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    FECHA DOCUMENTO OFICINA DESCRIPCI�N REFERENCIA VALOR

    6/08/2024 28058 SUCURSAL VIRTUAL SIMPLE OI 1081416449 -653,100.00


    6/08/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80383574475
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    5/08/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 18549464200
    384,400.00
    5/08/2024 PUERTA DEL RIO PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS -
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    5/08/2024 PUERTA DEL RIO PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND 8600343137
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    3/08/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 82591517381
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    16,500.00
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    23/07/2024 PUERTA DEL RIO ABONO INTERESES AHORROS 0.14
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    82,000.00
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    1,745,366.40
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    14/06/2024 PUERTA DEL RIO CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -10,642.50
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    6/06/2024 PUERTA DEL RIO ABONO INTERESES AHORROS 0.38
    6/06/2024 CNB REDES CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 300,800.00
    6/06/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80383574475
    1,133,100.00
    6/06/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA DESDE NEQUI ERIKA MILLAN 9118
    352,800.00
    5/06/2024 PUERTA DEL RIO ABONO INTERESES AHORROS 0.01
    5/06/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 18549464200
    384,000.00
    5/06/2024 PUERTA DEL RIO TRANSF A COLOMBIA TELECOMUNIC 1114862 1717644628
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    4/06/2024 PUERTA DEL RIO ABONO INTERESES AHORROS 2.91
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    1/06/2024 PUERTA DEL RIO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 82591517381
    710,000.00

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