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    Formato Transacciones Docs Pendientes

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    Este documento contiene información sobre 10 facturas emitidas entre enero y agosto de 2023. Incluye detalles como el tipo de documento, número, fecha de emisión, persona, descripción, autorización, vencimiento, subtotales, IVA, ICE, total y saldo para cada factura. Todas las facturas tienen un estado pendiente.

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    Título original

    formato_transacciones_docs_pendientes (2)

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    1

    TIPO REGISTRO TIPO DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO ESTADO


    PRO FAC 001-001-000000865 P
    PRO FAC 001-001-000145255 P
    PRO FAC 002-010-000000288 P
    PRO FAC 001-030-000095284 P
    PRO FAC 001-001-000145339 P
    PRO FAC 029-912-000150800 P
    PRO FAC 001-001-000000288 P
    PRO FAC 001-001-000000293 P
    PRO FAC 001-001-000000289 P
    PRO FAC 001-001-000144975 P

    Tipo de Registro: cliente(CLI)-Proveedor(PRO)


    Tipo de documento: Factura(FAC) - N/C(NCT)- N/D(NDT)- Liquidacion(LQC)- Documento de anticipo(DAC
    Numero de documento: Formato de celda Texto. (establecimiento)-(punto_emision)-(secuencial)
    Estado: Pendiente(P)- Pagado(G) - Cobrado(C)
    Persona: Ya debe de existir en el sistema
    Descripcion: Concepto de la compra
    Autorizacion: Formato de celda Texto
    Vencimiento: Numero de dias (no fechas)
    Subtotal-Total-Saldo: deben de estar llenos
    Para reembolso: SI/NO
    Vendedor: Ya debe de existir en el sistema
    NOTA: Para documentos de tipo (DAC) con estado(C) o (G), el saldo a cruzar será igual al

    690434106.xls
    2

    FECHA EMISION PERSONA (YA DEBE EXISTIR) DESCRIPCION


    01/01/2021 0993258261001 Factura de compra CxP
    08/08/2023 1790249646001 Factura de compra lenceria
    05/08/2023 0921384715001 Factura de compra cerveza
    22/08/2023 0990024944001 Factura de compra café soluble
    10/08/2023 1790249646001 Factura de compra lenceria
    31/08/2023 0190072002001 Factura de compra suministros varios
    28/08/2023 0918829847001 Factura de compra blocks de queso
    30/08/2023 0918829847001 Factura de compra blocks de queso
    29/08/2023 0918829847001 Factura de compra blocks de queso
    21/07/2023 1790249646001 Factura de compra lenceria

    o de anticipo(DAC)

    zar será igual al valor "TOTAL" del documento

    690434106.xls
    3

    AUTORIZACION VENCIMIENTO REFERENCIA SUBTOTAL 12


    9999999999 0
    9999999999 1448.71
    9999999999 339.29
    9999999999 202.25
    9999999999 187.81
    9999999999 174.28
    9999999999 0
    9999999999 0
    9999999999 0
    9999999999 26.96

    690434106.xls
    4

    SUBTOTAL 0 IVA ICE TOTAL


    3762.08 0.00 0.00 3762.08
    0.00 173.85 0.00 1622.56
    0.00 40.71 0.00 380.00
    0.00 24.27 0.00 226.52
    0.00 22.54 0.00 210.35
    0.00 20.91 0.00 195.19
    183.25 0.00 0.00 183.25
    87.00 0.00 0.00 87.00
    51.25 0.00 0.00 51.25
    0.00 3.24 0.00 30.20

    690434106.xls
    5

    SALDO PARA REEMBOLSO (COD 08) VENDEDOR


    3762.08 NO
    1622.56 NO
    380.00 NO
    226.52 NO
    210.35 NO
    195.19 NO
    183.25 NO
    87.00 NO
    51.25 NO
    30.20 NO

    690434106.xls

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