EMPRESA COMERCIAL "INTI WARA" S.R.L.

BALANCE DE APERTURA
PRACTICADO AL 01 DE JUNIO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 443,600.00
ACTIVO DISPONIBLE 250,400.00
CAJA MONEDA NACIONAL 250,400.00

ACTIVO EXIGIBLE 43,200.00

CUENTAS POR COBRAR 43,200.00

ACTIVO REALIZABLE 150,000.00

ALMACEN DE MERCADERIA 150,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE 303,800.00

ACTIVO FIJO 298,800.00
EQUIPO DE COMPUTACION 18,800.00
TERRENOS 150,000.00
EDIFICIOS 100,000.00
MUEBLES Y ENSERES 30,000.00

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO 5,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,000.00

TOTAL, ACTIVO 747,400.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 12,800.00
PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 12,800.00
CUENTAS POR PAGAR 12,800.00

TOTAL, PASIVO 12,800.00

PATRIMONIO 734,600.00
CAPITAL SOCIAL 734,600.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 747,400.00

Cochabamba,01 JUNIO DEL 2021

CONTADOR PROPIETARIO
Empresa "INTI WARA" S.R.L.

LIBRO DIARIO
PRACTICADO EL 01 DE JUNIO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER

6/1/2021 AT-1
CAJA MONEDA NACIONAL 1 250,400.00
CUENTAS POR COBRAR 2 43,200.00
ALMACEN DE MERCADERIA 3 150,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 4 18,800.00
TERRENOS 5 150,000.00
EDIFICIOS 6 100,000.00
MUEBLES Y ENSERES 7 30,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 8 5,000.00
a) CUENTAS POR PAGAR 9 12,800.00
CAPITAL SOCIAL 10 734,600.00
GLOSA: REGISTRO DEL BALANCE DE APERTURA
6/2/2021 AE-1
ALMACEN DE MERCADERIA 3 17,690.00
IVA - CREDITO FISCAL 11 2,643.33
a)CAJA MONEDA NACIONAL 1 10,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 12 10,333.33
GLOSA: POR LA COMPRA DE 4 TV´S CANCELADO EN
EFECTIVO S/F Y DOC. ADJUNTOS
6/5/2021 AI-1
CAJA MONEDA NACIONAL 1 40,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 13 1,200.00
COSTO DE VENTAS 14 25,333.33
a)VENTAS 15 34,800.00
IVA- DEBITO FISCAL 16 5,200.00
IT POR PAGAR 17 1,200.00
ALMACEN DE MERCADERIA 3 25,333.33
GLOSA: REGISTRO POR LA VENTA DE 5 TELEVISORES
C/U A 8.000.- S/G FACTURA
6/10/2021 AE-2
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 18 20,880.00
IVA - CREDITO FISCAL 11 3,120.00
a)CAJA MONEDA NACIONAL 1 24,000.00
GLOSA.- REGISTRO POR EL PAGO ANTICIPADO DE
ALQUILERES POR EL LAPSO DE 12 MESES S/G
FACTURA #
6/15/2021 AT-2
BANCO SOL 19 50,000.00
a)CAJA MONEDA NACIONAL 1 50,000.00
GLOSA: REGISTRO POR LA APERTURA DE UNA
CUENTA CORRIENTE EN BANCO SOL
6/20/2021 AI-2
CAJA MONEDA NACIONAL 1 25,500.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 13 765.00
COSTO DE VENTAS 14 15,000.00
a)VENTAS 15 22,185.00
IVA- DEBITO FISCAL 16 3,315.00
IT POR PAGAR 17 765.00
ALMACEN DE MERCADERIA 3 15,000.00
GLOSA: REGISTRO POR LA VENTA DE 3 TELEVISORES
C/U A 8.600.- S/G FACTURA
6/30/2021 AT-3
SERVICIOS BASICOS 20 865.65
IVA - CREDITO FISCAL 11 129.35
TASA ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO 21 20.00
TASA ALCANTARRILLADO 22 30.00
a)CUENTAS POR PAGAR 9 1,045.00
GLOSA: POR PREVISION DE PAGO DE SERVICIOS
BASICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021
6/30/2021 AT-4
SUELDOS Y SALARIOS 23 24,213.32
CARGAS SOCIALES 24 8,079.99
a) SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 25 21,135.81
APORTES LABORALES 26 3,077.51
APORTES PATRONALES 27 4,046.05
PROVISION AGUINALDO 28 2,016.97
PREVISION INDEMNIZACION 29 2,016.97
GLOSA: POR DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS
DEL MES DE JUNIO
TOTAL 982,869.97 982,869.97
 9

OP. AUXILIAR
10000 10000
20000
10000 0.05 0.66666667 333.333333 10333.3333
20333.3333

OP AX.
4TV 20333.33
1TV 5000
25333.33
Empresa "INTI WARA" S.R.L.

LIBRO MAYOR
PRACTICADO EL 01 DE JUNIO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

CAJA MONEDA NACIONAL CODIGO FOLIO.- 1

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 250,400.00 250,400.00
6/2/2021 COMPRA DE MERCADERIA 10,000.00 240,400.00
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 40,000.00 280,400.00
6/10/2021 PAGO POR ANTICIPO DE ALQUILERES 24,000.00 256,400.00
6/15/2021 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 50,000.00 206,400.00
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 25,000.00 231,400.00
SUMAS PARCIALES 315,400.00 84,000.00 231,400.00
TOTAL 231,400.00

CUENTAS POR COBRAR CODIGO FOLIO.- 2

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 43,200.00 43,200.00
SUMAS PARCIALES 43,200.00 - 43,200.00
TOTAL 43,200.00

ALAMCEN DE MERCADERIA CODIGO FOLIO.- 3

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCDE DE APERTURA 150,000.00 150,000.00
6/2/2021 COMPRA DE MERCADERIA 17,690.00 167,690.00
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 25,333.33 142,356.67
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 15,000.00 127,356.67
SUMAS PARCIALES 167,690.00 40,333.33 127,356.67
TOTAL 127,356.67

EQUIPO DE COMPUTACIÓN CODIGO FOLIO.- 4

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 18,800.00 18,800.00
SUMAS PARCIALES 18,800.00 - 18,800.00
TOTAL 18,800.00

TERRENOS CODIGO FOLIO.- 5

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 150,000.00 150,000.00
 SUMAS PARCIALES 150,000.00 150,000.00
TOTAL 150,000.00

EDIFICIOS CODIGO FOLIO.- 6

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 100,000.00 100,000.00
SUMAS PARCIALES 100,000.00 100,000.00
TOTAL 100,000.00

MUEBLES Y ENSERES CODIGO FOLIO.- 7

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 30,000.00 30,000.00
SUMAS PARCIALES 30,000.00 30,000.00
TOTAL 30,000.00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN CODIGO FOLIO.- 8

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 5,000.00 5,000.00
SUMAS PARCIALES 5,000.00 5,000.00
TOTAL 5,000.00

CUENTAS POR PAGAR CODIGO FOLIO.- 9

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 12,800.00 12,800.00
SUMAS PARCIALES 12,800.00
TOTAL 12,800.00

CAPITAL SOCIAL CODIGO FOLIO.- 10

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/1/2021 BALANCE DE APERTURA 734,600.00 734,600.00
SUMAS PARCIALES 734,600.00
TOTAL 734,600.00

IVA - CREDITO FISCAL CODIGO FOLIO.- 11

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/2/2021 COMPRA DE MERCADERIA 2,643.33 2643.33
6/10/2021 PAGO POR ANTICIPO DE ALQUILERES 3,120.00 5763.33
6/30/2021 PREVISION DE SERVICIOS BASICOS 129.35 5892.68
SUMAS PARCIALES 5,892.68 5892.68
 TOTAL 5892.68

DOCUMENTOS POR PAGAR CODIGO FOLIO.- 12

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/2/2021 COMPRA DE MERCADERIA 10,333.33 10,333.33
SUMAS PARCIALES 10,333.33
TOTAL 10,333.33

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES CODIGO FOLIO.- 13

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 1,200.00 1,200.00
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 765.00 1,965.00
SUMAS PARCIALES 1,965.00 1,965.00
TOTAL 1,965.00

COSTO DE VENTAS CODIGO FOLIO.- 14

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 25,333.33 25,333.33
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 15,000.00 40,333.33
SUMAS PARCIALES 40,333.33 40,333.33
TOTAL 40,333.33

VENTAS CODIGO FOLIO.- 15

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 34,800.00 34,800.00
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 22,185.00 12,615.00
SUMAS PARCIALES 12,615.00
TOTAL 12,615.00

IVA - DEBITO FISCAL CODIGO FOLIO.- 16

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 5,200.00 5,200.00
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 3,315.00 1,885.00
SUMAS PARCIALES 1,885.00
TOTAL 1,885.00

IT POR PAGAR CODIGO FOLIO.- 17

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/5/2021 VENTA DE MERCADERIA 1,200.00 1,200.00
6/20/2021 VENTA DE MERCADERIA 765.00 435.00
SUMAS PARCIALES 435.00
TOTAL 435.00

ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO CODIGO FOLIO.- 18

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/10/2021 PAGO POR ANTICIPO DE ALQUILERES 20,880.00 20,880.00
SUMAS PARCIALES 20,880.00 20,880.00
TOTAL 20,880.00

BANCO SOL CODIGO FOLIO.- 19

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/15/2021 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 50,000.00 50,000.00
SUMAS PARCIALES 50,000.00 50,000.00
TOTAL 50,000.00

SERVICIOS BASICOS CODIGO FOLIO.- 20

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 PREVISION DE SERVICIOS BASICOS 865.65 865.65
SUMAS PARCIALES 865.65 865.65
TOTAL 865.65

TASA ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO CODIGO FOLIO.- 21

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 PREVISION DE SERVICIOS BASICOS 20.00 20.00
SUMAS PARCIALES 20.00 20.00
TOTAL 20.00

TASA ALCANTARILLADO CODIGO FOLIO.- 22

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 PREVISION DE SERVICIOS BASICOS 30.00 30.00
SUMAS PARCIALES 30.00 30.00
TOTAL 30.00

SUELDOS Y SALARIOS CODIGO FOLIO.- 23

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 24213.32 24213.32
SUMAS PARCIALES 24213.32 24213.32
TOTAL 24213.32
 CARGAS SOCIALES CODIGO FOLIO.- 24
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 8079.99 8079.99
SUMAS PARCIALES 8079.99 8079.99
TOTAL 8079.99

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CODIGO FOLIO.- 25

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 21135.81 21135.81
SUMAS PARCIALES 2016.97 21135.81
TOTAL 21135.81

APORTES LABORALES CODIGO FOLIO.- 26

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 3077.51 3077.51
SUMAS PARCIALES 2016.97 3077.51
TOTAL 3077.51

APORTES PATRONALES CODIGO FOLIO.- 27

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 2016.97 4046.05
SUMAS PARCIALES 2016.97 4046.05
TOTAL 4046.05

PROVISION AGUINALDOS CODIGO FOLIO.- 28

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 2016.97 2016.97
SUMAS PARCIALES 2016.97 2016.97
TOTAL 2016.97

PREVISION INDEMNIZACION CODIGO FOLIO.- 29

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6/30/2021 DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS 2016.97 2016.97
SUMAS PARCIALES 2016.97 2016.97
TOTAL 2016.97
Empresa "INTI WARA" S.R.L.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Practicado al 30 de junio del 2021
(Expresado en Bolivianos)

SUMAS SALDOS
N° DETALLE
DEBE HABER DEUDOR
1 CAJA MONEDA NACIONAL 315,900.00 84,000.00 231,900.00
2 CUENTAS POR COBRAR 43,200.00 43,200.00
3 ALMACEN DE MERCANCÍAS 167,690.00 40,333.33 127,356.67
4 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 18,800.00 18,800.00
5 TERRENOS 150,000.00 150,000.00
6 EDIFICIOS 100,000.00 100,000.00
7 MUEBLES Y ENSERES 30,000.00 30,000.00
8 GASTOS DE ORGANIZACION 5,000.00 5,000.00
9 CUENTAS POR PAGAR 13,845.00
10 CAPITAL SOCIAL 734,600.00
11 IVA - CREDITO FISCAL 5,892.68 5,892.68
12 DOCUMENTOS POR PAGAR 10,333.33
13 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,965.00 1,965.00
14 COSTO DE VENTAS 40,333.33 40,333.33
15 VENTAS 56,985.00
16 IVA - DEBITO FISCAL 8,515.00
17 IT POR PAGAR 1,965.00
18 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 20,880.00 20,880.00
19 BANCO SOL 50,000.00 50,000.00
20 SERVICIOS BÁSICOS 865.65 865.65
21 TASA ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO 20.00 20.00
22 TASA ALCANTARRILLADO 30.00 30.00
23 SUELDOS Y SALARIOS 24,213.32 24,213.32
24 CARGAS SOCIALES 8,079.99 8,079.99
25 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 21,135.81
26 APORTES LABORALES 3,077.51
27 APARTES PATRONALES 4,046.05
28 PROVISIÓN AGUINALDO 2,016.97
29 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN 2,016.97
SUMAS TOTALES 982,869.97 982,869.97 858,536.64

-
SALDOS
ACREEDOR

13,845.00
734,600.00

10,333.33

56,985.00
8,515.00
1,965.00

21,135.81
3,077.51
4,046.05
2,016.97
2,016.97
858,536.64
Empresa "INTI WARA" S.R.L.
LIBRO DE AJUSTES
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE FOLIO

7/1/2021 AA-1
ALMACEN DE MERCANCÍAS 3
EQUIPO DE COMPUTACION 4
TERRENOS 5
EDIFICIOS 6
MUEBLES Y ENSERES 7
a) AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 30
GLOSA: REGISTRO POR ACTUALIZACION SEGÚN NORMAS CONTABLES

12/31/2021 AA-2
DEPRECIACION ESQUIPO DE COMPUTACION 31
DEPRECIACION EDIFICIOS 32
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 33
a) DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMPUTACION 34
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 35
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 36
GLOSA:REGISTRO POR DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS POR EL
CIERRE DE GESTION
12/31/2021 AA-3
CASTIGO CUENTAS INCOBRABLES 37
a) PREVICION CUENTAS INCOBRABLES 38
GLOSA: REGISTRO POR CUENTAS EN MORA CONSIDERADAS CUENTAS
INCOBRABLES
12/31/2021 AA-4
PREVISION CUENTAS INCOBRABLES 38
a) CUENTAS POR COBRAR 2
GLOSA: REGISTRO POR LA PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES
12/31/2021 AA-5
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 39
a) GASTOS DE ORGANIZACIÓN 8
GLOSA: REGISTRO POR AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE
ORGANIZACIÓN PRIMER EJERCICIO CIERRE DE GESTION 2021
12/31/2021 AA-6
ALQUILERES PAGADOS 40
a) ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS 18
GLOSA: REGISTRO POR LA DISMINUCION DE ALQUILERES POR CIERRE
DEL PERIODO 2021
12/31/2021 AA-7
IVA - DEBITO FISCAL 16
IVA - CREDITO FISCAL 11
IMPUESTOS POR PAGAR 41
DIFERENCIA DE REDONDE 42
GLLOSA: POR COMPENSACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SUMA TOTAL
 DEBE HABER OP. AUX
127690 2.37376 -1 350.61
350.61 2.36726
51.62 18800 2.37376 -1 51.62
411.87 2.36726
274.58 150000 2.37376 -1 411.87
82.37 2.36726
1,171.05 100000 2.37376 -1 274.58
2.36726
30000 2.37376 -1 82.37
2.36726
1,374.60
1,462.34 OP. AUX 18851.62 12.50% 7 1,374.60
1,754.81 12
1,374.60 100274.58 2.50% 7 1,462.34
1,462.34 12
1,754.81 30082.37 10% 7 1,754.81
12

OP.AUX 43200 10% 4320 90%

4,320.00
4,320.00

3,888.00
3,888.00

1,250.00 OP. AUX 5000 4 1250

1,250.00

OP.AUX 20880 7 12180

12,180.00 12
12,180.00

IVA - CREDITO FISCAL IVA - DEBITO FISCAL

8,515.00 5892.68
5,892.68
2,622.00 5892.68
0.32
35,915.79 35,915.79 8515.00 0
5893.00 0.32
2622.00
 3888

VA - DEBITO FISCAL
8515

8515
Empresa "INTI WARA" S.R.L.
HOJA DE TRABAJO DE 14 HOJAS
Practicado al 31 de diciembre del 2021
(Expresado en Bolivianos)

BALANCE GENERAL
N° DETALLE
ACTIVOS PASIVO Y PAT
1 CAJA MONEDA NACIONAL 231,900.00
2 CUENTAS POR COBRAR 39,312.00
3 ALMACEN DE MERCANCÍAS 127,707.28
4 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 18,851.62
5 TERRENOS 150,411.87
6 EDIFICIOS 100,274.58
7 MUEBLES Y ENSERES 30,082.37
8 GASTOS DE ORGANIZACION 3,750.00
9 CUENTAS POR PAGAR 13,845.00
10 CAPITAL SOCIAL 734,600.00
11 IVA - CREDITO FISCAL
12 DOCUMENTOS POR PAGAR 10,333.33
13 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
14 COSTO DE VENTAS
15 VENTAS
16 IVA - DEBITO FISCAL
17 IT POR PAGAR 1,965.00
18 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 8,700.00
19 BANCO SOL 50,000.00
20 SERVICIOS BÁSICOS
21 TASA ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO
22 TASA ALCANTARRILLADO
23 SUELDOS Y SALARIOS
24 CARGAS SOCIALES
25 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 21,135.81
26 APORTES LABORALES 3,077.51
27 APARTES PATRONALES 4,046.05
28 PROVISIÓN AGUINALDO 2,016.97
29 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN 2,016.97
30 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
31 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION
32 DEPRECIACION EDIFICIOS
33 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
34 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 1,374.60
35 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 1,462.34
36 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 1,754.81
37 CASTIGO CUENTAS INCOBRABLES
38 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES 432.00
39 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN
40 ALQUILERES PAGADOS
41 IMPUESTOS POR PAGAR 2,622.00
42 DIFERENCIA DE REDONDEO
43

SUMAS PARCIALES 760,989.72 800,682.38

UTILIDAD DE LA GESTION 39,692.66
SUMAS TOTALES 800,682.38 800,682.38

-
EMPRESA "INTI WARA" S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
practicado el 31 de diciembre del 2021
(Expresado en Bolivianos )

VENTAS 56,985.00

(-)COSTO DE VENTAS 40,333.33

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 16,651.67

(-)GASTOS DE OPERACIÓN
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,965.00
SEVICIOS BASICOS 865.65
TASA ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO 20.00
TASA ALCANTARRILLADO 30.00
SUELDOS Y SALARIOS 24,213.32
CARGAS SOCIALES 8,079.99
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 1,374.60
DEPRECIACION EDIFICIOS 1,462.34
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,754.81
CASTIGO CUENTAS INCOBRABLES 4,320.00
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,250.00
ALQUILERES PAGADOS 12,180.00 57,515.70
PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES - 40,864.03

(+)OTROS INGRESOS
AJUSTES POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 1,171.05
DIFERENCIA EN REDONDEO 0.32 1,171.37
PERDIDA NETA DE LA GESTION - 39,692.66

Cochabamba, abril 2022

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

 EMPRESA COMERCIAL "INTE WARA" S.R.L.
BALANCE GENERAL
Practicado al 31 de diciembre del 2021
(Expresado en Bolivianos )

ACTIVOS
Activo Corriente 448,919.28
Activo Disponible 281,900.00
Caja Moneda Nacional 231,900.00
Banco Sol 50,000.00
Activo Exigible 39,312.00
Cuentas por Cobrar 39,312.00
Activo Realizable 127,707.28
Almacen de Mercaderia 127,707.28
Activo no Corriente 295,028.70
Activo Fijo 295,028.70
Equipo de Computacion 18,851.62
Dep. Acumulada Equipo de computacion - 1,374.60
Terrenos 150,411.87
Edificios 100,274.58
(-)Dep. Acumulada Edificios - 1,462.34
i Muebles y Enseres 30,082.37
(-) Dep. Acumulada Muebles y Enseres - 1,754.81
i Otros Activos 12,450.00
Activos Diferidos 12,450.00
Gastos de Organización 3,750.00
Alquileres Pagados por Anticipado 8,700.00
TOTAL ACTIVO 756,397.98

PASIVO
Pasivo Corriente 59,041.67
Pasivo Exigible a Corto Plazo 59,041.67
Cuentas por Pagar 13,845.00
Documentos por Pagar 10,333.33
Sueldos y Salarios por Pagar 21,135.81
IT por Pagar 1,965.00
Impuestos por Pagar 2,622.00
Aportes Laborales 3,077.51
Aportes Patronales 4,046.05
Provision Aguinaldo 2,016.97
Pasivo no Corriente 2,448.97
Pasivo Exigible a Largo Plazo 2,448.97
Prevision Cuentas Incobrables 432.00
Prevision Indemnizacion 2,016.97
TOTAL PASIVO 61,490.64
PATRIMONIO 694,907.34
Capital Social 734,600.00
Resultado de la Gestion - 39,692.66
756,397.98

Cochabamba, Abril del 2022

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

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