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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2021
Finalidad: 0319573 CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - CARABAYA - PUNO

Fecha Tp. Nro Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación .

2021 169,871.40 128,956.40 128,956.40 128,956.40

0000000154 GC N 13,500.00 3/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 00080 10024056134 YANA YANA NICOLAS N CER-00062 18-H COMPROMISO MENSUAL POR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO A TODO COSTO, PARA EL
PROYECTO DENOMINADO "CREACION DE SERVICIO
DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE
CARABAY

0000000154 GD N 13,500.00 3/12/2021 RECIBO POR HONOR E001-28 10024056134 YANA YANA NICOLAS N CER-00062 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARALA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO A TODO COSTO, PARA EL
PROYECTO DENOMINADO "CREACION DE SERVICIO
DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE
CAR

0000000154 GG N 13,500.00 3/16/2021 COMPROBANTES DE P0165 10024056134 YANA YANA NICOLAS N CER-00062 18-H 3/16/2021 TRANSFERENCIA A C 21000183 YANA YANA NICOLAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/S
Nª00080,POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO A TODO
COSTO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO
"CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZADEL DISTRITO DE

0000000154 GP N 13,500.00 3/17/2021 PAGADO POR BN 0165 10024056134 YANA YANA NICOLAS N CER-00062 18-H 3/17/2021 TRANSFERENCIA A C 21000183 YANA YANA NICOLAS
0000000277 GC N 1,567.50 4/15/2021 ORDEN DE COMPRA -00093 10418738087 LEON MIRANDA NIMIA PLACIDA N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA LA OBRA:
CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOSEN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTIFICACION DE
CREDITO

0000000277 GD N 1,567.50 4/23/2021 FACTURA E001-30 10418738087 LEON MIRANDA NIMIA PLACIDA N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA LA OBRA:
CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTIFICACION DE
CR

0000000277 GG N 1,567.50 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0297 10418738087 LEON MIRANDA NIMIA PLACIDA N CER-00077 18-H 4/29/2021 TRANSFERENCIA A C 21000276 LEON MIRANDA NIMIA PLACIDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª093, POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
SANITARIOS PARA LA OBRA: CREACION DE SERVICIOS
DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO.

0000000277 GP N 1,567.50 4/30/2021 PAGADO POR BN 0297 10418738087 LEON MIRANDA NIMIA PLACIDA N CER-00077 18-H 4/30/2021 TRANSFERENCIA A C 21000276 LEON MIRANDA NIMIA PLACIDA
0000000278 GC N 1,219.90 4/19/2021 ORDEN DE COMPRA -00098 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUES

0000000278 GD N 1,099.90 4/28/2021 BOLETA DE VENTA 001-276 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERO POR LA ADQUISICION
DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA: CREACION
DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO,
SEGUN CERTIFICACION DE CREDITO PRES

0000000278 GD N 120.00 4/28/2021 BOLETA DE VENTA 001--277 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERO POR LA ADQUISICION
DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA: CREACION
DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO,
SEGUN CERTIFICACION DE CREDITO PRES

0000000278 GG N 1,099.90 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0295 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H 4/29/2021 TRANSFERENCIA A C 21000274 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª098,POR LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZADEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN
CERTI

0000000278 GG N 120.00 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0296 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H 4/29/2021 TRANSFERENCIA A C 21000275 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª098,POR LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZADEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN
CERTI

0000000278 GP N 1,099.90 4/30/2021 PAGADO POR BN 0295 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H 4/30/2021 TRANSFERENCIA A C 21000274 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS
0000000278 GP N 120.00 4/30/2021 PAGADO POR BN 0296 10016843500 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS N CER-00077 18-H 4/30/2021 TRANSFERENCIA A C 21000275 CHECAHUIRE QUISPE FELICITAS
0000000279 GC N 6,310.00 4/15/2021 ORDEN DE COMPRA -00092 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OBRA
"CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO". SEGUN CERTIFICACION D

0000000279 GD N 6,310.00 4/20/2021 FACTURA FQQ1-000478 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA
OBRA "CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO". SEGUN CERTIFICAC

0000000279 GG N 6,310.00 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0298 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 4/29/2021 TRANSFERENCIA A C 21000277 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª092,POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL PARA LA OBRA "CREACION
DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE

0000000279 GP N 6,310.00 4/30/2021 PAGADO POR BN 0298 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 4/30/2021 TRANSFERENCIA A C 21000277 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
0000000280 GC N 3,911.00 4/19/2021 ORDEN DE COMPRA -00095 10016841132 MAMANI TURPO NICOLAS N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
EQUIPOS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
"CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOSEN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO". SEGUN CERTIFICACION
DE CREDITO

0000000280 GD N 3,911.00 4/21/2021 FACTURA 001-000288 10016841132 MAMANI TURPO NICOLAS N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE EQUIPOS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
"CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO". SEGUN CERTIFICACION
DE C

0000000280 GG N 3,911.00 5/5/2021 COMPROBANTES DE P0341 10016841132 MAMANI TURPO NICOLAS N CER-00077 18-H 5/5/2021 TRANSFERENCIA A C 21000312 MAMANI TURPO NICOLAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
N°095,POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA "CREACION
DESERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO".M

0000000280 GP N 3,911.00 5/7/2021 PAGADO POR BN 0341 10016841132 MAMANI TURPO NICOLAS N CER-00077 18-H 5/7/2021 TRANSFERENCIA A C 21000312 MAMANI TURPO NICOLAS
0000000282 GC N 28,205.00 4/19/2021 ORDEN DE COMPRA -00101 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
VARILLAS DE FIERROY CLAVOS PARA LA OBRA:
CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO,
SEGUN CERTIFICACION DE CREDITO PRE

0000000282 GD N 28,205.00 4/20/2021 FACTURA FQQ1-000481 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE VARILLAS DE FIERRO Y CLAVOS PARA LA OBRA:
CREACION DE SERVICIOS DEL LOCALMULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO,
SEGUN CERTIFICACION DE CREDIT

0000000282 GG N 28,205.00 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0299 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 4/29/2021 TRANSFERENCIA A C 21000278 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª0101,POR LA ADQUISICION DE VARILLAS DE FIERRO
Y CLAVOS PARA LA OBRA: CREACION DE SERVICIOS
DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE
ALTOALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA
DE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEG

0000000282 GP N 28,205.00 4/30/2021 PAGADO POR BN 0299 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 4/30/2021 TRANSFERENCIA A C 21000278 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
0000000283 GC N 19,615.00 4/19/2021 ORDEN DE COMPRA -00102 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO Y YESO PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIADE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N

0000000283 GD N 19,615.00 4/21/2021 FACTURA FQQ1-487 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE CEMENTO Y YESO PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS ENLA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTA

0000000283 GG N 19,615.00 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0300 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 4/29/2021 TRANSFERENCIA A C 21000279 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª0102,POR LA ADQUISICION DE CEMENTO Y YESO
PARA LA OBRA: CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPART. PUNO, SEGUN CERTIFICA
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2021
Finalidad: 0319573 CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - CARABAYA - PUNO

Fecha Tp. Nro Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación .

0000000283 GP N 19,615.00 4/30/2021 PAGADO POR BN 0300 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 4/30/2021 TRANSFERENCIA A C 21000279 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
0000000299 GC A -3,390.00 4/22/2021 ORDEN DE COMPRA -00109 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
MEZCLADORA PARA LAOBRA "CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"
0000000299 GC N 3,390.00 4/22/2021 ORDEN DE COMPRA -00109 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
MEZCLADORA PARA LAOBRA "CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"
0000000299 GD A -3,390.00 4/26/2021 DOCUMENTO INTERNFQQ1-515 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE MEZCLADORA PARA LA OBRA "CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", ORDEN DE
COMPRA 109, INFORME Nº082-2021/MDA/SGI/RVVP

0000000299 GD N 3,390.00 4/26/2021 FACTURA FQQ1-515 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE MEZCLADORA PARA LA OBRA "CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", ORDEN DE
COMPRA 109, INFORME Nº082-2021/MDA/SGI/RVVP

0000000307 GC N 3,709.00 4/22/2021 ORDEN DE COMPRA -00120 10024313595 QUISPE ALATA VIDAL N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA

0000000308 GC N 16,731.00 4/27/2021 ORDEN DE COMPRA -00128 20448294448 CORPORACION VIMAC EMPRESA INDIVIDU N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
LADRILLOS PARA LA OBRA: CREACION DE SERVICIOS
DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPART. PUNO, SEGUN CERTIFICACION
DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA

0000000347 GC N 2,514.00 4/26/2021 ORDEN DE COMPRA -00133 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PROFESIONAL
PARA LA OBRA: CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTI

0000000347 GD N 2,514.00 5/6/2021 FACTURA FQQ1-000559 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PROFESIONAL PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DELDISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE
PUNO. SEGUN C

0000000347 GG N 2,514.00 6/8/2021 COMPROBANTES DE P0499 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 6/8/2021 TRANSFERENCIA A C 21000431 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
Nª133,POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL PROFESIONAL PARA LA
OBRA: CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DECARABAYA -
DEPA

0000000347 GP N 2,514.00 6/9/2021 PAGADO POR BN 0499 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO N CER-00077 18-H 6/9/2021 TRANSFERENCIA A C 21000431 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
0000000356 GC N 4,870.00 4/28/2021 PLANILLA OCASIONA 064-2021 ON CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA PLANILLA DE PAGO
DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Nº064-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM

0000000356 GD N 4,870.00 4/28/2021 RESUMEN DE SERVIC064-2021 ON CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Nº064-2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM

0000000356 GG N 4,870.00 4/28/2021 COMPROBANTES DE P0277 ON CER-00077 18-H 4/28/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000084 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA
DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Nº064-2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM

0000000356 GP N 4,870.00 4/29/2021 PAGADO POR BN 0277 ON CER-00077 18-H 4/29/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000084 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS
0000000359 GC N 10,534.00 4/28/2021 PLANILLA OCASIONA 065-2021 ON CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA PLANILLA DE PAGO
DEL PERSONAL OBRERO Nº065-2021, INFORME Nº010-
2021-MDA/SGI/CAQM/RO, INFORME
Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-2021-MDA-
UP/NDQM
0000000359 GD N 10,534.00 4/28/2021 RESUMEN DE SERVIC064-2021 ON CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONAL OBRERO Nº065-2021, INFORME
Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO, INFORME
Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-2021-MDA-
UP/NDQM
0000000359 GG A -10,534.00 5/13/2021 DOCUMENTO INTERN0280 ON CER-00077 18-H 4/29/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000087 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN
PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM
0000000359 GG A -10,534.00 5/19/2021 DOCUMENTO INTERN0357 ON CER-00077 18-H 5/17/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000105 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN
PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM
0000000359 GG A -10,534.00 5/19/2021 DOCUMENTO INTERN0395 ON CER-00077 18-H 5/19/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000117 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN SEGUN
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM

0000000359 GG N 10,534.00 4/29/2021 COMPROBANTES DE P0280 ON CER-00077 18-H 4/29/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000087 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN
PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM
0000000359 GG N 10,534.00 5/17/2021 COMPROBANTES DE P0357 ON CER-00077 18-H 5/17/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000105 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN
PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM
0000000359 GG N 10,534.00 5/19/2021 COMPROBANTES DE P0395 ON CER-00077 18-H 5/19/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000117 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN SEGUN
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM

0000000359 GG N 10,534.00 5/20/2021 COMPROBANTES DE P0408 ON CER-00077 18-H 5/20/2021 CHEQUE GIRADO 13202022 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN SEGUN
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO Nº065-
2021, INFORME Nº010-2021-MDA/SGI/CAQM/RO,
INFORME Nº063-2021/MDA/SGI/RVVP, INFORME Nº081-
2021-MDA-UP/NDQM

0000000359 GP N 10,534.00 5/21/2021 PAGADO POR BN 0408 ON CER-00077 18-H 5/21/2021 CHEQUE GIRADO 13202022 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS
0000000375 GC N 4,057.00 4/26/2021 ORDEN DE COMPRA -00137 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA:
CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTIFICACION DE
C

0000000375 GD N 3,465.00 5/3/2021 FACTURA E001-93 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA LA
OBRA: CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTIFICACION

0000000375 GD N 592.00 5/3/2021 FACTURA E001-94 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA LA
OBRA: CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTIFICACION

0000000375 GG N 3,465.00 6/1/2021 COMPROBANTES DE P0462 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H 6/1/2021 TRANSFERENCIA A C 21000391 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
N°137, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE

0000000375 GG N 592.00 6/1/2021 COMPROBANTES DE P0463 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H 6/1/2021 TRANSFERENCIA A C 21000392 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/C
N°137, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CREACION DE
SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE

0000000375 GP N 3,465.00 6/3/2021 PAGADO POR BN 0462 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H 6/3/2021 TRANSFERENCIA A C 21000391 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY
0000000375 GP N 592.00 6/3/2021 PAGADO POR BN 0463 10413940830 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY N CER-00077 18-H 6/3/2021 TRANSFERENCIA A C 21000392 GUTIERREZ MACHACCA WILFREDO ELOY
 Página 3 de 3
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2021
Finalidad: 0319573 CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - CARABAYA - PUNO

Fecha Tp. Nro Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación .

0000000395 GC N 337.00 4/28/2021 ORDEN DE SERVICIO 00158 20448302483 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDI N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA BANNER PARA LA
OBRA "CREACION DE SERVICIOS DEL
LOCALMULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO". SEGUN
CERTIFICACION

0000000395 GD N 337.00 5/13/2021 FACTURA E001-3 20448302483 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDI N CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA BANNER PARA LA
OBRA "CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITODE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO".SEGUN CERTIFICAC

0000000395 GG N 337.00 6/8/2021 COMPROBANTES DE P0500 20448302483 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDI N CER-00077 18-H 6/8/2021 TRANSFERENCIA A C 21000432 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDIIMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN O/S
Nª0158,POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
GIGANTOGRAFIA BANNER PARA LA OBRA "CREACION
DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD DEALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO

0000000395 GP N 337.00 6/9/2021 PAGADO POR BN 0500 20448302483 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDI N CER-00077 18-H 6/9/2021 TRANSFERENCIA A C 21000432 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
0000000439 GC N 20,475.00 5/6/2021 ORDEN DE COMPRA -00170 20606560479 CORPORACION FERCONS M.A. SOCIEDAD N CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA ADQUISICION DE
MADERA PARA ENCOFRADO PARA LA OBRA:
CREACION DE SERVICIOS DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA -
DEPARTAMENTO DE PUNO. SEGUN CERTIFICACION DE
CREDITO

0000000497 GC N 8,153.00 5/27/2021 PLANILLA OCASIONA 088-2021 ON CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL POR LA PLANILLA DE PAGO
DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Nº088-2021
DEL PROYECTO "CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI", CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO, SEGUN INFORME Nº021

0000000497 GD N 8,153.00 5/27/2021 RESUMEN DE SERVIC088-2021 ON CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Nº088-2021 DEL PROYECTO "CREACION DE SERVICIO
DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI",
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,SEGUN
INFORME N

0000000497 GG N 8,153.00 5/31/2021 COMPROBANTES DE P0452 ON CER-00077 18-H 5/31/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000141 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN
PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Nº088-2021 DEL PROYECTO
"CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
SEGUN I

0000000497 GP N 8,153.00 6/2/2021 PAGADO POR BN 0452 ON CER-00077 18-H 6/2/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000141 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS
0000000498 GC N 24,163.00 5/27/2021 PLANILLA OCASIONA 089-2021 ON CER-00077 18-H COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE PAGO
DEL PERSONAL OBRERO Nº089-2021 DEL PROYECTO
"CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN
LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL DISTRITO DE
AJOYANI", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2021, SEGUN INFORME Nº021-2021-MD

0000000498 GD N 24,163.00 5/27/2021 RESUMEN DE SERVIC089-2021 ON CER-00077 18-H DEVENGADO QUE SE GENERA POR LA PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONAL OBRERO Nº089-2021 DEL
PROYECTO "CREACION DE SERVICIO DEL LOCAL
MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ALIANZA DEL
DISTRITO DE AJOYANI", CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2021, SEGUN INFORME Nº021-2

0000000498 GG N 24,163.00 5/31/2021 COMPROBANTES DE P0453 ON CER-00077 18-H 5/31/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000142 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN
PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL OBRERO Nº089-
2021 DEL PROYECTO "CREACION DE SERVICIO DEL
LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO
ALIANZA DEL DISTRITO DE AJOYANI",
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,
SEGUN INFORME1

0000000498 GP N 24,163.00 6/2/2021 PAGADO POR BN 0453 ON CER-00077 18-H 6/2/2021 ORDEN DE PAGO EL 21000142 YUCRA MAMANI ROCIO MILAGROS

TOTAL 169,871.40 128,956.40 128,956.40 128,956.40

INFORMACION AL 09/06/2021 05:27:34 PM 09/06/2021 17:28
ELABORADO POR: Melissa v2.0