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    A.I. N°2 (Flujo de Efectivo - Olvidaditos JUN-JUL)

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    Este documento presenta un resumen financiero de la compañía Días Felices S.A. para el año 2018. Reporta los estados financieros de activos, pasivos, capital y flujos de efectivo de la compañía. Muestra un aumento en el activo circulante, principalmente en cuentas por cobrar de clientes, y un aumento en el capital propio debido a las utilidades retenidas del ejercicio anterior. El flujo de efectivo de operaciones fue positivo, mientras que el flujo de efectivo neto mostró una disminución debido a las

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    TITULO: A.I.

    N°2 (Flujo de Efectivo -


    Olvidaditos JUN-JUL).

    ASIGNATURA: Estudio de Capital.

    ALUMNA: Hermenegildo Melquiades Daniela.

    DOCENTE: Christian Reyes Ortiz.

    GRUPO: CYFS43210.

    FEHCA DE ENTREGA: 1 de junio de 2023.

    Universidad del Desarrollo Empresarial y


    Pedagógico
    FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
    DIAS FELICES S.A.
    AL 31 DE CDICIEMBRE DE 2018

    TIPO CUENTAS 2017 2018 DIFERENCIA ORIGEN (+) APLICACIÓN (-)


    V ACTIVO
    V CIRCULANTE
    I CAJA 300 300 - -
    I BANCOS 24,784,410 23,348,777 - 1,435,633 1,435,633
    O CLIENTES 2,934,235 12,298,357 9,364,122 - 9,364,122
    O DOC X COBRAR 1,540,000 1,540,000 -
    O DEUDORES DIVRSOS 19,600 461,760 442,160 - 442,160
    O IVA POR ACREDITAR 1,437,261 1,597,261 160,000 - 160,000
    O IVA ACREDITABLE 296,787 637,145 340,358 - 340,358
    O NVO INV INICIAL 279,000 250,000 - 29,000 29,000
    V 31,291,593 40,133,600 8,842,007
    V FIJO
    I TERRENO 3,500,000 3,500,000 -
    I EQ COMPUTO 680,000 680,000 -
    O DEP ACUM EQUIPO COMPUTO - 17,000 - 34,000 - 17,000 17,000
    O EQ TRANSPORTE 3,474,828 4,324,828 850,000 - 850,000
    O DEP ACUM EQ TRANSP - 72,392 - 162,493 - 90,101 90,101
    V 7,565,436 8,308,335 742,899
    V DIFERIDO
    O SEG PAG X ANT 80,000 80,000 -
    O AMORT ACUM SEG PXA - 6,667 - 13,333 - 6,666 6,666
    O RENTAS PAG X ANT 740,860 740,860 -
    O AMORTACUM RENT PXA - 61,738 - 123,477 - 61,739 61,739
    V 752,455 684,050 - 68,405
    V TOTAL ACTIVO 39,609,484 49,125,985 9,516,501
    V
    V PASIVO
    V CORTO PLAZO
    O PROVEEDORES 1,243,570 2,403,570 1,160,000 1,160,000
    F DOCUMENTOS X PAGAR 1,458,671 1,458,671 -
    F ACREEDORES 717,904 717,904 -
    O IMPUESTOS X PAGAR 45,000 27,000 - 18,000 - 18,000
    O IVA X TRASLADAR 617,136 1,908,739 1,291,603 1,291,603
    O IVA TRASLADADO 1,840,796 2,043,157 202,361 202,361
    V 5,923,077 8,559,041 2,635,964
    V LARGO PLAZO
    F DOCUMENTOS X PAGAR LP 7,000,000 7,000,000 -
    V 7,000,000 7,000,000 -
    V TOTAL PASIVO 12,923,077 15,559,041 2,635,964
    V
    V CAPITAL
    V CONTRIBUIDO
    F CAPITAL SOCIAL 17,256,567 17,256,567 -
    F RESERVA LEGAL 90,000 90,000 -
    V 17,346,567 17,346,567
    V GANADO
    F UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,339,841 6,880,537 - 2,459,304 - 2,459,304
    F UTILIDAD DE EJERC ANT 0 9,339,841 9,339,841 9,339,841
    V 9,339,841 16,220,378
    TOTAL CAPITAL 26,686,408 33,566,945 6,880,537

    TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL 39,609,485 49,125,986

    TOTALES 13,458,438 - 13,458,438


    FLUJO DE EFECTIVO
    DIAS FELICES S.A.
    AL 31 DE CDICIEMBRE DE 2018

    OPERACIÓN

    UTILIDAD NETA - 2,459,304


    AUMENTO DE CLIENTES - 9,364,122
    AUMENTO EQUIP DE TRANS - 850,000
    DISMINUCION PROVEEDORES 1,160,000
    DISMINUCION INV INICIAL 29,000
    DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 175,506
    AUMENTO DEUDORES DIVERSOS - 442,160
    AUMENTO IVA ACREDITABLE - 340,358
    AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR - 18,000
    AUMENTO IVA X ACREEDITAR - 160,000
    DISMINUCION IVA X TRASLADAR 1,291,603
    AUMENTO IVA TRASLADADO 202,361

    FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN - 10,775,474

    INVERSION
    AUMENTO UTILIDAD DE EJER ANT 9,339,841

    FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSION 9,339,841

    FINANCIAMIENTO

    FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO

    FLUJO NETO DE EFECTIVO - 1,435,633


    EFECTIVO INICIAL 24,784,710
    EFECTIVO FINAL 23,349,077

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