Tarea #2

Estimad@ estudiante completa los documentos soporte según las indicaciones :
1. Vale provisional de caja chica

El 11 de diciembre el auxiliar contable Martha Isabel Rodríguez Ramos verificó la información del
Porras responsable del fondo de caja chica.
Comprobó que el vale contiene la fecha de emisión (07 de diciembre) y el nombre de la persona
momento no se había presentado a rendir cuentas.
Además, verificó el monto del vale (C$800.00) y el concepto por el cual fue emitido: Compra de tint
Finalmente comprobó que el vale contiene las firmas según normas de control interno establecidas p
Vale Provisional de caja Chica Empresa " LA BONITA

Fecha: Monday, December 7, 2020
Entregado a: Gabriel Sebastián Baltodano Arias
Valor C$800.00
En conepto de: Compra de tinta para fotocopiadora "Sujeto a rendición de cuentas
Entregado Por: Autorizado Por:

Martha Zamora Auxiliadora Hernandez
2. Recibo oficial de pago de caja chica

En la verificación llevada a cabo por el auxiliar contable Martha Isabel Rodríguez Ramos a los recib
progresiva y que contienen la fecha correspondiente (15 de diciembre 2020).
En cada uno de ellos aparece el nombre de la persona a quien se le pagó dinero del fondo de caja
chica y el monto correspondiente. (Keydi María Mendieta Pérez), (C$ 650.00).
También comprobó que en cada uno de los recibos aparece claramente definido el concepto que
originó la salida de dinero del fondo. (Viáticos personal de Ventas en feria “Mujeres Bellas” el día
Verificó que en cada recibo se cumple con las firmas correspondientes.
Recibo Oficial de Pago de Caja Chica Empresa " LA BON

Fecha: 15 de Diciembre 2020
Entregado a: Keydi Maria Mendieta Pérez
Valor C$650.00
En conepto de: Viatico personal de Ventas en Feria " Mujeres Bellas" el dia 11 de Diciem
Entregado Por: Autorizado Por:

Martha Zamora Auxiliadora Hernandez
3. Facturas de compras
En la verificación efectuada a las facturas de compras por medio de caja chica el auxiliar contable
Martha Isabel Rodríguez Ramos verificó que cada una de las facturas contiene la información genera
entre otros.
Comprobó que cada factura está a nombre de la organización.
Además, verificó que en cada una de ellas se detalla los artículos comprados, su precio unitario y
costo total. (8 Bujías Led SYLVANIA a C$ 40.00 c/U).
Fecha de la factura 18 de diciembre 2020.
Finalmente confirmó que en las facturas aparece reflejado el monto de los impuestos correspondient
Factura Comercial
Lámparas Luz Maria
Bo. Monseñor Lezcano Estatua 1 c. Oeste.
Venta de Lámparas para Oficina.
Teléfono. 22669645
RUC J1234679025
Nombre del Cliente: Pablo Jose Lopez urbina
Dirección: Rotonda el Güegüense 2 c al Sur, 1/2 al Norte.
Cantidad Descripción
8 Bujias Led SYLVANIA
Sub.Total
IVA 15%
Total
nes :
ó la información del vale 1010 del 07 de febrero que tenía en su poder la señora Ligia Auxiliadora López
nombre de la persona a quien se le entregó el efectivo (Gabriel Sebastián Baltodano Arias) y hasta ese
mitido: Compra de tinta para fotocopiadora “Sujeto a rendición de cuentas”.

interno establecidas para el fondo de caja chica.
mpresa " LA BONITA"

No. 1010
as
(Ochocientos Córdobas Netos)
a rendición de cuentas"
Recibo Conforme.
Gabriel Baltodano
uez Ramos a los recibos de pago de caja chica constató que los recibos están numerados de forma
del fondo de caja
o el concepto que
ujeres Bellas” el día 11 de diciembre 2020).
Empresa " LA BONITA"

No. 1001-1
(Seicientos cincuenta Córdobas Netos)
as" el dia 11 de Diciembre 2020
Recibo Conforme.
Grabriel Baltodano
el auxiliar contable
la información general, principalmente, el nombre de la organización, número RUC, dirección, teléfono,
u precio unitario y
uestos correspondientes.
Fecha: 18 de Diciembre 2020
Precio Unitario Total

40 320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
48
368
ora Ligia Auxiliadora López
altodano Arias) y hasta ese

umerados de forma
RUC, dirección, teléfono,

Estimado@ Estudiante aplicando las Políticas de reembolso de caja chica se le pide elaborar para la Empresa "LA
Detalle de Recibos:
Fecha N. de recibo concepto
12/2/2020 3001
Compra de Tinta para impresora
12/9/2020 3002 Compra de Papel toalla
12/16/2020 3003 Viáticos de impulsadores de

Venta en Feria.
12/23/2020 3004 Compra de Alfombras
12/24/2020 3005 Compra de Papel Craft
12/30/2020 3006 Compra bujía led
Se solicita Elaborar :
1. Memorándum de solicitud de reembolso de caja chica.
2.Comprobante de pago por reembolso de caja chica.( Del valor total el 60% correspo
venta y el 40% a la cuenta de Gastos de Administración).
Cuenta de Bancos MN: 1001
Gastos de venta : 4001
Cuenta de Administración: 4002
EMPRESA "LA BONITA"

MEMORÁNDUM
A: Lic.Marcos Fuentes Valle
Gerente General
DE: Alberto Zamora Trujillo
Gerente Financiero
ASUNTO: Rembolso por Caja Chica
FECHA: 05 de Enero 2021
Por medio de la presente, solicito su autorización para la emisión de cheque a favor de Martha Zamora López, po
quinientos sesenta córdobas) en concepto de reembolso de Caja chica por gastos efectuados en el mes de Diciem
Fecha N.Recibo Concepto

12/2/2020 3001 Compra de Tinta para impresora
12/9/2020 3002 Compra de Papel toalla
12/16/2020 3003 Viáticos de impulsadores de Venta en Feria.
12/23/2020 3004 Compra de Alfombras
12/24/2020 3005 Compra de Papel Craft
12/30/2020 3006 Compra bujía led
Total General a rembolsar.
Se adjuntan documentos de Recibo Oficial De Pago De Caja Chica del No.3001-3006 con sus respectivos soportes
autorizados
EMPRESA "LA BONITA"

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA 06 de Enero 2021
PÁGUESE A: Martha Zamora López
LA CANTIDAD DE: (Dos mil quinientos sesenta córdobas)
EN CONCEPTO DE: Reembolso de Fondo De Caja Chica.
CÓDIGO CUENTA PARCIAL

5001 Gastos de Venta
5002 Gastos de Administración
1001 Banco
AUTORIZADO ENTREGADO
elaborar para la Empresa "LA BONITA" el respectivo reembolso correspondiente al mes de Diciembre 2020.
Valor
C$600.00
300.00
650.00
350.00
500.00
160.00
or total el 60% corresponden a la cuenta de Gastos de
A"
e Martha Zamora López, por la suma de C$ 2560.00 (Dos mil

ctuados en el mes de Diciembre según detalle a continuación.
oncepto Valor C$
impresora 600
a 300
es de Venta en Feria. 650
350
t 500
160
lsar. 2560.00
on sus respectivos soportes originales debidamente
A"
GO
C$2,560.00
DEBE HABER
C$1,250.00
C$1,310.00
C$2,560.00
C$2,560.00 C$2,560.00
ELABORADO
iciembre 2020.

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1. Vale provisional de caja chica

Vale Provisional de caja Chica Empresa " LA BONITA

Entregado a: Gabriel Sebastián Baltodano Arias

En conepto de: Compra de tinta para fotocopiadora "Sujeto a rendición de cuentas

Entregado Por: Autorizado Por:

2. Recibo oficial de pago de caja chica

Recibo Oficial de Pago de Caja Chica Empresa " LA BON

Entregado a: Keydi Maria Mendieta Pérez

Entregado Por: Autorizado Por:

Nombre del Cliente: Pablo Jose Lopez urbina

Dirección: Rotonda el Güegüense 2 c al Sur, 1/2 al Norte.

mitido: Compra de tinta para fotocopiadora “Sujeto a rendición de cuentas”.

mpresa " LA BONITA"

(Ochocientos Córdobas Netos)

del fondo de caja

Empresa " LA BONITA"

(Seicientos cincuenta Córdobas Netos)

as" el dia 11 de Diciembre 2020

Precio Unitario Total

altodano Arias) y hasta ese

RUC, dirección, teléfono,

12/16/2020 3003 Viáticos de impulsadores de

EMPRESA "LA BONITA"

FECHA: 05 de Enero 2021

Fecha N.Recibo Concepto

EMPRESA "LA BONITA"

FECHA 06 de Enero 2021

PÁGUESE A: Martha Zamora López

LA CANTIDAD DE: (Dos mil quinientos sesenta córdobas)

EN CONCEPTO DE: Reembolso de Fondo De Caja Chica.

CÓDIGO CUENTA PARCIAL

or total el 60% corresponden a la cuenta de Gastos de

e Martha Zamora López, por la suma de C$ 2560.00 (Dos mil

on sus respectivos soportes originales debidamente

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