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Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo

Transacción Operación
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04/05/2023 ABONO Abono Venta 20230504132836Z1J6I6 sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 405230150 0,00 +14.923,50 15.500,50
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07/05/2023 ABONO Abono Venta 20230507182263AQQ3LO sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 705230632 0,00 +2.505,77 3.836,26
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10/05/2023 ABONO Abono Venta 202305100849085HCXKR sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 1005230834 0,00 +2.512,36 2.539,67
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11/05/2023 ABONO Abono Venta 20230511180120KPGT1E sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 1105230607 0,00 +15.107,46 17.593,56
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13/05/2023 ABONO Abono Venta 20230513180698MHC6T1 sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 1305230631 0,00 +1.271,75 2.311,07
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13/05/2023 ABONO Abono Venta 20230513189201IITZ47 sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 1305230628 0,00 +1.780,45 2.472,53
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14/05/2023 ABONO Abono Venta 20230514124587HDQ12B sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 1405231251 0,00 +2.543,50 3.072,99
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19/05/2023 CIPOTR Credito TELF.:000000000000 CTA.: 01340033470331027350 BANCO:0134 9,1141E+12 0,00 +19.000,00 19.825,14
Inmediato transferencia a SOS BNC
Recibido
21/05/2023 ABONO Abono Venta 20230521116013Z9I2VT sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 2105231111 0,00 +2.600,55 2.638,58
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21/05/2023 ABONO Abono Venta 20230521191716FW9B2L sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 2105230737 0,00 +1.560,33 3.571,22
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22/05/2023 ABONO Abono Venta 20230522187963OLA8OZ sos-advertising@hotmail.com DIV.840: 2205230602 0,00 +5.201,10 7.173,17
Menudeo 200.00 TASA: 26.0055 BS: 5,201.10
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26/05/2023 CIPOTR Credito TELF.:000000000000 CTA.: 01080027730100303644 BANCO:0108 9,02331E+12 0,00 +41.891,29 45.134,39
Inmediato PNCPPROB00000038
Recibido
31/05/2023 INTABO Ints. mensual de Ints. Abonados mes de Mayo - 2023 De su cuenta remunerada al 0 0,00 +0,72 5.636,96
su cuenta 0.2500% Anual
+114.611,33
01/05/2023 MAESTR Retiro de POS TRANRED BIENES Y SERVI CARACAS VEN ZONA= 501164601 -75,00 0,00 5.517,00
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02/05/2023 CARGO PAGO DE RIF PAGADOR:J-295809000 RIF CONTRIBUYENTE:J-295809000 2301067390 -6.076,17 0,00 3.042,00
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02/05/2023 CARGO PAGO DE RIF PAGADOR:J-295809000 RIF CONTRIBUYENTE:J-295809000 2301061538 -2.465,00 0,00 577,00
IMPUESTOS FORMA:99074 PLANILLA:2301061538 AUTORIZA:848035
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04/05/2023 CIOPPS Crédito TELF.:000000000000 CED.:V006966156 CTA.:01080032360100187781 63710 -890,00 0,00 14.580,05
Inmediato pago semana laborada
Emitido
07/05/2023 - Retiro de POS IMPORTADORA Y DISTRIBU CARACAS VEN ZONA= 507143412 -154,13 0,00 1.588,57
BANCO:000129907 TERMINAL:10133542
07/05/2023 MAESTR Retiro de POS ST MORITZ CARACAS VEN ZONA= BANCO:986220108 507190550 -250,00 0,00 1.335,49
Maestro TERMINAL:MC000001
07/05/2023 MAESTR Retiro de POS ESPACIO CREATIVO 1444 DISTRITO CAPI VEN ZONA= 507224320 -2.727,60 0,00 1.103,55
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07/05/2023 MAESTR Retiro de POS ESPACIO CREATIVO 1444 DISTRITO CAPI VEN ZONA= 507225640 -1.001,66 0,00 47,34
Maestro BANCO:993731318 TERMINAL:MC000001
11/05/2023 MAESTR Retiro de POS COMERCIAL TODO HOGAR K DTTO CAPITAL VEN ZONA= 511184202 -47,50 0,00 2.487,05
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
13/05/2023 MAESTR Retiro de POS ESPACIO CREATIVO 1444 DISTRITO CAPI VEN ZONA= 513222448 -1.584,71 0,00 723,77
Maestro BANCO:993731318 TERMINAL:MC000001
13/05/2023 MAESTR Retiro de POS ESPACIO CREATIVO 1444 MIRANDA VEN ZONA= 513223030 -1.901,39 0,00 567,51
Maestro BANCO:986227512 TERMINAL:MC000001
14/05/2023 CIOPPS Crédito TELF.:000000000000 CED.:V006966156 CTA.:01080032360100187781 10073 -900,00 0,00 2.167,80
Inmediato Pago semana
Emitido
14/05/2023 MAESTR Retiro de POS PANADEERIA Y PASTELERI MIRANDA VEN ZONA= 514173906 -56,00 0,00 2.091,05
Maestro BANCO:993731318 TERMINAL:MC000001
14/05/2023 MAESTR Retiro de POS CENTRAL MADEIRENSE C CCS NOROESTE VEN ZONA= 514175934 -609,09 0,00 1.480,84
Maestro BANCO:925400057 TERMINAL:MC000001
15/05/2023 MAESTR Retiro de POS COMERCIAL UNICITY DTTO CAPITAL VEN ZONA= 515124459 -137,43 0,00 1.331,23
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
18/05/2023 MAESTR Retiro de POS MASTER SWEET CARACAS VEN ZONA= 518171316 -493,49 0,00 835,00
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
19/05/2023 CIOPPS Crédito TELF.:000000000000 CED.:V006966156 CTA.:01080032360100187781 17699 -1.015,00 0,00 8.343,25
Inmediato pago semana laborada
Emitido
19/05/2023 MAESTR Retiro de POS RECORDPLAST DISTRITO CAPI VEN ZONA= 519144603 -996,63 0,00 472,81
Maestro BANCO:986227512 TERMINAL:MC000001
19/05/2023 MAESTR Retiro de POS GRUPO RAMA 2020 CA CCS NOROESTE VEN ZONA= 519145951 -251,33 0,00 201,55
Maestro BANCO:000070289 TERMINAL:MC000001
20/05/2023 MAESTR Retiro de POS INVERSIONES JM 021295 CCS NOROESTE VEN ZONA= 520140429 -155,40 0,00 41,13
Maestro BANCO:000070289 TERMINAL:MC000001
21/05/2023 MAESTR Retiro de POS FERRETERIA EPA C A CCS NOROESTE VEN ZONA= 521151236 -610,19 0,00 2.023,09
Maestro BANCO:000114967 TERMINAL:MC000001
22/05/2023 MAESTR Retiro de POS ARMORMARKET DISTRITO CAPI VEN ZONA= 522220413 -1.968,40 0,00 5.194,16
Maestro BANCO:993731318 TERMINAL:MC000001
22/05/2023 MAESTR Retiro de POS ARMORMARKET 2035 C A CCS NOROESTE VEN ZONA= 522221435 -958,30 0,00 4.196,50
Maestro BANCO:000070289 TERMINAL:MC000001
23/05/2023 MAESTR Retiro de POS AUTOM PLAZA'S SUC LA L MIRANDA VEN ZONA= 523201640 -837,90 0,00 3.339,44
Maestro BANCO:993731318 TERMINAL:MC000001
24/05/2023 MAESTR Retiro de POS ESTACIONAMIENTO C.C TO CARACAS VEN ZONA= 525003217 -78,03 0,00 3.244,66
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
27/05/2023 MAESTR Retiro de POS ENVIATUSFLORES.COM CARACAS VEN ZONA= 527120357 -650,00 0,00 20.506,95
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
27/05/2023 MAESTR Retiro de POS FLORISTERIA EL BOULEVA CARACAS VEN ZONA= 527121907 -78,39 0,00 20.415,56
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
27/05/2023 MAESTR Retiro de POS PASTELERIA DEL CORSO DTTO CAPITAL VEN ZONA= 527162504 -4.440,40 0,00 15.973,60
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27/05/2023 - Retiro de POS FARMATODO(FARMACIA IRE BARUTA VEN ZONA= BANCO: 527202333 -2.659,07 0,00 13.225,73
TERMINAL:14115431
27/05/2023 MAESTR Retiro de POS CORPORACION FLB 1241 DTTO CAPITAL VEN ZONA= 527202642 -462,35 0,00 12.710,20
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
28/05/2023 MAESTR Retiro de POS PASTELERIA DEL CORSO DTTO CAPITAL VEN ZONA= 528135236 -339,56 0,00 12.361,40
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
29/05/2023 MAESTR Retiro de POS MARIPEREZ CCS NOROESTE VEN ZONA= 529140859 -1.974,70 0,00 10.379,91
Maestro BANCO:000154150 TERMINAL:MC000001
29/05/2023 MAESTR Retiro de POS YV24SIETE, C.A. MIRANDA VEN ZONA= BANCO:986227512 529231308 -384,25 0,00 8.349,67
Maestro TERMINAL:MC000001
29/05/2023 CIOPPS Crédito TELF.:000000000000 CED.:V006966156 CTA.:01080032360100187781 94731 -1.000,00 0,00 7.341,99
Inmediato pago semana laborada
Emitido
30/05/2023 MAESTR Retiro de POS RECORDPLAST CA CCS NOROESTE VEN ZONA= 530124954 -249,75 0,00 7.069,18
Maestro BANCO:000070289 TERMINAL:MC000001
30/05/2023 MAESTR Retiro de POS GRUPO ANANDA C A CARACAS VEN ZONA= 530131838 -55,35 0,00 7.008,84
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30/05/2023 MAESTR Retiro de POS COMERCIAL TODO HOGAR K DTTO CAPITAL VEN ZONA= 530132859 -19,00 0,00 6.988,74
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
30/05/2023 MAESTR Retiro de POS FARMABOX,C.A. CARACAS VEN ZONA= 530133321 -20,50 0,00 6.967,86
Maestro BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
30/05/2023 MAESTR Retiro de POS WILLIAMS MARTIN FERRER CARACAS VEN ZONA= 530133521 -95,50 0,00 6.871,95
Maestro BANCO:900211096 TERMINAL:MC000001
30/05/2023 - Retiro de POS EMBASSY SUITES HOTEL V VALENCIA VEN ZONA= BANCO: 530181126 -446,25 0,00 6.423,79
TERMINAL:13112824
30/05/2023 - Retiro de POS EMBASSY SUITES HOTEL V VALENCIA VEN ZONA= BANCO: 530182013 -656,25 0,00 5.758,62
TERMINAL:13112824
30/05/2023 - Retiro de POS ESTACIONAMIENTO PUERTA CARACAS VEN ZONA= 530154234 -40,00 0,00 5.705,50
BANCO:000129907 TERMINAL:17143423
30/05/2023 MAESTR Retiro de POS MACROTEL C A1 VALENCIA VEN ZONA= 530195020 -67,07 0,00 5.637,63
Maestro BANCO:986221819 TERMINAL:MC000001
-39.878,74
GASTOS 273,82
IGTF 2.078,62
NOMINA 72.335,19
RET ISLR 0,03