NOMBRE DE LA EMPRESA

EJERCICIO 2022
DATOS GENERALES

CU 2020 0.1575
CU 2021 0.255

SUBSIDIO
MES IMPORTE
1 $ 63,869.00
2 $ 42,943.00
3 $ 107,543.00
4 $ 96,330.00
5 $ 165,083.00
6 $ 153,742.00
7 $ 224,985.00
8 $ 207,825.00
9 $ 281,320.00
10 $ 264,169.00
11 $ 352,111.00
12 $ 336,094.00

RETENCIÓN DE ISR
MES IMPORTE
1 $ 26,725.00
2 $ 35,571.00
3 $ 65,993.00
4 $ 61,554.00
5 $ 102,144.00
6 $ 82,881.00
7 $ 135,555.00
8 $ 114,548.00
9 $ 159,947.00
10 $ 155,618.00
11 $ 191,614.00
12 $ 187,896.00
NOMBRE DE LA EMPRESA
EJERCICIO 2022
INFORMACIÓN DE ACTIVO FIJO

FECHA DE
FECHA DE
CONCEPTO MOI ADQUISICI
VENTA
ÓN
Mobiliario y Equipo $ 151,875.00 12/8/2017 2/28/2022
Equipo de transporte $ 288,300.00 8/28/2019 5/31/2022
Equipo de computo $ 160,631.00 9/22/2020 11/30/2022
Edificio $ 7,541,228.00 1/12/2007
Edificio $ 4,189,450.00 6/22/2011
Mobiliario y Equipo -$ 2,017.00 3/18/2014
Mobiliario y Equipo $ 236,788.00 4/25/2022
Equipo de transporte $ 748,612.00 6/25/2018
Equipo de transporte $ 301,141.00 1/15/2019
Equipo de computo $ 154,265.00 12/12/2019

GATOS DE INSTALACIÓN $ 987,605.00 7/22/2011

INFORMACIÓN ADICIONAL:
1.- EL TERRENO SE ADQUIRIO EN OCTUBRE DEL 2016 Y SE ENAJENO EN NOVIEMBRE DE 2022

2.- EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN SE OBTIENE DIVIDIENDO EL INPC DEL MES INMEDIATO ANTERIOR
A AQUEL EN QUE SE EFECTUO LA ENAJENACIÓN ENTRE EL INPC DEL MES EN QUE SE REALIZÓ LA
ADQUISICIÓN
PRECIO DE COMPRA $ 1,359,300.00
PRECIO DE VENTA $ 850,000.00
RE DE 2022

MEDIATO ANTERIOR
E SE REALIZÓ LA
NOMBRE DE LA EMPRESA
EJERCICIO 2022
CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES

CONCEPTO ENERO
+ VENTAS NACIONALES $ 5,679,608.00
+ VENTAS DE EXPORTACIÓN $ 2,285,609.00
+ VENTAS DE REVISTA $ -
+ PRODUCTOS FINANCIEROS $ 29,881.00
+ UTILIDAD X VENTA DEL ACTIVO FIJO $ -
+ UTILIDAD X TERRENO
= SUMA DE INGRESOS DEL MES $ 7,995,098.00
= TOTAL DE INGRESOS NOMINALES $ 7,995,098.00
x COEFICIENTE DE UTILIDAD $ 0.16
= UTILIDAD FISCAL ESTIMADA $ 1,259,227.94

- PTU PAGADA EN EL EJERCICIO $ -

- P.A.P.A $ -
= BASE IMPUESTO $ 1,259,227.94
x TASA ISR 30% 30%
= IMPUESTO $ 3,777,687.38
- SUBSIDIO PAGADP A TRABAJADORES $ 63,869.00
- RETENCIÓN ISR $ 26,725.00
- PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS $ -
= CANTIDAD A PAGAR $ 287,174,382.00

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA-PTU-P.A.P.A=BASE IMPUESTO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
6,028,698.00 $ 7,149,833.00 $ 6,028,763.00 $ 7,286,982.00
2,818,270.00 $ 3,166,654.00 $ 2,106,781.00 $ 2,157,244.00
- $ -
28,487.00 $ 35,906.00 $ 27,427.00 $ 31,953.00
- $ - $ 176,908.42

8,875,455.00 $ 10,352,393.00 $ 8,162,971.00 $ 9,653,087.42

16,870,553.00 $ 27,222,946.00 $ 35,385,917.00 $ 45,039,004.42
0.16 0.2555 0.2555 0.2555
2,657,112.10 $ 6,955,462.70 $ 9,041,101.79 $ 11,507,465.63

- $ 306,495.63
-
2,657,112.10 $ 6,955,462.70 $ 9,041,101.79 $ 11,200,970.00
0.30 0.3 0.3 0.3
797,133.63 $ 2,086,638.81 $ 2,712,330.54 $ 3,360,291.00
63,869.00 $ 107,543.00 $ 96,330.00 $ 165,083.00
26,725.00 $ 65,993.00 $ 61,554.00 $ 102,144.00
- 797,133.63 $ 2,086,638.81 $ 2,712,330.54
706,539.63 $ 1,115,969.18 $ 467,807.73 $ 380,733.56

VENTAS NACIONALES:VENTAS DE MARZO ORIGINALES (QUE VIENEN EN LA BALAN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES: TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DE FEBRERO+
COEFICIENTE DE UTILIDAD: COEFI CIENTE 2021
BASE DEL IMPUESTO: SE TOMA EL TOTAL DE UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS:ES EL IMPUESTO DEL MES DE FEBRERO
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 5,997,968.00 $ 5,286,721.00 $ 6,040,712.00 $ 7,406,698.00
$ 1,758,053.00 $ 3,181,662.00 $ 2,177,407.00 $ 2,507,335.00

$ 39,207.00 $ 36,580.00 $ 41,066.00 $ 33,119.00

$ 7,795,228.00 $ 8,504,963.00 $ 8,259,185.00 $ 9,947,152.00

$ 52,834,232.42 $ 61,339,195.42 $ 69,598,380.42 $ 79,545,532.42
0.2555 0.2555 0.2555 0.2555
$ 13,499,146.38 $ 15,672,164.43 $ 17,782,386.20 $ 20,323,883.53

$ 612,991.26 $ 919,486.89 $ 1,225,982.52 $ 1,532,478.15

$ 12,886,155.12 $ 14,752,677.54 $ 16,556,403.68 $ 18,791,405.38

0.3 0.3 0.3 0.3
$ 3,865,846.54 $ 4,425,803.26 $ 4,966,921.10 $ 5,637,421.61
$ 153,762.00 $ 224,985.00 $ 207,825.00 $ 281,320.00
$ 82,881.00 $ 135,555.00 $ 114,548.00 $ 159,947.00
$ 3,360,291.00 $ 3,865,846.54 $ 4,425,803.27 $ 4,966,921.11
$ 268,912.54 $ 199,416.72 $ 218,744.83 $ 229,233.50

INALES (QUE VIENEN EN LA BALANZA)-VANTAS DE FEBRERO(VIENEN EN LA BALANZA)

GRESOS NOMINALES DE FEBRERO+SUMA DE INGRESOS DEL MES MARZO

ILIDAD FISCAL ESTIMADA

UESTO DEL MES DE FEBRERO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 5,686,720.00 $ 5,555,688.00 $ 6,414,325.00
$ 2,103,583.00 $ 1,329,372.00 $ 1,092,786.00

$ 38,027.00 $ 37,885.00 $ 36,173.00

$ 117,262.00
$ 188,000.00
$ 7,828,330.00 $ 7,228,207.00 $ 7,543,284.00
$ 87,373,862.42 $ 94,602,069.42 $ 102,145,353.42
0.2555 0.2555 0.2555
$ 22,324,021.85 $ 24,170,828.74 $ 26,098,137.80

$ 1,838,973.78 $ 2,145,469.38 $ 2,451,965.00

$ 20,485,048.07 $ 22,025,359.36 $ 23,646,172.80

0.3 0.3 0.3
$ 6,145,514.42 $ 6,607,607.81 $ 7,093,851.84
$ 264,169.00 $ 352,111.00 $ 336,094.00
$ 155,618.00 $ 191,614.00 $ 187,896.00
$ 5,637,421.62 $ 6,145,514.43 $ 6,593,197.61
$ 88,305.80 $ (81,631.62) $ (23,335.77)
NOMBRE DE LA EMPRESA
EJERCICIO 2022
CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN

FECHA DE FECHA DE
CONCEPTO MOI $ DE VENTA
ADQUISICIÓN VENTA

Mobiliario y Equipo $ 151,875.00 12/8/2017 2/28/2022 $ 85,000.00

Equipo de transporte $ 288,300.00 8/28/2019 5/31/2022 $ 280,300.00
Equipo de computo $ 160,631.00 9/22/2020 11/30/2022 $ 180,190.00
Edificio $ 7,541,228.00 1/12/2007
Edificio $ 4,189,450.00 6/22/2011
Mobiliario y Equipo $ 300,250.00 3/18/2014
Mobiliario y Equipo $ 236,788.00 4/25/2022
Equipo de transporte $ 748,612.00 6/25/2018
Equipo de transporte $ 301,141.00 1/15/2019
Equipo de computo $ 154,265.00 12/12/2019
 MESES
DEPRECIACIÓN A
UTILIZADOS A
% DE DEPRECIACIÓ DEPRECIACIÓN DICIEMPBRE DEL
DICEMBRE DEL
DEPRECIACIÓN N ANUAL MENSUAL EJERCICIO
EJERCICIO
ANTERIOR
ANTERIOR

10.00% $ 15,187.50 $ 1,265.63 48 $ 60,750.00

25.00% $ 72,075.00 $ 6,006.25 28 $ 168,175.00
30.00% $ 48,189.30 $ 4,015.77 15 $ 60,236.62

Dep. mensual*Meses
MOI-% de utilizados a
Dep. anual/12 meses
Depreciación diciembre del
ejercicio anterior

125.276
1.378
POR DEPRECIAR
DEPRECIACIÓN A
A DICEMPBRE MESES DE USOS DEPRECIACIÓN VALOR EN
DICIEMBRE DEL
DEL EJERCICIO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO LIBROS
EJERCICIO
ANTERIOR

$ 91,125.00 2 $ 2,531.25 $ 63,281.25 $ 88,593.75

$ 120,125.00 5 $ 30,031.25 $ 198,206.25 $ 90,093.75
$ 100,394.38 11 $ 44,173.52 $ 104,410.15 $ 56,220.85

MOI- Dep a Dep a diciembre del MOI- Dep a

Meses usados en ese Dep. mensual*meses
diciembre del ejercicio anterior-Dep diciembre del
año de usoso en el ejercicio
ejercicio anterior del ejercicio ejercicio

90.9061542
 INCP MÁS INCP MÁS FACTOR DE DEVOLUCIÓN DE
RECIENTE ANTIGUO ACTUALIZACIÓN INVERSIONES

118.981 98.2729 1.2007 $ 3,039.27

118.981 103.67 1.1477 $ 34,466.56
121.022 108.114 1.1193 $ 49,443.43

(MOI*% de
INCP reciente/INCP
Dep)*Factor de
antiguo
actualización

$ 62,927.9974
NOMBRE DE LA EMPRESA
EJERCICIO 2022
DETERMINACIÓN DE UTLIDAD O PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO

RESULTADO EN LA ENAJENACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

RESULTADO CONTABLE Importe

PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 85,000.00
(-) COSTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 88,593.75 Es el valor en libros
(=) GANANCIA CONTABLE EN LA ENAJENACIÓN DE MOBILIARIO Y E -$ 3,593.75

RESULTADO FISCAL
PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 85,000.00
(-) COSTO FISCAL DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 106,374.52 Valor en libros*Factor de a
(=) PERDIDA FISCAL DE LA ENAJENACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIP -$ 21,374.52

RESULTADO CONTABLE
PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 280,300.00
(-) COSTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 90,093.75
(=) GANANCIA CONTABLE EN LA ENAJENACIÓN DE MOBILIARIO Y E $ 190,206.25

RESULTADO FISCAL
PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 280,300.00
(-) COSTO FISCAL DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 103,391.59
(=) PERDIDA FISCAL DE LA ENAJENACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIP $ 176,908.41

RESULTADO CONTABLE
PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 180,190.00
(-) COSTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO 56220.85
(=) GANANCIA CONTABLE EN LA ENAJENACIÓN DE MOBILIARIO Y E $ 123,969.15

RESULTADO FISCAL
PRECIO DE VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 180,190.00
(-) COSTO FISCAL DEL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 62,928.00
(=) PERDIDA FISCAL DE LA ENAJENACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIP $ 117,262.00
 s el valor en libros

Valor en libros*Factor de actualización

 Ant. imptos Impuestos por pagar Bancos
377687.38 287174382 287174382 287174382
419635.25 340851.25 340851.25 340851.25
1289505.18 1115969.18 1115969.18 1115969.18
625691.23 467807.73 467807.73 467807.73