Mg. Ing. Civil.

Katterine Sheyla Pita Lozano

SUPERVISORA - EJECUCION FISICA - EJECUCION FINANCIERA AII
PROGRAMA TRABAJA PERU - UZ HUANUCO
EN EL INFORME DEL
INSPECTOR DE LA
ACTIVIDAD DEBE
ADJUNTAR:
El acta de capacitación
bridada a todos los
participantes estas
deben indicar (la
actividad número de AII,
tema de la capacitación,
tiempo, y el nombre y
firma de los
participantes que
asistieron a la
capacitación)
CHARLAS DE SEGURIDAD
INFORME DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEBE CONTENER
•
• El RT elaborará y presentará al IA el Informe mensual/final
• (Formato OE-10) para su verificación y validación. (todas las
hojas deben estar firmadas y selladas por el RT e IA)
• La “Valorización Desagregada Acumulada Mensual”(Formato
OE-07). (todas las hojas deben estar firmadas y selladas por
el RT e IA)
• Planilla de sustentación de metrados ejecutados. (todas las
hojas deben estar firmadas y selladas por el RT e IA)
• El “Cuadro Resumen de Entrega del Incentivo Económico a
Participantes Mensual/Final” (Formato OE-08). (todas las
hojas deben estar firmadas y selladas por el RT e IA)
• El “Cuadro Resumen Mensual de Ingreso y Salida de
Materiales de Almacén” (Formato OE-09). (todas las hojas
deben estar firmadas y selladas por el RT e IA)
• Primera copia desglosable del Cuaderno de Ocurrencias
(CO), de todo el período ejecutado. (todas las hojas deben
tener fecha, estar firmadas y selladas por el RT e IA)
• “Hoja de entrega del incentivo económico a los
participantes” del período reportado, impresas del SISTEMA
DE INFORMACION DEL PROGRAMA, todas las hojas deben
estar firmadas y selladas por el RT e IA, CON EL V°B° DE
CONTABILIDAD, los participantes deben poner su huella y
firma.
FORMATO OE 10
FORMATO OE 07
 CUADRO DE RESUMEN DE MENSUAL/
PLANILLA DE METRADOS CUADRO DE RESUMEN DE FINAL INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES
INCENTIVO ECONÓMICO FORMATO OE-09
FORMATO OE-08
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES
DESPUES DEL TERMINO DE LA
AII
COMUNICADO DE TERMINO DE LA AII
• El IA deberá comunicar mediante un Informe (no es el informe final)
al OE la fecha de término de la Actividad. En dicha comunicación
deberá adjuntar las copias fedateadas o autenticadas de los asientos
del CO que ratifiquen que la actividad se encuentra físicamente
terminada y las copias fedateadas o autenticadas del Cuaderno de
Registro de Asistencia de Participantes correspondientes al último día
de trabajo, para su posterior comunicación a la Unidad Zonal por
parte del OE.

• El IA, previa coordinación con el OE, entregará a cada participante

que haya intervenido en la actividad, la constancia de participación
(se pedirá enviar fotografías al grupo de WhatsApp), de acuerdo a los
formatos establecidos por el Programa.
CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE RECEPCION
DE AII Y EL ACTA DE RECEPCION
• Una vez otorgada la conformidad al término de la actividad por el IA,
éste deberá comunicar al OE como máximo al día siguiente hábil de la
conformidad para que conforme el Comité de Recepción de Actividad.
El IA, actuará como asesor del Comité de Recepción.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
• El IA deberá revisar y evaluar el informe de Rendición de Cuentas, de
acuerdo a las pautas establecidas en la presente Guía Técnica AII.
• De existir observaciones, el IA notificará al RT, otorgándole un plazo
no mayor a dos (02) días hábiles para el levantamiento de las mismas.
• Una vez subsanadas las observaciones, de ser el caso, el IA mediante
su informe dará conformidad al Informe de Rendición de Cuentas.
ÍNDICE PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL
DECRETO SUPREMO N° 125-2021, AII-14
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
• Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas.
• Copia fedateada y/o autenticada del orden de servicio o Contratos del RT,
de haber habido reemplazante (s), copias de las órdenes de servicios o
contratos respectivos.
• Documento de la designación del IA; de haber habido reemplazante(s),
copia del documento de designación del nuevo IA.
• Copia fedateada y/o autenticada de las resoluciones de modificación de la
Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo (de corresponder).
• Copia fedateada y/o autenticada del documento de designación del Comité
de Recepción de la Actividad.
• Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas, donde se
consigne el monto transferido, el monto rendido y el saldo (de
corresponder) firmada por el Representante Legal del OE (segundo original
o copia fedateada y/o autenticada).
• Copia fedateada y/o autenticada del Acta de Recepción de la AII.
DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-12).

• Metrado final de los trabajos ejecutados (Formato OE-13) y
valorizados (Formato OE-14).
• Acta de entrega de la zona de intervención (Formato OE- 04) y acta de
inicio de la actividad (Formato OE-05).
• Copia fedateada y/o autenticada del Cuaderno de Ocurrencias.
• Fotografías de las diferentes etapas y partidas ejecutadas de la AII y
culminación de la misma (mínimo 20 fotografías nítidas, a color y
fechadas).
DOCUMENTOS FINANCIEROS
• Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-11).
• Documentación de gastos realizados debidamente sustentados.

- MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC) POR ENCARGATURA (De

corresponder):
Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del comprobante de
pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada del documento que
acredite la resolución de encargatura para el pago de los participantes; hoja
de pago a participantes canceladas original (Formato Nº OE-05), con las
firmas o huellas digitales de los participantes y la firma del RT, IA y visados
por las áreas de Contabilidad o Tesorería o Administración del OE; y Copia
fedateada y/o autentificada de la hoja de tareo de participantes (Formato Nº
OE-16) debidamente visado por el responsable técnico e inspector de la
actividad.
• MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC) POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS (De corresponder):
Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada los CP-SIAF de
cada una de las transferencias efectuadas (las cuales deberán
concordar con el número y la identidad de cada uno de los
participantes).
Además, deberá llevar el reporte en la fase pagado donde se verifique
que los participantes hayan cobrado; hoja de pago a participantes
original (Formato Nº OE-05), con las firmas del RT, IA y visados por las
áreas de Contabilidad o Tesorería o Administración del OE; y Copia
fedateada y/o autentificada de la hoja de tareo de participantes
(Formato Nº OE-16) debidamente visado por el responsable técnico e
inspector de la actividad.
• MATERIALES:
Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del
comprobante de pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada de
la Orden de Compra; Copia fedateada y/o autentificada de la Factura;
Copia fedateada y/o autentificada de la Guía de remisión emitido por el
proveedor y visado por el almacenero de la municipalidad; y Copia
fedateada y/o autentificada de la PECOSA.
• EQUIPOS Y SUBCONTRATOS:
Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del comprobante de
pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada de la Orden de Servicio;
Copia fedateada y/o autentificada de la factura y/o documento sustentario
acompañado de la conformidad del servicio; y Copia fedateada y/o
autentificada del CP por concepto de detracción acompañado por el
respectivo Boucher de depósito al BN o el reporte de la constancia de
detracción virtual.
• En cuanto a los ALQUILERES DE INMUEBLES que sirvan como almacén y
otros, estos deben ser sustentados con el recibo de arrendamiento
formulario N°1683, para lo cual el arrendador tiene que obtener su RUC,
ingresando al portal de la SUNAT, mesa departes virtual (centro de servicios
virtual) ingresando primero a la opción 4.-InscripciónRUC.
• Los alquileres de bienes muebles e inmuebles se consideran como rentas
de Primera Categoría Art.23 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto
Supremo 179-2004-EF, no habiendo ninguna excepción a la aplicación de la
misma.
• KIT DE HERRAMIENTAS:

Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del

comprobante de pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada de
la Orden de Compra; Copia fedateada y/o autentificada de la Factura;
Copia fedateada y/o autentificada de la Guía de remisión emitido por el
proveedor y visado por el almacenero de la municipalidad; y Copia
fedateada y/o autentificada de la PECOSA.
• KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:

Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del

comprobante de pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada de
la Orden de Compra; Copia fedateada y/o autentificada de la Factura;
Copia fedateada y/o autentificada de la Guía de remisión emitido por el
proveedor y visado por el almacenero de la municipalidad; y Copia
fedateada y/o autentificada de la PECOSA.
• KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS:

Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del

comprobante de pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada de
la Orden de Compra; Copia fedateada y/o autentificada de la Factura;
Copia fedateada y/o autentificada de la Guía de remisión emitido por el
proveedor y visado por el almacenero de la municipalidad; y Copia
fedateada y/o autentificada de la PECOSA.
• DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OTROS (COSTO INDIRECTO):
RESPONSABLE TÉCNICO (COSTO DE REQUISITOS PREVIOS E INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS), JEFE DE CUADRILLA, AYUDANTE DE CUADRILLA Y
GUARDIANÍA: Deberá adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del
comprobante de pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o autenticada del orden
de servicio o Contrato; Copia fedateada y/o autenticada del recibo por
honorario debidamente firmado por el remitente, Copia fedateada y/o
autenticada de la constancia de transferencia; y Copia fedateada y/o
autenticada de la Retención de 4ta categoría.
PÓLIZA DE SEGURO DE PARTICIPANTE: Deberá adjuntarse la copia fedateada
y/o autentificada del comprobante de pago (CP-SIAF); Copia fedateada y/o
autentificada de la Orden de Servicio; Copia fedateada y/o autentificada de
la factura.
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ÚTILES DE ESCRITORIO: Deberá
adjuntarse la copia fedateada y/o autentificada del comprobante de pago
(CP-SIAF); Copia fedateada y/o autentificada de la Orden de Compra; Copia
fedateada y/o autentificada de la Factura; y Copia fedateada y/o
autentificada de la Guía de remisión emitido por el proveedor y visado por el
almacenero de la municipalidad.
OTROS:

• Copia fedateada y/o autenticada de la póliza de seguros.

• Reporte del estado de la Ejecución Presupuestaria de la AII (fuente
SIAF).
• De existir un saldo de la transferencia financiera realizada para la
ejecución de la AII deberán realizar la devolución en el módulo SIAF –
Operaciones en Línea y adjuntar el pantallazo debidamente visado
por el área de contabilidad o tesorería o administración del OE, como
plazo máximo en el día en el que vence la presentación del Informe
de Rendición de Cuentas.
GRACIAS