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    Conciliacion Banesco - Zimca Agosto 2023

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de la cuenta de Banesco para el mes de agosto de 2023. Muestra el saldo según el estado de cuenta bancario y el saldo según la contabilidad, así como los anexos detallando los depósitos, cheques y notas en tránsito y sin conciliar que explican la diferencia entre los saldos. Al final, indica que no existe diferencia entre el saldo bancario y contable.

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de la cuenta de Banesco para el mes de agosto de 2023. Muestra el saldo según el estado de cuenta bancario y el saldo según la contabilidad, así como los anexos detallando los depósitos, cheques y notas en tránsito y sin conciliar que explican la diferencia entre los saldos. Al final, indica que no existe diferencia entre el saldo bancario y contable.

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    CONCILIACION BANESCO -ZIMCA AGOSTO 2023 - copia

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    ZIMCA

    CONCILIACION BANCARIA
    BANESCO
    N° MES: AGOSTO 2023

    DETALLE DEL SALDO EN BANCO

    I.) SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: Bs. 55,470.35


    MAS:
    DEPOSITOS EN TRASITO: (ANEXO 1) Bs. -
    OTRAS PARTIDAS DE CONCELIACION: (ANEXO 2) Bs. -

    SUB-TOTAL: Bs. 55,470.35

    MENOS:
    CHEQUES EN TRANSITO: (ANEXO 3) Bs. -
    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION: (ANEXO 4) Bs. -

    SUB-TOTAL: Bs. -

    TOTAL DISPONIBILIDAD SEGÚN BANCO: Bs. 55,470.35

    DETALLE DEL SALDO EN CONTABILIDAD

    I.) SALDO SEGÚN LIBRO: Bs. 57,227.66


    MAS:
    DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR: (ANEXO 5) Bs. -
    NOTAS DE CREDITO SIN CONTABILIZAR: (ANEXO 6) Bs. -
    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION: (ANEXO 7) Bs. -

    SUB-TOTAL: Bs. 57,227.66

    MENOS:
    CHEQUES SIN CONTABILIZAR: (ANEXO 8) Bs. -
    NOTAS DE DEBITOS SIN CONTABILIZAR:(ANEXO 9) Bs. 1,757.31
    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION: (ANEXO 10) Bs. -

    SUB-TOTAL: Bs. 1,757.31

    TOTAL DISPONIBILIDAD SEGÚN CONTABILIDAD: Bs. 55,470.35

    DIFERENCIA: -

    -
    ZIMCA

    N° AGOSTO 2023
    CONCILIACION BANCARIA -
    DEPOSITOS EN TRANSITO ANEXO 1
    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO

    TOTAL: -

    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION ANEXO 2


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO
    TOTAL............. -

    CHEQUES EN TRANSITO ANEXO 3


    BENEFICIARIO FECHA NUMERO MONTO

    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION ANEXO 4


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO
    TOTAL…………….. -

    DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR ANEXO 5


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO

    TOTAL............. -

    NOTAS DE CREDITO SIN CONTABILIZAR ANEXO 6


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO

    TOTAL............. -

    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION ANEXO 7


    FECHA NUMERO MONTO
    TOTAL............. -

    CHEQUES SIN CONTABILIZAR ANEXO 8


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO

    TOTAL............. -

    NOTAS DEBITOS SIN CONTABILIZAR ANEXO 9


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO
    IVSS 6-Jul-23 3167 612.92
    MULTIPAGOS 20-Jul-23 714 357.05
    MULTIPAGOS 7-Aug-23 9598 21.18
    IVSS 9-Aug-23 1154 766.16

    TOTAL............. 1,757.31

    OTRAS PARTIDAS DE CONCILIACION ANEXO 10


    DESCRIPCION FECHA NUMERO MONTO
    TOTAL............. -

    03/18/2024 2

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