Día Concepto / Referencia cargo Abono Saldo

31-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 3017892877 BNET 0150456462 MTTOEne19D

2,901.45 75,810.71
30-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0162787417 002 0301223DEPOSITO 20C 500.00
72,909.26
30-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 TAR 2C 8631
FOLIO:7543 500.00 72,409.26
30-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053147033 BNET 0479700757 g1 1191 limp DIC
2 25,606.10 71,909.26
30-12-2023 SPEI ENVIADO HSBC/0030267569 021 0002169G2 REMB MUD 3C 5,000.00
97,515.36
30-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0162164139 014 2565922TRANSFERENCIA A NEW
GINEBRA 2,098.00 102,515.36
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030214794 002 0002174G2 JARD EXT DIC1,970.91
100,417.36
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030214132 002 0002173G2 JARD INT DIC1,574.51
102,388.27
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030213481 002 0002171G2 MANT ALB DIC3,713.77
103,962.78
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011880051 BNET 0115135443 G2 2170 LIMP
SOTDI 879.00 107,676.55
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011880046 BNET 0197162383 G2 2172 FUMIGA
DIC 1,380.89 108,555.55
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011880037 BNET 1508454825 g2 2168 REMB
SUM7A 5,000.00 109,936.44
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030203911 002 0002167G2 REMB SUM7A 5,000.00
114,936.44
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2863737420 BNET 0466881203 Calenton 15A
500.00 119,936.44
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2858022580 BNET 1500713350 Cuoextr21H
3,930.00 119,436.44
29-12-2023 SPEI RECIBIDOSTP/0160191779 646 0000001pago calentador en asador 31 d
500.00 115,506.44
29-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0030090735 030 0002175G2 SEG 2A DIC 39,673.07
115,006.44
29-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0030085218 030 0003035G3 CONCIERGE 2A DIC
2,278.65 154,679.51
29-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0030083828 030 0003034G3 SEG 2A DIC 22,944.16
156,958.16
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009185084 BNET 0115135443 G1 1186 LIMP SOT
D 849.00 179,902.32
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030078624 002 0001187G1 MANT ALB DIC3,584.56
180,751.32
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030077016 002 0001188G1 JARD INT DIC23
1,519.74 184,335.88
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030075318 002 0001189G1 JARD EXT DIC1,902.33
185,855.62
29-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0030073249 030 0001190G1 SEG 2A DIC 38,302.77
187,757.95
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2854163050 BNET 1500713350 MTTOENE21H
2,917.07 226,060.72
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009185047 BNET 1505633400 G1 1184 REMB
MUD21 5,000.00 223,143.65
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009185036 BNET 1580621924 G1 1183 REMB
MUD22 5,000.00 228,143.65
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030060058 002 0001182G1 REMB MUD 11G5,000.00
233,143.65
29-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0159673701 042 0291223Concierge 2a Q Dic
2,278.75 238,143.65
29-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0159630459 042 1291223Seguridad Privada 2a Q
Diciemb 22,944.16 235,864.90
29-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0029954621 002 0001185G1 REMB MUD 6H 5,000.00
212,920.74
29-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2844618723 BNET 1478042993 4G asador
500.00 217,920.74
29-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0157421561 014 0157497TRANSFERENCIA A ADMIN
GINEBRA 500.00 217,420.74
28-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0156214359 072 0002812DEP 16E 2,751.35
216,920.74
28-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0156214356 072 0002812DEP 3E 2,751.35
214,169.39
28-12-2023 SPEI ENVIADO SANTANDER/0029674515 014 0001181G1 MANT DIC2322,917.00
211,418.04
28-12-2023 SPEI ENVIADO SANTANDER/0029637933 014 0002166G2 ADMON DIC23
54,171.66 234,335.04
28-12-2023 SPEI ENVIADO SANTANDER/0029636501 014 0001180G1 ADMON 2A DIC
53,089.32 288,506.70
28-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2762590567 BNET 0153070093 20D cuota
EXTRAORD 3,909.00 341,596.02
28-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2757395571 BNET 0107034687 rec may sep 12k
512.05 337,687.02
28-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2754885207 BNET 2953838196 Ginebra 8A
2,962.18 337,174.97
27-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033154012 BNET 0110250872 MANTENIMIENTO
2023 14,020.11 334,212.79
27-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 3C 9819
FOLIO:5208 3,287.00 320,192.68
26-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2602457280 BNET 1543118193 Garantia Mudanza
7 5,000.00 316,905.68
26-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2596142436 BNET 1575272920 Airbnb
500.00 311,905.68
26-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001994ENDIENTE 118.19 311,405.68
26-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/00019930AIR BNB 500.00 311,287.49
26-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0147683938 014 8212232CUOTA AIRB&B DEPA 4K
GINEBRA D 500.00 310,787.49
26-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2576339789 BNET 1548560072 Mudanza Ginebra L
5,000.00 310,287.49
25-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2491306485 BNET 2760029246 7L cuota extraord
2,826.00 305,287.49
24-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0143649599 002 0241223Pago Manto Depto 10-B
3,460.22 302,461.49
23-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0140386967 002 0001012GINEBRA II A. AIRB&B
500.00 299,001.27
23-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2311549552 BNET 1534673552 Reposicion
500.00 298,501.27
22-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2270174489 BNET 0448446970 G8HDic2023
2,917.07 298,001.27
22-12-2023 SPEI RECIBIDOSTP/0137787667 646 0000001asador 31 de diciembre depa 16
500.00 295,084.20
22-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0137549530 002 0221223Diferencia de cuotas a
favor G 20.00 294,584.20
22-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/000198300000G3C 3,500.00 294,564.20
22-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0135720245 002 0221223Tarjeta EL 5E 250.00
291,064.20
21-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0133222251 014 0211223TARJETAS ACCESOS DEP 10L
500.00 290,814.20
20-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0129814817 002 0201223Reserva Asadores 15A
500.00 290,314.20
20-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0028083486 002 0002160G2 REMB GAR ASADOR
1,500.00 289,814.20
20-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0028082245 002 0002159G2 REMB SUM 10B5,000.00
291,314.20
20-12-2023 SPEI ENVIADO BANORTE/0028080886 072 0002158G2 REMB SUM12E 5,000.00
296,314.20
20-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0028078813 002 0002163G2 LUMINARIAS 3,399.32
301,314.20
20-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0028077634 002 0001176G1 LUMINARIAS 3,399.32
304,713.52
20-12-2023 SPEI ENVIADO AZTECA/0028075618 127 0002162G2 LAV VID 7D12 9,534.73
308,112.84
20-12-2023 SPEI ENVIADO AZTECA/0028074514 127 0001175G1 LAV VID 7D12 9,206.59
317,647.57
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033691090 BNET 0116873669 G2 GAS SEPT 2161
9,846.91 326,854.16
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033691084 BNET 0116873669 G1 1174 GAS NOV23
9,508.04 336,701.07
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033691079 BNET 0103471764 G3 3031 REV
ALVBER 304.00 346,209.11
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033691073 BNET 0103471764 G2 2162 REV
ALBERC 534.00 346,513.11
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033691065 BNET 0103471764 G1 1179 REV
ALBERC 516.00 347,047.11
20-12-2023 BERKLEY INTERNATIONA/GUIA:0060415 REF:46420100703100002111 CIE:1618695
29,730.99 347,563.11
20-12-2023 CFE/GUIA:0056910 REF:01975210300270231216 CIE:0578869 124,875.00
377,294.10
20-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0028061186 030 0003033G3 CONCIERGE 1A DIC
2,278.75 502,169.10
20-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0028060199 030 0003032G3 SEG 1A DIC 22,944.16
504,447.85
20-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0128914772 042 1201223Decoracion de Navidad
5,000.00 527,392.01
20-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0028058729 030 0002165G2 SEG 1A DIC 4,004.59
522,392.01
20-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0028057889 030 0002164G2 SEGURIDAD 1A DIC
39,673.07 526,396.60
20-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0028047704 030 0201223G1 1178CONCIERGE 1DIC
3,866.77 566,069.67
20-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0028046923 030 0201223G1 1177 SEG 1ADIC38,302.77
569,936.44
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2076012055 BNET 1523487237 Depa 9a Ruperto
Ca 1,000.00 608,239.21
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085556019 BNET 1516239630 G3 3030 ADORNOS
NA 5,000.00 607,239.21
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085556014 BNET 1516239630 G2 2156 ADORNOS
N 5,000.00 612,239.21
20-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085556009 BNET 1516239630 G1 1173 ADORNOS
NA 5,000.00 617,239.21
20-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0127136964 014 7929699EXTRA DEPTO 18I
4,159.00 622,239.21
20-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0127136965 014 7929700EXTRA DEPTO 20K
5,598.00 618,080.21
19-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 FIANZA MUDANZA 3J 6277
FOLIO:2398 5,000.00 612,482.21
19-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1996873576 BNET 1245692407 10F Ginebra E
Gran 1,599.52 607,482.21
19-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0124323775 021 0000001Ginebra 5C Mantenimientos Sep,
 9,265.04 605,882.69
18-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1914313925 BNET 2876122760 11 F
9,493.00 596,617.65
18-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1896180671 BNET 0106661408 estac 250.00
587,124.65
18-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0119756006 002 0181223GINEBRA 10G DICIEMBRE 2023
2,767.83 586,874.65
17-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0116038664 014 9249043MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO 6L 2,098.00 584,106.82
16-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1708600838 BNET 1508454825 7A deposito Salon
5,000.00 582,008.82
15-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0110565662 042 6151223CMF Ingenieros y asociados
304.00 577,008.82
15-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1649761482 BNET 0442192039 Cuota extra L5
2,826.00 576,704.82
15-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1649698820 BNET 0442192039 Mantenimiento L5
D 3,000.00 573,878.82
15-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010868013 BNET 1102336324 MTO GINEB 19B
DIC2 3,460.22 570,878.82
15-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0108070659 002 01512233AGINEBRA garantia por uso
de 5,000.00 567,418.60
15-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0106102333 002 0151223Mudanza Ginebra 6H
5,000.00 562,418.60
15-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1622146314 BNET 0144506847 11G
6,879.54 557,418.60
14-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0104627446 002 0141223G20CDiciembre23
2,840.00 550,539.06
14-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1569703105 BNET 0154403770 7G Faltante
agosto 101.16 547,699.06
14-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0103101606 042 3141223Concierge 1aQ Dic 23
2,278.75 547,597.90
14-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0103070070 021 0000006Manto6i Nov y dic
5,865.54 545,319.15
14-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0103069052 042 2141223Seguridad privada
22,944.16 539,453.61
14-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0103060466 042 1141223Luz areas comunes
28,034.00 516,509.45
14-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0103029488 002 0141223Diferencias mantto sep oct
nov 2,452.11 488,475.45
14-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0100908415 002 0141223asador dpto 22A 500.00
486,023.34
14-12-2023 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0100387672 044 0141223Ginebra 8L diciembre
2023 1,477.46 485,523.34
13-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0199174662 042 3131223Total Play 211.00
484,045.88
13-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0199169936 042 2131223Seguro Diciembre 23
6,675.00 483,834.88
13-12-2023 SPEI RECIBIDOMIFEL/0199163738 042 1131223Seguro del mes de Noviembre
6,675.00 477,159.88
13-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1474216718 BNET 1478042993 4g 500.00
470,484.88
13-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1466070123 BNET 1521954102 Mantenimiento Dic
2,776.00 469,984.88
13-12-2023 SPEI ENVIADO AZTECA/0026139886 127 0131223G1 G2 G3 TOTALPLAY 858.00
467,208.88
13-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0196751752 014 013122314 G MTTO DICIEMBRE 2023
2,767.83 468,066.88
13-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1442394842 BNET 0467035551 13G Diciembre
2,768.00 465,299.05
12-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015087009 BNET 1502788522 g2 70REP CARCAMO
41,327.33 462,531.05
12-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194909400 014 4224602Mtto 17C diciembre
2,984.56 503,858.38
12-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051396009 BNET 1502788522 g1 70REP CARCAMO
39,905.05 500,873.82
12-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005193014 BNET 1502788522 carcamo prueba
0.01 540,778.87
12-12-2023 SPEI RECIBIDOINBURSA/0194211261 036 0000012Mantenimientos pendientes
6G 12,422.32 540,778.88
12-12-2023 SPEI RECIBIDOINBURSA/0194211246 036 0000012Mantenimientos pendientes
6E 12,350.80 528,356.56
12-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1377453011 BNET 1550693243 Mel 500.00
516,005.76
12-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1367682374 BNET 1510035480 Asador 22K
500.00 515,505.76
12-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 MAN 11D D830
FOLIO:7530 3,428.00 515,005.76
12-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 MAN 03D D830
FOLIO:7527 3,428.00 511,577.76
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025855729 030 0003029G3 CONCIERGE 2A NOV
2,278.65 508,149.76
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025855253 030 0003028G3 SEG 2ANOV23 22,944.16
510,428.41
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025854934 030 0003027G3 CONCIERGE 1A NOV
2,278.65 533,372.57
11-12-2023 SPEI ENVIADO MIFEL/0025854382 042 0002155G2 GARRAFONES NOV624.00
535,651.22
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025854085 030 0002154G2 CONCIERGE 2A NOV
4,004.59 536,275.22
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025853760 030 0002153G2 SEG 2A NOV23 39,673.07
540,279.81
11-12-2023 SPEI ENVIADO MIFEL/0025853280 042 0001171G1 GARRAFONES NOV528.00
579,952.88
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025852891 030 0001170G1 CONCIERGE 2ANOV
3,866.77 580,480.88
11-12-2023 SPEI ENVIADO BAJIO/0025852369 030 0111223G1 2A QNA NOV23 SEGURIDAD
38,302.77 584,347.65
11-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060915016 BNET 1551215490 g1 1168 remb 4l
5,000.00 622,650.42
11-12-2023 SPEI ENVIADO SANTANDER/0025786228 014 0081223G1 REMB SUM 11H
5,000.00 627,650.42
11-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0190427634 072 0111223GINEBRA 17 D DICIEMBRE 2023
2,901.45 632,650.42
11-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0190412555 072 0111223GINEBRA 17 I DICIEMBRE
2023 3,087.13 629,748.97
11-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0189766751 002 0111223CuotaExtraG120J2023
3,983.00 626,661.84
11-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0189564516 002 011122313J asadores
16diciembre2023 1,000.00 622,678.84
11-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0188937808 002 01112233A GINEBRA renta SUM 15
diciem 2,000.00 621,678.84
11-12-2023 SPEI RECIBIDOAZTECA/0188770119 127 004686514H 2,917.07
619,678.84
10-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1240502386 BNET 1513474831 5H
2,917.07 616,761.77
09-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1142127960 BNET 2690137286 Depto 12A Ginebra
2,962.19 613,844.70
09-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015695054 BNET 1595932109 G1 rem Mud 11G
 5,000.00 610,882.51
09-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015695041 BNET 1566673333 G1 remb Mud 10J
5,000.00 615,882.51
09-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015695030 BNET 0111802321 G1 remb SUM 3i
5,000.00 620,882.51
09-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0184693681 021 0091223Transferencia SPEI
2,901.45 625,882.51
09-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0184261723 014 8967664MANTTO GINEBRA 17A
DICIEMBRE 2,086.05 622,981.06
09-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 MANT GIN3I DIC23 MAR 3032
FOLIO:2069 3,088.00 620,895.01
09-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001885ICIEMBRE 2,098.00 617,807.01
09-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1106332620 BNET 1505633400 Mudanza21J
5,000.00 615,709.01
09-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 16F GINEBRA EXTRAORD 5847
FOLIO:9548 2,813.00 610,709.01
08-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0181773355 002 0081223ginebra 6C mantenimiento
2,763.49 607,896.01
08-12-2023 SPEI RECIBIDOASP INTEGRA/0180481334 659 0000012Ginebra 12D mtto
diciembre 2,901.45 605,132.52
08-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0180040093 072 008122315B GINEBRA MANT DICIEMBRE
3,460.22 602,231.07
08-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0179755768 002 0081223pago Ginebra 11L
4,200.00 598,770.85
08-12-2023 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00642185 MTO DIC 15 D GINEBRA
BMRCASH 2,901.45 594,570.85
08-12-2023 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00642185 MTO DIC 10 A TORRE GINEBRA
BMRCASH 2,962.19 591,669.40
08-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1028817919 BNET 0476188893 Ginebra 13H Dic
2,917.07 588,707.21
08-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0178925811 002 008122320 I 2,174.04
585,790.14
08-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0178039962 072 0231208Mantto dic 22D
2,913.00 583,616.10
08-12-2023 IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC 68.00 580,703.10
08-12-2023 SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 175.00 580,771.10
08-12-2023 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 250.00 580,946.10
07-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0975465644 BNET 1554609789 TG1 Mto 12H
202312 2,917.06 581,196.10
07-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0176910742 002 0071223Deposito Mudanza Depa
Ginebra 5,000.00 578,279.04
07-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0939776505 BNET 0144506847 Tarele11g
500.00 573,279.04
07-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0939721446 BNET 0144506847 Tarjest11G
500.00 572,779.04
07-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001866IDIC2023 3,087.13 572,279.04
07-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0174621671 002 0071223Pago mantto Ginebra3 depa
905 2,763.49 569,191.91
07-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0929027778 BNET 1535146496 Ara 3F
1,000.00 566,428.42
07-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0174005256 021 0000005Multa mantenimiento 7J
3,430.08 565,428.42
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0879719898 BNET 1585794008 16i 915.00
561,998.34
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0869936136 BNET 0470723606 Extem G11K Mar
20 115.85 561,083.34
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0869869533 BNET 0470723606 Extem G11K Feb
202 115.85 560,967.49
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0869783415 BNET 0470723606 Extem G11K Ene
202 115.85 560,851.64
06-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0172036786 014 8291933G18DDICIEMBRE
2,901.45 560,735.79
06-12-2023 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0171879359 044 0061223Transferencia a
servicios 500.00 557,834.34
06-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 DEPTO 5E GINEBRA E811
FOLIO:6123 2,752.00 557,334.34
06-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0171715974 014 2822544TRANSFERENCIA A SERVICIOS
INTE 500.00 554,582.34
06-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/000185400000G4B 15,452.00 554,082.34
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0856511030 BNET 2737960212 Cuota extra 7H
3,930.00 538,630.34
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0852559410 BNET 2737960212 7H Ginebra Dic
2,917.07 534,700.34
06-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 DIC GIN 8G 8633
FOLIO:2767 2,800.00 531,783.27
06-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 GINEBRA 21 I DIC 23 8939
FOLIO:8109 3,088.00 528,983.27
06-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0849665171 BNET 1585794008 16i
2,174.04 525,895.27
06-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0170900057 021 0061223G11H CUOTA EXTRAORDINARIA 2023
3,930.00 523,721.23
06-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0170760560 002 00612233AGINEBRA garantia asador 9
di 1,500.00 519,791.23
06-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0170665510 002 00612233A GINEBRA renta de asador
9di 500.00 518,291.23
06-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0170639702 021 0000004Cutoas de sept a dic 2023 4L
8,392.00 517,791.23
05-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0169928316 021 0002956Ginebra 9J Diciembre 2023
2,956.98 509,399.23
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0807080295 BNET 1510088229 21D Diciembre
mant 2,901.45 506,442.25
05-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 G15IDICIEMBRE2023 3947
FOLIO:6548 3,087.00 503,540.80
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0791092088 BNET 1510088229 13D Ginebra
2,901.45 500,453.80
05-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0168953072 021 0051223Ginebra 22A dic 2023 mantenimi
2,974.34 497,552.35
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0785261605 BNET 0470723606 Complemento G11K
608.21 494,578.01
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0784284838 BNET 0470723606 Mtto Polarea G11K
1,448.14 493,969.80
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0168667341 014 012202310L 2,098.00
492,521.66
05-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 G15HDICIEMBRE2023 2077
FOLIO:9480 2,917.00 490,423.66
05-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 G16DDICIEMBRE2023 2077
FOLIO:9477 2,900.00 487,506.66
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0781356493 BNET 2690137286 Depto 12A
noviembr 2,962.19 484,606.66
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038107013 BNET 0131543318 GINEBRA 11B
DIC202 3,460.22 481,644.47
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0778673489 BNET 1522287099 Mantto 04E DIC
202 813.78 478,184.25
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0778180012 BNET 1522287099 Mant 04E Dic 23
1,937.57 477,370.47
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0773404893 BNET 1575272920 Transf a
Servicios 250.00 475,432.90
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0167895090 002 0000991MANTENNIMIENT GINEBRA 11 A
DIC 2,962.18 475,182.90
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0167776319 002 0051223G120JMantDic2023
2,956.98 472,220.72
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0167677111 014 3966071G18I DICIEMBRE 2023
3,334.10 469,263.74
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0167677112 014 3966072G20K DICIEMBRE 2023
4,487.63 465,929.64
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007010025 BNET 1495694205 04F MTO DIC23
2,088.46 461,442.01
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0167469797 072 0231205mantto Dic 6J
2,956.98 459,353.55
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0167291132 002 000017817H
GinebraMttoDiciembre2023Re 2,917.07 456,396.57
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0764375223 BNET 0107034687 G1 12K
2,056.00 453,479.50
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0167154630 072 0231205G1 03 K 5 Dic 2023
1,448.13 451,423.50
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0763023936 BNET 1196464874 Tarjetas E
500.00 449,975.37
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0762195011 BNET 0164555031 Manto Dic 21F
2,088.46 449,475.37
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0167005375 014 0003087MANT DIC 22I
3,087.13 447,386.91
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0167004613 014 0002956MANT DIC 21J
2,956.98 444,299.78
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0166872378 072 0512232Ginebra 12e Deposito
Garanti 5,000.00 441,342.80
05-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0166867800 072 0051223Ginebra 12e Salon Usos
Multi 2,000.00 436,342.80
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0166769500 014 0051223TRANSFERENCIA A G2
5,502.70 434,342.80
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0756253581 BNET 0444048768 Mantto Gin 16K
dic 2,056.35 428,840.10
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0755998259 BNET 0444048768 Mantto Gin 15K
dic 2,056.35 426,783.75
05-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030649008 BNET 0448047561 G9GDIC2023
2,770.00 424,727.40
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0166497904 014 005122316LGINEBRAMNTTODEC23
2,098.00 421,957.40
05-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0166492298 014 0051223GINEBRA19GMNTTODEC
2,767.83 419,859.40
05-12-2023 TEF RECIBIDO BANORTE/2738281604 072 800209709A Ginebra dic
mantenimiento 2,962.18 417,091.57
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0714597763 BNET 0453508099 Ginebra 9F
2,089.00 414,129.39
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0712386007 BNET 1548163696 Ginebra 12F Dic
23 2,088.00 412,040.39
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0712338603 BNET 1548163696 Ginebra 12F Nov
23 2,088.00 409,952.39
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0709844180 BNET 2759029486 Ginebra10k Mant
Di 2,056.35 407,864.39
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079227039 BNET 1509043519 22B
3,473.00 405,808.04
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079227028 BNET 1509043519 20B
3,473.00 402,335.04
04-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 GINEBRA2BDIC2023 8284
FOLIO:6029 2,918.00 398,862.04
04-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0165220457 002 0041223Mtto Dic 2023 Depto 7E
Ginebra 2,751.35 395,944.04
04-12-2023 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0165206698 044 0041223Ginebra16Adiciembre2023
2,962.19 393,192.69
04-12-2023 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0165165662 044 0041223Ginebra18Bdiciembre2023
3,460.22 390,230.50
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0700084299 BNET 2680609161 Ginebra 5G dic 23
2,767.83 386,770.28
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044931056 BNET 0133153266 MANT DIC 7i
GINEBR 3,087.13 384,002.45
04-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0164086702 072 023120419H Ginebra Mto Dic 2023
2,917.07 380,915.32
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0686513572 BNET 0442865351 Mant dep 12J
2,957.00 377,998.25
04-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001793MBRE 02C 2,767.83 375,041.25
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0685462795 BNET 1508845859 8EDiciembre
2,751.34 372,273.42
04-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 GI5J DIC 2023 3743
FOLIO:4707 2,957.00 369,522.08
04-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001790IDIC2023 3,087.14 366,565.08
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0684807221 BNET 0153070093 2 tarjetas
500.00 363,477.94
04-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0163841565 002 0000012G18Diciembre2023
2,956.00 362,977.94
04-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0163812924 014 7687286TRANSFERENCIA A ADM
GINEBRA DE 2,056.35 360,021.94
04-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001786AGINEBRA 2,962.10 357,965.59
04-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001785LGINEBRA 2,097.80 355,003.49
04-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0163458162 002 0041223MANT DIC 19i
3,087.13 352,905.69
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0680195586 BNET 2795370035
G122JDiciembre2023 2,956.98 349,818.56
04-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0163271320 014 0000016MANTENIMIENTO DICIEMBRE
G16B 3,460.88 346,861.58
04-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0163203688 021 0000006Mantenim 6D ginebra
2,901.45 343,400.70
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0677507362 BNET 2775027497 Ginebra 9I Mtto
Di 2,174.06 340,499.25
04-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0163192229 021 0000005Manto polarea 5D
2,901.45 338,325.19
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0676876409 BNET 1538483129 G10Diciembre2023
2,901.45 335,423.74
04-12-2023 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC/0163083605 132 000000303G Mantenim sep a dic
11,071.32 332,522.29
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0675875286 BNET 1537556044 Tarjetas E
500.00 321,450.97
04-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 G H 22 DICIEMBRE 4134
FOLIO:7133 2,918.00 320,950.97
04-12-2023 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001774 DIC04 09:43 MEXICO 2,763.49
318,032.97
04-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/00017730MAN 11D 2,044.00 315,269.48
04-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/00017720MAN 03D 2,044.00 313,225.48
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0670864700 BNET 1188992533 22F Ginebra
2,098.00 311,181.48
04-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0162598562 014 4304172MANTENIMIENTO GINEBRA
DEPA 4K 2,056.35 309,083.48
04-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0654312973 BNET 0154403770 7G diciembre 2023
2,767.83 307,027.13
03-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0160808419 002 000000122E ginebra
2,764.00 304,259.30
03-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0602817068 BNET 2876896669 gII7cdic23
 2,763.49 301,495.30
03-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0590266378 BNET 1523178166 G09BDiciembre2023
3,460.22 298,731.81
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANORTE/0049052150 072 0003026G3 REMB MANT G33,672.55
295,271.59
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049051495 002 0001166G1 JARD EXT NOV1,902.33
298,944.14
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049051054 002 0001165G1 JARD INT NOV1,519.74
300,846.47
02-12-2023 SPEI ENVIADO MIFEL/0049050752 042 0001163G1 20REP ELEV 10,644.44
302,366.21
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0516133372 BNET 2798085927 14B Dic23
3,460.22 313,010.65
02-12-2023 SPEI ENVIADO MIFEL/0049050061 042 0001162G1 ELEV OCT23 14,052.94
309,550.43
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049049658 002 0001161G1 MANT ALB NOV3,584.56
323,603.37
02-12-2023 SPEI ENVIADO AZTECA/0049049331 127 0001160G1 BISAGRA HIDRAU
1,624.00 327,187.93
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040759115 BNET 0197162383 G1 1164 FUMIG NOV
1,333.37 328,811.93
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040759110 BNET 0197162383 G2 2148 FUMIG NOV
1,380.89 330,145.30
02-12-2023 SPEI ENVIADO MIFEL/0049048125 042 0002152G2 20FIN REP ELEV11,023.82
331,526.19
02-12-2023 SPEI ENVIADO MIFEL/0049047637 042 0002151G2 ELEV OCT 14,553.81
342,550.01
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049047159 002 0002150G2 JARD EXT NOV1,970.91
357,103.82
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049046620 002 0002149G2 JARD INT NOV1,574.51
359,074.73
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049046160 002 0002147G2 MANT ALB NOV3,713.77
360,649.24
02-12-2023 SPEI ENVIADO AZTECA/0049045779 127 0002146G2 BISAGRA HIDRAULICA
2,059.50 364,363.01
02-12-2023 SPEI ENVIADO BANAMEX/0049044998 002 0021223G2 2143 REMB SUM18J
5,000.00 366,422.51
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040759037 BNET 1551056293 g2 2145 remb 21c
5,000.00 371,422.51
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040759026 BNET 1518064918 g2 2144 rembo
mud5 5,000.00 376,422.51
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040759015 BNET 1569448878 g1 1159 10j
REMBOL 5,000.00 381,422.51
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0513643333 BNET 2850923508 G17BDiciembre2023
3,460.22 386,422.51
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0513593026 BNET 1580621924 Mudanza Depa 22K
5,000.00 382,962.29
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0513401093 BNET 2953838196 Ginebra 8A
2,962.18 377,962.29
02-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0157612991 002 0021223ginebra 5b
3,461.00 375,000.11
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019956027 BNET 1211570765 GIN 8D DIC 2023
2,901.06 371,539.11
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0502913608 BNET 2861029827 mantdic
3,460.22 368,638.05
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0501012733 BNET 1564665500 Asadores
500.00 365,177.83
02-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0491430475 BNET 1568112301 9k
2,056.35 364,677.83
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0155490290 002 0011223mtto dic 2023 G 09E
2,751.35 362,621.48
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0154953769 002 001122312LGinebraDic2023
2,098.00 359,870.13
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0442376270 BNET 2760029246 7L Manto
diciembre 2,098.00 357,772.13
01-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0154490440 021 0000021MTTODEC21H 2,917.07
355,674.13
01-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0154430884 014 4869128MANTTO DEPTO 17L DIC23
EDMUNDO 2,098.00 352,757.06
01-12-2023 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0154361714 014 4825047MANTTO DEPTO 17L DIC2023
EDMUN 2,098.00 350,659.06
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBAJIO/0153867701 030 2058432Ginebra 6H Dic 2023
2,917.07 348,561.06
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBAJIO/0153837569 030 5829459Ginebra 9L Dic 2023
2,098.00 345,643.99
01-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 15F D213
FOLIO:5062 2,088.00 343,545.99
01-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001728000012 G 2,768.00 341,457.99
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0153440833 002 00112238F Torre Ginebra Diciembre
2,070.00 338,689.99
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0153367818 002 0011223MttoDic22K
4,155.21 336,619.99
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANORTE/0153234434 072 4112023Mantenimiento Depto 4 G
Diciem 2,767.83 332,464.78
01-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/000172414-F-DIC 2,088.45 329,696.95
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095595185 BNET 0147338902 G2 DICIEMBRE 18F
2,089.00 327,608.50
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095595178 BNET 0152024233 G2 DICIEMBRE 17F
2,089.00 325,519.50
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013475034 BNET 0153070093 20D diciembre
2,901.45 323,430.50
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0152619596 002 0011223pago depto 19A
2,548.22 320,529.05
01-12-2023 DEPOSITO EN EFECTIVO/0001719 GINEBRA 3,460.22 317,980.83
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0419785805 BNET 1103015807
Ginebra20AmantDici 2,962.19 314,520.61
01-12-2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******4686 14K 3480
FOLIO:1374 2,057.00 311,558.42
01-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0152087309 021 0011223Pago Mantenimiento Dic23 depto
2,957.00 309,501.42
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANJERCITO/0151977724 019 3089138G14EDic2023
2,751.35 306,544.42
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0151955874 002 001122313J diciembre
2,956.98 303,793.07
01-12-2023 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0151889832 002 00112233AGINEBRA mantto diciembre
2,963.00 300,836.09
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0414709205 BNET 1508454825 07A Noviembre23
2,963.00 297,873.09
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099263005 BNET 1110197912 MANT 3B T GINEGRA
3,460.22 294,910.09
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0413268138 BNET 1234421191 14D Ginebra Dic
23 2,901.45 291,449.87
01-12-2023 SPEI RECIBIDOAZTECA/0151094543 127 00468655f DIC gin2
2,088.45 288,548.42
01-12-2023 SPEI RECIBIDOHSBC/0151084517 021 0122023G11H DICIEMBRE 2023 MANTENIMIE
2,917.07 286,459.97
01-12-2023 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076671030 CUENTA: 0447496672 BNET
2,098.00 283,542.90