1 0 0 00 000 ACTIVO

1 1 0 00 000 ACTIVO CORRIENTE

1 1 1 00 000 DISPONIBILIDADES
1 1 1 01 000 FONDO FIJO
1 1 1 01 001 Fondo Fijo - Casa Central
1 1 1 02 000 RECAUDACIONES A DEPOSITAR
1 1 1 02 001 Recaudaciones a Depositar
1 1 1 03 000 BANCOS
1 1 1 03 001 Banco Frances cta cte
1 1 2 00 000 INVERSIONES TRANSITORIAS
1 1 3 00 000 CREDITOS POR VENTAS
1 1 1 01 000 Tarjeta de crédito
1 1 1 02 000 Mercado Pago
1 1 3 03 000 DEUDORES POR VENTAS RESPONSABLE INSCRIPTO
1 1 3 03 001 Cliente Sociedad Rural
1 1 3 04 000 DEUDORES POR VENTAS MONOTRIBUTISTA-EXENTOS
1 1 3 04 001 Cliente Turismo de la Provincia
1 1 3 05 000 DEUDORES POR VENTAS CONSUMIDORES FINALES
1 1 3 05 001 Cliente xx
1 1 3 06 000 Cheque de Pago Diferido Recibido
1 1 3 07 000 DOCUMENTOS A COBRAR
1 1 3 07 001 Documentos a Cobrar
1 1 3 07 002 Intereses Positivos Adelantados
1 1 4 00 000 OTROS CREDITOS
1 1 4 01 000 CUENTAS SOCIETARIAS
1 1 4 02 000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1 1 4 02 001 Anticipo de Sueldo
1 1 4 02 002 IVA Saldo a Favor
1 1 4 02 003 Anticipo impuesto a las Ganancias
1 1 4 02 004 Retenciones Sufridas Impuesto a las Ganancias
1 1 4 02 005 Percepciones y Retenciones Sufridas de Ingresos Brutos
1 1 4 02 006 Percepciones y Retenciones Sufridas de IVA
1 1 5 00 000 BIENES DE CAMBIO
1 1 5 01 000 MERCADERIAS
1 1 5 02 000 Anticipo a Proveedores
1 2 0 00 000 ACTIVO NO CORRIENTE
1 2 1 00 000 BIENES DE USO
1 2 1 01 000 INMUEBLES
1 2 1 01 001 Edificio
1 2 1 01 002 Depreciación acumulada s/ Inmuebles
1 2 1 02 000 MUEBLES Y UTILES
1 2 1 02 001 Muebles y Utiles
1 2 1 02 002 Depreciación acumulada s/Muebles y Útiles
1 2 1 03 000 EQUIPOS PED
1 2 1 03 001 Equipos PED
1 2 1 03 002 Software Contable
1 2 1 03 003 Depreciación acumulada s/Equipos PED
1 2 1 03 004 Depreciación acumulada s/Software Contable
2 0 0 00 000 PASIVO
2 1 0 00 000 PASIVO CORRIENTE
2 1 1 00 000 CUENTAS POR PAGAR
2 1 1 01 000 PROVEEDORES
2 1 1 01 001 La Sombrera S.A
2 1 1 01 002 Lagomarsino S.A
2 1 1 02 000 Cheques de Pago Diferidos Entregados
2 1 2 00 000 DEUDAS BANCARIAS
2 1 3 00 000 DEUDAS LABORALES
2 1 3 01 000 Sueldos y Jornales a Pagar
2 1 3 02 000 Aportes y Contribuciones a Depositar
2 1 3 03 000 SAC a Pagar
2 1 3 04 000 Aportes y Contribuciones s/ SAC a Pagar
2 1 3 05 000 Retenciones a Depositar
2 1 3 06 000 Cargas Sociales a Depositar
2 1 4 00 000 DEUDAS IMPOSITIVAS
2 1 4 01 000 Impuestos a los Ingresos Brutos a Pagar
2 1 4 02 000 Impuesto a las Ganancias a Pagar
2 1 4 03 000 IVA a Pagar
2 1 4 04 000 Impuestos Municipales a Pagar
2 1 4 05 000 Tasa de Industria y Comercio a Pagar
2 1 5 00 000 OTROS PASIVOS
2 1 5 01 000 Honorarios a Pagar
2 1 5 02 000 Anticipo a Clientes
2 1 5 03 000 SECHEEP a Pagar
2 1 6 00 000 PROVISION
2 1 6 01 000 PROVISION IMPOSITIVA
2 1 6 01 001 Provision Impuestos a las Ganancias
2 1 6 02 000 PROVISION LABORAL
2 1 6 02 001 Provision para SAC
2 1 6 02 002 Provision para Cargas Sociales s/SAC
2 2 0 00 000 PASIVO NO CORRIENTE
3 0 0 00 000 PATRIMONIO NETO
3 1 0 00 000 APORTE DE LOS PROPIETARIOS
3 1 1 00 000 CAPITAL
3 1 1 01 000 Capital Social
3 1 2 00 000 GANANCIAS RESERVADAS
3 2 2 00 000 RESULTADOS NO ASIGNADOS
3 2 2 01 000 Resultados Acumulados
3 2 2 02 000 Resultado del Ejercicio
4 0 0 00 000 RESULTADO
4 1 0 00 000 INGRESOS
4 1 1 00 000 INGRESOS POR VENTAS
4 1 1 01 000 VENTAS
4 1 1 01 001 Ventas
4 1 1 01 002 Ventas
4 1 1 01 003 Ventas
4 1 2 00 000 OTROS INGRESOS
4 1 2 01 000 Intereses Ganados
4 2 0 00 000 EGRESOS
4 2 1 00 000 COSTO DE VENTAS
4 2 1 01 000 Costo de Venta
4 2 1 02 000 Costo de Venta
4 2 1 03 000 Costo de Venta
4 2 2 00 000 GASTOS
4 2 2 02 001 Luz, Agua y Teléfono
4 2 2 02 002 Sueldos y Jornales
4 2 2 02 003 Cargas Sociales
4 2 2 02 004 Honorarios Pagados
4 2 2 02 005 Impuestos Municipales
4 2 2 02 006 Depreciacion s/Inmuebles
4 2 2 02 007 Depreciacion s/Muebles y Útiles
4 2 2 02 008 Depreciación s/Equipos PED
4 2 2 02 009 Gastos Generales
4 2 2 03 000 GASTOS DE FINANCIACION
4 2 2 03 001 Intereses Pagados
4 2 2 03 002 Comisiones y Gastos Bancarios
5 0 0 00 000 CUENTAS DE MOVIMIENTO
5 1 0 00 000 COMPRAS
5 1 1 00 000 COMPRAS BIENES DE CAMBIO
5 1 1 01 000 Compra Sombreros Ala 12 Nutria
5 1 1 02 000 Compra Sombreros Bahia
5 1 1 03 000 Compra Sombreros Pelo Flexil
5 2 0 00 000 IMPOSITIVAS
5 2 1 00 000 IVA
5 2 1 01 000 Iva Credito Fiscal
5 2 1 02 000 Iva Debito Fiscal
6 0 0 00 000 CUENTAS DE ORDEN
6 1 0 00 000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
6 2 0 00 000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Fecha Detalle Debe
01/03/23 1
Software Contable $29,857.14
IVA CF $142.86
Banco Frances cta cte
Factura A-5-8623
01/03/23 2
SECHEEP $14,579.00
Recaudaciones a depositar
Minuta Contable 2/23
02/03/23 3
Gastos Generales $4,800.00
Fondo Fijo
Factura B-1-53
02/03/23 4
Artículos de oficina $11,530.00
IVA CF $2,421.00
Percepcion y retencion de IVA $403.00
Recaudaciones a depositar
Factura A-25-9966
04/03/23 5
Proveedores (1) $1,859,500.00
IVA CF $390,495.00
Banco Frances cta cte
Factura A-1-987
04/03/23 6
Mercado Pago $36,600.00
IVA DF
Ventas (2)
Factura B-1-320
6`
Ventas $16,650.00
Costo de Ventas
Minuta Contable
7
06/03/23 Sueldos y Jornales
Sueldos y Jornales a Pagar $350,881.00
M.C. 4/23 - O.P. 2/23
8
07/03/23 Cargas Sociales a Depositar
Banco Frances cta cte $94,018.00
M.C. 4/23 – O.P. 3/23
9
07/03/23 Tarjetas de credito a cobrar $276,859.00
IVA DF
Ventas (1)
Factura A-1-154
9`
Ventas $185,950.00
 Costo de Ventas
Minuta Contable
11
13/03/23 Mercado Pago $102,500.00
Iva DF
Ventas
Factura B-1-321
13/03/23 11´
Ventas $26,160.00
Costo de Ventas
Minuta Contable
15/03/23 13
Gastos generales (6) $3,700.00
Fondo Fijo
Ticket C-5-23
17/03/23 14
Proveedores (4) $1,070,450.00
IVA CF $284,550.00
Viaticos $4,360.00
Banco Frances cta cte
Fondo Fijo
Factura A-6-1201029
17/03/23 15
Recaudaciones a depositar $61,000.00
IVA DF
Ventas (2)
Factura Electronica A-1-155
15´
17/03/23 Ventas $27,750.00
Costo de Ventas
Minuta Contable
20/03/23 16
Cheque de pago Diferido a cobrar $2,900,000.00
IVA DF
Ventas
Factura A-1-155
16´
Ventas $1,355,000.00
Costo de Ventas
Minuta Contable
23/03/23 17
La Sombrera (2) $519,425.00
La Sombrera (3) $1,684,280.00
IVA CF $585,795.00
Banco Frances cta cte
Factura A-6-436
28/03/23 19
Banco Frances cta cte $134,000.00
IVA CF
 La Sombrera (2)
La Sombrera (3)
Nota de crédito A-1-32
29/03/23 20
Alquileres $ 27,401.66
Fondo Fijo
Factura A-6-14522
29/03/2023 20
Expensas $ 105,164.64
Fondo Fijo
Factura A-6-24614
29/03/2023 21
Luz, Agua y Telefono $ 2,435.00
IVA CF $ 900.00
Percepción y Retención de IVA $ 100.00
Fondo Fijo
M.C. 11/21
30/03/2023 22
Fondo Fijo
Banco Frances cta cte
……………… ……………………….
Bolsas de telas
Impresoras
Alimentos de personal (1)
Alimentos de personal (2)
Viaticos
Fondo Fijo
s/ Rendicion de Fondo fijo
……………………….. …………………….
31/03/2023 23
Cheque de pago Diferido a pagar
Fondo Fijo
s/ Restitucion de Fondo Fijo
31/03/2023 24
Sueldos y jornales $ 540,920.00
Aportes $ 109,537.00
Contribuciones $ 160,923.00
Sueldos y Jornales a pagar
Cargas Sociales a pagar
s/
31/03/2023 25
Amortizaciones $ 632,420.00
Amortizaciones acum/ sobre Muebles y útiles
Amortizaciones acum/ sobre Equipos PED
Amortizaciones acum/ sobre Softawer Holistor
s/
Haber Centros de Inf. Cálculos auxiliares
(1) Ala 12 Nutria
(2) Bahia
(3) Pelo Flexil
$30,000.00 (4) Ala 10 Nutria
(5) Administracion
(6) Comercializacion

$14,579.00

$4,800.00

$14,354.00

$2,249,995.00

$6,352.07
$30,247.93

$16,650.00

$350,881.00

$94,018.00

$58,141.00
$218,718.00
 $185,950.00

$17,789.25
84710.75

$26,160.00

$3,700.00

$1,355,000.00
$4,360.00

$10,586.78
$50,413.22

$27,750.00

$609,000.00
$2,291,000.00

$1,355,000.00

$138,075.00
$447,720.00

$2,789,500.00

$28,140.00
 $21,330.00 27000 5670
$84,530.00 107000 22470

$ 27,401.66

$ 105,164.64

$ 3,435.00

$ 431,383.00
$ 270,460.00

$ 224,420.00
$ 204,000.00
$ 204,000.00
 PEPS ALA 12
COMPRAS VENTAS
FECHA Costo Costo
Cantidad Costo Total Cantidad
Unidad Unidad
28/02/23
04/03/23 50 $37,190.00 $1,859,500.00
07/03/23 5 $55,371.80

Página 10
 PEPS ALA 12
VENTAS SALDOS
Costo Total Cantidad Costo Costo Total
Unidad
50 30300 $1,515,000.00
$3,374,500.00
$276,859.00 $3,097,641.00

Página 11
 PEPS BAHIA
COMPRAS VENTAS
FECHA Costo Costo
Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total
Unidad Unidad
28/02/23
04/03/23 3 $12,200.00 $36,600.00
17/03/23 5 $12,200.00 $61,000.00

Página 12
 PEPS BAHIA
SALDOS COMPRAS
Costo FECHA Costo
Cantidad Costo Total Cantidad
Unidad Unidad
30 $5,550.00 $166,500.00 28/02/23
$129,900.00
$68,900.00
23/03/23 50 $13,150.00
24/03/23

Página 13
 PEPS BAHIA
COMPRAS VENTAS SALDOS
Costo Total Cantidad Costo Costo Total Cantidad Costo Unidad
Unidad
30 $5,550.00
3 $12,200.00 $36,600.00
5 $12,200.00 $61,000.00
$657,500.00
2 $13,150.00 $26,300.00

Página 14
 PEPS BAHIA
SALDOS
Costo Total
$166,500.00
$129,900.00
$68,900.00
$726,400.00
$700,100.00

Página 15
 PEPS PELO FLEXIL
COMPRAS VENTAS
FECHA Costo Costo
Cantidad Costo Total Cantidad
Unidad Unidad
28/02/23
13/03/23 2 $51,250.00
23/03/23 40 $53,300.00 $2,132,000.00
24/03/23 2 $53,300.00

Página 16
 PEPS PELO FLEXIL
VENTAS SALDOS
Costo Total Cantidad Costo Costo Total
Unidad
15 $8,720.00 $130,800.00
$102,500.00 $28,300.00
$2,160,300.00
$106,600.00 $2,053,700.00

Página 17
PEPS ALA 10
COMPRAS
FECHA
Cantidad
13/03/23 50
20/03/23

Página 18
 PEPS ALA 10
COMPRAS VENTAS SALDOS
Costo Costo Total Cantidad Costo Costo Total Cantidad Costo
Unidad Unidad Unidad
$27,100.00 $1,355,000.00
50 $58,000.00 $2,900,000.00

Página 19
 PEPS ALA 10
SALDOS
Costo Total
$1,355,000.00
($1,545,000.00)

Página 20