OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : 03 DE MARZO DEL 2022

Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ALMUERZOS 5,626 11,727 65,976,102 30% 60,000,000 APORTES EPS
COMIDA 3,069 11,727 35,990,163 16% 34,000,000 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
DESAYUNOS 2,591 11,727 30,384,657 14% 30,500,000 APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena)
FIRMAS 59 11,727 691,893 0% 720,000 AUX. TRANSPORTES
MEMOS 451 11,727 5,288,877 2% 5,600,000 AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 878 9,796 8,600,888 4% 9,200,000 AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE
EFECTIVO 1 687,000 687,000 0% 650,000 CESANTIAS
EVENTOS 1 1,982,429 1,982,429 1% 1,300,000 DESCANSO COMPENSADO
SERVIBARRAS 81 11,727 949,887 0% 860,000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CEDI - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
ALMUERZOS 2,912 11,727 34,143,161 16% 33,000,000 INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
COMIDA 724 11,727 8,490,348 4% 8,000,000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DESAYUNOS 522 11,727 6,121,494 3% 6,200,000 OTROS DEVENGOS
FIRMAS 367 11,727 4,303,809 2% 4,400,000 PRIMA DE SERVICIOS
MEMOS 219 11,727 2,568,213 1% 2,700,000 PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA
REFRIGERIOS 1,060 9,796 10,383,760 5% 9,500,000 RECARGO NOCTURNO

EVENTOS 1 2,900,462 2,900,462 1% 1,500,000 RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SUELDOS

- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- 0% VACACIONES

- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 40,627,144
Subtotal 219,463,143 100% 208,130,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 40,627,144
TOTAL VENTAS 219,463,143 208,130,000 % S/VTA 19%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,097,315.71
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado 112,037,207 112,037,207 110,308,900 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 51.1% 0.0% 51.1% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos -
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 16,990,800 2,686,000 19,676,800 18,087,773 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 106,811,702 4,297,251 111,108,953 92,221,127 Botiquin
Efectivo 252,939 252,939 Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 15,478,253 2,609,520 18,087,773 - Residuos
CONSUMO 108,577,188 4,373,731 112,950,919 110,308,900 Servicios Publicos - Agua -
49.47% 1.99% 51.5% 53.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) 3,460,019 -4,373,731 -913,712 53 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK (1,512,547) (76,480) (1,589,027) (18,087,773) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 4 18 5 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 229,241 $ 219,463 (9,778) 208,130 207,057 Movilizacion De Personas 88,000
Costo de Ventas 121,479 $ 112,951 (8,528) 110,309 109,723 Internet -
% 53% 51% -2% 53.0% 53% Papeleria
Mano de Obra 43,720 $ 40,627 (3,093) 40,627 43,720 Telefonia Celular 52,128
% 19.07% 18.51% -1% 19.52% 21% Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 13,828 $ 10,952 (2,877) 7,596 12,132 Proporc. IVA no Descontable 4,066,743
% 6.03% 4.99% -1% 3.65% 6% Reposicion De Menaje 4,387,460
Utilidad 50,214 54,933 4,719 49,598 41,482 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.90% 25.03% 3% 23.83% 20% Alquiler De Menaje -
Obsequios Y Atenciones -
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos -
Biometrico -
PEAJE 22,200
Costo de Ventas CAJAS DE FRUTAS 42,000
-

Subtotal 10,951,751
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 10,951,751
% S/VTA 5%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 3,434 10,214 35,074,876 47% 185,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 1,585 10,214 16,189,190 22% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,148 10,214 11,725,672 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 131 10,214 1,338,034 2% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 272 10,214 2,778,208 4% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 744 8,532 6,347,808 9% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 507,900 507,900 1% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal -
Subtotal 73,961,688 100% 185,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS 73,961,688 185,000,000 % S/VTA 0%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,020,671.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 99,900,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 34,687,393 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 50,955,137 1,001,100 51,956,237 65,212,607 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 30,489,326 4,198,067 34,687,393 - Residuos
CONSUMO 42,129,333 730,711 42,860,044 99,900,000 Servicios Publicos - Agua
56.96% 0.99% 57.9% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -42,129,333 -730,711 -42,860,044 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 8,825,804 270,389 9,096,193 (34,687,393) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 175 25 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $ 73,962 73,962 185,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $ 42,860 42,860 99,900 Internet
% #DIV/0! 58% #DIV/0! 54% #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $ 1,021 1,021 2,553 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
 INFORMACION CENTRO DE COSTO

Operación BIMBO TENJO

Centro de Costo
Ciudad
Administrador IRENE ALFONSO
JOP ALEJANDRA RUBIO
Año 2021
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE TIMBRE
SALARIO MINIMO ALDIMARK
HORAS MENSUALES
VALOR HORA ALDIMARK

Código: OP-F-1
Versión: 5
Código: OP-F-1
Versión: 5
 Jan/21 Feb/21 Mar/21 Apr/21 May/21
Revenues
Raw Materials
Personnel Cost
Other Direct Cost
Field Contribution - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Raw Personnel Other Direct

Revenues
Materials Cost Cost
Jan/21 - - - -
Feb/21 - - - -
Mar/21 - - - -
Apr/21 - - - -
May/21 - - - -
Jun/21 - - - -
Jul/21 - - - -
Aug/21 - - - -
Sep/21 - - - -
Oct/21 - - - -
Nov/21 - - - -
Dec/21 - - - -
TOTAL - - - - -
-
-

Código: OP-F-1
Versión: 5
 Jun/21 Jul/21 Aug/21 Sep/21 Oct/21

- - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos
Ventas Insumos
Generales
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 Nov/21 Dec/21
-
-
-
-
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos Personal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Código: OP-F-1
Versión: 5
Operación Mes 1/0 Venta Alimentos Desechables Insumos G.G. G.P. Venta Alimentos Desechables Insumos G.G. G.P. Venta Alimentos Desechables Insumos G.G. G.P. UO UO UO Venta Insumos G.G. G.P. Utilidad Proy % % Cierre
BIMBO TENJ Ene 1 - - - - - - 153,066 75,592 5,681 40,561 153,066 - - 75,592 5,681 40,561 - - 31,232 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 20.40%
BIMBO TENJ Feb 1 - - - - - - 162,322 80,329 10,963 38,289 162,322 - - 80,329 10,963 38,289 - 37,785 32,740 168,332 85,008 10,771 38,300 34,253 20.3% 20.17%
BIMBO TENJ Mar 1 - - - - - - 153,066 75,592 3,775 36,873 153,066 - - 75,592 3,775 36,873 - - 36,825 159,000 81,090 7,630 38,300 31,980 20.1% 24.06%
BIMBO TENJ Abr 1 - - - - - - 163,663 84,503 5,937 41,294 163,663 - - 84,503 5,937 41,294 - 34,951 31,929 170,000 86,700 8,239 38,300 36,761 21.6% 19.51%
BIMBO TENJ May 1 - - - - - - 157,604 82,652 7,810 37,714 157,604 - - 82,652 7,810 37,714 - 32,553 29,429 154,090 80,127 7,826 38,300 27,837 18.1% 18.67%
BIMBO TENJ Jun 1 - - - - - - 191,576 99,169 7,968 39,119 191,576 - - 99,169 7,968 39,119 - 30,499 45,320 170,000 88,400 9,581 38,300 33,719 19.8% 23.66%
BIMBO TENJ Jul 1 - - - - - - 200,223 102,339 13,289 39,266 200,223 - - 102,339 13,289 39,266 - 40,047 45,328 190,000 95,950 13,168 38,300 42,582 22.4% 22.64%
BIMBO TENJ Ago - - - - - - 198,794 105,591 9,030 9,030 198,794 - - 105,591 9,030 9,030 - 50,230 75,143 197,000 102,440 10,424 38,300 45,836 23.3% 37.80%
BIMBO TENJ Sep - - - - - - 209,370 107,402 7,982 7,982 209,370 - - 107,402 7,982 7,982 - 45,388 86,003 204,000 106,080 12,496 38,300 47,124 23.1% 41.08%
BIMBO TENJ Oct - - - - - - 207,366 110,762 11,020 11,020 207,366 - - 110,762 11,020 11,020 - 52,756 74,563 204,000 106,080 10,709 38,300 48,911 24.0% 35.96%
BIMBO TENJ Nov - - - - - - 199,409 116,555 6,620 6,620 199,409 - - 116,555 6,620 6,620 - 52,743 69,615 - - - 38,300 -38,300 #DIV/0! 34.91%
BIMBO TENJ Dic - - - - - - 207,507 116,708 9,414 9,414 207,507 - - 116,708 9,414 9,414 - 53,731 71,971 - - - 38,300 -38,300 #DIV/0! 34.68%
BIMBO TENJ Tot - - - - - - 1,181,520 600,177 55,423 273,116 1,181,520 - - 600,177 55,423 273,116 - 175,835 252,804 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 21.40%
2,203,966 - - 1,157,195 99,489 317,182 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 28.59%

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : ENERO
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 555,400

ALMUERZO 6,845 10,214 69,914,830 46% 160,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 949,500
DESAYUNO 2,591 10,214 26,464,474 17% APORTES EPS 1,474
COMIDAS 2,656 10,214 27,128,384 18% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,897,074
REFRIGERIOS 1396 8,532 11,910,672 8% AUX. TRANSPORTES 1,841,656
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
TRANSPORTE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 173,400
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 697 10,214 7,119,158 5% CESANTIAS 2,144,459
FIRMAS 550 10,214 5,617,700 4% DESCANSO COMPENSADO 942,412
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 94,821
EFECTIVO 512000 1 512,000 0% EXAMENES OCUPACIONALES 155,200
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 112,578
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 21,062
BOTELLONES DE AGUA - - 0% LICENCIA REMUNERADA 103,456
EVENTOS MEMOS 4,399,008 1 4,399,008 3% PRIMA DE SERVICIOS 2,144,459
FACTURA MCS - 0% RECARGO NOCTURNO 1,192,086
JUGOS - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 959,349
REEEMBOLSABLE 0% SUELDOS 19,664,856
TARJETAS - 0% 0 TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 2,384,593
- 0% VACACIONES 1,444,195
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2,461,000
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 40,561,030
Subtotal 153,066,226 100% 160,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 40,561,030
TOTAL VENTAS 153,066,226 160,000,000 % S/VTA 26%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,071,463.58
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 78,400,000 Amortización 1,130,535
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos 300,000
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 8,190,018 2,683,536 10,873,554 11,735,296 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 73,176,133 3,017,031 76,193,164 78,400,000 Botiquin
Efectivo 260,939 260,939 Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 9,007,549 2,727,747 11,735,296 11,735,296 Residuos 650,875
CONSUMO 72,619,541 2,972,820 75,592,361 78,400,000 Servicios Publicos - Agua -
47.44% 1.94% 49.4% 49.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -72,619,541 -2,972,820 -75,592,361 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK 817,531 44,211 861,742 - Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 4 28 5 Decoracion -
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 160,000 $ 153,066 (6,934) 160,000 160,000 Movilizacion De Personas 38,000
Costo de Ventas 81,600 $ 75,592 (6,008) 78,400 81,600 Internet 52,128
% 51% 49% -2% 49.0% 51% Papeleria 126,800
Mano de Obra 38,847 $ 40,561 1,714 38,100 36,721 Telefonia Celular -
% 24.28% 26.50% 2% 23.81% 23% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 11,505 $ 5,681 (5,824) 9,928 8,880 Proporc. IVA no Descontable 1,946,125
% 7.19% 3.71% -3% 6.20% 6% Reposicion De Menaje
Utilidad 28,048 31,232 3,184 33,572 32,799 Reposicion De Bateria De Cocina
% 17.53% 20.40% 3% 20.98% 20% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones -
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria -
Venta Parqueaderos
Biometrico
Menor valor en venta. Cliente tiene 70 personas en cuarentena.
Costo de Ventas

Costo 0,4% por encima de lo que se pto en precierre.

Subtotal 5,680,927
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 5,680,927
1,5% de lo que se proyecto en precierre. % S/VTA 4%

Gastos Generales
Cumple.
Utilidad

1,6% por debajo de lo proyectado en precierre.

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : ENERO
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF 19,230,500
CENAS 956 9,795 9,364,020 17% 159,000,000 APORTES ARP -
ALMUERZO 2,623 9,795 25,692,285 47% APORTES EPS -
COMIDAS 989 9,795 9,687,255 18% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
REFRIGERIOS 573 8,181 4,687,713 9% AUX. TRANSPORTES -
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION -
TRANSPORTE - - 0% CESANTIAS -
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 315 9,795 3,085,425 6% DESCANSO COMPENSADO -
FIRMAS 71 9,795 695,445 1% DESCANSO NO COMPENSADO -
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
EFECTIVO 265000 1.0 265,000 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
BOTELLONES DE AGUA - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
EVENTOS MEMOS 1,500,000 1 1,500,000 3% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
FACTURA MCS - 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
JUGOS - 0% PRIMA DE SERVICIOS -
REEEMBOLSABLE - 0% RECARGO NOCTURNO -
TARJETAS - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal 19,230,500
Subtotal 54,977,143 100% 159,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 19,230,500
TOTAL VENTAS 54,977,143 159,000,000 % S/VTA 35%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 384,840.00
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 81,090,000 Amortización 565,268
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos -
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 8,190,018 2,683,536 10,873,554 23,935,264 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 39,377,246 2,444,331 41,821,577 57,154,736 Botiquin 10,000
Efectivo - Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 20,156,277 3,778,987 23,935,264 - Residuos 366,590
CONSUMO 27,410,987 1,348,880 28,759,867 81,090,000 Servicios Publicos - Agua -
49.86% 2.45% 52.3% 51.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -27,410,987 -1,348,880 -28,759,867 0 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK 11,966,259 1,095,451 13,061,710 (23,935,264) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 85 25 Decoracion -
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 160,000 $ 54,977 (105,023) 159,000 160,000 Movilizacion De Personas 35,000
Costo de Ventas 81,600 $ 28,760 (52,840) 81,090 81,600 Internet 26,064
% 51% 52% 1% 51% 51% Papeleria 63,000
Mano de Obra 38,847 $ 19,231 (19,617) 38,461 36,721 Telefonia Celular -
% 24.28% 34.98% 11% 24% 23% Alquiler de computadores 182,500
Gastos Generales 11,505 $ 3,473 (8,032) 7,630 8,880 Proporc. IVA no Descontable 1,215,124

Código: OP-F-1
Versión: 5
 OPERACIÓN: CENTRO DE COSTO RESPONSABLE DE CONTRATO JOP
KPI BIMBO TENJO 0 IRENE ALFONSO ALEJANDRA RUBIO

VENTA INSUMOS GASTOS GENERALES GASTOS DE PERSONAL RESULTADO OPERACIONAL MARGEN OPERACIONAL COSTO GASTO NOMINA P.Cierre Cierre
Mes Ppto Real Venta Ppto % Real % Insumos Ppto % Real % GG Ppto Real GP Ppto Real RO Ppto Real D1 Ppto Real Ppto Real Ppto Real Proy Operac
Ene - 153,066 153,066 - #DIV/0! 75,592 49% 75,592 - ### 5,681 4% 5,681 - ### 40,561 26% 40,561 - 31,232 31,232 #N/A 20.4% #N/A #DIV/0! 49.4% #DIV/0! 3.7% ### 26.5% #REF! 20.4%
Feb - 162,322 162,322 - #DIV/0! 80,329 49% 80,329 - ### 10,963 7% 10,963 - ### 38,289 24% 38,289 - 32,740 32,740 #N/A 20.2% #N/A #DIV/0! 49.5% #DIV/0! 6.8% ### 23.6% 20.3% 20.2%
Mar - 153,066 153,066 - #DIV/0! 75,592 49% 75,592 - ### 3,775 2% 3,775 - ### 36,873 24% 36,873 - 36,825 36,825 #N/A 24.1% #N/A #DIV/0! 49.4% #DIV/0! 2.5% ### 24.1% 20.1% 24.1%
Abr - 163,663 163,663 - #DIV/0! 84,503 52% 84,503 - ### 5,937 4% 5,937 - ### 41,294 25% 41,294 - 31,929 31,929 #N/A 19.5% #N/A #DIV/0! 51.6% #DIV/0! 3.6% ### 25.2% 21.6% 19.5%
May - 157,604 157,604 - #DIV/0! 82,652 52% 82,652 - ### 7,810 5% 7,810 - ### 37,714 24% 37,714 - 29,429 29,429 #N/A 18.7% #N/A #DIV/0! 52.4% #DIV/0! 5.0% ### 23.9% 18.1% 18.7%
Jun - 191,576 191,576 - #DIV/0! 99,169 52% 99,169 - ### 7,968 4% 7,968 - ### 39,119 20% 39,119 - 45,320 45,320 #N/A 23.7% #N/A #DIV/0! 51.8% #DIV/0! 4.2% ### 20.4% 19.8% 23.7%
Jul - 200,223 200,223 - #DIV/0! 102,339 51% 102,339 - ### 13,289 7% 13,289 - ### 39,266 20% 39,266 - 45,328 45,328 #N/A 22.6% #N/A #DIV/0! 51.1% #DIV/0! 6.6% ### 19.6% 22.4% 22.6%
Ago - 198,794 198,794 - #DIV/0! 105,591 53% 105,591 - ### 9,030 5% 9,030 - ### 9,030 5% 9,030 - 75,143 75,143 #N/A 37.8% #N/A #DIV/0! 53.1% #DIV/0! 4.5% ### 4.5% 23.3% 37.8%
Sep - 209,370 209,370 - #DIV/0! 107,402 51% 107,402 - ### 7,982 4% 7,982 - ### 7,982 4% 7,982 - 86,003 86,003 #N/A 41.1% #N/A #DIV/0! 51.3% #DIV/0! 3.8% ### 3.8% 23.1% 41.1%
Oct - 207,366 207,366 - #DIV/0! 110,762 53% 110,762 - ### 11,020 5% 11,020 - ### 11,020 5% 11,020 - 74,563 74,563 #N/A 36.0% #N/A #DIV/0! 53.4% #DIV/0! 5.3% ### 5.3% 24.0% 36.0%
Nov - 199,409 199,409 - #DIV/0! 116,555 58% 116,555 - ### 6,620 3% 6,620 - ### 6,620 3% 6,620 - 69,615 69,615 #N/A 34.9% #N/A #DIV/0! 58.4% #DIV/0! 3.3% ### 3.3% #DIV/0! 34.9%
Dic - 207,507 207,507 - #DIV/0! 116,708 56% 116,708 - ### 9,414 5% 9,414 - ### 9,414 5% 9,414 - 71,971 71,971 #N/A 34.7% #N/A #DIV/0! 56.2% #DIV/0! 4.5% ### 4.5% #DIV/0! 34.7%
YTD - 1,181,520 1,181,520 - #DIV/0! 600,177 51% 600,177 - ### 55,423 5% 55,423 - ### 273,116 23% 273,116 - 252,804 252,804 #N/A 21.4% #N/A #DIV/0! 50.8% #DIV/0! 4.7% ### 23.1% #REF! 21.4%
FYE - 2,203,966 2,203,966 - #DIV/0! 1,157,195 53% 1,157,195 - ### 99,489 5% 99,489 - ### 317,182 14% 317,182 - 630,100 630,100 #N/A 28.6% #N/A #DIV/0! 52.5% #DIV/0! 4.5% ### 14.4% #REF! 28.6%

45.0% MARGEN OPERACIONAL VENTA 60.0% % COSTO

40.0% 58.4%
58.0%
35.0% 56.2%
56.0%
250,000
30.0%
54.0%
25.0% 200,000 53.1% 53.4%
52.4% 52.5%
52.0% 51.6% 51.8%
20.0% 150,000 51.1% 51.3%
50.8%
15.0% 50.0%
49.4% 49.5% 49.4%
100,000
10.0% 48.0%

5.0% 50,000
46.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
44.0%
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago YTD FYE Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Pp t o 2 021 - Real 2 021 - Eje cut a do 2 0 20 - -1 Ppt o 20 21 - Re al 2 021 - Ejec ut a do 202 0 - - 1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Pp t o
Dic YTD Real
FYE

30.0%
% GASTO GENERALES % GASTOS DE PERSONAL
8.0%
25.0%
7.0%

6.0% 20.0%

5.0%
15.0%
4.0%

3.0% 10.0%

2.0%
5.0%
1.0%

0.0% 0.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD FYE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD FYE
Ppt o Real
Ppt o Re al

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF
- #DIV/0! APORTES ARP
- #DIV/0! APORTES EPS
- #DIV/0! APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
- #DIV/0! AUX. TRANSPORTES
- #DIV/0! AUXILIO MOVILIZACION
- #DIV/0! CESANTIAS
- #DIV/0! DESCANSO COMPENSADO
- #DIV/0! DESCANSO NO COMPENSADO
- #DIV/0! DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
- #DIV/0! EXAMENES OCUPACIONALES
- #DIV/0! HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA
- #DIV/0! HORAS EXTRAS DIURNA
- #DIV/0! INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
- #DIV/0! INTERESES SOBRE CESANTIAS
- #DIV/0! LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD
- #DIV/0! PRIMA DE SERVICIOS

- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO

- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- #DIV/0! SERVICIOS TEMPORALES

- #DIV/0! SUELDOS

- #DIV/0! TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- #DIV/0! VACACIONES

- #DIV/0! Subtotal -
Subtotal - #DIV/0! - -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS - - % S/VTA #DIV/0!

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 0.00
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - - Amortización
CUP segun acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial - - Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. - - Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final - - Residuos
CONSUMO - - - - Servicios Publicos - Agua
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - 0 0 0 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK - - - - Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $0 0 0 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $0 0 0 Internet
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $0 0 0 Proporc. IVA no Descontable
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Reposicion De Menaje
Utilidad 0 0 0 0 0 Reposicion De Bateria De Cocina
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico

Costo de Ventas

Subtotal -
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 0
% S/VTA #DIV/0!

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : FEBRERO
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 573,200
ALMUERZO 7,346 10,214 75,032,044 46% 71,502,160 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 968,800
DESAYUNO 2,672 10,214 27,291,808 17% 28,601,120 APORTES EPS 926
COMIDAS 2,881 10,214 29,426,534 18% 28,601,120 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,872,226
REFRIGERIOS 1447 8,532 12,345,804 8% 11,910,672 AUX. TRANSPORTES 1,802,621
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
TRANSPORTE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 230 10,214 2,349,220 1% 7,119,158 CESANTIAS 2,150,490
FIRMAS 858 10,214 8,763,612 5% 5,617,700 DESCANSO COMPENSADO 1,266,266
0 1 - 0% DESCANSO NO COMPENSADO 211,989
EFECTIVO 309600 1 309,600 0% 512,000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 252,019
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 165,434
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 58,657
BOTELLONES DE AGUA - - 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,150,490
EVENTOS MEMOS 4,403,235 1 4,403,235 3% 4,403,235 RECARGO NOCTURNO 993,445
FACTURA MCS - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 872,678
JUGOS - 0% SUELDOS 20,074,320
REEEMBOLSABLE 1,771,926 1 1,771,926 1% TRASLADO MANO OBRA 1,879,208
TARJETAS 148,200 1 148,200 0% VACACIONES 1,478,205
- 0% -
HORNO 480,000 1 480,000 0% 2,065,000 -
- 0% -
- 0% 8,000,000
- 0% Subtotal 38,288,974
Subtotal 162,321,983 100% 168,332,165 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 38,288,974
TOTAL VENTAS 162,321,983 168,332,165 % S/VTA 24%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 811,609.92
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 1,000,534
A) Acumulado - 85,007,743 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos 651,801
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 9,007,549 2,727,747 11,735,296 13,942,304 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 364,446
C.F.C. 78,920,284 3,163,520 82,083,804 85,007,743 Botiquin
Efectivo 269,084 269,084 Fumigacion -
traspasos in 183,462 183,462 Mantenimiento Preventivo 480,000
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 10,879,652 3,062,652 13,942,304 13,942,304 Residuos 551,485
CONSUMO 77,500,727 2,828,615 80,329,342 85,007,743 Servicios Publicos - Agua -
47.75% 1.74% 49.5% 50.5% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -77,500,727 -2,828,615 -80,329,342 0 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK 1,872,103 334,905 2,207,008 - Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 4 33 5 Decoracion -
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 160,000 $ 162,322 2,322 168,332 160,000 Movilizacion De Personas 44,000
Costo de Ventas 81,600 $ 80,329 (1,271) 85,008 81,600 Internet 48,712
% 51% 49% -2% 50.5% 51% Papeleria 54,210
Mano de Obra 36,721 $ 38,289 1,568 38,300 35,391 Telefonia Celular -
% 22.95% 23.59% 0.6% 22.8% 22.1% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 8,880 $ 10,963 2,083 10,771 10,255 Proporc. IVA no Descontable 2,161,138

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : marzo
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 558,300
ALMUERZO 8,238 10,214 84,142,932 47% 170,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 915,900
DESAYUNO 2,959 10,214 30,223,226 17% APORTES EPS 2,300
COMIDAS 3,207 10,214 32,756,298 18% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,791,000
REFRIGERIOS 1610 8,532 13,736,520 8% AUX. TRANSPORTES 1,859,398
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
TRANSPORTE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 180,000
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 881 10,214 8,998,534 5% CESANTIAS 2,092,998
FIRMAS 407 10,214 4,157,098 2% DESCANSO COMPENSADO 554,608
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 894,375
EFECTIVO 553900 1 553,900 0% ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EPP 306,766
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 139,168
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 98,435
BOTELLONES DE AGUA - - 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,092,998
EVENTOS MEMOS 5,919,963 1 5,919,963 3% RECARGO NOCTURNO 1,065,658
FACTURA MCS - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 545,918
JUGOS - 0% SUELDOS 20,707,933
REEEMBOLSABLE 1 - 0% TRASLADO MANO OBRA 1,059,603
TARJETAS 1 - 0% VACACIONES 1,392,605
- 0%
HORNO 1 - 0%
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 37,575,963
Subtotal 180,488,471 100% 170,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 37,575,963
TOTAL VENTAS 180,488,471 170,000,000 % S/VTA 21%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 902,442.36
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 1,031,000
A) Acumulado - 86,700,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 10,879,652 3,062,652 13,942,304 11,891,900 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 86,616,691 3,136,586 89,753,277 74,808,100 Botiquin -
Efectivo 428,366 428,366 Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo -
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 9,449,896 2,442,004 11,891,900 - Residuos 536,580
CONSUMO 88,474,813 3,757,234 92,232,047 86,700,000 Servicios Publicos - Agua
49.02% 2.08% 51.1% 51.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -88,474,813 -3,757,234 -92,232,047 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK (1,429,756) (620,648) (2,050,404) (11,891,900) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 3 20 4 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 0 $ 180,488 180,488 170,000 0 Movilizacion De Personas 59,800
Costo de Ventas 0 $ 92,232 92,232 86,700 0 Internet 48,712
% #DIV/0! 51% #DIV/0! 51.0% #DIV/0! Papeleria 176,075
Mano de Obra 0 $ 37,576 37,576 37,576 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 20.82% #DIV/0! 22.10% #DIV/0! Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 0 $ 6,165 6,165 7,939 0 Proporc. IVA no Descontable 2,885,549
% #DIV/0! 3.42% #DIV/0! 4.67% #DIV/0! Reposicion De Menaje
Utilidad 0 44,516 44,516 37,785 0 Reposicion De Bateria De Cocina 50,453
% #DIV/0! 24.66% #DIV/0! 22.23% #DIV/0! Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
Cumple
peajes 63,000
Costo de Ventas tintas 46,219

Cumple
Subtotal 6,164,830
Mano de Obra -
TOTAL GASTOS GENERALES: 6,164,830
Cumple % S/VTA 3%

Gastos Generales
Cumple
Utilidad

Cumple

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

Código: OP-F-1
Versión: 5
 Ciudad
0

PROYECCION

558,300
915,900
2,300
2,791,000
1,859,398
318,000
180,000
2,092,998
554,608
894,375
306,766
139,168
98,435
2,092,998
1,065,658
545,918
20,707,933
1,059,603
1,392,605

37,575,963

37,575,963
22%

$ 850,000.00
1,031,000

-
90,000
20,000
-
2,065,000

450,000
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
50,000
52,128
80,000
-
365,000
2,885,549

-
-
-
-

7,938,677

7,938,677
5%

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : ABRIL
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 567,500
ALMUERZO 7,327 10,214 74,837,978 46% 163,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 966,500
DESAYUNO 2,715 10,214 27,731,010 17% APORTES EPS 1,132
COMIDAS 2,884 10,214 29,457,176 18% 1,500,000 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,926,932
REFRIGERIOS 1290 8,532 11,006,280 7% AUX. TRANSPORTES 1,752,943
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% 3,000,000 AUXILIO MOVILIZACION 318,000
TRANSPORTE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 946 10,214 9,662,444 6% CESANTIAS 2,161,576
FIRMAS 341 10,214 3,482,974 2% DESCANSO COMPENSADO 1,065,020
0 1 - 0% ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EPP 739,392
EFECTIVO 392000 1 392,000 0% EXAMENES OCUPACIONALES 275,900
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 151,218
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 140,533
BOTELLONES DE AGUA - - 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,161,576
EVENTOS MEMOS 6,792,676 1 6,792,676 4% RECARGO NOCTURNO 1,237,787
FACTURA MCS - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,101,990
JUGOS - 0% SUELDOS 19,858,163
REEEMBOLSABLE 1 300,000 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 4,208,713
TARJETAS 1 - 0% VACACIONES 1,459,175
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 41,294,050
Subtotal 163,662,538 100% 167,500,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 41,294,050
TOTAL VENTAS 163,662,538 167,500,000 % S/VTA 25%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 818,312.69
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 740,906
A) Acumulado - 84,587,500 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 9,449,896 2,442,004 11,891,900 19,064,295 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 87,003,311 3,685,435 90,688,746 65,523,205 Botiquin -
Efectivo 258,851 258,851 Fumigacion
traspasos in 2,552,669 2,552,669 Mantenimiento Preventivo 690,000
Traspasos out 1,825,109 1,825,109 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 19,064,295 19,064,295 - Residuos 650,875
CONSUMO 78,375,323 6,127,439 84,502,762 84,587,500 Servicios Publicos - Agua
47.89% 3.74% 51.6% 50.5% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -78,375,323 -6,127,439 -84,502,762 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 9,614,399 (2,442,004) 7,172,395 (19,064,295) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 7 0 7 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 160,000 $ 163,663 3,663 167,500 160,000 Movilizacion De Personas 68,600
Costo de Ventas 81,600 $ 84,503 2,903 84,588 81,600 Internet 52,128
% 51% 51.6% 0.6% 50.5% 51% Papeleria 56,402
Mano de Obra 36,051 $ 41,294 5,243 40,937 38,670 Telefonia Celular
% 22.53% 25.23% 3% 24.44% 24.2% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 8,080 $ 5,937 (2,143) 11,690 12,305 Proporc. IVA no Descontable 2,452,292
% 5.05% 3.63% -1% 6.98% 8% Reposicion De Menaje
Utilidad 34,269 31,929 (2,339) 30,286 27,425 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.42% 19.51% -2% 18.08% 17% Alquiler De Menaje -
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
Se Cumple
PEAJES 42,000
Costo de Ventas

0,6% por encima de pto.

Subtotal 5,936,516
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 5,936,516
No cumple. Tenemos persnal cargado de otros CS y el chef no estaba en pto. 3% por encima de pto. Pto tiene 20 personas y el CS
% S/VTA 4%
19.

Gastos Generales
Cumple.1% por debajo de pto
Utilidad

No cumple.

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : abril
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF 19,048,000
ALMUERZO 3,031 10,214 30,958,634 45% 170,000,000 APORTES ARP -
DESAYUNO 1,131 10,214 11,552,034 17% APORTES EPS -
COMIDAS 1,242 10,214 12,685,788 18% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
REFRIGERIOS 404 8,532 3,446,928 5% AUX. TRANSPORTES -
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION -
TRANSPORTE - - 0% CESANTIAS -
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 547 10,214 5,587,058 8% DESCANSO COMPENSADO -
FIRMAS 112 10,214 1,143,968 2% DESCANSO NO COMPENSADO -
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
EFECTIVO 227000 1 227,000 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
BOTELLONES DE AGUA - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
EVENTOS MEMOS 3,046,474 1 3,046,474 4% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
FACTURA MCS - 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
JUGOS - 0% PRIMA DE SERVICIOS -
REEEMBOLSABLE 1 - 0% RECARGO NOCTURNO -
TARJETAS 1 - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal 19,048,000
Subtotal 68,647,884 100% 170,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 19,048,000
TOTAL VENTAS 68,647,884 170,000,000 % S/VTA 28%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 343,239.42
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 86,700,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 9,449,896 2,442,004 11,891,900 24,620,803 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 47,711,106 47,711,106 62,079,197 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in 279,060 320,000 599,060 Mantenimiento Preventivo 1,032,500
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 24,620,803 24,620,803 - Residuos 225,000
CONSUMO 32,819,259 2,762,004 35,581,263 86,700,000 Servicios Publicos - Agua
47.81% 4.02% 51.8% 51.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -32,819,259 -2,762,004 -35,581,263 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 15,170,907 (2,442,004) 12,728,903 (24,620,803) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 23 0 21 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 160,000 $ 68,648 (91,352) 170,000 160,000 Movilizacion De Personas 25,000
Costo de Ventas 81,600 $ 35,581 (46,019) 86,700 81,600 Internet 26,064
% 51% 52% 1% 51% 51% Papeleria 40,000
Mano de Obra 36,051 $ 19,048 (17,003) 38,096 38,670 Telefonia Celular -
% 22.53% 27.75% 5% 22% 24% Alquiler de computadores 182,500
Gastos Generales 8,080 $ 3,645 (4,435) 8,239 12,305 Proporc. IVA no Descontable 1,621,166

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : MAYO
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 545,500
ALMUERZO 7,078 10,214 72,294,692 46% 160,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 946,700
DESAYUNO 2,584 10,214 26,392,976 17% APORTES EPS 2,421
COMIDAS 2,718 10,214 27,761,652 18% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,876,121
REFRIGERIOS 1293 8,532 11,031,876 7% AUX. TRANSPORTES 1,752,943
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
TRANSPORTE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 1,245 10,214 12,716,430 8% CESANTIAS 2,146,280
FIRMAS 460 10,214 4,698,440 3% DESCANSO COMPENSADO 369,732
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1,529,613
EFECTIVO 148000 1 148,000 0% EXAMENES OCUPACIONALES 130,400
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 76,531
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 179,448
BOTELLONES DE AGUA - - 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,146,280
EVENTOS MEMOS 2,560,286 1 2,560,286 2% PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABA (2,461,000)
FACTURA MCS - 0% RECARGO NOCTURNO 1,066,047
JUGOS - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 990,633
REEEMBOLSABLE 1 - 0% SUELDOS 19,929,734
TARJETAS 1 - 0% TRASLADO MANO OBRA 3,529,395
- 0% VACACIONES 1,439,452
- 0%
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 37,714,230
Subtotal 157,604,352 100% 160,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 37,714,230
TOTAL VENTAS 157,604,352 160,000,000 % S/VTA 24%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 788,021.76
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 740,906
A) Acumulado - 83,200,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos 575,134
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia 69,200
Inventario inicial 19,064,295 19,064,295 27,093,884 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 288,016
C.F.C. 88,583,541 2,611,547 91,195,088 56,106,116 Botiquin 28,100
Efectivo 481,175 481,175 Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo 1,515,000
Traspasos out 95,000 900,000 995,000 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 23,923,930 3,169,954 27,093,884 - Residuos 551,005
CONSUMO 84,110,081 (1,458,407) 82,651,674 83,200,000 Servicios Publicos - Agua
53.37% -0.93% 52.4% 52.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -84,110,081 1,458,407 -82,651,674 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 4,859,635 3,169,954 8,029,589 (27,093,884) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 9 -66 10 Decoracion 69,800
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 160,000 $ 157,604 (2,396) 160,000 160,000 Movilizacion De Personas 30,500
Costo de Ventas 81,600 $ 82,652 1,052 83,200 81,600 Internet 52,128
% 51% 52% 1% 52.0% 51% Papeleria 60,000
Mano de Obra 38,670 $ 37,714 (956) 38,646 36,721 Telefonia Celular
% 24.17% 23.93% 0% 24.15% 23% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 12,305 $ 7,810 (4,495) 9,581 8,080 Proporc. IVA no Descontable 2,440,449
% 7.69% 4.96% -3% 5.99% 5% Reposicion De Menaje
Utilidad 27,425 29,429 2,004 28,574 33,599 Reposicion De Bateria De Cocina
% 17.14% 18.67% 2% 17.86% 21% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
Menor valor. Disminución de servicios por bloqueos en Faca.
peajes 21,000
Costo de Ventas Tarjetas 185,250
fotocopias 30,000
2% desviado frente a pto
Subtotal 7,809,510
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 7,809,510
% S/VTA 5%

Gastos Generales
Menor valor en 3%.
Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : MAYO
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZO 3,543 10,214 36,188,202 48% 74,286,422 APORTES ARP 20,468,500
DESAYUNO 1,206 10,214 12,318,084 16% 25,392,004 APORTES EPS -
COMIDAS 1,360 10,214 13,891,040 19% 28,088,500 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
REFRIGERIOS 245 8,532 2,090,340 3% 5,844,420 AUX. TRANSPORTES -
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION -
TRANSPORTE - - 0% CESANTIAS -
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 582 10,214 5,944,548 8% 11,889,096 DESCANSO COMPENSADO -
FIRMAS 256 10,214 2,614,784 3% 5,229,568 DESCANSO NO COMPENSADO -
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
EFECTIVO 68000 1 68,000 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
BOTELLONES DE AGUA - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
EVENTOS MEMOS 1,800,000 1 1,800,000 2% 3,200,000 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
FACTURA MCS - 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
JUGOS - 0% PRIMA DE SERVICIOS -
REEEMBOLSABLE 1 - 0% 160,000 RECARGO NOCTURNO -
TARJETAS 1 - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- 0% VACACIONES

- 0% Subtotal 20,468,500
Subtotal 74,914,998 100% 154,090,010 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 20,468,500
TOTAL VENTAS 74,914,998 154,090,010 % S/VTA 27%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 374,574.99
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 370,453
A) Acumulado - 80,126,805 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos 325,901
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 19,064,295 19,064,295 31,151,211 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 45,000
C.F.C. 49,124,289 2,292,047 51,416,336 48,975,594 Botiquin 15,000
Efectivo - Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo 732,500
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 31,151,211 31,151,211 - Residuos 325,438
CONSUMO 37,037,373 2,292,047 39,329,420 80,126,805 Servicios Publicos - Agua -
49.44% 3.06% 52.5% 52.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -37,037,373 -2,292,047 -39,329,420 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 12,086,916 - 12,086,916 (31,151,211) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 26 0 24 Decoracion -
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 160,000 $ 74,915 (85,085) 154,090 160,000 Movilizacion De Personas 25,000
Costo de Ventas 81,600 $ 39,329 (42,271) 80,127 81,600 Internet 26,064
% 51% 52% 1% 52% 51% Papeleria -
Mano de Obra 38,670 $ 20,469 (18,202) 39,358 36,721 Telefonia Celular -
% 24.17% 27.32% 3% 25.5% 23% Alquiler de computadores 182,500
Gastos Generales 12,305 $ 4,183 (8,122) 7,826 8,080 Proporc. IVA no Descontable 1,610,719

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : JUNIO
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 539,100
ALMUERZO 7,400 10,214 75,583,600 39% 180,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 930,200
DESAYUNO 2,794 10,214 28,537,916 15% APORTES EPS 1,235
COMIDAS 2,821 10,214 28,813,694 15% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 3,040,535
REFRIGERIOS 2626 8,532 22,405,032 12% AUX. TRANSPORTES 1,742,298
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
TRANSPORTE 900,000 - - 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 186,667
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 1,397 10,214 14,268,958 7% CESANTIAS 2,240,843
FIRMAS 772 10,214 7,885,208 4% DESCANSO COMPENSADO 598,731
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 214,480
EFECTIVO 387600 1 387,600 0% ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EPP 504,576
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 1 - 0% EXAMENES OCUPACIONALES 285,000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 149,711
BOTELLONES DE AGUA - - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 230,479
EVENTOS MEMOS 12,967,258 1 12,967,258 7% LICENCIA REMUNERADA 171,639
FACTURA MCS - 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,240,843
JUGOS - 0% RECARGO NOCTURNO 961,370
REEEMBOLSABLE 540,000 1 540,000 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,105,841
TARJETAS 1 186,750 186,750 0% SUELDOS 19,418,734
ALQUILERES 214,000 - 0% 3,500,000 TRASLADO MANO OBRA 2,820,861
- 0% VACACIONES 1,417,380
1 - 0%
- 0% VACACIONES

- 0% Subtotal 39,118,523
Subtotal 191,576,016 100% 183,500,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 39,118,523
TOTAL VENTAS 191,576,016 183,500,000 % S/VTA 20%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 957,880.08
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 740,906
A) Acumulado - 92,667,500 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia 77,893
Inventario inicial 23,923,930 3,169,954 27,093,884 15,555,540 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 83,418,995 3,540,833 86,959,828 77,111,960 Botiquin
Efectivo 670,771 670,771 Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 15,555,540 15,555,540 - Residuos 551,670
CONSUMO 92,458,156 6,710,787 99,168,943 92,667,500 Servicios Publicos - Agua
48.26% 3.50% 51.8% 50.5% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -92,458,156 -6,710,787 -99,168,943 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK (8,368,390) (3,169,954) (11,538,344) (15,555,540) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 5 0 5 Decoracion 357,228
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 160,000 $ 191,576 31,576 183,500 163,000 Movilizacion De Personas 26,000
Costo de Ventas 81,600 $ 99,169 17,569 92,668 83,130 Internet
% 51% 52% 0.8% 50.5% 51% Papeleria 287,210
Mano de Obra 36,721 $ 39,119 2,398 39,119 36,209 Telefonia Celular 52,128
% 22.95% 20.42% -3% 21.32% 22% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 8,080 $ 7,968 (112) 14,576 10,342 Proporc. IVA no Descontable 2,759,813
% 5.05% 4.16% -1% 7.94% 6% Reposicion De Menaje
Utilidad 33,599 45,320 11,721 37,138 33,319 Reposicion De Bateria De Cocina 489,036
% 21.00% 23.66% 3% 20.24% 20% Alquiler De Menaje 394,000
peaje 84,000
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria 36,100
Venta Parqueaderos
Aseo 56,131
Cumple.
ACARREOS 546,615
Costo de Ventas
TARJETAS 186,750
0,8% por encima de pto.
Subtotal 7,968,360
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 7,968,360
Cumple. % S/VTA 4%

Gastos Generales
Cumple.
Utilidad

Cumple.

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZO 7,400 10,214 75,583,600 39% 170,000,000 APORTES ARP -
DESAYUNO 2,794 10,214 28,537,916 15% APORTES EPS -
COMIDAS 2,821 10,214 28,813,694 15% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
REFRIGERIOS 2626 8,532 22,405,032 12% AUX. TRANSPORTES -
RECOBRO ALQUILER DE MENAJE - - 0% AUXILIO MOVILIZACION -
TRANSPORTE - - 0% CESANTIAS -
MEMOS ALMUERZO Y COMIDA 1,397 10,214 14,268,958 7% DESCANSO COMPENSADO -
FIRMAS 772 10,214 7,885,208 4% DESCANSO NO COMPENSADO -
0 1 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
EFECTIVO 1 - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 180,000 1 180,000 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
BOTELLONES DE AGUA - - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
EVENTOS MEMOS 1 - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
FACTURA MCS - 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
JUGOS - 0% PRIMA DE SERVICIOS -
REEEMBOLSABLE 1 - 0% RECARGO NOCTURNO -
TARJETAS 1 - 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
transportes 450,000 1 450,000 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES 18,857,115
- 0% Subtotal 18,857,115
Subtotal 178,124,408 93% 170,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 18,857,115
TOTAL VENTAS 178,124,408 170,000,000 % S/VTA 11%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 2,458,116.83
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 370,453
A) Acumulado - 88,400,000 Amortización -
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos 325,901
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 23,923,930 3,169,954 27,093,884 26,426,637 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 45,000
C.F.C. 33,619,254 2,121,800 35,741,054 61,973,363 Botiquin 15,000
Efectivo - Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo -
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo 180,000
Inventario final 26,426,637 26,426,637 - Residuos 325,438
CONSUMO 31,116,547 5,291,754 36,408,301 88,400,000 Servicios Publicos - Agua -
17.47% 2.97% 20.4% 52.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -31,116,547 -5,291,754 -36,408,301 0 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK 2,502,707 (3,169,954) (667,247) (26,426,637) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 26 0 22 Decoracion 175,000
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos 450,000
Ingresos 160,000 $ 178,124 18,124 170,000 163,000 Movilizacion De Personas 50,000
Costo de Ventas 81,600 $ 36,408 (45,192) 88,400 83,130 Internet 26,064
% 51% 20% -31% 52% 51% Papeleria -
Mano de Obra 36,721 $ 18,857 (17,863) 37,714 36,209 Telefonia Celular -
% 22.95% 10.59% -12% 22% 22% Alquiler de computadores 182,500
Gastos Generales 8,080 $ 6,864 (1,216) 9,581 10,342 Proporc. IVA no Descontable 1,235,476

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : julio
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 579,000
ALMUERZOS 8,603 10,214 87,871,042 127% 190,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 979,900
COMIDA 3,509 10,214 35,840,926 52% 4,000,000 APORTES EPS 99,729
DESAYUNOS 3,019 10,214 30,836,066 45% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,993,829
FIRMAS 457 10,214 4,667,798 7% 3,000,000 APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 590,542
MEMOS 836 10,214 8,538,904 12% AUX. TRANSPORTES 1,788,426
REFRIGERIOS 2,008 8,532 17,132,256 25% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
EFECTIVO 1 442,000 442,000 1% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
EVENTOS 1 10,695,816 10,695,816 15% CAPACITACION AL PERSONAL 36,000
- 0% CESANTIAS 2,231,060
REEEMBOLSABLE - 0% DESCANSO COMPENSADO 893,328
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1 650,000 650,000 1% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 279,672
- - 0% EXAMENES OCUPACIONALES 210,700
MENAJE 1 3,547,898 3,547,898 5% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 180,365
7,095,795 - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 269,061
- 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,231,293
- 0% RECARGO NOCTURNO 1,089,976
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,491,526
- 0% SUELDOS 19,396,417
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 1,907,107
- 0% VACACIONES 1,500,486
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 39,266,417
Subtotal 200,222,706 289% 197,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 39,266,417
TOTAL VENTAS 200,222,706 197,000,000 % S/VTA 20%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,001,114
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 740,904
A) Acumulado - 100,470,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 12,588,149 2,576,054 15,164,203 24,528,950 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 105,620,734 5,496,760 111,117,494 75,941,050 Botiquin
Efectivo 586,605 586,605 Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo 650,000
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 20,574,406 3,954,544 24,528,950 - Residuos 572,175
CONSUMO 98,221,082 4,118,270 102,339,352 100,470,000 Servicios Publicos - Agua
49.06% 2.06% 51.1% 51.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -98,221,082 -4,118,270 -102,339,352 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 7,986,257 1,378,490 9,364,747 (24,528,950) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 6 29 7 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos 281,430
Ingresos 163,000 $ 200,223 37,223 197,000 163,000 Movilizacion De Personas 15,000
Costo de Ventas 83,130 $ 102,339 19,209 100,470 83,130 Internet
% 51% 51% 0% 51% 51% Papeleria 122,896
Mano de Obra 36,209 $ 39,266 3,057 40,566 36,386 Telefonia Celular 52,128
% 22.21% 19.61% -3% 21% 22% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 10,432 $ 13,289 2,857 9,914 8,967 Proporc. IVA no Descontable 3,307,542
% 6.40% 6.64% 0% 5.03% 6% Reposicion De Menaje 5,855,978
Utilidad 33,229 45,328 12,099 46,049 34,517 Reposicion De Bateria De Cocina
% 20.39% 22.64% 2% 23.38% 21% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria 10,000
Venta Parqueaderos
Biometrico
Cumple
peaje 42,000
Costo de Ventas ex. Medicos 95,000
aseo 177,552
Un punto por encima. Cumpe por el reembolsable del menaje.
Subtotal 13,288,719
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 13,288,719
Cumple % S/VTA 7%

Gastos Generales
Cumple
Utilidad

Cumple

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 579,000
ALMUERZOS 2,883 10,214 29,446,962 15% 183,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 979,900
COMIDA 1,203 10,214 12,287,442 6% APORTES EPS 99,729
DESAYUNOS 1,116 10,214 11,398,824 6% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,993,829
FIRMAS 148 10,214 1,511,672 1% APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 590,542
MEMOS 373 10,214 3,809,822 2% AUX. TRANSPORTES 1,788,426
REFRIGERIOS 924 8,532 7,883,568 4% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
EFECTIVO 1 187,000 187,000 0% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
EVENTOS 1 2,700,000 2,700,000 1% CAPACITACION AL PERSONAL 36,000
JUNTAS REGIONALES - 0% CESANTIAS 2,231,060
REEEMBOLSABLE 1 - 0% 7,000,000 DESCANSO COMPENSADO 893,328
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 279,672
- - 0% EXAMENES OCUPACIONALES 210,700
- 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 180,365
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 269,061
- 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,231,293
- 0% RECARGO NOCTURNO 1,089,976
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,491,526
- 0% SUELDOS 19,396,417
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 1,907,107
- 0% VACACIONES 1,500,486
- 0%
- 0% -
- 0% Subtotal 39,266,417
Subtotal 69,225,290 35% 190,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 39,266,417
TOTAL VENTAS 69,225,290 190,000,000 % S/VTA 57%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 346,126.45
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 740,906
A) Acumulado - 95,950,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 12,680,234 2,470,817 15,151,051 32,156,490 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 49,328,397 3,866,060 53,194,457 63,793,510 Botiquin
Efectivo 123,634 21,426 145,060 Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 27,696,245 4,460,245 32,156,490 - Residuos 325,438
CONSUMO 34,436,020 1,898,058 36,334,078 95,950,000 Servicios Publicos - Agua
49.74% 2.74% 52.5% 50.5% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -34,436,020 -1,898,058 -36,334,078 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 15,016,011 1,989,428 17,005,439 (32,156,490) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 25 72 27 Decoracion 63,000
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 163,000 $ 69,225 (93,775) 190,000 163,000 Movilizacion De Personas 50,000
Costo de Ventas 83,130 $ 36,334 (46,796) 95,950 83,130 Internet
% 51% 52% 1% 50.5% 51% Papeleria
Mano de Obra 36,209 $ 39,266 3,057 39,266 36,386 Telefonia Celular 52,128
% 22.21% 56.72% 35% 20.67% 22% Alquiler de computadores 365,000
Gastos Generales 10,432 $ 3,873 (6,559) 13,168 8,967 Proporc. IVA no Descontable 1,930,205

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : Aug-21
Fecha de elaboracion : AGOSTO

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 553,100
ALMUERZOS 8,711 10,214 88,974,154 45% 198,793,564 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 910,800
COMIDA 3,763 10,214 38,435,282 19% APORTES EPS 1,427
DESAYUNOS 3,383 10,214 34,553,962 17% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,856,327
FIRMAS 380 10,214 3,881,320 2% AUX. TRANSPORTES 1,791,974
MEMOS 1,306 10,214 13,339,484 7% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
REFRIGERIOS 1,616 8,532 13,787,712 7% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 160,000
EFECTIVO 1 483,000 483,000 0% BONIFICACIONES NO SALARIALES 593,600
EVENTOS 1 5,338,650 5,338,650 3% CESANTIAS 2,101,612
- 0% DESCANSO COMPENSADO 691,698
REEEMBOLSABLE - 0% DESCANSO NO COMPENSADO 158,992
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3,000,000 - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 413,083
- - 0% EXAMENES OCUPACIONALES 246,767
MENAJE - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 406,185
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 279,866
- 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,125,723
- 0% RECARGO NOCTURNO 1,197,374
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,226,917
- 0% SUELDOS 19,318,806
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 1,671,533
- 0% VACACIONESVACACIONESVACACIONES 1,394,335
- 0%
- 0% VACACIONES

- 0% Subtotal 38,418,119
Subtotal 198,793,564 100% 198,793,564 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 38,418,119
TOTAL VENTAS 198,793,564 198,793,564 % S/VTA 19%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 993,968
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 740,904
A) Acumulado - 103,372,653 Amortización -
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos 1,278,329
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia 71,598
Inventario inicial 20,574,406 3,954,544 24,528,950 13,101,082 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 317,379
C.F.C. 90,290,227 3,439,178 93,729,405 90,271,571 Botiquin
Efectivo 743,674 743,674 Fumigacion -
traspasos in 287,776 287,776 Mantenimiento Preventivo 185,000
Traspasos out 400,247 197,747 597,994 Mantenimiento Correctivo 470,000
Inventario final 9,617,017 3,484,065 13,101,082 - Residuos 728,530
CONSUMO 101,878,819 3,711,910 105,590,729 103,372,653 Servicios Publicos - Agua -
51.25% 1.87% 53.1% 52.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -101,878,819 -3,711,910 -105,590,729 0 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK (10,957,389) (470,479) (11,427,868) (13,101,082) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 3 29 4 Decoracion 37,200
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 163,000 $ 198,794 35,794 198,794 163,000 Movilizacion De Personas 53,000
Costo de Ventas 83,130 $ 105,591 22,461 103,373 83,130 Internet -
% 51% 53% 2.1% 52.0% 51% Papeleria 136,090
Mano de Obra 36,209 $ 38,418 2,209 40,061 39,079 Telefonia Celular 52,128
% 22.21% 19.33% -3% 20.15% 24% Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 8,967 $ 9,030 63 10,953 11,592 Proporc. IVA no Descontable 3,316,755
% 5.50% 4.54% -1% 5.51% 7% Reposicion De Menaje
Utilidad 34,694 45,755 11,061 44,406 29,199 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.28% 23.02% 2% 22.34% 18% Alquiler De Menaje 148,000
Obsequios Y Atenciones -
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico -
Cumple
IMPRESORA
Costo de Ventas PEAJES 10,500
aseo 35,434
Mayor valor 2%
Subtotal 9,029,815
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 9,029,815
Cumple % S/VTA 5%

Gastos Generales
Cumple
Utilidad

Cumple

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE

Fecha de elaboracion : 8/12/2021

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 2,926 10,214 29,886,164 42% 197,000,000 APORTES ARP 19,156,500
COMIDA 1,268 10,214 12,951,352 18% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,127 10,214 11,511,178 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 176 10,214 1,797,664 3% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 579 10,214 5,913,906 8% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 593 8,532 5,059,476 7% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 350,000 350,000 0% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS 1 2,980,220 2,980,220 4% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3,000,000 - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
MENAJE - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES

- 0% Subtotal 19,156,500
Subtotal 70,449,960 100% 197,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 19,156,500
TOTAL VENTAS 70,449,960 197,000,000 % S/VTA 27%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 352,249.80
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación 370,452
A) Acumulado - 102,440,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos 325,000
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 20,574,406 3,954,544 24,528,950 35,567,302 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 100,000
C.F.C. 44,800,518 3,439,178 48,239,696 66,872,698 Botiquin 15,000
Efectivo - Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo -
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo 1,500,000
Inventario final 30,025,209 5,542,093 35,567,302 - Residuos 325,438
CONSUMO 35,349,715 1,851,629 37,201,344 102,440,000 Servicios Publicos - Agua -
50.18% 2.63% 52.8% 52.0% Servicios Publicos - Energia -
35,567,304 Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -35,349,715 -1,851,629 -37,201,344 0 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK 9,450,803 1,587,549 11,038,352 (35,567,302) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 26 91 29 Decoracion 31,500
Papeleria Preimpresa -
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 163,000 $ 70,450 (92,550) 197,000 163,000 Movilizacion De Personas 50,000
Costo de Ventas 83,130 $ 37,201 (45,929) 102,440 83,130 Internet -
% 51% 53% 2% 52% 51% Papeleria 25,000
Mano de Obra 36,209 $ 19,157 (17,052) 38,313 39,079 Telefonia Celular 26,064
% 22.21% 27.19% 5% 19% 24% Alquiler de computadores 182,500
Gastos Generales 8,967 $ 5,222 (3,745) 10,424 11,592 Proporc. IVA no Descontable 1,803,571

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : SEPTIEMBRE
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP
ALMUERZOS 9,613 10,214 98,187,182 47% 205,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMIDA 4,111 10,214 41,989,754 20% APORTES EPS
DESAYUNOS 3,534 10,214 36,096,276 17% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
FIRMAS 327 10,214 3,339,978 2% AUX. TRANSPORTES
MEMOS 468 10,214 4,780,152 2% AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 1,313 8,532 11,202,516 5% CESANTIAS
EFECTIVO 1 418,700 418,700 0% DESCANSO COMPENSADO
EVENTOS 1 11,223,499 11,223,499 5% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
- 0% ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EPP
REEEMBOLSABLE 1 C$ 2,132,220 2,132,220 1% 1,000,000 EXAMENES OCUPACIONALES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
- - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS
MENAJE - 0% OTROS DEVENGOS
- 0% PRIMA DE SERVICIOS
- 0% PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABA
- 0% RECARGO NOCTURNO
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO
- 0% SUELDOS
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION
- 0% VACACIONES
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal
Subtotal 209,370,277 100% 206,000,000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL:
TOTAL VENTAS 209,370,277 206,000,000 % S/VTA

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 107,120,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 9,617,017 3,484,065 13,101,082 21,559,496 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 112,652,237 1,867,114 114,519,351 85,560,504 Botiquin
Efectivo 742,352 742,352 Fumigacion
traspasos in 822,950 822,950 Mantenimiento Preventivo
Traspasos out 223,750 223,750 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 18,921,027 2,638,469 21,559,496 - Residuos
CONSUMO 104,689,779 2,712,710 107,402,489 107,120,000 Servicios Publicos - Agua
50.00% 1.30% 51.3% 52.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -104,689,779 -2,712,710 -107,402,489 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 9,304,010 (845,596) 8,458,414 (21,559,496) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 6 30 6 Decoracion
Papeleria Preimpresa
70,654 Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 163,000 $ 209,370 46,370 206,000 163,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas 83,130 $ 107,402 24,272 107,120 83,130 Internet
% 51% 51% 0% 52.0% 51% Papeleria
Mano de Obra 39,079 $ 42,543 3,464 40,082 35,643 Telefonia Celular
% 23.97% 20.32% -4% 19.46% 22% Alquiler de computadores
Gastos Generales 11,592 $ 7,982 (3,610) 10,481 8,167 Proporc. IVA no Descontable
% 7.11% 3.81% -3% 5.09% 5% Reposicion De Menaje
Utilidad 29,199 51,442 22,243 48,316 36,060 Reposicion De Bateria De Cocina
% 17.91% 24.57% 7% 23.45% 22% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
Cumple
ASEO
Costo de Ventas peajes

Cumple
Subtotal
Mano de Obra

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES:
Cumple % S/VTA

Gastos Generales
Cumple
Utilidad

Cumple

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : SEPTIEMBRE
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF
ALMUERZOS 4,451 10,214 45,462,514 22% 203,000,000 APORTES ARP
COMIDA 1,921 10,214 19,621,094 9% APORTES EPS
DESAYUNOS 1,656 10,214 16,914,384 8% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
FIRMAS 126 10,214 1,286,964 1% AUX. TRANSPORTES
MEMOS 251 10,214 2,563,714 1% AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 567 8,532 4,837,644 2% CESANTIAS
EFECTIVO 1 178,100 178,100 0% DESCANSO COMPENSADO
EVENTOS 1 3,687,755 3,687,755 2% DESCANSO NO COMPENSADO
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
REEEMBOLSABLE 1000000.0 - 0% 1,000,000 EXAMENES OCUPACIONALES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3,000,000 - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA
MENAJE - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD
- 0% PRIMA DE SERVICIOS

- 0% RECARGO NOCTURNO

- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SERVICIOS TEMPORALES
- 0% SUELDOS

- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- 0% VACACIONES

- 0% Subtotal
Subtotal 94,552,169 45% 204,000,000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL:
TOTAL VENTAS 94,552,169 204,000,000 % S/VTA

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 106,080,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 9,617,017 3,484,065 13,101,082 25,982,142 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 61,621,320 906,180 62,527,500 80,097,858 Botiquin
Efectivo 300,000 300,000 Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out 223,750 223,750 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 22,833,036 3,149,106 25,982,142 - Residuos
CONSUMO 48,481,551 1,241,139 49,722,690 106,080,000 Servicios Publicos - Agua
51.27% 1.31% 52.6% 52.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -48,481,551 -1,241,139 -49,722,690 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 13,216,019 (334,959) 12,881,060 (25,982,142) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 14 77 16 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 163,000 $ 94,552 (68,448) 204,000 163,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas 83,130 $ 49,723 (33,407) 106,080 83,130 Internet
% 51% 53% 2% 52% 51% Papeleria
Mano de Obra 39,079 $ 20,031 (19,049) 40,061 35,643 Telefonia Celular
% 23.97% 21.18% -3% 20% 22% Alquiler de computadores
Gastos Generales 11,592 $ 5,918 (5,674) 12,496 8,167 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
 VALOR

588,600
976,700
1,159
2,934,459
1,909,076
318,000
2,196,230
1,081,230
311,216
307,969
306,100
208,684
307,584
69,525
2,196,761
2,461,000
1,194,665
1,499,247
20,338,601
1,853,126
1,483,370

42,543,302
-
42,543,302
20%

$ 1,046,851

740,904

135,716

400,539

298,200

52,900

845,640
97,500

197,058
52,128
545,000
2,922,361

340,000
24,000

161,757
121,800

7,982,355
-

Código: OP-F-1
Versión: 5
 7,982,355
4%

VALOR

20,030,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,030,500
-
20,030,500
21%

$ 472,760.85
370,452
-
-
-
-
-
15,000
-
-
1,500,000
325,438
-
-
-
-
-
50,000
-
-
-
-
-

50,000
-
50,000
26,064
227,500
2,085,491

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF
ALMUERZOS 9,157 10,214 93,529,598 45% 205,000,000 APORTES ARP
COMIDA 3,812 10,214 38,935,768 19% APORTES EPS
DESAYUNOS 3,361 10,214 34,329,254 17% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
FIRMAS 117 10,214 1,195,038 1% AUX. TRANSPORTES
MEMOS 955 10,214 9,754,370 5% AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 2,127 8,532 18,147,564 9% CESANTIAS
EFECTIVO 1 382,700 382,700 0% DESCANSO COMPENSADO
EVENTOS 1 11,091,236 11,091,236 5% DESCANSO NO COMPENSADO
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA
servicios pend 10,214 - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD
- 0% PRIMA DE SERVICIOS

- 0% RECARGO NOCTURNO

- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SERVICIOS TEMPORALES

- 0% SUELDOS

- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- 0% VACACIONES 36,100,390
- 0% Subtotal 36,100,390
Subtotal 207,365,528 100% 205,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 36,100,390
TOTAL VENTAS 207,365,528 205,000,000 % S/VTA 17%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 2,861,644.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 106,600,000 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 18,921,027 2,638,469 21,559,496 41,234,107 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 160,000
C.F.C. 127,089,575 4,551,357 131,640,932 65,365,893 Botiquin
Efectivo 363,082 66,652 429,734 Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out 510,000 510,000 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 37,150,045 4,084,062 41,234,107 - Residuos 773,644
CONSUMO 108,713,639 3,172,416 111,886,055 106,600,000 Servicios Publicos - Agua
52.43% 1.53% 54.0% 52.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -108,713,639 -3,172,416 -111,886,055 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 18,229,018 1,445,593 19,674,611 (41,234,107) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 10 39 11 Decoracion 81,487
Papeleria Preimpresa 126,000
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos 385,000
Ingresos 163,000 $ 207,366 44,366 205,000 163,000 Movilizacion De Personas 49,000
Costo de Ventas 83,130 $ 110,762 27,632 106,600 83,130 Internet
% 51% 53.41% 2% 52.0% 51% Papeleria 126,000
Mano de Obra 35,643 $ 36,100 457 36,100 36,386 Telefonia Celular 52,128
% 21.87% 17.41% -4% 17.61% 22% Alquiler de computadores 545,000
Gastos Generales 8,167 $ 11,020 2,853 9,271 11,142 Proporc. IVA no Descontable 3,341,396
% 5.01% 5.31% 0% 4.52% 7% Reposicion De Menaje
Utilidad 36,060 49,483 13,423 53,029 32,342 Reposicion De Bateria De Cocina
% 22.12% 23.86% 2% 25.87% 20% Alquiler De Menaje 1,224,000
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
TARJETAS 222,233
Costo de Ventas PEAJE 31,500
SESORIAS 300,000

Subtotal 11,019,936
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 11,019,936
% S/VTA 5%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : Oct-21
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF 20,041,151
ALMUERZOS 10,214 - 0% 204,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 10,214 - 0% APORTES EPS -
DESAYUNOS 10,214 - 0% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 10,214 - 0% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 10,214 - 0% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 8,532 - 0% CESANTIAS -
EFECTIVO 188,600 - 0% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS 2,606,420 - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% 0 EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
MENAJE - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- #DIV/0! LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- #DIV/0! PRIMA DE SERVICIOS -
- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO -
- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- #DIV/0! SERVICIOS TEMPORALES -
- #DIV/0! SUELDOS -
- #DIV/0! TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- #DIV/0! VACACIONES

- #DIV/0! Subtotal 20,041,151

Subtotal - #DIV/0! 204,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 20,041,151
TOTAL VENTAS - 204,000,000 % S/VTA #DIV/0!

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $0
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 106,080,000 Amortización 370,452
CUP segun acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos -
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 18,921,027 2,638,469 21,559,496 34,497,814 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 55,259,594 3,691,053 58,950,647 71,582,186 Botiquin -
Efectivo 241,621 20,000 261,621 Fumigacion 15,000
traspasos in - Mantenimiento Preventivo -
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 29,924,412 4,573,402 34,497,814 - Residuos 325,438
CONSUMO 44,497,830 1,776,120 46,273,950 106,080,000 Servicios Publicos - Agua -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 52.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -44,497,830 -1,776,120 -46,273,950 52 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK 11,003,385 1,934,933 12,938,318 (34,497,814) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 21 79 23 Decoracion -
Papeleria Preimpresa 50,000
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 163,000 $0 (163,000) 204,000 163,000 Movilizacion De Personas 50,000
Costo de Ventas 83,130 $ 46,274 (36,856) 106,080 83,130 Internet -
% 51% #DIV/0! #DIV/0! 52% 51% Papeleria 30,000
Mano de Obra 35,643 $ 20,041 (15,602) 40,082 36,386 Telefonia Celular 26,064
% 21.87% #DIV/0! #DIV/0! 20% 22% Alquiler de computadores 227,500
Gastos Generales 8,167 $ 2,844 (5,323) 10,709 11,142 Proporc. IVA no Descontable 1,750,000

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES ARP 641,700
ALMUERZOS 8,791 10,214 89,791,274 45% 206,000,000 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1,026,800
COMIDA 3,315 10,214 33,859,410 19% APORTES EPS 114,936
DESAYUNOS 3,154 10,214 32,214,956 17% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 3,160,836
FIRMAS 79 10,214 806,906 1% APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 681,395
MEMOS 1,388 10,214 14,177,032 5% AUX. TRANSPORTES 1,845,204
REFRIGERIOS 2,329 8,532 19,871,028 9% AUXILIO COMUNICACION 165,000
EFECTIVO 1 581,700 581,700 0% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
EVENTOS 1 8,106,862 8,106,862 5% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
- 0% CESANTIAS 2,385,706
REEEMBOLSABLE - 0% DESCANSO COMPENSADO 2,746,093
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 551,335
- - 0% EXAMENES OCUPACIONALES 516,800
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 245,156
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 389,224
- 0% OTROS DEVENGOS 69,525
- 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,385,843
- 0% RECARGO NOCTURNO 1,149,776
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,228,852
- 0% SUELDOS 20,266,783
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 2,222,419
- 0% VACACIONES 1,580,627
- 0%
- 0% Subtotal 43,892,010
Subtotal 199,409,168 100% 206,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 43,892,010
TOTAL VENTAS 199,409,168 206,000,000 % S/VTA 22%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 997,045.84
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado 114,973,490 114,973,490 107,120,000 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 57.7% 0.0% 57.7% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos 594,276
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia 364,446
Inventario inicial 36,637,558 3,924,838 40,562,396 24,697,610 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 152,000
C.F.C. 96,678,569 2,282,674 98,961,243 82,422,390 Botiquin
Efectivo 302,356 302,356 Fumigacion
traspasos in 1,496,350 1,496,350 Mantenimiento Preventivo
Traspasos out 70,080 70,080 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 21,653,918 3,043,692 24,697,610 - Residuos 298,000
CONSUMO 113,390,835 3,163,820 116,554,655 107,120,000 Servicios Publicos - Agua
56.86% 1.59% 58.4% 52.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - 1,582,655 -3,163,820 -1,581,165 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK (14,983,640) (881,146) (15,864,786) (24,697,610) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 6 29 6 Decoracion -
Papeleria Preimpresa 52,397
AJUSTE 395,668 Animacion Musical
0.2% Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 163,000 $ 199,409 36,409 206,000 163,000 Movilizacion De Personas 128,000
Costo de Ventas 83,130 $ 116,555 33,425 107,120 83,130 Internet
% 51% 58% 7% 52.0% 51% Papeleria 31,000
Mano de Obra 36,386 $ 43,892 7,506 40,435 36,312 Telefonia Celular 52,128
% 22.32% 22.01% 0% 19.63% 22% Alquiler de computadores 545,000
Gastos Generales 11,142 $ 6,620 (4,522) 8,837 8,167 Proporc. IVA no Descontable 2,629,000
% 6.84% 3.32% -4% 4.29% 5% Reposicion De Menaje
Utilidad 32,342 32,343 1 49,609 35,391 Reposicion De Bateria De Cocina
% 19.84% 16.22% -4% 24.08% 22% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria 35,706
Venta Parqueaderos
Biometrico
Cumple
peaje
Costo de Ventas

no cumple, incremento en proteina, ensamble de productos terminados de meses anteriores, sospecha de hurto.
Subtotal 6,619,903
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 6,619,903
no cumple, pago de compensatorios año 2020 % S/VTA 3%

Gastos Generales
cumple
Utilidad

no cumple

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
- #DIV/0! APORTES ARP -
- #DIV/0! APORTES EPS -
- #DIV/0! APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
- #DIV/0! AUX. TRANSPORTES -
- #DIV/0! AUXILIO MOVILIZACION -
- #DIV/0! CESANTIAS -
- #DIV/0! DESCANSO COMPENSADO -
- #DIV/0! DESCANSO NO COMPENSADO -
- #DIV/0! DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
- #DIV/0! EXAMENES OCUPACIONALES -
- #DIV/0! HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- #DIV/0! HORAS EXTRAS DIURNA -
- #DIV/0! INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- #DIV/0! INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- #DIV/0! LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- #DIV/0! PRIMA DE SERVICIOS -
- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO -
- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- #DIV/0! SERVICIOS TEMPORALES -
- #DIV/0! SUELDOS -
- #DIV/0! TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- #DIV/0! VACACIONES -
- #DIV/0! Subtotal -
Subtotal - #DIV/0! - -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS - - % S/VTA #DIV/0!

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 0.00
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - - Amortización
CUP segun acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial - - Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. - - Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final - - Residuos
CONSUMO - - - - Servicios Publicos - Agua
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - 0 0 0 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK - - - - Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $0 0 0 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $0 0 0 Internet
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $0 0 0 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP 557,500
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 982,500
ALMUERZOS 8,313 10,214 84,908,982 41% 190,000,000 APORTES EPS 114,990
COMIDA 3,214 10,214 32,827,796 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 2,977,190
DESAYUNOS 3,188 10,214 32,562,232 16% APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 681,395
FIRMAS 69 10,214 704,766 0% AUX. TRANSPORTES 1,653,585
MEMOS 555 10,214 5,668,770 3% AUXILIO MOVILIZACION 318,000
REFRIGERIOS 2,044 8,532 17,439,408 8% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000
EFECTIVO 1 773,722 773,722 0% CESANTIAS 2,171,698
EVENTOS 1 32,621,536 32,621,536 16% DESCANSO COMPENSADO 595,147
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1,473,631
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES 275,900
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 150,525
- - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS 408,015
servicios pend - 0% OTROS DEVENGOS 69,525
- 0% PRIMA DE SERVICIOS 2,173,590
- 0% PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA (2,461,000)
- 0% RECARGO NOCTURNO 1,156,630
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,179,265
- 0% SUELDOS 18,815,435
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION 3,126,928
- 0% VACACIONES 1,506,695
- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 38,127,144
Subtotal 207,507,212 100% 190,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 38,127,144
TOTAL VENTAS 207,507,212 190,000,000 % S/VTA 18%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,037,536.06
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 102,600,000 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos 1,042,713
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,653,918 3,043,692 24,697,610 25,591,200 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 211,586
C.F.C. 111,879,068 4,876,350 116,755,418 77,008,800 Botiquin -
Efectivo 532,836 532,836 Fumigacion
traspasos in 474,760 474,760 Mantenimiento Preventivo
Traspasos out 161,500 161,500 Mantenimiento Correctivo
Inventario final 21,663,522 3,927,678 25,591,200 - Residuos 595,500
CONSUMO 112,715,560 3,992,364 116,707,924 102,600,000 Servicios Publicos - Agua
54.32% 1.92% 56.2% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -112,715,560 -3,992,364 -116,707,924 53 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 9,604 883,986 893,590 (25,591,200) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 6 30 7 Decoracion 232,575
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 163,000 $ 207,507 44,507 190,000 Movilizacion De Personas 38,000
Costo de Ventas 83,130 $ 116,708 33,578 102,600 Internet
% 51% 56% 5% 54.0% #DIV/0! Papeleria 231,320
Mano de Obra 36,312 $ 38,127 1,816 38,127 Telefonia Celular 52,128
% 22.28% 18.37% -4% 20.07% #DIV/0! Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 8,167 $ 9,414 1,247 8,611 Proporc. IVA no Descontable 4,272,643
% 5.01% 4.54% 0% 4.53% #DIV/0! Reposicion De Menaje
Utilidad 35,391 43,258 7,867 40,662 0 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.71% 20.85% -1% 21.40% #DIV/0! Alquiler De Menaje 299,880
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
Cumple
PEAJE 73,500
Costo de Ventas GASTO POR EVENTO 130,720
No cumple, atencion para los 25 años, Lechona gaseosa, platos, buñielos y tortas por valor de 11 millones, de los cuales solo fue
posible marginar un 20% adicional al costo; incrementos en materia prima un sobrecosto total de 5,3 millones con respecto a
septiembre (iinforme detallado) Subtotal 9,414,005
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 9,414,005
cumple % S/VTA 5%

Gastos Generales
cumple
Utilidad

-0,9% por debajo

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
- #DIV/0! APORTES ARP -
- #DIV/0! APORTES EPS -
- #DIV/0! APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
- #DIV/0! AUX. TRANSPORTES -
- #DIV/0! AUXILIO MOVILIZACION -
- #DIV/0! CESANTIAS -
- #DIV/0! DESCANSO COMPENSADO -
- #DIV/0! DESCANSO NO COMPENSADO -
- #DIV/0! DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
- #DIV/0! EXAMENES OCUPACIONALES -
- #DIV/0! HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- #DIV/0! HORAS EXTRAS DIURNA -
- #DIV/0! INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- #DIV/0! INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- #DIV/0! LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- #DIV/0! PRIMA DE SERVICIOS -
- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO -
- #DIV/0! RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- #DIV/0! SERVICIOS TEMPORALES -
- #DIV/0! SUELDOS -
- #DIV/0! TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- #DIV/0! VACACIONES -
- #DIV/0! Subtotal -
Subtotal - #DIV/0! - -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS - - % S/VTA #DIV/0!

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 0.00
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - - Amortización
CUP segun acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial - - Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. - - Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final - - Residuos
CONSUMO - - - - Servicios Publicos - Agua
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - 0 0 0 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK - - - - Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $0 0 0 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $0 0 0 Internet
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $0 0 0 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ALMUERZOS 8,131 10,214 83,050,034 48% 20,000,000 APORTES EPS
COMIDA 3,665 10,214 37,434,310 22% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
DESAYUNOS 2,877 10,214 29,385,678 17% APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena)
FIRMAS 98 10,214 1,000,972 1% AUX. TRANSPORTES
MEMOS 653 10,214 6,669,742 4% AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 1,406 8,532 11,995,992 7% AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE
EFECTIVO 1 766,900 766,900 0% CESANTIAS
EVENTOS 1 2,382,453 2,382,453 1% DESCANSO COMPENSADO
0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
- - 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS
incremento - 0% OTROS DEVENGOS
- 0% PRIMA DE SERVICIOS
0% PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA
- 0% RECARGO NOCTURNO

- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SUELDOS

- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- 0% VACACIONES

- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 38,127,144
Subtotal 172,686,081 100% 20,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 38,127,144
TOTAL VENTAS 172,686,081 20,000,000 % S/VTA 22%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 863,430.41
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 10,600,000 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos -
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 19,676,800 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 95,792,495 1,271,547 97,064,042 (9,076,800) Botiquin
Efectivo 154,540 32,046 186,586 Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo 1,345,000
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 16,990,800 2,686,000 19,676,800 - Residuos 650,875
CONSUMO 100,619,757 2,545,271 103,165,028 10,600,000 Servicios Publicos - Agua -
58.27% 1.47% 59.7% 53.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -100,619,757 -2,545,271 -103,165,028 53 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK (4,672,722) (1,241,678) (5,914,400) (19,676,800) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 5 32 6 Decoracion -
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 229,241 $ 172,686 (56,555) 20,000 207,057 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas 121,479 $ 103,165 (18,314) 10,600 109,723 Internet -
% 53% 60% 7% 53.0% 53% Papeleria 105,567
Mano de Obra 43,720 $ 38,127 (5,593) 38,127 43,720 Telefonia Celular 52,128
% 19.07% 22.08% 3% 190.64% 21% Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 13,828 $ 6,942 (6,887) 11,485 12,132 Proporc. IVA no Descontable 2,515,416
% 6.03% 4.02% -2% 57.42% 6% Reposicion De Menaje -
Utilidad 50,214 24,452 (25,762) (40,212) 41,482 Reposicion De Bateria De Cocina 120,960
% 21.90% 14.16% -8% -201.06% 20% Alquiler De Menaje -
Obsequios Y Atenciones -
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria 62,939
Venta Parqueaderos -
Biometrico -
PEAJE 29,400
Costo de Ventas GASTO POR EVENTO -
-

Subtotal 6,941,619
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 6,941,619
% S/VTA 4%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 3,434 10,214 35,074,876 47% 185,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 1,585 10,214 16,189,190 22% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,148 10,214 11,725,672 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 131 10,214 1,338,034 2% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 272 10,214 2,778,208 4% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 744 8,532 6,347,808 9% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 507,900 507,900 1% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal -
Subtotal 73,961,688 100% 185,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS 73,961,688 185,000,000 % S/VTA 0%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,020,671.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 99,900,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 34,687,393 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 50,955,137 1,001,100 51,956,237 65,212,607 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 30,489,326 4,198,067 34,687,393 - Residuos
CONSUMO 42,129,333 730,711 42,860,044 99,900,000 Servicios Publicos - Agua
56.96% 0.99% 57.9% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - -42,129,333 -730,711 -42,860,044 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 8,825,804 270,389 9,096,193 (34,687,393) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 175 25 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $ 73,962 73,962 185,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $ 42,860 42,860 99,900 Internet
% #DIV/0! 58% #DIV/0! 54% #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $ 1,021 1,021 2,553 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : 03 DE MARZO DEL 2022
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ALMUERZOS 5,626 11,727 65,976,102 30% 60,000,000 APORTES EPS
COMIDA 3,069 11,727 35,990,163 16% 34,000,000 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
DESAYUNOS 2,591 11,727 30,384,657 14% 30,500,000 APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena)
FIRMAS 59 11,727 691,893 0% 720,000 AUX. TRANSPORTES
MEMOS 451 11,727 5,288,877 2% 5,600,000 AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 878 9,796 8,600,888 4% 9,200,000 AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE
EFECTIVO 1 687,000 687,000 0% 650,000 CESANTIAS
EVENTOS 1 1,982,429 1,982,429 1% 1,300,000 DESCANSO COMPENSADO
SERVIBARRAS 81 11,727 949,887 0% 860,000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CEDI - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
ALMUERZOS 2,912 11,727 34,143,161 16% 33,000,000 INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
COMIDA 724 11,727 8,490,348 4% 8,000,000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DESAYUNOS 522 11,727 6,121,494 3% 6,200,000 OTROS DEVENGOS
FIRMAS 367 11,727 4,303,809 2% 4,400,000 PRIMA DE SERVICIOS
MEMOS 219 11,727 2,568,213 1% 2,700,000 PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA
REFRIGERIOS 1,060 9,796 10,383,760 5% 9,500,000 RECARGO NOCTURNO

EVENTOS 1 2,900,462 2,900,462 1% 1,500,000 RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SUELDOS

- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

- 0% VACACIONES

- 0%
- 0%
- 0% Subtotal 40,627,144
Subtotal 219,463,143 100% 208,130,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 40,627,144
TOTAL VENTAS 219,463,143 208,130,000 % S/VTA 19%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,097,315.71
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado 112,037,207 112,037,207 110,308,900 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 51.1% 0.0% 51.1% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos -
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 16,990,800 2,686,000 19,676,800 18,087,773 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 106,811,702 4,297,251 111,108,953 92,221,127 Botiquin
Efectivo 252,939 252,939 Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 15,478,253 2,609,520 18,087,773 - Residuos
CONSUMO 108,577,188 4,373,731 112,950,919 110,308,900 Servicios Publicos - Agua -
49.47% 1.99% 51.5% 53.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) 3,460,019 -4,373,731 -913,712 53 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK (1,512,547) (76,480) (1,589,027) (18,087,773) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 4 18 5 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 229,241 $ 219,463 (9,778) 208,130 207,057 Movilizacion De Personas 88,000
Costo de Ventas 121,479 $ 112,951 (8,528) 110,309 109,723 Internet -
% 53% 51% -2% 53.0% 53% Papeleria
Mano de Obra 43,720 $ 40,627 (3,093) 40,627 43,720 Telefonia Celular 52,128
% 19.07% 18.51% -1% 19.52% 21% Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 13,828 $ 10,952 (2,877) 13,651 12,132 Proporc. IVA no Descontable 4,066,743
% 6.03% 4.99% -1% 6.56% 6% Reposicion De Menaje 4,387,460
Utilidad 50,214 54,933 4,719 43,543 41,482 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.90% 25.03% 3% 20.92% 20% Alquiler De Menaje -
Obsequios Y Atenciones -
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos -
Biometrico -
PEAJE 22,200
Costo de Ventas CAJAS DE FRUTAS 42,000
-

Subtotal 10,951,751
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 10,951,751
% S/VTA 5%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 3,434 10,214 35,074,876 47% 185,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 1,585 10,214 16,189,190 22% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,148 10,214 11,725,672 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 131 10,214 1,338,034 2% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 272 10,214 2,778,208 4% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 744 8,532 6,347,808 9% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 507,900 507,900 1% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal -
Subtotal 73,961,688 100% 185,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS 73,961,688 185,000,000 % S/VTA 0%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,020,671.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 99,900,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 34,687,393 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 50,955,137 1,001,100 51,956,237 65,212,607 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 30,489,326 4,198,067 34,687,393 - Residuos
CONSUMO 42,129,333 730,711 42,860,044 99,900,000 Servicios Publicos - Agua
56.96% 0.99% 57.9% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -42,129,333 -730,711 -42,860,044 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 8,825,804 270,389 9,096,193 (34,687,393) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 175 25 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $ 73,962 73,962 185,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $ 42,860 42,860 99,900 Internet
% #DIV/0! 58% #DIV/0! 54% #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $ 1,021 1,021 2,553 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : 03 DE MARZO DEL 2022
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ALMUERZOS 5,880 11,727 68,954,760 28% 60,000,000 APORTES EPS
COMIDA 3,337 11,727 39,132,999 16% 34,000,000 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
DESAYUNOS 2,669 11,727 31,299,363 13% 30,500,000 APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena)
FIRMAS 98 11,727 1,149,246 0% 720,000 AUX. TRANSPORTES
MEMOS 703 11,727 8,244,081 3% 5,600,000 AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 1,112 9,796 10,893,152 4% 9,200,000 AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE
EFECTIVO 686,500 1 686,500 0% 650,000 CESANTIAS
EVENTOS 10,115,104 1 10,115,104 4% 1,300,000 DESCANSO COMPENSADO
SERVIBARRAS 39 11,727 457,353 0% 860,000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CEDI - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
ALMUERZOS 3,168 11,727 37,151,136 15% 33,000,000 INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
COMIDA 849 11,727 9,956,223 4% 8,000,000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DESAYUNOS 649 11,727 7,610,823 3% 6,200,000 OTROS DEVENGOS
FIRMAS 52 11,727 609,804 0% 4,400,000 PRIMA DE SERVICIOS
MEMOS 316 11,727 3,705,732 1% 2,700,000 PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA
REFRIGERIOS 1,269 9,796 12,431,124 5% 9,500,000 RECARGO NOCTURNO

EVENTOS 4,693,104 1 4,693,104 2% 1,500,000 RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SUELDOS

MANTENIMIENTO C$ 300,000.00 1 300,000 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

TARJETAS 130,000 1 130,000 0% VACACIONES

1 - 0%
- 0%
- 0% Subtotal 40,627,144
Subtotal 247,520,504 100% 208,130,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 40,627,144
TOTAL VENTAS 247,520,504 208,130,000 % S/VTA 16%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,237,602.52
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado 112,037,207 112,037,207 110,308,900 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 45.3% 0.0% 45.3% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos -
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 15,478,253 2,609,520 18,087,773 - Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) -
C.F.C. 131,576,388 3,019,936 134,596,324 110,308,900 Botiquin
Efectivo 120,000 120,000 Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo 300,000
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final - - Residuos
CONSUMO 147,174,641 5,629,456 152,804,097 110,308,900 Servicios Publicos - Agua -
59.46% 2.27% 61.7% 53.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -35,137,434 -5,629,456 -40,766,890 53 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK (15,478,253) (2,609,520) (18,087,773) - Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 0 0 0 Decoracion 45,431
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 229,241 $ 247,521 18,279 208,130 221,846 Movilizacion De Personas 95,000
Costo de Ventas 121,479 $ 152,804 31,325 110,309 117,560 Internet
% 53% 62% 9% 53.0% 53% Papeleria 185,855
Mano de Obra 43,720 $ 40,627 (3,093) 40,627 44,316 Telefonia Celular 50,714
% 19.07% 16.41% -3% 19.52% 20% Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 13,828 $ 3,548 (10,280) 7,596 11,570 Proporc. IVA no Descontable
% 6.03% 1.43% -5% 3.65% 5% Reposicion De Menaje
Utilidad 50,214 50,541 327 49,598 48,400 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.90% 20.42% -1% 23.83% 22% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria 127,550
Venta Parqueaderos
Biometrico
PEAJE
Costo de Ventas CAJAS DE FRUTAS
IMPRESORA 180,000
TARJETAS 130,000
Subtotal 3,548,057
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 3,548,057
% S/VTA 1%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 3,434 10,214 35,074,876 47% 185,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 1,585 10,214 16,189,190 22% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,148 10,214 11,725,672 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 131 10,214 1,338,034 2% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 272 10,214 2,778,208 4% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 744 8,532 6,347,808 9% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 507,900 507,900 1% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal -
Subtotal 73,961,688 100% 185,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS 73,961,688 185,000,000 % S/VTA 0%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,020,671.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 99,900,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 34,687,393 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 50,955,137 1,001,100 51,956,237 65,212,607 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 30,489,326 4,198,067 34,687,393 - Residuos
CONSUMO 42,129,333 730,711 42,860,044 99,900,000 Servicios Publicos - Agua
56.96% 0.99% 57.9% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -42,129,333 -730,711 -42,860,044 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 8,825,804 270,389 9,096,193 (34,687,393) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 175 25 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $ 73,962 73,962 185,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $ 42,860 42,860 99,900 Internet
% #DIV/0! 58% #DIV/0! 54% #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $ 1,021 1,021 2,553 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : 4 DEABRIL DEL 2022
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ALMUERZOS 5,732 11,727 67,219,164 28% 68,000,000 APORTES EPS
COMIDA 3,188 11,727 37,385,676 15% 38,000,000 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
DESAYUNOS 2,570 11,727 30,138,390 12% 31,500,000 APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena)
FIRMAS 116 11,727 1,360,332 1% 1,200,000 AUX. TRANSPORTES
MEMOS 727 11,727 8,525,529 4% 8,600,000 AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 790 9,796 7,738,840 3% 9,200,000 AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE
EFECTIVO 939,000 1 939,000 0% 1,000,000 CESANTIAS
EVENTOS 12,057,449 1 12,057,449 5% 4,000,000 DESCANSO COMPENSADO
SERVIBARRAS 11,727 - 0% 860,000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CEDI - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
ALMUERZOS 3,064 11,727 35,931,528 15% 33,000,000 INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
COMIDA 877 11,727 10,284,579 4% 8,000,000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DESAYUNOS 593 11,727 6,954,111 3% 6,200,000 OTROS DEVENGOS
FIRMAS 80 11,727 938,160 0% 4,400,000 PRIMA DE SERVICIOS
MEMOS 446 11,727 5,230,242 2% 2,700,000 PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA
REFRIGERIOS 1,045 9,796 10,236,820 4% 9,500,000 RECARGO NOCTURNO

EVENTOS 7,311,572 1 7,311,572 3% 1,500,000 RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SUELDOS

MANTENIMIENTO 1 - 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

TARJETAS 1 - 0% VACACIONES

1 - 0%
- 0%
- 0% Subtotal 40,627,144
Subtotal 242,251,392 100% 227,660,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 40,627,144
TOTAL VENTAS 242,251,392 227,660,000 % S/VTA 17%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,211,256.96
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado 112,037,207 112,037,207 120,659,800 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 46.2% 0.0% 46.2% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos 294,122
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 15,478,253 2,609,520 18,087,773 12,215,854 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas) 236,599
C.F.C. 140,891,832 3,757,618 144,649,450 108,443,946 Botiquin
Efectivo - Fumigacion -
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo -
Inventario final 12,215,854 12,215,854 - Residuos 767,170
CONSUMO 144,154,231 6,367,138 150,521,369 120,659,800 Servicios Publicos - Agua -
59.51% 2.63% 62.1% 53.0% Servicios Publicos - Energia -
Servicios Publicos - Gas -
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -32,117,024 -6,367,138 -38,484,162 53 Servicios Publicos - Telefono -
VARIACION DE STOCK (3,262,399) (2,609,520) (5,871,919) (12,215,854) Publicidad (afiches, material varios) -
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 3 0 2 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical -
Seguros -
Cambio De Efectivo -
COMPARATIVO Comisiones -
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos -
Ingresos 229,241 $ 242,251 13,010 227,660 221,846 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas 121,479 $ 150,521 29,042 120,660 117,560 Internet
% 53% 62% 9% 53.0% 53% Papeleria 256,100
Mano de Obra 43,720 $ 40,627 (3,093) 40,627 44,316 Telefonia Celular 50,714
% 19.07% 16.77% -2% 17.85% 20% Alquiler de computadores 455,000
Gastos Generales 13,828 $ 4,192 (9,636) 7,988 11,570 Proporc. IVA no Descontable
% 6.03% 1.73% -4% 3.51% 5% Reposicion De Menaje
Utilidad 50,214 46,911 (3,303) 58,385 48,400 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.90% 19.36% -3% 25.65% 22% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
PEAJE
Costo de Ventas CAJAS DE FRUTAS
IMPRESORA 180,000
TARJETAS
Subtotal 4,191,866
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 4,191,866
% S/VTA 2%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 3,434 10,214 35,074,876 47% 185,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 1,585 10,214 16,189,190 22% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,148 10,214 11,725,672 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 131 10,214 1,338,034 2% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 272 10,214 2,778,208 4% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 744 8,532 6,347,808 9% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 507,900 507,900 1% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal -
Subtotal 73,961,688 100% 185,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS 73,961,688 185,000,000 % S/VTA 0%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,020,671.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 99,900,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 34,687,393 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 50,955,137 1,001,100 51,956,237 65,212,607 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 30,489,326 4,198,067 34,687,393 - Residuos
CONSUMO 42,129,333 730,711 42,860,044 99,900,000 Servicios Publicos - Agua
56.96% 0.99% 57.9% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -42,129,333 -730,711 -42,860,044 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 8,825,804 270,389 9,096,193 (34,687,393) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 175 25 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $ 73,962 73,962 185,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $ 42,860 42,860 99,900 Internet
% #DIV/0! 58% #DIV/0! 54% #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $ 1,021 1,021 2,553 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe : 4 DEABRIL DEL 2022
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

APORTES ARP
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ALMUERZOS 6,211 11,727 72,836,397 30% 68,000,000 APORTES EPS
COMIDA 3,378 11,727 39,613,806 16% 38,000,000 APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS
DESAYUNOS 2,790 11,727 32,718,330 13% 31,500,000 APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena)
FIRMAS 122 11,727 1,430,694 1% 1,200,000 AUX. TRANSPORTES
MEMOS 592 11,727 6,942,384 3% 8,600,000 AUXILIO MOVILIZACION
REFRIGERIOS 512 9,796 5,015,552 2% 9,200,000 AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE
EFECTIVO 900,200 1 900,200 0% 1,000,000 CESANTIAS
EVENTOS 7,438,236 1 7,438,236 3% 4,000,000 DESCANSO COMPENSADO
SERVIBARRAS 11,727 - 0% 860,000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CEDI - 0% EXAMENES OCUPACIONALES
ALMUERZOS 3,274 11,727 38,394,198 16% 33,000,000 INCAPA ENF COMUN ASUMIDA
COMIDA 885 11,727 10,378,395 4% 8,000,000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DESAYUNOS 621 11,727 7,282,467 3% 6,200,000 OTROS DEVENGOS
FIRMAS 57 11,727 668,439 0% 4,400,000 PRIMA DE SERVICIOS
MEMOS 381 11,727 4,467,987 2% 2,700,000 PROVISION DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJA
REFRIGERIOS 913 9,796 8,943,748 4% 9,500,000 RECARGO NOCTURNO

EVENTOS 5,416,093 1 5,416,093 2% 1,500,000 RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO

- 0% SUELDOS

MANTENIMIENTO C$ 1,400,000.00 1 1,400,000 1% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION

TORTAS BIMBO CUMPLEAÑOS 1 - 0% VACACIONES

1 - 0%
- 0%
- 0% Subtotal 41,967,000
Subtotal 243,846,926 100% 227,660,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 41,967,000
TOTAL VENTAS 243,846,926 227,660,000 % S/VTA 17%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,219,234.63
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado 112,037,207 112,037,207 120,659,800 Amortización 740,904
CUP segun acumulado 45.9% 0.0% 45.9% Arrendamiento De Inmuebles -
Analisis Microbiologicos 327,385
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia -
Inventario inicial 20,351,563 2,286,962 22,638,525 - Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 134,364,981 3,660,435 138,025,416 120,659,800 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo 1,400,000
Inventario final - - Residuos 629,000
CONSUMO 154,716,544 5,947,397 160,663,941 120,659,800 Servicios Publicos - Agua
63.45% 2.44% 65.9% 53.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -42,679,337 -5,947,397 -48,626,734 53 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK (20,351,563) (2,286,962) (22,638,525) - Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 0 0 0 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos 229,241 $ 243,847 14,606 227,660 229,241 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas 121,479 $ 160,664 39,185 120,660 121,479 Internet
% 53% 66% 13% 53.0% 53% Papeleria
Mano de Obra 43,720 $ 41,967 (1,753) 40,627 43,720 Telefonia Celular 54,424
% 19.07% 17.21% -2% 17.85% 19% Alquiler de computadores 290,000
Gastos Generales 13,828 $ 9,572 (4,256) 8,021 13,828 Proporc. IVA no Descontable 4,911,055
% 6.03% 3.93% -2% 3.52% 6% Reposicion De Menaje
Utilidad 50,214 31,644 (18,570) 58,352 50,214 Reposicion De Bateria De Cocina
% 21.90% 12.98% -9% 25.63% 22% Alquiler De Menaje
Obsequios Y Atenciones
EXPLICACIONES DE RESULTADOS Ferreteria
Venta Parqueaderos
Biometrico
PEAJE
Costo de Ventas CAJAS DE FRUTAS
IMPRESORA
TARJETAS
Subtotal 9,572,003
Mano de Obra -

Código: OP-F-1
Versión: 5
 TOTAL GASTOS GENERALES: 9,572,003
% S/VTA 4%

Gastos Generales

Utilidad

Aprobado por : ALEJANDRA RUBIO

PRE- CIERRE
OPERACIÓN BIMBO TENJO Mes del informe :
Fecha de elaboracion :

A. VENTAS 2. GASTOS DE PERSONAL VALOR

Numero de colaboradores
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL % PROYECCION APORTES AL ICBF -
ALMUERZOS 3,434 10,214 35,074,876 47% 185,000,000 APORTES ARP -
COMIDA 1,585 10,214 16,189,190 22% APORTES EPS -
DESAYUNOS 1,148 10,214 11,725,672 16% APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS -
FIRMAS 131 10,214 1,338,034 2% AUX. TRANSPORTES -
MEMOS 272 10,214 2,778,208 4% AUXILIO MOVILIZACION -
REFRIGERIOS 744 8,532 6,347,808 9% CESANTIAS -
EFECTIVO 1 507,900 507,900 1% DESCANSO COMPENSADO -
EVENTOS - 0% DESCANSO NO COMPENSADO -
- 0% DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
REEEMBOLSABLE - 0% EXAMENES OCUPACIONALES -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - 0% HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA -
- - 0% HORAS EXTRAS DIURNA -
servicios pend - 0% INCAPA ENF COMUN ASUMIDA -
- 0% INTERESES SOBRE CESANTIAS -
- 0% LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD -
- 0% PRIMA DE SERVICIOS -
- 0% RECARGO NOCTURNO -
- 0% RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO -
- 0% SERVICIOS TEMPORALES -
- 0% SUELDOS -
- 0% TRASLADOS NOMINA ENTRE C OPERACION -
- 0% VACACIONES -
- 0% Subtotal -
Subtotal 73,961,688 100% 185,000,000 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL: -
TOTAL VENTAS 73,961,688 185,000,000 % S/VTA 0%

B. COSTOS Y GASTOS 3. GASTOS GENERALES

1. INSUMOS Impto.Industria y Comercio $ 1,020,671.29
ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL PROYECCION Depreciación
A) Acumulado - 99,900,000 Amortización
CUP segun acumulado 0.0% 0.0% 0.0% Arrendamiento De Inmuebles
Analisis Microbiologicos
B) Consumo por diferencia de inventarios Metrologia
Inventario inicial 21,663,522 3,927,678 25,591,200 34,687,393 Instrumentos de Calidad (termometros, tirillas)
C.F.C. 50,955,137 1,001,100 51,956,237 65,212,607 Botiquin
Efectivo - Fumigacion
traspasos in - Mantenimiento Preventivo
Traspasos out - Mantenimiento Correctivo
Inventario final 30,489,326 4,198,067 34,687,393 - Residuos
CONSUMO 42,129,333 730,711 42,860,044 99,900,000 Servicios Publicos - Agua
56.96% 0.99% 57.9% 54.0% Servicios Publicos - Energia
Servicios Publicos - Gas
DIFERENCIA CONS-ACUM. (A) - (B) -42,129,333 -730,711 -42,860,044 0 Servicios Publicos - Telefono
VARIACION DE STOCK 8,825,804 270,389 9,096,193 (34,687,393) Publicidad (afiches, material varios)
Días Stock ((I.F/Consumo)*30,5) 22 175 25 Decoracion
Papeleria Preimpresa
Animacion Musical
Seguros
Cambio De Efectivo
COMPARATIVO Comisiones
PRESUPUESTO REAL DIF PROYECCION MES STE Fletes Y Acarreos
Ingresos $ 73,962 73,962 185,000 Movilizacion De Personas
Costo de Ventas $ 42,860 42,860 99,900 Internet
% #DIV/0! 58% #DIV/0! 54% #DIV/0! Papeleria
Mano de Obra $0 0 0 Telefonia Celular
% #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0! Alquiler de computadores
Gastos Generales $ 1,021 1,021 2,553 Proporc. IVA no Descontable

Código: OP-F-1
Versión: 5