ROBOTS ASISTENTES

SUPUESTOS PRINCIPALES
TIR 1219.5%
1219.5% 1 2 13 14 15 16 17 18
PRINCIPALES SUPUESTOS Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

CALCULO DE INGRESOS
CALCULO DE LA DEMANDA
Lima Nro Usuarios 10,000,000 10,250,000 10,506,250 10,768,906 11,038,129 11,314,082 11,596,934 11,886,858 12,184,029
Tasa de Crecimiento Poblacional % 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
% Segmentación 1 % 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
La Molina Nro usuarios 200,000 205,000 210,125 215,378 220,763 226,282 231,939 237,737 243,681
% Segmentación 2 % 14.00% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Adultos mayores Nro usuarios 28,000 28,700 29,418 30,153 30,907 31,679 32,471 33,283 34,115

Demanda Potencial
% Interesado en el servicio % 80.00% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Demanda Potencial Total Nro usuarios 22,400 22,960 23,534 24,122 24,725 25,344 25,977 26,627 27,292

Demanda Objetivo
% Demanda Objetivo % 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Demanda Objetivo Nro usuarios 224 459 706 965 989 1,014 1,039 1,065 1,092

Frecuencia de Consumo
ROBOTS ASISTENTES Anual 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SERVICIOS DEMANDADOS
ROBOTS ASISTENTES Nro Servicios 224 459 706 965 989 1,014 1,039 1,065 1,092

PRECIO
Inflación % 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%

ROBOTS ASISTENTES S/. por Servicio 20,200 21,917 23,780 25,801 27,994 30,374 32,956 35,757 38,796

CALCULO DE EGRESOS
DATOS OPERATIVOS
Nro. de días trabajados en el año 365
Nro. de meses trabajados en el año 12
Nro de semanas trabajados en el año 52
Nro de horas laboradas diarias 8
N° de días a trabajar por semana 6
N° de Turnos en el día 1.0

COSTOS DIRECTOS
Remuneraciones
Sueldo Básico Soles/Mes 1,600 1,736 1,884 1,920 2,083 2,260 2,452 2,661 2,887
Colaboradores Nro personas 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Bonos por Desempeño % Ventas 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Costo Variable % de la Venta 20% 20% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
Capacitaciones % Rem Directas 5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Materiales % de la Venta 5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Otros % Costos Direct 10% 10% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

COSTOS INDIRECTOS
Alquileres Soles Mes 24,738 26,841 29,122 31,598 34,283 37,197 40,359 43,790
Area en M2 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Costo por m2 S/ por m2 24 26 28 31 33 36 39 42 46
Mantenimiento Local Soles Mes 5,000 5,425 5,886 6,386 6,929 7,518 8,157 8,851 9,603
Seguros Soles Mes 1,000 1,085 1,177 1,277 1,386 1,504 1,631 1,770 1,921
Investigación y desarrollo % de Venta 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Otros % costos indirec 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones
Gerente
Sueldo Básico Soles Mes 5,800 6,293 6,828 7,800 8,463 9,182 9,963 10,810 11,729
Nro posiciones Nro posiciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente
Básico Soles Mes 2,000 2,170 2,354 2,555 2,772 3,007 3,263 3,540 3,841
Nro Nro posiciones 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Servicios de Terceros Soles Mes 1,600 1,736 1,884 2,044 2,217 2,406 2,610 2,832 3,073
vigilancia y limpieza Soles Mes 2,000 2,170 2,354 2,555 2,772 3,007 3,263 3,540 3,841
Utiles de oficina Soles Mes 2,500 2,713 2,943 3,193 3,465 3,759 4,079 4,425 4,802
servicios básicos Soles Mes 5,000 5,425 5,886 6,386 6,929 7,518 8,157 8,851 9,603
Otros % gastos adm. 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

GASTOS COMERCIAL
Vendedores
Sueldo Básico Soles Mes 2,000 2,170 2,354 2,555 2,772 3,007 3,263 3,540 3,841
Nro posiciones Nro posiciones 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Promoción y Publicidad Soles Año 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775 63,814 67,005 70,355 73,873
Crecimiento Anual % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Comisiones % Venta 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Otros % Gastos Comercial 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

CAPITAL DE TRABAJO
Días de capital de trabajo Días de Venta 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Necesidad Capital de Trabajo Miles de Soles año 377 839 1,399 2,075 2,307 2,566 2,854 3,174 3,529
 19
Año 10

12,488,630
2.50%
2.00%
249,773
14%
34,968

80%
27,975

4.0%
1,119

1.0

1,119

8.5%

42,094

3,132
6
3%
20%
5.0%
5.0%
10.0%

47,512
950
50
10,419
2,084
2.0%
10.0%

12,725
1

4,168
2
3,334
4,168
5,210
10,419
10.0%

4,168
3
77,566
5%
2.00%
10.00%

30
3,925
ROBOTS ASISTENTES
SUPUESTOS INVERSIONES
TIR 1219.5%

PRINCIPALES SUPUESTOS Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EGRESOS PREOPERATIVOS
Periodo Pre-Operativo Indirecto Nro Meses 4
Periodo Pre-Operativo Directo Nro Meses 1

COSTOS DIRECTOS
Remuneraciones Soles 12,192
Otros Soles 2,000

COSTOS INDIRECTOS
Alquiler del local Soles 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente Soles 29,464
Asesor legal Soles 2,000
Constitución Legal Empresa Soles 6,000
Licencias y Permisos Soles 3,500
Otros Soles 2,000

GASTOS COMERCIAL
Remuneraciones Soles 2,540
Promoción y Publicidad Soles 50,000
Otros Soles 2,000

ACTIVO FIJO

Remodelaciones Plazo Dep

Costo por M2 Soles por m2 (Años)
M2 a remodelar metros 950
% de mantenimiento % 10%
Total Remodelaciones Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mobiliario Soles 0 0 4
Equipos de Computo Soles 0 0 0 3
Software Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total Inversiones Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Remodelaciones Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos de Cómputo Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Depreciación Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resumen de Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversiones Activo Fijo Soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos pre operativos Soles 111,696
Capital de Trabajo Soles 377,067 461,624 560,403 675,529 232,617 258,699 287,706 319,965 355,841 395,740 0
Total Inversiones Soles 488,763 461,624 560,403 675,529 232,617 258,699 287,706 319,965 355,841 395,740 0
ROBOTS ASISTENTES
ESTADOS FINANCIEROS
CONSIDERACIONES FINANCIERAS
Tasa de Impuestos a utilizar
Tasa de Impuesto a la Renta 29.50%
Participación de los trabajadores 5.00%
Tasa recalculada 33.0%

Tasa de Descuento
% Deuda 50.00%
% Capital 50.00%
Costo de la deuda 15.00% VAN a 10 años 69,866.2
Costo del capital 22.00% TIR a 10 años 1219.5%
Tasa de descuento a utiizar 16.02%

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Miles de Soles)

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

VENTAS 0 4,525 10,064 16,789 24,895 27,687 30,791 34,244 38,083

Producto 1 4,525 10,064 16,789 24,895 27,687 30,791 34,244 38,083
COSTO DE VENTAS 14 1,749 3,634 5,724 8,226 9,130 10,134 11,249 12,487
Costo Directo 14 1,570 3,000 4,907 7,192 7,994 8,885 9,875 10,976
Remuneraciones 12 146 159 172 176 190 207 224 243
Bonos por Desempeño 136 302 504 747 831 924 1,027 1,142
Costo Variable 905 2,013 3,358 4,979 5,537 6,158 6,849 7,617
Capacitaciones 14 23 34 46 51 57 63 69
Materiales 226 503 839 1,245 1,384 1,540 1,712 1,904
Otros 2 143 300 491 719 799 888 988 1,098
Costo Indirecto 0 179 634 817 1,033 1,136 1,249 1,374 1,511
Alquileres 0 0 297 322 349 379 411 446 484
Mantenimiento Local 60 65 71 77 83 90 98 106
Seguros 12 13 14 15 17 18 20 21
Investigación y desarrollo 90 201 336 498 554 616 685 762
Otros 16 58 74 94 103 114 125 137

UTILIDAD BRUTA (14) 2,776 6,431 11,065 16,670 18,557 20,657 22,995 25,597

GASTOS ADMINISTRATIVOS 43 277 301 326 404 438 475 515 559
Remuneraciones 29 119 129 140 197 213 232 251 273
Servicios de Terceros 19 21 23 25 27 29 31 34
vigilancia y limpieza 24 26 28 31 33 36 39 42
Utiles de oficina 30 33 35 38 42 45 49 53
servicios básicos 60 65 71 77 83 90 98 106
Otros 14 25 27 30 37 40 43 47 51

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS 55 185 312 466 689 760 839 976 1,077
Remuneraciones 3 30 33 36 78 84 92 149 162
Promoción y Publicidad 50 50 53 55 58 61 64 67 70
Comisiones 90 201 336 498 554 616 685 762
Otros 2 14 25 39 56 61 68 75 83

EBITDA (112) 2,314 5,818 10,273 15,577 17,359 19,343 21,503 23,960
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERATIVA (112) 2,314 5,818 10,273 15,577 17,359 19,343 21,503 23,960

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (112) 2,314 5,818 10,273 15,577 17,359 19,343 21,503 23,960

Impuesto a la Renta 0 764 1,921 3,393 5,144 5,733 6,388 7,101 7,913

UTILIDAD NETA (112) 1,550 3,896 6,880 10,433 11,626 12,955 14,402 16,047
Crédito Tributario
Calculo de Impuesto (37) 764 1,921 3,393 5,144 5,733 6,388 7,101 7,913
Impuesto a Pagar 0 764 1,921 3,393 5,144 5,733 6,388 7,101 7,913

MARGEN BRUTO 0% 61% 64% 66% 67% 67% 67% 67% 67%
MARGEN EBITDA 0% 51% 58% 61% 63% 63% 63% 63% 63%
MARGEN NETO 0% 34% 39% 41% 42% 42% 42% 42% 42%

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Miles de Soles)

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

UTILIDAD NETA (112) 1,550 3,896 6,880 10,433 11,626 12,955 14,402 16,047
(+) depreciacion 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación Capital de Trabajo (377) (462) (560) (676) (233) (259) (288) (320)

FLUJO OPERATIVO (112) 1,173 3,435 6,320 9,757 11,393 12,696 14,114 15,727

INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR RESIDUAL

FLUJO ECONOMICO (112) 1,173 3,435 6,320 9,757 11,393 12,696 14,114 15,727

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8
factor de descuento 1.00 1.16 1.35 1.56 1.81 2.10 2.44 2.83 3.28

FLUJO DESCONTADO (112) 1,011 2,552 4,046 5,384 5,419 5,205 4,987 4,790

Calculo de Periodo de Recupero

Flujo descontado acumulado (112) 899 3,450 7,497 12,881 18,300 23,505 28,492 33,282
Año 9 Año 10

42,353 47,102
42,353 47,102
13,862 15,388
12,200 13,560
264 286
1,271 1,413
8,471 9,420
77 85
2,118 2,355
1,220 1,356
 1,662 1,828
525 570
115 125
23 25
847 942
151 166

28,492 31,714

607 658
296 321
37 40
46 50
58 63
115 125
55 60

1,189 1,312
176 191
74 78
847 942
92 102

26,696 29,743
0 0

26,696 29,743

26,696 29,743

8,816 9,823

17,880 19,921
 8,816 9,823
8,816 9,823

67% 67%
63% 63%
42% 42%

Año 9 Año 10

17,880 19,921
0 0
(356) (396)

17,524 19,525

0 0
121,854

17,524 141,379

9 10
3.81 4.42

4,600 31,984

37,882 69,866
-