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    Banco Bbva Dolares Julio

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    nestor de la cruz salvador
    El documento muestra los movimientos de una cuenta corriente bancaria durante julio de 2018, con el saldo inicial y final, y detalles de depósitos, retiros y cargos como comisiones e impuestos.

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    banco bbva dolares julio

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    PERIODO: 07 - 2018

    RUC: 20516946947
    RAZ.SOCIAL: CHANALTIN SAC
    PAG.1
    ENTIDAD FINANCIERA: BCO.CONTINENTAL $/
    CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-275-02-00370682 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

    EG.O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIONES BANCARIAS


    FECHA DE LA OPE_ CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
    RACIÓN MEDIO
    APELLIDOS
    DE Y NOMBRES, DENOMINACION
    NÚMERO DEOTRANS.
    RAZONBANC./
    SOCIAL
    PAGO
    DESCRIPCIÓN DECHEQUE
    LA OPERACIÓN
    Y/O DE DOCUMENTO SUST. O CONTROL INTERNO
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    SALDO INICIAL 10415 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-0037 14,922.83


    02-000477 06.07.18 001 ENT EFECT A ANA ROJAS A R 00002297 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 493.65
    02-000577 09.07.18 001 PAGO SEG INMRIMAC SEGUR 00002298 16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 65.71
    02-000568 12.07.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002299 46539 OTROS 10,058.91
    02-000578 23.07.18 001 PAGO SEG INMRIMAC SEGUR 00002301 16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 359.97
    02-000483 24.07.18 001 COB.01/F006/0 AGRO ISM S.A.00002302 17821 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S 186.17
    02-000483 24.07.18 001 COB.01/F006/0 AGRO ISM S.A.00002302 17821 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S 186.17
    02-000483 24.07.18 001 COBRO ALQ EQUIPO COMPU 00002302 776 DIFERENCIA EN CAMBIO 1.25
    02-000569 31.07.18 001 COMISION E ITF MES DE JUL 00000000 9411108 GASTOS BANCARIOS 17.67
    02-000569 31.07.18 001 COMISION E ITF MES DE JUL 00000000 9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.49
    02-000580 31.07.18 001 GANACIA X DIF CAM JUL 18 00000000 776 DIFERENCIA EN CAMBIO 12.82
    15,309.24 10,996.40

    SALDO FINAL 4,312.84

    TOTALES 15,309.24 15,309.24

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