Balanza Enero

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MUEBLES Y EQUIPOS DE HUEJUTLA, S.A. DE C.

V
CARR. HUEJUTLA CHALAHUIYAPA SN HUEJUTLA DE REYES HIDAALGO 123456 M EH900101RT6

Balanza de comprobación al 31/Mar/22 Mar/22

Tipo de moneda: Todas


No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00
1110-001-000 CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00
1120-000-000 BANCOS 14,506,093.99 6,085,605.00 1,078,816.67 19,512,882.32
1120-001-000 BANCOMER 14,506,093.99 6,085,605.00 1,078,816.67 19,512,882.32
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 3,826,705.00 2,962,904.00 3,453,505.00 3,336,104.00
1150-001-000 CONTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-001 PUBLICO EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-000 CREDITO 3,826,705.00 2,962,904.00 3,453,505.00 3,336,104.00
1150-002-001 COPPEL 434,870.00 454,560.00 434,870.00 454,560.00
1150-002-002 CHEDRAUI 940,500.00 600,000.00 790,300.00 750,200.00
1150-002-003 WALMART 1,003,245.00 645,690.00 780,245.00 868,690.00
1150-002-004 ELEKTRA 523,410.00 520,334.00 523,410.00 520,334.00
1150-002-005 MUEBLERIA 3 HERMANOS 378,900.00 0.00 378,900.00 0.00
1150-002-006 CENTRAL MUEBLERA PACHECO 545,780.00 0.00 545,780.00 0.00
1150-002-007 FAMSA 0.00 742,320.00 0.00 742,320.00
1150-002-008 LIVERPOOL 0.00 0.00 0.00 0.00
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1165-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1165-001-000 EMPLEADO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 ALMACEN 16,415,683.89 723,448.27 4,036,701.36 13,102,430.80
1190-001-000 ALMACEN 16,415,683.89 723,448.27 4,036,701.36 13,102,430.80
1200-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 436,349.51 265,123.33 170,177.12 531,295.72
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 188,400.00 115,751.73 170,177.12 133,974.61
1200-002-000 IVA ACREDITABLE 247,949.51 149,371.60 0.00 397,321.11
1205-000-000 IVA PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1205-001-000 IVA PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 40,000.00 20,000.00 0.00 60,000.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 40,000.00 20,000.00 0.00 60,000.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-000-000 EDIFICIOS 5,250,000.00 0.00 0.00 5,250,000.00
1320-001-000 EDIFICIO PLAZUELA JUAREZ 5,250,000.00 0.00 0.00 5,250,000.00
1330-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,190,000.00 0.00 0.00 1,190,000.00
1330-001-000 CAMIONETA FORD 150 740,000.00 0.00 0.00 740,000.00
1330-002-000 NISSAN ESTAQUITAS 2016 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00
1340-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 33,900.00 0.00 0.00 33,900.00
1340-001-000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
1340-002-000 LAPTOP MCA TOSHIBA 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00
1350-000-000 EQUIPO DE OFICINA 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00
1350-001-000 MESA RECTANGULAR SALA DE 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
1350-002-000 MUEBLE DE MADERA PARA 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1360-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 1,050,000.00 0.00 21,875.00 1,071,875.00
1360-001-000 DEPRECIACION ACM. EDIFICIOS 1,050,000.00 0.00 21,875.00 1,071,875.00
1361-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 899,791.57 0.00 24,791.62 924,583.19
1361-001-000 DEPRECIACION ACM. 899,791.57 0.00 24,791.62 924,583.19
1362-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 5,250.00 0.00 375.00 5,625.00
1362-001-000 DEPRECIACION ACM. EQUIPO 5,250.00 0.00 375.00 5,625.00
1363-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 28,950.00 0.00 450.00 29,400.00
1363-001-000 DEPRECIACION ACUMULADA 28,950.00 0.00 450.00 29,400.00
1370-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1371-000-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1410-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1430-000-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 1,891,799.94 1,233,790.00 839,200.00 1,497,209.94

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MUEBLES Y EQUIPOS DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V
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Balanza de comprobación al 31/Mar/22 Mar/22


No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
2110-001-000 SONY 485,000.00 0.00 0.00 485,000.00
2110-002-000 MABE 230,300.00 210,300.00 0.00 20,000.00
2110-003-000 ACER 0.00 0.00 300,200.00 300,200.00
2110-004-000 TOSHIBA 545,599.94 545,600.00 0.00 -0.06
2110-005-000 GENERAL ELECTRIC 630,900.00 477,890.00 0.00 153,010.00
2110-006-000 WIRPHOOL 0.00 0.00 539,000.00 539,000.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
2131-000-000 impuestos retenidos 9,547.99 0.00 4,133.33 13,681.32
2131-001-000 impuestos ret sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00
2131-002-000 iva ret por honorarios arrendaiento 4,500.00 0.00 2,000.00 6,500.00
2131-003-000 iva ret por fletes 248.00 0.00 0.00 248.00
2131-004-000 iva ret hon. arrend. compra 16% 4,799.99 0.00 2,133.33 6,933.32
2140-000-000 PTU -230,000.00 0.00 0.00 -230,000.00
2140-001-000 PTU POR PAGAR 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 282,750.00 0.00 0.00 282,750.00
2150-001-000 IVA 195,000.00 0.00 0.00 195,000.00
2150-001-001 IVA 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00
2150-001-002 , 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-001-003 ISR 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00
2150-002-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-001 . 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-002 . 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-003 . 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 CUOTA IMSS 83,250.00 0.00 0.00 83,250.00
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS 18,430.00 0.00 0.00 18,430.00
2150-003-002 IMSS CUOTAS PATRONALES 20,520.00 0.00 0.00 20,520.00
2150-003-003 CESANTIA Y VEJEZ 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
2150-003-004 . 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-005 INFONAVIT 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00
2150-003-006 SAR 15,900.00 0.00 0.00 15,900.00
2150-004-000 ISN 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
2150-004-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
2160-000-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 ISR POR PAGOS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 ISR ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 I.V.A. TRASLADADO 1,424,427.24 476,345.52 1,248,069.63 2,196,151.35
2170-001-000 I.V.A. COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 IVA POR TRASLADAR 498,814.82 476,345.52 408,675.83 431,145.13
2170-003-000 I.V.A. POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-004-000 IVA TRASLADADO COB 925,612.42 0.00 839,393.80 1,765,006.22
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 34,285,883.05 0.00 0.00 34,285,883.05
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 34,285,883.05 0.00 0.00 34,285,883.05
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 8,762,236.72 0.00 4,823,279.89 13,585,516.61
4100-001-000 VENTAS AL 16% 8,762,236.72 0.00 4,823,279.89 13,585,516.61
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 6,964,520.88 3,855,666.88 0.00 10,820,187.76
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 6,964,520.88 3,855,666.88 0.00 10,820,187.76
6000-000-000 GASTOS GENERALES 153,383.24 78,491.62 0.00 231,874.86
6000-001-000 GASTOS DE PERSONAL 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-002 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-003 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-004 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-005 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-006 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-007 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-008 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-009 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-010 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Mar/22 Mar/22


No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
6000-001-011 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-012 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-001-034 FRANCISCO DURAN 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
6000-002-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-001 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-002 RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-003 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-002-004 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 149,383.24 78,491.62 0.00 227,874.86
6000-003-001 DESPENSA Y ART. ASEO PARA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-002 MANTTO. EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-003 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-004 COMERZIALIZADORA K 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
6000-003-005 SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-006 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-007 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-008 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-009 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA 10,800.00 6,000.00 0.00 16,800.00
6000-003-010 HONORARIOS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-011 HONORARIOS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
6000-003-012 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-013 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-014 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-015 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-016 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-017 OTROS IMPUESTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-018 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-019 TELMEX 6,400.00 3,200.00 0.00 9,600.00
6000-003-020 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-021 LUZ 4,500.00 4,800.00 0.00 9,300.00
6000-003-022 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-023 COMBUSTIBLES Y 15,500.00 7,000.00 0.00 22,500.00
6000-003-024 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 43,750.00 21,875.00 0.00 65,625.00
6000-003-025 DEPRECIACION EQUIPO DE 49,583.24 24,791.62 0.00 74,374.86
6000-003-026 DEPRECIACION EQUIPO DE 750.00 375.00 0.00 1,125.00
6000-003-027 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 900.00 450.00 0.00 1,350.00
6000-003-028 AMORTIZACION DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-029 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-030 COMISIONES SOBRE CHEQUES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-031 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-032 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-033 PUBLICIDAD 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
6000-003-034 FLETES 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00
6000-003-035 COMISION SOBRE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-001 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-002 PASAJES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-003 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-004 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-005 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-000 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-001 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-002 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-003 OTROS GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-000 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-001 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-002 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-006-003 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-001-000 INTERESES A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-003-000 COMISION POR APERTURA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 26/09/2023 17:45 Pág: 3


MUEBLES Y EQUIPOS DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V
CARR. HUEJUTLA CHALAHUIYAPA SN HUEJUTLA DE REYES HIDAALGO 123456 M EH900101RT6

Balanza de comprobación al 31/Mar/22 Mar/22


No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
8000-001-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-001-000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-002-000 CUENTA DE CAPITAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-001-000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-002-000 CUENTA DE CAPITAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00

226 Cuentas reportadas Totales: 0.00 15,701,374.62 15,701,374.62 0.00

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