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COMERCIAL CAUCA LTDA.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2020 2021 2022

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo -
Cuentas por cobrar clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventario materias primas
Inventario productos en proceso
Inventario productos terminados
Gastos pagados por anticipado

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES - - -

ACTIVOS FIJOS

Terreno
Edificio
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres
Vehículos
Menos:Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO NETO - - -

TOTAL ACTIVOS - - -

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores

Préstamos bancarios
Salarios por pagar
Impuestos por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -

PASIVO LARGO PLAZO

Bancos
Prestaciones sociales
Socios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - - -

TOTAL PASIVO - - -

PATRIMONIO

Capital social
Reservas
Utilidades del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO - - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -

COMERCIAL CAUCA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

2020 2021 2022

Ventas brutas 63,700,000 68,000,000

Devoluciones

Ventas netas - 63,700,000 68,000,000

Costo productos vendidos

UTILIDAD BRUTA - 63,700,000 68,000,000

Gastos de administración
Gastos de ventas

Utilidad de operación - 63,700,000 68,000,000

Intereses

Utilidad antes de impuestos - 63,700,000 68,000,000

Provisión para impuestos -

UTILIDAD NETA - 63,700,000 68,000,000

COMERCIAL CAUCA LTDA.
RAZONES FINANCIERAS

LIQUIDEZ 2020 2021 2022

Razón Corriente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prueba Acida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Importancia Activo Corriente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Importancia Activo Fijo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rotación de Cartera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Días de Cartera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rotación de Inventario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Días de Inventario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rotación de Capital de Trabajo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Días de Capital de Trabajo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RENTABILIDAD

Margen Bruto #DIV/0! 100.00% 100.00%

Margen Operacional #DIV/0! 100.00% 100.00%

Rentabilidad del Activo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidad del Patrimonio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ENDEUDAMIENTO

Capacidad Utilizada #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cubrimiento de Intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMERCIAL CAUCA LTDA.
BALANCE GENERAL - ANALISIS HORIZONTAL
Variacion
ACTIVOS 2020 2021 Absoluta

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo - - -
Cuentas por cobrar clientes - - -
Otras cuentas por cobrar - - -
Inventario materias primas - - -
Inventario productos en proceso - - -
Inventario productos terminados - - -
Gastos pagados por anticipado - - -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES - - -

ACTIVOS FIJOS

Terreno - - -
Edificio - - -
Maquinaria y equipos - - -
Muebles y enseres - - -
Vehículos - - -
Menos:Depreciación acumulada - - -

TOTAL ACTIVO FIJO NETO - - -

TOTAL ACTIVOS - - -

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores - - -

Préstamos bancarios - - -
Salarios por pagar - - -
Impuestos por pagar - - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -

PASIVO LARGO PLAZO

Bancos - - -
Prestaciones sociales - - -
Socios - - -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - - -

TOTAL PASIVO - - -

PATRIMONIO

Capital social - - -
Reservas - - -
Utilidades del ejercicio - - -

TOTAL PATRIMONIO - - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -

COMERCIAL CAUCA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS HORIZONTAL
Variacion
2020 2021 Absoluta

Ventas brutas - 63,700,000 63,700,000

Devoluciones y descuentos - - -

Ventas netas - 63,700,000 63,700,000

Costo productos vendidos - - -

UTILIDAD BRUTA - 63,700,000 63,700,000

Gastos de administración - - -
Gastos de ventas - - -

Utilidad de operación - 63,700,000 63,700,000

Intereses - - -

Utilidad antes de impuestos - 63,700,000 63,700,000

Provisión para impuestos - - -

UTILIDAD NETA - 63,700,000 63,700,000

Variación Variacion Variación
Relativa 2022 Absoluta Relativa

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 #DIV/0! - - #DIV/0!

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Variación Variacion Variación

Relativa 2022 Absoluta Relativa

#DIV/0! 68,000,000 4,300,000 6.75%

#DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! 68,000,000 4,300,000 6.75%

#DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! 68,000,000 4,300,000 6.75%

#DIV/0! - - #DIV/0!
#DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! 68,000,000 4,300,000 6.75%

#DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! 68,000,000 4,300,000 6.75%

#DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! 68,000,000 4,300,000 6.75%

COMERCIAL CAUCA LTDA.
BALANCE GENERAL - ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS 2020 % part. 2021 % part. 2022 % part.

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cuentas por cobrar clientes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Otras cuentas por cobrar - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Inventario materias primas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Inventario productos en proceso - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Inventario productos terminados - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Gastos pagados por anticipado - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0!
ACTIVOS FIJOS #DIV/0!
#DIV/0!
Terreno - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Edificio - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Maquinaria y equipos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Muebles y enseres - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Vehículos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Menos:Depreciación acumulada - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL ACTIVO FIJO NETO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL ACTIVOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Préstamos bancarios - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Salarios por pagar - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Impuestos por pagar - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

TOTAL PASIVO CORRIENTE - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

PASIVO LARGO PLAZO

Bancos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Prestaciones sociales - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Socios - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0!
TOTAL PASIVO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0!
PATRIMONIO #DIV/0!
#DIV/0!
Capital social - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Reservas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Utilidades del ejercicio - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

COMERCIAL CAUCA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL

2020 % part. 2021 % part. 2022 % part.

Ventas brutas - #DIV/0! 63,700,000 100.00% 68,000,000 100.00%

Devoluciones y descuentos - #DIV/0! - 0.00% - 0.00%
0.00%
Ventas netas - #DIV/0! 63,700,000 100.00% 68,000,000 100.00%
Costo productos vendidos - #DIV/0! - 0.00% - 0.00%
0.00%
UTILIDAD BRUTA - #DIV/0! 63,700,000 100.00% 68,000,000 100.00%
Gastos de administración - #DIV/0! - 0.00% - 0.00%
Gastos de ventas - #DIV/0! - 0.00% - 0.00%
0.00%
Utilidad de operación - #DIV/0! 63,700,000 100.00% 68,000,000 100.00%
Intereses - #DIV/0! - 0.00% - 0.00%
0.00%
Utilidad antes de impuestos - #DIV/0! 63,700,000 100.00% 68,000,000 100.00%
Provisión para impuestos - #DIV/0! - 0.00% - 0.00%
0.00%
UTILIDAD NETA - #DIV/0! 63,700,000 100.00% 68,000,000 100.00%
 EMPRESA KUKA RIKA SAS

HISTORICO VENTAS
MES 2021 2022 VARIACION $ VARIACION %
ENERO $ 3,000,000 4500000 $ 1,500,000 50%
FEBRERO $ 3,500,000 3400000 -$ 100,000 -2.9%
MARZO $ 4,000,000 9600000 $ 5,600,000 140%
ABRIL $ 7,000,000 6500000 -$ 500,000 -7.1%
MAYO $ 6,500,000 4000000 -$ 2,500,000 -38.5%
JUNIO $ 3,900,000 5000000 $ 1,100,000 28.2%
JULIO $ 9,000,000 8000000 -$ 1,000,000 -11.1%
AGOSTO $ 8,800,000 7000000 -$ 1,800,000 -20.5%
SEPTIEMBRE $ 7,700,000 6000000 -$ 1,700,000 -22.1%
OCTUBRE $ 4,400,000 5000000 $ 600,000 13.6%
NOVIEMBRE $ 2,900,000 4000000 $ 1,100,000 37.9%
DICIEMBRE $ 3,000,000 5000000 $ 2,000,000 66.7%
$ 63,700,000 68000000

HISTORICO COMPRAS
MES 2021 2022 VARIACION $ VARIACION %
ENERO 2300000 3300000 1000000 43%
FEBRERO 4300000 3200000 -1100000 -26%
MARZO 1900000 4100000 2200000 116%
ABRIL 3200000 3400000 200000 6%
MAYO 3200000 4500000 1300000 41%
JUNIO 4300000 6300000 2000000 47%
JULIO 1500000 2400000 900000 60%
AGOSTO 2800000 2300000 -500000 -18%
SEPTIEMBRE 1900000 1300000 -600000 -32%
OCTUBRE 2900000 4100000 1200000 41%
NOVIEMBRE 3900000 1200000 -2700000 -69%
DICIEMBRE 2800000 2500000 -300000 -11%
35000000 38600000

MES 2021 2022 VARIACION $ VARIACION %

ENERO 100000 630000 530000 530%
FEBRERO 340000 470000 130000 38%
MARZO 350000 370000 20000 6%
ABRIL 650000 250000 -400000 -62%
MAYO 120000 280000 160000 133%
JUNIO 110000 160000 50000 45%
JULIO 230000 280000 50000 22%
AGOSTO 430000 380000 -50000 -12%
SEPTIEMBRE 510000 490000 -20000 -4%
OCTUBRE 190000 390000 200000 105%
NOVIEMBRE 280000 290000 10000 4%
DICIEMBRE 310000 190000 -120000 -39%
3620000 4180000
HISTORICO GASTOS NO OPERACIONALES
MES 2021 2022 VARIACION $ VARIACION %
ENERO 40000 50000 10000 25%
FEBRERO 90000 45000 -45000 -50%
MARZO 40000 23000 -17000 -43%
ABRIL 50000 56000 6000 12%
MAYO 60000 78000 18000 30%
JUNIO 70000 90000 20000 29%
JULIO 80000 89000 9000 11%
AGOSTO 90000 56000 -34000 -38%
SEPTIEMBRE 67000 68000 1000 1%
OCTUBRE 23000 97000 74000 322%
NOVIEMBRE 45000 99000 54000 120%
DICIEMBRE 30000 88000 58000 193%
685000 839000

SE SOLICITA DILIGENCIAR INFORMACION, GRAFICAR, ANALIZAR Y EMITIR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES