A

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBR
Sub Cta 1: 1501.020101 Edificios administrativos costo

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF
01/01/2021 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2021 0000000111 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2021 0000000177 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000061 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000062 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000096 NOTA DE CONTABILIDAD
01/10/2022 0000000104 NOTA DE CONTABILIDAD
01/10/2022 0000000105 NOTA DE CONTABILIDAD
01/11/2022 0000000116 NOTA DE CONTABILIDAD
27/12/2022 0000000129 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000130 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000131 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000132 NOTA DE CONTABILIDAD
 ANALISIS DE CUENTA 1501.020101 Edificios Admin

ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE

DESCRIPCION / COMENTARIO

Asiento de Apertura del Ejercicio 2021

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE LA MD ALTO SELVA ALEGRE SEGUN R.J. N° 093-2
POR EL REGISTRO DE ALTA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA COMISARIA DE INDEPENDENCIA S
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA CON CUI 2428465 COMISARIA SECTORIAL PNP SOCABAYA DISTRITO DE
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA CON CUI 2186464 PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - D
POR ELREGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CON CUII 261024 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CON CUII 2428436 REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA P
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CON CUII N° 2428477 REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PAR
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CUII 260011 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PU
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO REMODELACION DE LA COMISARIA DE CAMANA SEGUN OFICIO N° 00
POR EL AJUSTE DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA COMISARIA DE SOCABAYA
POR AJUSTE DE LA LIQUIDACION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN PUESTO DE VIGILANCIA DE FRON
POR EL AJUSTE DE LA LIQUIDACION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA D
TOTAL
 FUENTE DE
FINANCIAMIENTO debe haber saldo

RO 62,261,563.23 0.00 62,261,563.23

RO 530,532.44 0.00 530,532.44
RO 90,729.80 0.00 90,729.80
RO 656,506.84 0.00 656,506.84
RO 1,782,022.88 0.00 1,782,022.88
RO 2,284,204.14 0.00 2,284,204.14
RO 704,117.77 0.00 704,117.77
RO 584,445.69 0.00 584,445.69
RO 1,807,120.77 0.00 1,807,120.77
RO 574,924.07 0.00 574,924.07
RO 5,843.77 0.00 5,843.77
RO 2,600.00 0.00 2,600.00
RO 6,000.00 0.00 6,000.00
71,290,611.40 0.00 71,290,611.40
 ANALISIS DE CUENTA 1501.070701 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBR
Sub Cta 1: 1501.070701 Edificios no residenciales concluidos por reclasificar costo

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF

31/12/2022 0000000152 NOTA DE CONTABILIDAD

TOTAL
ANALISIS DE CUENTA 1501.070701 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR - COSTO

RZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE
ncluidos por reclasificar costo

DESCRIPCION / COMENTARIO

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CUI 2186461 MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TRIPARTIT
TOTAL
R RECLASIFICAR - COSTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO debe haber saldo

RO 2,367,630.52 0.00 2,367,630.52

2,367,630.52 0.00 2,367,630.52
 ANALISIS DE CUENTA 1503.

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBR
Sub Cta 1: 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF
01/01/2022 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD
31/08/2022 0000000081 NOTA DE CONTABILIDAD

31/10/2022 0000000110 NOTA DE CONTABILIDAD

31/10/2022 0000000111 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000143 NOTA DE CONTABILIDAD

31/12/2022 0000000159 NOTA DE CONTABILIDAD

31/12/2022 0000000160 NOTA DE CONTABILIDAD

TOTAL
 ANALISIS DE CUENTA 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE

RZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE

DESCRIPCION / COMENTARIO

Asiento de Apertura del Ejercicio 2022

POR EL REGISTRO DE ALTA POR DONACION DE 01 AUTOMOVIL DE SUNAT ADUANAS SEGUN RJ N° 031-2022-XI DIRTEPOL AQP
2022-UNIADM-AREABA-SAB/CP
POR LA BAJA DE BIENES DE PP&E SEGUN RJ N° 040-2022- OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR LA BAJA DE BIENES DE PP&E SEGUN RJ N° 041-2022- OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL 09 VEHICULOS DE LA UE 002 DIREFIN PNP SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N
DIRADM-PNP/SEC, OFICIO N° 048-
POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL 01 MOTO SEGUN OFICIO N° 084-2023-IX MACREPOL-AQP/UIADM-AREABA-CP
DE UE 002 DIRECFIN
POR LA TRASNFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL 01 CAMIONETA CRETA SEGUN OFICIO N°084-2023-IX MACREPOL-AQP/UNIAD
PROCEDENTE DE UE 002 DIREFIN
TOTAL
 FUENTE DE
FINANCIAMIENTO debe haber saldo

67,959,021.35 0.00 67,959,021.35

3,558.15 0.00 3,558.15

0.00 1,143,191.00 -1,143,191.00

0.00 1,334,648.07 -1,334,648.07
814,453.56 0.00 814,453.56

13,442.95 0.00 13,442.95

63,049.28 0.00 63,049.28

68,853,525.29 2,477,839.07 66,375,686.22

1,143,191.00
1,334,648.07

1,583,335.13
 ANALISIS DE CUE

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBR
Sub Cta 1: 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF
01/01/2022 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD
31/01/2022 0000000008 NOTA DE CONTABILIDAD
28/02/2022 0000000018 NOTA DE CONTABILIDAD
31/03/2022 0000000031 NOTA DE CONTABILIDAD
30/04/2022 0000000041 NOTA DE CONTABILIDAD
31/05/2022 0000000056 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000066 NOTA DE CONTABILIDAD
31/07/2022 0000000076 NOTA DE CONTABILIDAD
31/08/2022 0000000082 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000091 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000112 NOTA DE CONTABILIDAD
30/11/2022 0000000121 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000139 NOTA DE CONTABILIDAD
TOTA
 ANALISIS DE CUENTA 1508.010201 Edificios O Unidades No Re

RZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE

DESCRIPCION / COMENTARIO

Asiento de Apertura del Ejercicio 2022

POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N° 096-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO OFICIO N° 116-2022-AREABA-SAB/CP, OFICIO N° 122-2022-ARE
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 154-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN OFICIO N
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS DE PP&E CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN OFICIO N
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE JULIO SEGUN OFICIO N° 296-2022-AREABA*-SAB
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN OF 401-2022-UNIADM-AR
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 470-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 695-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 007-2023-iREPOL-AQP/UNIADM-AREABA
TOTAL
DEBE HABER SALDO

0 32472358.41 32472358.41
0 133368.78 133368.78
0 133368.78 133368.78
0 133368.78 133368.78
0 133368.78 133368.78
0 133368.78 133368.78
0 133368.78 133368.78
0 120754 120754
0 91314.7 91314.7
0 91314.7 91314.7
0 91314.7 91314.7
0 91314.7 91314.7
0 91768.9 91768.9
0.00 33,850,352.79 33,850,352.79
 ANA

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBR
Sub Cta 1: 1508.0201 Vehiculos

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF
01/01/2022 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD
31/01/2022 0000000008 NOTA DE CONTABILIDAD
28/02/2022 0000000018 NOTA DE CONTABILIDAD
28/02/2022 0000000019 NOTA DE CONTABILIDAD
31/03/2022 0000000031 NOTA DE CONTABILIDAD
30/04/2022 0000000041 NOTA DE CONTABILIDAD
31/05/2022 0000000056 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000066 NOTA DE CONTABILIDAD
31/07/2022 0000000076 NOTA DE CONTABILIDAD
31/08/2022 0000000082 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000091 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000110 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000111 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000112 NOTA DE CONTABILIDAD
30/11/2022 0000000121 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000139 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000143 NOTA DE CONTABILIDAD
TOTA
 ANALISIS DE CUENTA 1508.0201 VEHICULOS

RZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE

DESCRIPCION / COMENTARIO

Asiento de Apertura del Ejercicio 2022

POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N° 096-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO OFICIO N° 116-2022-AREABA-SAB/CP, OFICIO N° 122-2022-ARE
POR EL REGISTRO DE RECUPERO DE LA DEPRECIACION POR MODIFICACION DE LA VIDA UTIL DE LOS BIENES DE PP&E OFICIO N
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 154-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN OFICIO N
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS DE PP&E CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN OFICIO N
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE JULIO SEGUN OFICIO N° 296-2022-AREABA*-SAB
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN OF 401-2022-UNIADM-AR
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 470-2022-SAB/CP
POR LA BAJA DE BIENES DE PP&E SEGUN RJ N° 040-2022- OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR LA BAJA DE BIENES DE PP&E SEGUN RJ N° 041-2022- OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 695-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 007-2023-iREPOL-AQP/UNIADM-AREABA
POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL 09 VEHICULOS DE LA UE 002 DIREFIN PNP SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N
TOTAL
 DEBE HABER SALDO

0 43920558.95 43920558.95
0 446401.83 446401.83
0 468735.88 468735.88
803919.61 0 -803919.61
0 468735.88 468735.88
0 468735.88 468735.88
0 468735.88 468735.88
0 468735.88 468735.88
0 468735.88 468735.88
0 468735.88 468735.88
0 468765.53 468765.53
1126146.43 0 -1126146.43
1191982.49 0 -1191982.49
0 462899.66 462899.66
0 462899.66 462899.66
0 462909.17 462909.17
0 758007.14 758007.14
3,122,048.53 50,263,593.10 47,141,544.57
 ANALISIS DE

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEM
Sub Cta 1: 1508.0202 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF
01/01/2022 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD
31/01/2022 0000000008 NOTA DE CONTABILIDAD
31/01/2022 0000000009 NOTA DE CONTABILIDAD
28/02/2022 0000000018 NOTA DE CONTABILIDAD
28/02/2022 0000000019 NOTA DE CONTABILIDAD
28/02/2022 0000000020 NOTA DE CONTABILIDAD
31/03/2022 0000000031 NOTA DE CONTABILIDAD
31/03/2022 0000000032 NOTA DE CONTABILIDAD
31/03/2022 0000000033 NOTA DE CONTABILIDAD
30/04/2022 0000000041 NOTA DE CONTABILIDAD
30/04/2022 0000000042 NOTA DE CONTABILIDAD
30/04/2022 0000000047 NOTA DE CONTABILIDAD
31/05/2022 0000000056 NOTA DE CONTABILIDAD
31/05/2022 0000000057 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000066 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000067 NOTA DE CONTABILIDAD
31/07/2022 0000000076 NOTA DE CONTABILIDAD
31/07/2022 0000000078 NOTA DE CONTABILIDAD
31/08/2022 0000000082 NOTA DE CONTABILIDAD
31/08/2022 0000000083 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000088 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000089 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000091 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000092 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000097 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000099 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000112 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000113 NOTA DE CONTABILIDAD
31/10/2022 0000000114 NOTA DE CONTABILIDAD
30/11/2022 0000000121 NOTA DE CONTABILIDAD
30/11/2022 0000000122 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000138 NOTA DE CONTABILIDAD
31/12/2022 0000000139 NOTA DE CONTABILIDAD
T
 ANALISIS DE CUENTA 1508.0202 Maquinaria Equipo Mobil

RZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE

DESCRIPCION / COMENTARIO

Asiento de Apertura del Ejercicio 2022

POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N° 096-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DEL AJUSTE POR PROVISION POR DEPRECIACION
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO OFICIO N° 116-2022-AREABA-SAB/CP, OFICIO N° 122-2022-A
POR EL REGISTRO DE RECUPERO DE LA DEPRECIACION POR MODIFICACION DE LA VIDA UTIL DE LOS BIENES DE PP&E OFIC
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO SEGUN OFICIO N° 116-2022-AREABA-SAB/CP, OFICIO N° 122-20
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO
POR LA MODIFICACION DE LA VIDA UTIL DE LOS BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 154-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO SEGUN OFICIO N° 154-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION POR MODIFICACION DE LA VIDA UTIL SEGUN OFICIO N° 154-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN OFICI
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN OFICIO N° 1
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS DE PP&E CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN OFIC
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN OFICIO N° 25
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE JULIO SEGUN OFICIO N° 296-2022-AREABA*-
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS ARMAMENTOS DEL MES DE JULIO SEGUN OFICIO N° 296-2022-AREABA*-S
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN OF 401-2022-UNIADM
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN OF 401-2022-UNIADM
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LA UE OGA SEGUN RD N° 270-2022-IN-OGAF
POR EL REGISTRO DE BAJA POR RECLASIFICAR A CUENTAS DE ORDEN LOS BIENES MUEBLES DE LA RD 270-2022-IN-OGAF
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 470-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEARMAMENTO SEGUN OFICIO N° 470-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LA UE OGA SEGUN RD. 182-2022-IN-OGAF
Por la transferencia de bienes de capital segun RD. 181-2022-IN-OGAF- DE LA UE OGA
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO SEGUN OFICIO N° 590-2022-SAB/CP
POR EL AJUSTE DE LA DEPRECIACION DE LOS MESES ANTERIORES SEGUN CUADRO DE LA SECCION DE CONTROL PATRIMON
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 695-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO SEGUN OFICIO N° 695-2022-AREABA-SAB/CP
POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL ARMAMENTO SEGUN OFICIO N° 007-2023-IX MACREPOL-AQP/UNIADM-AREA
POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PP&E SEGUN OFICIO N° 007-2023-iREPOL-AQP/UNIADM-ARE
TOTAL
 DEBE HABER SALDO

0.00 11,778,697.12 11,778,697.12

0.00 165,200.73 165,200.73
19,285.31 0.00 -19,285.31
0.00 180,713.40 180,713.40
577,280.99 0.00 -577,280.99
0.00 29,361.20 29,361.20
0.00 199,008.36 199,008.36
0.00 14,680.60 14,680.60
655,584.41 0.00 -655,584.41
0.00 200,663.72 200,663.72
0.00 14,680.60 14,680.60
59,543.80 0.00 -59,543.80
0.00 202,007.98 202,007.98
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 201,813.56 201,813.56
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 197,133.10 197,133.10
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 197,517.92 197,517.92
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 5,605.70 5,605.70
490.00 0.00 -490.00
0.00 197,482.16 197,482.16
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 11,211.39 11,211.39
0.00 11,211.40 11,211.40
0.00 197,116.26 197,116.26
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 489.99 489.99
0.00 196,480.31 196,480.31
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 14,680.60 14,680.60
0.00 198,480.60 198,480.60
1,312,184.51 14,317,000.90 13,004,816.39
 ANALISIS DE C

Año Contable: 2022

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBR
Sub Cta 1: 1503.09 Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones

NOTA/NRO
FECHA DOCUMENTO
EXP SIAF
30/06/2022 0000000061 NOTA DE CONTABILIDAD
30/06/2022 0000000062 NOTA DE CONTABILIDAD
30/09/2022 0000000096 NOTA DE CONTABILIDAD
01/10/2022 0000000104 NOTA DE CONTABILIDAD
01/10/2022 0000000105 NOTA DE CONTABILIDAD
01/11/2022 0000000116 NOTA DE CONTABILIDAD
27/12/2022 0000000129 NOTA DE CONTABILIDAD
 ANALISIS DE CUENTA 1503.09 Maquinaria, Equipo y Mobiliario

RZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE
e Otras Instalaciones

DESCRIPCION / COMENTARIO

POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA CON CUI 2428465 COMISARIA SECTORIAL PNP SOCABAYA DISTRITO DE
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA CON CUI 2186464 PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - D
POR ELREGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CON CUII 261024 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CON CUII 2428436 REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA P
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CON CUII N° 2428477 REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PAR
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO CUII 260011 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PU
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO REMODELACION DE LA COMISARIA DE CAMANA SEGUN OFICIO N° 00
TOTAL
 FUENTE DE
FINANCIAMIENTO debe haber saldo

RO 31,587.70 0.00 31,587.70

RO 272,651.55 0.00 272,651.55
RO 159,448.01 0.00 159,448.01
RO 61,260.50 0.00 61,260.50
RO 37,105.37 0.00 37,105.37
RO 136,632.35 0.00 136,632.35
RO 35,575.99 0.00 35,575.99
734,261.47 0.00 734,261.47