Estado de Situación Financiera

AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 del Marzo del 2023 31 de Diciembre del 2022
Activo 0 0 0
Activo Corriente 0 0 0
Efectivo y Equivalentes de efectivo 3 38,769 18,296
Valores Negociables de Propiedad de las AFP 0 62,926 111,226
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 4,940 4,516
Cuentas por Cobrar a vinculadas 4 31 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 648 677
Gastos Contratados por Anticipado 0 1,541 1,572
Impuesto Corriente 0 31,784 71,752
Otros Activos 0 484 484
Total Activo Corriente 0 141,123 208,523
Activo No Corriente 0 0 0
Encaje legal 5 438,431 429,821
Inversiones de Propiedad de la AFP 0 0 0
Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 78 77
Inmuebles, Muebles y Equipo (neto) 6 24,388 25,133
Activos Intangibles (neto) 7 445,560 451,961
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 0 9,610 11,992
Otros Activos 0 0 0
Total Activo No Corriente 0 918,067 918,984
TOTAL ACTIVO 0 1,059,190 1,127,507
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0
Registro de cartas fianza 12 247,669 247,677
Instrumentos Derivados 0 0 0
Bonos de reconocimiento entregados en custodia 12 971,217 1,009,180
Custodia de valores 12 40,087,966 38,268,922
Control de cheques recibidos de compañía de seguros 0 0 0
Pasivo y Patrimonio 0 0 0
Pasivo Corriente 0 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Parte corriente de deudas a largo plazo 0 12,768 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 3,568 911
Cuentas por Pagar a vinculadas 0 109 0
Dividendos por pagar 0 0 0
Impuesto a la renta Corrientes 0 16,068 58,225
Otras Cuentas por Pagar 8 101,113 103,957
Beneficios sociales a los trabajadores 0 1,578 682
Provisión por negligencia 0 0 0
Participaciones por pagar 0 2,745 10,631
Provisiones 0 0 13,229
Total Pasivo Corriente 0 137,949 187,635
Pasivo No Corriente 0 0 0
Cuentas por Pagar a vinculadas 0 0 0
Deudas a largo plazo 0 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 0 80,709 81,293
Otros Pasivos 0 0 0
Otras Provisiones 0 12,893 15,425
Total Pasivo No Corriente 0 93,602 96,718
Total Pasivo 0 231,551 284,353
Patrimonio Neto 0 0 0
Capital 9 55,468 55,468
Capital Adicional 0 350,732 405,732
Reserva Legal 0 11,148 11,148
Otras Reservas 0 76 76
Resultados Acumulados 0 151,902 2,551

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Estado de Situación Financiera

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ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 del Marzo del 2023 31 de Diciembre del 2022
Resultado Neto del ejercicio 0 33,161 149,351
Ajustes al Patrimonio 0 225,152 218,828
Total Patrimonio Neto 0 827,639 843,154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 1,059,190 1,127,507
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0
Control de cartas de fianza 12 247,669 247,677
Responsabilidad por instrumentos derivados 0 0 0
Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia 12 971,217 1,009,180
Responsabilidad por la custodia de valores 12 40,087,966 38,268,922
Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compañía de seguros 0 0 0

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ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Enero Específico del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero
al 31 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2022 al 31 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2022
Ingresos Operacionales 0 0 0 0 0
Comisiones Recibidas (neto) 13 93,297 91,950 93,297 91,950
Total de Ingresos Brutos 0 93,297 91,950 93,297 91,950
Gastos operacionales 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 14 (40,752) (37,745) (40,752) (37,745)
Compras de suministros 0 (106) (134) (106) (134)
Cargas de personal 0 (14,120) (13,092) (14,120) (13,092)
Participaciones y dietas al directorio 0 (259) (256) (259) (256)
Servicios prestados por terceros 0 (11,024) (10,406) (11,024) (10,406)
Tributos y aportaciones 0 (4,685) (5,028) (4,685) (5,028)
Cargas diversas de gestión 0 (1,616) (1,155) (1,616) (1,155)
Provisiones del ejercicio 0 (8,942) (7,674) (8,942) (7,674)
Gastos de Ventas 15 (6,378) (8,620) (6,378) (8,620)
Compras de Suministros 0 (62) 0 (62) 0
Cargas de Personal 0 (6,075) (8,239) (6,075) (8,239)
Servicios prestados por terceros 0 (3) 0 (3) 0
Publicidad, publicaciones y relaciones públicas 0 (228) (381) (228) (381)
Tributos y aportaciones 0 0 0 0 0
Cargas diversas de gestión 0 (10) 0 (10) 0
Provisiones del ejercicio 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) operativa 0 46,167 45,585 46,167 45,585
Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del encaje 0 0 0 0 0
Utilidad (Pérdida) del fondo complementario 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo de longevidad 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) en venta de activos 0 0 103 0 103
Ingresos Financieros 0 2,653 860 2,653 860
Gastos Financieros 0 (1,522) (11,845) (1,522) (11,845)
Otros Ingresos (egresos) 0 760 1,483 760 1,483
Resultado antes del Impuesto a la Renta 0 48,058 36,186 48,058 36,186
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 0 (14,897) (11,189) (14,897) (11,189)
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 33,161 24,997 33,161 24,997
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 0 0 0
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0 59.784 45.070 59.784 45.070
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 59.784 45.070 59.784 45.070

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Estado de Flujo de Efectivo

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ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Específico del 01 de
Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0 0
Cobros por: 0 0 0
Cobranza de comisiones 0 88,821 88,499
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos por: 0 0 0
Proveedores 0 (10,290) (8,831)
Remuneraciones y Beneficios Sociales 0 (29,075) (33,114)
Tributos y Aportaciones 0 (22,680) (21,617)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 (597) (1,842)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación 0 26,179 23,095
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0
Cobros por: 0 0 0
Venta de Valores 0 82,200 293,036
Venta de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0
Devolución de Encaje 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos por: 0 0 0
Ampliación de Valores de Encaje 0 0 0
Compra de Valores 0 (32,700) (176,323)
Compra de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 (206) (501)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 0 49,294 116,212
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 0 0
Cobros por: 0 0 0
Préstamos Bancarios a corto y largo plazo 0 0 0
Préstamos de Vinculadas 0 0 1,700
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0 0 0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores 0 0 0
Otros Ingresos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos por: 0 0 0
Amortización de Préstamos Bancarios Obtenidos 0 0 0
Amortización de Préstamos de Vinculados 0 0 0
Dividendos y otras Distribuciones 0 (55,000) (147,000)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación 0 (55,000) (145,300)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 20,473 (5,993)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 18,296 20,560
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Periodo 0 38,769 14,567

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Patrimonio Neto

AFP INTEGRA

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

Cuenta Capital Capital Adicional Reserva Legal Otras Reservas Resultados Resultado Neto del Encaje Legal Coberturas del flujo Activos financieros Otros ajustes Total de ajustes al Total Patrimonio
Acumulados ejercicio de efectivo disponibles para la Patrimonio Neto
venta

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2022 55,468 549,732 11,148 76 2,537 147,014 286,857 286,857 1,052,832

1.Ajustes por cambios en políticas contables

2.Ajustes por corrección de errores 663 663 663

3.Saldo Inicial después de ajustes 55,468 549,732 11,148 76 2,537 147,014 287,520 287,520 1,053,495

4.Cambios en Patrimonio:

5.Resultado Integral:

6.Resultado del Ejercicio 24,997 24,997

7.Otro Resultado Integral (4,494) (4,494) (4,494)

8.Resultado Integral Total 24,997 (4,494) (4,494) 20,503

9.Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)

10.Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados 147,014 (147,014)

11.Dividendos en efectivo declarados (147,000) (147,000)

12.Emisión de acciones de Capital (distinto a combinación de negocios)

13.Reducción de Capital (distinto a combinación de negocios)

14.Incremento (disminución) de Combinaciones de Negocios

15.Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios

Total de cambios en el patrimonio 14 (122,017) (4,494) (4,494) (126,497)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022 55,468 549,732 11,148 76 2,551 24,997 283,026 283,026 926,998

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2023 55,468 405,732 11,148 76 2,551 149,351 218,828 218,828 843,154

1.Ajustes por cambios en políticas contables

2.Ajustes por corrección de errores

3.Saldo Inicial después de ajustes 55,468 405,732 11,148 76 2,551 149,351 218,828 218,828 843,154

4.Cambios en Patrimonio:

5.Resultado Integral:

6.Resultado del Ejercicio 33,161 33,161

7.Otro Resultado Integral 6,324 6,324 6,324

8.Resultado Integral Total 33,161 6,324 6,324 39,485

9.Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)

10.Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados 149,351 (149,351)

11.Dividendos en efectivo declarados

12.Emisión de acciones de Capital (distinto a combinación de negocios)

13.Reducción de Capital (distinto a combinación de negocios) (55,000) (55,000)

14.Incremento (disminución) de Combinaciones de Negocios

15.Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios

Total de cambios en el patrimonio (55,000) 149,351 (116,190) 6,324 6,324 (15,515)

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023 55,468 350,732 11,148 76 151,902 33,161 225,152 225,152 827,639
RESULTADOS INTEGRALES
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ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Enero Específico del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero
al 31 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2022 al 31 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2022
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 33,161 24,997 33,161 24,997
Encaje Legal 0 8,610 (6,118) 8,610 (6,118)
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0 0 0
Otros ajustes 0 0 0 0 0
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 8,610 (6,118) 8,610 (6,118)
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0
Encaje Legal 0 (2,286) 1,624 (2,286) 1,624
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0 0 0
Otros ajustes 0 0 0 0 0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro 0 (2,286) 1,624 (2,286) 1,624
Resultado Integral
Otros Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos 0 6,324 (4,494) 6,324 (4,494)
Resultado Integral Total del Ejercicio 0 39,485 20,503 39,485 20,503

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Firmantes

AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2023 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
FIRMANTE FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI
Sergio Augusto Zayerz Borjas|CPC 17 Abr. 2023 13:36:53
Cesar Augusto Chang Milla|Representante Legal 17 Abr. 2023 13:32:51
ARCHIVO ESTRUCTURADO UNIFICADO
Cesar Augusto Chang Milla|Representante Legal 17 Abr. 2023 13:34:03
Sergio Augusto Zayerz Borjas|CPC 17 Abr. 2023 13:37:25
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI
Cesar Augusto Chang Milla|Representante Legal 17 Abr. 2023 13:34:59
Sergio Augusto Zayerz Borjas|CPC 17 Abr. 2023 13:37:49
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI
Sergio Augusto Zayerz Borjas|CPC 17 Abr. 2023 13:37:44
Cesar Augusto Chang Milla|Representante Legal 17 Abr. 2023 13:34:17

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