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    Conversión de Tasa

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    Andrés Ramos
    El documento presenta diferentes conversiones de tasas de interés periódicas, nominales y efectivas anuales. También incluye cálculos de valor presente, valor futuro y pagos periódicos constantes para proyectos de inversión con múltiples flujos de caja y créditos a diferentes tasas.

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    Conversión de Tasa

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    El documento presenta diferentes conversiones de tasas de interés periódicas, nominales y efectivas anuales. También incluye cálculos de valor presente, valor futuro y pagos periódicos constantes para proyectos de inversión con múltiples flujos de caja y créditos a diferentes tasas.

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    Conversión de Tasa (1)

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    CONVERSIÓN NOMINAL VENCIDA A TASA PERIÓDICA

    i periódico 2.06% MV
    i nominal vencido 2.04% MVCD
    Periodos de Capitalización 30 DÍAS

    CONVERSIÓN TASA PERIÓDICA A TEA


    i EA 26.82%
    i periódico 2.00% MENSUAL
    Periodos 12

    CONVERSIÓN TEA A TASA PERIÓDICA


    i periódico 0.00%
    i EA
    Periodos 12

    CONVERSIÓN TASA VENCIDA A TASA ANTICIPADA


    i anticipado 0.00%
    i vencido

    CONVERSIÓN TASA ANTICIPADA A TASA VENCIDA


    i vencido 2.04% mensual
    i anticipado 2.00% mensual

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR PRESENTE


    Valor Presente (VP) #DIV/0!
    Valor Pagado por Periodo (PP)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR PAGADO POR PERIODO


    Valor Pagado por Periodo (PP) $ 56,125,491.92
    Valor Presente (VP) $ 100,000,000.00
    Tasa de Interés (i%) 31.37% EA
    Periodos (n) 3

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR FUTURO


    Valor Futuro (VF) #DIV/0!
    Valor Pagado por Periodo (PP)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR PAGADO POR PERIODO


    Valor Pagado por Periodo (PP) #DIV/0!
    Valor Futuro (VF)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS VARIABLES PERIÓDICOS CON GRADIENTE ARITMÉTICO - VALOR PRESENTE


    Valor Presente (VP) #DIV/0!
    Gradiente Aritmético (G)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS VARIABLES PERIÓDICOS CON GRADIENTE ARITMÉTICO - VALOR FUTURO


    Valor Futuro (VF) #DIV/0!
    Gradiente Aritmético (G)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS VARIABLES PERIÓDICOS CON GRADIENTE GEOMÉTRICO - VALOR FUTURO


    Valor Futuro (VF) #DIV/0!
    Gradiente Geométrico (g)
    Valor Pagado Periodo 1 (PP1)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)
    P INGRESOS CREDITOS PREINVERSION INVERSION
    0 $ 100,000,000 $ 50,000,000 $ 525,000,000
    1 $ 280,000,000 $ - $ - $ -
    2 $ 542,400,000 $ - $ - $ -
    3 $ 612,912,000 $ - $ - $ -

    i Banco 2.30% MV TEA


    T 33.00% EA
    Km 2.00% MV TEA
    B 4.80% EA
    KRL-TES 5 Años 10.94% EA
    Ke 11.7% D
    WACC 13.08%
    COSTO DE OPERACIÓN PAGO DE CREDITO COSTO DE AMORTIZACION INTERES DE CREDITO
    $ - $ -
    $ 175,000,000 $ 56,125,491.92
    $ 339,000,000 $ 56,125,491.92
    $ 383,070,000 $ 56,125,491.92

    31.37% EA

    26.82% EA

    $ 575,000,000
    VALOR DE SALVAMENTO FLUJO NETO
    $ - -$ 475,000,000
    $ - $ 48,874,508
    $ - $ 147,274,508
    $ 414,750,000 $ 588,466,508
    CONVERSIÓN NOMINAL VENCIDA A TASA PERIÓDICA
    i periódico 2.03% mensual
    i nominal vencido 2.02% mensual capitalizable quincenal
    Periodos de Capitalización 2 quincenas

    CONVERSIÓN TASA PERIÓDICA A TEA

    i EA 14.03% ANUAL
    i periódico 1.10% MENSUAL
    Periodos 12 MENSUAL

    CONVERSIÓN TEA A TASA PERIÓDICA


    i periódico 0.00%
    i EA
    Periodos 12

    CONVERSIÓN TASA VENCIDA A TASA ANTICIPADA


    i anticipado 0.00%
    i vencido

    CONVERSIÓN TASA ANTICIPADA A TASA VENCIDA


    i vencido 2.02% mensual
    i anticipado 1.98% mensual

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR PRESENTE


    Valor Presente (VP) #DIV/0!
    Valor Pagado por Periodo (PP)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR PAGADO POR PERIODO


    Valor Pagado por Periodo (PP) $ 121,504,844.18
    Valor Presente (VP) $ 200,000,000.00
    Tasa de Interés (i%) 14.03%
    Periodos (n) 2

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR FUTURO


    Valor Futuro (VF) #DIV/0!
    Valor Pagado por Periodo (PP)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS CONSTANTES PERIÓDICOS - VALOR PAGADO POR PERIODO


    Valor Pagado por Periodo (PP) #DIV/0!
    Valor Futuro (VF)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS VARIABLES PERIÓDICOS CON GRADIENTE ARITMÉTICO - VALOR PRESENTE


    Valor Presente (VP) #DIV/0!
    Gradiente Aritmético (G)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS VARIABLES PERIÓDICOS CON GRADIENTE ARITMÉTICO - VALOR FUTURO


    Valor Futuro (VF) #DIV/0!
    Gradiente Aritmético (G)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)

    PAGOS VARIABLES PERIÓDICOS CON GRADIENTE GEOMÉTRICO - VALOR FUTURO


    Valor Futuro (VF) #DIV/0!
    Gradiente Geométrico (g)
    Valor Pagado Periodo 1 (PP1)
    Tasa de Interés (i%)
    Periodos (n)
    FECHA P INGRESOS CREDITOS 1 CREDITOS 2 PREINVERSION INVERSION
    Jul-19 0 $ 15,000,000 $ 44,000,000 $ 15,000,000
    Jul-20 1 $ 20,000,000 $ 120,000,000
    Jul-21 2
    Jul-22 3
    Jul-23 4
    Jul-24 5
    Dec-99 6

    i Banco 0.00%
    T 0.00%
    Km 0.00%
    B 0.00%
    KRL-TES 5 Años 0.00%
    Ke 0.0%
    WACC 0.00%
    COSTO DE OPERACIÓN PAGO DE CREDITO 1 PAGO DE CREDITO 2 COSTO DE AMORTIZACION

    $ 19,090,500
    $ 121,504,844
    INTERES DE CREDITO VALOR DE SALVAMENTO FLUJO NETO
    Pago credito 1
    pago credito 1.98% Anticipada a 2.020% Tasa periodic 2.03% TEA

    pago credito 1.1% Tasa periodic 14.03% TEA PAGOS CONSTA$ 121,504,844.18
    Perdiodo+TEA
    27.27 1.2727 $ 19,090,500.00

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