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9/7/24, 15:56 Gmail - Fwd: Memorando STTR 202455600204813 del 04-07-2024 - Rendimientos Anticipo Contrato IDU-1335-2023

Majube adm <majubeadm@gmail.com>

Fwd: Memorando STTR 202455600204813 del 04-07-2024 - Rendimientos Anticipo

Contrato IDU-1335-2023
Ana Carolina Macias <direccionmazi@gmail.com> 8 de julio de 2024, 13:18
Para: Majube adm <majubeadm@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Alberto Leuro Bernal <carlos.leuro@idu.gov.co>
Date: lun, 8 jul 2024 a la(s) 7:00 a.m.
Subject: Memorando STTR 202455600204813 del 04-07-2024 - Rendimientos Anticipo Contrato IDU-1335-2023
To: correspondencia majube <correspondenciamajube@gmail.com>, Esteban Macias <gerenciamazi@gmail.com>, Ana
Carolina Macias <direccionmazi@gmail.com>
Cc: Interventoria1438 Libertadores <interventoria1438-libertadores@velnec.com>

Buenos días y cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto remito copia del memorando STTR 202455600204813 del 04-07-2024,
mediante el cual la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo del IDU informa que, una vez revisada la información
de la Rendición Final de Cuentas de Fiduciaria Bogotá, recibida con el radicado 202452601077962 y el email
recibido el pasado 28 de junio de 2024, estaría pendiente lo siguiente:

1. Consignar el valor neto de $178.904,00 para completar el valor de los rendimientos del 25 al 31 de agosto de 2023 (7
días), teniendo en cuenta el cálculo del rendimiento diario que realiza la Fiduciaria ($30.572.00) y adicionalmente
aplicando el saldo a favor que tiene el Contratista por $35.100,00 para un valor total de $214.004.00

2. Se presenta una diferencia de $60,00 como un mayor valor reportado de forma errada por la Fiduciaria del mes de
enero de 2024; sin embargo, por ser una cifra no material, esta Subdirección daría por finiquitado el control que se lleva,
una vez se consigne y legalice el valor por $178.904.00 antes indicado.

Dado lo anterior se solicita a la firma Contratista CONSORCIO MAJUBE, proceder con la solicitud de la Entidad y remitir
vía oficio y radicado en la Entidad con los soportes respectivos.

Cordialmente,
Carlos Alberto Leuro Bernal
Contratista
Subdirección Técnica de Ejecución del
Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Tel. (601) 3386660 Ext. 1608

--
Ana Carolina Macías Mora
Directora Comercial
Mazi Ingeniería SAS

Memorando STTR 202455600204813 del 04-07-2024 - Rendimientos Anticipo Contrato IDU-1335-2023.pdf

111K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=9bb1403436&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1804035946168043545&simpl=msg-f:1804035946168043545 1/1
9/7/24, 10:40 a.m. Banco de Bogota

Fecha Actual: 2024/07/09 | Hora Ingreso: 10:35 IP: 200.118.63.20

RICARDO CERON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/09 10:15

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización Fecha de Emisión

10403507 2024/07/09

Origen
Tipo Producto

Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen

AHO8822 / *****8822

Fecha de Pago
2024/07/09

Destino
Beneficiario

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8999990816
Valor a Pagar

$178,904.00
Entidad Financiera

Banco de Occidente
Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino

256853557
Tipo Pago

PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura

CONSORCIO MAJUBE
Información Adicional

RENDIMIENTOS AGOSTO 2023

https://www.bancodebogota.com/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FD30019096034E52&CRFT=fd30019096034cae#20101 1/2
9/7/24, 10:40 a.m. Banco de Bogota

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.
* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

https://www.bancodebogota.com/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FD30019096034E52&CRFT=fd30019096034cae#20101 2/2
FIDUCIARIA BOGOTA S.A
Página 1 de 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
115207-3 1 P115207 CONSORCIO MAJUBE 23/01/24 08:57 AM

SIFI Periodo: 202312 Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD . GONZALEZ LAMPREA, CAROLINA

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

1 ACTIVO NAPL 1,031,004,813.00 1,269,475.00 73,305,577.60 958,968,710.40
11 EFECTIVO NAPL 1,031,004,813.00 1,031,124.00 73,305,577.60 958,730,359.40
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS NAPL 1,031,004,813.00 1,031,124.00 73,305,577.60 958,730,359.40
111505 BANCOS NACIONALES NAPL 1,031,004,813.00 1,031,124.00 73,305,577.60 958,730,359.40
11150502 CUENTAS DE AHORRO NAPL 1,031,004,813.00 1,031,124.00 73,305,577.60 958,730,359.40
11150502001 BANCO DE BOGOTA NAPL 1,031,004,813.00 1,031,124.00 73,305,577.60 958,730,359.40
16 CUENTAS POR COBRAR NAPL .00 238,351.00 .00 238,351.00
1690 DIVERSAS NAPL .00 238,351.00 .00 238,351.00
169095 OTRAS NAPL .00 238,351.00 .00 238,351.00
16909505 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NAPL .00 238,351.00 .00 238,351.00
16909505008 CUENTA POR COBRAR GASTOS BANCARIOS NAPL .00 238,351.00 .00 238,351.00
2 PASIVO NAPL .00 73,820,694.60 74,231,690.60 -410,996.00
25 CUENTAS POR PAGAR NAPL .00 73,820,694.60 74,231,690.60 -410,996.00
2590 DIVERSAS NAPL .00 73,820,694.60 74,231,690.60 -410,996.00
259095 OTRAS NAPL .00 73,820,694.60 74,231,690.60 -410,996.00
25909501 OTRAS NAPL .00 73,820,694.60 74,231,690.60 -410,996.00
25909501012 RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS NAPL .00 568,760.00 979,756.00 -410,996.00
25909501071 DIVERSAS OTRAS NAPL .00 73,251,934.60 73,251,934.60 .00
3 PATRIMONIO NAPL -1,031,004,813.00 72,498,466.60 51,368.00 -958,557,714.40
35 PATRIMONIO ESPECIALES NAPL -1,035,836,996.97 72,429,769.60 51,368.00 -963,458,595.37
3505 ACREEDORES FIDUCIARIOS NAPL -2,211,133,777.00 .00 51,368.00 -2,211,185,145.00
350505 APORTES EN DINERO NAPL -2,211,133,777.00 .00 51,368.00 -2,211,185,145.00
35050501 RECAUDOS NAPL -2,211,133,777.00 .00 51,368.00 -2,211,185,145.00
35050501001 RECAUDOS NAPL -2,211,133,777.00 .00 51,368.00 -2,211,185,145.00
3510 PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS NAPL 1,175,296,780.03 72,429,769.60 .00 1,247,726,549.63
351005 RESTITUCION DE APORTES NAPL 1,175,296,780.03 72,429,769.60 .00 1,247,726,549.63
35100501 RESTITUCION DE APORTES NAPL 1,175,296,780.03 72,429,769.60 .00 1,247,726,549.63
35100501012 RESTITUCION DE APORTES NAPL 1,175,296,780.03 72,429,769.60 .00 1,247,726,549.63
39 GANANCIAS O PERDIDAS NAPL 4,832,183.97 68,697.00 .00 4,900,880.97
3920 PERDIDA DEL EJERCICIO NAPL 4,832,183.97 68,697.00 .00 4,900,880.97
392001 PERDIDA DEL EJERCICIO NAPL 4,832,183.97 68,697.00 .00 4,900,880.97
39200100 PERDIDA DEL EJERCICIO NAPL 4,832,183.97 68,697.00 .00 4,900,880.97
39200100001 PERDIDA DEL EJERCICIO NAPL 4,832,183.97 68,697.00 .00 4,900,880.97
4 INGRESOS DE OPERACIONES NAPL .00 979,756.00 979,756.00 .00
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS NAPL .00 979,756.00 979,756.00 .00
GENERALES
4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL NAPL .00 979,756.00 979,756.00 .00
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES
410305 DEPOSITOS A LA VISTA NAPL .00 979,756.00 979,756.00 .00
41030501 DEPOSITOS A LA VISTA NAPL .00 979,756.00 979,756.00 .00
41030501001 MONEDA NACIONAL NAPL .00 979,756.00 979,756.00 .00
5 GASTOS NAPL .00 68,697.00 68,697.00 .00
51 GASTOS DE OPERACIONES NAPL 4,832,183.97 68,697.00 .00 4,900,880.97
5115 COMISIONES NAPL 35,224.00 14,994.00 .00 50,218.00
511512 SERVICIOS BANCARIOS NAPL 35,224.00 14,994.00 .00 50,218.00
51151201 SERVICIOS BANCARIOS NAPL 35,224.00 14,994.00 .00 50,218.00
51151201001 SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL NAPL 35,224.00 14,994.00 .00 50,218.00
5140 IMPUESTOS Y TASAS NAPL 4,796,959.97 53,703.00 .00 4,850,662.97
FIDUCIARIA BOGOTA S.A
Página 2 de 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
115207-3 1 P115207 CONSORCIO MAJUBE 23/01/24 08:57 AM

SIFI Periodo: 202312 Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD . GONZALEZ LAMPREA, CAROLINA

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

514005 IMPUESTOS Y TASAS NAPL 4,796,959.97 53,703.00 .00 4,850,662.97
51400501 IMPUESTOS Y TASAS NAPL 4,796,959.97 53,703.00 .00 4,850,662.97
51400501001 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF NAPL 4,796,959.97 53,703.00 .00 4,850,662.97
59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS NAPL -4,832,183.97 .00 68,697.00 -4,900,880.97
5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS NAPL -4,832,183.97 .00 68,697.00 -4,900,880.97
590501 GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS NAPL -4,832,183.97 .00 68,697.00 -4,900,880.97
59050101 GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS NAPL -4,832,183.97 .00 68,697.00 -4,900,880.97
59050101001 GANANCIAS Y PERDIDAS NAPL -4,832,183.97 .00 68,697.00 -4,900,880.97
8 CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION NAPL .00 26,634,647.97 26,634,647.97 .00
FINANCIERA-CONTROL
81 DEUDORAS NAPL .00 26,634,647.97 26,634,647.97 .00
8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NAPL .00 26,634,647.97 26,634,647.97 .00
819595 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NAPL .00 26,634,647.97 26,634,647.97 .00
81959500 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NAPL .00 26,634,647.97 26,634,647.97 .00
81959500099 OTROS NAPL .00 26,634,647.97 26,634,647.97 .00

Total .00 175,271,737.17 175,271,737.17 .00

Carolina Firmado digitalmente

por Carolina Gonzalez
Gonzalez Lamprea
Fecha: 2024.01.23
Lamprea 10:44:01 -05'00'

CONTADOR DE NEGOCIOS
FIDUCIARIA BOGOTA S. A.
NIT 800.142.383-7
Calle 67 No. 7-37

En atención a lo dispuesto por los artículos 102 y 271-1 del Estatuto Tributario, certifica:

COMPOSICIÓN PATRIMONIAL

El Patrimonio Autónomo 3-1-P115207 CONSORCIO MAJUBE de acuerdo con los registros

contables contenidos en los estados financieros a 31 de diciembre de 2023, que hacen parte
integral de la presente certificación, presenta la siguiente composición patrimonial:

Aportes $ 963,458,595.37
Superávit o Déficit Revalorización Activos (ORI) $ -
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores $ -
Ganancia o Pérdida del Ejercicio $ (4,900,880.97)
Resultados Acumulados Proceso de Convergencia $ -
Distribución / Capitalización de Utilidades $ -
Total Patrimonio $ 958,557,714.40

PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2023, la participación del total del patrimonio en el fideicomiso es la

IDENTIFICACIÓN FIDEICOMITENTE PARTICIPACIÓN VALOR

901699039 CONSORCIO MAJUBE 100.00% $958,557,714.40

PARTICIPACIÓN GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

IDENTIFICACIÓN FIDEICOMITENTE VALOR

901699039 CONSORCIO MAJUBE $(4,900,880.97)

Las anteriores cifras han sido tomadas de los Estados Financieros del fideicomiso con corte 31
de diciembre de 2023. En este sentido, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 102 y 271-1 del Estatuto Tributario, el fideicomitente y/o beneficiario deberá efectuar
las conciliaciones correspondientes, aplicando las normas y procedimientos establecidos en el
Estatuto Tributario Nacional, responsabilidad que es de su exclusiva competencia.

_____________________________
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 16.794.858

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA
BOGOTA SA Y

3 1 115207 CONSORCIO MAJUBE

RENDICION DE CUENTAS FINAL

DESDE 28/07/2023 HASTA 21/05/2024

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

1.1. Tipo de Contrato:

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable Para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de
Anticipo.

1.1.1. Fideicomitente:

901699039-5 CONSORCIO MAJUBE.

1.1.2. Fiduciaria:

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto, el alcance de las

funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que
se trata en el inciso segundo del artículo 63 del código civil.

1.1.3. Beneficiario:

901699039-5 CONSORCIO MAJUBE.

Son beneficiarios (i) El Fideicomitente en cuyo nombre se realizan los desembolsos a los terceros
solicitados por éste en cumplimiento de lo previsto en el contrato, o cuando se autoricen giros a su favor,
de los excedentes que resulten a la terminación del contrato; (ii) la Entidad Estatal en el evento en que la
Fiduciaria deba transferirle los remanentes de los recursos del Patrimonio Autónomo, cuando la Entidad
Estatal comunique a la Fiduciaria la ocurrencia de la declaratoria de terminación anticipada o unilateral,
declaratoria de caducidad o nulidad del contrato; (iii) Frente a los rendimientos del Anticipo, será
beneficiario quien expresamente se encuentre designado de acuerdo con los términos de El Contrato
Estatal, y/o del Plan de Inversión y Utilización del Anticipo aprobado por el Interventor y/o Supervisor, y
según certificación expedida por este último. A falta de definición será Beneficiario de los rendimientos
quien instruya la Entidad Estatal por intermedio del Interventor y/o Supervisor.

1.1.4. Otras partes intervinientes en el contrato

1.1.4.1. Interventor

El interventor y/o supervisor será el encargado de autorizar los pagos y/o restituciones con cargo a los
recursos, quien es designado por el Ente Público.

1.1.4.2. Otros ‐ Contratación Derivada

El contrato no establece contratación derivada.

1.2. Objeto del Contrato

“La finalidad del contrato de fiducia mercantil es: (a) la transferencia a la fiduciaria de los recursos recibidos
por concepto de anticipo a título de fiducia mercantil por parte del fideicomitente y/o por parte de la entidad
estatal, pero en este último caso, a nombre y por cuenta del fideicomitente; (b) la administración de los
recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en los documentos del proceso y
en este contrato; (c) la inversión de los recursos administrados en los términos establecidos en el presente
contrato; (d) la realización de los desembolsos ordenados por el fideicomitente con la aprobación del
interventor y/o supervisor del contrato estatal, siguiendo exclusivamente lo establecido en el plan de

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
inversión y utilización del anticipo; y (e) la entrega a la entidad estatal de los recursos administrados por
concepto de anticipo, así como sus remanentes, cuando ésta lo solicite a la fiduciaria. . en este caso, el
fideicomitente instruye y autoriza irrevocablemente a la fiduciaria mediante la firma del presente contrato
de fiducia mercantil a entregar los remanentes del anticipo que conforman el fideicomiso a la entidad estatal
mediante la firma del presente contrato. parágrafo primero: las partes con la suscripción del presente
documento, declaran expresamente que no celebran el presente contrato de fiducia mercantil irrevocable,
con fines de garantía. parágrafo segundo: la celebración del presente contrato de fiducia mercantil no
autoriza a la fiduciaria en calidad de vocera del patrimonio autónomo para contraer obligaciones o efectuar
gastos del fideicomitente, sino que se constituye únicamente para realizar los desembolsos que el
fideicomitente instruya en desarrollo única y exclusivamente del contrato estatal y del plan de inversión y
utilización del anticipo aprobado por el interventor y/o supervisor designado por la entidad estatal. "

1.3. Fecha de Suscripción

El Contrato de Fiduciaria Mercantil Irrevocable para la Administración de Recursos Recibidos título de

Anticipo se firmó el 28/07/2023.

1.4. Duración del Contrato

La duración del contrato fiduciario es hasta la fecha, 28/06/2024, o hasta cuando se haya cumplido el objeto
de este contrato, lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones especiales señaladas contenidas en el
contrato fiduciario.

El estado actual del contrato es VIGENTE.

1.5. Otrosíes al Contrato

El contrato a la fecha no tiene otrosíes suscritos.

1.6. Pólizas

El contrato no establece la constitución de pólizas en desarrollo del Fideicomiso.

1.7. Evolución de los Aportes y del Patrimonio

1.7.1. Bienes Fideicomitidos - Fuentes y Usos

Fuentes

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas no se recibieron recursos por concepto de Anticipo
en la cuenta de Ahorros de Banco BOGOTA No. 086398815.

Usos

La realización de los desembolsos ordenados por el Fideicomitente con aprobación del interventor y/o
Supervisor del contrato estatal, siguiendo exclusivamente lo establecido en el plan de inversión y utilización
del anticipo.

1.8. Acreedores Vinculados

El contrato no establece acreedores vinculados.

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

Los recursos recibidos para el desarrollo del negocio son económicos, a la fecha de corte de la presente
rendición de cuentas los recursos se encuentran en la cuenta de Ahorros de Banco BOGOTA No.
086398815.

1.10. Políticas de Inversión Aplicables

De conformidad con la Cláusula 10 del Contrato de Fiduciario, el fideicomitente aprobó Invertir las sumas
de dinero del Fideicomiso en los fondos de inversión colectiva administrados por la Fiduciaria que cumplan
con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o cualquier otro fondo de inversión colectiva
debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera con la calificación requerida en el Plan de
Inversión o Utilización del Anticipo en caso que corresponda, o en cuentas de ahorro y/o corrientes en la
matriz y/o subsidiarias de la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del Contrato de
Fiduciario. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos deben ser entregados por la
Fiduciaria y puestos a disposición del Fideicomitente en la página web www.fidubogota.com, razón por la
cual el Fideicomitente declara conocerlos y aceptarlos.

1.10.1. Restricción al Disponible ‐ (Embargos)

A corte de la presente rendición el Fideicomiso no establece restricción al disponible.

1.10.2. Composición del Portafolio

Durante el período de la rendición, el fideicomiso no presentó un portafolio de Inversión.

1.10.3. Valor en Riesgo de Mercado (VAR)

Al no tener un portafolio de inversión, no se presenta un valor en riesgo de mercado.

1.11. Órganos de Administración y Control

El contrato no establece la conformación de comités fiduciarios o cualquier otro órgano de administración

o control.

1.12. Cesionarios de los Beneficiarios

A corte de la presente rendición no se ha notificado a la Fiduciaria la cesión de beneficios por parte del
Fideicomitente.

Sin embargo, en la CLAUSULA 21 ‐ Una vez perfeccionado el presente contrato, este podrá cederse,
previa autorización escrita de cada una de las partes y de la Entidad Estatal. En el evento de ser cedido a
otra sociedad Fiduciaria, por instrucción del Fideicomitente, se deberá indemnizar a la Fiduciaria con un
valor equivalente a tres (3) meses de comisión Fiduciaria.

1.13. Condiciones Suspensivas o Resolutorias

Durante el periodo que comprende la presente rendición de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue
notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos
mediante el contrato de Fiducia.

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El fideicomiso no registra acreedores garantizados.

1.14.1. Discriminación de las obligaciones en desarrollo del Fideicomiso al corte del periodo
reportado.

Teniendo en cuenta que el contrato no establece acreedores garantizados este ítem no aplica a la
presente rendición.

1.14.2. Descripción y estado del Fondo de Provisión y Deuda en desarrollo del Fideicomiso.

Teniendo en cuenta que el contrato no establece acreedores garantizados este ítem no aplica a la
presente rendición.

1.14.3. Estado de las Obligaciones en desarrollo del Fideicomiso al corte del periodo
reportado.

Teniendo en cuenta que el contrato no establece acreedores garantizados este ítem no aplica a la presente
rendición.

1.14.4. Aspectos Relevantes en desarrollo del Cumplimiento de las Obligaciones Financieras

a cargo del fideicomiso

Teniendo en cuenta que el contrato no establece acreedores garantizados este ítem no aplica a la presente
rendición.

1.15. Comisión Fiduciaria - Detalle de la Comisión cobrada durante la Administración del

Fideicomiso

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Por la administración del NEGOCIO FIDUCIARIO, se cobrará desde

la suscripción del Contrato Fiduciario y hasta su liquidación, una suma, por mes o fracción de mes,
equivalente a 0 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). La cual incluye hasta diez (10)
desembolsos mensuales. por cada desembolso adicional a los diez (10) mensuales autorizados, se cobrará
una suma de veinticinco mil pesos (col $25.000,00) moneda legal colombiana más IVA, esta suma será
reajustada anualmente en la misma variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por la
autoridad nacional competente. (ii) el valor por administración de los recursos del anticipo en los fondos de
inversión colectiva (antes carteras colectivas), señalado en el presente contrato. la comisión fiduciaria
referida en el numeral (ii) se causará, liquidará y cobrará diariamente como una comisión de administración
como gasto a cargo del respectivo fondo. En el evento en que el Contrato celebrado por el Fideicomitente
se suspenda, no se causara, liquidará, ni cobrara comisión fiduciaria, previa notificación del Fideicomitente
a la Fiduciaria y envió del Acta de Suspensión debidamente suscrita, una vez reanudado el Contrato se
reactivara el cobro de la comisión fiduciaria.

PARÁGRAFO: La comisión establecida anteriormente no incluye IVA el cual estará a cargo del
FIDEICOMITENTE, y se causará y liquidará de conformidad con las normas legales vigentes.

1.15.1. Comisión Fiduciaria Detallada.

A corte de la presente rendición se generó cobro comisión fiduciaria, la cual se detalla en el Anexo Estado
de Causación y Pagos.

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Acorde con lo establecido en la CLAUSULA 10 – Obligaciones de la Fiduciaria, durante el periodo que

cobija la presente rendición, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones allí descritas.

2.1. Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)

Las solicitudes de quejas y reclamos se relacionan en anexo.

3. FLUJO DE CAJA

Durante el periodo en análisis se presentaron movimientos, los cuales se detallan el anexo Flujo de Caja.

3.1. Saldo Inicial

El saldo del Encargo Fiduciario al inicio del periodo en análisis correspondía a $0,00.

3.2. Ingresos

3.2.1. Aportes del Periodo

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, se recibieron los recursos detallados en el ANEXO
No. 2.

3.2.2. Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso

Presentamos la evolución de los aportes del fideicomiso desde su inicio a la fecha, los cuales se muestran
en el ANEXO No. 1.

3.2.3. Registro de Rendimientos

Durante el periodo en análisis, se generaron rendimientos por un valor total de $25.417.707,50.

3.2.3.1. Destino de los Rendimientos

Los rendimientos serán, beneficiario quien expresamente se encuentre designado de acuerdo con los
términos de El Contrato Estatal.

3.2.3.2. Relación de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso

para el Periodo Reportado

Durante el periodo en análisis se reporta tasa de rentabilidad, la de cartelera.

3.2.3.3. Metodología de Cálculo en Atención al Decreto 1853 del 16 de septiembre de 2015

No aplica la metodología del Decreto 1853 del 16 de septiembre de 2015.

3.2.4. Notas Crédito

Al corte del periodo en análisis, se registraron “Notas Crédito” que se relacionan en el anexo.

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Durante el periodo del presente análisis se presentaron ingresos de recursos por concepto de otros
ingresos, por concepto de GMF y Gastos Bancarios, se relaciona en el anexo.

3.3. Egresos

3.3.1. Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

Durante el periodo del presente análisis se presentaron Egresos, los cuales se detallan en el anexo de
Pagos Discriminados.

3.3.1.1. Mecanismos utilizados para la ejecución de pagos.

Los pagos se realizaron vía transferencia electrónica.

3.3.2. Pago de Retenciones

Durante el periodo del presente análisis no se generó cobro de Retención en la fuente.

3.3.3. Gravamen a los Movimientos Financieros

Durante el periodo del presente análisis se generaron cobros de GMF, los cuales se muestran en el ANEXO
No. 1.

Otros Egresos

En el periodo del presente análisis no se presentaron pagos por concepto de “Otros Egresos”.

3.4. Saldo Final

El saldo final del Fideicomiso al corte de la presente rendición es $0.00.

3.4.1. Detalle de las Inversiones y Saldos

El saldo final del Fideicomiso al corte de la presente rendición es $0.00.

4. RIESGO DE CONTRAPARTE ‐ CALIFICACION

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como
Contraparte (“AAA”) y en Calidad de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía
presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las
debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad
tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa,
la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados
garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los
retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.
Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos
de Inversión “Los Más Altos estándares”, lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo
operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de
los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo
AVAL, que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red

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5. Estados Financieros

5.1. Cuentas por Pagar

Al cierre del periodo bajo análisis, en los estados financieros del fideicomiso se registran cuentas por pagar
por valor $0.00.

6. CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la

Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas;
esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor
oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de estas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración,
dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones
valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la
información por cada negocio.

En el periodo de la presente rendición de cuentas el negocio no presenta partidas conciliatorias.

7. ASPECTOS RELEVANTES

Durante la vigencia del contrato, se presentaron los siguientes aspectos relevantes:

• El día 11 de agosto de 2023, se envió a las comunicación sin movimiento, el cual corresponde al
informe mensual del mes de julio de 2023.

• El día 08 de septiembre de 2023, se envió a las comunicación sin movimiento, el cual corresponde
al informe mensual del mes de agosto de 2023.

• El día 09 de octubre de 2023, se envió a las partes extracto del mes de septiembre de 2023, el cual
corresponde al informe mensual.

• El día 06 de noviembre de 2023, se envió a las partes extracto del mes de octubre de 2023, el cual
corresponde al informe mensual.

• El día 12 de diciembre de 2023, se envió a las partes extracto del mes de noviembre de 2023, el
cual corresponde al informe mensual.

• El día 03 de enero de 2024, se envió a las partes extracto del mes de diciembre de 2023, el cual
corresponde al informe mensual.

• El día 15 de enero de 2024, se envió a las partes rendición semestral de cuentas correspondiente
al periodo 01/07/2023 al 31/12/2023.

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• El día 04 de marzo de 2024, se envió a las partes extracto del mes de febrero de 2024, el cual
corresponde al informe mensual.

• El día 01 de abril de 2024, se envió a las partes extracto del mes de marzo de 2024, el cual
corresponde al informe mensual.

• El día 09 de mayo de 2024, se envió a las partes extracto del mes de abril de 2024, el cual
corresponde al informe mensual.

8. LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha
dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar
irregularidades o conductas asociadas a:

 Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros
 Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes
internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
 Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la
realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados
 Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad
 Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos
 Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
 Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
 Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
 Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com
 Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionadas con
la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese
con nuestra Línea de Atención al cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 en Bogotá D.C y gratis
en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2.

Para más información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

9. ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información:

1. Ingrese a la página web www.fidubogota.com

2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualización de datos.
3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que, en el caso de personas
jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.

En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de
servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes. Línea de atención
en Bogotá: 3485400 Opción 2 y a nivel nacional: 018000526030 o en el correo electrónico
atencion.fidubogota@fidubogota.com.

Lo anterior, en desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la

información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a
la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno
de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para
cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web
www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los
documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos
y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).
De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas
jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el
formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del
documento de identidad. En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último
mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.
Recuerde, también puede remitir sus documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos
a Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá.

10. LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 (esta
línea ya no existe) en Bogotá D.C. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción
9.

Para más información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

Información actualizada:

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través
de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y
gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo
invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com.

11. Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero Principal:

Información del contacto del Defensor del Consumidor:

Teléfono Fijo: 3320101.

Fax: 340 03 83
Celular 318 373 00 77
Dirección electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

12. SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de
clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas
a las autoridades competentes.

Julian Firmado digitalmente

Garcia por Julian Garcia Suarez

Fecha: 2024.06.18
16:31:39 -05'00'
Suarez
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Cesar Firmado
Representante Legal Fiduciaria Bogotá
digitalmente por
Alberto Cesar Alberto Gil
Chavez Como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo
Gil Fecha:

Chavez
2024.06.18
15:03:19 -05'00' 3 1 115207 CONSORCIO MAJUBE Johanna Firmado

Fiduciaria Bogotá S.A

digitalmente por
Patricia Johanna Patricia
contreras Ochoa
contreras Fecha:
2024.06.17
Por YMRV fecha 14:54 , 18/06/2024 Ochoa 17:04:01 -05'00'

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

‐ ANEXO 1 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

‐ ANEXO 2 APORTES Y RECAUDOS

‐ ANEXO 3 RENDIMIENTO

‐ ANEXO 4 PAGOS DISCRIMINADOS

‐ ANEXO 5 ESTADO DE CAUSACION

‐ ANEXO 6 BALANCE

‐ ANEXO 7 EXTRACTOS

‐ ANEXO 8 SQRF

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030

CONCEPTO sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 TOTAL
SALDO INICIAL $ - $ 2.206.248.777,00 $ 2.206.263.119,00 $ 1.031.004.813,00 $ 958.319.363,40 $ 199.462.488,40 $ 199.470.925,40 $ 74.091.400,40 $ 42.575,40 $ -
CUENTA AHORROS 086398815 $ - $ 2.206.248.777,00 $ 2.206.263.119,00 $ 1.031.004.813,00 $ 958.319.363,40 $ 199.462.488,40 $ 199.470.925,40 $ 74.091.400,40 $ 42.575,40 $ -
109 FIC FIDUGOB $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS $ 4.435.054.796,50 $ 569.003,00 $ 5.686.990,00 $ 620.128,00 $ 3.716.347,00 $ 401.288,00 $ 2.048.685,00 $ 378.821,00 $ 47.070,00 $ 4.448.523.128,50
APORTES EN DINERO FIC $ 2.206.358.777,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.206.358.777,00
RENDIMIENTOS CUENTA FIC $ 22.447.242,50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22.447.242,50
APORTES EN DINERO CUENTA $ 2.206.248.777,00 $ 25.000,00 $ 4.750.000,00 $ 51.368,00 $ 3.067.000,00 $ 15.000,00 $ 1.969.421,00 $ 346.627,00 $ 35.100,00 $ 2.216.508.293,00
RENDIMIENTOS CUENTA $ - $ 544.003,00 $ 936.990,00 $ 568.760,00 $ 410.996,00 $ 386.288,00 $ 79.264,00 $ 32.194,00 $ 11.970,00 $ 2.970.465,00
ABONO AJUSTE GMF $ - $ - $ - $ - $ 238.351,00 $ - $ - $ - $ - $ 238.351,00
EGRESOS $ 2.228.806.019,50 $ 554.661,00 $ 1.180.945.296,00 $ 73.305.577,60 $ 762.573.222,00 $ 392.851,00 $ 127.428.210,00 $ 74.427.646,00 $ 89.645,40 $ 4.448.523.128,50
GMF $ 89.788,97 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 89.788,97
GMF CUENTA $ - $ 2.209,00 $ 4.704.962,00 $ 292.054,00 $ 3.038.140,00 $ 1.565,00 $ 507.682,00 $ 296.525,00 $ 357,00 $ 8.843.494,00
IVA $ - $ 1.349,00 $ 4.275,00 $ 2.394,00 $ 1.596,00 $ 798,00 $ 5.332,00 $ 4.661,00 $ 798,00 $ 21.203,00
GASTOS BANCARIOS $ - $ 7.100,00 $ 22.500,00 $ 12.600,00 $ 8.400,00 $ 4.200,00 $ 28.060,00 $ 24.530,00 $ 4.200,00 $ 111.590,00
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES $ 2.228.716.230,53 $ 544.003,00 $ 1.176.213.559,00 $ 72.998.529,60 $ 759.525.086,00 $ 386.288,00 $ 126.887.136,00 $ 74.101.930,00 $ 84.290,40 $ 2.210.740.822,00
109 FIC FIDUGOB $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUENTA AHORROS 086398815 $ 2.206.248.777,00 $ 2.206.263.119,00 $ 1.031.004.813,00 $ 958.319.363,40 $ 199.462.488,40 $ 199.470.925,40 $ 74.091.400,40 $ 42.575,40 $ (0,00) $ -
SALDO FINAL $ 2.206.248.777,00 $ 2.206.263.119,00 $ 1.031.004.813,00 $ 958.319.363,40 $ 199.462.488,40 $ 199.470.925,40 $ 74.091.400,40 $ 42.575,40 $ (0,00) $ -
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-115207 PA-CONSORCIO MAJUBE
ANEXO FLUJO DE CAJA
28/07/2023 - 21/05/2024

CONCEPTO TOTAL
SALDO INICIAL $ -
CUENTA AHORROS 086398815 $ -
109 FIC FIDUGOB $ -
INGRESOS $ 4.448.523.128,50
APORTES EN DINERO FIC $ 2.206.358.777,00
RENDIMIENTOS CUENTA FIC $ 22.447.242,50
APORTES EN DINERO CUENTA $ 2.216.508.293,00
RENDIMIENTOS CUENTA $ 2.970.465,00
ABONO AJUSTE GMF $ 238.351,00
EGRESOS $ 2.219.806.897,97
GMF $ 89.788,97
GMF CUENTA $ 8.843.494,00
IVA $ 21.203,00
GASTOS BANCARIOS $ 111.590,00
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES $ 2.210.740.822,00
SALDO FINAL $ 2.228.716.230,53
CUENTA AHORROS 086398815 $ -
109 FIC FIDUGOB $ -
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-115207 PA-CONSORCIO MAJUBE
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
28/07/2023 - 21/05/2024

Cartera/Banco Fecha Concepto Valor

109 FIC FIDUGOB sep-23 Aporte en Dinero $ 2.206.358.777,00
CUENTA AHORROS 086398815 sep-23 Aporte en Dinero $ 2.206.248.777,00
CUENTA AHORROS 086398815 oct-23 Aporte en Dinero $ 25.000,00
CUENTA AHORROS 086398815 nov-23 Aporte en Dinero $ 4.750.000,00
CUENTA AHORROS 086398815 dic-23 Aporte en Dinero $ 51.368,00
CUENTA AHORROS 086398815 ene-24 Aporte en Dinero $ 3.067.000,00
CUENTA AHORROS 086398815 feb-24 Aporte en Dinero $ 15.000,00
CUENTA AHORROS 086398815 mar-24 Aporte en Dinero $ 1.969.421,00
CUENTA AHORROS 086398815 abr-24 Aporte en Dinero $ 346.627,00
CUENTA AHORROS 086398815 may-24 Aporte en Dinero $ 35.100,00
TOTAL : $ 4.422.867.070,00
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-115207 PA-CONSORCIO MAJUBE
ANEXO RENDIMIENTOS
28/07/2023 - 21/05/2024

Cartera/Banco Fecha Concepto Valor

109 FIC FIDUGOB sep-23 Rendimientos Generados $ 22.447.242,50
CUENTA AHORROS 086398815 sep-23 Rendimientos Generados $ -
CUENTA AHORROS 086398815 oct-23 Rendimientos Generados $ 544.003,00
CUENTA AHORROS 086398815 nov-23 Rendimientos Generados $ 936.990,00
CUENTA AHORROS 086398815 dic-23 Rendimientos Generados $ 568.760,00
CUENTA AHORROS 086398815 ene-24 Rendimientos Generados $ 410.996,00
CUENTA AHORROS 086398815 feb-24 Rendimientos Generados $ 386.288,00
CUENTA AHORROS 086398815 mar-24 Rendimientos Generados $ 79.264,00
CUENTA AHORROS 086398815 abr-24 Rendimientos Generados $ 32.194,00
CUENTA AHORROS 086398815 may-24 Rendimientos Generados $ 11.970,00
TOTAL : $ 25.417.707,50
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-115207 PA-CONSORCIO MAJUBE
ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS
28/07/2023 - 21/05/2024

Fecha Concepto Beneficiario Valor Neto GMF

15/09/2023 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 22.000.000,00 $ 88.000,00
19/09/2023 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 447.242,50 $ 1.789,00
19/09/2023 RESTITUCIÓN DE APORTES CONSORCIO MAJUBE $ 20.211,03 $ -
12/10/2023 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 544.003,00 $ 2.176,00
10/11/2023 GIRO TERCEROS MAZI INGENIERIA SAS $ 1.175.276.569,00 $ 4.701.106,00
14/11/2023 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 916.990,00 $ 3.668,00
15/11/2023 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 20.000,00 $ 80,00
5/12/2023 RESTITUCIÓN DE APORTES CONSORCIO MAJUBE $ 59.587.830,00 $ 238.351,00
5/12/2023 GIRO TERCEROS FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A. $ 12.841.939,60 $ 51.368,00
7/12/2023 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 568.760,00 $ 2.275,00
9/01/2024 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 410.996,00 $ 1.644,00
30/01/2024 GIRO TERCEROS MAZI INGENIERIA SAS $ 759.114.090,00 $ 3.036.456,00
7/02/2024 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 386.228,00 $ 1.545,00
6/03/2024 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 79.264,00 $ 317,00
20/03/2024 GIRO TERCEROS KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO SAS $ 51.544.201,00 $ 206.177,00
20/03/2024 GIRO TERCEROS KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO SAS $ 5.334.356,00 $ 21.337,00
20/03/2024 GIRO TERCEROS DISTRIACERO NACIONAL SAS $ 49.550.594,00 $ 198.202,00
21/03/2024 GIRO TERCEROS COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A $ 20.378.721,00 $ 81.515,00
3/04/2024 GIRO TERCEROS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA $ 1.402.190,00 $ 5.609,00
4/04/2024 GIRO RENDIMIENTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 79.264,00 $ 317,00
25/04/2024 GIRO TERCEROS HOLCIM COLOMBIA S.A. $ 50.756.490,00 $ 203.026,00
25/04/2024 GIRO TERCEROS COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A $ 5.499.919,00 $ 22.000,00
25/04/2024 GIRO TERCEROS MANUFACTURAS DE CEMENTO SA EN REORGANIZACION $ 16.364.067,00 $ 65.456,00
21/05/2024 RESTITUCIÓN DE APORTES CONSORCIO MAJUBE $ 84.290,40 $ 337,00
TOTAL: $ 2.233.208.215,53 $ 8.932.751,00
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CONSULTA GENERAL DE CARTERA
3-1-115207 PA-CONSORCIO MAJUBE

CLIENTE DESCRIPCION FIDEICOMISO FACTURA FECHA ESTADO DIAS MORA VALOR BRUTO IVA VALOR NETO
BANCO DE
860002964 115207 408770 31/10/2023 PAGADA 0 $ 4.333.526,89 $ 823.370,11 $ 5.156.897,00
BOGOTA
BANCO DE
860002964 115207 410900 29/11/2023 PAGADA 0 $ 8.988.717,87 $ 1.707.856,40 $ 10.696.574,27
BOGOTA
BANCO DE
860002964 115207 412961 15/12/2023 PAGADA 0 $ 4.529.906,18 $ 860.682,17 $ 5.390.588,35
BOGOTA
BANCO DE
860002964 115207 415107 19/01/2024 PAGADA 0 $ 2.386.696,31 $ 453.472,30 $ 2.840.168,61
BOGOTA
BANCO DE
860002964 115207 417252 21/02/2024 PAGADA 0 $ 2.242.954,53 $ 426.161,36 $ 2.669.115,89
BOGOTA
TOTAL $ 22.481.801,78 $ 4.271.542,34 $ 26.753.344,12
"5? .TPJUQ4LH7
"G
44576 E4.44576 '(&2(/'0(1%<4$* 4S6 S7@46M44%1
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0892 -! 1>022?22 ?22 1>022?22 ?22
089291 -! 1>022?22 ?22 1>022?22 ?22
08929120 -! 1>022?22 ?22 1>022?22 ?22
4 6 56464 .(//*&)010*&,(2*&0&3*/20(& &%.; 5A466B66 B66 5A466B66 B66
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3192 -! ?22 =9>2=?2 =9>2=?2 ?22
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75 6 564647 /*&)010*&,(2$*&*60'0%/0(2 &%.; B66 B66 B66 B66
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10 5- -! >930>=9?22 1>11?22 >938>=?22 ?22
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100103 -! DD>1DD?22 >99=?22 =3>1D1?22 ?22
10010320 -! DD>1DD?22 >99=?22 =3>1D1?22 ?22
54454764664 2*/30'0(2$%&'%/0(21(&*)%&%'0(&%; &%.; A5 B66 @A B66 7A5 5B66 B66
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08303131331 )* ++ * 8,-8/1-2.8033 ,-8/;-.22033 0-,00033 033
IROS 033 /-//3-9;2-0200.3 /-//3-9;2-0200.3 033
Estimado Cliente:
Apreciado Cliente: Nuestra política de tratamiento de datos personales fue actualizada el día
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB 15 de Julio del 2022. Usted podrá consultarla en nuestra página web www.fidubogota.com,
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NIT900.250.203-5

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA

CL 67 7 37 P3
BOGOTA
PA-CONSORCIO MAJUBE
Página 1
Estado de su Inversión en el Periodo En Unidades En Pesos
Cuenta de Inversión: 002008908095 Saldo Inicial
Incrementos 163,432.05 2,206,358,777.00
Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023 Disminuciones -165,094.79 -2,228,806,019.50
Retefuente
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 ( 0001 ) Rendimiento 22,447,242.50
Otras Retenciones
Próximo Vencimiento: Saldo al Final del Período
*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes
Tipo de Participación al cierre del período 1100

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Valor Tipo de

Descripción Movimiento Oficina / Canal Valor Unidad Unidades
Día|Mes|Año Transacción Participación
08 / 09 / 2023 972 AJUSTE TRASLADO CAPITAL ENTRE ENCARGOS + $ 2,206,248,777.00 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,483.56 163625.06 1100
08 / 09 / 2023 974 AJUSTE RENDIMIENTOS ENCARGOS + $ 16,635,086.01 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,483.56 1233.73 1100
13 / 09 / 2023 002 RETIRO INVERSIONISTAS -$ 2,205,481,316.65 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,518.78 -163141.96 1100
14 / 09 / 2023 002 RETIRO INVERSIONISTAS -$ 767,460.35 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,520.33 -56.76 1100
15 / 09 / 2023 001 APORTES INVERSIONISTAS $ 110,000.00 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,521.61 8.13 1100
15 / 09 / 2023 002 RETIRO INVERSIONISTAS -$ 22,000,000.00 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,521.61 -1627.02 1100
15 / 09 / 2023 003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS -$ 88,000.00 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,521.61 -6.50 1100
18 / 09 / 2023 015 MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO -$ 114.39 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,532.68 -0.00 1100
18 / 09 / 2023 004 CANCELACION FINAL ENCARGO -$ 469,128.11 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 $13,532.68 -34.66 1100

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTA FIJA 100.00 %

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDADES COMISIÓN
Fondo de Inversión Tipo de Línea de Vlr. Unidad Vlr. Unidad
Saldo Mínimo 6 Año Último Últimos Últimos
colectiva Participación Negocio Mes Meses Corrido Año 2 Años 3 Años Fija Éxito inicial Final
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I 1091 $ 50,000.00 11.83% 11.51% 15.34% 14.24% 8.66% 6.03% 1.40% $ 22103.43 $ 22307.42
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II 1092 $ 13,920,000.00 11.94% 11.62% 15.45% 14.35% 8.77% 6.15% 1.30% $ 12339.20 $ 12454.10
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III 1094 $ 337,560,000.00 12.05% 11.73% 15.58% 14.48% 8.88% .% 1.20% $ 11816.40 $ 11927.38
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV 1095 $ 22,523,720,000.00 12.49% 12.17% 16.02% 14.92% 9.31% 6.64% 0.80% $ 18685.75 $ 18867.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I 1096 $ 50,000.00 11.17% 10.85% 14.66% 13.56% 8.02% 5.27% 2.00% $ 15527.29 $ 15663.00
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II 1097 $ 12,554,680,000.00 11.33% 11.01% 14.83% 13.73% 8.18% 5.55% 1.85% $ 17860.92 $ 18019.19
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III 1098 $ 39,645,320,000.00 11.83% 11.51% 15.34% 14.24% 8.66% 6.03% 1.40% $ 19190.78 $ 19367.89
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI 1100 $ 116,000.00 10.95% 10.63% 14.43% 13.34% 7.81% 5.09% 2.20% $ 13385.35 $ 13500.15
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF 1099 $ 116,000.00 12.38% 12.06% 15.91% 14.80% 9.19% 6.53% 0.90% $ 15201.64 $ 15348.17

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Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos
de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de
Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por nínguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios
de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza
67 Piso 3: e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com
Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2023093009CD0295849997
Pgina 1 de 1

266440
455-1433
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Septiembre - Septiembre 2023
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
BOGOTA Cuenta Nmero: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superda Especial 360
Entrega: UR Oficina: 1327 Cod. Origen: 1327
266440 BOGOTA

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Resumen de la Informacin
Saldo Inicial: 0.00
Total 000002 Abonos: 2,206,248,777.00
Total 000000 Cargos: 0.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 2,206,248,777.00

Cod
Fecha Descripcin del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
13/09 0160
Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Ger Instituc 178 374971 2,205,481,316.65 2,205,481,316.65
Fiduciaria Bogota S A
14/09 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Ger Instituc 178 388961 767,460.35 2,206,248,777.00
Fiduciaria Bogota S A
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

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1 09302023 086398815
Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2023110110CD3168083161
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48508
358-1383
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Octubre - Octubre 2023
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
BOGOTA Cuenta Nmero: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superda Especial 360
Entrega: UR Oficina: 1327 Cod. Origen: 1327
48508 BOGOTA

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Resumen de la Informacin
Saldo Inicial: 2,206,248,777.00
Total 000001 Abonos: 25,000.00
Total 000002 Cargos: -551,103.00
Total IVA: -1,349.00
Total 4x1000 GMF: -2,209.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 544,003.00
Saldo Final: 2,206,263,119.00

Cod
Fecha Descripcin del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
29/09 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 544,003.00 2,206,792,780.00
10/10 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 25,000.00 2,206,817,780.00
Consorcio Majube
12/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 784231 -544,003.00 2,206,273,777.00
12/10 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 784231 -7,100.00 2,206,266,677.00
12/10 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -1,349.00 2,206,265,328.00
12/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -2,209.00 2,206,263,119.00
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

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1 10312023 086398815
Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2023120111CD3168200564
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48544
363-1347
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Noviembre - Noviembre 2023
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
BOGOTA Cuenta Nmero: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superda Especial 360
Entrega: UR Oficina: 1327 Cod. Origen: 1327
48544 BOGOTA

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Resumen de la Informacin
Saldo Inicial: 2,206,263,119.00
Total 000001 Abonos: 4,750,000.00
Total 000007 Cargos: -1,176,236,059.00
Total IVA: -4,275.00
Total 4x1000 GMF: -4,704,962.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 936,990.00
Saldo Final: 1,031,004,813.00

Cod
Fecha Descripcin del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
31/10 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 936,990.00 2,207,200,109.00
10/11 0091 Abono por recaudos con comprobante 31115207 Bogota Centro Santafe 115207 4,750,000.00 2,211,950,109.00
10/11 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 126760 -1,175,276,569.00 1,036,673,540.00
10/11 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 126760 -4,200.00 1,036,669,340.00
10/11 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 1,036,668,542.00
10/11 0086 Cargo comision recaudos con comprobante Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000001 -9,900.00 1,036,658,642.00
10/11 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -1,881.00 1,036,656,761.00
10/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -4,701,174.00 1,031,955,587.00
14/11 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 140853 -916,990.00 1,031,038,597.00
14/11 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 140853 -4,200.00 1,031,034,397.00
14/11 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 1,031,033,599.00
14/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -3,688.00 1,031,029,911.00
15/11 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 155770 -20,000.00 1,031,009,911.00
15/11 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 155770 -4,200.00 1,031,005,711.00
15/11 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 1,031,004,913.00
15/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -100.00 1,031,004,813.00
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., Apartado Areo No. 36700 Bogot CC-091-2 (Junio/2004)
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Valor pendiente por aplicar : 0.00
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1 11302023 086398815
Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2023123012CD3168425399
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269685
463-1495
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Diciembre - Diciembre 2023
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
BOGOTA Cuenta Nmero: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superda Especial 360
Entrega: UR Oficina: 1327 Cod. Origen: 1327
269685 BOGOTA

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Resumen de la Informacin
Saldo Inicial: 1,031,004,813.00
Total 000001 Abonos: 51,368.00
Total 000006 Cargos: -73,011,129.60
Total IVA: -2,394.00
Total 4x1000 GMF: -292,054.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 568,760.00
Saldo Final: 958,319,363.40

Cod
Fecha Descripcin del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
30/11 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 568,760.00 1,031,573,573.00
05/12 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Mazi Bogota Gcia Pyme 14 000000 51,368.00 1,031,624,941.00
Ingenieria Sas
05/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 428460 -12,841,939.60 1,018,783,001.40
05/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 428436 -59,587,830.00 959,195,171.40
05/12 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 428460 -4,200.00 959,190,971.40
05/12 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 959,190,173.40
05/12 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 428436 -4,200.00 959,185,973.40
05/12 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 959,185,175.40
05/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -289,759.00 958,895,416.40
07/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 466428 -568,760.00 958,326,656.40
07/12 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 466428 -4,200.00 958,322,456.40
07/12 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 958,321,658.40
07/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -2,295.00 958,319,363.40
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

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HHH
Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2024030102CD3170690634
Pgina 1 de 1

49047
382-1340
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Febrero - Febrero 2024
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 29
BOGOTA Cuenta Nmero: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superda Especial 360
Entrega: UR Oficina: 1327 Cod. Origen: 1327
49047 BOGOTA

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Resumen de la Informacin
Saldo Inicial: 199,462,488.40
Total 000001 Abonos: 15,000.00
Total 000002 Cargos: -390,428.00
Total IVA: -798.00
Total 4x1000 GMF: -1,565.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 386,228.00
Saldo Final: 199,470,925.40

Cod
Fecha Descripcin del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
31/01 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 386,228.00 199,848,716.40
05/02 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 15,000.00 199,863,716.40
Consorcio Majube
07/02 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 141550 -386,228.00 199,477,488.40
07/02 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 141550 -4,200.00 199,473,288.40
07/02 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 199,472,490.40
07/02 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -1,565.00 199,470,925.40
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., Apartado Areo No. 36700 Bogot CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de inters que actualmente pagamos sobre sus depsitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00
Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensora del Consumidor Financiero la cual podrs contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al
telfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrnico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la direccin Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de
Bogot D.C. Podrs ampliar la informacin relacionada con esta institucin en www.bancodebogota.com.
1 02292024 086398815
Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2024032803CD3171730945
Página 1 de 1

272824
457-1418
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Marzo - Marzo 2024
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
BOGOTA Cuenta Número: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Entrega: UR Oficina: 1327 Cod. Origen: 1327
272824 BOGOTA

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Resumen de la Información
Saldo Inicial: 199,470,925.40
Total 000002 Abonos: 1,969,421.00
Total 000010 Cargos: -126,915,196.00
Total IVA: -5,332.00
Total 4x1000 GMF: -507,682.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 79,264.00
Saldo Final: 74,091,400.40

Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
29/02 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 79,264.00 199,550,189.40
06/03 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 444237 -79,264.00 199,470,925.40
06/03 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 444237 -4,200.00 199,466,725.40
06/03 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 199,465,927.40
06/03 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -337.00 199,465,590.40
19/03 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Gcia Pyme 20 000000 1,402,190.00 200,867,780.40
Promotora Puga Ltda
20/03 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 567,231.00 201,435,011.40
Consorcio Majube
20/03 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 607787 -5,334,356.00 196,100,655.40
20/03 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 607833 -49,550,594.00 146,550,061.40
20/03 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 607770 -51,544,201.00 95,005,860.40
20/03 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 607833 -4,200.00 95,001,660.40
20/03 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 95,000,862.40
20/03 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 607787 -7,730.00 94,993,132.40
20/03 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -1,469.00 94,991,663.40
20/03 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 607770 -7,730.00 94,983,933.40
20/03 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -1,469.00 94,982,464.40
20/03 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -425,810.00 94,556,654.40
21/03 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 627138 -20,378,721.00 74,177,933.40
FINANCIERA DE COLOMBIA

21/03 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 627138 -4,200.00 74,173,733.40
SUPERINTENDENCIA

21/03 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 74,172,935.40
21/03 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -81,535.00 74,091,400.40
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
VIGILADO

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teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de
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49975
369-2565
FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Abril - Abril 2024
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
BOGOTA Cuenta Número: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
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Resumen de la Información
Saldo Inicial: 74,091,400.40
Total 000002 Abonos: 346,627.00
Total 000010 Cargos: -74,126,460.00
Total IVA: -4,661.00
Total 4x1000 GMF: -296,525.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 32,194.00
Saldo Final: 42,575.40

Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
27/03 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 32,194.00 74,123,594.40
03/04 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 756717 -1,402,190.00 72,721,404.40
03/04 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 756717 -4,200.00 72,717,204.40
03/04 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 72,716,406.40
03/04 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -5,629.00 72,710,777.40
04/04 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 800132 -79,264.00 72,631,513.40
04/04 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 800132 -4,200.00 72,627,313.40
04/04 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 72,626,515.40
04/04 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -337.00 72,626,178.40
08/04 0060 Abono Transferencia por canal electronico el Bogota El Castillo 000000 10,627.00 72,636,805.40
08/04/2024 desde 00035534064 CASTILLO
MUNOZ,FLOR ESPERANZA
24/04 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 336,000.00 72,972,805.40
Consorcio Majube
25/04 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 013799 -5,499,919.00 67,472,886.40
25/04 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 014529 -16,364,067.00 51,108,819.40
25/04 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 014693 -50,756,490.00 352,329.40
25/04 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 013799 -4,200.00 348,129.40
25/04 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 347,331.40
25/04 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 014529 -4,200.00 343,131.40
FINANCIERA DE COLOMBIA

25/04 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 342,333.40
SUPERINTENDENCIA

25/04 0159 Comision dispersion de pago proveedores - otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 014693 -7,730.00 334,603.40
25/04 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -1,469.00 333,134.40
25/04 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -290,559.00 42,575.40
----- ----- - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - --------------- --------------- --------- --------------- ---------------
VIGILADO

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FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO MAJUBE FECHA EXTRACTO Mayo - Mayo 2024
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
BOGOTA Cuenta Número: 086398815
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
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50148 BOGOTA

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Resumen de la Información
Saldo Inicial: 42,575.40
Total 000001 Abonos: 35,100.00
Total 000002 Cargos: -88,490.40
Total IVA: -798.00
Total 4x1000 GMF: -357.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 11,970.00
Saldo Final: 0.00

Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
30/04 0678 Interes remuneracion especial Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 11,970.00 54,545.40
16/05 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Bogota Gcia Pyme 1.0 13 000000 35,100.00 89,645.40
Consorcio Majube
21/05 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 318907 -84,290.40 5,355.00
21/05 0848 Comision disfon proveedores interno Bogota Gcia Pyme 1.0 13 318907 -4,200.00 1,155.00
21/05 GT08 Cargo IVA Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -798.00 357.00
21/05 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Pyme 1.0 13 -357.00 0.00
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FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
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FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VaR Super
Cartera Colectiva FIDUGOB

VaR Super _ Cartera Colectiva FIDUGOB

PERIODO VaR %
Septiembre de 2023 0,18%
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
QUEJAS Y RECLAMOS
3-1-115207 PA-CONSORCIO MAJUBE

No. FECHA RADICADO TIPOLOGÍA ESTADO

1 13/06/2024 11:52 933084 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
2 10/05/2024 10:05 924096 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
3 15/04/2024 12:03 915559 RESPUESTAS Finalización
4 4/04/2024 16:55 912382 RESPUESTAS Finalización
5 4/04/2024 16:04 912328 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
6 21/03/2024 17:10 909169 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
7 8/03/2024 8:15 905225 CERTIFICACION DE PAGO Finalización
8 8/02/2024 8:41 896667 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
9 25/01/2024 7:58 892760 CERTIFICACION DE PAGO Finalización
10 17/01/2024 8:24 890501 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
11 4/01/2024 7:25 887188 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
12 12/12/2023 10:32 882559 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
13 12/12/2023 10:29 882553 CERTIFICACION DE PAGO Finalización
14 15/11/2023 7:09 875673 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
15 26/10/2023 9:49 870812 SOLICITUD DE INFORMACION Finalización
16 26/10/2023 7:50 870768 AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN Finalización
17 26/10/2023 7:50 870767 AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN Finalización
18 17/10/2023 8:36 867723 CLIENTE NO PUEDE ABRIR ARCHIVOS_RTAS Finalización
19 17/10/2023 8:00 867711 RESPUESTAS Finalización
20 17/10/2023 7:58 867710 RESPUESTAS Finalización
21 11/10/2023 15:09 866687 SOLICITUD DE INFORMACION Finalización
22 10/10/2023 10:12 865909 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
23 20/09/2023 7:56 857967 CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS Finalización
FORMATO

RADICACIÓN WEB

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DO-42 Gestión Documental 1

Radicado No:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

www.idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27 Tel.: 3386660
202452601202432

Fecha de
09-07-2024 Canal de Recepción Virtual - Formulario WEB
Radicado:

Documento No.:
Remitente: CONSORCIO MAJUBE 901699039
(cc, ce, nit, pass.)

Dirección: CL 173 45 41 Teléfono / Celular: 6947375 / 3103291691

Departamento: Bogotá DC Municipio: Bogotá

Correo
DIRECCIONMAZI@GMAIL.COM No Contrato / Convenio: 1335
electrónico:

CM-IN-24-498 RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 - Memorando STTR 202455600204813 del 04-07-2024 Rendimientos Anticipo Contrato
Asunto:
IDU-1335-2023 - Rendición final de cuenta – Estado de situación financiera Fidubogota – Composición Patrimonial

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