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Practica - No6 Contabilidad VI Fabiola King

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La Empresa Puerto Plata,SRL

Balanza de Comprobacion
Al 31 de Marzo 2022
(RD$)
Nombre de la Cuenta DR CR
Efectivo en Caja 81,900.00
Efectivo en Banco de Reserva 2,350,300.00
Cuentas por Cobrar a Clientes 4,300,000.00
Inventario de Mercancia Inicial 2,970,620.00
Inventario a Corto Plazo 500,000.00
Terreno 3,470,800.00
Edificios y Mejoras 5,000,000.00
Equipo de Transporte 1,410,800.00
Mobiliarios y Equipos de Oficina 510,600.00
Depreciacion Acumulada 610,800.00
Cuentas por Pagar a Proveedores 2,310,000.00
Prestamos por Pagar a Corto Plazo 2,320,000.00
Prestamos por Pagar a Largo Plazo 4,575,000.00
Alquiler pagado por Adelantado 160,000.00
Hipoteca por a Largo Plazo 2,241,000.00
Capital en Acciones 4,200,000.00
Ventas 26,350,000.00
Descuento y Devoluciones en Ventas 225,840.00
Compras 23,225,000.00
Descuento y Devoluciones en Compras 328,700.00
Sueldos y Salarios 442,000.00
Regalia Pascual 65,900.00
Publicidad 51,000.00
Electricidad 114,300.00
Gastos Utiles de Oficina 32,105.00
Mantenimiento de Edificio 228,700.00
Combustible y Lubricantes 226,300.00
Prestaciones Laborales 67,100.00
Donaciones y Contribucciones 48,500.00
Otros Ingresos 810,800.00
Reservas para cuentas Incobrables 160,000.00
Reserva Legal 180,700.00
Honorarios Profesionales 118,600.00
Beneficios Acumulados 3,168,595.00
Anticipo de Impuesto Sobre la Renta 132,600.00
Intereses por Prestamos 980,700.00
Cominsiones y Cargos Bancarios 541,930.00
Total 47,255,595.00 47,255,595.00
La Empresa Puerto Plata, SRL
Gastos Administrativos
Al 31 de Marzo 2022
(RD$)
Sueldos y Salarios 442,000.00
Regalia Pascual 65,900.00
Publicidad 51,000.00
Electricidad 114,300.00
Gastos Utiles de Oficina 32,105.00
Mantenimiento de Edificio 228,700.00
Combustibles y Lubricantes 226,300.00
Prestaciones Laborales 67,100.00
Donaciones y Contribucciones 48,500.00
Honaorarios Profesionales 118,600.00

Total Gastos Administrativos 1,394,505.00

Intereses por Prestamos 980,700.00


Comisiones y Cargos Bancarios 541,930.00

Total Gastos Financieros 1,522,630.00


Total Gastos 2,917,135.00
La Empresa Puerto Plata, SRL
Estado de Resultado
Al 31 de Marzo 2022
(RD$)

Ingresos DR CR
ventas 26,350,000.00
otros Ingresos 810,800.00
Devoluciones y Descuento en ventas - 225,840.00
Ventas Netas 26,934,960.00

Costos
Inventario de Mercancia Inicial 2,970,620.00
Compras 23,225,000.00
Devoluciones y Descuento en Compras - 328,700.00
Inventario Final - 3,450,500.00

Costos en Ventas 22,416,420.00


Beneficios Brutos 4,518,540.00

Gastos
Gastos Administrativos 1,394,505.00
Gastos Financieros 1,522,630.00

Total Gastos 2,917,135.00


Beneficios del Periodo 1,601,405.00
La Empresa Puerto Plata , SRL
Balance General
Al 31 de Marzo 2022
(RD$)
Activos DR CR Pasivos
Corrientes Pasivos a Corto Plazo
Efectivo en Caja 81,900.00 Cuentas por Pagar a Proveedores
Efectivo en Banco Reserva 2,350,300.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Clientes 4,300,000.00
Inventario de Mercancia 3,450,500.00
Inventario a Corto Plazo 500,000.00
Reserva para Cuentas Incolubres - 160,000.00
Total Activos Corrientes 10,522,700.00 Total Pasivos a Corto Plazo

Activos diferidos Pasivos a Largo Plazo


Alquiler pagado por Adelantado 160,000.00 Prestamos Por Pagar a Largo Plazo
Anticipo de Impuesto Sobre la Renta 132,600.00 Hipoteca Por Pagar Largo Plazo
Total Activos diferidos 292,600.00 Total Pasivos a Largo Plazo
Total Pasivos
Activos Fijos
Capital
Terreno 3,470,800.00 Capital en Acciones
Edificios y Mejoras 5,000,000.00 Reserva Legal
Equipo de Transporte 1,410,800.00 Beneficios Acumulados
Mobiliarios y Equipos de Oficina 510,600.00 Beneficios del Periodo
Depreciacion Acumulada - 610,800.00

Total Activos Fijos 9,781,400.00 Capital Contable


Total Activos Fijos 20,596,700.00 Total Pasivo y Capital
DR CR
rto Plazo
Pagar a Proveedores 2,310,000.00
Pagar a Corto Plazo 2,320,000.00

s a Corto Plazo 4,630,000.00

rgo Plazo
r Pagar a Largo Plazo 4,575,000.00
Pagar Largo Plazo 2,241,000.00
s a Largo Plazo 6,816,000.00
s 11,446,000.00

ciones 4,200,000.00
l 180,600.00
cumulados 3,168,595.00
l Periodo 1,600,905.00

able 9,150,100.00
y Capital 20,596,700.00

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