 12,975,490

numero de cuenta debito credito

GASTO CESANTIAS 105,099,146
GASTOS INT / CESANTIAS $ 12,975,490
GASTOS PRIMAS 105,099,146
GASTOS VACACIONES $ 41,636,616
PASIVOS ESTIMA PROV CESANTIAS 105,099,146
PROVISION INT / CESANT $ 12,975,490
PROVISION PRIMAS 105,099,146
PROVISION VACACIONES $ 41,636,616
$ 1,014,087,264 0.085 $ 86,197,417
$ 84,507,272 12% $ 10,140,873
$ 84,507,272 0.52% $ 439,438

prima 8,33% vacaciones4,17%

7,996,800 $ 4,003,200
7,497,000 $ 3,753,000
6,497,400 $ 3,252,600
7,996,800 $ 4,003,200
2,998,800 $ 1,501,200
2,986,683 $ 650,823
2,986,683 $ 650,823
2,986,683 $ 650,823
8,496,600 $ 4,253,400
7,796,880 $ 3,903,120
2,986,683 $ 650,823
2,998,800 $ 1,501,200
3,185,997 $ 750,600
2,499,000 $ 1,251,000
2,986,683 $ 650,823
2,986,683 $ 650,823
2,986,683 $ 650,823
2,986,683 $ 650,823
5,597,760 $ 2,802,240
2,986,683 $ 650,823
3,086,037 $ 700,560
2,986,683 $ 650,823
5,597,760 $ 2,802,240
 2,986,683 $ 650,823
2,986,683 $ 650,823
105,099,146 $ 41,636,616
 Nombre del Empleado Sueldo básico
DANIEL AGUILAR FIGUEROA $ 8,000,000
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 7,500,000.00
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 6,500,000.00
AMAIA SÁNCHEZ ARLEGUI $ 8,000,000.00
ARIADNA TORMO MARTÍNEZ $ 3,000,000.00
FLOR ANDREA ALONSO $ 1,300,606.00
HUGO CANO FERNÁNDEZ $ 1,300,606.00
IBON GANTXEGI FERNANDEZ $ 1,300,606.00
JORGE LÁZARO FARRÉ $ 8,500,000.00
JÚLIA PORTELL I DE MONTSERRAT $ 7,800,000.00
MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00
NIKOLAS BERNAOLA ALVAREZ $ 3,000,000.00
SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,500,000.00
PAULA DE LA FUENTE RUIZ $ 2,500,000.00
VERÓNICA PABLO FONTECHA $ 1,300,606.00
SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,300,606.00
XAVIER FANER CAPÓ $ 1,300,606.00
TERESA SAGREDO SÁNCHEZ $ 1,300,606.00
GORI CAMPS TOMÀS $ 5,600,000.00
LETICIA RODRÍGUEZ MONTES $ 1,300,606.00
MAR PORTILLO GONZÁLEZ $ 1,400,000.00
MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00
GHITA LAHBABI $ 5,600,000.00
EVA ÁLVAREZ ROCA $ 1,300,606.00
DESIREÉ DIESTRO GALLEGO $ 1,300,606.00
TOTALES $ 84,507,272

Fecha Codigo
Dic 30 20x1 510536
261020

Fecha Codigo
Dic 30 20x1 261020
252001
 Aux de transporte Total Devengado Fecha de inicio de prima 2 semestre
0 8,000,000.00 $ 1 de julio 2022
0 7,500,000.00 $ 2 de julio 2022
0 6,500,000.00 $ 3 de julio 2022
0 8,000,000.00 $ 4 de julio 2022
0 3,000,000.00 $ 5 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 6 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 7 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 8 de julio 2022
0 8,500,000.00 $ 9 de julio 2022
0 7,800,000.00 $ 10 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 11 de julio 2022
0 3,000,000.00 $ 12 de julio 2022
$ 1,687,272 3,187,272.00 $ 13 de julio 2022
0 2,500,000.00 $ 14 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 15 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 16 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 17 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 18 de julio 2022
0 5,600,000.00 $ 19 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 20 de julio 2022
$ 1,687,272 3,087,272.00 $ 21 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 22 de julio 2022
0 5,600,000.00 $ 23 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 24 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 25 de julio 2022
$ 23,621,808 $ 108,129,080

Nombre de la cuenta Debito Credito

GASTO PRIMA SER $ 21,745.96
PASIV EST PROV PRIMA $ 21,745.96

Nombre de la cuenta Debito Credito

PASIV EST PROV PRIMA $ 54,364,898.56
Prima de servicio X PAGAR C/U $ 54,364,898.56
Dias Valor prima Valor causado Diferencia
181 $ 4,022,222.22 $ 4,020,613.33 $ 1,608.89
181 $ 3,770,833.33 $ 3,769,325.00 $ 1,508.33
181 $ 3,268,055.56 $ 3,266,748.33 $ 1,307.22
181 $ 4,022,222.22 $ 4,020,613.33 $ 1,608.89
181 $ 1,508,333.33 $ 1,507,730.00 $ 603.33
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 4,273,611.11 $ 4,271,901.67 $ 1,709.44
181 $ 3,921,666.67 $ 3,920,098.00 $ 1,568.67
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,508,333.33 $ 1,507,730.00 $ 603.33
181 $ 1,602,489.53 $ 1,601,848.54 $ 641.00
181 $ 1,256,944.44 $ 1,256,441.67 $ 502.78
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 2,815,555.56 $ 2,814,429.33 $ 1,126.22
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,552,211.76 $ 1,551,590.87 $ 620.88
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 2,815,555.56 $ 2,814,429.33 $ 1,126.22
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
181 $ 1,502,238.66 $ 1,501,637.77 $ 600.90
$ 54,364,898.56 $ 54,343,152.60 $ 21,745.96
 Nombre del Empleado Sueldo básico
DANIEL AGUILAR FIGUEROA $ 8,000,000
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 7,500,000.00
ADRIÁN PLAZA PEGUEROLES $ 6,500,000.00
AMAIA SÁNCHEZ ARLEGUI $ 8,000,000.00
ARIADNA TORMO MARTÍNEZ $ 3,000,000.00
FLOR ANDREA ALONSO $ 1,300,606.00
HUGO CANO FERNÁNDEZ $ 1,300,606.00
IBON GANTXEGI FERNANDEZ $ 1,300,606.00
JORGE LÁZARO FARRÉ $ 8,500,000.00
JÚLIA PORTELL I DE MONTSERRAT $ 7,800,000.00
MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00
NIKOLAS BERNAOLA ALVAREZ $ 3,000,000.00
SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,500,000.00
PAULA DE LA FUENTE RUIZ $ 2,500,000.00
VERÓNICA PABLO FONTECHA $ 1,300,606.00
SARA AROZAMENA AGUAYO $ 1,300,606.00
XAVIER FANER CAPÓ $ 1,300,606.00
TERESA SAGREDO SÁNCHEZ $ 1,300,606.00
GORI CAMPS TOMÀS $ 5,600,000.00
LETICIA RODRÍGUEZ MONTES $ 1,300,606.00
MAR PORTILLO GONZÁLEZ $ 1,400,000.00
MARC DUQUE RAMIREZ $ 1,300,606.00
GHITA LAHBABI $ 5,600,000.00
EVA ÁLVAREZ ROCA $ 1,300,606.00
DESIREÉ DIESTRO GALLEGO $ 1,300,606.00
TOTALES $ 84,507,272

Fecha Codigo
Dic 30 20x1 510530
261005

Fecha Codigo
Dic 30 20x1 261005
251010
 Aux de transporte Total Devengado Fecha de inicio de prima 2 semestre
0 8,000,000.00 $ 1 de julio 2022
0 7,500,000.00 $ 2 de julio 2022
0 6,500,000.00 $ 3 de julio 2022
0 8,000,000.00 $ 4 de julio 2022
0 3,000,000.00 $ 5 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 6 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 7 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 8 de julio 2022
0 8,500,000.00 $ 9 de julio 2022
0 7,800,000.00 $ 10 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 11 de julio 2022
0 3,000,000.00 $ 12 de julio 2022
$ 1,687,272 3,187,272.00 $ 13 de julio 2022
0 2,500,000.00 $ 14 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 15 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 16 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 17 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 18 de julio 2022
0 5,600,000.00 $ 19 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 20 de julio 2022
$ 1,687,272 3,087,272.00 $ 21 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 22 de julio 2022
0 5,600,000.00 $ 23 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 24 de julio 2022
$ 1,687,272 2,987,878.00 $ 25 de julio 2022
$ 23,621,808 $ 108,129,080

Nombre de la cuenta Debito Credito

GASTO CESANTIAS $ 43,251.63
PASIV EST PROV CESANTIAS $ 43,251.63

Nombre de la cuenta Debito Credito

$ 108,129,080.00
$ 108,129,080.00
Dias Valor prima Valor causado
360 $ 8,000,000.00 $ 7,996,800.00
360 $ 7,500,000.00 $ 7,497,000.00
360 $ 6,500,000.00 $ 6,497,400.00
360 $ 8,000,000.00 $ 7,996,800.00
360 $ 3,000,000.00 $ 2,998,800.00
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 8,500,000.00 $ 8,496,600.00
360 $ 7,800,000.00 $ 7,796,880.00
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 3,000,000.00 $ 2,998,800.00
360 $ 3,187,272.00 $ 3,185,997.09
360 $ 2,500,000.00 $ 2,499,000.00
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 5,600,000.00 $ 5,597,760.00
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 3,087,272.00 $ 3,086,037.09
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 5,600,000.00 $ 5,597,760.00
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
360 $ 2,987,878.00 $ 2,986,682.85
$ 108,129,080.00 $ 108,085,828.37
 Diferencia
$ 3,200.00
$ 3,000.00
$ 2,600.00
$ 3,200.00
$ 1,200.00
$ 1,195.15
$ 1,195.15
$ 1,195.15
$ 3,400.00
$ 3,120.00
$ 1,195.15
$ 1,200.00
$ 1,274.91
$ 1,000.00
$ 1,195.15
$ 1,195.15
$ 1,195.15
$ 1,195.15
$ 2,240.00
$ 1,195.15
$ 1,234.91
$ 1,195.15
$ 2,240.00
$ 1,195.15
$ 1,195.15
$ 43,251.63