SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS CLAVE

ESTRUCTURA DE COSTES
DE VALOR RELACION CLIENTES SEGMENTO CLIENTES
OBRAS CIVILES
MINERIA
MAESTRANZAS
TRABAJOS VIALES

CANALES

FLUJO DE INGRESOS
 FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO - TABLEROS ELECTRICOS GTF ELECTRIC

CONCEPTO 0 1 2 3 4
1 Ingresos $ 56,785,454 $ 69,063,390 $ 73,667,616 $ 70,598,132
2 Ventas de Activo
Total Ingresos $ 56,785,454 $ 69,063,390 $ 73,667,616 $ 70,598,132
3 Costos de explotación $ 67,429,454 $ 79,707,390 $ 84,311,616 $ 81,242,132
4 Gastos de administración $ - $ - $ - $ -
5 Depreciación de activos
Total Egresos $ 67,429,454 $ 79,707,390 $ 84,311,616 $ 81,242,132
6 Resultado antes de Impuesto $ -10,644,000 $ -10,644,000 $ -10,644,000 $ -10,644,000
7 Ahorro tributario 20% $ -2,128,800 $ -2,128,800 $ -2,128,800 $ -2,128,800
Resultado después de Impuesto $ -8,515,200 $ -8,515,200 $ -8,515,200 $ -8,515,200
8 Depreciación de activos
9 Inversión de Activos 10,559,100
10 Valor Desecho de activos
Flujo Neto activos -10,559,100 8,515,200 8,515,200 8,515,200 8,515,200
1 2 3 4

Calculo:
VALOR PRESENTE -9,419,469.03 -9,419,469.03 -9,419,469.03 -9,419,469.03
VALOR PRESENTE ACUMULADO -9,419,469.03 -18,838,938.05 -28,258,407.08 -37,677,876.11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VA: -$ 29,949,928 B/C:
Inversión: -10,559,100
VAN: -$ 40,509,028
 TIR: Err:523 B/C:

PAY BACK:

Tasa de rendimiento mínima exigida por el inversionista 13%

 5
$ 62,924,422

$ 62,924,422
$ 73,568,422
$ -

$ 73,568,422
$ -10,644,000
$ -2,128,800
$ -8,515,200

8,515,200
5

-9,419,469.03
-47,097,345.13

-$ 29,949,927.64
10,559,100
-$ 2.84
Proyecto Tablero
Distribucion de carga Valor tablero $ 1,534,742
Trifasico

Jan-25 Valor Cantidad Ingresos Mes:

Enero- Mar $ 1,534,742 10 $ 15,347,420 2025
Abril - junio $ 1,534,742 12 $ 18,416,904 2026
Agosto- septiembre $ 1,534,742 8 $ 12,277,936 2027
diciembre $ 1,534,742 7 $ 10,743,194 2028
Total: 37 $ 56,785,454 2029
Jan-26 Valor Cantidad Ingresos
Enero- Mar $ 1,534,742 13 $ 19,951,646
Abril - junio $ 1,534,742 9 $ 13,812,678
Agosto- septiembre $ 1,534,742 11 $ 16,882,162
diciembre $ 1,534,742 12 $ 18,416,904
Total: 45 $ 69,063,390
Jan-27 Valor Cantidad Ingresos
Enero- Marso $ 1,534,742 12 $ 18,416,904
Abril - junio $ 1,534,742 16 $ 24,555,872
Agosto- septiembre $ 1,534,742 5 $ 7,673,710
diciembre $ 1,534,742 15 $ 23,021,130
Total: 48 $ 73,667,616
Jan-28 Valor Cantidad Ingresos
Enero- Marso $ 1,534,742 11 $ 16,882,162
Abril - junio $ 1,534,742 12 $ 18,416,904 2025 2026
Agosto- septiembre $ 1,534,742 15 $ 23,021,130
diciembre $ 1,534,742 8 $ 12,277,936
Total: 46 $ 70,598,132
ebe-29 Valor Cantidad Ingresos
Enero- Marso $ 1,534,742 9 $ 13,812,678
Abril - junio $ 1,534,742 9 $ 13,812,678
Agosto- septiembre $ 1,534,742 11 $ 16,882,162
diciembre $ 1,534,742 12 $ 18,416,904
Total: 41 $ 62,924,422
 Ingresos
$ 56,785,454
$ 69,063,390
$ 73,667,616
$ 70,598,132
$ 62,924,422

Ingresos

2025 2026 2027 2028 2029

2025
DATOS Valor
Set Atornilladores Dieliectricos (1 Kv) $ 30,392
Set de Alicates Dielectricos (1 Kv) $ 30,392
Crimpeadora Pelacables $ 15,192
Crimpeadora Prensa Trinquete $ 24,792
Taladro Inalambrico Percutor $ 191,992
Set Sierra Copa $ 31,992
Set De Brocas Y Puntas Bosch 70 $ 40,000
Cuchilla Dielectrica $ 9,600
Pistola Calor $ 13,592
Llaves Punta Corona $ 12,000
Llaves Torks $ 4,944
Roto Martillo $ 102,392
Tester Hioki 3280 $ 100,000
Pegueot Partner 2015 $ 7,840,000
 FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO - PROYECTO ECONOMICO O FLUJO DE LOS ACTIVOS

CONCEPTO 0 1 2 3 4
1 Ingresos 124,927,999 151,939,458 162,068,755 155,315,890
2 Ventas de Activo 565,910 565,910 565,910 565,910
Total Ingresos 125,493,908 152,505,368 162,634,665 155,881,800
3 Costos de explotación 40,300 44,330 48,763 53,639
4 Gastos de administración 10,000 10,000 10,000 10,000
5 Depreciación de activos 8,000 8,000 8,000 8,000
Total Egresos 58,300 62,330 66,763 71,639
6 Resultado antes de Impuesto 125,435,608 152,443,038 162,567,902 155,810,161
7 Ahorro tributario 20% 25,087,122 30,488,608 32,513,580 31,162,032
Resultado después de Impuesto 100,348,487 121,954,430 130,054,321 124,648,129
8 Depreciación de activos 8,000 8,000 8,000 8,000
9 Inversión de Activos 40,000
10 Valor Desecho de activos
Flujo Neto activos -40,000 100,356,487 121,962,430 130,062,321 124,656,129
1 2 3 4

Para calcular el pay back es necesario saber el valor presente de los flujos futuros..por qué?

Calculo:
VALOR PRESENTE 111,004,963.24 134,905,343.07 143,865,399.88 137,885,098.29
VALOR PRESENTE ACUMULADO 111,004,963.24 245,910,306.31 389,775,706.19 527,660,804.48

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VA: ### B/C:
Inversión: -40,000
VAN: ###
 TIR: 250912.7% B/C:

PAY BACK:

Tasa de rendimiento mínima exigida por el inversionista 13%

 5
138,433,728
565,910
138,999,638
59,003
10,000
8,000
77,003
138,922,635
27,784,527
111,138,108
8,000

10,000
111,156,108
5

122,940,385.01
650,601,189.50

$ 411,250,256.35
40,000
$ 10,281.26
Materiales Valores Unitario Cantidad
Gabinete 700x500x300MM IP66 Doble Puerta $ 150,000 1
Interruptor Termomagnetico Moldeado legrand MT 4P 125A / 16KA DPX3 $ 297,050 1
Barra tetrapolar 4x15 125A $ 20,000 1
Automatico 1P+N 16A Curva C + Diferencial 25mA Tipo A $ 45,000 12
Enchufe Insdustrial Macho embutido 63A 3p+N+T Scame $ 65,000 1
Enchufe Industrial Hembra Embutido 16A 2p+T Scame $ 15,000 10
Enchufe industrial Hemba Embutido 32A 2p+T legrand $ 32,186 2
Barra Conexión Tierra 2x8P Verde $ 2,000 1
Porta Fusible 1P 32A 10X38 $ 4,000 5
Parada de Emergencia Botón con retención 40mm $ 5,200 1
Canaleta Ranurada de 42x30x2mts $ 12,500 3
Terminal ojo 2/0 awg / Artelec $ 1,750 3
Terminal ojo 2/0 awg / Artelec $ 5,000 1
Terminal ojo 2/0 awg / Artelec $ 2,500 1
Luz piloto Roja con Amperimetro 60-500 VAC $ 2,500 2
Cable eva 2.5mm blanco $ 570 1
Cable eva 2.5mm verde $ 1,400 1
Cable eva 2.5mm azul $ 1,400 1
Cable eva 2.5mm negro $ 1,400 1
Cable Rvk 2/0 $ 10,740 15

Total

Cantidad Sueldo Mensual

Ingeniero electrico 1 $ 1,150,000
Tecnico electrico 1 $ 800,000
Administrador 1 $ 1,100,000

Total
Valor final
$ 150,000 Mes: Cantidad de tableros Total
$ 297,050 Enero 37 $ 67,429,454
$ 20,000 Febrero 45 $ 79,707,390
$ 540,000 Marzo 48 $ 84,311,616
$ 65,000 Abril 46 $ 81,242,132
$ 150,000 Mayo 41 $ 73,568,422
$ 64,372
$ 2,000 Combustible/litro $ 1,100 840 $ 924,000
$ 20,000 LUZ $ 160,000 12 $ 1,920,000
$ 5,200 Arriendo Casa $ 650,000 12 $ 7,800,000
$ 37,500 total $ 10,644,000
$ 5,250
$ 5,000
$ 2,500
$ 5,000
$ 570
$ 1,400
$ 1,400
$ 1,400
$ 161,100

$ 1,534,742

Colacion Mensual meses Valor final

$ 110,000 12 $ 15,120,000
$ 110,000 12 $ 10,920,000
$ 110,000 12 $ 14,520,000
$ -
$ 40,560,000
 1 2 3
TOTAL DE INGRESOS $ 56,785,454 $ 69,063,390 $ 73,667,616
TOTAL DE EGRESOS $ 67,429,454 $ 79,707,390 $ 84,311,616
RESULTADO ANTES DE LOS IMPUESTOS $ -10,644,000 $ -10,644,000 $ -10,644,000
 4 5 6 7 8
$ 70,598,132 $ 62,924,422
$ 81,242,132 $ 73,568,422
$ -10,644,000 $ -10,644,000 $ - $ - $ -
 9 10 11 12

$ - $ - $ - $ -
Mes: Ingresos Ahorro 20% Ahorro tributario
2025 $ 56,785,454 20% $ 11,357,091
2026 $ 69,063,390 20% $ 13,812,678
2027 $ 73,667,616 20% $ 14,733,523
2028 $ 70,598,132 20% $ 14,119,626
2029 $ 62,924,422 20% $ 12,584,884
20% 0
20% 0
20% 0
20% 0
20% 0
20% 0
20% 0
DATOS VALOR Vida Util (años ) Valor residual Depreciacion anual
Set Atornilladores Dieliectricos (1 Kv) $ 37,990 2 $ 30,392 $ 3,799
Set de Alicates Dielectricos (1 Kv) $ 37,990 2 $ 30,392 $ 3,799
Crimpeadora Pelacables $ 18,990 2 $ 15,192 $ 1,899
Crimpeadora Prensa Trinquete $ 30,990 2 $ 24,792 $ 3,099
Taladro Inalambrico Percutor $ 239,990 2 $ 191,992 $ 23,999
Set Sierra Copa $ 39,990 1 $ 31,992 $ 7,998
Set De Brocas Y Puntas Bosch 70 $ 50,000 1 $ 40,000 $ 10,000
Cuchilla Dielectrica $ 12,000 2 $ 9,600 $ 1,200
Pistola Calor $ 16,990 3 $ 13,592 $ 1,133
Llaves Punta Corona $ 15,000 2 $ 12,000 $ 1,500
Llaves Torks $ 6,180 2 $ 4,944 $ 618
Roto Martillo $ 127,990 3 $ 102,392 $ 8,533
Tester Hioki 3280 $ 125,000 3 $ 100,000 $ 8,333
Pegueot Partner 2015 $ 9,800,000 4 $ 7,840,000 $ 490,000
Depreciación acumulada
$ 7,598
$ 7,598
$ 3,798
$ 6,198
$ 47,998
$ 7,998
$ 10,000
$ 2,400
$ 3,398
$ 3,000
$ 1,236
$ 25,598
$ 25,000
$ 1,960,000
DATOS VALOR Desecho de activos
Set Atornilladores Dieliectricos (1 Kv) $ 37,990 $ 30,392
Set de Alicates Dielectricos (1 Kv) $ 37,990 $ 30,392
Crimpeadora Pelacables $ 18,990 $ 15,192
Crimpeadora Prensa Trinquete $ 30,990 $ 24,792
Taladro Inalambrico Percutor $ 239,990 $ 191,992
Set Sierra Copa $ 39,990 $ 31,992
Set De Brocas Y Puntas Bosch 70 $ 50,000 $ 40,000
Cuchilla Dielectrica $ 12,000 $ 9,600
Pistola Calor $ 16,990 $ 13,592
Llaves Punta Corona $ 15,000 $ 12,000
Llaves Torks $ 6,180 $ 4,944
Roto Martillo $ 127,990 $ 102,392
Tester Hioki 3280 $ 125,000 $ 100,000
Pegueot Partner 2015 $ 9,800,000 $ 7,840,000
DATOS VALOR
Set Atornilladores Dieliectricos (1 Kv) $ 37,990
Set de Alicates Dielectricos (1 Kv) $ 37,990
Crimpeadora Pelacables $ 18,990
Crimpeadora Prensa Trinquete $ 30,990
Taladro Inalambrico Percutor $ 239,990
Set Sierra Copa $ 39,990
Set De Brocas Y Puntas Bosch 70 $ 50,000
Cuchilla Dielectrica $ 12,000
Pistola Calor $ 16,990
Llaves Punta Corona $ 15,000
Llaves Torks $ 6,180
Roto Martillo $ 127,990
Tester Hioki 3280 $ 125,000
Datos valor
Pegueot Partner 2015 $ 9,800,000
Herramientas y materiales $ 759,100

Total $ 10,559,100