Contabilidad - Target Directional Perú

Facturas y Notas de Créditos Recibidas

Proveedor RUC Perido SERIE N° Factura Fecha TOTAL $ TOTAL PEN IGV NO GRAVAD. Monto Pagado PAGADA Detalle Fecha de Pago Forma de Pago % Det IMPO EXP N°Rend Fecha de Pago Detracción
ADVENTURE WORLD EXPLORA AYWAY S.A.C 20608229427 202207 E001 224 7/7/2022 758.94 PEN 643.17 115.77 758.94 SI PASAJE AEREO
SEMINARIO JUAREZ EDY FIORELLA 10446869162 202207 E001 1 7/7/2022 35.40 PEN 30.00 5.40 35.40 SI POLOS ESTAMPADOS
SEMINARIO JUAREZ EDY FIORELLA 10446869162 202207 E001 2 7/7/2022 35.40 PEN 30.00 5.40 35.40 SI POLOS ESTAMPADOS
TRADE & BUSINESS RHA S.A.C 20602241841 202207 F001 140 7/7/2022 156.00 PEN 132.20 23.80 156.00 SI BORDADOS DE POLOS
MULTISAFETY PERU SAC 20515863444 202207 E001 1108 7/8/2022 384.00 PEN 325.42 58.58 384.00 SI OREJERA/ CASCO BLANCO
SEMINARIO JUAREZ EDY FIORELLA 10446869162 202207 E001 3 7/8/2022 35.40 PEN 30.00 5.40 35.40 SI POLOS
SEGURIDAD INSDUSTRIAL POLINARIO E.I.R.L 20554453466 202207 F001 33976 7/8/2022 120.00 PEN 101.69 18.31 120.00 SI LENTE OSCURO/CLARO
SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPORT GENESIS SQT E.I.R.L 20600173643 202207 F001 3994 7/8/2022 588.00 PEN 498.31 89.69 588.00 SI PANTALON/CHALECO/CASACA TERMICA
BUSTAMENTE LOPEZ GARY DANIEL 10075359310 202207 E001 2 7/9/2022 150.00 PEN 127.12 22.88 150.00 NO SERVICIO DE TRANSPORTE
ORTEGA TARAZONA SANTA MARGARITA 10458431987 202207 F001 1356 7/9/2022 250.00 PEN 211.86 38.14 250.00 SI ZAPATO TECSEG
INVERSINES CORPORATIVAS Y EMPRESARIALES LESCANOS & ASOCIAD20607688215 202207 E001 45 7/14/2022 400.00 PEN 338.98 61.02 400.00 NO ASESORIA CONTABLE
PINTO QUISPE MARZ 10419149425 202207 E001 2 7/18/2022 650.00 PEN 550.85 99.15 650.00 SI CAJA DE MADERA
CREACIONES MARTEL HELBER E.I.R.L 20604746737 202207 E001 259 7/22/2022 240.00 PEN 203.39 36.61 240.00 SI BALACLAVAS
YATACO GARAY MARIA LOURDES 10108315402 202207 F001 930 7/25/2022 115.40 PEN 97.80 17.60 115.40 SI GORRAS CON BORDADO
GRUPO ZECAB E.I.R.L 20605860495 202207 F001 598 7/25/2022 20.90 PEN 17.71 3.19 20.90 SI MASCARILLAS
INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES ELECTRICAS E.I.R.L 20498522662 202207 FF01 832 7/25/2022 66.00 PEN 55.93 10.07 66.00 SI MARCADOR METAL
ADVENTURE WORLD EXPLORA AYWAY S.A.C 20608229427 202207 E001 233 7/26/2022 832.51 PEN 705.52 126.99 832.51 SI PASAJE AEREO
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C 20337564373 202207 FTV1 2217908 7/28/2022 5,909.00 PEN 5,007.63 901.37 5,909.00 SI LAPTOP
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A 20492092313 202207 FA20 049692 7/30/2022 39.82 PEN 31.09 5.60 39.82 SI NABISCO / ANCHOR
SEMINARIO JUAREZ EDY FIORELLA 10446869162 202207 E001 1 7/7/2022 -35.40 PEN -30.00 -5.40 -35.40 SI POLOS ESTAMPADOS
SEMINARIO JUAREZ EDY FIORELLA 10446869162 202207 E001 2 7/7/2022 -35.40 PEN -30.00 -5.40 -35.40 SI POLOS ESTAMPADOS
WONG SU MAN 15505846319 202208 F001 221 7/11/2022 68.50 PEN 58.05 10.45 - 68.50 NO CONSUMO
CINCO MILLAS S.A.C 20509076945 202208 F071 38377 15/07/2022 100.00 PEN 79.05 14.23 6.72 100.00 NO CONSUMO
MACHUPICCHU SERVICES S.A.C. 20563887533 202208 F002 1455 7/31/2022 312.00 PEN 264.41 47.59 - 312.00 SI CONSUMO
HIFI MICROELECTRONICA S.A.C. 20455684405 202208 F001 05979 8/1/2022 160.00 PEN 135.59 24.41 - 160.00 SI TACOMETRO DIGITAL
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 202208 F721 22756 8/1/2022 403.70 PEN 342.12 61.58 - 403.70 SI PIZARRA/SILLA
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 20508565934 202208 FA11 14141 8/1/2022 57.70 PEN 48.90 8.80 - 57.70 SI PIZARRA/SIELLA ATOIS
INVERSIONES PUMA CASTRO EIRL 20454932880 202208 F002 198 8/1/2022 122.00 PEN 103.39 18.61 - 122.00 SI CONSUMO
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 20492092313 202208 FA05 21088 8/2/2022 247.10 PEN 209.41 37.69 - 247.10 SI TROZOS ATUN PRIMOR Y BADIA SALSA PICANTE
INEGER E.I.R.L 20539337930 202208 E001 44 8/6/2022 448.00 PEN 379.66 68.34 - 448.00 SI ALOJAMIENTO
SOLIDEZ EMPRESARIAL S.A 20459980963 202208 F016 4900 8/7/2022 699.90 PEN 593.14 106.76 - 699.90 SI NAVIGATOR MID
TACO GOMEZ JOSELINE EVETTE 10467522456 202208 E001 1 8/8/2022 945.00 PEN - - 945.00 945.00 SI SERVICIOS TAXI POR HORA
PROACCION EMPRESARIAL SAC 20518220218 202208 FE01 33323 8/9/2022 60.00 PEN - - 60.00 60.00 SI SERVICIOS TAXI POR HORA
HOTEL PLAZA SAN ANTONIO EIRL 20455826471 202208 F001 1138 8/10/2022 671.30 PEN 568.90 102.40 - 671.30 SI ALOJAMIENTO
LASINO S.A. 20388829452 202208 FT12 39735 8/10/2022 29.00 PEN 23.58 4.24 1.18 29.00 SI CONSUMO
OTANI RUBIO JOSE LUIS 10067690121 202208 F002 568 8/10/2022 190.00 PEN 161.02 28.98 - 190.00 SI CONSUMO
LUCHA PARTNERS S.A.C. 20600593685 202208 F022 27282 8/11/2022 34.80 PEN 27.40 4.93 2.47 34.80 SI CONSUMO
LASINO S.A. 20388829452 202208 FT12 37686 8/11/2022 29.00 PEN 23.58 4.24 1.18 29.00 SI CONSUMO
EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 20551375791 202208 FGE1 134318 8/11/2022 11.90 PEN 10.08 1.82 - 11.90 SI CONSUMO
CINDEL S.A. 20543722309 202208 FC01 23881 8/11/2022 146.00 PEN 119.69 21.54 4.77 146.00 SI CONSUMO
CINCO MILLAS SAC 20509076945 202208 F202 114440 8/12/2022 49.50 PEN 39.13 7.04 3.33 49.50 SI CONSUMO
COESTI S.A. 20127765279 202208 F15T 18109 8/13/2022 50.00 PEN 42.37 7.63 - 50.00 SI COMBUSTIBLE 3/5/2022 Karlo Solano 2
ASJ PERU PUBLICIDAD E.I.R.L. 20539648935 202208 F001 194 8/17/2022 35.00 PEN 29.66 5.34 - 35.00 SI PLANTILLA CORTE LAZER 3/3/2022 Juan Pino 4
ROMERO RODRIGUEZ ELIZABETH JACQUELINE 10296122357 202208 F001 1934 8/17/2022 27.00 PEN 22.88 4.12 - 27.00 SI PINTURA SPRAY 3/3/2022 Juan Pino 4
ROMERO RODRIGUEZ ELIZABETH JACQUELINE 10296122357 202208 F001 1935 8/17/2022 14.00 PEN 11.86 2.14 - 14.00 SI PINTURA SPRAY
FERRETERIA ANY SOCIEDAD ANONIMA - FERRETERIA ANY S.A. 20605670734 202208 E001 1260 8/18/2022 18.00 PEN 15.25 2.75 - 18.00 SI TAPON 3/3/2022 Juan Pino 4
SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 20512528458 202208 F207 157699 8/18/2022 81.00 PEN 68.64 12.36 - 81.00 SI SERVICIO DE TRANSPORTE 3/3/2022 Juan Pino 4
LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. 20454838514 202208 F002 13855 8/18/2022 34.00 PEN 28.81 5.19 - 34.00 SI CINTA DE EMBALAJE Transferencia
HALANOCCA CHUNCA PASCUALA 10252145929 202208 E001 330 8/18/2022 17.00 PEN 14.41 2.59 - 17.00 SI CINTILLO 3/5/2022 Juan Pino 3
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 20175642341 202208 F211 179629 8/20/2022 59.58 PEN 50.49 9.09 - 59.58 SI COMBUSTIBLE 3/5/2022 Juan Pino 3
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 20175642341 202208 F012 148654 8/21/2022 98.62 PEN 83.58 15.04 - 98.62 SI COMBUSTIBLE 3/3/2022 Juan Pino 4
SIMPLE FISH S.A.C.
INVERSIONES CORPORATIVAS Y EMPRESARIALES LESCANO & 20602025161 202208 E001 42 8/23/2022 1,000.05 PEN 847.50 152.55 - 1,000.05 SI PRENSA 3/5/2022 Juan Pino 3
ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L 20607688215 202208 E001 52 8/29/2022 2,714.00 PEN 2,300.00 414.00 - 2,714.00 SI ASESORIA CONTABLE
SIMPLE FISH S.A.C. 20602025161 202208 E001 47 8/30/2022 634.04 PEN 537.32 96.72 - 634.04 SI TAXI
TACO GOMEZ JOSELINE EVETTE 10467522456 202208 E001 4 8/31/2022 375.00 PEN - - 375.00 375.00 SI TAXI
SIMPLE FISH S.A.C. 20602025161 202208 E001 48 8/31/2022 409.40 PEN 346.95 62.45 - 409.40 SI TAXI
- SI SCTR PENSION ENERO
- SI SEGURO VIDA LEY ENERO
- SI SEGURO VIDA LEY ENERO
- SI Anticipo 3/4/2022 Transferencia
- SI Boleto Aéreo Williams Ore 3/5/2022 Transferencia
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Servicio de Mecanizado 3/8/2022 Transferencia
- SI Gastos Operativos Guía Aérea N° 5403330413 3/4/2022 Transferencia 4
- SI Transporte Guía Aérea N° 5403330413 3/4/2022 Transferencia 4
- SI Almacenaje 3/4/2022 Transferencia 4
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI SCTR SALUD MARZO
- SI SCTR PENSION FEBRERO
- SI SEGURO VIDA LEY FEBRERO
- SI SCTR PENSION MARZO
- SI SEGURO VIDA LEY MARZO
- SI Impuestos Aduanales 4/19/2022 Transferencia 3
- SI Servicios Contables Febrero 2022 4/18/2022 Transferencia
- SI Elaboración de Estados Financieros Año 2021 Nota de Credito N° 2
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Impuestos Aduanales 6/1/2022 Juan Pino 7 6
- SI Gastos de Nacionalización 6/1/2022 Juan Pino 7 6
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Flete Internacional 4/18/2022 Transferencia 3
- NO Combustible
- SI 4/18/2022 Transferencia 3
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI SCTR SALUD ABRIL
- SI SCTR PENSION ABRIL
- SI SEGURO VIDA LEY ABRIL
- SI Exportación Devico Guía 3215974624 6/1/2022 Juan Pino 6
- SI Elaboración de Estados Financieros Año 2021 6/16/2022 Transferencia
- SI Nota de Credito Factura N° 25
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Almacenaje 4/19/2022 Transferencia 3
- SI Gastos Operativos 4/19/2022 Transferencia 3
- SI Transporte 4/19/2022 Transferencia 3
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Alimentación 4/29/2022 Transferencia
- SI Gastos Operativos 4/27/2022 Transferencia 2
- SI Almacenaje 4/27/2022 Transferencia 2
- SI Impuestos Aduanales 3/4/2022 Transferencia 4
- SI Impuestos Aduanales 4/27/2022 Transferencia 2
- NO Alimentación
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Alimentación 5/3/2022 Transferencia
- SI Alimentación 5/3/2022 Transferencia
- SI Servicio Contables Abril 2022 6/1/2022 Transferencia
- NO Alimentación
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Impuestos Aduanales 5/6/2022 Transferencia 5
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Servicio de arriendo de Sala de Reuniones 5/9/2022 Transferencia
- SI Impuestos Aduanales 5/10/2022 Transferencia 6
- SI Anticipo 5/10/2022 Transferencia 6
- NO Materiales
- SI Gastos Operativos 5/6/2022 Transferencia 5
- SI Servicio de Movilidad 6/1/2022 Juan Pino 6
- SI Almacenaje y Control de Carga 5/10/2022 Transferencia 6
- SI Gastos Operativos 5/10/2022 Transferencia 6
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Servicio de Traslado
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Mantenimiento Camioneta
- NO Mantenimiento Camioneta
- SI Boleto Aéreo Piura-Cusco 6/1/2022 Juan Pino 5
- SI Boleto Aéreo Arequipa-Lima-Arequipa 6/1/2022 Juan Pino 5
- SI Boleto Aéreo Arequipa-Lima-Arequipa 6/1/2022 Juan Pino 5
- NO Remisión Boleto Aéreo
- SI Boleto Aéreo Lima-Piura-Lima 6/1/2022 Juan Pino 5
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Impuestos Aduanales 6/7/2022 Transferencia 8
- NO Combustible
- NO Alimentación
- NO Alimentación
- NO Equipaje
- NO Alimentación
- SI Servicios Contables Mayo 2022 6/1/2022 Transferencia
- NO Alimentación
- NO Alimentación
- NO Alimentación
- SI Servicio de Trasaldo 5/30/2022 Transferencia
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Gastos de Nacionalización 6/7/2022 Transferencia 8
- SI Gastos Operativos 6/7/2022 Transferencia 8
- NO Compra de Repuestos
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Anticipo 6/16/2022 Transferencia
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Reparación de Conexiones
- NO Combustible
- NO Combustible
- SI Exportación Colombia 7/11/2022 Transferencia
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Compra de Repuestos
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Reporte de Gastos- WILLIAMS
- NO Reporte de Gastos- WILLIAMS
- NO Reporte de Gastos- WILLIAMS
- SI Servicios Contables Junio 6/30/2022 Transferencia
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO Combustible
- NO
- NO Combustible
- NO Servicios Contables Julio
- SI Handling 8/19/2022 Transferencia 9
- SI Almacenaje y Decarga 8/19/2022 Transferencia 9
- SI Gastos Operativos 8/19/2022 Transferencia 9
- SI Transporte 8/19/2022 Transferencia 9
- SI Impuestos Aduanales 8/19/2022 Transferencia 9
- SI Confección de uniformes
- SI Prensa 6/16/2022 Transferencia
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A - -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A
#N/A - - -
#N/A - - -
#N/A - - -
-

TOTALES 16,665.50 2,999.79 21,068.06

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Facturas Extranjeras - Recibidas

Proveedor RUT Periodo Cta Contable CC Fecha Nª factura MONTO FX Total PEN Pagada Detalle Fecha de Pago Comentarios IGV nd
NO -
NO -
- NO -
- NO -
- NO
- NO
- NO

TOTALES

IRP Computers Stores SAC 20538168867 GRL 15-Feb-18 3707 3364.01 si Compra Computadores Hermes Washington
0
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Facturas Repuestos

Proveedor RUT Periodo Cta Contable CC Fecha N° FAC MONTO FX N°F IMP FX MONTO Total PEN Pagada Detalle Fecha de Pago Comentarios
0 1-Mar-22 SO210052 USD
0 1-Mar-22 SO210052
0 1-Mar-22 SO210052
0 30-Mar-22 S0216576 USD
0 11-Apr-22 S0218819 USD
0 29-Apr-22 SO218918 USD
0 15-Apr-22 SO216341 USD
0 5-May-22 SO219621 USD
0 24-May-22 S0216632 USD
28-Apr-22 S0217372 USD
30-Mar-22 S0217366 USD
3-Jun-22 USD

TOTALES

12-Feb-18

IRP Computers Stores SAC 20538168867 GRL 15-Feb-18 Compra Computadores Hermes Washington
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Facturas Repuestos

Proveedor RUT Periodo Cta Contable CC Fecha

TOTALES
JULIO

Proveedor RUT Periodo Cta Contable CC Fecha

AGOSTO

Proveedor RUT Periodo Cta Contable CC Fecha

SETIEMBRE

Proveedor RUT Periodo Cta Contable CC Fecha

N° FAC MONTO FX N°F IMP FX MONTO

N° FAC MONTO FX N°F IMP FX MONTO

N° FAC MONTO FX N°F IMP FX MONTO

N° FAC MONTO FX N°F IMP FX MONTO

Total PEN Pagada Detalle Fecha de Pago Comentarios

Total PEN Pagada Detalle Fecha de Pago Comentarios

Total PEN Pagada Detalle Fecha de Pago Comentarios

Total PEN Pagada Detalle Fecha de Pago Comentarios

 A FAVOR VERIFICADO

16629.09 16,629.09

- -

16629.09 16,629.09

- -
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Facturas Equipos

Proveedor RUC Perido Cuenta contable CC SERIE N° Factura Fecha TOTAL $ TOTAL PEN IGV Detraccion o PagadoPAGADA Detalle Fecha de Pago Forma de Pago % Det IMPO EXP N°Rend Fecha de Pago Detracción
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 20337564373 202207 FTV1 2217908 7/28/2022 5,909.00 PEN 5,007.63 901.37 - 5,909.00 NO LAPTOP

TOTALES

CONTINENTAL GOLD CNL 6/18/2018 210

CONTINENTAL GOLD CNL 6/18/2018 210
CONTINENTAL GOLD CNL 6/18/2018 211

IRP Computers Stores SAC 20538168867 GRL 15-Feb-18 3707 Computadores Hermes Washington
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Rendiciones

Trabajador RUC CC

JUAN RAMIRO PINO

JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO FACT. GAST. D. CAJ.
JUAN RAMIRO PINO 20602241841 FACTURA F001-140
JUAN RAMIRO PINO 10446869162 FACTURA E001-3
JUAN RAMIRO PINO 20600173643 FACTURA F001-3994
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO 20515863444 FACTURA E001-1108
JUAN RAMIRO PINO 20554453466 FACTURA F001-33976
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO 10458431987 FACTURA F001-1356
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO 10108315402 FACTURA F001-930
JUAN RAMIRO PINO 20604746737 FACTURA E001-259
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
JUAN RAMIRO PINO SIN SUSTENTO
SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

RENDICION 1 - PAGADO
FACTURAS 1,888.40
BOLETAS
RECIBOS U OTR 743.00
TOTAL REND 01 2,631.40
 Fondo a Rendir Fondo a Rendir
Fecha rendición Nº Rendición Moneda
PEN USD

2,631.40
2022-07-01 2 100.00
2022-07-06 2 70.00
2022-07-06 2 150.00
2022-07-07 2 156.00
2022-07-08 2 35.40
2022-07-08 2 588.00
2022-07-07 2 15.00
2022-07-08 2 384.00
2022-07-08 2 120.00
2022-07-08 2 20.00
2022-07-09 2 250.00
2022-07-09 2 200.00
2022-07-09 2 5.00
2022-07-10 2 12.00
2022-07-14 2 10.00
2022-07-25 2 115.00
2022-07-22 2 240.00
2022-07-15 2 50.00
2022-07-15 2 43.00
2022-07-20 2 10.00
2022-07-21 2 10.00
2022-07-20 2 18.00
2022-07-21 2 20.00
2022-07-21 2 10.00
2631.40
Monto Rendido Monto Rendido
SALDO Pagada Forma de pago
USD PEN
Fecha pago Detalles

San Migue-La Victoria-Sol de la Molina

San Miguel-La victoria-Malvinas-Gamarra-San Miguel
Polos
Bordado
Estampado
Pantalones Casacas Chalecos
San Miguel--Malvinas-Gamarra-San Miguel
Cascos Orejeras
Lentes MSA
San Miguel-Malvinas-Gamarra-Lavictoria-Rimac-Abancay
Botin Metatarzal
Botin Metatarzal
San Miguel-Malvinas-San Miguel
Marco
San Miguel-gamarra-Abancay-San Miguel
GORROS
BALACLAVAS
San Miguel-La Victoria-San miguel
Motor- Coronas
San Miguel-Gamarra-Abancay
San Miguel-Centro de Lima
Muestras (epp) Envio a Arequipa
VACIO
Embalaje
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Rendiciones

Trabajador RUC CC

JUAN RAMIRO PINO -

RENDICION 01
JUAN RAMIRO PINO compra digital sin recibo VACIO
JUAN RAMIRO PINO 20602025161 FACTURA E001-48
JUAN RAMIRO PINO 20602025161 FACTURA E001-47

SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

RENDICION 5 PEN USD

FACTURAS 1,043.44 271.2
BOLETAS
RECIBOS U OTR 595.60 154.9
RECIBOS POR HONORARIOS
TOTAL REND 05 1,639.04 426.1
 Fondo a Rendir Fondo a Rendir
Fecha rendición Nº Rendición Moneda
PEN USD

1,639.34

2022-08-18 6 595.90
2022-08-31 6 409.40
2022-08-30 6 634.04

-
Monto Rendido Monto Rendido
SALDO Pagada Forma de pago
USD PEN

-
-
Fecha pago Detalles

Vuelo Arequipa - Piura de Armando Sanchez

Vuelo de retorno servicio de mantenimiento
Vuelo de ida servicio de mantenimiento
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Rendiciones

Trabajador RUC CC

JUAN RAMIRO PINO -

RENDICION 01
JUAN RAMIRO PINO 20454932880 FACTURA F002-000198
JUAN RAMIRO PINO 20508565934 FACTURA FA11-00014141
JUAN RAMIRO PINO 20454838514 FACTURA F002-013855
JUAN RAMIRO PINO BOLETA 001-003246
JUAN RAMIRO PINO 10252145929 FACTURA E001-330
JUAN RAMIRO PINO 20605670734 FACTURA E001-1260
JUAN RAMIRO PINO 20512528458 FACTURA F207-157699
JUAN RAMIRO PINO RECIBO POR HONORARIOS RHE-01-47
JUAN RAMIRO PINO 10296122357 FACTURA F001-01935
JUAN RAMIRO PINO 10296122357 FACTURA F001-01934
JUAN RAMIRO PINO 20539648935 FACTURA F001-0194
JUAN RAMIRO PINO 10467522456 FACTURA E001-4
JUAN RAMIRO PINO recibo 2022-20342858
JUAN RAMIRO PINO 20459980963 FACTURA F016-4900
JUAN RAMIRO PINO RECIBO POR HONORARIOS 429

SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

RENDICION 5 PEN
FACTURAS 1,480.60
BOLETAS 270.00
RECIBOS U OTR 547.43
RECIBOS POR H 260.00
TOTAL REND 05 2,558.03
 Fondo a Rendir Fondo a Rendir
Fecha rendición Nº Rendición Moneda
PEN USD

2,558.03

2022-08-01 5 122.00
2022-08-01 5 57.70
2022-08-18 5 34.00
2022-08-24 5 270.00
2022-08-18 5 17.00
2022-08-18 5 18.00
2023-08-18 5 81.00
2022-08-23 5 100.00
2022-08-17 5 14.00
2022-08-17 5 27.00
2022-08-17 5 35.00
2022-08-31 5 375.00
2022-08-12 5 547.43
2022-08-07 5 699.90
2022-08-30 5 160.00

-
Monto Rendido Monto Rendido
SALDO Pagada Forma de pago
USD PEN

-
-
Fecha pago Detalles

Pizzas para compartir con el personal de proyecto

Alimentos y bebidas par compartir con personal de proyecto
strech film transparente, cinta embalaje, para envio de motor a Lima
recordatorios de gerencia para compañeros fallecidos
cintillo para enviar motor a lima
tapon de 2 1/2 PVC clase 10, para enviar motor a lima
Envio de motor a lima
apoyo en el area logsitica para cargar motores, se rindio por medio de Williams, por que el taxist
Pintura de Spray para motor
Pintura de Spray para motor
Plantilla para pintar logo
Taxis
Vuelo Arequipa - Piura de Julio Ramirez
BOTAS DE SEGURIDAD
SERVICIO DE MOVILIDAD
Williams, por que el taxista y el cargador que realizaron el servicio no tenian comprobante de pago
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Rendiciones

Trabajador RUC CC

JUAN RAMIRO PINO -

RENDICION 04

JUAN RAMIRO PINO vacio

JUAN RAMIRO PINO 20608229427 Factura E001-224
JUAN RAMIRO PINO Recibo RCWDJ548FY
JUAN RAMIRO PINO Recibo LA5440340KHTL
JUAN RAMIRO PINO 20608229427 Factura E001-233

SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

RENDICION 3 PEN USD

FACTURAS 1,591.45 407.63
BOLETAS
RECIBOS U OTR 4,141.79 1051.44
TOTAL REND 01 5,733.24
 Fondo a Rendir Fondo a Rendir
Fecha rendición Nº Rendición Moneda
PEN USD

5,733.24

2022-07-25 4 2181.03
2022-07-07 4 758.94
2022-07-14 4 972.76
2022-07-15 4 988.00
2022-07-26 4 832.51

-
Monto Rendido Monto Rendido
SALDO Pagada Forma de pago
USD PEN

-
-
Fecha pago Detalles

Vuelo Julian Medellin - Lima - Medellin

Vuelos Julio - Armando, Piura - Lima
Airbnb estadia Lima
Vuelos Julio - Armando, Lima - Arequipa
Vuelo Julian Arequipa - Lima - Arequipa
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Rendiciones

Trabajador RUC CC

JUAN RAMIRO PINO

JUAN RAMIRO PINO 10419149425 Factura E001-2
JUAN RAMIRO PINO 20498522662 Factura FF01-8832
JUAN RAMIRO PINO 20605860495 Factura F001-598
JUAN RAMIRO PINO 20337564373 Factura FTV1-2217908
JUAN RAMIRO PINO 20492092313 Factura FA20-49692
JUAN RAMIRO PINO 20455684405 Factura F001-5979
JUAN RAMIRO PINO 20112273922 Factura F721-22756
JUAN RAMIRO PINO 10467522456 Factura E001-1

SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

RENDICION 3 PAGADO
FACTURAS 8,194.42
BOLETAS
RECIBOS U OTROS
TOTAL REND 01 8,194.42
 Fondo a Rendir Fondo a Rendir
Fecha rendición Nº Rendición Moneda
PEN USD

8,194.42
2022-07-18 3 650.00
2022-07-25 3 66.00
2022-07-25 3 20.90
2022-07-28 3 5909.00
2022-07-30 3 39.82
2022-08-01 3 160.00
2022-08-01 3 403.70
2022-08-08 3 945.00

-
Monto Rendido Monto Rendido
SALDO Pagada Forma de pago
USD PEN

-
-
Fecha pago Detalles

Caja de madera para motor HQ

Marcador de metal
mascarillas
Laptop de operaciones
Productos alimenticios - Operaciones
tacometro digital
Mesa, Silla , Pizarra
SERVICIOS DE TAXI POR HORA
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Rendiciones

Fondo a Rendir Fondo a Rendir Monto Rendido Monto Rendido

Trabajador RUC CC Fecha rendición Nº Rendición Moneda SALDO Pagada Forma de pago Fecha pago Detalles
PEN USD USD PEN

JUAN RAMIRO PINO -

RENDICION 01
3,552.80

JUAN RAMIRO PINO 20554508999 BOLETA 2022-07-30 1 46.80 46.80 ALIMENTACIÓN

JUAN RAMIRO PINO 20563887533 FACTURA F002-1455 2022-07-31 1 312.00 312.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-07-30 1 149.00 149.00 ARTICULOS DE OFICINA
JUAN RAMIRO PINO 20492092313 FACTURA FA05-21088 2022-08-11 1 247.10 247.10 ARTICULOS DE OFICINA
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-09 1 84.00 84.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-06 1 299.80 299.80 HOSPEDAJE
JUAN RAMIRO PINO BOLETA 2022-08-06 1 118.00 118.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20539337930 FACTURA E001-44 2022-08-06 1 448.00 448.00 HOSPEDAJE
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-03 1 138.00 138.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-09 1 35.50 35.50 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-09 1 60.00 60.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-10 1 371.50 371.50 HOSPEDAJE
JUAN RAMIRO PINO 20518220218 FACTURA FE01-33323 2022-08-09 1 60.00 60.00 TRASLADO
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-09 1 12.00 12.00 HOSPEDAJE
JUAN RAMIRO PINO 10067690121 FACTURA F002-568 2022-08-10 1 190.00 190.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20388829452 FACTURA FT12-39735 2022-08-10 1 29.00 29.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20455826471 FACTURA F001-1138 2022-08-10 1 671.30 671.30 HOSPEDAJE
JUAN RAMIRO PINO 20600593685 FACTURA F022-27282 2022-08-10 1 34.80 34.80 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20388829452 FACTURA FT12-37686 2022-08-11 1 29.00 29.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20543722309 FACTURA FC01-23881 2022-08-11 1 146.00 146.00 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20551375791 FACTURA FGE1-134318 2022-08-11 1 11.90 11.90 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO 20509076945 FACTURA F202-114440 2022-08-12 1 49.50 49.50 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO BOLETA 2022-07-31 1 6.49 6.49 ALIMENTACIÓN
JUAN RAMIRO PINO RECIBO 2022-08-02 1 3.11 3.11 ALIMENTACIÓN
SUBTOTAL 3552.80 3,552.80 3,552.80 -
FACTURAS RECIBIDAS
TOTALES

SUBTOTAL
FACTURAS RECIBIDAS -
TOTALES - -

RENDICION 1 - PAGADO
FACTURAS 2,228.60
BOLETAS 171.29
RECIBOS U OTR 1,152.91
TOTAL REND 01 3,552.80
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Salarios

CTS (seg. LBS

Trabajador DNI Mes Cta Contable CC Salario Bruto Gratificaion Vacaciones AFP/SNP Renta 5ta Cat Otros Dcto
Cesantia ) (finiquito)
RAMIREZ ORDINOLA JULIO VICTOR ANDRES 43710514 JULIO 11,080.50 1,478.14 2,638.56
PINO JACAY JUAN RAMIRO 47062314 JULIO 3,921.00 509.73 306.67
SANCHEZ GALECIO LUIS ARMANDO 43646295 JULIO 9,905.00 1,287.65 2,254.30
MARCO CHAVARRY DURAN 09857152 JULIO 1,200.00 140.88 -

TOTALES 119,821.18
ESSALUD Total Liquido Total Costo Em Pagada Fecha de Pago Forma de Pago Detalle
997.25 6,963.80 12,077.75 NO
352.89 3,104.60 4,273.89 NO
891.45 6,363.05 10,796.45 NO
108.00 1,059.12 1,308.00 NO

130,013.16 146,545.48
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Boletas de Honorarios - Recibidas

Proveedor RUC FECHA Nª Boleta FX

SANDOVAL CRUZ YITZHAK FRANK 10435373726 6-Jan-22 77 PEN
ORE VILLAR WILLIAMS JESUS 10430767823 27-Jan-22 42 PEN
ORE VILLAR WILLIAMS JESUS 10430767823 28-Jan-22 43 PEN
ORE VILLAR WILLIAM JESUS 10430767823 30-Aug-22 46 PEN
RAMIREZ TARAZONA VICTOR ART 10090761957 30-Aug-22 429 PEN

TOTALES
MONTO RETENCION TOTAL PEN Pago Fecha de Pago
1,000.00 80.00 920.00 SI 4/8/2022
3,110.40 3,110.40 NO 28/1/2022
832.20 832.20 SI 8/8/2022
100.00 100.00
160.00 160.00 SI

8,433 5,123
 Detalle ANTICIPO EN CUENTA MONTO PENDIENTE
Asesoría Legal julio 2022
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 MOTOR DE FONDO HQ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 MOTOR DE FONDO HQ
SERVICIO DE APOYO EN AREA LOGISTICA Y CARGA DE EQUIPOS - MOTORES
SERVICIO DE MOVILIDAD
SALDO
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Facturas y Notas de Créditos Emitidas

Empresa RUC Periodo Cta Contable CC Fecha Nª factura NETO FX Neto IGV Total $ Pagada Fecha de pago PPM % Retención Retención Neto+IGV-Det Neto+IGV-Det Detalle Estado de pago
SURVEY SERVICIOS PARA MINERIA SAC 20604875308 202208 704 15/08/20222 1 76,913.50 13,844.43 90,757.93 3,553.40 12% 10,890.95 79,866.98 -
SURVEY SERVICIOS PARA MINERIA SAC 20604875308 202208 701 8/15/2022 2 29,178.85 5,252.19 34,431.04 1,348.06 12% 4,131.72 30,299.32 -
SURVEY SERVICIOS PARA MINERIA SAC 20604875308 202208 704 8/17/2022 3 76,814.00 13,826.52 90,640.52 3,548.81 10% 9,064.05 81,576.47 -
SURVEY SERVICIOS PARA MINERIA SAC 20604875308 202208 701 8/17/2022 4 29,141.10 5,245.40 34,386.50 1,346.32 3% 1,031.60 33,354.91 -
SURVEY SERVICIOS PARA MINERIA SAC 20604875308 202208 704 8/17/2022 2 - 29,178.85 - 5,252.19 - 34,431.04 -1,348.06 12% -4,131.72 -30,299.32 -
SURVEY SERVICIOS PARA MINERIA SAC 20604875308 202208 704 8/17/2022 1 - 76,913.50 - 13,844.43 - 90,757.93 -3,553.40 12% -10,890.95 -79,866.98 -
- - - 10% - - -
- - - 12% - - -
- - - 3% - - -
- - - 12% - - -
- - - 3% - - -
- - - 12% - - -
- 10% - - -
- 10% - - -
- 10% - - -
0 10% - - -
TOTALES 105,955.10 19,071.92 125,027.02 11,021.97 32,982.97 248,530.58 66,126.27
 Contabilidad - Target Directional Perú

Facturas y Notas de Crédito emitidas clientes extranjeros

Empresa RUT Cta Contable CC Fecha Nª factura NETO FX Total $ Pagada Fecha de pago PPM % Retención Retención Neto+IGV-Det Neto+IGV-Det
- USD - SI - -
- USD - SI - -
- USD - SI - -
#REF! - - -
#REF! - - -
#REF! - - -
#REF! - - -
- -
TOTALES - - - - - -

Por Cobrar - USD

Por Cobrar - EUR
Total - USD
 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2022 DOLARES

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

8/4/2022 18 *TC 01173246 BANCA AUTOMATIC

8/26/2022 32 *TC CAMBIO PARA PAGO DE SUNAT
8/26/2022 31 *TC CAMBIO PARA PAGO DE IMPUESTOS
8/26/2022 28 *TC DLARES A SLES PARA PAGO D RENDICION

DOLARES

TRANSFERENCIA DE AGOSTO (SERV EXTERNO)

1 Nº OPERACIÓN 18

4-Aug T.C 3.759

1041
1042

2 Nº OPERACIÓN 32

26-Aug T.C 3.759

1041
1042

3 Nº OPERACIÓN 31

26-Aug T.C 3.759

1041
1042

4 Nº OPERACIÓN 28
26-Aug T.C 3.784

1041
1042
 MOVIMIENTOS DE AGOSTO 2022

ENCIAS AGOSTO 2022 DOLARES

DETALLE DE DE LA BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

DESCRIPCION CONTABILIZAT.C VENTA
MOVIMIENTO INTERNO 1,000.00 OK 3.759
MOVIMIENTO INTERNO 2,500.00 OK 3.759
MOVIMIENTO INTERNO 1,000.00 OK 3.759
MOVIMIENTO INTERNO 1,000.00 OK 3.784
TOTAL AGOSTO 2022 0.00 0.00 5,500.00
SALDOS SETIEMBRE 2022 5,500.00

ES

(SERV EXTERNO)

USD 1000

D H
3759
3759

USD 2500

D H
9397.5
9397.5

USD 1000

D H
3759
3759
 USD 1000

D H
3783.5
3783.5
O 2022

TOTAL EN SOLES
3,759.00 OK PAG. REND. 1
9,397.50 OK PAG. IMP. SUNAT - JULIO 2022
3,759.00 OK PAG. IMP. SUNAT - JULIO 2022
3,783.50 OK PAG. REND. 2
20,699.00