Tarea 52

Cuentas de Clientes Corrientes

Codigo: 001
Nombre: Ubaldo Peña del Río
Direccion: 18 av. 2-76, zona 6
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: peñadelrio@hotmail.com
Tel: 22889014
Fecha Numero de comprobante Debe Haber Saldo
abril 1 Venta factura No. 1001 Q 5,410.00 Q 5,410.00
abril 5 Abono, recibo No. 15 Q 2,000.00 Q 3,410.00
abril 9 venta Factura No. 1014 Q 4,800.00 Q 8,210.00
abril 13 Devolucion, credito No.08 Q 683.20 Q 7,526.80
abril 17 Cancelacion, recibo No.19 Q 3,410.00 Q 4,116.80
abril 22 Abono, recibo No.25 Q 2,470.08 Q 1,646.72
abril 26 venta, factura no. 1025 Q 3,250.00 Q 4,896.72
abril 30 Cancelacion recibo No.24 Q 1,646.72 Q 3,250.00
Tarea 53
Cuentas corrientes de clientes
Codigo : 002
Nombre: Ismael Pazos de León
Direccion: 24 Calle 12-65 zona 5
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: info@leon.com.gt
Tel: 23336721
Fecha Numero de comprobante Debe Haber Saldo
Junio 3 Venta factura No. 975 Q 4,870.00 Q 4,870.00
junio 7 Devolucion nota de credito No. 03 Q 504.00 Q 4,366.00
junio 11 Abono, recibo No. 10 Q 2,183.00 Q 2,183.00
junio 15 Venta, factura No.1002 Q 4,100.00 Q 6,283.00
junio 19 Cancelacion, recibo No. 12 Q 2,183.00 Q 4,100.00
junio 23 Venta factura No. 1020 Q 4,200.00 Q 8,300.00
junio 27 Cancelacion recibo No.20 Q 4,100.00 Q 4,200.00
junio 30 Abono, recibo No. 25 Q 2,100.00 Q 2,100.00
Tarea 54
Cuenta corriente de Proveedores
Codigo 001
Nombre: Distribuidora América
Direccion: 34 Calle 9-89 zona 12
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: info@distribuidoraamerica.com.gt
Tel: 44789045
Fecha Numero comprobante Debe Haber Saldo
marzo 4 compra factura No.975 Q 7,716.80 Q 7,716.80
marzo 7 Devolucion nota de credito No. 11 Q 728.00 Q 6,988.80
marzo 11 Abono recibo No. 228 Q 4,000.00 Q 2,988.80
marzo 15 Compra factura No. 990 Q 4,032.00 Q 7,020.80
marzo 18 cancelacion recibo No. 229 Q 2,988.80 Q 4,032.00
marzo 22 Abono recibo No. 230 Q 2,600.00 Q 1,432.00
marzo 26 Compra factura No. 1013 Q 2,240.00 Q 3,672.00
marzo 31 cancelacion recibo No.323 Q 1,432.00 Q 2,240.00
Tarea 55
Cuenta corriente de proveedores
Codigo 002
Nombre: Almacen el Jicareño
Direccion: 7a. Avenida 6-50 Zona 2
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: eljicareño@hotmail.com
Tel: 22519680
Fecha Numero de comprobante Debe Haber Saldo
julio 2 compra factura No. 4171 Q 8,450.00 Q 8,450.00
julio 6 Abono recibo No. 340 Q 5,000.00 Q 3,450.00
julio 10 Compra factura No. 4189 Q 3,100.00 Q 6,550.00
julio 14 Devolucion N/C No.07 Q 548.80 Q 6,001.20
julio 18 Cancelacion recibo No. 350 Q 3,450.00 Q 2,551.20
julio 22 Abono recibo No. 4205 Q 2,000.00 Q 551.20
julio 26 Compra factura No. 4205 Q 3,400.00 Q 3,951.20
julio 31 Cancelacion N/C No. Q 551.20 Q 3,400.00
Tarea 56
Cuenta corriente Clientes
Codigo 003
Nombre: Benedicto Mata Lobos
Direccion: 13 Av. 8-90 zona 11
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: info@matalobos.com.gt
Tel: 44716045
Fecha Numero de Comprobante Debe Haber Saldo
septiembre 3 Venta factura No. 1890 Q 5,280.00 Q 5,280.00
septiembre 8 Abono recibo No. 19 Q 3,000.00 Q 2,280.00
septiembre 13 Venta factura No. 1912 Q 4,210.00 Q 6,490.00
septiembre 18 Devolucion N/C No. 11 Q 504.00 Q 5,986.00
septiembre 23 Venta factura No. 1923 Q 2,650.00 Q 8,636.00
septiembre 24 Abono recibo No. 24 Q 2,000.00 Q 6,636.00
septiembre 30 Abono 75% recibo No. 29 Q 4,977.00 Q 1,659.00
Tarea 57
Cuenta Corriente de proveedores
Codigo 003
Nombre: Almacen el Cabañeco
Direccion: 49 Calle 11-74 Zona 12
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: almacencabañeco@gmail.com
Tel: 44721894
Fecha Numero de comprobante Dbe Haber Saldo
noviembre 2 Compra factura No.3215 Q 8,500.00 Q 8,500.00
noviembre 6 Devolucion N/C No. 18 Q 716.80 Q 7,783.20
noviembre 10 Abono recibo No. 327 Q 5,000.00 Q 2,783.20
noviembre 15 Compra factura No.3228 Q 4,800.00 Q 7,583.20
noviembre 18 Cancelacion recibo No. 198 Q 2,783.20 Q 4,800.00
noviembre 22 Abono recibo No. 217 Q 2,800.00 Q 2,000.00
noviembre 26 Compra factura No. 3240 Q 3,640.00 Q 5,640.00
noviembre 30 Cancelacion recibo No. 216 Q 2,000.00 Q 3,640.00
Tarea 58
Cuentas Corrientes de Clientes
Codigo: 004
Nombre: Isadora Camas de Púa
Direccion: 19 Calle 10-60 zona 7
Encargado: Josie Dieguez
Correo Electronico: pua@hotmail.com
Tel: 48126943
Fecha Numero de Comprobante Debe Haber Saldo
abril 2 Venta factura No.2013 Q 3,500.00 Q 3,500.00
abril 7 Devolucion N/C No. 09 Q 694.40 Q 2,805.60
abril 12 Venta factura No. 2037 Q 2,600.00 Q 5,405.60
abril 17 Cancelacion recibo No. 15 Q 2,805.60 Q 2,600.00
abril 22 Abono del 50% recibo No. 20 Q 1,300.00 Q 1,300.00
abril 27 Venta factura No. 2040 Q 3,000.00 Q 4,300.00
abril 30 Cancelacion recibo No. 21 Q 1,300.00 Q 3,000.00