TRADING DE CRIPTOS

Por Crypto Comunidad.

Esto no es asesoría de inversión, ni tampoco los quiero incentivar a invertir, solamente quiero
comentar nuestra experiencia y metodología de trading.

1.0 Tipos de trading

– Scalping se refiere a un trading (compra y venta de activos) de corto a mediano plazo.

Por lo general entre compra y venta no pasa más de un minuto o dos, obteniendo
ganancias pequeñas de hasta un 1% como base si el impulso es muy débil.

- Day trading es aquel en el que se abren posiciones y en el mismo día se cierran.

- Swing trading se refiere a un trading de operaciones que duran días a semanas abiertas.

Nosotros nos dedicamos principalmente a swing con un poco de day trading.

A- TRADING TRADICIONAL Y CHARTISMO BÁSICO.

Primero es importante reconocer estructuras básicas del mercado y su reacción teórica de

resolución de las mismas.

1- En el canal lateral el precio rebota sobre resistencia y soporte varias veces. En caso de
romper dicho canal trazaría teóricamente el mismo vector azul de inicio.

2- Canal tendencial. Teóricamente tiene 70% de probabilidad de seguir la tendencia. Si

rompe soporte o resistencia subiría o bajaría respectiva y teóricamente el mismo valor
del vector azul de inicio.
3- Cuña tendencial. Igual que el canal, solo que tiene mayor probabilidad todavía de
romper a la misma tendencia que venía trayendo.

4- Banderines tendenciales: El precio va contrayendo a medida que se forman ondas. Al

romper soporte o resistencia debería calcularse el target igual al vector de inicio del
banderín. Si llega a romper en la segunda onda se transforma en un zigzag. Para operar
es recomendable llegar a romper el pico de la onda anterior, y en lo posible las últimas
dos ondas para minimizar el riesgo. El target se calcula desde el punto de
rompimiento.

5- Hombro cabeza hombro. Al romper la línea de cuello roja sube o baja respectivamente
la altura del vector azul que será desde el cuello a la cabeza.

6- Formación Taza Asa: El caso ideal teórico de tasa asa se da cuando hay un mercado
realizando una forma cóncava en el precio, tendiendo a volver al valor de su último
máximo. Una vez llega a dicho máximo debería levemente superarlo, rompiendo dicha
resistencia como se muestra con el vector naranja largo. Luego debería haber un
retroceso por debajo de dicha resistencia, una posterior recuperación y rompimiento
de resistencia de último máximo, como muestra el vector naranja corto. En ese
momento daría entrada el activo para considerar el target teórico de taza asa, el cual
se calcula desde la parte más profunda del cuenco hasta la resistencia, el mismo vector
azul colocado sobre la resistencia más grande. Puede haber muchas variaciones, ya
que el precio sigue su camino según varios factores, así que podemos ver tazas asas
que llegan al target sin retroceso, con retroceso antes del soporte largo, se puede
 cumplir el mismo patrón sin haber vencido de entrada la resistencia grande, etc.

Nótese que antes de operar hay que saber que el recorrido teórico azul final, o target se puede
ver interrumpido y cancelado fácilmente por soportes o resistencias de números redondos,
resistencias pasadas, nuevos máximos, etc.

Recomiendo empezar a operar sin dinero anotando en un papel donde hubieran hecho la
orden de compra, y luego en qué valor hubieran hecho la de venta. Lo importante es primero
reconocer los patrones y saber cuándo operarían Uds.

Tips:

-Cuando un activo ya está subiendo probablemente ya sea tarde para entrar.

-No abrir operaciones por venganza. (Perdí con el último trade y necesito recuperar ya!)

-Nunca abrir operaciones por sentimiento. (Me parece que este activo va a subir porque lo
escuche por ahí)

-Los rompimientos son de zonas, no de líneas y pueden tener retrocesos para verificar los
mismos. Estar preparados por si el retroceso vence.

-Nunca operar al alza cuando el mercado está a la baja. Siempre ir con la corriente.

-Nunca operar apalancado sin pasar varios meses siendo rentable en modo spot.

-Siempre poner stop loss al abrir una operación.

-No hacer over trading. Tener un objetivo diario. Siempre después de un mercado en alza viene
una corrección.

-Minimizar el tiempo de exposición. No dejar el dinero en alguna moneda volátil porque

piensas que va a subir.

-Mejor menos operaciones seguras a más inseguras. Si en un día entero o una semana no
encontraste ninguna no operar.
2.0 - SET UP BASICO PARA EMPEZAR.

MINIMO DESDE EL CELULAR:

Para tradear con análisis técnico tradicional los indicadores mínimos serian:

EMA de 20, 50 y 200: Si les quieren agregar la de 100 y 150 también es válido. Las EMA o
medias móviles exponenciales son un promedio de los valores de cierre de las últimas velas,
exponenciando las ultimas. No confundirse con las medias móviles comunes o MA ya que estas
no las utilizamos. Las medias móviles exponenciales o EMA sirven como soportes y resistencias
naturales que suele respetar el precio. Esto no significa que no pueden ser vulneradas todo el
tiempo, pero sirven para guiarse. Los cruces de EMA de 20 y 50 suelen indicar cambios de
tendencia en la temporalidad que se esté viendo, pero no es patrón para operar, solo una guía.
La EMA de 200 o la llamada más lenta, se dice que si una vela la cruza con fuerza y cierra por
debajo de la misma se inicia una tendencia bajista.

RSI o Índice de fuerza relativa: se utiliza para saber si un activo esta sobrecomprado o
sobrevendido. Principalmente se tiene que tener en cuenta que a medida que un activo
incrementa su precio, debería tener un RSI más alto, por lo contrario, si aumenta su precio
pero su RSI es cada vez más bajo se dice que estamos en una discordancia, lo cual es muy
probable que dicha subida sea inestable y resuelva a la baja. No se abren o cierran operaciones
en base a este indicador solamente, pero es una buena guía para saber si una subida o caída
de precio es estable o no.

Volumen: Es importante tenerlo en cuenta siempre que hay un rompimiento hacia alguna
dirección. Para que dicho rompimiento sea estable es importante un buen caudal de volumen,
mayor al promedio de lo que se veía viendo. Si hay máximos cada vez más máximos y el
volumen está muy bajo puede que termine corrigiendo en la otra dirección.

Estocástico: Es otro indicador que indica niveles de sobre compra y sobre venta. En la App de
Binance nos ofrece la opción de KDJ como reemplazo. Este indicador cuenta de dos valores K y
D obtenidos a partir de una fórmula aplicada a los precios de cierre actual en comparación a
los anteriores de las velas. De esta forma en términos generales se dice que cuando está por
debajo de 20 está en sobre venta el activo y cuando está por encima de 80 está en sobre
compra. Otro uso que se le suele dar es decir que cuando la línea de la letra D cruza al alza a la
letra K se considera punto de compra. De todas maneras es una ayuda y no se debe entrar o
cerrar operaciones solo en base a este indicador, es más, un activo al alza puede pasar mucho
tiempo sobre comprado y un activo a la baja sobre vendido.

MACD: Calcula la fortaleza de una tendencia comparando la divergencia entre dos medias
móviles. De esta forma si tenemos un activo al alza, deberíamos ver un macd creciente para
considerar dicha suba fuerte. Si se observan divergencias de precios significa que la tendencia
no está siendo apoyada por el precio.

COMPLETO CON COMPUTADORA

Si poseemos acceso a una computadora en el momento que estamos tradeando es importante

aprender a utilizar los marcadores gráficos de Trading View para poder delimitar en algún
intervalo temporal la estructura que está formando el precio del activo. Es de suma
importancia para poder delimitar un rompimiento.

Retroceso de FIBONACCI: Se utiliza la herramienta de retroceso de FIBO para tener una idea de
los niveles a los cuales puede retroceder un impulso inicial. Solamente se debe hacer el primer
clic desde el nivel de inicio del impulso, y el clic final en el máximo del impulso.

Extensiones de FIBONACCI: Se utiliza para saber la extensión que puede llegar a tener una
estructura que consta de un impulso inicial completado y un retroceso completado. Se debe
hacer el primer clic en el mínimo del impulso, el segundo clic en el máximo del impulso y el
tercer clic en el mínimo del retroceso, desplegando los niveles más probables de paradas para
la extensión del movimiento.

Este es el SET UP básico con el que se puede empezar a trabajar. Nosotros en lo personal
utilizamos más indicadores para enviar señales. Principalmente vpvr, indicadores de zonas y
liquidez.

3.0 MODO DE OPERACIÓN

ALERTA Y PROYECCIÓN: Una alerta o proyección no es una señal de compra, cuando se da una
alerta se refiere a una estructura identificada en un estado inmaduro. Hasta el momento de la
alerta las probabilidades de que rompa al alza o a la baja son 50 y 50, por lo cual NO ES UNA
ORDEN DE COMPRA, en cambio, se debe MONITOREAR el precio, o tomar acción a riesgo de
cada uno.

Cuando se ve que el precio está por definir dirección se procede a generar una señal de
compra (Long) o venta (short),

Si el último precio llega a nuestra señal de compra, es responsabilidad del operador tomar
acción automáticamente, siendo utilizada por nosotros orden market para que sea
instantánea.

Si se procede a tomar acción de compra, el operador debe observar tres tipos de resistencias
que pueden presentar un retroceso en el precio:

1- Resistencias previas. Se observan por picos o valles en donde el precio fue rechazado.
2- Resistencias de números redondos: Valores como 4 para vender no son buenos,
siempre mejor usar 3.99 por ejemplo.
3- Resistencias o extensiones de FIBONACCI: Nosotros podemos llegar a dar los niveles de
Fibonacci como targets u objetivos a llegar por el precio, una vez identificada una
estructura que rompió al alza. Estos niveles son 0.236-0.382 – 0.5 – 0.618-0.786-1, etc.

Personalmente siempre utilizo orden MARKET para operar, ya que muchas veces obtener
ganancias o no depende de segundos, sobre todo en el scalping, no tanto en el swing trading.

Se puede utilizar ordenes LIMIT, para comprar o vender a un precio definido por uno mismo,
aunque se corre el riesgo que dicha orden no sea tomada.
Ordenes STOP LIMIT sirven para poner un stop loss. Si el último precio cae a un cierto nivel se
crea una orden de compra o venta a un precio definido por uno mismo. Por ejemplo, si el
precio cae a 15.45, crear una orden de venta a 15.40 sería un caso valido.

Las ordenes OCO (one cancell other) sirven para los dos casos. Se coloca una orden LIMIT y
STOP LIMIT al mismo tiempo. Es decir, se crea una orden de venta en caso de alza y una orden
de venta en caso de que baje a cierto precio.

TIPOS DE ORDENES EN ANEXO PPT (solicitar a los admin)

4.0 Metodología de venta.

Una vez que compramos un activo en una señal, debemos poner un Stop Loss en un valor por
debajo del de compra obviamente en perdida, el cual está dado por zonas de volumen, niveles
Fibonacci o mercado, de modo tal si todo el mercado cae, nos aseguramos una pérdida parcial
mínima. En el caso de que el activo sale al alza y cumple el primer target, hay tres opciones: Se
puede correr el SL para proteger inversión, poniéndolo apenas por encima del punto de
compra, se puede correr el SL en ganancias, o se puede tomar ganancias. Cuando el trade ya
cumplió varios targets SIEMPRE se debe correr el SL en ganancias, apenas por debajo del
target anterior, o TOMAR GANANCIAS en el caso de querer cerrar el trade. NUNCA se debe
dejar un trade sin SL (opcional en SPOT, obligatorio en futuros), y SIEMPRE que estemos en
ganancias y el trade ya cumplió targets depende de uds si salen en perdida o en ganancias.
Esto los va a ayudar a ser rentables en el tiempo, y minimizar las esperas por quedarse
agarrado a un activo. Recuerden que el dinero en este rubro se hace con paciencia y
acumulativo en el tiempo, no pretendan agarrar todas las subidas de cada activo porque eso es
utópico y no sucede en la realidad.

Si se cancela una señal, si decidimos salir en breakeven, si decidimos salir en perdida, si una
señal puede dar re entrada, etc. Nosotros lo vamos a comunicar. No es necesario estar
preguntando todo el tiempo.

5.0 La realidad del trading. Trading institucional

Principios básicos a saber:

Para los ojos institucionales el mercado no se mueve por chartismo, se mueve de zona a zona,
es decir, siempre buscando zonas de liquidez del mercado, tanto hacia arriba como hacia
abajo.
Estas instituciones jamás operaran o se guiaran por el chartismo como hace el 95% de los
retails, me refiero a que jamás operaran (HCH – Triángulos – HCHI – Banderines – Bandera
invertida), ellos jamás lo verán como lo ves tú, por eso ellos siempre van a ganar, porque saben
que la mayoría opera de la modalidad que te nombre, entonces ellos operaran siempre en
contra a lo que tu veas. Dicho esto, lo mejor es adaptarse a la manera en que ellos lo hacen
para poder sacar rentabilidades en este mundo, no tienes muchas opciones, o te unes a su
modalidad o vas en contra y llevarás las probabilidades en tu contra. Como ellos siempre
buscaran liquidar tanto para arriba como para abajo lo mejor siempre es entrar cuando
terminan de liquidar posiciones, ya sea de corto o largo y agarrar el siguiente movimiento
junto con ellos. Siempre buscaran hacer saltar los stop loss, siempre, 100% de las veces el
mercado se mueve por eso, buscando peces.
A continuación algunas figuras que NO, NO y NO debes operar si quieres ser rentable en el
mediano largo plazo:

Hombro cabeza hombro invertido: Supuesto rompimiento de una línea que finalizó en
pérdidas.

Banderín alcista (No llega al target y vuelve al precio)

Patrón triangulo (Ejemplo claro de un bulltrap)

Bien, ahí tienes al menos 3 ejemplos de patrones que no funcionan, puede haber algún que
otro caso donde se cumplan pero suele ser 35% de las veces, el resto está conformado por
falsas roturas que generan pérdidas y más perdidas. Espero que hayan quedado claro y ni
siquiera derroches tiempo en buscar esos patrones. A continuación de mostraré formas de
hacer trading como las ballenas que si funcionan, pues al fin y al cabo el mercado lo mueven
ellos, nosotros llamados retails, solo generamos ruido de fondo.

A continuación verás formas rentables de hacer trading por medio de soportes y resistencias
reales.

Movimientos institucionales detectados por velas:

Después de la última vela bajista que da final al impulso bajista, el precio subirá un poco y
luego espera al menos 3 a 4 velas desde la última vela bajista a que el precio regrese al
comienzo o la mitad de esa última vela bajista. Dependiendo la temporalidad pueden ser entre
3 y 6 velas. Entonces cuando el precio vuelve a la zona del inicio o mitad de la última vela
bajista ahí situaremos posiciones en Long con un stop loss en el final del cuerpo de esa vela
bajista o bien en el final de la mecha.

Nuestra zona de beneficios por el contrario se va a situar en la zona donde se formó la última
vela alcista antes de la bajada. Véase siguiente imagen y entenderán lo que digo
De la misma manera para operar a la baja, se busca la última vela alcista, se espera que el
precio regrese al comienzo o la mitad de esa última vela alcista y se coloca el Stop loss por
encima de esa última vela alcista y los beneficios se recogen o bien en el primer pico de la zona
de la última vela bajista o en el segundo regulando el stop loss. Véase siguiente imagen

Esa es un poco la modalidad de operación de manos fuertes. Por supuesto que hay muchísimas
cosas más que debes aprender pero ahí tienes la gran diferencia de como operas tú y como lo
hacen ellos. Ellos obviamente no se guían por las velas, pero simplemente es una buena forma
de detectar movimientos de manos fuertes.
Vamos con un ejercicio práctico que nos demuestra que el precio siempre busca liquidar al
retail.

Luego de un impulso en BTC bajista se generó un rango que duró aproximadamente dos meses
en el precio. Durante este rango, el sentimiento del retail sigue siendo bajista, por lo cual, se
fueron abriendo shorts apalancados. Considerando el volumen medio del rango VPVR de
37000 dólares aproximadamente, el precio decidió ir a liquidar esos shorts. Por esta razón se
dió la subida de un 10% a 40700 (línea verde) para liquidar los shorts x10 acumulados durante
el rango, y posteriormente la liquidación de los x4 a un 25% arriba del precio en los 46250
dolares (línea amarilla). Probablemente suba cerca de los 50000 para terminar de liquidar los
short x3. Además de liquidar los shorts, también en ambos impulsos fue un poco más arriba
para liquidar los Stop Loss puestos sobre todo en la línea verde con el máximo anterior.

Piensa de esta manera: Si uno tuviera la oportunidad de mover el mercado un 1% en spot,

podría abrir una posición en futuros hacia esa misma dirección apalancado y ganar mucho
dinero. A esta ecuación solamente le falta liquidez que absorba tus órdenes. Es por eso que el
mercado Crypto ya no parece moverse por oferta y demanda.

Espero que te sea de mucha utilidad y lo repases una y mil veces. Solo entendiéndolo cada vez
más, serás cada vez más rentable, te lo garantizo.

- 6.0 Gestión de riesgo básico: (ppt de diversificación de cartera)

Nunca, pero nunca entrar con el 100% del capital a una señal. Se recomienda dividir el capital
para trading y para holding. Dentro del capital para trading elegido nosotros lo dividimos para
tomar hasta 5 señales al mismo tiempo, pero no más de eso. En cuentas pequeñas de entre
100 a 200 dólares se puede dividir el capital para entrar en 2 o 3 señales.
Si abro posición en una alerta o proyección en SPOT (Sin targets definidos), llegado a cumplir
5% de profit muevo SL a precio de entrada por cualquier eventualidad que pueda ocurrir, o
tomo ganancias, las cuales pueden ser totales o parciales.

Si abro una posición en FUTUROS después de una alerta o proyección (sin targets definidos),
muevo SL a precio de entrada después de un 2% de profit.

Cuando una señal llega al primer target suelo tomar ganancias de 25% de la posición y muevo
SL a precio de entrada. Si llega al segundo target otros 25% y dejo el SL en entrada. Si llega al
tercer target tomo otros 25% de la posición y muevo SL al primer target.

Nunca, pero nunca sobre apalancarse. Venimos acá a invertir, no a apostar. Una posición
abierta con más de x10 personalmente lo considero apostar, no invertir ni tradear.

- 7.0 Dominancia de BTC:

La dominancia de Btc para simplificarlo, es el market cap de btc vs el de las alt coins. Es decir,
la relación entre el volumen volcado a btc vs volumen en alt coins. Mientras sube la
dominancia es porque el volumen se está volcando en btc y se está retirando de alt coin y
viceversa.

Saludos.

Espero que les sirva.