Ingresos y Egresos

Ayuda
En la plantilla de Excel de Ingresos y Egresos podras detallar diariamente los movim
saber mensualmente cuál fue el resultado

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe completar la información de ingresos diarios en la tabla del mismo nomb

2. Se debe completar la información de egresos diarios en la tabla del mismo nomb

RESULTADO
En la hoja "Reporte Mensual" se verá detallado por mes el total de ingresos y el tot
Adicionalmente se muestra el resultado de cada mes y el acumulado.
Podrá observar un gráfico de barras que compara los ingresos y egresos mensuales
saldo acumulado.

ACLARACIÓN
Para limpiar los datos solo borre las columnas BDE y HJK.
Para agregar más información ubiquese en la ultima fila con contenido y escriba los
llar diariamente los movimientos para luego

en la tabla del mismo nombre.

n la tabla del mismo nombre.

el total de ingresos y el total de egresos.

acumulado.
resos y egresos mensuales y la evolución del

con contenido y escriba los datos.

 Ingresos y
INGRESOS: $ 300,000.00

FECHA MES DESCRIPCIÓN MONTO

5/1/2016 mayo Devolvio Jorge Ivan $ 300,000.00
gresos y Egresos
EGRESOS:

FECHA MES DESCRIPCIÓN

10/18/2015 octubre Dejo escrito Camilo
12/7/2015 diciembre Pasajes EE.UU
12/18/2015 diciembre Gastos mariquita
1/13/2016 enero Consignación Giovani
1/13/2016 enero Pasajes Mariquita
2/1/2016 febrero Impuesto y otros gastos
5/10/2016 mayo Gastos mariquita
3/25/2016 marzo Prestamo Angelica
3/25/2016 marzo Prestamo Jorge iban
4/28/2016 abril Giovanny
5/25/2016 mayo Gastos mariquita
5/25/2016 mayo Prestamo Linda
5/31/2016 mayo Dia mama
6/29/2016 junio Giovanny
7/1/2016 julio Dia papa
7/26/2016 julio Giovanny
8/5/2016 agosto Dia papa
8/31/2016 agosto Giovanny
9/29/2016 septiembre Giovanny
10/6/2016 octubre Almuerzo
10/29/2016 octubre Giovanny
11/28/2016 noviembre Prestamo Nelly
11/30/2016 noviembre Giovanny
12/24/2016 diciembre Gastos Nelly
12/24/2016 diciembre Navidad pabo
12/24/2016 diciembre Navidad papa
12/30/2016 diciembre Giovanny
1/25/2017 enero Flor Camelo
1/30/2017 enero Giovanny
2/27/2017 febrero Giovanny
3/30/2017 marzo Giovanny
3/30/2017 marzo Costos de Giro a flor
4/30/2017 abril Giovanny
5/20/2017 mayo Dia mama
5/31/2017 mayo Giovanny
6/21/2017 junio Dia papa
6/23/2017 junio AP
6/23/2017 junio Nelly
7/4/2017 julio Giovanny
7/4/2017 julio Caja social (1°PAGO 82MESES)
7/28/2017 julio Caja social
7/28/2017 julio Giovanny
8/29/2017 agosto Giovanny
8/29/2017 agosto Caja social
9/11/2017 septiembre AP
9/29/2017 septiembre Giovanny
9/29/2017 septiembre Caja social
10/14/2017 octubre Nelly
10/31/2017 octubre Caja social
10/31/2017 octubre Caja social
10/31/2017 octubre Giovanny
12/14/2017 diciembre AP
12/14/2017 diciembre AP
12/14/2017 diciembre AP Escrituras
12/28/2017 diciembre Caja social
1/29/2018 enero Caja social
2/15/2018 febrero nelly
2/28/2018 febrero Caja social
3/28/2018 marzo Caja social
4/11/2018 abril AP
4/28/2018 abril Caja social
4/11/2018 abril Giovanny
4/11/2018 abril Boletas de linda
5/12/2018 mayo Dia mama
5/18/2018 mayo 1ª Cuota Taxi
5/21/2018 mayo Giovanny
5/26/2018 mayo Caja social
6/26/2018 junio Caja social
7/2/2018 julio Prestamo Stefania
7/3/2018 julio Prestamo Stefania
7/3/2018 julio Taxi
7/3/2018 julio Cerveza Jorge ivan
7/3/2018 julio Tintos y aromaticas con Jorge ivan
7/9/2018 julio Seguro contra todo Carro
7/28/2018 julio Prenda carro
7/28/2018 julio Caja social
7/28/2018 julio Caja social
7/28/2018 julio Compra Caseta
9/19/2018 septiembre Notaria otros gastos
9/28/2018 septiembre Caja social
10/28/2018 octubre Caja social
10/29/2018 octubre Giovanny
11/28/2018 noviembre Caja social
12/31/2018 diciembre Caja social
12/31/2018 diciembre Gastos Camilo
1/2/2019 enero Gastos varios
1/3/2019 enero Pago local
1/5/2019 enero Giovanny cuenta
1/5/2019 enero Viaje.alquiler.camioneta
1/9/2019 enero Ayuda Camioneta alquilada
1/13/2019 enero Gastos personales
1/15/2019 enero Gastos cartagena
1/16/2019 enero Giovanny entrega personalmente
1/18/2019 enero Gastos
1/19/2019 enero Gastos
1/25/2019 enero Nefer
1/28/2019 enero Caja social
1/28/2019 enero Arreglo camioneta Olga vecina
1/30/2019 enero AP Angelica
2/25/2019 febrero Nefer
2/25/2019 febrero Guio
2/25/2019 febrero AP Angelica
2/28/2019 febrero Caja social
2/28/2019 febrero Giovanny Gastos caja social Hipote
3/19/2019 marzo Giovanny
3/28/2019 marzo Caja social
4/2/2019 abril Angelica
4/9/2019 abril Giovanny
4/8/2019 abril Caja social
4/28/2019 abril Angelica
4/29/2019 abril Angelica
5/28/2019 mayo Zapatos Jorge tatuador
5/28/2019 mayo Dia mama
5/29/2019 mayo Caja social
5/29/2019 mayo Regalo P.
6/16/2019 junio Angelica
6/28/2019 junio Caja social
6/28/2019 junio Papeles
7/15/2019 julio Caja social
7/28/2019 julio Caja social
8/28/2019 agosto AP servicios administracion
8/28/2019 agosto Maquina peluqueri
8/28/2019 agosto Caja social
8/28/2019 agosto Angelica
9/30/2019 septiembre AP Energia
10/21/2019 octubre AP Acueducto
10/22/2019 octubre Nelly gastos
10/23/2019 octubre AP Administracion
10/24/2019 octubre AP Gastos viaje
10/24/2019 octubre Caja social
10/24/2019 octubre Caja social
11/28/2019 noviembre AP Luz
11/28/2019 noviembre AP Agua
11/28/2019 noviembre AP Agua
11/30/2019 noviembre Mexicano
12/23/2019 diciembre Caja social
12/28/2019 diciembre AP Administracion
12/29/2019 diciembre AP Recoleccion escombros
12/30/2019 diciembre AP Posibles daños en el conjunto
12/30/2019 diciembre AP Luz
x x
x
 Esta forma representa una segmentación
de datos de tabla. La segmentación de
datos de tabla se admite en Excel o
versiones posteriores.
$ 105,120,436.00
Si la forma se modificó en una versión
MONTO anterior de Excel o si el libro se guardó
en Excel 2007 o una versión anterior, no
$ 5,461,000.00

9,455,615.00
se puede usar la segmentación de datos.
$ 794,615.00
$ 1,450,000.00
$ 1,200,000.00
$ 80,000.00
$ 390,000.00
$ 80,000.00
$ 5,000,000.00 Esta forma representa una segmentación
de datos de tabla. La segmentación de
$ 300,000.00 datos de tabla se admite en Excel o
versiones posteriores.
$ 625,000.00
$ 80,000.00 Si la forma se modificó en una versión
anterior de Excel o si el libro se guardó
$ 650,000.00 en Excel 2007 o una versión anterior, no
$ 150,000.00 se puede usar la segmentación de datos.

$ 625,000.00
$ 100,000.00
$ 625,000.00
$ 80,000.00
$ 725,000.00
$ 701,000.00
12,534,000

$ 18,000.00
$ 625,000.00
$ 550,000.00
$ 625,000.00
$ 250,000.00
$ 100,000.00
$ 80,000.00
$ 625,000.00
$ 80,000.00
24,068,0

$ 585,000.00
 24,068,000.00
$ 625,000.00
$ 700,000.00
$ 90,000.00
$ 625,000.00
$ 150,000.00
$ 625,000.00
$ 100,000.00
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
$ 625,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 625,000.00
$ 200,000.00
$ 369,000.00
$ 2,000,000.00
$ 625,000.00
$ 369,000.00
$ 150,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 770,000.00
$ 8,000,000.00
$ 1,110,000.00
$ 1,600,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
28,823,000.00

$ 100,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 1,200,000.00
$ 369,000.00
$ 35,000.00
$ 10,000.00
$ 100,000.00
$ 13,000,000.00
$ 300,000.00
 0
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00
$ 2,500,000.00
$ 22,000.00
$ 3,000.00
$ 82,000.00
$ 162,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 5,000,000.00
$ 21,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 190,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 1,170,000.00
$ 2,100,000.00
30,239,821.00

$ 10,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 650,000.00
$ 150,000.00
$ 50,000.00
$ 1,000,000.00
$ 400,000.00
$ 350,000.00
$ 300,000.00
$ 1,000,000.00
$ 369,000.00
$ 300,000.00
$ 433,000.00
$ 2,233,000.00
$ 100,000.00
$ 333,000.00
$ 369,000.00
$ 110,000.00
$ 320,000.00
$ 369,000.00
$ 440,000.00
$ 245,000.00
$ 369,000.00
$ 440,000.00
$ 440,000.00
$ 120,000.00
$ 200,000.00
$ 369,000.00
$ 180,000.00
$ 440,000.00
$ 369,000.00
$ 20,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 285,450.00
$ 78,000.00
$ 369,000.00
$ 510,000.00
$ 107,500.00
$ 30,657.00
$ 780,000.00
$ 206,400.00
$ 20,000.00
$ 369,000.00
$ 369,000.00
$ 46,840.00
$ 33,637.00
$ 24,427.00
$ 70,000.00
$ 369,000.00
$ 102,500.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 12,410.00
x
epresenta una segmentación
abla. La segmentación de
a se admite en Excel o
steriores.

e modificó en una versión

Excel o si el libro se guardó
07 o una versión anterior, no
r la segmentación de datos.

epresenta una segmentación

abla. La segmentación de
la se admite en Excel o
steriores.

se modificó en una versión

Excel o si el libro se guardó
07 o una versión anterior, no
ar la segmentación de datos.
 Ingresos y Egresos

Resultado Mensual

ENERO FEBRERO MARZO

Ingresos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Egresos $ 20,416,000.00 $ 4,629,000.00 $ 7,148,000.00

Resultado por -$ 20,416,000.00 -$ 4,629,000.00 -$ 7,148,000.00

mes

Saldo -$ 20,416,000.00 -$ 25,045,000.00 -$ 32,193,000.00

acumulado

Ingresos vs Egresos
$ 25,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV

Ingresos Egresos
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 0.00 $ 300,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 4,798,000.00 $ 16,373,000.00 $ 4,123,000.00 $ 12,458,000.00 $ 2,616,450.00

-$ 4,798,000.00 -$ 16,073,000.00 -$ 4,123,000.00 -$ 12,458,000.00 -$ 2,616,450.00

-$ 36,991,000.00 -$ 53,064,000.00 -$ 57,187,000.00 -$ 69,645,000.00 -$ 72,261,450.00

resos Saldo acu

$ 0.00
O RO ZO IL O
NE
R E AR AB
R AY
E BR M M JU
FE
-$ 20,000,000.00

-$ 40,000,000.00

-$ 60,000,000.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

-$ 80,000,000.00

-$ 100,000,000.00

esos -$ 120,000,000.00
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 4,192,500.00 $ 10,096,057.00 $ 1,718,904.00 $ 16,551,525.00

-$ 4,192,500.00 -$ 10,096,057.00 -$ 1,718,904.00 -$ 16,551,525.00

-$ 76,453,950.00 -$ 86,550,007.00 -$ 88,268,911.00 -$ 104,820,436.00

Saldo acumulado

IL O O LIO O E E E E
R AY NI ST BR BR BR BR
AB M JU JU O M TU M M
AG TI
E
OC VI
E
CI
E
S EP NO DI