"CONTADURIA" S.R.L.

SANTA CRUZ - BOLIVIA

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NOTA

1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 DISPONIBLE
1010102 BANCOS NOTA 5
1010102003 MERCANTIL SANTA CRUZ 1234567890 MN
10102 CREDITOS O EXIGIBLE
1010201 CUENTAS POR COBRAR NOTA 6
1010201001 CUENTAS POR COBRAR
1010201002 DOCUMENTOS POR COBRAR
1010202 IMPUESTOS ANTICIPADOS NOTA 7
1010202001 CREDITO FISCAL IVA
10103 BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE
1010301 INVENTARIOS NOTA 8
1010301003 INVENTARIO XYZ
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 BIENES DE USO
1020101 MUEBLES Y ENSERES NOTA 9
1020101001 MUEBLES Y ENSERES
1020101002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1020102 EQUIPO DE COMPUTACION NOTA 10
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION
1020102002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
1020103 VEHICULOS NOTA 11
1020103001 VEHICULO
1020103002 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20101 DEUDAS COMERCIALES
2010101 CUENTAS POR PAGAR NOTA 12
2010101002 CUENTA POR PAGAR "PIYO" SRL
20102 DEUDAS FISCALES
2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NOTA 13
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR
2010201004 TRIBUTOS POR PAGAR
2010201005 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR
20103 TRIBUTOS POR PAGAR
2010301 RC-IVA POR PAGAR NOTA 14
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2010302 APORTES LABORALES POR PAGAR NOTA 15
2010302002 RIESGO COMUN POR PAGAR
2010302003 COMISION A.F.P. POR PAGAR
2010302005 A.F.P. RENTA VEJEZ PREVISION POR PAGAR
2010302006 APORTE SOLIDARIO DEL ASEGURADO POR PAGAR
2010302007 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR
2010303 APORTES PATRONALES POR PAGAR NOTA 16
2010303001 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
2010303002 RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR
2010303003 PROVIVIENDA POR PAGAR
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR
20104 PROVISIONES
2010401 PROVISONES NOTA 17
2010401001 PROVISION PARA AGUINALDO
2010402 PREVISIONES NOTA 18
2010402001 ESFUERZO POR BOLIVIA
202 PASIVO NO CORRIENTE
20201 RESERVAS Y PROVISIONES
2020101 PROVISIONES NOTA 19
2020101001 PREVISION PARA INDEMNIZACION
3 PATRIMONIO
301 PATRIMONIO
30101 CAPITAL SOCIAL
3010101 CAPITAL SOCIAL NOTA 20
3010101001 CAPITAL SOCIAL
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL
3010101006 RESULTADO DE LA GESTION

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO + CAPITAL
BOLIVIANOS
344,498.70
151,341.40
116,490.06
116,490.06
116,490.06
19,617.29
19,617.29
12,541.13
7,076.16
0.00
0.00
15,234.05
15,234.05
15,234.05
193,157.30
193,157.30
21,164.08
21,341.93
-177.85
13,219.92
13,501.20
-281.28
158,773.30
161,464.37
-2,691.07
69,484.34
66,596.84
17,172.00
17,172.00
17,172.00
3,895.82
3,895.82
0.01
3,209.81
 686.00
39,754.02
29,531.99
29,531.99
4,432.01
592.51
173.25
3,465.00
173.25
28.00
5,790.02
3,465.00
592.52
693.00
1,039.50
5,775.00
2,887.50
2,887.50
2,887.50
2,887.50
2,887.50
2,887.50
2,887.50
2,887.50
275,014.36
275,014.36
275,014.36
275,014.36
310,440.00
27.64
-35,453.28

344,498.70
344,498.70
COMERCIAL "CONTADRIA S.R.L.
SANTA CRUZ-BOLIVIA

BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero de 2021
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 151341.40
DISPONIBLE 116490.06
BANCOS 116490.06
EXIGIBLE 19,617.29
CUENTAS POR COBRAR 12,541.13
DOCUMENTOS POR COBRAR 7,076.16
CREDITO FISCAL IVA 0.00
REALIZABLE 15,234.05
INVENTARIO XYZ 15,234.05
ACTIVO NO CORRIENTE 193,157.30
BIENES DE USO 193,157.30
MUEBLES Y ENSERES 21,341.93 21,164.08
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES -177.85
EQUIPO DE COMPUTACION 13,501.20 13,219.92
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -281.28
VEHICULO 161,464.37 158,773.30
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO -2,691.07
TOTAL ACTIVO 344498.70
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 66,596.84
DEUDAS COMERCIALES 17172.00
CUENTA POR PAGAR "PIYO" SRL 17172.00
DEUDAS FISCALES 3,895.82
IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 0.01
TRIBUTOS POR PAGAR 3,209.81
IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 686.00
TRIBUTOS POR PAGAR 39,754.02
RC-IVA POR PAGAR 29,531.99 29,531.99
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 29,531.99
APORTES LABORALES POR PAGAR 4,432.01
RIESGO COMUN POR PAGAR 592.51
COMISION A.F.P. POR PAGAR 173.25
A.F.P. RENTA VEJEZ PREVISION POR PAGAR 3,465.00
APORTE SOLIDARIO DEL ASEGURADO POR PAGAR 173.25
APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR 28.00
APORTES PATRONALES POR PAGAR 5,790.02
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 3,465.00
RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 592.52
PROVIVIENDA POR PAGAR 693.00
APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 1,039.50
PROVISIONES 5,775.00
PROVISION PARA AGUINALDO 2,887.50
PREVISIONES
ESFUERZO POR BOLIVIA 2,887.50
PASIVO NO CORRIENTE 2,887.50
PREVISION PARA INDEMNIZACION 2,887.50

TOTAL PASIVO 69,484.34

PATRIMONIO 275,014.36
CAPITAL SOCIAL 310,440.00
AJUSTE DE CAPITAL 27.64
RESULTADO DE LA GESTION -35,453.28
TOTAL PATRIMONIO 275,014.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 344,498.70

CONTADOR GERENTE GENERAL

LIC. RILDA RIVAS FLORES LIC. JOSE ELIAS CHOQUE ALGARAÑEZ