Est Fros Dorado Uso y Aplicacion Semana 5

BALANCE GENERAL
DESCRIPCION Dec-20 A.V Dec-21 A.V VARIACIONES A.H
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 744,680 77.2% 997,900 80.4% 253,220 34.0%
DISPONIBLE 103,433 10.7% 200,207 16.1% 96,774 93.6%

CAJA 44,112 4.6% 30,581 2.5% -13,531 -30.7%
BANCOS 59,321 6.2% 169,626 13.7% 110,305 185.9%
INVERSIONES 461,007 47.8% 570,137 45.9% 109,130 23.7%

INVERSIONES ACCIONES 14,040 1.5% 14,040 1.1% 0 0.0%
INVERSIONES FIDUCIA 352,967 36.6% 462,097 37.2% 109,130 30.9%
OTRAS INVERSIONES 94,000 9.8% 94,000 7.6% 0 0.0%
DEUDORES 101,951 10.6% 141,626 11.406% 39,675 38.9%

CLIENTES 22,230 2.3% 20,478 1.6% -1,752 100.0%
ANTICIPOS Y AVANCES 5,492 0.6% 6,015 0.5% 523 9.5%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE 64,207 6.7% 112,616 9.1% 48,409 75.4%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 780 0.1% 955 0.1% 175 22.4%
DEUDORES VARIOS 9,241 1.0% 1,562 0.1% -7,680 0.0%
INVENTARIOS 78,290 8.1% 85,931 6.9% 7,641 9.8%
MATERIA PRIMA 6,817 0.7% 8,167 0.7% 1,350 19.8%
MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 59,703 6.2% 62,687 5.0% 2,984 5.0%
ENVASES Y EMPAQUES 11,769 1.2% 15,076 1.2% 3,307 28.1%
ACTIVO NO CORRIENTE 219,375.97 22.8% 243,765 19.6% 24,389 11.1%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 219,376 22.8% 243,765 19.6% 24,389 11.1%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,033 3.3% 32,033 2.6% 0 0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO 247,683 25.7% 280,214 22.6% 32,531 13.1%
EQUIPO DE OFICINA 183,988 19.1% 219,497 17.7% 35,508 19.3%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 33,331 3.5% 33,331 2.7% 0 0.0%
DEPRECIACION ACUMULADA -277,660 -28.8% -321,309 -25.9% -43,649 15.7%
TOTAL ACTIVO 964,056 100.0% 1,241,665 100.0% 277,609 28.8%

BALANCE GENERAL
P1 P2
DESCRIPCION Dec-20 A.V Dec-21 A.V VARIACIONES A.H
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 330,827 34.3% 437,633 35.2% 106,806 32.3%
PROVEEDORES 10,907 1.1% 22,423 1.8% 11,516 105.6%

CUENTAS POR PAGAR 39,891 4.1% 57,891 4.7% 18,000 45.1%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12,924 1.3% 24,573 2.0% 11,649 90.1%
ACREEDORES OFICIALES 8,119 0.8% 9,779 0.8% 1,660 20.4%
RETENCION EN LA FUENTE 8,138 0.8% 9,510 0.8% 1,372 16.9%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET 239 0.0% 360 0.0% 121 50.7%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 9,015 0.9% 11,819 1.0% 2,804 31.1%
ACREEDORES VARIOS 1,456 0.2% 1,850 0.1% 394 27.1%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 240,000 24.9% 304,492 24.5% 64,492 26.9%
OBLIGACIONES LABORALES 40,029 4.2% 52,827 4.3% 12,798 32.0%
PASIVO NO CORRIENTE 10,634 1.1% 13,895 1.1% 3,261 30.7%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,634 1.1% 13,895 1.1% 3,261 30.7%
TOTAL PASIVO 341,461 35.4% 451,529 36.4% 110,067 32.2%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 26,000 2.7% 26,000 2.1% - 0.0%

SUPERAVIT DE CAPITAL (PRIMA EN COLOCACION
DE ACCIONES) 274,944 28.5% 274,944 22.1% - 0.0%
RESERVAS 13,000 1.3% 13,000 1.0% - 0.0%
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 10,841 1.1% 8,651 0.7% (2,189) -20.2%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 297,810 30.9% 467,542 37.7% 169,732 57.0%
TOTAL PATRIMONIO 622,595 64.6% 790,137 63.6% 167,543 26.9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 964,056 100.0% 1,241,666 100.0% 277,610 28.8%

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO COMPARATIVO
P1 P2
DICIEMBRE DICIEMBRE
DESCRIPCION 2020 A.V 2021 A.V VARIACIONES A.H.
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 5,801,290 100.00% 6,351,308 100.00% 550,019 9.48%

INGRESOS POR VENTAS BRUTAS 5,801,290 100.00% 6,351,308 100.00% 550,019 9.48%
C.M.V. (NOTA 5) 2,350,562 40.52% 2,778,862 43.75% 428,300 18.22%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 2,350,562 40.52% 2,778,862 43.75% 428,300 18.22%
UTILIDAD BRUTA 3,450,728 59.48% 3,572,446 56.25% 121,719 3.53%
GASTOS DE OPERACIÓN: 2,936,111 50.61% 2,813,249 44.29% (122,862) -4.18%
GASTOS DE ADMINISTRACION 702,084 12.10% 300,333 4.73% (401,751) -57.22%
GASTOS DE VENTA 2,234,027 38.51% 2,512,916 39.57% 278,888 12.48%
UTILIDAD OPERACIONAL 514,617 8.87% 759,198 11.95% 244,581 47.53%
OTROS INGRESOS 68,949 1.19% 47,740 0.75% (21,209) -30.76%
OTROS EGRESOS 114,174 1.97% 99,115 0.84% 15,059 13.19%
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 469,392 8.09% 707,823 11.14% 238,431 50.80%
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 171,582 2.96% 240,281 3.78% 68,699 40.04%
UTILIDAD/ PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 297,810 5.13% 467,542 7.36% 169,732 56.99%
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ACTIVO CORRIENTE 2020 2021 VARIACION
CAJA $ 44,112 $ 30,581 -$ 13,531

BANCOS $ 59,321 $ 169,626 $ 110,305
INVERSIONES ACCIONES $ 14,040 $ 14,040 $ -
INVERSIONES FIDUCIA $ 352,967 $ 462,097 $ 109,130
OTRAS INVERSIONES $ 94,000 $ 94,000 $ -
CLIENTES $ 22,230 $ 20,478 -$ 1,752
ANTICIPOS Y AVANCES $ 5,492 $ 6,015 $ 523
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O $ 64,207 $ 112,616 $ 48,409
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 780 $ 955 $ 175
DEUDORES VARIOS $ 9,241 $ 1,562 -$ 7,680
MATERIA PRIMA $ 6,817 $ 8,167 $ 1,350
MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 59,703 $ 62,687 $ 2,984
ENVASES Y EMPAQUES $ 11,769 $ 15,076 $ 3,307
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 744,680 $ 997,900
ACTIVO NO CORRIENTE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 32,033 $ 32,033 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 247,683 $ 280,214 $ 32,531
EQUIPO DE OFICINA $ 183,988 $ 219,497 $ 35,508
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 33,331 $ 33,331 $ -
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 277,660 -$ 321,309 -$ 43,649
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 219,376 $ 243,765
TOTAL ACTIVO $ 964,056 $ 1,241,665
PASIVO CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 12,924 $ 24,573 $ 11,649
PROVEEDORES $ 10,907 $ 22,423 $ 11,516
ACREEDORES OFICIALES $ 8,119 $ 9,779 $ 1,660
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $ - $ - $ -
RETENCION EN LA FUENTE $ 8,138 $ 9,510 $ 1,372
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIO $ 239 $ 360 $ 121
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 9,015 $ 11,819 $ 2,804
ACREEDORES VARIOS $ 1,456 $ 1,850 $ 394
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 240,000 $ 304,492 $ 64,492
OBLIGACIONES LABORALES $ 40,029 $ 52,827 $ 12,798
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 330,827 $ 437,633
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,634 $ 13,895 $ 3,261
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 10,634 $ 13,895
TOTAL PASIVO $ 341,461 $ 451,529
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 26,000 $ 26,000 $ -
SUPERAVIT DE CAPITAL (PRIMA EN COLOCACION D $ 274,944 $ 274,944 $ -
RESERVAS $ 13,000 $ 13,000 $ -
RESULTADOS ANTERIOR $ 10,841 $ 8,651 -$ 2,189
RESULTADOS ACTUAL $ 297,810 $ 467,542 $ 169,732
TOTAL PATRIMONIO $ 622,595 $ 790,137
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 964,056 $ 1,241,666
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES P1 $ 10,841

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL P1 $ 297,810
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES P2 $ 8,651
TOTAL DIVIDENDOS ENTREGRADOS $ 300,000
OS
CLASIFICACION
ORIGEN APLICACIÓN
FONDOS FONDOS
$ 13,531
$ 110,305
$ 109,130
$ 1,752
$ 523
$ 48,409
$ 175
$ 7,680
$ 1,350
$ 2,984
$ 3,307
$ 32,531
$ 35,508
$ 43,649 unico dentro del balance que tiene una condicion especial de clasificacion
$ 11,649
$ 11,516
$ 1,660
$ 1,372
$ 121
$ 2,804
$ 394
$ 64,492
$ 12,798
$ 3,261
pecial de clasificacion
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FOND
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGENES
UTILIDAD/ PERDIDA NETA DEL EJERCICIO $ 467,541
DEPRECIACION ACUMULADA $ 43,648
CAJA $ 13,531
CLIENTES $ 1,753
DEUDORES VARIOS $ 7,680
PROVEEDORES $ 11,516
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 11,649
ACREEDORES OFICIALES $ 1,660
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $ -
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,372
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 121
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 2,804
ACREEDORES VARIOS $ 394
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 64,492
OBLIGACIONES LABORALES $ 12,798
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,261
TOTAL ORIGENES $ 644,219

CACIÓN DE FONDOS
APLICACIONES
DIVIDENDOS PAGADOS $ 300,000
BANCOS $ 110,305
INVERSIONES FIDUCIA $ 109,129
ANTICIPOS Y AVANCES $ 523
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O $ 48,409
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 175
MATERIA PRIMA $ 1,350
MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 2,984
ENVASES Y EMPAQUES $ 3,307
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 32,530
EQUIPO DE OFICINA $ 35,508
TOTAL APLICACIONES $ 644,219

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BALANCE GENERAL

DESCRIPCION Dec-20 A.V Dec-21 A.V VARIACIONES A.H

ACTIVO CORRIENTE 744,680 77.2% 997,900 80.4% 253,220 34.0%

DISPONIBLE 103,433 10.7% 200,207 16.1% 96,774 93.6%

INVERSIONES 461,007 47.8% 570,137 45.9% 109,130 23.7%

DEUDORES 101,951 10.6% 141,626 11.406% 39,675 38.9%

ACTIVO NO CORRIENTE 219,375.97 22.8% 243,765 19.6% 24,389 11.1%

TOTAL ACTIVO 964,056 100.0% 1,241,665 100.0% 277,609 28.8%

PASIVO CORRIENTE 330,827 34.3% 437,633 35.2% 106,806 32.3%

PROVEEDORES 10,907 1.1% 22,423 1.8% 11,516 105.6%

PASIVO NO CORRIENTE 10,634 1.1% 13,895 1.1% 3,261 30.7%

TOTAL PASIVO 341,461 35.4% 451,529 36.4% 110,067 32.2%

CAPITAL SOCIAL 26,000 2.7% 26,000 2.1% - 0.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 964,056 100.0% 1,241,666 100.0% 277,610 28.8%

INGRESOS OPERACIONALES NETOS 5,801,290 100.00% 6,351,308 100.00% 550,019 9.48%

C.M.V. (NOTA 5) 2,350,562 40.52% 2,778,862 43.75% 428,300 18.22%

UTILIDAD BRUTA 3,450,728 59.48% 3,572,446 56.25% 121,719 3.53%

GASTOS DE OPERACIÓN: 2,936,111 50.61% 2,813,249 44.29% (122,862) -4.18%

GASTOS DE ADMINISTRACION 702,084 12.10% 300,333 4.73% (401,751) -57.22%

GASTOS DE VENTA 2,234,027 38.51% 2,512,916 39.57% 278,888 12.48%

UTILIDAD OPERACIONAL 514,617 8.87% 759,198 11.95% 244,581 47.53%

OTROS INGRESOS 68,949 1.19% 47,740 0.75% (21,209) -30.76%

OTROS EGRESOS 114,174 1.97% 99,115 0.84% 15,059 13.19%

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 171,582 2.96% 240,281 3.78% 68,699 40.04%

ACTIVO CORRIENTE 2020 2021 VARIACION

CAJA $ 44,112 $ 30,581 -$ 13,531

TOTAL ACTIVO $ 964,056 $ 1,241,665

TOTAL PASIVO $ 341,461 $ 451,529

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 964,056 $ 1,241,666

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES P1 $ 10,841

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,261

TOTAL ORIGENES $ 644,219

TOTAL APLICACIONES $ 644,219

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