XX Asientos Contables RP - Asientos Contables V2.1

Fecha de Informe: 07/12/2023
Parámetros del Informe

Libro Mayor: UA_LIBRO_IFRS
Período desde: Ene-23
Período hasta: Dic-23
Compañía: Todos
Sede: Todos
Fondo Financiero: Todos
Fondo Presupuestal: Todos
Cuenta: Todos
Pospre: Todos
Objeto: PPA2123029 - SEMINAR SERIES AWARD URBAN STUDIES FOUNDATION
Unidad Facultad: Todos
Centros de Costo: Todos
Área Funcional: Todos
Futuro 1: Todos
Futuro 2: Todos
07/12/2023
IES FOUNDATION
REPORTE ASIENTOS CONTABLES RP
Fecha Contable Período Contable Mes Compañía Nombre Compañía Sede

02/11/2023 11 Noviembre UA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
20/10/2023 10 Octubre UA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
16/06/2023 6 Junio UA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
16/06/2023 6 Junio UA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
02/05/2023 5 Mayo UA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
02/05/2023 5 Mayo UA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
Nombre Sede Fondo Financiero Nombre Fondo Financiero Fondo Presupuesto Nombre Fondo Presup
BOGOTA 1110 OPERACIONAL 1000 OPERACIONAL
Cuenta Nombre Cuenta Pospre Nombre Pospre Objeto Nombre Objeto
2335252001 HONORARIOS XCXPGA XCXPGA2123029S FOUNDATION
2335102001 GASTOS LEGALES XCXPGA XCXPGA2123029S FOUNDATION
2365152002 ONORARIOS PJ 11% XIMPUE XIMPUE2123029S FOUNDATION
2367012002RESPONSABLE DE IVA XIMPUE XIMPUE2123029S FOUNDATION
2368012003 SERVICIOS BOGOTA XIMPUE XIMPUE2123029S FOUNDATION
2335602001 GASTOS DE VIAJE XCXPGA XCXPGA2123029S FOUNDATION
2408050002 IVA SOPORTADO XIMPUE XIMPUE2123029S FOUNDATION
5155150001 TIQUETE AEREO 515501 TIQUETES2123029S FOUNDATION
5155150003SA AEROPORTUARIA 515501 TIQUETES2123029S FOUNDATION
5155150003SA AEROPORTUARIA 515501 TIQUETES2123029S FOUNDATION
2705202001 DE INVESTIGACION 270000 OMISOS CONTRATOS2123029S FOUNDATION
4160070001 DE INVESTIGACION 416701 S DE INVESTIGACION2123029S FOUNDATION
7515010001GASTOS GENERALES 751501 N GASTOS GENERALES2123029S FOUNDATION
5110950001ONAL PROFESIONAL 511901 HONORARIOS2123029S FOUNDATION
5110950001ONAL PROFESIONAL 511901 HONORARIOS2123029S FOUNDATION
2205012099 PROVISION PASIVA XCXPGA XCXPGA2123029S FOUNDATION
2205012001 NACIONALES XCXPGA XCXPGA2123029S FOUNDATION
1305052001RACION COMERCIAL 130500 IENTE POR RECAUDAR2123029S FOUNDATION
5195950098 REALIZADA OTROS 419509 NJERA NO REALIZADA2123029S FOUNDATION
1305052001RACION COMERCIAL 130500 IENTE POR RECAUDAR2123029S FOUNDATION
Unidad / Facultad Nombre Unidad / Faculta Centro Costo Nombre Centro Costo
3000PLINARIO ESTUDIOS DLLO PPA21001 PE PRODUCCION ACADEMICA
Área funcional Nombre Área funcional Futuro 1 Nombre Futuro 1 Futuro 2
21 PRODUCCION ACADEMICA 00 Default 00
Nombre Futuro 2 Desc. De línea Referencia Interna NIT Tercero
Default Número de factura : FE1172. 77420000004160
Default IVA EN SERVICIOS RESPONSABLDeclaracion_Retencion e IVA_Oct_202
Default HONORARIOS PJ 11 Declaracion_Retencion e IVA_Oct_202
Default HONORARIOS PJ 11 Declaracion_Retencion e IVA_Oct_202
Default IVA EN SERVICIOS RESPONSABLDeclaracion_Retencion e IVA_Oct_202
Default Número de factura : Declarac 54710000001022
Default ICA ACTIVIDADES SERVICIOS Reteica_5to_Bim_Bogota_2023
Default ICA ACTIVIDADES SERVICIOS Reteica_5to_Bim_Bogota_2023
Default Número de factura : Reteica 54710000001023
Default Cuentas por pagar - Compra de105332146
Default PD - TARIFA ADMINISTRATIVA 105332146
Default PD - TASA AEROPORTUARIA T 105332146
Default PD - TIQUETE AEREO INTERNA 105332146
Default PD - TARIFA ADMINISTRATIVA 105332146
Default PD - TIQUETE AEREO INTERNA 105332146
Default PD - TASA AEROPORTUARIA T 105332146
Default Unidad de negocio de contrato100000815026879
Default Unidad de negocio de gasto : U6798364
Default TRADUCCION SIMULTANEA - 10000053491 8002379907
Default TRADUCCION SIMULTANEA - 10000053491 8002379907
Default Journal Import Created 10000053491 8002379907
Default Journal Import Created 10000053491 8002379907
Default Unidad de negocio de gasto : 6755018
Default Unidad de negocio de gasto : 6755017
Default Importación de asientos cread FE1172
Default ImportaciónEXTERNO
PROYECTO de asientos cread FE1172
INTÉRPRETE OFICIAL INGLES – ESPAÑOL- INGLES
Default SESION DE 9:30AM A 11:30 AMFE1172
19 OCTUBRE El numero de radicado en go socket es: 050fa45e-2029-624a
Default TRADUCCION
PROYECTO SIMULTANEA
EXTERNO - FE1172
Default TRADUCCION SIMULTANEA - FE1172
Default Cuentas por pagar_PROYECTO FE1172.
Default TRADUCCION SIMULTANEA - FE1172.
Default Importación de asientos cread FE1172.
Default TRADUCCION SIMULTANEA - FE1172.
Default 602217 FACTP_1620014_150623
Default 602217 FACTP_1620014_150623
Default 1620014 1620014
Default 1620014 1620014
Nombre Tercero Orden de Compra Moneda Categoria de Asiento
INGESONIC LTDA COP Pagos
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE COP Facturas de compra
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE COP Pagos
BOGOTA DISTRITO CAPITAL COP Facturas de compra
BOGOTA DISTRITO CAPITAL COP Facturas de compra
BOGOTA DISTRITO CAPITAL COP Pagos
AGENCIA DE VIAJES Y TURI UOC000063378 COP Facturas de compra
GBP Ingresos externos
COP Costo de proveedor
INGESONIC LTDA UOC000058612 COP Entregar
INGESONIC LTDA UOC000058612 COP Entregar
INGESONIC LTDA COP Recepción
INGESONIC LTDA COP Recepción
INGESONIC LTDA UOC000058612 COP Facturas de compra
URBAN STUDIES FOUNDATION GBP Cobros
GBP Cobros
URBAN STUDIES FOUNDATION GBP Facturas de venta
URBAN STUDIES FOUNDATION GBP Facturas de venta
Origen del Asiento Nombre de Asiento Descripción de Asiento Débito Introducido
Cuentas a pagar Pagos Importación de asientos 9887585: $ 626,304
Cuentas a pagar Facturas de compra Importación de asientos 9940977: $0
Cuentas a pagar Facturas de compra Importación de asientos 9940977: $ 66,000
Cuentas a pagar Facturas de compra Importación de asientos 10086288: $ 17,831,600
Proyectos Ingresos externos Importación de asientos 10089543: $1
Proyectos Ingresos externos Importación de asientos 10089543: $ 41
Proyectos Ingresos externos Importación de asientos 10089543: $ 1,026
Proyectos Costo de proveedor Importación de asientos 10089541: $ 272
Proyectos Costo de proveedor Importación de asientos 10089541: $ 1,430
Contabilidad de cobros Deliver Journal Import 9670721: $ 114,000
Contabilidad de cobros Deliver Journal Import 9670721: $ 600,000
Contabilidad de cobros Receiving Journal Import 9670721: $0
Contabilidad de cobros Receiving Journal Import 9670721: $0
Cuentas a cobrar Cobros Importación de asientos 8561319: $0
Cuentas a cobrar Cobros Importación de asientos 8561319: $0
Cuentas a cobrar Facturas de venta Importación de asientos 8222222: $ 14,512
Cuentas a cobrar Facturas de venta Importación de asientos 8222222: $0
Ejecución: $ 24,538,380
Crédito Introducido Débito Contab. Crédito Contab. Ejecución
$0 $ 626,304 $0 -$ 626,304
$ 17,100 $0 $ 17,100 $ 17,100
$ 66,000 $0 $ 66,000 $ 66,000
$0 $ 66,000 $0 -$ 66,000
$0 $ 17,100 $0 -$ 17,100
$0 $ 83,100 $0 -$ 83,100
$ 4,596 $0 $ 4,596 $ 4,596
$0 $ 4,596 $0 -$ 4,596
$0 $ 4,596 $0 -$ 4,596
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 10,868 $0 $ 10,868 $ 10,868
$ 57,200 $0 $ 57,200 $ 57,200
$ 761,700 $0 $ 761,700 $ 761,700
$ 17,831,600 $0 $ 17,831,600 $ 17,831,600
$0 $ 10,868 $0 -$ 10,868
$0 $ 57,200 $0 -$ 57,200
$0 $ 17,831,600 $0 -$ 17,831,600
$0 $0 $0 $0
$0 $ 761,700 $0 -$ 761,700
$0 $ 3,008 $0 -$ 3,008
$0 $ 3,008 $0 -$ 3,008
$0 $ 3,008 $0 -$ 3,008
$0 $ 3,008 $0 -$ 3,008
$0 $ 15,705 $0 -$ 15,705
$0 $ 15,705 $0 -$ 15,705
$0 $ 15,705 $0 -$ 15,705
$0 $ 15,705 $0 -$ 15,705
$0 $ 208,342 $0 -$ 208,342
$0 $ 208,342 $0 -$ 208,342
$0 $ 208,342 $0 -$ 208,342
$0 $ 212,829 $0 -$ 212,829
$0 $ 3,613,855 $0 -$ 3,613,855
$0 $ 5,231,282 $0 -$ 5,231,282
$0 $ 5,250,963 $0 -$ 5,250,963
$0 $ 5,518,707 $0 -$ 5,518,707
$1 $0 $ 3,008 $ 3,008
$1 $0 $ 3,008 $ 3,008
$1 $0 $ 3,008 $ 3,008
$1 $0 $ 3,008 $ 3,008
$3 $0 $ 15,705 $ 15,705
$3 $0 $ 15,705 $ 15,705
$3 $0 $ 15,705 $ 15,705
$3 $0 $ 15,705 $ 15,705
$ 41 $0 $ 208,342 $ 208,342
$ 41 $0 $ 208,342 $ 208,342
$ 41 $0 $ 208,342 $ 208,342
$ 42 $0 $ 212,829 $ 212,829
$ 709 $0 $ 3,613,855 $ 3,613,855
$ 1,026 $0 $ 5,231,282 $ 5,231,282
$ 1,030 $0 $ 5,250,963 $ 5,250,963
$ 1,082 $0 $ 5,518,707 $ 5,518,707
$0 $ 272 $0 -$ 272
$0 $ 272 $0 -$ 272
$0 $ 272 $0 -$ 272
$0 $ 272 $0 -$ 272
$0 $ 1,430 $0 -$ 1,430
$0 $ 1,430 $0 -$ 1,430
$0 $ 1,430 $0 -$ 1,430
$0 $ 1,430 $0 -$ 1,430
$0 $ 18,940 $0 -$ 18,940
$0 $ 18,940 $0 -$ 18,940
$0 $ 18,940 $0 -$ 18,940
$0 $ 19,350 $0 -$ 19,350
$0 $ 328,530 $0 -$ 328,530
$0 $ 475,570 $0 -$ 475,570
$0 $ 477,360 $0 -$ 477,360
$0 $ 501,700 $0 -$ 501,700
$0 $ 114,000 $0 -$ 114,000
$0 $ 600,000 $0 -$ 600,000
$ 114,000 $0 $ 114,000 $ 114,000
$ 600,000 $0 $ 600,000 $ 600,000
$0 $ 11,400 $0 -$ 11,400
$0 $ 60,000 $0 -$ 60,000
$0 $ 125,414 $0 -$ 125,414
$0 $ 660,010 $0 -$ 660,010
$ 24 $0 $ 125,414 $ 125,414
$ 128 $0 $ 660,010 $ 660,010
$0 $ 87,696 $0 -$ 87,696
$0 $0 $0 $0
$ 114,000 $0 $ 114,000 $ 114,000
$ 600,000 $0 $ 600,000 $ 600,000
$0 $ 114,000 $0 -$ 114,000
$0 $ 600,000 $0 -$ 600,000
$ 66,000 $0 $ 66,000 $ 66,000
$ 17,100 $0 $ 17,100 $ 17,100
$ 4,596 $0 $ 4,596 $ 4,596
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $ 114,000 $0 -$ 114,000
$0 $ 600,000 $0 -$ 600,000
$ 87,696 $0 $ 87,696 $ 87,696
$ 114,000 $0 $ 114,000 $ 114,000
$ 600,000 $0 $ 600,000 $ 600,000
$0 $ 66,000 $0 -$ 66,000
$0 $ 17,100 $0 -$ 17,100
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$0 $ 600,000 $0 -$ 600,000
$0 $ 87,696 $0 -$ 87,696
$0 $0 $0 $0
$ 114,000 $0 $ 114,000 $ 114,000
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$ 17,100 $0 $ 17,100 $ 17,100
$ 4,596 $0 $ 4,596 $ 4,596
$0 $0 $0 $0
$ 14,512 $0 $ 84,426,567 $ 84,426,567
$0 $ 8,544,564 $0 -$ 8,544,564
$0 $ 84,426,567 $0 -$ 84,426,567
$ 14,512 $0 $ 84,426,567 $ 84,426,567
$ 21,901,353 $ 138,803,759 $ 212,034,224 $ 73,230,465

Nombre Lote Descripción de Lote Número de Activo Creado Por
Cuentas a pagar A 988758 Importación de asientos Cuentas a pagar 9887585: e.pardog@uniandes.edu.
Cuentas a pagar A 9940977 Importación de asientos Cuentas a pagar 9940977: gc.jimenez90@uniandes.
Cuentas a pagar A 9982999 Importación de asientos Cuentas a pagar 9982999: mgavidia@uniandes.edu.
Cuentas a pagar A 9982999 Importación de asientos Cuentas a pagar 9982999: mgavidia@uniandes.edu.
Cuentas a pagar A 100862 Importación de asientos Cuentas a pagar 10086288ay.rincon@uniandes.edu
Proyectos A 100895350000 Importación de asientos Proyectos 10089543: dpineda@uniandes.edu.c
Receipt Accounting A 9670 Journal Import Receipt Accounting 9670721: procesos.programados
Cuentas a pagar A 969184 Importación de asientos Cuentas a pagar 9691846: od.defelipe20@uniandes
Cuentas a cobrar A 856131 Importación de asientos Cuentas a cobrar 8561319h.losadaa@uniandes.edu
Nro. Línea
941
2569
2570
3629
5985
938
1346
3076
1075
5
13
43
44
45
46
98
99
100
137
138
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
248
249
432
433
207
208
70
71
350
351
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
173
525
472
1337

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Unidad Facultad: Todos

Centros de Costo: Todos

Área Funcional: Todos

Fecha Contable Período Contable Mes Compañía Nombre Compañía Sede

$ 21,901,353 $ 138,803,759 $ 212,034,224 $ 73,230,465

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