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    ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

    PAGINA 1 DE 2
    DEL 01/04/2024 AL30/04/2024
    MONEDA CODIGO DE CUENTA
    CORPORACION GRAFYSCO SAC
    AV.Republica de Argentina N.144 I 3327 U SOLES 191-9409445-0-97
    LIMA CERCADO-LIMA RB.LIMA INDUSTRIAL EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
    LIMA-01 OFICINA: SUC LIMA
    000 88888 (T0UV900) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
    E-MAIL:
    AVISOS
    IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
    EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

    (*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
    BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

    RESUMEN DEL MES


    SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
    CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
    01/04/2024 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/04/2024
    39.65- 0.00 2,033.00 0.00 2,046.05 0.00 0.69 53.39- 50.79
    A + B + C - D - E + F - G = H
    ACTIVIDADES
    FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
    DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
    PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
    01-04 30-03 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 191-000 810883 4991 3.50- 43.15-
    09-04 DE INSTITUCION EDUCATI TLC 111-008 014993 11:53 TNP0SR 2401 558.00 514.85
    09-04 RETIRO AG 986948 CAJ 111-017 101389 15:04 986948 4217 14.00- 500.85
    09-04 RETIRO AG 971641 CAJ 111-017 063426 14:18 971641 4217 150.00- 350.85
    09-04 RETIRO AG 986948 CAJ 111-017 101301 14:20 986948 4217 350.00- .85
    10-04 DEPOSITO EFECTIVO CAJ AGENCIA BCP - MUL 111-017 008905 15:26 000828 1201 200.00 200.85
    10-04 TRANSF OTRA CUENTA CAJ AGENCIA BCP - MUL 111-017 008907 15:28 000828 4217 200.00- .85
    15-04 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 870357 4936 10.00- 9.15-
    19-04 DE INSTITUCION EDUCATI TLC 111-008 003572 09:41 TNP0V1 2401 1,275.00 1,265.85
    19-04 RETIRO EFECTIVO CAJ AGENCIA BCP - CAI 111-017 001392 19:54 000022 4217 120.00- 1,145.85
    19-04 RETIRO EFECTIVO CAJ AGENCIA BCP - MUL 111-017 002298 15:24 000051 4217 980.00- 165.85
    19-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 165.80
    20-04 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 532624 09:51 BMOE12 4701 150.00- 15.80
    22-04 RETIRO AG 996061 CAJ 111-017 018502 13:48 996061 4217 15.00- .80
    30-04 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 191-000 852697 4991 3.50- 2.70-
    30-04 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .69- 3.39-
    30-04 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 50.00- 53.39-
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