ABC

LA PAZ - BOLIVIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Marzo de 2021
(Expresado en Bolivianos)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NOTA SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR
1 ACTIVO 1,319,813.32 1,614,788.73
101 ACTIVO CORRIENTE 203,559.41 299,596.21
10101 DISPONIBLE 12,464.90 81,403.30
1010101 CAJA NOTA 5 12,464.90 81,403.30
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 12,464.90 81,403.30
10102 CREDITOS O EXIGIBLE 4,177.00 23,911.00
1010202 IMPUESTOS ANTICIPADOS NOTA 6 4,177.00 23,911.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 4,177.00 23,911.00
10103 BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE 186,917.51 194,281.91
1010304 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS NOTA 7 186,917.51 194,281.91
1010304001 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 186,917.51 194,281.91
102 ACTIVO NO CORRIENTE 1,116,253.91 1,315,192.52
10201 BIENES DE USO 1,115,150.31 1,314,088.92
1020103 MUEBLES Y ENSERES NOTA 8 3,961.69 4,457.59
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 5,383.95 5,333.10
1020103002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES -1,422.26 -875.51
1020104 EQUIPO DE COMPUTACION NOTA 9 2,516.59 4,328.05
1020104001 EQUIPO DE COMPUTACION 7,410.86 7,340.87
1020104002 DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTACION -4,894.27 -3,012.82
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO NOTA 10 1,104,721.47 1,298,509.11
1020106001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,649,350.87 1,633,772.92
1020106002 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO -544,629.40 -335,263.81
1020107 HERRAMIENTAS NOTA 11 3,950.56 6,794.17
1020107001 HERRAMIENTAS 11,633.58 11,523.70
1020107002 DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS -7,683.02 -4,729.53
10205 OTROS ACTIVOS 1,103.60 1,103.60
1020501 GARANTIAS A LARGO PLAZO NOTA 12 1,103.60 1,103.60
1020501001 DEPOSITOS EN GARANTIA 1,103.60 1,103.60
2 PASIVO 0.00 23,260.47
201 PASIVO CORRIENTE 0.00 23,260.47
20102 DEUDAS FISCALES 0.00 565.00
2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NOTA 13 0.00 565.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 565.00
20103 DEUDAS SOCIALES 22,695.47
2010301 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL NOTA 14 22,695.47
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,884.87
2010301003 APORTES LABORALES PATRONALES POR PAGAR 4,005.64
2010301004 PROVISION PARA AGUINALDOS 0.00 3,402.48
2010301005 PREVISION PARA INDEMNIZACION 0.00 3,402.48
3 PATRIMONIO 1,319,813.32 1,591,528.26
301 PATRIMONIO 1,319,813.32 1,591,528.26
30101 PATRIMONIO NETO 1,319,813.32 1,591,528.26
3010101 CAPITAL NOTA 15 1,991,010.87 1,972,205.97
3010101001 CAPITAL 1,886,000.00 1,886,000.00
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL 105,010.87 86,205.97
3010103 RESULTADOS NOTA 16 -671,197.55 -380,677.71
3010103001 RESULTADOS ACUMULADOS -384,918.52 -380,677.71
3010103002 RESULTADO DE LA GESTION -286,279.03

TOTAL ACTIVO 1,319,813.32

TOTAL PASIVO + CAPITAL 1,319,813.32
GASTON SANTOS ARAUCO
LA PAZ - BOLIVIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Marzo de 2021
(Expresado en Bolivianos)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NOTA SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR
1 ACTIVO 1,319,813.32 1,614,788.73
101 ACTIVO CORRIENTE 203,559.41 299,596.21
10101 DISPONIBLE 12,464.90 81,403.30
1010101 CAJA NOTA 5 12,464.90 81,403.30
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 12,464.90 81,403.30
10102 CREDITOS O EXIGIBLE 4,177.00 23,911.00
1010202 IMPUESTOS ANTICIPADOS NOTA 6 4,177.00 23,911.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 4,177.00 23,911.00
10103 BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE 186,917.51 194,281.91
1010304 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS NOTA 7 186,917.51 194,281.91
1010304001 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 186,917.51 194,281.91
102 ACTIVO NO CORRIENTE 1,116,253.91 1,315,192.52
10201 BIENES DE USO 1,115,150.31 1,314,088.92
1020103 MUEBLES Y ENSERES NOTA 8 3,961.69 4,457.59
1020103001 MUEBLES Y ENSERES 5,383.95 5,333.10
1020103002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES -1,422.26 -875.51
1020104 EQUIPO DE COMPUTACION NOTA 9 2,516.59 4,328.05
1020104001 EQUIPO DE COMPUTACION 7,410.86 7,340.87
1020104002 DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTACION -4,894.27 -3,012.82
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO NOTA 10 1,104,721.47 1,298,509.11
1020106001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,649,350.87 1,633,772.92
1020106002 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO -544,629.40 -335,263.81
1020107 HERRAMIENTAS NOTA 11 3,950.56 6,794.17
1020107001 HERRAMIENTAS 11,633.58 11,523.70
1020107002 DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS -7,683.02 -4,729.53
10205 OTROS ACTIVOS 1,103.60 1,103.60
1020501 GARANTIAS A LARGO PLAZO NOTA 12 1,103.60 1,103.60
1020501001 DEPOSITOS EN GARANTIA 1,103.60 1,103.60
2 PASIVO 0.00 23,260.47
201 PASIVO CORRIENTE 0.00 23,260.47
20102 DEUDAS FISCALES 0.00 565.00
2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NOTA 13 0.00 565.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 565.00
20103 DEUDAS SOCIALES 22,695.47
2010301 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL NOTA 14 22,695.47
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,884.87
2010301003 APORTES LABORALES PATRONALES POR PAGAR 4,005.64
2010301004 PROVISION PARA AGUINALDOS 0.00 3,402.48
2010301005 PREVISION PARA INDEMNIZACION 0.00 3,402.48
3 PATRIMONIO 1,319,813.32 1,591,528.26
301 PATRIMONIO 1,319,813.32 1,591,528.26
30101 PATRIMONIO NETO 1,319,813.32 1,591,528.26
3010101 CAPITAL NOTA 15 1,991,010.87 1,972,205.97
3010101001 CAPITAL 1,886,000.00 1,886,000.00
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL 105,010.87 86,205.97
3010103 RESULTADOS NOTA 16 -671,197.55 -380,677.71
3010103001 RESULTADOS ACUMULADOS -384,918.52 -380,677.71
3010103002 RESULTADO DE LA GESTION -286,279.03

TOTAL ACTIVO 1,319,813.32

TOTAL PASIVO + CAPITAL 1,319,813.32
 REGISTROS DE CIRRE PREPARATORIO

FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER

PERDIDAS Y GANANCIAS 4,177.00

CREDITO FISCAL IVA 4,177.00

4,177.00 4,177.00

PERDIDAS Y GANANCIAS 186,917.51

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 186,917.51

186,917.51 186917.51

DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES 1,422.26

PERDIDAS Y GANANCIAS 3,961.69

MUEBLES Y ENSERES 5,383.95

5,383.95 5383.95

DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTACION 4,894.27

PERDIDAS Y GANANCIAS 2,516.59

EQUIPO DE COMPUTACION 7,410.86

7,410.86 7410.86

DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 544,629.40

PERDIDAS Y GANANCIAS 1,104,721.47

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,649,350.87

1,649,350.87 1649350.87

DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS 7,683.02

PERDIDAS Y GANANCIAS 3,950.56

HERRAMIENTAS 11,633.58
11,633.58 11633.58

PERDIDAS Y GANANCIAS 1,103.60

DEPOSITOS EN GARANTIA 1,103.60

1,103.60 1103.6

AJUSTE DE CAPITAL 105,010.87

PERDIDAS Y GANANCIAS 105,010.87

105,010.87 105010.87

PERDIDAS Y GANANCIAS 671,197.55

RESULTADOS ACUMULADOS 671,197.55

671,197.55 671197.548
 CAJA MONEDA INVENTARIO DE
NACIONAL CREDITO FISCAL IVA PRODUCTOS TERMINADOS
12,464.90 0.00 4,177.00 0.00 186,917.51 0.00
4,177.00 186,917.51

12,464.90 0.00 4,177.00 4,177.00 186,917.51 186,917.51

12,464.90 0.00 0.00

MUEBLES Y DEPRECIACION EQUIPO DE

ENSERES ACUM. MUEBLES Y ENSERES COMPUTACION
5,383.95 0.00 0.00 1,422.26 7,410.86 0.00
5,383.95 1,422.26 7,410.86

5,383.95 5,383.95 1,422.26 1,422.26 7,410.86 7,410.86

0.00 0.00 0.00

DEPRECIACION MAQUINARIA Y DEPRECIACION

ACUM. EQ. DE EQUIPO ACUM. MAQUINARIA Y
0.00 4,894.27 1,649,350.87 0.00 0.00 544,629.40
4,894.27 1,649,350.87 544,629.40

4,894.27 4,894.27 1,649,350.87 1,649,350.87 544,629.40 544,629.40

0.00 0.00 0.00

DEPRECIACION DEPOSITOS EN
HERRAMIENTAS ACUM. HERRAMIENTAS GARANTIA
11,633.58 0.00 0.00 7,683.02 1,103.60 0.00
11,633.58 7,683.02 1,103.60

11,633.58 11,633.58 7,683.02 7,683.02 1,103.60 1,103.60

0.00 0.00 0.00
 RESULTADOS
AJUSTE DE CAPITAL ACUMULADOS PERDIDAS Y GANANCIAS
0.00 105,010.87 671,197.55 0.00 4,177.00 0.00
105,010.87 671,197.55 186,917.51
3,961.69
2,516.59
1,104,721.47
3,950.56
1,103.60
105,010.87
671,197.55

105,010.87 105,010.87 671,197.55 671,197.55 1,978,545.97 105,010.87

0.00 0.00 1,873,535.10

CAPITAL
0.00 1,886,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,886,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 BALANCE DE CIERRE
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras expresadas en bolivianos)
balance cerrando todas sus cuentas

PASIVO Y PATRIMONIO
PATRIMONIO 1,886,000.00
Patrimonio Neto 1,886,000.00
Capital 1,886,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,886,000.00

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 12,464.90
Disponible.- 12,464.90
Caja Moneda Nacional 12,464.90

ACTIVOS NO CORRIENTES 1,873,535.10

Otros Activos 1,873,535.10
Perdidas y Ganacias 1,873,535.10

TOTAL ACTIVO 1,886,000.00