integrantes

david william rubio torres/n00257933

jesus cocios olivos /n00328215
danny barahona rodriguez/n00204792
Nicole Laguna Albornoz/N00329117
Sebastian Faustino Heredia / N00208155
BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE

CÓDIGO DEBE HABER DEUDOR

1011 4,500,000.00 3,379,250.00 1,120,750.00

1013 23,946,000.00 23,346,000.00 600,000.00
1041 29,915,000.00 26,273,700.83 3,641,299.17
1123 399,000.00 399,000.00
1212 34,139,973.31 31,106,739.54 3,033,233.77
1411 1,100,000.00 600,000.00 500,000.00
1612 240,000.00 240,000.00
1653 180,000.00 180,000.00 0.00
1911 460,739.54
1913 460,739.54 460,739.54
2011 16,013,865.55 13,000,000.00 3,013,865.55
2723 184,861.11 184,861.11
2911 11,802.47
3022 1,146,500.00 1,146,500.00
3121 371,000.00 371,000.00
3321 217,700.00 217,700.00 0.00
3331 4,917,226.89 416,120.00 4,501,106.89
3633 60,310.72
3913 155,258.89 2,500,000.00
4011 4,757,323.53 5,777,500.00
4017 180,000.00 212,600.00
4031 492,112.45 492,112.45
4071 628,810.36 628,810.36
4111 1,613,035.27 2,113,035.27
4114 3,226,070.54 3,226,070.54
4131 500,000.00 500,000.00
4151 435,000.00 900,000.00
4212 17,908,500.00 20,188,500.00
4231 2,489,500.00 4,908,500.00
4411 600,000.00 600,000.00
4511 1,530,307.14 1,651,790.40
4539 70,000.00 70,000.00
4544 2,000,000.00 3,600,000.00
4554 120,000.00 120,000.00
4671 70,000.00 70,000.00
4693 6,000.00 6,000.00
4911 77,910.80
4921 12,264.00
5011 5,000,000.00
5221 80,000.00
5712 64,400.00
5821 700,000.00
5912 500,000.00 600,000.00
6011 12,013,865.55 12,013,865.55
6111 12,013,865.55
6211 1,822,638.72 1,822,638.72
6214 3,645,277.44 3,645,277.44
6271 492,112.45 492,112.45
6291 900,000.00 900,000.00
6311 100,000.00 100,000.00
6321 500,000.00 500,000.00
6351 100,000.00 100,000.00
6352 1,000,000.00 1,000,000.00
6361 76,500.00 76,500.00
6363 49,000.00 49,000.00
6364 44,500.00 44,500.00
6371 10,084.03 10,084.03
6393 980,000.00 980,000.00
6412 27,572.21 27,572.21
6511 150,000.00 150,000.00
6551 126,000.00 126,000.00
6593 6,000.00 6,000.00
6711 1,750.00 1,750.00
6731 22,483.26 22,483.26
6735 120,000.00 120,000.00
6799 70,000.00 70,000.00
6814 500,000.00 500,000.00
6841 460,739.54 460,739.54
6852 60,310.72 60,310.72
6911 13,000,000.00 13,000,000.00
6951 11,802.49 11,802.49
7011 26,298,739.50
7564 151,260.50
7621 98,725.20
7722 44,473.31
7771 45,500.00
7811 1,021,050.26
7911 10,255,720.60
94 4,955,706.91 4,955,706.91
95 6,106,830.68 6,106,830.68
97 214,233.26 214,233.26

202,581,191.84 202,581,191.84 67,279,763.29

 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
NATURALEZA

ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS

1,120,750.00
600,000.00
3,641,299.17
399,000.00
3,033,233.77
500,000.00
240,000.00
0.00
460,739.54 460,739.54
460,739.54
3,013,865.55
184,861.11
11,802.47 11,802.47
1,146,500.00
371,000.00
0.00
4,501,106.89
60,310.72 60,310.72
2,344,741.11 2,344,741.11
1,020,176.47 1,020,176.47
32,600.00 32,600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500,000.00 500,000.00
0.00 0.00
500,000.00
465,000.00 465,000.00
2,280,000.00 2,280,000.00
2,419,000.00 2,419,000.00
0.00 0.00
121,483.26 121,483.26
0.00 0.00
1,600,000.00 1,600,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
77,910.80 77,910.80
12,264.00 12,264.00
5,000,000.00 5,000,000.00
80,000.00 80,000.00
64,400.00 64,400.00
700,000.00 700,000.00
100,000.00 100,000.00
12,013,865.55
12,013,865.55 986,134.45
1,822,638.72
3,645,277.44
492,112.45
900,000.00
100,000.00
500,000.00
100,000.00
1,000,000.00
76,500.00
49,000.00
44,500.00
10,084.03
980,000.00
27,572.21
150,000.00
126,000.00
6,000.00
1,750.00
22,483.26
120,000.00
70,000.00
500,000.00
460,739.54
60,310.72

11,802.49
26,298,739.50
151,260.50
98,725.20
44,473.31
45,500.00
1,021,050.26
10,255,720.60
67,279,763.29 19,712,356.03 17,350,428.37 24,276,770.86
0.00 2,361,927.66 2,361,927.65
TOTALES 19,712,356.03 19,712,356.03 26,638,698.51
ES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA FUNCIÓN

GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

 13,000,000.00

26,298,739.50 26,298,739.50
151,260.50 151,260.50
98,725.20 98,725.20
44,473.31 44,473.31
45,500.00 45,500.00

4,955,706.91
6,106,830.68
 214,233.26

26,638,698.51 24,276,770.85 26,638,698.51

0.00 2,361,927.66 0.00
26,638,698.51 26,638,698.51 26,638,698.51
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION F

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 5,362,049.17
Inversiones financieras 399,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,033,233.77
Cuentas por Cobrar a Relacionadas 500,000.00
Otras Cuentas por Cobrar Diversas 240,000.00
Existencias 3,013,865.55
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12,548,148.49
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 11,802.47
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 184,861.11
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,786,613.70

TOTAL ACTIVO 16,334,762,19

STADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 1,600,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales 4699000.00
Cuentas por Pagar a Relacionadas 465,000.00
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,764,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 121,483.26
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 1,264,434.53
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,264,434.53

TOTAL PASIVO 8,028,434.53

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 5,000,000.00
Capital Adicional 80,000.00
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación 64,400.00
Reservas Legales 700,000.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 2,461,927.66
TOTAL PATRIMONIO NETO 8,306,327.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 16,334,762.19

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 26,298,739.50

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 26,298,739.50

Costo de ventas -13,000,000.00

Utilidad Bruta 13,298,739.50

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -4,955,706.91
Gastos de Venta -6,106,830.68
Utilidad Operativa 2,236,201.26

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 89,973.31
Gastos Financieros -214,233.26
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, e 2,111,941.96

Impuesto a la Renta -623022.8782
Participaciones
Impuesto a la Renta

Utilidad o pérdida neta del ejercicio 1,488,919.08