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    Caso Practico Unidad 1 Gestion Financiera

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    Martha Liliana Prieto Sierra
    Este documento presenta un caso práctico sobre la gestión de tesorería de una compañía. Resuelve cuatro preguntas relacionadas con la inversión necesaria para financiar el ciclo de cobro, la financiación obtenida por el retraso en pagos, la mejor alternativa para cobrar la venta de activos, y el ahorro total al reducir los plazos de cobro y pago. Concluye que la gestión tesorera requiere especialización y asesoramiento experto para asegurar la liquidez y buena gestión financiera de

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    Caso Practico Unidad 1 Gestion Financiera

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    Este documento presenta un caso práctico sobre la gestión de tesorería de una compañía. Resuelve cuatro preguntas relacionadas con la inversión necesaria para financiar el ciclo de cobro, la financiación obtenida por el retraso en pagos, la mejor alternativa para cobrar la venta de activos, y el ahorro total al reducir los plazos de cobro y pago. Concluye que la gestión tesorera requiere especialización y asesoramiento experto para asegurar la liquidez y buena gestión financiera de

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    Caso practico unidad 1 gestion Financiera

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    Este documento presenta un caso práctico sobre la gestión de tesorería de una compañía. Resuelve cuatro preguntas relacionadas con la inversión necesaria para financiar el ciclo de cobro, la financiación obtenida por el retraso en pagos, la mejor alternativa para cobrar la venta de activos, y el ahorro total al reducir los plazos de cobro y pago. Concluye que la gestión tesorera requiere especialización y asesoramiento experto para asegurar la liquidez y buena gestión financiera de

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    Este documento presenta un caso práctico sobre la gestión de tesorería de una compañía. Resuelve cuatro preguntas relacionadas con la inversión necesaria para financiar el ciclo de cobro, la financiación obtenida por el retraso en pagos, la mejor alternativa para cobrar la venta de activos, y el ahorro total al reducir los plazos de cobro y pago. Concluye que la gestión tesorera requiere especialización y asesoramiento experto para asegurar la liquidez y buena gestión financiera de

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    Caso práctico unidad 1 gestión de tesorería

    Martha Liliana Prieto Sierra

    Martha Lucía Olmos

    Gestión de tesorería

    2023
    Solución al caso práctico

    1. ¿Cuál es la inversión necesaria mantener para financiar el ciclo de cobro de la

    compañía? ¿Cuál es el coste de dicha financiación?

    Ventas = 1.000 millones

    Ciclo ventas = 120 días

    Tipo de interés = 5%

    Inversión

    Ventas * Ciclo/365 días

    100* 120/365 = 328,8

    La inversión necesaria es de 328,8 millones.

    Coste de Financiación

    Inversión * Tipo de interés mercado

    328,8 * 5% = 16,4

    El coste de financiación es de 16,4 millones.

    2. ¿Cuál es la financiación obtenida en sus gastos por el periodo de pago comprometido?

    ¿cuál es el ahorro por el retraso medio de pagos?

    Retraso de pagos = 55 días Ciclo de ventas = 65 días

    Compras y gastos = 950 millones Interés = 5%

    Formula: F = compras y gastos / 365 días X retraso de pagos

    F = 950 / 365 X 55 = 143.150.685

    Financiación obtenida X 5% = 143.150.685 X 5% = 7.157 millones

    El ahorro por el retraso sería de $7.157


    3. ¿Qué alternativa de pago eliges para el cobro de la venta de tus activos?

    Ante la situación tan delicada decide realizar la venta de algunos de sus activos.

    Por importe de 1,5 MLN de euros Medios de cobro:

    Transferencia bancaria: con fecha valor de un día y una comisión del 0,25% anual

    Cheque: con fecha valor de 15 días y una comisión del 0,05%. Coste financiero alternativo

    5%

    Coste financiación Ventas / 365 * 120 * 0.05 1500/365= 4.109 * 1= 4.109*0.25 =1.027

    1500/365= 4.109 * 15= 61.635* 0.05 =3.081

    4. ¿Cuánto sería el ahorro total en caso de lograr reducir el proceso de cobro en 12 días,

    retrasar el plazo de pago en 10 días y elegir la mejor alternativa de cobro de la venta

    del activo?

    Venta = 1.000

    Ciclo ventas = 108 días

    Tipo de interés = 5%

    Inversión = 1.000 * 108 días / 365 días = 295,9 Millones Coste Financiación Inversión =

    295,9 * 5% = 14,8 Millones (ahorros)


    Aplicación Práctica del Conocimiento

    Teniendo en cuenta lo visto en esta unidad, como administrador, la gestión tesorera es fundamental

    para asegurar la liquidez y el buen manejo de los recursos financieros de la empresa podemos

    concluir que siempre debemos tener personas especializadas para realizar cada proceso, teniendo en

    cuenta que cada persona se especializa en un área y estas personas nos lograran ayudar a que

    nuestras empresas estén bien financieramente, teniendo en cuenta los márgenes de ganancia y

    teniendo en cuenta cada parte de nuestros gastos, costos inversiones, activos y demás que tengamos

    en nuestras empresas.

    Recuerda que la gestión tesorera requiere un seguimiento continuo y una adaptación constante a

    medida que la situación financiera de la empresa evoluciona. Además, es recomendable contar con

    el apoyo de profesionales especializados en finanzas y consultores financieros para obtener

    asesoramiento experto en la gestión tesorera.


    Referencias

    Asturias, Gestión de la tesorería, Introducción de la Gestión de la Tesorería Funciones del

    departamento de la tesorería – Recuperado el 06 de junio 2023.

    https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/gestion_tesoreria/unidad1_pdf1.pdf

    https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/gestion_tesoreria/unidad1_pdf2.pdf

    https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/gestion_tesoreria/unidad1_pdf3.pdf

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