COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante 589275

Oficina Origen 4050 GUAYAQUIL
Área Origen 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Descripción VIATICO ROBERTO LOMAS- VENTANAS 3-4 OCTUBRE
Fecha Trans. 11/10/2018
Estado Comprbt. NO MAYORIZADO / No Autorizado: Página: 1
VALOR M. NACIONAL
No COD/CUENTA NOMBRE A u \5 NOMBRE OFI NOMBRE Área Concepto DEBITO CRÉDITO TIPO
1 45019027006 VIÁTICOS Y SUBSISTEN EL P LOMAS BORJA 1600 GUARANDA 224 VIATICO ROBERTO LOMAS- 80.00 N
ROBERTO JAVIE VENTANAS 3-4 OCTUBRE
2 29909090021 TRANSF. AUTOMÁTICA INTERNA 2000100102 SUCURSAL 4050 GUAYAQUIL 224 CTA 0502 1 7843 - LOMAS BORJA 80.00 N
GUAYAQUIL ROBERTO JAVIER
3 19089880082 TRANSF INTERNAS GUARANDA 4050 GUAYAQUIL ::4 ASIENTO AUTOMÁTICO 80.00 N
TRANSFERENCIAS INTERNAS
- 29089880019 TRANSF INTERNAS GUAYAQUIL l'M'! GUARANDA 224 ASIENTO AUTOMÁTICO 80.00 N
TRANSFERENCIAS INTERNAS

TOTALES REPORTE 160.00 160.00

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Elaborado por: dveloz1 Revisado por: Resp U Aprobación Superior por:

 Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

Fecha Solicitud: 01/10/2018 Nro. Solicitud : 277-GSUCP-2018

DATOS GENERALES
Apellidos-Nombres del Servidor: LOMAS BORJA ROBERTO JAVIER

Puesto: SECRETARIO DE COACTIVAS

Secuencia! 2073

Lugar de la Comisión: Ventanas

Nombre de la Unidad del Servidor: GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL

Fecha/Salida: 03/10/2018 , Hora/Salida: 06:00 Fecha/Llegada: 04/10/2018 Hora/Llegada: 19:00

(Lugar habitual de trabajo] (Lugar habitual de trabajo)

Descripción GESTIÓN DE RECUPERACIÓN EN CAMPO DE CARTERA EN CONTENCIÓN DE 80 DÍAS EN ADELANTE Y NOTIFICACIÓN DE

Actividades PAGOS VOUNTARIOS , GESTIÓN EXTRAJUDICIAL DE CARTERA QUE AUN NO HA SIDO DECLARADA CON ORDEN DE
a realizarse : COBRO

Servidores Integran AB ROBERTO JAVIER LOMAS BORJA, AB MA. LEONOR MEDRANDA ESCANDON
Comisión:

TRANSPORTE
Tipo Transporte: TERRESTRE

Nombre Transporte: VIAJEROS

Ruta: GUARANDA-Ventanas-GUARANDA

Fecha Salida: 03/10/2018 Hora Salida: 06:00

Fecha Retorno: 04/10/2018 Hora Retorno: 19:00

LIQUIDACIÓN
SERVIDOR GRUPO OCUPACIONAL NIVEL CÉDULA VIATICO SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN TOTAL

LOMAS BORJA ROBERTO JAV SERVIDOR BANCAR10 7 0201540465 80.00 0.00 0.00 80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta: Ahorros Número/ Cuenta: 0050217843 Banco: BANECUADOR

LCDA REYTA DAHIK ASTUDILLO

JEFE INMEDIATO

EC. SCfRAYA 1
AUT. GERENTtÍAREA / ZONAL
NOTA: Esl.i Solicitud deberá ser presentada para su Autorl»Ción, con por lo menos 72 Ilotas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubibtentes

El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
Esli prohibido conceder commón de servicios tos días oe descanso obligatorio.

AUTORIZACIÓN DE DEBITO
Yo, LOMAS BORJA ROBERTO JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No.
0201540.465 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros
^a io d&no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de
no" , hawt^_ justificado el cumplimiento de la comisión de servicios.
^ T-'-VJ
ANDRADE BURGOS EDGAR EUCLIDES
Servicióle Alojamiento Prestados por Hoteles
Actividades de Organización de Eventos
Actividades de Alquiler do Local Comercial
Preparación y Suministro de Comidas para su Consumo Inmediato
de manera Ambulante. Mediante un Vehículo
Motorizado o Carro no Motorizado.
PENSION DEL RIO VENTANAS
R.U.C. 0903425734001
Malecón s/n y Av. Seminario
Telf.: 2628073
FACTURA
Ventanas - Ecuador 001-001- 000002607
AUT. SRI: 1123401409
FECHWMISION: Q ~\ Q ¿\ £. 0 { %
Fecha de Autorización 03/Septwmbre/201 6
CLIENTE: T
L^xjsV v-> U-v ($A\: r" v'^CX^T

R.U.C./C.I.: oy<ó^S ^ <^M^> TELF-:^>^^Í.\SMH^

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. VENTA
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Sub-total12% 00 "X 2.
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í FORMA DE PAGO .^.^.^•lil^.^H
EFECTM)

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V. TOTAL S
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LITOCOPIAS S A ' RUC. 0992887398001 ' Aul S.R.I. 13510 ' PBX. 2626520 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
2B.(1DOx2) 2591-2790 ' VAlldo para au Emistoi hatta 03SSepVwnbn)/2019 COPIA VERDE: EMISOR
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VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA
CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACT. DE HOTELES Y RESTAURENTES HASTA S 42O
Direc.: 24 de Mayo s/n y Enrique Ponce Luque
Telf.: 0993594375 " Ventanas - Prov. Los Ríos
NOTA DE VENTA-RISE V. 000176
Aut. S.R.1. 1123314418 Sane 001-001

Cliente:
Dirección: S f f i , .....Teléfono:
CANt DESCRIPCIÓN P. UNIT. V. TOTAL
glo
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OOIÜIN AL «MÚRENTE • COPIA: EMISOR TOTAl S 51
ERAZO CARVAJAL HÉCTOR AGUSTÍN • IMP OFFSET ALOAHI-R.U.C. 120JS781SW01 • 6910
2 B. 50i2' 1151 al 2SO' F*ch« dt Autortzacnn: 20/ABOSto/2011 * FMhl dt Caducidad. 2<VAgosto£01»
 CAFETERÍA «MAGALY*
LÓPEZ JUSTILLO CLORINDA MAGALY
RUC. #1204007502001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA .1
CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO •*
CATEGORÍA 1 - ACT. DE HOTELES V RE5TAURENTES HASTA $ 420
Direc.: 24 de Mayo s/n y Enrique Ponce Luque
Telf.: 0993594375 * Ventanas - Prov. Los RÍOS
NOTA DE VENTA-RISE v
AuLS.R.1.1123314418 Serie 001-001 L * • U U U J. i J

ERAZO CARVAJAL HÉCTOR AGUSTÍN • IMP. OFFSET ALOANI • R.U.C. 1203578164001 -6910
2B.M.2'I151alZ50-Fechade Aulooíacior 20/Aaostortfl1S* Fwsha di Cactucriad: 20íAgosto/3019
 LQREiffl MALAGON MÁMELA EUZABETH
. RUC.# 1203521164001
\A DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACT. RESTAURANTE HASTA $ 42O
Direc.: Cooperativa La familia Via a Guayaquil Km. 123
Teléí. 0985916250 * Ventanas - Prov. Los RÍOS
NOTA DE VENTA-RISE v¿>
Aut. S.R.I. 1123371445 Ser¡e001-001 .
nniQ7n
U U1 O I U

Dirección: . V C V M t f c ^ ...-Teléfono

ERAZO CARVAJAL HÉCTOR AGUSTÍN • IMP. OFFSET ALDA» • fi.U.C. 120357S16«01 • Í9T
4 B. 50(2' 01101 al I4W' Fecha <k Aulorizacwn: 2 Wgosto'201! ' Fecha de Caducidad: 24/Agosto'2019
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
BURGOS MARMOLEJO YAJAIRA NISSLIN
COMEDOR LA CABANA DEL SABOR
R.U.C. 12042573050gi_ NOTA DE VENTA
VENTA'DE COMIDAS Y BEBIDAS • Serie. 001-001-00
EN COMEDOR .
Dir. Via Panamericana s/n • Cel 0959485692 0001115
Emat!.nissl¡n1982marmolejo@yahoo com AUT. S.R.I. 1123472799
Ventanas - Prov. Los Ríos - Ecuador Documento Caiegoiaado Si

G.Rem:
Dirección: DÍA MES ANO

Fono CH
CANT. DESCRIPCIÓN P. Unrt. V. TOTAL

«9

por trámate*!
VALOR TOTAL
SON: DOLARES owGfiíi • HJXÍJIHFHTÍ ig*ÍA Plisa)
FORMA DÉ PAGO
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FlMKAllTOfilZADA
alMGal^WJ«H)fiO
2B100X2-NUM I 1 0 I - I J D O - Ficha díAutwaeión.tt DE SEPTIEMBRE Í301! • ORCHAl «WURFNTE • COPft B.1ISOH
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RUC. 1201201462001 * Autorización SR11123314739
VENTA 'de comidis y bibidAs EN RESTAURANTE
DtrBolfvaiís/nyMalectin •Cel.: 0980984674'099124075$
Ventanas - Ecuador CALIF. AKTESANAL *4U40

FACTURA N'ooi-ooi-oo
FECM DE AUTORIZACIÓN'aVAGOSlMOie
001049
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Dio Mes Año

RUC./C SM \ •
Cliente:
Direc: Telf.:

Can. D E S C R I P C ION VALOR U. VALOR T.

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Forma de Pago; [fictlva Q Diniro Elidrtnico Q
TariitadiCrédito/DéblloQ 0)r«:Q S
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 BanEcuador
lo hace CRECER

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD FECHA DE INFORME
277-G5UCP-2018 05/10/2018

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SECUE. PUESTO
OMAS BORJA ROBERTO JAVIER 2073 SECRETARIO DE COACTIVAS
LUGAR DE LA COMISIÓN NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
entanas GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
AB ROBERTO JAVIER LOMAS BORJA, AB MA. LEONOR MEDRANDA ESCÁNDON

Objetivo del viaje:

GESTIÓN DE RECUPERACIÓN EN CAMPO", GESTIÓN EXTRAJUDICIAL , DE CONTENCIÓN Y GESTIÓN DE NOTIFICACIÓN PAGO VOLUNTARIO CON JUEZA DE
COACTIVAS EN CARGADA DE LA ZONA DE VENTANAS Y QUINSALOMA AB LEONOR MEDRANDA

Resultados del viaje:

SE LLEVO A CABO PLANIFICACIÓN ESTA~BLE~qp_A_

Descripción de actividades:
VISITA EN CAMPO A CLIENTES CON CARTERA VENCIDA DE 80 DÍAS EN ADELANTE COMO CONTENCIÓN DE CARTERA, GESTIÓN DE NOTIFICACIÓN CON
PAGO VOLUNTAIO A CUENTES DE MAS DE 91 DÍAS _MORA QUE AUN NO PASAN ORDEN DE COBRO

SALIDA _ LLEGADA ^ REEMBOLSO GASTOS

03/10/2018_ 04/10/2Ó1_8_ MOVILIZ. T.MARI.FLU T.TERRESTR PEAJE COMBUST. IMPREV. Total
HORA 06:00 20:00 .QOi .OOjí .00 .00 .00 .00' 11.00

Hora inicio de labores el día de retorno 08:30 VALOR JUSTIFICADO: 0.00

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

TIPO DE NOMBRE DEL
TRANSPORTE TRANSPORTE ________ RUTA FECHA HORA FECHA HORA
TERRESTRE FLOTA BOLÍVAR GUARANDA VENTANAS- GUARANDA ••03/10/2018 06:00 04/10/2018 • 20:00
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente
asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida

OBSERVACIONES

ART.14
El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de
cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado
para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a
la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días
autorizados, se solicitará de maneja escrita se conceda la extensión def plazo

FIRMAS DE APROBACIÓN
AUT. GERENTE DE ÁREA / ZONAL

NOMBRE:
LCDA REYTA DAHIK ASTUDILLO
 BanEcciador
! < • I-!, ai- o CRECER

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

Fecha Solicitud: 01/10/2018 Nro. Solicitud : 277-GSUCP-2018

DATOS GENERALES
Apellidos-Nombres del Servidor: LOMAS BORJA ROBERTO JAVIER

Puesto: SECRETARIO DE COACTIVAS

Secuencia! 2073

Lugar de la Comisión: Ventanas

Nombre de la Unidad del Servidor: GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL

Fecha/Salida: 03/10/2018 Hora/Salida: 06:00 Fecha/Llegada: 04/10/2018 I Hora/Llegada: 19:00

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción GESTIÓN DE RECUPERACIÓN EN CAMPO DE CARTERA EN CONTENCIÓN DE 80 DÍAS EN ADELANTE Y NOTIFICACIÓN DE

Actividades PAGOS VOUNTARIOS , GESTIÓN EXTRAJUDICIAL DE CARTERA QUE AUN NO HA SIDO DECLARADA CON ORDEN DE
a realizarse : COBRO

Servidores Integran AB ROBERTO JAVIER LOMAS BORJA, AB MA. LEONOR MEDRANDA ESCANDON
Comisión:

TRANSPORTE
Tipo Transporte: TERRESTRE

Nombre Transporte: VIAJEROS

Ruta: (jUARANDA-Vfiitniw, GUARANÍ )A

Fecha Salida: 03/10/2018 Hora Salida: 06 :00

Fecha Retorno: 04/10/2018 Hora Retorno; 15 :00

LIQUIDACIÓN
SERVIDOR GRUPO OCUPACIONAL NIVEL CÉDULA VIATICO SUBS ISTENCIA ALIMENTACIÓN TOTAL

LOMAS BORJA ROBERTO JAV SERVIDOR BANCARIO 7 3 0201540465 80.00 0.00 0.00 80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta: Ahorros Número/ Cuenta: 050217843 Banco: BANECUADOR

:R LOMAS BORJA LCDA Rm

COMISIONADO JEFE INMEDIATO

EC. SORA/ÍA B/tóíÁ'"'

AUT. GERENTES ÁREA / ZONAL
NOTA: Eíta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicio! institución a leí.

n De oo existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insúltenles

, El informe de Las Actividades Realzadas y Productos Akanrados deberá presentarse dentro del término de •> dias laborables de cumplida la Comisión
Está prohibido conceder comisión de servicios los dias de descanso obligatorio.

AUTORIZACIÓN DE DEBITO
Yo, LOMAS BORJA ROBERTO JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No.
0201540465 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros
No. 050217843 y en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de
haberes, ípor \no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios.
 DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
.OLICITUD: 277-GSUCP-2018 FECHA: 01/10/2018 RUTA: GUARANDA-Ventanas-GUARANDA SALIDA: 03/10/2018 06:00 LLEGADA: 04/10/2018 19:00

Reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los
Servidores y las y los Obreros Públicos.
Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: LOMAS BORJA ROBERTO JAVIER

Presupuesto: 2073
Lugar y Fecha de la comisión ¡Ventanas - 03/10/2018
Dependencia: GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL

N°
FECHA COMPROBANTE EMISOR CONCEPTO / DESCRIPCIÓN TOTAL
_=^ VENTA
n yiu/2018 000002607" " ANDRADE BURGOS EDGAR EUCLIDES HOSPEDAJE
03/10/2018,000175 CAFETERÍA MAGALY ALIMENTACIÓN
03/10/2018 0_0pl76_ CAFETERÍA HAGALY 'ALIMENTACIÓN
03/10/2018 001370 LORÉrm MAGALOÑ ALIMENTACIÓN
04/10/ 2018 0001115 COMtDOR 1A CABANA DEI SABOR ALIMENTACIÓN
04/10/2018 00~10498 RESTAURANTE ZURITA " ALIMENTACIÓN
VALOR REMBOLSO USD
Justifica
Calculo 70%
 BanEcuador ecuador ama la vida

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 04/10/2018
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA VENTANAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: INC WILLY AGUIRKK

En calidad de Gerente certifico que el servidor: AB ROBERTO LOMAS

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA FECHA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

MIÉRCOLES 03/10/2018 08H30 18HOQ
JUEVES 04/10/2018 08H30 17H30

SI
Certifico que ha utilizado vehículo de la Institución durante la
el Servidor comisión de servicios institucionales

Gerente / Responsable

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

Elaborado por Subgerencla de Contabilidad
formato 09/03/2017

'
 ecuadtor

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 04/10/2018
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA VENTANAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING WILLY AGUIRRE

En calidad de Gerente certifico que el servidor : AB ROBERTO LOMAS

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA FECHA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

MIÉRCOLES 03/10/2018 08H30 18HOO
JUEVES 04/10/2018 08H30 17H30

Certifico que
CU ha utilizado vehículo de la Institución durante la
el Servidor comisión de servicios institucionales
NO

Gerente / Responsable
NOMBRE: ING WILLY AGUIRRE

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

1 i , • , . . . I . por: • i I i ' . • i (fe Contabilidad fórmalo: 09/03/2017