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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2019
Meta: 20183010960089 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. VILLA JESUS DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20193010960085 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E
Fase: GG Girado
Documento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO; 032 ORDEN DE SERVICIO

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec
Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Compromiso Doc.Deveng. Devengado Docum. Op. Certificación es. .
m.

0000000836 GG N 9,000.00 3/29/2019 ORDEN DE SERVICIO 0340-2019 4/11/2019 RECIBO POR HONORAE001-97 4/15/2019 COMPROBANTES DE P00783 10700621605 TORRES LOPEZ NANCY N  CER-00356 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.5 4/15/2019 TRANSFERENCIA A C 19000607 TORRES LOPEZ NANCY Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-97, Por
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PENDIENTE DE
PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO EN EL EJERCICIO
2018 DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTETECNICO DEL PRO
0000002199 GG N 28,800.00 9/25/2019 ORDEN DE COMPRA -516 11/19/2019 FACTURA 001-000154 12/10/2019 COMPROBANTES DE P03002 10420415295 MONAGO YAURI JANNETH N  CER-01187 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/10/2019 TRANSFERENCIA A C 19002318 MONAGO YAURI JANNETH Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° 000154, Por la compra de
BIODIGESTOR DE 750 LT (INCLUYE ACCESORIO) PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO C.P. VILLA JESUS, Según
CONFORMIDAD N° 380-201
0000002203 GG N 16,400.00 9/24/2019 ORDEN DE COMPRA -511 11/13/2019 FACTURA F001-106 12/10/2019 COMPROBANTES DE P03000 10468323619 RODRIGUEZ ROJAS RUBINA ILADIA N  CER-01180 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/10/2019 TRANSFERENCIA A C 19002316 RODRIGUEZ ROJAS RUBINA ILADIA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° F001-106, Por la compra de
LADRILLOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLEY
SANEAMIENTO C.P. VILLA JESUS, Según
CONFORMIDAD N° 378-2019-SGEO/MDRN; NO
0000002566 GG N 474.64 10/30/2019 ORDEN DE COMPRA -608 11/11/2019 FACTURA FV01-003778 12/9/2019 COMPROBANTES DE P02974 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO N  CER-01242 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/9/2019 TRANSFERENCIA A C 19002268 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° FV01-2019-00003778, Por la compra de
TINTAS PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. VILLA JESUS,
DISTRITO DE RIO NEGRO
0000002619 GG N 249.50 11/6/2019 ORDEN DE COMPRA -620 12/2/2019 FACTURA E001-35 12/20/2019 COMPROBANTES DE P03182 20568911378 GRUPO CR CONTRATISTAS GENERALES E N  CER-01455 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/20/2019 TRANSFERENCIA A C 19002436 GRUPO CR CONTRATISTAS GENERALES EImporte que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-35, Por la compra de PAPEL
BOND 75GR. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO C.P.
VILLA JESUS, Según CONFORMIDAD N° 414-2019-
SGEO/MDRN; NOTA DE COO
0000002742 GG N 230.00 11/21/2019 ORDEN DE COMPRA -648 12/2/2019 FACTURA E001-37 12/20/2019 COMPROBANTES DE P03166 20568911378 GRUPO CR CONTRATISTAS GENERALES E N  CER-01522 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/20/2019 TRANSFERENCIA A C 19002427 GRUPO CR CONTRATISTAS GENERALES EImporte que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E0001-37, Por la compra de PIZARRA
ACRILICA PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. VILLA JESUS,
DISTRITO DE RIO NEGRO
0000002802 GG N 56,634.73 11/28/2019 ORDEN DE COMPRA -669 12/10/2019 FACTURA F001-00003 12/26/2019 COMPROBANTES DE P03239 10462202704 TINEO GAMBOA YOLVI EDBERG N  CER-01559 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/26/2019 TRANSFERENCIA A C 19002486 TINEO GAMBOA YOLVI EDBERG Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° F001-00003, Por la compra de
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
CC.PP. VILLA JESUS,Según CONFORMID
0000002930 GG N 809.20 12/10/2019 ORDEN DE COMPRA -713 12/13/2019 FACTURA E001-352 12/23/2019 COMPROBANTES DE P03220 20600102711 CONTATEC E.I.R.L. N  CER-01631 0083 2.338083 4.000183 0085 18-H  2.6.2.3.5.4 12/23/2019 TRANSFERENCIA A C 19002471 CONTATEC E.I.R.L. Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-353, N° E001-352, Por la compra
de UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
DEL CC.PP. VILLA JESUS, DIS
0000003054 GG N 74,000.00 12/27/2019 ORDEN DE COMPRA -737 12/27/2019 FACTURA E001-21 1/10/2020 COMPROBANTES DE P00130 10418090214 CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME N  CER-01456 0083 2.338083 4.000183 0085 18-I  2.6.2.3.5.4 1/10/2020 TRANSFERENCIA A C 20000099 CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-21, N° E001-20, N° E001-19, N°
E001-18, N° E001-17, N° E001-15, N° E001-14, N° E001-
13, Por la compra de MATERIALES DE FERRETERIA
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS
DE AG

TOTAL 186,598.07
INFORMACION AL 06/03/2020 05:04:12 PM 06/03/2020 17:21
ELABORADO POR: Melissa v2.0
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2020
Meta: 20183010960089 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. VILLA JESUS DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"; 20193010960085 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E
Fase: GG Girado
Documento Compromiso: 031 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO; 032 ORDEN DE SERVICIO

Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec
Expediente Girado Doc.Compro Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Compromiso Doc.Deveng. Devengado Docum. Op. Certificación es. .
m.

0000000386 GG N 43.00 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 130 3/3/2020 FACTURA 002-00026 3/4/2020 COMPROBANTES DE P00413 10320428306 SHOCUSH CORNELIO JAIME CIRILO N  CER-00253 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 3/4/2020 CHEQUE GIRADO 10993456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGROImporte que se le gira por CONCEPTO DE PENALIDADES
DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO, EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 165 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, AL SR. SHOCUSH CORNELIO JAIME CIRILO,
Segun INFORME N°351-2020-SGL-GA

0000000386 GG N 11,900.00 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 130 3/3/2020 FACTURA 002-00026 3/4/2020 COMPROBANTES DE P00414 10320428306 SHOCUSH CORNELIO JAIME CIRILO N  CER-00253 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 3/4/2020 CHEQUE GIRADO 10993457 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGROImporte que se le gira, para ser depositados a la Cta. Cte Nº
005522, Por la Retencion del 10% de la Garantia del Fiel
cumplimiento, AL SEÑOR SHOCUSH CORNELIO JAIME
CIRILO , Segúncomprobante de pago Nº 00413; Decreto
Supremo N° 021-2009-EF,Art.155, LEY 2
0000000386 GG N 15,974.40 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 130 3/3/2020 FACTURA 002-00026 3/4/2020 COMPROBANTES DE P00415 10320428306 SHOCUSH CORNELIO JAIME CIRILO N  CER-00253 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 3/4/2020 TRANSFERENCIA A C 20000288 SHOCUSH CORNELIO JAIME CIRILO Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000026, Por SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
DEL CC.PP. VILLA JES
0000000414 GG N 4,499.55 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 843-2019 2/27/2020 FACTURA 001-000053 2/28/2020 COMPROBANTES DE P00363 10473762655 VALLES ROMERO DAVID ELIAS N  CER-00254 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 2/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000259 VALLES ROMERO DAVID ELIAS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000053, Por SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 INCLUIDO CONDUCTOR PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. VILL
0000000432 GG N 1,055.70 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 845-2019 2/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-35 2/28/2020 COMPROBANTES DE P00348 10480858854 ALBINAGORTA CABRERA GISELA N  CER-00254 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 2/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000247 ALBINAGORTA CABRERA GISELA Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-35, Por servicios
como ALMACENERO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. VIL
0000000447 GG N 1,100.00 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 847-2019 3/2/2020 FACTURA 001-009257 3/4/2020 COMPROBANTES DE P00408 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS N  CER-00254 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 3/4/2020 TRANSFERENCIA A C 20000283 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
009257, Por SERVICIO DE IMPRESION DE DOS
BANNERS DE CARTEL DE OBRA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
DEL CC.PP. VILLA JESUS, DISTRITO D
0000000449 GG N 1,407.60 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 844-2019 2/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-26 3/3/2020 COMPROBANTES DE P00396 10733392229 MONTES AMES KARI MARGOT N  CER-00254 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 3/3/2020 TRANSFERENCIA A C 20000278 MONTES AMES KARI MARGOT Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-26, Por servicios
DE UN ASISTENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. VIL
0000000487 GG N 258.00 2/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 852-2019 3/4/2020 FACTURA 002-002027 3/5/2020 COMPROBANTES DE P00432 20600093089 INDUSTRIA GRAFICA SELVA SOCIEDAD A N  CER-00254 0083 2.338083 4.000183 0046 18-13 2.6.2.3.5.5 3/5/2020 TRANSFERENCIA A C 20000298 INDUSTRIA GRAFICA SELVA SOCIEDAD A Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
002027, Por SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y PLOTEOS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. VILLA JESUS,
DISTRITO DE RIO;

TOTAL 36,238.25
INFORMACION AL 06/03/2020 05:04:12 PM 06/03/2020 17:22
ELABORADO POR: Melissa v2.0