FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONT SALDOS INICIALES

CÓDI DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

101 CAJA S/.200,000.00
104 S/.50,000.00
121 S/.12,000.00
123 S/.18,000.00
141 S/.5,000.00
201 S/.55,000.00

S/.28,000.00
S/.12,000.00

S/.6,000.00
S/.11,500.00
S/.16,120.00
S/.10,500.00
S/.335,880.00

TOTALES S/.380,000.00 S/.380,000.00

- BALANCE DE COMPROBACIÓN"

MOVIMIENTOS SUMAS DEL MAYOR

DEBE HABER
S/.53,014.50 S/.16,500.00 S/.253,014.50
S/.78,014.50 S/.87,220.00 S/.128,014.50
S/.96,029.00 S/.108,029.00 S/.108,029.00
S/.18,000.00 S/.18,000.00
S/.5,000.00 S/.5,000.00
S/.52,100.00 S/.88,480.00 S/.107,100.00
S/.380.00 S/.380.00 S/.380.00
S/.28,000.00
S/.12,000.00
S/.8,600.00 S/.0.00
S/.9,378.00 S/.15,858.00 S/.9,378.00
S/.6,000.00 S/.6,000.00
S/.68,810.00 S/.57,310.00 S/.68,810.00
S/.16,120.00 S/.16,120.00
S/.12,790.00 S/.12,790.00
S/.0.00
S/.52,100.00 S/.52,100.00
S/.88,100.00 S/.52,100.00 S/.88,100.00
S/.0.00
S/.8,600.00 S/.8,600.00
S/.88,100.00 S/.88,100.00 S/.88,100.00
S/.380.00 S/.380.00
S/.88,100.00 S/.0.00
S/.4,168.00 S/.0.00
S/.7,929.00 S/.7,929.00
S/.11,270.00 S/.0.00
S/.11,270.00 S/.11,270.00

S/.649,115.00 S/.649,115.00 S/.1,029,115.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
UMAS DEL MAYOR SALDOS FINALES

DEUDOR ACREEDOR
S/.16,500.00 S/.236,514.50 S/.0.00
S/.87,220.00 S/.40,794.50 S/.0.00
S/.108,029.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.18,000.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.5,000.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.88,480.00 S/.18,620.00 S/.0.00
S/.380.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.28,000.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.12,000.00 S/.0.00
S/.8,600.00 S/.0.00 S/.8,600.00
S/.15,858.00 S/.0.00 S/.6,480.00
S/.6,000.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.68,810.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.16,120.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.10,500.00 S/.2,290.00 S/.0.00
S/.335,880.00 S/.0.00 S/.335,880.00
S/.0.00 S/.52,100.00 S/.0.00
S/.52,100.00 S/.36,000.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.8,600.00 S/.0.00
S/.88,100.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.380.00 S/.0.00
S/.88,100.00 S/.0.00 S/.88,100.00
S/.4,168.00 S/.0.00 S/.4,168.00
S/.0.00 S/.7,929.00 S/.0.00
S/.11,270.00 S/.0.00 S/.11,270.00
S/.0.00 S/.11,270.00 S/.0.00

S/.1,029,115.00 S/.454,498.00 S/.454,498.00

PERIODO
TOTALES
 SALDOS FINALES DEL
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
S/.236,514.50
S/.40,794.50
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.18,620.00
S/.0.00
S/.28,000.00
S/.12,000.00
S/.8,600.00
S/.6,480.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.335,880.00

S/.335,929.00 S/.350,960.00
S/.15,031.00
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS

S/.0.00 S/.0.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 277,309.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias S/. 18,620.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 295,929.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/. 28,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos S/. 12,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 40,000.00

TOTAL ACTIVO S/. 335,929.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
- BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas S/. 15,080.00
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 15,080.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -

TOTAL PASIVO S/. 15,080.00

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital S/. 335,880.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -S/. 15,031.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 320,849.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 335,929.00

on registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
 Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO