MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA POBLACION DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA, DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 094
AÑO. : 2024
RESIDENTE : LENIN GONZALES PERALTA
PRESUPUESTO : 4,944,409.44

UNIDAD DE MEDIDA
COMPROBANTE DE

ANALITICO CD, GG,

GS, EXP Y LIQ
ORDEN DOCUMENTO FTE. FTO
MES SEGÚN

PECOSA Nº
BIENES DE

ESPECIFICA
MAQUINARIA MOVILIARIO Total
CONSUMO
PAGO

FTE DE S Y EQUIPOS PERSONAL SERVICIO

Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/.
O/C, N° FECHA FTO TIPO DE OFICINA 18 09 07
Nº
O/S Y/O
PLLA 263211 263231 267151 267152 267153 CSC RDR FONCOMUN
MES DE DICIEMBRE

PLANILLA PT CSC PLL GG 267151 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO 1.00 PLLA 1,197.40 1,197.40 0.00 0.00 1,197.40 0.00 0.00 1,197.40 1,197.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO MES DICIEMBRE 2023 1,197.40 1,197.40 0.00 0.00 1,197.40 0.00 0.00 1,197.40 1,197.40 0.00 0.00
MES DE ENERO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES ENERO 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C 11 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 POLO CAMISERO DE AJEDREZ (TALLAS; 12=40 160 UND 34.00 5,440.00 0.00 0.00 0.00 5,440.00 0.00 5,440.00 5,440.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C 11 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 POLOS DE ENTRENAMIENTO DE BASQUET (TALL 160 UND 36.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 5,760.00 0.00 5,760.00 5,760.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C 11 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 POLOS DE ENTRENAMIENTO DE FUTBOL (TALLA 160 UND 36.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 5,760.00 0.00 5,760.00 5,760.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C 11 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 POLOS DE ENTRENAMIENTO DE VOLEY (TALLAS 160 UND 36.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 5,760.00 0.00 5,760.00 5,760.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C 11 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 SHORT DE ENTRENAMIENTO DE BASQUET (TALL 160 UND 19.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 3,040.00 3,040.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C 11 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 SHORT DE ENTRENAMIENTO DE FUTBOL (TALLAS 160 UND 19.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 3,040.00 3,040.00
0000000085 20610735399 CORPORACION DYTOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C gf 1/24/2024 19 CSC 7 FAC F001-36 CD 267152 SHORT DE ENTRENAMIENTO DE VOLEY (TALLAS; 160 UND 19.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 3,040.00 3,040.00
ELABORACION DE IMPRESIÓN DE BANNER
0000000187 10239746123 GAMARRA HERRERA JOSE LUIS O/S 109 1/24/2024 7 CSC 0 FAC E001-99 CD 267153 PUBLICITARIO 1.00 SER 1179.75 1,179.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,179.75 1,179.75 1,179.75
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 GG 267151 SNP 1.00 PLLA 512.17 512.17 0.00 0.00 512.17 0.00 0.00 512.17 512.17
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 GG 267151 5TA CATEGORIA 1.00 PLLA 52.56 52.56 0.00 0.00 52.56 0.00 0.00 52.56 52.56
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 GG 267151 AFP 1.00 PLLA 820.8 820.80 0.00 0.00 820.80 0.00 0.00 820.80 820.80
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 GG 267151 ESSALUD 1.00 PLLA 1093.3 1,093.30 0.00 0.00 1,093.30 0.00 0.00 1,093.30 1,093.30
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 GG 267151 SCTR 1.00 PLLA 185.86 185.86 0.00 0.00 185.86 0.00 0.00 185.86 185.86
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 GG 267151 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 16596.03 16,596.03 0.00 0.00 16,596.03 0.00 0.00 16,596.03 16,596.03
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 CD 267151 SNP 1.00 PLLA 1096.39 1,096.39 0.00 0.00 1,096.39 0.00 0.00 1,096.39 1,096.39
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 CD 267151 AFP 1.00 PLLA 1415.56 1,415.56 0.00 0.00 1,415.56 0.00 0.00 1,415.56 1,415.56
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 CD 267151 ESSALUD 1.00 PLLA 1742.57 1,742.57 0.00 0.00 1,742.57 0.00 0.00 1,742.57 1,742.57
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 CD 267151 SCTR 1.00 PLLA 290.5 290.50 0.00 0.00 290.50 0.00 0.00 290.50 290.50
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA 104 CSC PLL 104 CD 267151 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 10640.65 10,640.65 0.00 0.00 10,640.65 0.00 0.00 10,640.65 10,640.65
AROS DEPORTIVOS PVC DE 50 CM DE
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 DIAMETRO 100 UND 5.50 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 550.00 550.00
CARRITO PARA PELOTAS CON ESTRUCTURA
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 DE ALUMINIO Y CESTA DE LONA 2 UND 380.00 760.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 760.00 760.00
CINTA ELASTICA DE GOMA DE 8CM DE
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 ANCHO POR 50M DE LARGO 8 UND 38.00 304.00 0.00 0.00 0.00 304.00 0.00 304.00 304.00
CONOS DE TORTUGA PVC DE 19CM DE
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 DIAMETRO X 5CM DE ALTURA 300 UND 2.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00
CONOS PVC DE 25 CM DE ALTURA X 14 CM DE
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 BASE 100 UND 2.50 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 250.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 MALLAS DE NYLON PARA ARCOS 4 PAR 78.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 312.00 312.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 PELOTAS DE BASQUET # 5 10 UND 65.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 650.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 PELOTAS DE BASQUET # 6 10 UND 65.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 650.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 PELOTAS DE BASQUET # 7 10 UND 65.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 650.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 PELOTAS DE FUTBOL # 4 25 UND 70.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 PELOTAS DE FUTBOL# 5 25 UND 70.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 PELOTAS DE VOLEY # 5 30 UND 45.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 1,350.00 1,350.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 RED NET MALLA DE ARO 4 UND 31.00 124.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 124.00 124.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 RELOJ CRONOMETRO DE AJEDREZ 20 UND 220.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 TABLERO DE AJEDREZ 20 UND 41.00 820.00 0.00 0.00 0.00 820.00 0.00 820.00 820.00
VALLAS DE ENTRENAMIENTO DE PVC DE 45
0000000084 20490709771 MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILO/C 10 1/24/2024 18 CSC 101 FAC FFF2-1545 CD 267152 CM DE ANCHO 100 UND 22.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00
0000000801 - PLANILLA DEL PEROSONAL PLLA 196 2/28/2024 - CSC - PLLA 196 CD 267151 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 46312.27 46,312.27 0.00 0.00 46,312.27 0.00 0.00 46,312.27 46,312.27
0000000801 - PLANILLA DEL PEROSONAL PLLA 196 2/28/2024 - CSC - PLLA 196 CD 267151 AFP 1.00 PLLA 3738.25 3,738.25 0.00 0.00 3,738.25 0.00 0.00 3,738.25 3,738.25
0000000801 - PLANILLA DEL PEROSONAL PLLA 196 2/28/2024 - CSC - PLLA 196 CD 267151 ONP 1.00 PLLA 2851.87 2,851.87 0.00 0.00 2,851.87 0.00 0.00 2,851.87 2,851.87
0000000801 - PLANILLA DEL PEROSONAL PLLA 196 2/28/2024 - CSC - PLLA 196 CD 267151 5TA 1.00 PLLA 332.66 332.66 0.00 0.00 332.66 0.00 0.00 332.66 332.66
0000000801 - PLANILLA DEL PEROSONAL PLLA 196 2/28/2024 - CSC - PLLA 196 CD 267151 ESSALUD 1.00 PLLA 4791.22 4,791.22 0.00 0.00 4,791.22 0.00 0.00 4,791.22 4,791.22
0000000801 - PLANILLA DEL PEROSONAL PLLA 196 2/28/2024 - CSC - PLLA 196 CD 267151 SCTR 1.00 PLLA 814.53 814.53 0.00 0.00 814.53 0.00 0.00 814.53 814.53

TOTAL GASTO MES FEBRERO 2024 143,426.94 0.00 0.00 93,287.19 48,960.00 1,179.75 143,426.94 143,426.94 0.00 0.00
0000000439 10426891102 MOLINA HUAMAN MARUJA O/C 0047 2/5/2024 34 CSC 60 FAC E001-49 CD 267152 UNIFORME DE COMPETENCIA DE FUTBOL (POLOS , S 60.00 JGO 78.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 0.00 4,680.00 4,680.00
0000000498 10244646463 BACA FERRO JUAN LEONARDO O/C 0077 2/8/2024 44 CSC 78 FAC F003-21394 GG 267152 PETROLEO DIESEL 400.00 GLN 19.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 7,600.00 7,600.00
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 DETERGENTE AGRANEL 2.00 SACO 110.50 221.00 0.00 0.00 0.00 221.00 0.00 221.00 221.00
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 LEGIA 2.00 UND 13.00 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 26.00
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO 5.00 PQT 9.10 45.50 0.00 0.00 0.00 45.50 0.00 45.50 45.50
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 ESCOBA C/MANGO DE MADERA 2.00 UND 9.80 19.60 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 19.60 19.60
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 PAPEL HIGIENICO TOHALLA 8.00 ROLLO 15.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 RECOGEDOR TAMAÑO GRANDE 2.00 UND 16.70 33.40 0.00 0.00 0.00 33.40 0.00 33.40 33.40
0000000502 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0082 2/8/2024 38 CSC 92 FAC E001-409 GG 267152 TACHO DE BASURA 2.00 UND 32.50 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 65.00
0000000534 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0104 2/12/2024 27 CSC 93 FAC E001-411 GG 267152 AGUA OXIGENADA 5.00 LT 7.50 37.50 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 37.50 37.50
0000000534 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0104 2/12/2024 27 CSC 93 FAC E001-411 GG 267152 ALCOHOL 1 LT.DE 96| 5.00 LT 12.50 62.50 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50 62.50
0000000534 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0104 2/12/2024 27 CSC 93 FAC E001-411 GG 267152 ALGODÓN HIDROFILO DE 25G 5.00 PQT 1.80 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 9.00
0000000534 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0104 2/12/2024 27 CSC 93 FAC E001-411 GG 267152 ESPARADRAPO 5CMX0.10MX3M 5.00 UND 17.50 87.50 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 87.50 87.50
0000000534 10250753409 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA O/C 0104 2/12/2024 27 CSC 93 FAC E001-411 GG 267152 GASA ESTERIL FRACCIONADA 1 MTS 5.00 SOBRE 2.60 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 13.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA POBLACION DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA, DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 094
AÑO. : 2024
RESIDENTE : LENIN GONZALES PERALTA
PRESUPUESTO : 4,944,409.44

UNIDAD DE MEDIDA
COMPROBANTE DE

ANALITICO CD, GG,

GS, EXP Y LIQ
ORDEN DOCUMENTO FTE. FTO
MES SEGÚN

PECOSA Nº
BIENES DE

ESPECIFICA
MAQUINARIA MOVILIARIO Total
CONSUMO
PAGO

FTE DE S Y EQUIPOS PERSONAL SERVICIO

Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/.
O/C, N° FECHA FTO TIPO DE OFICINA 18 09 07
Nº
O/S Y/O
PLLA 263211 263231 267151 267152 267153 CSC RDR FONCOMUN
0000000795 10761734275 RAMOS MOLINA GUADALUPE O/C 0207 2/27/2024 71 CSC 229 FAC E001-54 CD 267152 ACEITE 1/2LTA(CAJAX24UND) 4.00 CAJA 108.00 432.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 432.00 432.00
0000000795 10761734275 RAMOS MOLINA GUADALUPE O/C 0207 2/27/2024 71 CSC 229 FAC E001-54 CD 267152 ARROZ BLANCO (SACO X 50 KILOS 5.00 SACO 180.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00
0000000795 10761734275 RAMOS MOLINA GUADALUPE O/C 0207 2/27/2024 71 CSC 229 FAC E001-54 CD 267152 AZUCAR RUBIA (SACO X50 KILOS) 5.00 SACO 225.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 1,125.00 1,125.00
0000000795 10761734275 RAMOS MOLINA GUADALUPE O/C 0207 2/27/2024 71 CSC 229 FAC E001-54 CD 267152 BEBIDAS REHIDRATANTES (AGUA MINERAL SIN GAS 100.00 UND 1.20 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00
0000000795 10761734275 RAMOS MOLINA GUADALUPE O/C 0207 2/27/2024 71 CSC 229 FAC E001-54 CD 267152 LECHE EN TARRO DE 400G (CAJA X 24UND) 4.00 CAJA 98.00 392.00 0.00 0.00 0.00 392.00 0.00 392.00 392.00
0000000987 10750059606 CABRERA JORGE ALICIA MICHELLE O/C 0261 2/29/2024 70 CSC 225 FAC 0001-186 CD 267152 MEDALLAS 1MER LUGAR 35.00 UND 10.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 350.00
0000000987 10750059606 CABRERA JORGE ALICIA MICHELLE O/C 0261 2/29/2024 70 CSC 225 FAC 0001-186 CD 267152 MEDALLAS 2DO LUGAR 30.00 UND 10.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00
0000000987 10750059606 CABRERA JORGE ALICIA MICHELLE O/C 0261 2/29/2024 70 CSC 225 FAC 0001-186 CD 267152 MEDALLAS 3° LUGAR 30.00 UND 10.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00
0000000987 10750059606 CABRERA JORGE ALICIA MICHELLE O/C 0261 2/29/2024 70 CSC 225 FAC 0001-186 CD 267152 TROFEO 1MER LUGAR 1.00 UND 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 195.00 195.00
0000000987 10750059606 CABRERA JORGE ALICIA MICHELLE O/C 0261 2/29/2024 70 CSC 225 FAC 0001-186 CD 267152 TROFEO 2DO LUGAR 1.00 UND 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 145.00 145.00
0000000987 10750059606 CABRERA JORGE ALICIA MICHELLE O/C 0261 2/29/2024 70 CSC 225 FAC 0001-186 CD 267152 TROFEO 3SER LUGAR 1.00 UND 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 95.00 95.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CORRECTOR LIQUIDO (12 UN X CAJA) 1.00 CJA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 45.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 LAPIZ 2B (CAJA X 12 UND) 2.00 CJA 7.00 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 PAPEL BOND DE COLORES DE 75GR 1.00 MLL 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO 20.00 UND 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 160.00
MES DE MARZO

8.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 BORRADOR BLANCO 5.00 UND 1.50 7.50 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 7.50
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CINTA DE EMBALAJE 2"X110 5.00 UND 7.00 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 35.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CLIPS 33MMX100UND 2.00 CJA 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CLIPS DE METAL MARIPOSA N°2 MEDIANO X50UND 2.00 UND 7.00 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CUADERNO ANILLADO A4X100HOJAS 3.00 UND 16.00 48.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 48.00 48.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CUADERNO DE CARGO 1.00 UND 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 CUADERNO DE OBRA 2.00 UND 70.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 140.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 ENGRANPADOR 2.00 UND 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 FOLDER MANILA A4 20.00 UND 3.60 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.00 72.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 LAPICEROS COLOR AZUL 3.00 CJA 18.00 54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 54.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 NOTAS DE ENTRADA 10.00 TALONARI 37.00 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 370.00 370.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 NOTAS DE SALIDA 10.00 TALONARI 37.00 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 370.00 370.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 PAPEL BOND 10.00 MLL 35.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 350.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE 20.00 PLIEGO 0.50 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 PERFORADOR 1.00 UND 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 37.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 RESALTADOR DE VARIOS OLORAE 12.00 UND 3.50 42.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 42.00 42.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 PLUMON GRUESO PARA PAPEL 10.00 UND 4.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 PLUMON PARA PIZARRO 3.00 CJA 30.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00
0000000471 10420642402 RAMIRES RAMOS EFEFANIA O/C 0091 2/9/2024 42 CSC 86 FAC E001-115 GG 267152 SELLO TIPO TRODAT 2.00 UND 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00
0000001666 AFP PLLA CSC PLLA GG 267151 AFP 1.00 PLLA 1796.88 1,796.88 0.00 0.00 1,796.88 0.00 0.00 1,796.88 1,796.88
0000001666 SNP PLLA CSC PLLA GG 267151 SNP 1.00 PLLA 131.44 131.44 0.00 0.00 131.44 0.00 0.00 131.44 131.44
0000001666 5TA CAT PLLA CSC PLLA GG 267151 5TA CAT 1.00 PLLA 326.33 326.33 0.00 0.00 326.33 0.00 0.00 326.33 326.33
0000001666 ESSALUD PLLA CSC PLLA GG 267151 ESSALUD 1.00 PLLA 1496.25 1,496.25 0.00 0.00 1,496.25 0.00 0.00 1,496.25 1,496.25
0000001666 SCTR PLLA CSC PLLA GG 267151 SCTR 1.00 PLLA 445.18 445.18 0.00 0.00 445.18 0.00 0.00 445.18 445.18
0000001666 NETO A PAGAR PLLA CSC PLLA GG 267151 v0 1.00 PLLA 14356.46 14,356.46 0.00 0.00 14,356.46 0.00 0.00 14,356.46 14,356.46
0000001579 NETO A PAGAR PLLA CSC PLLA GS 268141 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 5099.82 5,099.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,099.82
0000001579 5TA PLLA CSC PLLA GS 268141 5TA 1.00 PLLA 335.31 335.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.31
0000001579 AFP PLLA CSC PLLA GS 268141 AFP 1.00 PLLA 833.76 833.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 833.76
0000001579 ESSALUD PLLA CSC PLLA GS 268141 ESSALUD 1.00 PLLA 564.2 564.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.20
0000001579 SCTR PLLA CSC PLLA GS 268141 SCTR 1.00 PLLA 168 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00
TOTAL GASTO MES MARZO 2024 45,038.13 0.00 0.00 18,552.54 19,484.50 0.00 38,037.04 45,038.13 0.00 0.00
0000001152 20609634511 MICRONEXT E.I.R.L. O/C 329 3/6/2024 26 CSC 314 FAC E001-398 CD 267152 ESCRITORIO D EMALAMINA 3.00 UND 560.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00
0000001152 20609634511 MICRONEXT E.I.R.L. O/C 329 3/6/2024 26 CSC 314 FAC E001-398 CD 267152 ESTANTE DE MELAMINA 2.00 UND 680.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 0.00 1,360.00 1,360.00
0000001152 20609634511 MICRONEXT E.I.R.L. O/C 329 3/6/2024 26 CSC 314 FAC E001-399 CD 267152 SILLAS GIRATORIA ACOLCHONADO 3.00 UND 250.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 750.00
0000001277 10435357038 CUSACANI BENAVIDES EDSON XAVIER O/C CSC FAC F001-737 GG 267152 CHALECOS CON LOGOTIPO 6.00 UND 165.00 990.00 0.00 0.00 0.00 990.00 0.00 990.00 990.00
0000001344 10440758911 QUISPE CARRION LUISA O/C CSC FAC E001-31 CD 267152 AGUA MINERAL SIN GAS DE 625ML 65.00 PQT 15.00 975.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 975.00 975.00
0000001344 10440758911 QUISPE CARRION LUISA O/C CSC FAC E001-31 CD 267152 BEBIDAS REHIDRATANTES 120.00 PQT 28.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00
0000001400 20527655952 CHANINTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O/C CSC FAC F001-22620 GG 267152 THONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.83A.CF28 3.00 UND 297.66 892.98 0.00 0.00 0.00 892.98 0.00 892.98 892.98
0000001730 10107344620 DEZA ALARCON JACK O/C CSC FAC E001-70 CD 267152 CAMISETA DEPORTIVA DE FUTBOL(POLOS X12UND CA 30.00 JUEGO 285.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 8,550.00 8,550.00
0000001730 10107344620 DEZA ALARCON JACK O/C CSC FAC E001-70 CD 267152 UNIFORME DEPORTIVA 10.00 JUEGO 804.00 8,040.00 0.00 0.00 0.00 8,040.00 0.00 8,040.00 8,040.00
0000001730 10107344620 DEZA ALARCON JACK O/C CSC FAC E001-70 CD 267152 UNIFORME DEPORTIVA 20.00 JUEGO 804.00 16,080.00 0.00 0.00 0.00 16,080.00 0.00 16,080.00 16,080.00
0000001730 10107344620 DEZA ALARCON JACK O/C CSC FAC E001-70 CD 267152 UNIFORME DEPORTIVA 10.00 JUEGO 804.00 8,040.00 0.00 0.00 0.00 8,040.00 0.00 8,040.00 8,040.00
0000000836 10244843862 MEZA FIGUEROA RENE O/S 361 2/27/2024 72 CSC FAC EB01-14 CD 267153 SERVICIO DE CONTRATACION DE REFRIGERIO 1.00 SER 800 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00
0000001104 10072472646 GORRITI RIOS EDMUNDO JORGE O/S 488 4/4/2024 67 CSC FAC E001-33 CD 267153 SERVICIO DE CURSO TALLE EN GESTION DEPOR 1.00 SER 3000 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0000002122 AFP PLLA CSC PLLA CD 267151 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 2290.79 2,290.79 0.00 0.00 2,290.79 0.00 0.00 2,290.79 2,290.79
0000002122 SNP PLLA CSC PLLA CD 267151 SNP 1.00 PLLA 245.05 245.05 0.00 0.00 245.05 0.00 0.00 245.05 245.05
MES DE ABRIL

0000002122 5TA CATEGORIA PLLA CSC PLLA CD 267151 5TA CATEGORIA 1.00 PLLA 326.33 326.33 0.00 0.00 326.33 0.00 0.00 326.33 326.33
0000002122 ESSALUD PLLA CSC PLLA CD 267151 ESSALUD 1.00 PLLA 1953.58 1,953.58 0.00 0.00 1,953.58 0.00 0.00 1,953.58 1,953.58
0000002122 SCTR ESSALUD PLLA CSC PLLA CD 267151 SCTR ESSALUD 1.00 PLLA 332.1 332.10 0.00 0.00 332.10 0.00 0.00 332.10 332.10
0000002122 SCTR PENSION PLLA CSC PLLA CD 267151 SCTR PENSION 1.00 PLLA 249.63 249.63 0.00 0.00 249.63 0.00 0.00 249.63 249.63
0000002122 NETO A PAGAR PLLA CSC PLLA CD 267151 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 18844.23 18,844.23 0.00 0.00 18,844.23 0.00 0.00 18,844.23 18,844.23
0000002139 NETO A PAGAR PLLA CSC PLLA CD 267151 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 5415.88 5,415.88 0.00 0.00 5,415.88 0.00 0.00 5,415.88 5,415.88
0000002139 AFP PLLA CSC PLLA CD 267151 AFP 1.00 PLLA 335.98 335.98 0.00 0.00 335.98 0.00 0.00 335.98 335.98
0000002139 ONP PLLA CSC PLLA CD 267151 ONP 1.00 PLLA 430.38 430.38 0.00 0.00 430.38 0.00 0.00 430.38 430.38
0000002139 ESSALUD PLLA CSC PLLA CD 267151 ESSALUD 1.00 PLLA 588.85 588.85 0.00 0.00 588.85 0.00 0.00 588.85 588.85
0000002139 SCTR-SALUD PLLA CSC PLLA CD 267151 SCTR-SALUD 1.00 PLLA 94.57 94.57 0.00 0.00 94.57 0.00 0.00 94.57 94.57
0000002087 NETO A PAGAR PLLA CSC PLLA GS 268141 NETO A PAGAR 1.00 PLLA 5425.35 5,425.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,425.35
0000002087 AFP PLLA CSC PLLA GS 268141 AFP 1.00 PLLA 893.32 893.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893.32
0000002087 5TA PLLA CSC PLLA GS 268141 5TA 1.00 PLLA 398 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00
0000002087 ESSALUD PLLA CSC PLLA GS 268141 ESSALUD 1.00 PLLA 604.5 604.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.50
0000002087 SCTR-SALUD PLLA CSC PLLA GS 268141 SCTR-SALUD 1.00 PLLA 102.77 102.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.77
0000002087 SCTR-PENSION PLLA CSC PLLA GS 268141 SCTR-PENSION 1.00 PLLA 77.24 77.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.24
TOTAL GASTO MES ABRIL 2024 93,126.53 0.00 0.00 31,107.37 50,717.98 3,800.00 85,625.35 93,126.53 0.00 0.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA POBLACION DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA, DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 094
AÑO. : 2024
RESIDENTE : LENIN GONZALES PERALTA
PRESUPUESTO : 4,944,409.44

UNIDAD DE MEDIDA
COMPROBANTE DE

ANALITICO CD, GG,

GS, EXP Y LIQ
ORDEN DOCUMENTO FTE. FTO
MES SEGÚN

PECOSA Nº
BIENES DE

ESPECIFICA
MAQUINARIA MOVILIARIO Total
CONSUMO
PAGO

FTE DE S Y EQUIPOS PERSONAL SERVICIO

Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/.
O/C, N° FECHA FTO TIPO DE OFICINA 18 09 07
Nº
O/S Y/O
PLLA 263211 263231 267151 267152 267153 CSC RDR FONCOMUN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES DE JULIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES MAYO 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES AGOSTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES JUNIO 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E
BR
EM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TI
P
SE

TOTAL GASTO MES JULIO 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
ME

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES DE DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES AGOSTO 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES SEPTIEMBRE 2024 0.00 0.00 0.00 99,319.82 127,832.46 7,600.00 234,752.28 263,756.82 0.00 0.00

GASTO COMPROMISO EJECUTADO 2023 1,197.40 0.00 0.00 1,197.40 0.00 0.00 1,197.40 1,197.40 0.00 0.00

GASTO COMPROMISO EJECUTADO 2024 S/ 400,000.00 281,591.60 0.00 0.00 242,266.92 246,994.94 12,579.75 501,841.61 545,348.42 0.00 0.00
118,408.40
GASTO COMPROMISO EJECUTADO 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO COMPROMISO EJECUTADO 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO TOTAL EJECUTADO 2023 Y 2024 282,789.00 0.00 0.00 243,464.32 246,994.94 12,579.75 503,039.01 546,545.82 0.00 0.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA POBLACION DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA, DEL DEPARTAMENTO D
INSPECTOR DE OBRA : ING LUCHO CHAMPI QUISPE
PROYECTO : 2519275
FINALIDAD : 0005546
FTE.FTO : CANON SOBRE CANON, FONCOMUN Y RDR
RESIDENTE . LENIN GONZALES PERALTA

CADENA DESCRIPCION DE CADENA

PTO DEL DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
ABRIL 2024 MAYO 2024 EJECUTADO % SALDO
PROYECTO 2023 2024 2024 2024 EJECUTADO
267151 COSTO POR ADM. DIRECTA- PERSONAL 1,746,613.44 1,197.40 0.00 93,287.19 25,553.63 38,608.55 0.00 158,646.77 9.08% 1,587,966.67
267152 COSTO DE CONST. POR ADM. -BIENES 2,159,686.00 0.00 0.00 48,960.00 19,484.50 50,717.98 0.00 119,162.48 5.52% 2,040,523.52
267153 COSTO POR ADM. DIRECTA-SERVICIO 148,920.00 0.00 0.00 1,179.75 0.00 3,800.00 0.00 4,979.75 3.34% 143,940.25
263211 GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DI 869,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 869,190.00
268131 COSTO POR ADM. DIR.-EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100.00% 0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL 4,944,409.44 21,197.40 0.00 143,426.94 45,038.13 93,126.53 0.00 302,789.00 4,641,620.44
% MENSUAL C/R AL PPTO DEL EXPEDIENTE 0.43% 0.00% 2.90% 0.91% 1.88% 0.00% 6.12% 93.88%
% ACUMULADO 0% 0.43% 3.33% 4.24% 6.12% 6.12%

PRESUPUESTO ANALITICO SEGÚN EXP TECNICO

GASTOS COSTO DE LIQUIDACI

GASTOS SUPERVISI
CADENA DESCRIPCION DE CADENA COSTO DIRECTO GENERALES EXPEDIENT ON DE TOTAL
ON E OBRA
267151 COSTO POR ADM. DIRECTA- PERSONAL 649,440.00 947,653.53 134,856.00 0.00 14,663.91 1,746,613.44
267152 COSTO DE CONST. POR ADM. -BIENES 2,085,847.00 72,685.00 930.00 0.00 224.00 2,159,686.00
267153 COSTO
GASTOSPOR ADM. DIRECTA-SERVICIO
DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 75,035.00 72,685.00 0.00 0.00 1,200.00 148,920.00
263211 DIRECTA - BIENES 770,200.00 98,640.00 0.00 0.00 350.00 869,190.00
263212 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268131 COSTO POR ADM. DIR.-EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3,580,522.00 ### 135,786.00 20,000.00 16,437.91 ### OK
% (C/R AL COSTO DIRECTO) 72.42% 24.10% 2.75% 0.40% 0.33%

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL ANALITICO

GASTOS COSTO DE LIQUIDACI

GASTOS SUPERVISI
CADENA DESCRIPCION DE CADENA COSTO DIRECTO GENERALES EXPEDIENT ON DE TOTAL
ON E OBRA
267151 COSTO POR ADM. DIRECTA- PERSONAL 105,133.84 39,010.66 14,502.27 0.00 0.00 158,646.77
267152 COSTO DE CONST. POR ADM. -BIENES 106,829.00 12,333.48 0.00 0.00 0.00 119,162.48
267153 COSTO POR ADM. DIRECTA-SERVICIO 4,979.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4,979.75
263211 GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263212 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268131 COSTO POR ADM. DIR.-EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO 216,942.59 51,344.14 14,502.27 20,000.00 0.00 302,789.00 OK
% (C/R AL COSTO DIRECTO DEL EXP.) 6.06% 4.31% 10.68% 100.00% 0.00%
SALDO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

GASTOS COSTO DE LIQUIDACI

GASTOS SUPERVISI
CADENA DESCRIPCION DE CADENA COSTO DIRECTO GENERALES EXPEDIENT ON DE TOTAL
ON E OBRA
267151 COSTO POR ADM. DIRECTA- PERSONAL 544,306.16 908,642.87 120,353.73 0.00 14,663.91 1,587,966.67
267152 COSTO DE CONST. POR ADM. -BIENES 1,979,018.00 60,351.52 930.00 0.00 224.00 2,040,523.52
267153 COSTO POR ADM. DIRECTA-SERVICIO 70,055.25 72,685.00 0.00 0.00 1,200.00 143,940.25
263211 GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 770,200.00 98,640.00 0.00 0.00 350.00 869,190.00
263212 MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268131 COSTO POR ADM. DIR.-EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO EJECUTADO 3,363,579.41 ### 121,283.73 0.00 16,437.91 ### OK

% (C/R AL COSTO DIRECTO DEL EXP.) 93.94% 31.85% 3.39% 0.00% 0.46%
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

OBRA
:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA, DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
RESIDENTE DE OBRA : LENIN GONZALES PERALTA
INSPECTOR DE OBRA : ING . LUCHO CHAMPI QUISPE

CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

Sec.Fun: 0094

PRESUPUESTO
N° CONCEPTO EXPEDIENTE TÉCNICO 2023 2024 2025 GASTO ACUMULADO PORCENTAJE (%)
S/.

4,944,409.44
1.00 COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
1.01 PERSONAL S/. 649,440.00 S/. - 105,133.84 S/. - S/. 105,133.84
1.02 BIENES S/. 2,085,847.00 S/. - 106,829.00 S/. - S/. 106,829.00
1.03 SERVICIOS
COSTO POR ADM. DIRECTA- S/. 75,035.00 S/. - 4,979.75 S/. - S/. 4,979.75
1.04 MAQUINARIA Y/ODIRECTA-
COSTO POR ADM. EQUIPOS DE OFICINA S/. 770,200.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
1.04 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE OFICINA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 3,580,522.00 S/. - S/. 216,942.59 S/. - S/. 216,942.59 6.06%

2.00 COSTO INDIRECTO GG COSTO TOTAL

2.01 PERSONAL S/. 947,653.53 S/. 1,197.40 S/. 39,010.66 S/. - S/. 40,208.06
2.02 BIENES S/. 72,685.00 S/. - S/. 12,333.48 S/. - S/. 12,333.48
2.03 SERVICIOS S/. 72,685.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
COSTO POR ADM. DIRECTA-
2.04 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE OFICINA S/. 98,640.00 S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 1,191,663.53 S/. 1,197.40 S/. 51,344.14 S/. - S/. 52,541.54 4.41%

3.00 COSTO SUPERVISION COSTO TOTAL

3.01 PERSONAL S/. 134,856.00 S/. - S/. 14,502.27 S/. - S/. 14,502.27
3.02 BIENES S/. 930.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
3.03 SERVICIOS
COSTO POR ADM. DIRECTA- S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
3.04 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE OFICINA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 135,786.00 S/. - S/. 14,502.27 S/. - S/. 14,502.27 10.68%

4.00 COSTO EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL

4.01 PERSONAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
4.02 BIENES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
4.03 SERVICIOS
COSTO POR ADM. DIRECTA- S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. - S/. - S/. 20,000.00
4.04 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE OFICINA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. - S/. - S/. 20,000.00 100.00%

4,944,409.44 TOTAL 2023 TOTAL 2024 TOTAL 2025 TOTAL 2023 - 2025 %

S/. 21,197.40 S/. 282,789.00 S/. - S/. 303,986.40 6.15%

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

OBRA
:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA, DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
RESIDENTE DE OBRA : LENIN GONZALES PERALTA
INSPECTOR DE OBRA : ING RICARDO HORACIO ZEBALLOS ZUÑIGA

CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

Sec.Fun: 0094

PRESUPUESTO
N° CONCEPTO EXPEDIENTE TÉCNICO 2023 2024 2025 GASTO ACUMULADO PORCENTAJE (%)
S/.

4,944,409.44
1.00 COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
1.01 PERSONAL S/. 649,440.00 S/. - S/. - S/. -
1.02 BIENES S/. 2,085,847.00 S/. - S/. - S/. -
1.03 SERVICIOS
COSTO POR ADM. DIRECTA- S/. 75,035.00 S/. - S/. - S/. -
1.04 MAQUINARIA Y/ODIRECTA-
COSTO POR ADM. EQUIPOS DE OFICINA S/. 75,035.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
1.04 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE OFICINA S/. 770,200.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 3,655,557.00 S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00%

2.00 COSTO INDIRECTO GG COSTO TOTAL

2.01 PERSONAL S/. 947,653.53 S/. 1,197.40 S/. - S/. 1,197.40
2.02 BIENES S/. 72,685.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
2.03 SERVICIOS S/. 72,685.00 S/. 20,000.00 S/. - S/. - S/. 20,000.00
COSTO POR ADM. DIRECTA-
2.04 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE OFICINA S/. 98,640.00 S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 1,191,663.53 S/. 21,197.40 S/. - S/. - S/. 21,197.40 1.78%

484722053%
4,944,409.44 TOTAL 2023 TOTAL 2024 TOTAL 2025 TOTAL 2023 - 2025 %

S/. 21,197.40 S/. - S/. - S/. 21,197.40 0.89%

164624.34
- 143,426.94
 ESSALUD 2,835.87 2470
REMUNERACIONES 31,134.16 3136.05
CTR- ESSALUD 476.36 907.94
34,446.39 1611.67
1607.05
907.94
XDIA MES 10640.65
90.19 15 1352.85
142 30 4260

45,038.13
 2610

23,805.74
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA
0000000286 PLANILLA DEL PERSONAL PLLA
104 CSC PLL 104 CD
104 CSC PLL 104 CD
104 CSC PLL 104 CD
104 CSC PLL 104 CD
104 CSC PLL 104 CD
104 CSC PLL 104 CD
267151 SNP 1.00 PLLA 1608.56 1,608.56 0.00 0.00
267151 5TA CATEGOR 1.00 PLLA 52.56 52.56 0.00 0.00
267151 AFP 1.00 PLLA 2236.36 2,236.36 0.00 0.00
267151 ESSALUD 1.00 PLLA 2835.87 2,835.87 0.00 0.00
267151 SCTR 1.00 PLLA 476.36 476.36 0.00 0.00
267151 NETO A PAGA 1.00 PLLA 27236.68 27,236.68 0.00 0.00
34,446.39
gg cd
SNP 1.00 PLLA 1608.56 512.17 1096.39
5TA CATEGOR 1.00 PLLA 52.56 52.56 0
AFP 1.00 PLLA 2236.36 820.8 1415.56
ESSALUD 1.00 PLLA 2835.87 1093.3 1742.57
SCTR 1.00 PLLA 476.36 185.86 290.5
NETO A PAGA 1.00 PLLA 27236.68 16596.03 10640.65
S/ 34,446.39 S/ 19,260.72 S/ 15,185.67

S/ 34,446.39
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

760.2
760 760.4 97.6
150 -662.8 760.4
97.6 858

1767.8
-
-
-
-
-
-
 1 2
SNP
5TA 52.56
HABITA 361.11
INTEGRA 274.44
PRIMA 61.39
PROFUTURO
ESSALUD 247 325
SCTR 41.99 55.25
APORTACIONES
563.43 855.31
 3 4 5 6 REMUNERACUION
135.67 240.83 135.67 512.17 2470
52.56 3136.05
361.11 907.94
185.25 459.69 820.8 1611.67
31.49 92.88 1607.05
0 907.94
93.92 166.73 166.73 93.92 1093.3 S/ 10,640.65
15.97 28.34 28.34 15.97 185.86
0
245.56 435.9 411.81 2533.33
2757.57
EMUNERACUION
 PROYECTO : "Mejoramiento de los servicios de educacion en las areas de comunicación, matematica y educacion fisica en las instituciones educativas del distrito de lamay"
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 0043
AÑO. : 2019
RESIDENTE : PROF. FILOMENO CHUNCCA
PRESUPUESTO : 914,337.77
DOCUM

ANALITICO CD, GG,

COMPROBANTE ENTO

GS, EXP Y LIQ

PAGO

PECOSA Nº
MES SEGÚN
FTE. FTO

ESPECIFICA

UNIDAD DE
ORDEN
DE PAGO BIENES DE

MEDIDA
FTE DE PERSON OTROS Total
Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/. AL CONSUMO SERV.
O/C, FTO
O/S N° FECHA TIPO Nº TERCEROS 18 09 07
Y/O 267151 267152 267153 CSC RDR ONCOMUN
PLLA
0000000901 10442770242 PAUCAR CHARCA RONAL ABDON CSC RSP E001-23 EXP 267153 SERVICIO DE CONSULTOR PARA ELABORCION DE UN 1.00 SER 14000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
ARCHIVADOR
ESTUDIO PLASTIC
DEFINITIVO DEMARCO
EN EL PALANCA LOMO PE
DE INVIERTE
10244854148 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 265 7/18/2019 609 CSC 228 GG 267152 7.00 UND 7.50 52.50 0.00 52.50 0.00 52.50 52.50
ANCHO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CINTA DE EMBALAJE
DE EDUCACION EN LAS AREAS DE COMUNICACION, 3.00 UND 5.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CINTA MASKING TAPE DE 3/4 6.00 UND 5.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CLIP DE 33 MM METALICO 4.00 CJA 2.50 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CLIP MARIPOSA DE METAL GRANDE 4.00 CJA 5.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CORRECTOR TIPO LAPICERO PUNTA METAL 12.00 UND 3.00 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 36.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS 12.00 UND 5.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CUTER METALICO 3.00 UND 6.00 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 18.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 FASTENER METALICO CJA POR 50UND 3.00 UND 5.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 FOLDER MANILA A4 3.00 PQT 8.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 24.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 GRAPAS 26/6X500 6.00 CJA 5.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL Y NEGRO 1.00 CJA 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 11.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 PAPEL BOND A4 75G BLANCO 8.00 MLL 28.00 224.00 0.00 224.00 0.00 224.00 224.00
MES DE JULIO 2019

10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 PEGAMENTO EN BARRA 80GR UHU 3.00 UND 8.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 24.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 PERFORADOR MATALICO MEDIANO 1.00 UND 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00
PORTA CD/DVD X2 UNIDADES SOBRE PLASTICO X
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 1.00 CIENTO 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00
100 UND
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 PORTA CLIPS CILINDRICO CON IMAN 2.00 UND 5.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 PORTA POSIT COMPLETO 2.00 UND 15.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 POSIT DE COLORES DE 7.5X 7.5 3.00 UND 12.00 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 36.00
10244854147 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 RESALTADOR DE COLORES 1.00 CJA 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00
10244854148 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 SACAGRAPAS CROMADO TIPO TENAZA 2.00 UND 3.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00
10244854149 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 SOBRE MANILA A4 PAQUETE POR 50UND 1.00 PQT 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00
TABLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON CLIP
10244854150 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 2.00 UND 12.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 24.00
METALICO
TAMPON CON CUBIERTO DE PLASTICO TAMAÑO
10244854151 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 1.00 UND 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00
MEDIANO COLOR NEGRO
10244854152 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO 1.00 UND 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00
10244854153 CONDORI CABRERA VICENTINA O/C 264 7/17/2019 609 CSC 227 GG 267152 CUADERNO DE PROYECTO 2.00 UND 45.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00
0000000949 10481674374 CCARITA YUCRA MARCO ANTONIO O/S CSC RH E001-39 GS 267153 SUPERVISOR DEL PROYECTO 1.00 SER 3500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
0000000985 10459957966 PILLCO CARDENAS ROSELY O/S 445 7/1/2019 606 CSC RH 0013-2 GG 267153 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 SER 1600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
0000001001 10434781430 LA TORRE ZAMBRANO MILVIA MARLENE O/S 456 7/1/2019 628 CSC RH 001-40 CD 267153 DOCENTE FORMADOR 1.00 SER 1800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
0000000988 10412727105 CHUNCA SONCCO FILOMENO O/S CSC RH GG 267153 RESIDENTE DEL PROYECTO 1.00 SER 1500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
GAMARRA PEÑA DOMINGA O/S 508 7/9/2019 607 CSC BV GG 267153 SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIDAD 1.00 SER 1500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ALVAREZ DIAZ LUIZ ALBERTO O/S 519 7/15/2019 610 CSC RH GG 267153 SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIDAD 1.00 SER 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00
0000000911 10244692384 HUALLPA TECSI ROMULO SABEL O/S 501 CSC B/V 003-52 CD 267153 RECONCIMIENTO A DOCENTES 1.00 SER 4350.00 4,350.00 0.00 0.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00
TOTAL GASTO MES JULIO 2019 29,580.50 0.00 830.50 28,750.00 29,580.50 29,580.50 0.00 0.00

10459957966 PILLCO CARDENAS ROSELY O/S 7/1/2019 606 CSC RH 0013-2 GG 267153 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 SER 1600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
10434781430 LA TORRE ZAMBRANO MILVIA MARLENE O/S 7/1/2019 628 CSC RH 001-40 CD 267153 DOCENTE FORMADOR 1.00 SER 1800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
10412727105 CHUNCA SONCCO FILOMENO O/S CSC RH GG 267153 RESIDENTE DEL PROYECTO 1.00 SER 1500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
GAMARRA PEÑA DOMINGA O/S 7/9/2019 607 CSC BV GG 267153 SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIDAD 1.00 SER 1500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ALVAREZ DIAZ LUIZ ALBERTO O/S 7/15/2019 610 CSC RH GG 267153 SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIDAD 1.00 SER 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00
PAC O/S CSC FAC 0000406 GG 267153 DOCENTE FORMADOR 1.00 SER 2000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 BANDERIN DE CORNER JUEGO 2.00 JGO 90.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 180.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 TROFEO CROWN 45 CM 2.00 UND 150.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 TROFEO CROWN 60 CM 2.00 UND 300.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 TROFEO CROWN 75 CM 2.00 UND 373.50 747.00 0.00 747.00 0.00 747.00 747.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 MEDALLAS DEPORTIVAS ZM 2.00 DOC 144.00 288.00 0.00 288.00 0.00 288.00 288.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 MEDALLAS DELUXE 2.00 DOC 144.00 288.00 0.00 288.00 0.00 288.00 288.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 PELOTAS DE FUTBOL N°05 5.00 UND 90.00 450.00 0.00 450.00 0.00 450.00 450.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 PELOTAS DE FUTBOL N°04 5.00 UND 150.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 750.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 SOCER NET D PELOTAS 2.00 UND 150.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 INFLADOR DE METAL CON MANOMETRO 1.00 UND 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 SILBATO FOX 40 CLASSIC CON CUERDA 3.00 UND 45.00 135.00 0.00 135.00 0.00 135.00 135.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 CAMISETAS DEPORTIVAS(POLOS, SHORT)VARONES 115.00 JGO 80.00 9,200.00 0.00 9,200.00 0.00 9,200.00 9,200.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 CAMISETAS DEPORTIVAS (POLOS, SHORT) MUJERES 115.00 JGO 80.00 9,200.00 0.00 9,200.00 0.00 9,200.00 9,200.00
URRUTIA ZUÑIGA SIMON O/C 267 7/19/2019 686 CSC 242 FAC 0000406 CD 267152 BUZO DEPORTIVO 44.00 JGO 98.00 4,312.00 0.00 4,312.00 0.00 4,312.00 4,312.00
10238867377 HUALLPA SAIRE JULIAN O/C 290 8/8/2019 669 CSC 246 FAC 0003528 CD 267152 CERTIFICADOS DE CAPACITACION 135.00 UND 15.00 2,025.00 0.00 2,025.00 0.00 2,025.00 2,025.00
10244693542 GAMARRA JIHUAÑA AUGUSRA O/S 552 7/31/7600 759 CSC BV 000123 CD 267153 REFRIGERIO 420.00 UND 6.00 2,520.00 0.00 0.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
10097986229 GOICOCHEA PONCE JOSE CARLOS O/S 540 5/16/7600 732 CSC RH E001-40 CD 267153 SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES 1.00 SER 9500.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
10238867377 HUALLPA SAIRE JULIAN O/C 282 8/7/2019 734 CSC 252 FAC 0003527 CD 267152 IMPRESIÓN DE FOLDERES( SEGÚN MODELO 1000.00 UND 2.50 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00
20491111187 NICOFERR INVERSIONES SRL O/C 247 8/8/2019 613 CSC 238 FAC 003740 CD 267152 FRANELA ROJA 1.00 MET 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7.00
20491111187 NICOFERR INVERSIONES SRL O/C 247 8/8/2019 614 CSC 238 FAC 003740 CD 267152 TACHO DE BASURA 1.00 UND 23.00 23.00 0.00 23.00 0.00 23.00 23.00
20491111187 NICOFERR INVERSIONES SRL O/C 247 8/8/2019 615 CSC 238 FAC 003740 CD C ESCOBA DE FIBRA 1.00 UND 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
20491111187 NICOFERR INVERSIONES SRL O/C 247 8/8/2019 616 CSC 238 FAC 003740 CD 267152 RECOGEDOR METALICO 1.00 UND 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00
 PROYECTO : "Mejoramiento de los servicios de educacion en las areas de comunicación, matematica y educacion fisica en las instituciones educativas del distrito de lamay"
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 0043
AÑO. : 2019
RESIDENTE : PROF. FILOMENO CHUNCCA
PRESUPUESTO : 914,337.77
DOCUM

ANALITICO CD, GG,

COMPROBANTE ENTO

GS, EXP Y LIQ

PAGO

PECOSA Nº
MES SEGÚN
FTE. FTO

ESPECIFICA

UNIDAD DE
ORDEN
DE PAGO BIENES DE

MEDIDA
FTE DE PERSON OTROS Total
Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/. AL CONSUMO SERV.
O/C, FTO
O/S N° FECHA TIPO Nº TERCEROS 18 09 07
Y/O 267151 267152 267153 CSC RDR ONCOMUN
PLLA
20491111187 NICOFERR INVERSIONES SRL O/C 247 8/8/2019 617 CSC 238 FAC 003740 CD 267152 CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO 2.00 GLN 20.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00
SOLUCIONES CORPORATIVA
20603051841 EMPRESA INDIVIDUAL DE O/C 255 8/8/2019 599 CSC 239 FAC E001-127 CD 267152 FOTOCOPIADORA SEGÚN MODELO 1.00 UND 11000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00
RESPONSABILIDAD LIMITADO
SOLUCIONES CORPORATIVA
20603051841 EMPRESA INDIVIDUAL DE O/C 255 8/8/2019 599 CSC 239 FAC E001-127 CD 267152 COMPUTADORA PORTATIL 1.00 UND 3998.00 3,998.00 0.00 3,998.00 0.00 3,998.00 3,998.00
SOLUCIONES CORPORATIVA
RESPONSABILIDAD LIMITADO
20603051841 EMPRESA INDIVIDUAL DE O/C 255 8/8/2019 599 CSC 239 FAC E001-127 CD 267152 CAMARA FOTOGRAFICA 1.00 UND 2200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00
RESPONSABILIDAD LIMITADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES AGOSTO 2019 69,643.00 0.00 48,708.00 20,920.00 69,628.00 69,643.00 0.00 0.00
 PROYECTO : "Mejoramiento de los servicios de educacion en las areas de comunicación, matematica y educacion fisica en las instituciones educativas del distrito de lamay"
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 0043
AÑO. : 2019
RESIDENTE : PROF. FILOMENO CHUNCCA
PRESUPUESTO : 914,337.77
DOCUM

ANALITICO CD, GG,

COMPROBANTE ENTO

GS, EXP Y LIQ

PAGO

PECOSA Nº
MES SEGÚN
FTE. FTO

ESPECIFICA

UNIDAD DE
ORDEN
DE PAGO BIENES DE

MEDIDA
FTE DE PERSON OTROS Total
Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/. AL CONSUMO SERV.
O/C, FTO
O/S N° FECHA TIPO Nº TERCEROS 18 09 07
Y/O 267151 267152 267153 CSC RDR ONCOMUN
PLLA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES SEPTIEMBRE 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES OCTUBRE 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MES NOVEMBRE 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 PROYECTO : "Mejoramiento de los servicios de educacion en las areas de comunicación, matematica y educacion fisica en las instituciones educativas del distrito de lamay"
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : FONCOMUN, CANON SOBRE CANON, RECUSRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECC. FUNC. : 0043
AÑO. : 2019
RESIDENTE : PROF. FILOMENO CHUNCCA
PRESUPUESTO : 914,337.77
DOCUM

ANALITICO CD, GG,

COMPROBANTE ENTO

GS, EXP Y LIQ

PAGO

PECOSA Nº
MES SEGÚN
FTE. FTO

ESPECIFICA

UNIDAD DE
ORDEN
DE PAGO BIENES DE

MEDIDA
FTE DE PERSON OTROS Total
Nº SIAF RUC PROVEEDOR RQ DETALLE CANT. P.U. IMPORTE S/. AL CONSUMO SERV.
O/C, FTO
O/S N° FECHA TIPO Nº TERCEROS 18 09 07
Y/O 267151 267152 267153 CSC RDR ONCOMUN
PLLA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO MS DICIEMBRE 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO 2019 99,223.50 0.00 49,538.50 49,670.00 99,208.50 99,223.50 0.00 0.00

GASTO EJECUTADO 2019 29,580.50 0.00 830.50 28,750.00 29,580.50 29,580.50 0.00 0.00

TOTAL EJECUTADO 2019 -2019 99,223.50 0.00 49,538.50 49,670.00 99,208.50 99,223.50 0.00 0.00
0.17
PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO 914,337.00

RESUMEN TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL ACTUAL ACUMULADO

COMPRO
ITEM DESCRIPCION
METIDO
2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - PERSONAL #REF! #REF!
3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - BIENES #REF! #REF!
4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - SERVICIOS #REF! #REF!
5 COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFI #REF! #REF!
5 PAGOS POR EXPEDIENTE #REF!
TOTAL #REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!