A BANCOS

CLIENTES
ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR
MOBILIARIO Y EQUIPO

1 RENTAS PAGADAS POR ANTIC

IVA ACREDITABLE
DEPOSITO DE GARANTIAS

2 BANCOS

3 CLIENTES

3A BANCOS

3B IVA PTE DE CAUSAR

3C COSTO DE VENTA

4 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

4A PROVEEDORES

4B IVA ACREDITABLE

5 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR
 6 DEUDORES DIVERSOS

7 PROVEEDORES

8 GASTOS DE VENTA
IVA PTE DE ACREDITAR

9 EQUIPO DE REPARTO
IVA PTE DE ACREDITAR

10 GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA ACREDITABLE

11 BANCOS
INTERESES PAGADOS POR AN

12 PROVEEDORES

12A IVA ACREDITABLE

13 BANCOS

13A IVA PTE DE CAUSAR

14 GASTOS FINANCIEROS
IVA ACREDITABLE

15 GASTOS DE ADMINISTRACION

16 CLIENTES
16A COSTO DE VENTAS

17 VENTAS
IVA PTE DE CAUSAR

17A ALMACEN

18 VENTAS
IVA PTE DE CAUSAR

19 GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
IVA PTE DE ACREDITAR

20 BANCOS

IVA PTE DE CAUSAR

 LA PRIMERA SA
CONCEPTO DEBE HABER AC
BANCOS $ 42,000.00 ANC
CLIENTES $ 35,000.00 OA
ALMACEN $ 17,500.00 PCP
IVA PTE DE ACREDITAR $ 3,862.00 PLP
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 35,000.00 CCC
DEPRECIACION ACUM DE MOB Y EQUIPO $ 7,000.00 CCG
PROVEEDORES $ 28,000.00 CRA
IVA PTE DE CAUSAR $ 4,828.00 CRD
CAPITAL SOCIAL $ 86,000.00
UTILIDAD ACUMULADAS $ 7,534.00

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 17,500.00

IVA ACREDITABLE $ 2,800.00
DEPOSITO DE GARANTIAS $ 7,000.00
BANCOS $ 27,300.00

BANCOS $ 60,000.00
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 20,000.00
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 40,000.00

CLIENTES $ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 2,000.00
BANCOS $ 2,900.00
CLIENTES $ 2,900.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 400.00
IVA CAUSADO $ 400.00
COSTO DE VENTA $ 8,750.00
ALMACEN $ 8,750.00

ALMACEN $ 30,000.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 4,800.00
PROVEEDORES $ 34,800.00
PROVEEDORES $ 17,400.00
BANCOS $ 17,400.00
IVA ACREDITABLE $ 2,400.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 2,400.00

ALMACEN $ 300.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 48.00
PROVEEDORES $ 348.00
DEUDORES DIVERSOS $ 800.00
BANCOS $ 800.00

PROVEEDORES $ 3,480.00
ALMACEN $ 3,000.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 480.00

GASTOS DE VENTA $ 2,000.00

IVA PTE DE ACREDITAR $ 320.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 2,320.00

EQUIPO DE REPARTO $ 172,413.79

IVA PTE DE ACREDITAR $ 27,586.21
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 40,000.00
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 160,000.00

GASTOS DE VENTA $ 200.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 200.00
IVA ACREDITABLE $ 64.00
BANCOS $ 464.00

BANCOS $ 260,000.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 40,000.00
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 50,000.00
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 250,000.00

PROVEEDORES $ 20,000.00
BANCOS $ 20,000.00
IVA ACREDITABLE $ 2,758.62
IVA PTE DE ACREDITAR $ 2,758.62

BANCOS $ 30,000.00
CLIENTES $ 30,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 4,137.93
IVA CAUSADO $ 4,137.93

GASTOS FINANCIEROS $ 5,000.00

IVA ACREDITABLE $ 800.00
BANCOS $ 5,800.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 35,000.00

DEUDORES DIVERSOS $ 800.00
BANCOS $ 34,200.00

CLIENTES $ 32,480.00
 VENTAS $ 28,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 4,480.00
COSTO DE VENTAS $ 19,600.00
ALMACEN $ 19,600.00

VENTAS $ 2,500.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 400.00
CLIENTES $ 2,900.00
ALMACEN $ 1,750.00
COSTO DE VENTA $ 1,750.00

VENTAS $ 500.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 80.00
CLIENTES $ 580.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 500.00

GASTOS DE VENTAS $ 500.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 160.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 1,160.00

BANCOS $ 10,000.00
CLIENTES $ 10,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 1,379.31
IVA CAUSADO $ 1,379.31

$ 976,769.86 $ 976,769.86
 BANCOS CLIENTES ALMACEN
A $ 42,000 $ 27,300 1 A $ 35,000 $ 2,900 3A A $ 17,500
2 $ 60,000 $ 17,400 4A 3 $ 14,500 $ 10,000 4 $ 30,000
3A $ 2,900 $ 800 $ 32,480 $ 30,000 5 $ 300
$ 260,000 $ 464 $ 2,900 $ 1,750
$ 10,000 $ 20,000 $ 580
$ 30,000 $ 5,800
$ 34,200

$ 404,900 $ 105,964 $ 81,980 $ 46,380 $ 49,550

MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACION ACUM DE MOB Y EQUIPO PROVEEDORES

A $ 35,000 $ 7,000 A 4A $ 17,400
$ 3,480
$ 20,000

$ 35,000 $ 7,000 $ 40,880

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD ACUMULADAS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

$ 86,000 A $ 7,534 A 1 $ 17,500

$ 86,000 $ 7,534 $ 17,500

DEPOSITO DE GARANTIAS PRESTAMO BANCARIO C.P PRESTAMO BANCARIO L.P

1 $ 7,000 $ 20,000 2
$ 50,000

$ 7,000 $ 70,000
 IVA CAUSADO COSTO DE VENTA DEUDORES DIVERSOS
$ 400 3A 3C $ 8,750 $ 1,750 $ 800
$ 1,379 $ 19,600
$ 4,138

$ 5,917 $ 28,350 $ 1,750 $ 800

ACREEDORES DIVERSOS EQUIPO DE REPARTO ACREEDORES DIVERSOS C.P

$ 2,320 $ 172,414
$ 1,160

$ 3,480 $ 172,414

GASTOS DE ADMINISTRACION INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO GASTOS FINANCIEROS

$ 200 $ 40,000 $ 5,000
$ 35,000
$ 500

$ 35,700 $ 40,000 $ 5,000

SALDO
DEUDOR 976770

SALDO
ACREEDOR 976770
 ALMACEN IVA PTE DE ACREDITAR
$ 8,750 3A A $ 3,862 $ 2,400 4B
$ 3,000 4 $ 4,800 $ 480
$ 19,600 5 $ 48 $ 2,759
$ 320
$ 27,586
$ 160

$ 31,350 $ 36,776 $ 5,639

PROVEEDORES IVA PTE DE CAUSAR

$ 28,000 A 3A $ 400 $ 4,828 A
$ 34,800 4 $ 1,379 $ 2,000 3
$ 348 5 $ 4,138 $ 4,480
$ 400
$ 80

$ 63,148 $ 6,397 $ 11,308

AS PAGADAS POR ANTICIPADO IVA ACREDITABLE

1 $ 2,800
4B $ 2,400
$ 64
$ 2,759
$ 800

$ 8,823

PRESTAMO BANCARIO L.P VENTAS

$ 40,000 2 $ 2,500 $ 12,500 3
$ 250,000 $ 500 $ 28,000

$ 290,000 $ 3,000 $ 40,500

 DEUDORES DIVERSOS GASTOS DE VENTA
$ 800 $ 2,000
$ 200
$ 500

$ 800 $ 2,700

CREEDORES DIVERSOS C.P ACREEDORES DIVERSOS L.P

$ 40,000 $ 160,000

$ 40,000 $ 160,000

GASTOS FINANCIEROS
 BALANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 404,900 $ 105,964
CLIENTES $ 81,980 $ 46,380
ALMACEN $ 49,550 $ 31,350
DEUDORES DIVERSOS $ 800 $ 800
IVA ACREDITABLE $ 8,823
IVA PTE DE ACREDITAR $ 36,776 $ 5,639
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 17,500
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 40,000
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 35,000
EQUIPO DE REPARTO $ 172,414
DEPOSITO DE GARANTIAS $ 7,000
DEPRECIACION ACUM DE MOB Y EQUIPO $ 7,000
PROVEEDORES $ 40,880 $ 63,148
ACREEDORES DIVERSOS $ 3,480
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 40,000
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 70,000
IVA CAUSADO $ - $ 5,917
IVA PTE DE CAUSAR $ 6,397 $ 11,308
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 160,000
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 290,000
CAPITAL SOCIAL $ 86,000
UTILIDAD ACUMULADAS $ 7,534
VENTAS $ 3,000 $ 40,500
COSTO DE VENTA $ 28,350 $ 1,750
GASTOS DE VENTA $ 2,700
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 35,700
GASTOS FINANCIEROS $ 5,000

$ 976,770 $ 976,770
N
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 298,936
$ 35,600
$ 18,200
$ -
$ 8,823
$ 31,138
$ 17,500
$ 40,000
$ 35,000
$ 172,414
$ 7,000
$ 7,000
$ 22,268
$ 3,480
$ 40,000
$ 70,000
$ 5,917
$ 4,911
$ 160,000
$ 290,000
$ 86,000
$ 7,534
$ 37,500
$ 26,600
$ 2,700
$ 35,700
$ 5,000

$ 734,610 $ 734,610
A BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR
EQUIPO DE REPARTO

1 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

IVA ACREDITABLE
DEPOSITO DE GARANTIA

2 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE

3 CLIENTES

3A BANCOS

3B IVA PTE DE CAUSAR

3C COSTO DE VENTAS

4 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

5 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

5A PROVEEDORES

5B IVA ACREDITABLE
 6 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

7 MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA PTE DE ACREDITAR

7A ACREEDORES DIVERSOS

7B IVA ACREDITABLE

8 DEUDORES DIVERSOS

9 GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
IVA PTE DE ACREDITAR

10 EQUIPO DE REPARTO
IVA PTE DE ACREDITAR

11 PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE

12 BANCOS

13 PROVEEDORES

13A IVA ACREDITABLE

14 BANCOS

14A IVA PTE DE CAUSAR

15 GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
16 BANCOS

16A COSTO DE VENTA

17 VENTAS
IVA CAUSADO

17A ALMACEN

18 VENTAS
IVA CAUSADO

19 GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA PTE DE ACREDITAR

20 GASTOS DE VENTA
IVA ACREDITABLE
 CONCEPTO DEBE HABER AC
BANCOS $ 50,000 ANC
CLIENTES $ 55,000 OA
ALMACEN $ 10,500 PCP
IVA PTE DE ACREDITAR $ 2,069 PLP
EQUIPO DE REPARTO $ 105,000 $222,569 CCC
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE REPARTO $ 21,000 CCG
PROVEEDORES $ 15,000 CRA
IVA PTE DE CAUSAR $ 7,856 CRD
CAPITAL SOCIAL $ 170,000
UTILIDAD ACUMULADA $ 8,713 213856

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 4,500

IVA ACREDITABLE $ 720
DEPOSITO DE GARANTIA $ 3,000
BANCOS $ 8,220

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 2,500

IVA ACREDITABLE $ 400
BANCOS $ 2,900

CLIENTES $ 11,600
VENTAS $ 10,000
IVA PTE DE CAUSAR $ 1,600
BANCOS $ 4,640
CLIENTES $ 4,640
IVA PTE DE CAUSAR $ 640
IVA CAUSADO $ 640
COSTO DE VENTAS $ 5,000
ALMACEN $ 5,000

ALMACEN $ 500
IVA PTE DE ACREDITAR $ 80
PROVEEDORES $ 580

ALMACEN $ 20,000
IVA PTE DE ACREDITAR $ 3,200
PROVEEDORES $ 23,200
PROVEEDORES $ 6,960
BANCOS $ 6,960
IVA ACREDITABLE $ 960
IVA PTE DE ACREDITAR $ 960
ALMACEN $ 100
IVA PTE DE ACREDITAR $ 16
PROVEEDORES $ 116

MOBILIARIO Y EQUIPO $ 25,862

IVA PTE DE ACREDITAR $ 4,138
ACREEDORES DIVERSOS $ 30,000
ACREEDORES DIVERSOS $ 4,500
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 4,500
IVA ACREDITABLE $ 621
IVA PTE DE ACREDITAR $ 621

DEUDORES DIVERSOS $ 900

BANCOS $ 900

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 500

GASTOS DE VENTAS $ 500
IVA PTE DE ACREDITAR $ 160
ACREEDORES DIVERSOS $ 1,160

EQUIPO DE REPARTO $ 25,862

IVA PTE DE ACREDITAR $ 4,138
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 10,000
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 20,000

PAPELERIA Y UTILES $ 1,500

IVA ACREDITABLE $ 240
BANCOS $ 1,740

BANCOS $ 200,000
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 50,000
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 150,000

PROVEEDORES $ 5,000
BANCOS $ 5,000
IVA ACREDITABLE $ 690
IVA PTE DE ACREDITAR $ 690

BANCOS $ 10,000
CLIENTES $ 10,000
IVA PTE DE CAUSAR $ 1,379
IVA CAUSADO $ 1,379

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 7,500

GASTOS DE VENTA $ 7,500
 BANCOS $ 15,000

BANCOS $ 34,800
VENTAS $ 30,000
IVA CAUSADO $ 4,800
COSTO DE VENTA $ 15,000
ALMACEN $ 15,000

VENTAS $ 1,500
IVA CAUSADO $ 240
BANCOS $ 1,740
ALMACEN $ 750
COSTO DE VENTAS $ 750

VENTAS $ 400
IVA CAUSADO $ 64
BANCOS $ 464

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,000

IVA PTE DE ACREDITAR $ 160
ACREEDORES DIVERSOS $ 1,160

GASTOS DE VENTA $ 10,000

IVA ACREDITABLE $ 1,600
BANCOS $ 11,600

$ 653,889 $ 653,889
 BANCOS CLIENTES ALMACEN
A $ 50,000 $ 8,220 1 A $ 55,000 $ 4,640 A $ 10,500
$ 4,640 $ 2,900 2 3 $ 11,600 $ 10,000 $ 500
$ 200,000 $ 6,960 $ 20,000
$ 10,000 $ 900 $ 100
$ 34,800 $ 1,740 $ 750
$ 5,000
$ 15,000
$ 1,740
$ 464
$ 11,600
$ 299,440 $ 54,524 $ 66,600 $ 14,640 $ 31,850

EQUIPO DE REPARTO DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE REPARTO PROVEEDORES

A $ 105,000 $ 21,000 A $ 6,960
$ 25,862 $ 5,000

$ 130,862 $ 21,000 $ 11,960

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD ACUMULADA RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

$ 170,000 A $ 8,713 A 1 $ 4,500

$ 170,000 $ 8,713 $ 4,500

DEPOSITO DE GARANTIA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD VENTAS

1 $ 3,000 $ 2,500 $ 1,500
$ 400

$ 3,000 $ 2,500 $ 1,900

 COSTO DE VENTAS ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR
$ 5,000 $ 750 $ 4,500 $ 30,000
$ 7,500 $ 1,160
$ 15,000 $ 1,160

$ 27,500 $ 750 $ 4,500 $ 32,320

GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 500 $ 500 $ 25,862
$ 7,500 $ 10,000
$ 1,000

$ 9,000 $ 10,500 $ 25,862

ACREEDORES DIVERSOS L.P PAPELERIA Y UTILES PRESTAMO BANCARIO C.P

$ 20,000 $ 1,500

$ 20,000 $ 1,500

SALDO
DEUDOR $ 653,889

SALDO
ACREEDOR $ 653,889
 ALMACEN IVA PTE DE ACREDITAR
$ 5,000 A $ 2,069 $ 960
$ 15,000 $ 80 $ 621
$ 3,200 $ 690
$ 16
$ 4,138
$ 160
$ 4,138
$ 160

$ 20,000 $ 13,961 $ 2,270

PROVEEDORES IVA PTE DE CAUSAR

$ 15,000 A $ 640 $ 7,856 A
$ 580 $ 1,379 $ 1,600
$ 23,200
$ 116

$ 38,896 $ 2,019 $ 9,456

S PAGADAS POR ANTICIPADO IVA ACREDITABLE

1 $ 720
2 $ 400
$ 960
$ 621
$ 240
$ 690
$ 1,600
$ 5,230

VENTAS IVA CAUSADO

$ 10,000 3 $ 240 $ 640
$ 30,000 $ 64 $ 1,379
$ 4,800

$ 40,000 $ 304 $ 6,819

OCUMENTOS POR PAGAR DEUDORES DIVERSOS
$ 4,500 $ 900

$ 4,500 $ 900

MOBILIARIO Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS C.P

$ 10,000

$ 10,000

RESTAMO BANCARIO C.P PRESTAMO BANCARIO L.P

$ 50,000 $ 150,000

$ 50,000 $ 150,000
 MOVIMIENTOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 299,440 $ 54,524
CLIENTES $ 66,600 $ 14,640
ALMACEN $ 31,850 $ 20,000
DEUDORES DIVERSOS $ 900
IVA ACREDITABLE $ 5,230
IVA PTE DE ACREDITAR $ 13,961 $ 2,270
PAPELERIA Y UTILES $ 1,500
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 2,500
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 4,500
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 25,862
EQUIPO DE REPARTO $ 130,862
DEPOSITO DE GARANTIA $ 3,000
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE REPARTO $ 21,000
PROVEEDORES $ 11,960 $ 38,896
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 4,500
ACREEDORES DIVERSOS $ 4,500 $ 32,320
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 10,000
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 50,000
IVA CAUSADO $ 304 $ 6,819
IVA PTE DE CAUSAR $ 2,019 $ 9,456
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 20,000
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 150,000
CAPITAL SOCIAL $ 170,000
UTILIDAD ACUMULADA $ 8,713
VENTAS $ 1,900 $ 40,000
COSTO DE VENTAS $ 27,500 $ 750
GASTOS DE VENTAS $ 10,500
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 9,000

$ 653,889 $ 653,889
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 244,916
$ 51,960
$ 11,850
$ 900
$ 5,230
$ 11,691
$ 1,500
$ 2,500
$ 4,500
$ 25,862
$ 130,862
$ 3,000
$ 21,000
$ 26,936
$ 4,500
$ 27,820
$ 10,000
$ 50,000
$ 6,515
$ 7,437
$ 20,000
$ 150,000
$ 170,000
$ 8,713
$ 38,100
$ 26,750
$ 10,500
$ 9,000

$ 541,021 $ 541,021
 BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR
EQUIPO DE REPARTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO

1 PROVEEDORES

1A IVA ACREDITABLE

2 BANCOS

2A IVA PTE DE CAUSAR

3 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

4 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

5 PROVEEDORES

6 BANCOS

6A COSTO DE VENTA
 7 ACREEDORES DIVERSOS

8 VENTAS
IVA PTE DE CAUSAR

ALMACEN

9 BANCOS

9A IVA PTE DE CAUSAR

10 CLIENTES

10A BANCOS

10B IVA PTE DE CAUSAR

10C COSTO DE VENTA

 CONCEPTO DEBE HABER AC
BANCOS 100000 ANC
CLIENTES 116000 OA
ALMACEN 300000 PCP
IVA PTE DE ACREDITAR 8000 PLP
EQUIPO DE REPARTO 300000 CCC
MOBILIARIO Y EQUIPO 150000 1049000 CCG
EQUIPO DE COMPUTO 75000 CRA
PROVEEDORES 58000 CRD
ACREEDORES DIVERSOS 5000
IVA PTE CAUSAR 16000
CAPITAL SOCIAL 500000 579000
UTILIDAD ACUMULADAS 470000

PROVEEDORES 25000
BANCOS 25000
IVA ACREDITABLE 3448
IVA PTE DE ACREDITAR 3448

BANCOS 75000
CLIENTES 75000
IVA PTE DE CAUSAR 10345
IVA CAUSADO 10345

ALMACEN 200000
IVA PTE DE ACREDITAR 32000
PROVEEDORES 232000

ALMACEN 300
IVA PTE DE ACREDITAR 48
PROVEEDORES 348

PROVEEDORES 29000
ALMACEN 25000
IVA PTE DE ACREDITAR 4000

BANCOS 464000
VENTAS 400000
IVA CAUSADO 64000
COSTO DE VENTA 280000
ALMACEN 280000
ACREEDORES DIVERSOS 5000
BANCOS 5000

VENTAS 30000
IVA PTE DE CAUSAR 4800
CLIENTES 34800
ALMACEN 21000
COSTO DE VENTAS 21000

BANCOS 20000
CLIENTES 20000
IVA PTE DE CAUSAR 2759
IVA CAUSADO 2759

CLIENTES 220400
VENTAS 190000
IVA PTE DE CAUSAR 30400
BANCOS 44080
CLIENTES 44080
IVA PTE DE CAUSAR 6080
IVA CAUSADO 6080
COSTO DE VENTA 133000
ALMACEN 133000

2655260 2655260
 BANCOS CLIENTES ALMACEN IVA PTE DE ACREDITAR
100000 25000 116000 75000 300000 25000 8000
75000 5000 220400 34800 200000 280000 32000
464000 20000 300 133000 48
20000 44080 21000
44080

703080 30000 336400 173880 521300 438000 40048

EQUIPO DE REPARTO MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO PROVEEDORES

300000 150000 75000 25000
29000

300000 150000 75000 54000

ACREEDORES DIVERSOS IVA PTE CAUSAR CAPITAL SOCIAL UTILIDAD ACUMULADAS

5000 5000 10345 16000 500000
4800 30400
2759
6080

5000 5000 23983 46400 500000

IVA ACREDITABLE IVA CAUSADO VENTAS COSTO DE VENTA

3448 10345 30000 400000 280000
64000 190000 133000
2759
6080

3448 83183 30000 590000 413000

SALDO
DEUDOR 2655260
SALDO
ACREEDOR 2655260
IVA PTE DE ACREDITAR
3448
4000
MOVIMIENTOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 703,080 $ 30,000
CLIENTES $ 336,400 $ 173,880
ALMACEN $ 521,300 $ 438,000
7448 IVA ACREDITABLE $ 3,448
IVA PTE DE ACREDITAR $ 40,048 $ 7,448
PROVEEDORES MOBILIARIO Y EQUIPO $ 150,000
58000 EQUIPO DE REPARTO $ 300,000
232000 EQUIPO DE COMPUTO $ 75,000
348 PROVEEDORES $ 54,000 $ 290,348
ACREEDORES DIVERSOS $ 5,000 $ 5,000
IVA CAUSADO $ 83,183
IVA PTE CAUSAR $ 23,983 $ 46,400
CAPITAL SOCIAL $ 500,000
290348 UTILIDAD ACUMULADAS $ 470,000
VENTAS $ 30,000 $ 590,000
UTILIDAD ACUMULADAS COSTO DE VENTA $ 413,000 $ 21,000
470000 GASTOS FIN
$ 2,655,260 $ 2,655,260

470000

COSTO DE VENTA
21000

21000
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 673,080
$ 162,520
$ 83,300
$ 3,448
$ 32,600
$ 150,000
$ 300,000
$ 75,000
$ 236,348
$ -
$ 83,183
$ 22,417
$ 500,000
$ 470,000
$ 560,000
$ 392,000

$ 1,871,948 $ 1,871,948
 LA

1 BANCOS

2 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

2A PROVEEDORES

2B IVA ACREDITABLE

3 MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA PTE DE ACREDITAR

3A ACREEDORES DIVERSOS

3B IVA ACREDITABLE

4 CLIENTES

4A BANCOS

4B IVA PTE DE CAUSAR

4C COSTO DE VENTA

5 BANCOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

6 DEUDORES DIVERSOS

7 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE

8 TERRENOS
 EDIFICIOS
IVA ACREDITABLE

9 GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA PTE DE ACREDITAR

10 PROVEEDORES

10A IVA ACREDITABLE

11 BANCOS

11A IVA PTE DE CAUSAR

12 ACREEORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE

13 MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA PTE DE ACREDITAR

13A ACREEDORES DIVERSOS

13B IVA ACREDITABLE

14 BANCOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS

15 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS

IVA ACREDITABLE
 LA CUARTA SA
CONCEPTO DEBE HABER
BANCOS $ 1,000,000
CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000

ALMACEN $ 200,000
IVA PTE DE ACREDITAR $ 32,000
PROVEEDORES $ 232,000
PROVEEDORES $ 69,600
BANCOS $ 69,600
IVA ACREDITABLE $ 9,600
IVA PTE DE ACREDITAR $ 9,600

MOBILIARIO Y EQUIPO $ 86,207

IVA PTE DE ACREDITAR $ 13,793
ACREEDORES DIVERSOS $ 100,000
ACREEDORES DIVERSOS $ 20,000
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 20,000
IVA ACREDITABLE $ 2,759
IVA PTE DE ACREDITAR $ 2,759

CLIENTES $ 696,000
VENTAS $ 600,000
IVA PTE DE CAUSAR $ 96,000
BANCOS $ 417,600
CLIENTES $ 417,600
IVA PTE DE CAUSAR $ 57,600
IVA CAUSADO $ 57,600
COSTO DE VENTA $ 180,000
ALMACEN $ 180,000

BANCOS $ 495,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 5,000
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 166,667
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 333,333

DEUDORES DIVERSOS $ 12,000

BANCOS $ 12,000

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 100,000

IVA ACREDITABLE $ 16,000
BANCOS $ 116,000

TERRENOS $ 300,000
EDIFICIOS $ 400,000
IVA ACREDITABLE $ 64,000
BANCOS $ 764,000

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 3,000

IVA PTE DE ACREDITAR $ 480
ACREEDORES DIVERSOS $ 3,480

PROVEEDORES $ 40,000
BANCOS $ 40,000
IVA ACREDITABLE $ 5,517
IVA PTE DE ACREDITAR $ 5,517

BANCOS $ 100,000
CLIENTES $ 100,000
IVA PTE DE CAUSAR $ 13,793
IVA CAUSADO $ 13,793

ACREEORES DIVERSOS $ 15,000

IVA ACREDITABLE $ 2,400
BANCOS $ 17,400

MOBILIARIO Y EQUIPO $ 172,414 200000

IVA PTE DE ACREDITAR $ 27,586 50000
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 100,000 150000
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 100,000 100000
ACREEDORES DIVERSOS $ 50,000 50000
BANCOS $ 50,000
IVA ACREDITABLE $ 6,897
IVA PTE DE ACREDITAR $ 6,897

BANCOS $ 400,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 100,000
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 125,000
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 375,000

PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS $ 25,000

IVA ACREDITABLE $ 4,000
BANCOS $ 29,000

$ 5,143,246 $ 5,143,246
 BANCOS CAPITAL SOCIAL
AC 1 $ 1,000,000.00 $ 69,600.00 2A $ 1,000,000.00 1 2
ANC 4A $ 417,600.00 $ 12,000.00 6
OA 5 $ 495,000.00 $ 116,000.00 7
PCP 11 $ 100,000.00 $ 764,000.00 8
PLP $ 400,000.00 $ 40,000.00 10
CCC $ 50,000.00
CCG $ 29,000.00
CRA
CRD $ 2,412,600.00 $ 1,080,600.00 $ 1,000,000.00

PROVEEDORES IVA ACREDITABLE

2A $ 69,600.00 $ 232,000.00 2 2B $ 9,600.00 3
10 $ 40,000.00 3B $ 2,759 13
7 $ 16,000.00
8 $ 64,000.00
10A $ 5,517
13A $ 6,896.55
15 $ 4,000.00

$ 109,600.00 $ 232,000.00 $ 108,772.41

DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES

$ 20,000.00 3A 4 $ 696,000.00 $ 417,600.00 4A
$ 100,000.00 11

$ 20,000.00 $ 696,000.00 $ 517,600.00

IVA CAUSADO COSTO DE VENTA

$ 57,600.00 4B 4C $ 180,000.00 5
$ 13,793 11A 14

$ 71,393.10 $ 180,000.00

PRESTAMO BANCARIO L.P DEUDORES DIVERSOS

 $ 333,333 5 6 $ 12,000.00 7
$ 375,000.00 14

$ 708,333.33 $ 12,000.00

EDIFICIOS GASTOS DE ADMINISTRACION

8 $ 400,000.00 9 $ 3,000.00 12

$ 400,000.00 $ 3,000.00

ACREEDORES DIVERSOS L.P PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS

$ 100,000.00 13 15 $ 25,000.00
T
E
C
CP
LP $ 100,000.00 $ 25,000.00

SALDO
DEUDOR 5143246

SALDO
ACREEDOR 5143246
 ALMACEN IVA PTE DE ACREDITAR
$ 200,000.00 $ 180,000.00 4C 2 $ 32,000.00 $ 9,600.00 2B
3 $ 13,793 $ 2,759 3B
9 $ 480.00 $ 5,517 10A
12 $ 2,400.00 $ 6,896.55 13B
13 $ 27,586.21

$ 200,000.00 $ 180,000.00 $ 76,259.31 $ 24,772.41

MOBILIARIO Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS

$ 86,207 3A $ 20,000.00 $ 100,000.00 3
$ 172,414 $ 3,480.00 9
$ 17,400.00

$ 258,620.69 $ 20,000.00 $ 120,880.00

VENTAS IVA PTE DE CAUSAR

$ 600,000.00 4 4B $ 57,600.00 $ 96,000.00 4
11A $ 13,793

$ 600,000.00 $ 71,393.10 $ 96,000.00

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PRESTAMO BANCARIO C.P

$ 5,000.00 $ 166,667 5
$ 100,000.00 $ 125,000.00

$ 105,000.00 $ 291,666.67

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD TERRENOS

$ 100,000.00 8 $ 300,000.00

$ 100,000.00 $ 300,000.00

ACREEORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS C.P

$ 15,000.00 13A $ 50,000.00 $ 100,000.00 13

$ 15,000.00 $ 50,000.00 $ 100,000.00

 BLANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 2,412,600 $ 1,080,600
CLIENTES $ 696,000 $ 517,600
ALMACEN $ 200,000 $ 180,000
DEUDORES DIVERSOS $ 12,000
IVA ACREDITABLE $ 108,772
IVA PTE DE ACREDITAR $ 76,259 $ 24,772
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 100,000
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS $ 25,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 105,000
TERRENOS $ 300,000
EDIFICIOS $ 400,000
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 258,621
PROVEEDORES $ 109,600 $ 232,000
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 20,000
ACREEDORES DIVERSOS $ 20,000 $ 120,880
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 50,000 $ 100,000
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 291,667
IVA CAUSADO $ 71,393
IVA PTE DE CAUSAR $ 71,393 $ 96,000
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 100,000
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 708,333
CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000
VENTAS $ 600,000
COSTO DE VENTA $ 180,000
ACREEORES DIVERSOS $ 15,000
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 3,000

$ 5,143,246 $ 5,143,246

ACTIVOS
BANCOS $ 1,332,000
CLIENTES $ 178,400
ALMACEN $ 20,000
DEUDORES DIVERSOS $ 12,000
IVA ACREDITABLE $ 108,772
IVA PTE DE ACREDITAR $ 51,487
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 100,000
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS $ 25,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 105,000
TERRENOS $ 300,000
EDIFICIOS $ 400,000
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 258,621
TOTAL ACTIVOS $ 2,891,280

ESTADO DE RESULTADOS
RESAULTADOS ACREEDORA
VENTAS $ 600,000.00

RESULTADOS DEUDORA
COSTO DE VENTA $ 180,000
ACREEDORES DIVERSOS $ 15,000
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 3,000

UTILIDAD $ 402,000
N
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 1,332,000
$ 178,400
$ 20,000
$ 12,000
$ 108,772
$ 51,487
$ 100,000
$ 25,000
$ 105,000
$ 300,000
$ 400,000
$ 258,621
$ 122,400
$ 20,000
$ 100,880
$ 50,000
$ 291,667
$ 71,393
$ 24,607
$ 100,000
$ 708,333
$ 1,000,000
$ 600,000
$ 180,000
$ 15,000
$ 3,000

$ 3,089,280 $ 3,089,280

PASIVO
PROVEEDORES $ 122,400
DOC POR PAGAR $ 20,000
A. DIVERSOS $ 100,880
A. DIVERSOS C.P $ 50,000
P. BANCARIO C.P $ 291,667
IVA CAUSADO $ 71,393
IVA PTE DE CAUSAR $ 24,607
A. DIVERSOS L.P $ 100,000
P. BANCARIO L.P $ 708,333
TOTAL PASIVO $ 1,489,280
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000
U. DEL PERIODO $ 402,000
TOTAL CAPITAL $ 1,402,000

PASIVO+CAPITAL $ 2,891,280
A BANCOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE

1 ALMACEN
IVA ACREDITABLE

2 ALMACEN
IVA ACREDITABLE

3 BANCOS

4 CLIENTES

4A BANCOS

4B IVA PTE DE CAUSAR

4C COSTO DE VENTA

5 GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA ACREDITABLE

6 DEUDORES DIVERSOS

7 ALMACEN
IVA PTE DE ACREDITAR

8 BANCOS
 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

9 GASTOS DE VENTA

10 BANCOS

10A COSTO DE VENTA

11 GASTOS DE ADMINISTRACION

12 ACREEDORES DIVERSOS

13 BANCOS

13A IVA PTE DE CAUSAR

14 PROVEEDORES

IVA ACREDITABLE

15 PRESTAMO BANCARIO C.P

PRESTAMO BANCARIO L.P

 CONCEPTO DEBE HABER AC
BANCOS $ 500,000.00 ANC
TERRENOS $ 2,500,000.00 OA
EDIFICIOS $ 3,320,000.00 PCP
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 780,000.00 PLP
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 490,000.00 CCC
CAPITAL SOCIAL $ 7,590,000.00 CCG
CRA
ALMACEN $ 258,621 CRD
IVA ACREDITABLE $ 41,379
BANCOS $ 300,000.00

ALMACEN $ 500.00
IVA ACREDITABLE $ 80.00
BANCOS $ 580.00

BANCOS $ 9,000.00
ALMACEN $ 7,759
IVA ACREDITABLE $ 1,241

CLIENTES $ 580,000.00
VENTAS $ 500,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 80,000.00
BANCOS $ 290,000.00
CLIENTES $ 290,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 40,000.00
IVA CAUSADO $ 40,000.00
COSTO DE VENTA $ 350,000.00
ALMACEN $ 350,000.00

GASTOS DE VENTA $ 8,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 12,000.00
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00
BANCOS $ 23,200.00

DEUDORES DIVERSOS $ 5,000.00

BANCOS $ 5,000.00

ALMACEN $ 500,000.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 80,000.00
PROVEEDORES $ 580,000.00

BANCOS $ 630,000.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 70,000.00
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 175,000.00
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 525,000.00

GASTOS DE VENTA $ 2,000.00

BANCOS $ 2,000.00

BANCOS $ 200,000.00
VENTAS $ 172,414
IVA CAUSADO $ 27,586
COSTO DE VENTA $ 140,000.00
ALMACEN $ 140,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 15,000.00

DEUDORES DIVERSOS $ 5,000.00
BANCOS $ 10,000.00

ACREEDORES DIVERSOS $ 2,000.00

BANCOS $ 2,000.00

BANCOS $ 80,000.00
CLIENTES $ 80,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 11,034
IVA CAUSADO $ 11,034

PROVEEDORES $ 50,000.00
BANCOS $ 50,000.00
IVA ACREDITABLE $ 6,897
IVA PTE DE ACREDITAR $ 6,897

PRESTAMO BANCARIO C.P $ 14,583

BANCOS $ 14,583
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 14,583
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 14,583

$ 11,003,878 $ 11,003,878
 BANCOS TERRENOS EDIFICIOS
$ 500,000 $ 300,000 $ 2,500,000 $ 3,320,000
$ 9,000 $ 580
$ 290,000 $ 23,200
$ 630,000 $ 5,000
$ 200,000 $ 2,000
$ 80,000 $ 10,000
$ 2,000
$ 50,000
$ 14,583
$ 1,709,000 $ 407,363 $ 2,500,000 $ 3,320,000

EQUIPO DE TRANSPORTE CAPITAL SOCIAL ALMACEN

$ 490,000 $ 7,590,000 $ 258,621 $ 7,759
$ 500 $ 350,000
$ 500,000 $ 140,000

$ 490,000 $ 7,590,000 $ 759,121 $ 497,759

CLIENTES VENTAS IVA PTE DE CAUSAR

$ 580,000 $ 290,000 $ 500,000 $ 40,000 $ 80,000
$ 80,000 $ 172,414 $ 11,034

$ 580,000 $ 370,000 $ 672,414 $ 51,034 $ 80,000

COSTO DE VENTA GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 350,000 $ 8,000 $ 12,000
$ 140,000 $ 2,000 $ 15,000

$ 490,000 $ 10,000 $ 27,000

IVA PTE DE ACREDITAR PROVEEDORES INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

$ 80,000 $ 6,897 $ 50,000 $ 580,000 $ 70,000

$ 80,000 $ 6,897 $ 50,000 $ 580,000 $ 70,000

PRESTAMO BANCARIO L.P ACREEDORES DIVERSOS

$ 14,583 $ 525,000 $ 2,000

$ 14,583 $ 525,000 $ 2,000

SALDO
DEUDOR 11003878

SALDO
ACREEDOR 11003878
 MOBILIARIO Y EQUIPO BALANZA DE COMPROBACION
$ 780,000 MOVIMIENTOS
CUENTAS DEUDOR
BANCOS $ 1,709,000
CLIENTES $ 580,000
ALMACEN $ 759,121
DEUDORES DIVERSOS $ 5,000
IVA ACREDITABLE $ 51,556
IVA PTE DE ACREDITAR $ 80,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 70,000
$ 780,000 TERRENOS $ 2,500,000
EDIFICIOS $ 3,320,000
IVA ACREDITABLE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 490,000
$ 41,379 $ 1,241 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 780,000
$ 80 PROVEEDORES $ 50,000
$ 3,200 ACREEDORES DIVERSOS $ 2,000
$ 6,897 PRESTAMO BANCARIO C.P $ 14,583
IVA CAUSADO
IVA PTE DE CAUSAR $ 51,034
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 14,583
$ 51,556 $ 1,241 CAPITAL SOCIAL
VENTAS
IVA CAUSADO COSTO DE VENTA $ 490,000
$ 40,000 GASTOS DE VENTA $ 10,000
$ 27,586 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 27,000
$ 11,034 $ 11,003,878

$ 78,621

DEUDORES DIVERSOS
$ 5,000 $ 5,000

$ 5,000 $ 5,000

PRESTAMO BANCARIO C.P

$ 14,583 $ 175,000
$ 14,583

$ 14,583 $ 189,583
A DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS SALDOS
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 407,363 $ 1,301,637
$ 370,000 $ 210,000
$ 497,759 $ 261,362
$ 5,000 $ -
$ 1,241 $ 50,314
$ 6,897 $ 73,103
$ 70,000
$ 2,500,000
$ 3,320,000
$ 490,000
$ 780,000
$ 580,000 $ 530,000
-$ 2,000
$ 189,583 $ 175,000
$ 78,621 $ 78,621
$ 80,000 $ 28,966
$ 525,000 $ 510,417
$ 7,590,000 $ 7,590,000
$ 672,414 $ 672,414
$ 490,000
$ 10,000
$ 27,000
$ 11,003,878 $ 9,583,417 $ 9,583,417
 LA SEXTA SA
CONCEPTO DEBE HABER
1 BANCOS $ 600,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 600,000.00

2 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 5,000.00

IVA ACREDITABLE $ 800.00
DEPOSITO DE GARANTIAS $ 2,000.00
BANCOS $ 7,800.00

3 GASTOS DE INSTALACION $ 40,000.00

IVA ACREDITABLE $ 6,400.00
BANCOS $ 46,400.00

4 GASTOS DE CONSTITUCION $ 15,000.00

IVA ACREDITABLE $ 2,400.00
BANCOS $ 17,400.00

5 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 50,000.00 58000

IVA PTE DE ACREDITAR $ 8,000.00 17400
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 44,467 40600
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 13,533 27067
5A ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 17,400.00 13533
BANCOS $ 17,400.00
5B IVA ACREDITABLE $ 2,400.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 2,400.00

6 ALMACEN $ 5,000.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 800.00
PROVEEDORES $ 5,800.00

7 ALMACEN $ 300.00
IVA ACREDITABLE $ 48.00
BANCOS $ 348.00

8 CLIENTES $ 8,120.00
VENTAS $ 7,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 1,120.00
8A BANCOS $ 812.00
CLIENTES $ 812.00
8B IVA PTE DE CAUSAR $ 112.00
IVA CAUSADO $ 112.00
8C COSTO DE VENTAS $ 3,500.00
ALMACEN $ 3,500.00

9 VENTAS $ 500.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 80.00
 CLIENTES $ 580.00

10 BANCOS $ 26,400.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,600.00
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 30,000.00

$ 798,672.00 $ 798,672.00
 BANCOS CAPITAL SOCIAL RENTAS PAGADAS POR ANTICIPAD
AC 1 $ 600,000.00 $ 7,800.00 2 $ 600,000.00 1 2 $ 5,000.00
ANC 8A $ 812.00 $ 46,400.00 3
OA 10 $ 26,400.00 $ 17,400.00 4
PCP $ 17,400.00 5A
PLP $ 348.00 7
CCC
CCG
CRA $ 627,212.00 $ 89,348.00 $ 600,000.00 $ 5,000.00
CRD
DEPOSITO DE GARANTIAS GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE CONSTITUCION
2 $ 2,000.00 3 $ 40,000.00 4 $ 15,000.00

T $ 2,000.00 $ 40,000.00 $ 15,000.00

E
C IVA PTE DE ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS C.P ACREEDORES DIVERSOS L.P
CP 5 $ 8,000.00 $ 2,400.00 5B 5A $ 17,400.00 $ 44,466.67 5
LP 6 $ 800.00

$ 8,800.00 $ 2,400.00 $ 17,400.00 $ 44,467

PROVEEDORES CLIENTES VENTAS

$ 5,800.00 6 8 $ 8,120.00 $ 812.00 8A 9 $ 500.00
$ 580.00 9

$ 5,800.00 $ 8,120.00 $ 1,392.00 $ 500.00

IVA CAUSADO COSTO DE VENTAS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPAD

$ 112.00 8B 8C $ 3,500.00 10 $ 3,600.00
$ 112.00 $ 3,500.00 $ 3,600.00
S PAGADAS POR ANTICIPADO IVA ACREDITABLE
2 $ 800.00
3 $ 6,400.00
4 $ 2,400.00
5B $ 2,400.00
7 $ 48.00

$ 12,048.00

ASTOS DE CONSTITUCION MOBILIARIO Y EQUIPO

5 $ 50,000.00

$ 50,000.00

CREEDORES DIVERSOS L.P ALMACEN

$ 13,533.33 5 6 $ 5,000.00 $ 3,500.00 8C
7 $ 300.00

$ 13,533 $ 5,300.00 $ 3,500.00

VENTAS IVA PTE DE CAUSAR

$ 7,000.00 8 8B $ 112.00 $ 1,120.00
$ 80.00

$ 7,000.00 $ 192.00 $ 1,120.00

ES PAGADOS POR ANTICIPADO PRESTAMO BANCARIO C.P

$ 30,000.00 10
$ 30,000.00
 BALANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 627,212.00 $ 89,348.00
CLIENTES $ 8,120.00 $ 1,392.00
ALMACEN $ 5,300.00 $ 3,500.00
IVA ACREDITABLE $ 12,048.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 8,800.00 $ 2,400.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 5,000.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 50,000.00
DEPOSITO DE GARANTIAS $ 2,000.00
GASTOS DE INSTALACION $ 40,000.00
GASTOS DE CONSTITUCION $ 15,000.00
PROVEEDORES $ 5,800.00
ACREEDORES DIVERSOS C.P $ 17,400.00 $ 44,466.67
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 30,000.00
IVA CAUSADO $ 112.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 192.00 $ 1,120.00
ACREEDORES DIVERSOS L.P $ 13,533.33
CAPITAL SOCIAL $ 600,000.00
VENTAS $ 500.00 $ 7,000.00
COSTO DE VENTAS $ 3,500.00

$ 798,672.00 $ 798,672.00
N
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 537,864.00
$ 6,728.00
$ 1,800.00
$ 12,048.00
$ 6,400.00
$ 5,000.00
$ 3,600.00
$ 50,000.00
$ 2,000.00
$ 40,000.00
$ 15,000.00
$ 5,800.00
$ 27,066.67
$ 30,000.00
$ 112.00
$ 928.00
$ 13,533.33
$ 600,000.00
$ 6,500.00
$ 3,500.00

$ 683,940.00 $ 683,940.00
 LA SEPTIMA MES ABRL
CONCEPTO DEBE HABER
A CAJA CHICA $ 5,000
BANCOS $ 674,200
INVERSIONES TEMPORALES $ 10,000
CLIENTES $ 191,400
IVA ACREDITABLE $ 2,069
IVA PTE DE ACREDITAR $ 63,680
ALMACEN $ 193,000
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS $ 12,931
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 80,000
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 200,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 40,000
PROVEEDORES $ 450,080
ACREEDORES DIVERSOS $ 11,600
IVA PTE DE CAUSAR $ 26,400
IVA CAUSADO $ 19,200
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 166,667
PRESTAMO BANCARIO L.P $ 333,333
CAPITAL SOCIAL $ 300,000
UTILIDADES ACUMULADAS $ 165,000
1 BANCOS $ 190,000.00
CLIENTES $ 190,000.00
1A IVA PTE DE CAUSAR $ 26,206.90
IVA CAUSADO $ 26,206.90
2 GASTOS DE VENTA $ 1,078
PRIMAS DE SEGUROS $ 1,078
3 BANCOS $ 10,600.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 10,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 600.00
4 PROVEEDORES $ 125,000.00
BANCOS $ 125,000.00
4A IVA ACREDITABLE $ 17,241
IVA PTE DE ACREDITAR $ 17,241
5 ACREEDORES DIVERSOS $ 11,600.00
BANCOS $ 11,600.00
5A IVA ACREDITABLE $ 1,600.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 1,600.00
6 PRESTAMO BANCARIO CP $ 13,888.89
BANCOS $ 13,889
6A PRESTAMO BANCARIO LP $ 13,889
PRESTAMO BANCARIO CP $ 13,889
7 GASTOS FINANCIEROS $ 900.00
BANCOS $ 900.00
 8 ALMACEN $ 350,000.00
IVA PTE DE ACREDITAR $ 56,000.00
PROVEEDORES $ 406,000.00
8A PROVEEDORES $ 203,000.00
BANCOS $ 203,000.00
8B IVA ACREDITABLE $ 28,000.00
IVA PEND ACREDITAR $ 28,000.00
9 CLIENTES $ 348,000.00
VENTAS $ 300,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 48,000.00
9A COSTO DE VENTA $ 150,000.00
ALMACEN $ 150,000.00
10 VENTAS $ 20,000.00
IVA PTE DE CAUSAR $ 3,200.00
CLIENTES $ 23,200.00
10A ALMACEN $ 10,000.00
COSTO DE VENTA $ 10,000.00
$ 3,052,484 $ 3,052,484
 CAJA CHICA BANCOS
AC A $ 5,000 A $ 674,200 125000 4
ANC 1 190000 11600 5
OA 3 10600 13889 6
PCP 900 7
PLP 203000 8A
CCC
CCG $ 5,000 $ 874,800 $ 354,389
CRA
CRD
IVA ACREDITABLE IVA PTE DE ACREDITAR
A $ 2,069 A $ 63,680 $ 17,241 4A
4A $ 17,241 8 $ 56,000 $ 28,000 8B
8B $ 28,000 $ 1,600 5A
5A $ 1,600

$ 48,910 $ 119,680 $ 46,841

MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE

A $ 80,000 A $ 200,000

$ 80,000 0 $ 200,000 0

ACREEDORES DIVERSOS IVA PTE DE CAUSAR

5 11600 $ 11,600 A 1A $ 26,206.90 $ 26,400.00 A
10 $ 3,200.00 $ 48,000.00 9

$ 11,600 $ 11,600 $ 29,406.90 $ 74,400.00

 PRESTAMO BANCARIO L.P CAPITAL SOCIAL
6A $ 13,888.89 $ 333,333.33 A $ 300,000 A

$ 13,888.89 $ 333,333.33 $ - $ 300,000.00

PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

$ 600.00 3 7 900

$ - $ 600.00 $ 900.00 $ -
 INVERSIONES TEMPORALES CLIENTES
A $ 10,000.00 $ 10,000.00 3 A $ 191,400.00 $ 190,000.00 1
9 $ 348,000.00 $ 23,200.00 10

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 539,400.00 $ 213,200.00

ALMACEN PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS

A $ 193,000.00 $ 150,000.00 9A A $ 12,931 $ 1,078 2
8 $ 350,000.00
10A $ 10,000.00

$ 553,000.00 $ 150,000.00 $ 12,931 $ 1,078

EQUIPO DE COMPUTO PROVEEDORES

A $ 40,000 4 $ 125,000.00 $ 450,080.00 A
8A $ 203,000.00 $ 406,000.00 8

$ 40,000 0 $ 328,000.00 $ 856,080.00

IVA CAUSADO PRESTAMO BANCARIO C.P

$ 19,200.00 A 6 $ 13,888.89 $ 166,666.67 A
$ 26,206.90 1A $ 13,888.89 6A

$ - $ 45,407 $ 13,888.89 $ 180,555.56

 UTILIDADES ACUMULADAS GASTOS DE VENTA
$ 165,000 A 2 $ 1,077.59

$ - $ 165,000.00 $ 1,077.59 $ -

VENTAS COSTO DE VENTA

10 20000 300000 9 9A 150000 10000 10A

$ 20,000.00 $ 300,000.00 $ 150,000.00 $ 10,000.00

 BALANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
CAJA CHICA $ 5,000 0
BANCOS $ 874,800 $ 354,389
INVERSIONES TEMPORALES $ 10,000.00 $ 10,000.00
CLIENTES 539400 $ 213,200.00
IVA ACREDITABLE 48910
IVA PTE DE ACREDITAR $ 119,680 $ 46,841
ALMACEN $ 553,000.00 $ 150,000.00
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS $ 12,931 $ 1,078
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 80,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 200000
EQUIPO DE COMPUTO $ 40,000
PROVEEDORES $ 328,000.00 $ 856,080.00
IVA PTE DE CAUSAR 29407 $ 74,400.00
IVA CAUSADO 45407
PRESTAMO BANCARIO C.P $ 13,888.89 180556
ACREEDORES DIVERSOS $ 11,600.00 11600
PRESTAMO BANCARIO L.P 13889 $ 333,333.33
CAPITAL SOCIAL $ 300,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS $ 165,000.00
VENTAS $ 20,000.00 $ 300,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 600.00
GASTOS DE VENTA $ 1,077.59
COSTO DE VENTA $ 150,000.00 $ 10,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 900.00
$ 3,052,484 $ 3,052,484
N
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 5,000
$ 520,411
$ -
$ 326,200
$ 48,910
$ 72,839
$ 403,000
$ 11,853
$ 80,000
$ 200,000
$ 40,000
$ 528,080.00
$ 44,993.10
$ 45,406.90
$ 166,666.67
$ -
$ 319,444.44
$ 300,000.00
$ 165,000.00
$ 280,000.00
$ 600.00
$ 1,077.59
$ 140,000.00
$ 900.00
$ 1,850,191 $ 1,850,191